一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资 | 是 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 100% | 2010年12月01日 | 59.5 | 不适用 | |
购买土地及前期基础建设 | | 12,700 | 12,700 | 140.19 | 10,000 | 78.74% | 2011年09月01日 | | 不适用 | |
归还银行贷款(如有) | - | 5,531.37 | 5,531.37 | | 5,531.37 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 23,182.75 | 23,182.75 | 5,152.74 | 23,517.99 | 101% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 42,414.12 | 42,414.12 | 5,292.93 | 40,049.36 | - | - | 59.5 | - | - |
合计 | - | 56,953.12 | 56,953.12 | 5,292.93 | 52,936.19 | - | - | 931.83 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、2010年2月8日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》,决定从超募资金中转出1亿元,用于偿还金融机构贷款5,531.3723万元及补充流动资金4,468.6277万元,并于2月9日进行了公告。2、2010年8月16日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的议案》,并于2010年9月6日提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过,决定使用不超过12,700.00万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设,并分别于8月18日和9月7日进行了公告。2011年9月27日召开的第四届董事会第十二次会议将该额度确定为10,000.00万元。3、2010年12月8日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海慧集信息技术有限公司部分股权并认购其增资的议案》,决定使用超募资金285.6万元收购徐浩、李子原、刘江洁、陈益锋四人持有的上海慧集信息技术有限公司(以下简称“慧集信息”)40%股权,同时以超募资金714.4万元认购慧集信息的增资,增资后慧集信息注册资本增至人民币420万元,公司持有慧集信息的股权比例为70%,并于2010年12月9日进行了公告。4、2011年9月27日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于节余募集资金和超募资金补充流动资金的议案》,并于2011年10月14日提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过,决定将募集资金项目节余资金和全部剩余超募资金(含利息)共计18,714.12万元补充流动资金,并分别于2011年9月28日和2011年10月15日进行了公告。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年3月31日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决定用募集资金2,367.024676万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,并于4月2日进行了公告。截至报告期末,上述置换已完成。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
公司募集资金投资三项目结余金额分别为846.58万元、157.29万元和648.30万元,共计节余1652.17万元。资金结余原因为:公司上市后已在开发区购买168,943平方米土地建设智能电网自动化系统产业化基地,预计该基地未来将成为公司主要生产、中试场所,为避免重复建设、浪费资金,公司通过采取对现有生产设施挖潜改造、改进生产工艺、合理安排劳动时间等措施,在保证满足生产条件的基础上,相应减少了募投项目原计划在场地改造、建设及设备采购方面的投入。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 积成电子 |
A股代码 | 002339 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 姚斌 | 刘慧娟 |
联系地址 | 济南市花园路东段188号 | 济南市花园路东段188号 |
电话 | 0531-88061716 | 0531-88061716 |
传真 | 0531-88061716 | 0531-88061716 |
电子信箱 | yaobin@ieslab.com.cn | liuhuijuan@ieslab.com.cn |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
报告期内,因公司资本公积转增股本,公司总股本由年初的8,600万股增加到17,200万股,故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,100,155,957.11 | 1,156,815,367.82 | -4.9% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 851,754,003.23 | 852,437,255.27 | -0.08% |
股本(股) | 172,000,000.00 | 86,000,000.00 | 100% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.95 | 9.91 | -50.05% |
资产负债率(%) | 20.15% | 24.21% | -4.06% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 244,316,549.18 | 156,110,420.53 | 56.5% |
营业利润(元) | 12,815,131.85 | 8,891,254.11 | 44.13% |
利润总额(元) | 21,844,076.96 | 15,555,845.46 | 40.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,516,747.96 | 11,314,375.11 | 45.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,457,102.18 | 7,748,579.82 | 99.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.07 | 42.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1 | 0.07 | 42.86% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.93% | 1.41% | 0.52% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.81% | 0.97% | 0.84% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,717,684.45 | -87,198,005.23 | -47.62% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.75 | -1.01 | -25.74% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -15,081.25 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,200,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,723.34 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 0.00 | |
所得税影响额 | -186,996.31 | |
| | |
合计 | 1,059,645.78 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20% | 至 | 50% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 2,734 | 至 | 3,417 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,780,189.40 |
业绩变动的原因说明 | 公司上半年电力自动化中标项目较多,公用事业自动化业务增长较快,第三季度将进一步加强工程管理,科学组织调度,保证项目完工进度,同时继续积极拓展市场,为完成全年业绩打好基础。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
飞耀控股集团有限公司 | 山东积成华地置业有限公司 | 2012年06月21日 | 982.67 | -26.67 | 0 | 否 | 经北京中同华资产评估有限公司评估的每股净资产值 | 否 | 否 | 0% | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 35,437,975 | 41.21% | | | 35,438,175 | -100 | 35,438,075 | 70,876,050 | 41.21% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 33,122,400 | 38.51% | | | 33,122,400 | | 33,122,400 | 66,244,800 | 38.51% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 33,122,400 | 38.51% | | | 33,122,400 | | 33,122,400 | 66,244,800 | 38.51% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 2,315,575 | 2.69% | | | 2,315,775 | -100 | 2,315,675 | 4,631,250 | 2.69% |
二、无限售条件股份 | 50,562,025 | 58.79% | | | 50,561,825 | 100 | 50,561,925 | 101,123,950 | 58.79% |
1、人民币普通股 | 50,562,025 | 58.79% | | | 50,561,825 | 100 | 50,561,925 | 101,123,950 | 58.79% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 86,000,000.00 | 100% | | | 86,000,000 | 0 | 86,000,000 | 172,000,000.00 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
变电站自动化、配用电自动化产品毛利率较上年同期有所下降,其主要原因是:由于国家电网采取集中招标方式,价格竞争激烈,导致用电自动化产品收入增长迅速毛利率反而下降的情况;电网调度自动化、发电厂自动化和公用事业自动化产品毛利率较上年同期有一定的增长。
(二)主营业务分地区情况单位:元
股东总数 | 13,157 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
杨志强 | 境内自然人 | 5.21% | 8,969,600 | 8,969,600 | | |
王浩 | 境内自然人 | 5.21% | 8,969,600 | 8,969,600 | | |
严中华 | 境内自然人 | 5.03% | 8,645,200 | 8,645,200 | 质押 | 7,200,000 |
王良 | 境内自然人 | 5.02% | 8,641,000 | 8,641,000 | | |
冯东 | 境内自然人 | 5.02% | 8,640,200 | 8,640,200 | | |
魏新华 | 境内自然人 | 4.48% | 7,706,800 | 7,706,800 | | |
孙合友 | 境内自然人 | 4.39% | 7,557,400 | 7,557,400 | 质押 | 600,000 |
山东大学威海分校电子系统实验所 | 境内非国有法人 | 4.29% | 7,377,800 | 0 | | |
张志伟 | 境内自然人 | 4.14% | 7,115,000 | 7,115,000 | | |
张跃飞 | 境内自然人 | 3.95% | 6,800,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
山东大学威海分校电子系统实验所 | 7,377,800 | A股 | 7,377,800 |
张跃飞 | 6,800,000 | A股 | 6,800,000 |
谢永琪 | 6,258,800 | A股 | 6,258,800 |
朱伟强 | 6,200,000 | A股 | 6,200,000 |
王培一 | 6,138,030 | A股 | 6,138,030 |
李俊 | 5,728,200 | A股 | 5,728,200 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 1,899,700 | A股 | 1,899,700 |
张东娟 | 1,593,300 | A股 | 1,593,300 |
耿生民 | 1,543,650 | A股 | 1,543,650 |
刘焕珍 | 1,510,000 | A股 | 1,510,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前十名股东及前十名无限售条件股东中的谢永琪、朱伟强、王培一、李俊、张东娟、耿生民之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知公司另外两位无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
发行时所作承诺 | 1、公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟;2、担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民。 | 1、公司主要股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。 | 报告期内,上述人员严格遵守承诺,未发生违反以上承诺的事项。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司主要股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟 | 自承诺函签署之日起,本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 报告期内,上述人员严格遵守承诺,未发生违反以上承诺的事项。 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
杨志强 | 董事长 | 4,484,800 | 4,484,800 | | 8,969,600 | 8,969,600 | | 资本公积金转增股本 |
严中华 | 财务总监;董事;副总经理 | 4,322,600 | 4,322,600 | | 8,645,200 | 8,645,200 | | 资本公积金转增股本 |
王良 | 总经理;董事 | 4,320,500 | 4,320,500 | | 8,641,000 | 8,641,000 | | 资本公积金转增股本 |
冯东 | 董事;副总经理 | 4,320,100 | 4,320,100 | | 8,640,200 | 8,640,200 | | 资本公积金转增股本 |
孙合友 | 董事;副总经理 | 3,778,700 | 3,778,700 | | 7,557,400 | 7,557,400 | | 资本公积金转增股本 |
张志伟 | 董事 | 3,557,500 | 3,557,500 | | 7,115,000 | 7,115,000 | | 资本公积金转增股本 |
刘剑文 | 独立董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
陈武朝 | 独立董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
王璞 | 独立董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
王浩 | 监事 | 4,484,800 | 4,484,800 | | 8,969,600 | 8,969,600 | | 资本公积金转增股本 |
耿生民 | 监事 | 3,087,300 | 3,087,300 | | 6,174,600 | 4,630,950 | | 资本公积金转增股本 |
吴晓博 | 监事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
李文峰 | 副总经理 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
姚斌 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月06日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、光大证券、财达证券、东方证券等七家 | 参观展厅、公司经营情况、行业状况、募集资金项目情况等。 |
2012年01月11日 | 公司一楼贵宾室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券和长江养老保险两家 | 参观展厅、公司及子公司青岛积成经营情况、行业状况等。 |
2012年02月07日 | 公司一楼贵宾室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金、东北证券、国泰基金和光大证券四家 | 参观展厅、公司经营情况、行业状况、募集资金项目情况等。 |
2012年05月07日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银和国信证券两家 | 参观展厅、公司经营情况、行业状况、子公司产品和市场情况等。 |
2012年05月09日 | 公司一楼贵宾室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券和广发基金两家 | 参观展厅、公司经营情况、行业状况、子公司产品和市场情况等。 |
2012年05月16日 | 公司一楼贵宾室 | 实地调研 | 机构 | 银河基金一家 | 参观展厅、公司经营情况、行业状况、子公司产品和市场情况等。 |
2012年06月19日 | 公司一楼贵宾室 | 实地调研 | 机构 | 中银基金和银河基金两家 | 参观展厅、公司经营情况、行业状况、非公开发行股票相关情况等。 |
2012年06月21日 | 公司一楼贵宾室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券、华创证券和光大永明资产管理公司三家 | 参观展厅、公司经营情况、行业状况、非公开发行股票相关情况等。 |
2012年06月25日 | 公司一楼贵宾室 | 实地调研 | 机构 | 华泰联合证券一家 | 参观展厅、公司经营情况、行业状况、非公开发行股票相关情况等。 |
出售资产情况说明
2012年6月21日,公司与飞耀控股集团有限公司签署了《关于山东积成华地置业有限公司的股权转让协议》,公司向飞耀控股转让公司持有的山东积成华地置业有限公司50%的股权,同时不再承担对积成华地继续出资的义务。本次股权转让完成后,公司不再持有积成华地的股权。
本次交易已于同日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。截至报告期末,股权转让相关手续正在办理中。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电力自动化行业 | 180,197,574.88 | 112,780,926.00 | 37.41% | 46.04% | 69.83% | -8.77% |
公用事业自动化行业 | 42,619,874.37 | 24,296,104.71 | 42.99% | 34.52% | 20.34% | 6.71% |
其他行业 | 16,718,799.93 | 13,938,959.88 | 16.63% | | | |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
变电站自动化 | 41,878,202.36 | 28,471,524.05 | 32.01% | 13.47% | 41.79% | -13.58% |
电网调度自动化 | 33,926,234.86 | 16,401,900.95 | 51.65% | 19.47% | 5.1% | 6.61% |
配用电自动化 | 104,282,026.55 | 67,865,814.63 | 34.92% | 81.39% | 122.96% | -12.14% |
发电厂自动化 | 111,111.11 | 41,686.37 | 62.48% | -81.34% | -85.36% | 10.3% |
公用事业自动化 | 42,619,874.37 | 24,296,104.71 | 42.99% | 34.52% | -20.34% | 6.71% |
其他产品 | 16,718,799.93 | 13,938,959.88 | 16.63% | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 216,648,867.08 | 410,237,177.96 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 9,855,178.37 | 34,925,526.88 |
应收账款 | | 350,813,102.82 | 292,263,506.35 |
预付款项 | | 34,107,438.23 | 42,172,737.47 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | 215,220.58 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 33,141,188.44 | 16,773,591.80 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 214,477,713.07 | 147,899,259.69 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 859,043,488.01 | 944,487,020.73 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 18,513,327.44 | 13,521,135.68 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 36,764,736.27 | 39,124,270.46 |
在建工程 | | 28,142,068.84 | 4,548,727.90 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
北方地区 | 130,126,071.86 | 87.14% |
华东地区 | 71,832,589.59 | 59.68% |
华中地区 | 25,323,801.79 | 2.13% |
南方地区 | 7,705,774.06 | 7.33% |
境外地区 | 4,548,011.88 | -47.01% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 积成电子股份有限公司单位: 元
募集资金总额 | 51,846.55 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,292.93 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 51,846.55 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
数字化变电站自动化系统产业化项目 | 是 | 5,626 | 5,626 | 0 | 4,779.42 | 84.95% | 2011年02月01日 | 171.9 | 是 | 否 |
数字化电网调度综合应用系统产业化项目 | 是 | 4,638 | 4,638 | 0 | 4,480.71 | 96.61% | 2011年02月01日 | 234.52 | 是 | 否 |
电能信息采集及管理系统产业化项目 | | 4,275 | 4,275 | 0 | 3,626.7 | 84.84% | 2011年02月01日 | 465.91 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 14,539 | 14,539 | | 12,886.83 | - | - | 872.33 | - | - |
超募资金投向 | |
无形资产 | | 133,038,775.22 | 131,678,440.13 |
开发支出 | | 13,106,120.97 | 11,898,471.45 |
商誉 | | 7,174,993.51 | 7,174,993.51 |
长期待摊费用 | | 616,601.91 | 870,468.45 |
递延所得税资产 | | 3,755,844.94 | 3,511,839.51 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 241,112,469.10 | 212,328,347.09 |
资产总计 | | 1,100,155,957.11 | 1,156,815,367.82 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 15,618,520.39 | 43,134,514.09 |
应付账款 | | 75,353,703.78 | 65,833,023.06 |
预收款项 | | 13,278,044.13 | 17,851,680.57 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 4,130,805.05 | 16,785,855.78 |
应交税费 | | 3,469,241.86 | 17,208,446.25 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 702,000.00 | |
其他应付款 | | 2,570,054.74 | 2,565,477.47 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 55,852,240.93 | 55,936,986.00 |
流动负债合计 | | 220,974,610.88 | 279,315,983.22 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 717,934.46 | 728,109.57 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 717,934.46 | 728,109.57 |
负债合计 | | 221,692,545.34 | 280,044,092.79 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 172,000,000.00 | 86,000,000.00 |
资本公积 | | 453,838,810.03 | 539,838,810.03 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 28,281,846.48 | 28,281,846.48 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 197,633,346.72 | 198,316,598.76 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 851,754,003.23 | 852,437,255.27 |
少数股东权益 | | 26,709,408.54 | 24,334,019.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 878,463,411.77 | 876,771,275.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,100,155,957.11 | 1,156,815,367.82 |
法定代表人:杨志强 主管会计工作负责人:严中华 会计机构负责人:秦晓军
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 188,356,682.41 | 374,088,822.23 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 9,555,178.37 | 34,925,526.88 |
应收账款 | | 323,396,322.12 | 275,168,567.11 |
预付款项 | | 32,367,315.87 | 39,619,449.74 |
应收利息 | | | 215,220.58 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 33,422,304.55 | 18,838,895.10 |
存货 | | 195,683,071.77 | 132,768,218.92 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 782,780,875.09 | 875,624,700.56 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 40,590,183.19 | 40,856,880.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 34,557,944.01 | 36,944,154.21 |
在建工程 | | 28,142,068.84 | 4,548,727.90 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 133,036,108.74 | 131,671,773.63 |
开发支出 | | 12,227,283.78 | 11,898,471.45 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 616,601.91 | 870,468.45 |
递延所得税资产 | | 3,328,339.98 | 2,881,442.52 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 252,498,530.45 | 229,671,918.16 |
资产总计 | | 1,035,279,405.54 | 1,105,296,618.72 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 15,618,520.39 | 43,134,514.09 |
应付账款 | | 66,308,177.82 | 64,682,098.44 |
预收款项 | | 9,287,681.42 | 12,596,547.87 |
应付职工薪酬 | | 3,092,595.88 | 14,702,396.85 |
应交税费 | | 1,836,199.27 | 15,891,243.43 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 702,000.00 | |
其他应付款 | | 25,787,993.74 | 25,409,678.85 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 55,852,240.93 | 55,936,986.00 |
流动负债合计 | | 228,485,409.45 | 292,353,465.53 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 717,934.46 | 728,109.57 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 717,934.46 | 728,109.57 |
负债合计 | | 229,203,343.91 | 293,081,575.10 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 172,000,000.00 | 86,000,000.00 |
资本公积 | | 453,838,810.03 | 539,838,810.03 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 28,281,846.48 | 28,281,846.48 |
未分配利润 | | | |
外币报表折算差额 | | 151,955,405.12 | 158,094,387.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 806,076,061.63 | 812,215,043.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,035,279,405.54 | 1,105,296,618.72 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 244,316,549.18 | 156,110,420.53 |
其中:营业收入 | | 244,316,549.18 | 156,110,420.53 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 231,593,609.09 | 147,409,829.82 |
其中:营业成本 | | 151,851,577.37 | 87,078,840.63 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,272,554.05 | 591,819.15 |
销售费用 | | 28,594,444.45 | 21,632,599.40 |
管理费用 | | 46,710,027.92 | 36,386,512.74 |
财务费用 | | 176,511.19 | -382,279.15 |
资产减值损失 | | 2,988,494.11 | 2,102,337.05 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 92,191.76 | 190,663.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 92,191.76 | 190,663.40 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 12,815,131.85 | 8,891,254.11 |
加 :营业外收入 | | 9,044,026.36 | 6,813,772.86 |
减 :营业外支出 | | 15,081.25 | 149,181.51 |
其中:非流动资产处置损失 | | 15,081.25 | 1,181.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 21,844,076.96 | 15,555,845.46 |
减:所得税费用 | | 2,951,940.22 | 2,523,323.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,892,136.74 | 13,032,522.20 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 16,516,747.96 | 11,314,375.11 |
少数股东损益 | | 2,375,388.78 | 1,718,147.09 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1 | 0.07 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 18,892,136.74 | 13,032,522.20 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,516,747.96 | 11,314,375.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,375,388.78 | 1,718,147.09 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:杨志强 主管会计工作负责人:严中华 会计机构负责人:秦晓军
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 202,677,419.24 | 124,442,913.84 |
减:营业成本 | | 128,995,385.82 | 68,016,593.94 |
营业税金及附加 | | 903,182.36 | 322,299.06 |
销售费用 | | 25,834,267.97 | 19,312,214.68 |
管理费用 | | 39,866,875.00 | 31,128,225.26 |
财务费用 | | 278,458.41 | -358,247.99 |
资产减值损失 | | 2,979,316.40 | 2,044,286.25 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -266,696.81 | 133,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -266,696.81 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 3,553,236.47 | 4,110,542.64 |
加:营业外收入 | | 9,044,026.36 | 5,579,770.11 |
减:营业外支出 | | 15,081.25 | 148,981.51 |
其中:非流动资产处置损失 | | 15,081.25 | 1,181.51 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 12,582,181.58 | 9,541,331.24 |
减:所得税费用 | | 1,521,163.57 | 1,802,155.21 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 11,061,018.01 | 7,739,176.03 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 11,061,018.01 | 7,739,176.03 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,605,706.35 | 163,848,107.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 8,688,752.23 | 3,450,429.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,392,767.67 | 25,205,409.94 |
经营活动现金流入小计 | 267,687,226.25 | 192,503,947.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,445,465.64 | 156,262,019.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,260,949.72 | 38,541,234.68 |
支付的各项税费 | 21,529,480.87 | 18,311,582.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86,169,014.47 | 66,587,116.20 |
经营活动现金流出小计 | 396,404,910.70 | 279,701,952.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -128,717,684.45 | -87,198,005.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 3,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,953,611.36 | 36,822,415.44 |
投资支付的现金 | 4,900,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 33,853,611.36 | 36,822,415.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,850,811.36 | -36,819,415.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,485,177.74 | 9,693,202.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 78,485,177.74 | 9,693,202.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,485,177.74 | 50,306,797.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -191,053,673.55 | -73,710,622.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 406,935,140.63 | 396,365,965.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 215,881,467.08 | 322,655,342.66 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,881,190.43 | 136,351,261.68 |
收到的税费返还 | 8,688,752.23 | 2,181,803.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,471,010.66 | 23,749,292.11 |
经营活动现金流入小计 | 224,040,953.32 | 162,282,356.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,795,182.74 | 141,208,193.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,618,959.43 | 33,677,388.89 |
支付的各项税费 | 18,027,174.82 | 15,395,448.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,018,102.08 | 61,860,191.36 |
经营活动现金流出小计 | 350,459,419.07 | 252,141,221.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,418,465.75 | -89,858,864.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 133,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 136,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,296,659.00 | 36,439,596.41 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 28,296,659.00 | 36,439,596.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,293,859.00 | -36,303,596.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,485,177.74 | 9,693,202.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 78,485,177.74 | 9,693,202.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,485,177.74 | 50,306,797.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -183,197,502.49 | -75,855,663.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,786,784.90 | 376,333,219.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,589,282.41 | 300,477,555.88 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 28,281,846.48 | | 198,316,598.76 | | 24,334,019.76 | 876,771,275.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 28,281,846.48 | | 198,316,598.76 | | 24,334,019.76 | 876,771,275.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | | | | | -683,252.04 | | 2,375,388.78 | 1,692,136.74 |
(一)净利润 | | | | | | | 16,516,747.96 | | 2,375,388.78 | 18,892,136.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,516,747.96 | | 2,375,388.78 | 18,892,136.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,200,000.00 | | | -17,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 172,000,000.00 | 453,838,810.03 | | | 28,281,846.48 | | 197,633,346.72 | | 26,709,408.54 | 878,463,411.77 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 23,385,131.29 | | 148,571,626.12 | | 12,969,178.69 | 810,764,746.13 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 23,385,131.29 | | 148,571,626.12 | | 12,969,178.69 | 810,764,746.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 4,896,715.19 | | 49,744,972.64 | | 11,364,841.07 | 66,006,528.90 |
(一)净利润 | | | | | | | 63,241,687.83 | | 6,032,518.72 | 69,274,206.55 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 63,241,687.83 | | 6,032,518.72 | 69,274,206.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,389,322.35 | 5,389,322.35 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 5,389,322.35 | 5,389,322.35 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896,715.19 | 0.00 | -13,496,715.19 | 0.00 | -57,000.00 | -8,657,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,896,715.19 | | -4,896,715.19 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,600,000.00 | | -57,000.00 | -8,657,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 28,281,846.48 | | 198,316,598.76 | | 24,334,019.76 | 876,771,275.03 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 28,281,846.48 | | 158,094,387.11 | 812,215,043.62 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 28,281,846.48 | | 158,094,387.11 | 812,215,043.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | | | | | -6,138,981.99 | -6,138,981.99 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,061,018.01 | 11,061,018.01 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 11,061,018.01 | 11,061,018.01 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,200,000.00 | -17,200,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -17,200,000.00 | -17,200,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 86,000,000.00 | -86,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | 172,000,000.00 | 453,838,810.03 | | | 28,281,846.48 | | 151,955,405.12 | 806,076,061.63 |
四、本期期末余额 | | | | | | | | 806,076,061.63 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 23,385,131.29 | | 122,623,950.43 | 771,847,891.75 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 23,385,131.29 | | 122,623,950.43 | 771,847,891.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 4,896,715.19 | | 35,470,436.68 | 40,367,151.87 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,967,151.87 | 48,967,151.87 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,967,151.87 | 48,967,151.87 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896,715.19 | 0.00 | -13,496,715.19 | -8,600,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,896,715.19 | | -4,896,715.19 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,600,000.00 | -8,600,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 28,281,846.48 | | 158,094,387.11 | 812,215,043.62 |
四、本期期末余额 | 86,000,000.00 | 539,838,810.03 | | | 28,281,846.48 | | 158,094,387.11 | 812,215,043.62 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注