证券代码：６００９７１ 股票简称：恒源煤电 编号：临２０１２－０１４

安徽恒源煤电股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第十七次会议于２０１２年８月１７日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事１１人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议表决，通过了《关于投资设立安徽宿州钱营孜综合利用电力有限公司的议案》。具体投资事项详见《关于投资设立安徽宿州钱营孜综合利用电力有限公司的公告》（编号：临２０１２－０１５）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月二十日

证券代码：６００９７１ 证券简称：恒源煤电 公告编号：临２０１２－０１５

安徽恒源煤电股份有限公司

关于投资设立安徽宿州钱营孜综合利用电力有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

发展煤矸石电厂是我国实施可持续发展战略，加强环境保护、实现资源的有效配置的必然选择。为了贯彻国家能源局《关于促进低热值煤发电产业健康发展的通知》有关精神，落实省委、省政府提出的“关于进一步加快皖北地区发展的若干意见”有关要求，同时满足安徽省经济增长对电力负荷的需求，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“恒源煤电”或“本公司”）经与安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）协商，双方同意共同投资钱营孜综合利用电厂项目。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

本公司与皖能电力友好协商，双方同意共同作为发起人，以发起方式在安徽省宿州市共同投资安徽宿州钱营孜综合利用电力有限公司（暂定名）（以下简称“钱营孜电力公司”），建设经营安徽宿州钱营孜综合利用电厂机组项目及后续项目。

钱营孜电力公司拟由本公司和皖能电力共同投资设立。钱营孜电力公司成立后将主要以本公司钱营孜煤矿及周边煤矿的低热值燃煤和煤矸石为燃料，建设２×３５０ＭＷ综合利用发电项目（以下简称“项目”），该项目预计总投资为２７亿元，注册资本为总投资额的２０％，即５４，０００万元，本公司和皖能电力分别以５０％、５０％的比例，即分别出资２７，０００万元。

项目建成投产以后，能为公司带来良好的经济效益，同时可消耗公司钱营孜煤矿以及周边矿井产出的大量煤矸石，促进该地区的环保和资源综合利用，带动循环经济的发展，具有显著的社会效益。

２、董事会审议情况

２０１２年８月１７日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第十七次会议，以赞成１１票，反对０票，弃权０票表决通过了《关于投资设立安徽宿州钱营孜综合利用电力有限公司的议案》。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，本次投资金额仅占公司最近一期经审计净资产的４．３９％，也不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

二、其他投资主体基本情况

安徽省皖能股份有限公司是深圳证券交易所上市公司，公司股票简称“皖能电力”，股票代码“０００５４３”。皖能电力主营业务为：电力、节能及相关项目投资经营等。

截至２０１２年３月３１日，该公司总资产１５４８８５６．３３万元，净资产总额３７５１２５．０９万元，每股净资产４．８５ 元。２０１２年１－３月，实现营业收入１５６８８３．６８万元，净利润４８４２．４３万元，每股收益 ０．０６元。

三、投资标的基本情况

投资设立的钱营孜电力公司，注册地拟定安徽省宿州市（最终以公司注册登记地址为准）。该公司主要经营范围拟为：建设经营安徽宿州钱营孜综合利用电厂机组项目及后续项目；电（热）能的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务；电力物资、设备采购和销售；从事公司注册登记机关核准或法律许可的其他业务。（经营范围由公司登记机关最终核准）。

四、对外投资的主要内容

１、出资方式：现金

２、出资金额：

钱营孜电力公司工程总投资估算为人民币２７亿元（最终以国家核准批文的总投资为准）。注册资本为总投资额的２０％，即５４０００万元。首期注册资本为１０８００万元，由各方按股权比例以人民币现金缴付，并在国家发改委下发开展一期项目前期工作“路条”后３０日内足额缴纳首期出资额。本公司按照５０％的出资比例计算，首期缴纳５４００万元。

双方出资额及出资比例如下：

单位：万元

	本报告期末（更正后）	本报告期末（更正前）	本报告期末比上年度期末增减（％）（更正后）	本报告期末比上年度期末增减（％）（更正前）
总资产	１３，２８０，２８４，５０２．９５	１３，２７９，２３９，１８９．７６	６．７９	６．７８
所有者权益（或股东权益）	６，９４９，１３６，１９７．４５	６，９４８，３５２，２１２．５６	１３．０３	１３．０１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．９５	６．９５	１３．０１	１３．０１
	报告期（１－６月）（更正后）	报告期（１－６月）（更正前）	本报告期比上年同期增减（％）（更正后）	本报告期比上年同期增减（％）（更正前）
营业利润	７０１，８２９，５０３．５５	７００，７８４，１９０．３６	－１０．４５	－１０．５８
利润总额	７１０，７７２，１３４．９４	７０９，７２６，８２１．７５	－９．７９	－９．９２
归属于上市公司股东的净利润	５３３，６３７，１７２．９０	５３２，８５３，１８８．０１	－５．６４	－５．７８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５２６，９８９，８６３．０１	５２６，２０５，８７８．１２	－６．３６	－６．５０
基本每股收益（元）	０．５３	０．５３	－７．０２	－７．０２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．５３	０．５３	－５．３６	－５．３６
稀释每股收益（元）	０．５３	０．５３	－７．０２	－７．０２
加权平均净资产收益率（％）	８．３２	８．３１	减少１．７０个百分点	减少１．７１个百分点
经营活动产生的现金流量净额	５７３，１８８，５５７．６５	５７３，１８８，５５７．６５	－３２．５１	－３２．５１
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．５７	０．５７	－３２．９４	－３２．９４

３、协议生效日期：协议于双方的法定代表人或授权代表签字、单位盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

１、对外投资的目的：“十二五”期间，我国将建设总容量约５０００万千瓦的低热值煤发电产业项目，钱营孜煤矸石电厂项目已被省能源局列入《安徽省“十二五”低热值煤综合利用发展规划》，预计项目申请、报批可得到政府及有关部门的大力支持，建设条件较为有利。拟选厂址紧挨矿区，燃料运输便捷，且充分利用矿区广场现有土地，可有效节约土地资源。经与水利部淮河水利委员会初步接触，项目的水资源论证可行。从已建成煤矸石电厂运行情况看，目前３５０ＭＷ煤矸石发电技术已基本成熟，机组运行稳定。本项目建成后，将充分利用本公司洗煤厂洗选出的低热值燃煤和煤炭生产过程中产生的煤矸石燃料资源，享受低热值煤综合利用增值税返还等相关优惠政策，该项目建成后将具有良好的经济效益。

２、投资存在的风险因素：本次投资的钱营孜电厂尚需工商行政及其相关监管机构的审批，目前尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

３、该项投资完成后，不存在新增关联交易和新增同业竞争。

六、备查文件：

１、第四届董事会第十七次会议决议。

２、安徽宿州钱营孜综合利用发电项目发起人协议。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十日

证券代码：６００９７１ 证券简称：恒源煤电 公告编号：临２０１２－０１６

安徽恒源煤电股份有限公司

关于２０１２年半年度报告更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司于２０１２年８月８日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《２０１２年半年度报告全文及摘要》等事项，并于８月１０披露了相关公告以及２０１２年半年度报告。根据公司第四届董事会第十六次会议决议， 公司会计估计变更自２０１２年４月１日起执行。因工作人员疏漏，公司编制的２０１２年半年度报告会计估计自２０１２年１月１日起执行，不符合相关规定及公司董事会决议。公司按４月１日起执行会计估计变更重新编制了２０１２年半年度报告。主要会计数据和财务指标数据更正对比如下：

单位：元 币种：人民币

发起人名称	出资额	首期缴纳	出资比例（％）
安徽恒源煤电股份有限公司	２７０００	５４００	５０
安徽省皖能股份有限公司	２７０００	５４００	５０

更正后《２０１２年半年度报告》和《２０１２年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司以后将加强信息披露的审核工作。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十日

证券代码：６００９７１ 证券简称：恒源煤电 公告编号：临２０１２－０１７

安徽恒源煤电股份有限公司

关于公司钱营孜煤矿生产能力核定

结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，公司收到安徽省经济和信息化委员会、安徽煤矿安全监察局对公司钱营孜煤矿生产能力核定结果的文件（皖经信煤炭函［２０１２］６８４号），同意公司钱营孜煤矿生产能力核定为３８５万吨／年，并要求钱营孜煤矿认真贯彻落实国家有关加强煤矿生产能力管理的一系列文件精神，依据本次生产能力核定结果组织煤炭生产。

钱营孜煤矿原核定生产能力为１８０万吨／年，煤种以中变质的气煤为主，煤质为中灰、中等～高挥发分、特低～中硫、特低～低磷、中～高热值、中～强粘结性、中等结焦性。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十日