一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
全体董事亲自出席了审议本次报告的董事会会议,没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员) 万建英声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)金属防护项目、非金属防护项目未达到计划进度的原因主要是:南昌高新技术产业开发区因规划需要,上述二个募投项目实施地块存在变更的可能,因此项目的基建部分实施延后。目前投入部分为购买技术服务设备。
(2)网络服务体系项目:根据市场变化的情况,公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司公开发行2000万股公众股募集资金总额40000万元,扣除发行费用后募集资金净额为38048.30万元,超募资金总额15463.10万元。公司计划将用于以下项目:(1)归还银行贷款;(2)补充流动资金;(3)倒班房项目的投入。目前使用进展如下:(1)归还银行贷款2900万元;(2)补充流动资金5000万元,其中2000万元用于投资子公司;(3)倒班房项目已投入127.68万元,占计划投入2200万元的5.80%。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司于2011年9月28日召第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》,同意以818.89万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金818.89万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存放在募集资金监管账户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 恒大高新 |
A股代码 | 002591 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 唐明荣 | |
联系地址 | 江西省南昌市高新区金庐北路88号 | |
电话 | 0791-88194572 | |
传真 | 0791-88197020 | |
电子信箱 | zq@heng-da.net.cn | |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 769,041,729.50 | 750,787,950.17 | 2.43% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 712,386,237.59 | 701,753,013.42 | 1.52% |
股本(股) | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 25% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.12 | 8.77 | -18.81% |
资产负债率(%) | 7.37% | 6.53% | 0.84% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 105,894,675.43 | 122,983,548.17 | -13.9% |
营业利润(元) | 18,834,057.89 | 23,226,793.16 | -18.91% |
利润总额(元) | 22,006,019.82 | 24,591,195.01 | -10.51% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,633,224.17 | 20,634,143.63 | -9.7% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,940,113.08 | 19,474,306.96 | -38.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.27 | -29.63% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.27 | -29.63% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.62% | 6.65% | -4.03% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.68% | 6.28% | -4.6% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,265,814.62 | -43,102,479.53 | 71.54% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.12 | -0.54 | 77.78% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,387,593.85 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -215,631.92 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,697,229.56 | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -1,176,080.40 | |
| | |
合计 | 6,693,111.09 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 10% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 2,700 | 至 | 3,600 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,512,857.88 |
业绩变动的原因说明 | 公司的主要客户目前仍主要分布在电力、钢铁、水泥等行业,由于宏观经济走势存在不确定因素,加上公司部分新投标项目及已中标项目现场技术服务开工时间存在不确定因素和服务周期影响等,预计业绩存在不确定性。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 60,000,000.00 | 75% | | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 60,000,000.00 | 75% | | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75% |
其中:境内法人持股 | 4,500,000.00 | 5.63% | | 450,000.00 | 675,000.00 | | 1,125,000.00 | 5,625,000.00 | 5.63% |
境内自然人持股 | 55,500,000.00 | 69.38% | | 5,550,000.00 | 8,325,000.00 | | 13,875,000.00 | 69,375,000.00 | 69.38% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 20,000,000.00 | 25% | | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25% |
1、人民币普通股 | 20,000,000.00 | 25% | | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 80,000,000.00 | 100% | | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100% |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | | |
发行时所作承诺 | 公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、胡恩莉和朱倍坚 | 1、避免同业竞争的承诺:为了避免未来可能的同业竞争,承诺人向公司出具了《不竞争承诺函》。2、利润分配的承诺:承诺人承诺,自公司股票上市后三年内每年向年度股东大会提出“当年利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的20%”的利润分配方案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 报告期内,严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、朱倍坚和胡恩莉以及公司股东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明荣 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 | 报告期内,严格履行 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 7,850.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
朱星河 | 境内自然人 | 34.38% | 34,375,000.00 | 34,375,000.00 | | |
胡恩雪 | 境内自然人 | 21% | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | |
胡长清 | 境内自然人 | 7% | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | |
朱光宇 | 境内自然人 | 3.75% | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | | |
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | 社会法人股 | 1.88% | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | | |
朱成华 | 境内自然人 | 1.27% | 1,274,696.00 | 0 | | |
朱倍坚 | 境内自然人 | 1.25% | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | | |
中森投资发展有限公司 | 社会法人股 | 1.25% | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | | |
深圳市中科招商投资管理有限公司 | 社会法人股 | 1.25% | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | | |
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 | 社会法人股 | 1.25% | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
朱成华 | 1,274,696.00 | A股 | 1,274,696.00 |
徐蓉 | 546,920.00 | A股 | 546,920.00 |
中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金 | 460,882.00 | A股 | 460,882.00 |
吴世国 | 257,725.00 | A股 | 257,725.00 |
王宇明 | 190,000.00 | A股 | 190,000.00 |
倪国祥 | 112,500.00 | A股 | 112,500.00 |
李铭 | 108,375.00 | A股 | 108,375.00 |
高明明 | 107,513.00 | A股 | 107,513.00 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 105,824.00 | A股 | 105,824.00 |
陈法顺 | 94,850.00 | A股 | 94,850.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 朱星河与胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清为一致行动人。朱星河与胡恩雪为配偶关系、与朱光宇为父子关系、与朱倍坚为叔侄关系,胡长清与胡恩雪为父女关系。天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)、中森投资发展有限公司、深圳市中科招商投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司与公司及本公司的其他股东不存在关联关系或其他利益关系。公司未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系;也未知前10名无限售条件股东是否存在属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 322,192,427.41 | 348,058,282.58 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 14,867,749.48 | 26,336,990.68 |
应收账款 | | 218,097,456.30 | 195,084,110.54 |
预付款项 | | 18,254,178.51 | 11,271,489.24 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 36,379,244.37 | 21,106,816.70 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 58,486,333.42 | 47,303,756.58 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 8,000,000.00 |
流动资产合计 | | 668,277,389.49 | 657,161,446.32 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | 2,194,579.91 | 2,275,687.31 |
固定资产 | | 53,949,401.80 | 56,387,167.28 |
在建工程 | | 16,594,977.49 | 6,871,729.28 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 25,480,404.52 | 25,772,378.26 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 2,544,976.29 | 2,319,541.72 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 100,764,340.01 | 93,626,503.85 |
资产总计 | | 769,041,729.50 | 750,787,950.17 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,000,000.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 2,589,840.00 | 2,000,000.00 |
应付账款 | | 18,237,331.37 | 12,645,998.25 |
预收款项 | | 4,167,182.57 | 4,872,525.99 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 868,355.74 | 756,136.92 |
应交税费 | | 10,502,925.81 | 16,569,805.36 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 4,450,000.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 2,650,284.93 | 3,405,417.50 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 44,465,920.42 | 40,249,884.02 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 17,740.23 | 16,127.62 |
其他非流动负债 | | 12,171,831.26 | 8,768,925.11 |
非流动负债合计 | | 12,189,571.49 | 8,785,052.73 |
负债合计 | | 56,655,491.91 | 49,034,936.75 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
资本公积 | | 412,823,011.50 | 424,823,011.50 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 22,686,092.13 | 22,686,092.13 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 176,877,133.96 | 174,243,909.79 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 712,386,237.59 | 701,753,013.42 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 712,386,237.59 | 701,753,013.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 769,041,729.50 | 750,787,950.17 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
朱星河 | 董事长 | 27,500,000.00 | 6,875,000.00 | 0.00 | 34,375,000.00 | 34,375,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
胡恩雪 | 董事 | 16,800,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
胡恩雪 | 总经理 | 16,800,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
彭伟宏 | 董事 | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
彭伟宏 | 财务总监 | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
胡恩莉 | 董事 | 900,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
傅哲宽 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
郭华平 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
李云龙 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
朱正吼 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
王金本 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
周 建 | 监事会主席 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
邓国昌 | 监事 | 100,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
李 进 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
周小根 | 副总经理 | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
李建敏 | 副总经理 | 120,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
唐明荣 | 董事会秘书 | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
唐明荣 | 副总经理 | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 送股、公积金转增股本 |
聂 政 | 副总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
防磨抗蚀产业 | 99,151,126.69 | 64,337,771.97 | 35.11% | -18.93% | -14.46% | -3.39% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
HDS防护 | 55,853,852.49 | 31,975,290.23 | 42.75% | -35.31% | -39.19% | 3.65% |
KM防护 | 6,334,334.82 | 3,714,403.26 | 41.36% | -50.94% | -51.56% | 0.76% |
MC防护 | 15,659,300.14 | 9,952,569.74 | 36.44% | 2.70% | -0.70% | 2.18% |
MT防护 | 2,946,380.28 | 2,101,403.62 | 28.68% | -55.19% | -50.75% | -6.43% |
MHC防护 | 2,749,551.61 | 1,640,094.64 | 40.35% | 158.84% | 180.64% | -4.63% |
JHU防护 | 42,307.70 | 25,972.39 | 38.61% | -73.32% | -72.16% | -2.56% |
贸易收入 | 15,565,399.65 | 14,928,038.09 | 4.09% | 0% | 0% | 4.09% |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华北地区 | 14,365,294.03 | -35.01% |
华东地区 | 52,502,955.94 | -9.51% |
华中地区 | 5,469,278.82 | 53.88% |
华南地区 | 5,535,795.95 | -51.29% |
西南地区 | 6,506,826.49 | -26.37% |
西北地区 | 12,486,144.60 | -11.59% |
东北地区 | 2,284,830.86 | -46.85% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
募集资金总额 | 38,048.3 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,757.12 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,299.88 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
金属防护项目 | 否 | 8,515.7 | 8,515.7 | 85.7 | 677.3 | 7.95% | 2015年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
非金属防护项目 | 否 | 6,996.5 | 6,996.5 | 2.42 | 93.06 | 1.33% | 2015年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
技术研发中心 | 否 | 3,465 | 4,800 | 515.12 | 887.73 | 18.49% | 2013年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
网络服务体系 | 否 | 3,602 | 3,602 | 26.2 | 614.11 | 17.05% | 2015年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 22,579.2 | 23,914.2 | 629.44 | 2,272.2 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
投资子公司 | 不适用 | | | 2,000 | 2,000 | 0% | | 0 | 不适用 | 不适用 |
倒班楼项目 | 不适用 | | 2,200 | 127.68 | 127.68 | 5.8% | | 0 | 不适用 | 不适用 |
归还银行贷款(如有) | - | | 2,900 | 0 | 2,900 | 0% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | 3,000 | 0 | 3,000 | 0% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | 10,100 | 2,127.68 | 8,027.68 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 22,579.2 | 34,014.2 | 2,757.12 | 10,299.88 | - | - | 0 | - | - |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 江西恒大高新技术股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 306,624,795.23 | 343,156,913.50 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 12,655,149.48 | 17,126,990.68 |
应收账款 | | 208,688,979.27 | 192,839,208.26 |
预付款项 | | 19,584,249.29 | 12,363,270.20 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:彭伟宏 会计机构负责人:万建英
2、母公司资产负债表
单位: 元
其他应收款 | | 39,531,640.61 | 23,817,688.46 |
存货 | | 53,906,472.38 | 43,068,515.70 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 8,000,000.00 |
流动资产合计 | | 640,991,286.26 | 640,372,586.80 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 47,337,290.02 | 27,337,290.02 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 49,987,214.55 | 52,053,402.41 |
在建工程 | | 16,594,977.49 | 6,871,729.28 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 16,431,972.49 | 16,609,160.83 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 2,451,918.20 | 2,290,172.82 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 132,803,372.75 | 105,161,755.36 |
资产总计 | | 773,794,659.01 | 745,534,342.16 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,000,000.00 | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 2,589,840.00 | 2,000,000.00 |
应付账款 | | 17,558,833.77 | 12,368,922.61 |
预收款项 | | 3,524,162.57 | 4,209,370.80 |
应付职工薪酬 | | 754,926.75 | 642,656.80 |
应交税费 | | 10,353,153.61 | 16,427,710.92 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 4,450,000.00 | |
其他应付款 | | 13,125,575.85 | 3,424,761.93 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 53,356,492.55 | 39,073,423.06 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 17,740.23 | 16,127.62 |
其他非流动负债 | | 12,171,831.26 | 8,768,925.11 |
非流动负债合计 | | 12,189,571.49 | 8,785,052.73 |
负债合计 | | 65,546,064.04 | 47,858,475.79 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
资本公积 | | 415,018,849.64 | 427,018,849.64 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 22,465,701.68 | 22,465,701.68 |
未分配利润 | | 170,764,043.65 | 168,191,315.05 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 708,248,594.97 | 697,675,866.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 773,794,659.01 | 745,534,342.16 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 105,894,675.43 | 122,983,548.17 |
其中:营业收入 | | 105,894,675.43 | 122,983,548.17 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 87,436,776.15 | 99,756,755.01 |
其中:营业成本 | | 70,693,922.84 | 75,684,622.53 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,081,538.34 | 1,813,147.32 |
销售费用 | | 5,050,085.84 | 7,330,641.43 |
管理费用 | | 13,831,426.75 | 12,574,962.29 |
财务费用 | | -4,731,791.07 | 672,622.28 |
资产减值损失 | | 1,511,593.45 | 1,680,759.16 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 376,158.61 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 18,834,057.89 | 23,226,793.16 |
加 :营业外收入 | | 3,399,841.37 | 1,539,657.16 |
减 :营业外支出 | | 227,879.44 | 175,255.31 |
其中:非流动资产处置损失 | | 18,840.76 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 22,006,019.82 | 24,591,195.01 |
减:所得税费用 | | 3,372,795.65 | 3,957,051.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,633,224.17 | 20,634,143.63 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 18,633,224.17 | 20,634,143.63 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.19 | 0.27 |
(二)稀释每股收益 | | 0.19 | 0.27 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 18,633,224.17 | 20,634,143.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,633,224.17 | 20,634,143.63 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 89,656,480.39 | 114,395,184.64 |
减:营业成本 | | 56,783,011.51 | 69,099,948.91 |
营业税金及附加 | | 1,061,676.98 | 1,785,008.31 |
销售费用 | | 4,810,874.79 | 7,107,433.49 |
管理费用 | | 12,146,115.75 | 11,204,451.06 |
财务费用 | | -4,714,349.20 | 735,919.12 |
资产减值损失 | | 1,316,870.07 | 1,684,980.19 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 376,158.61 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 18,628,439.10 | 22,777,443.56 |
加:营业外收入 | | 3,399,125.37 | 1,539,657.16 |
减:营业外支出 | | 184,180.20 | 173,853.42 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 21,843,384.27 | 24,143,247.30 |
减:所得税费用 | | 3,270,655.67 | 3,704,743.15 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,572,728.60 | 20,438,504.15 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.19 | 0.27 |
(二)稀释每股收益 | | 0.19 | 0.27 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 18,572,728.60 | 20,438,504.15 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:朱星河 主管会计工作负责人:彭伟宏 会计机构负责人:万建英
4、母公司利润表
单位: 元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年2月2日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券有限责任公司 | 1、介绍公司主营业务以及新的业务增长点。2、介绍公司产品的市场状况、进入壁垒等。未提供资料。 |
2012年2月8日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 浦银安盛基金 | 1、介绍公司主营业务及行业基本情况等。2、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。 |
2012年3月31日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券有限责任公司 | 1、介绍公司主营业务及行业基本情况等。2、介绍公司2011年度报告内容。3、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。 |
2012年5月8日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券有限责任公司;中国国际金融有限公司;东北证券股份有限公司 | 1、了解公司主营业务及行业基本情况。2、了解公司2012年今年以来的经营情况包括市场开发、新网点开发、新产品研发以及海外市场等。3、了解募投项目进展情况以及超募资金使用计划。4、了解子公司发展情况。提供资料有:恒大高新2011年年度报告、公司宣传彩页。 |
2012年5月23日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 国盛证券有限责任公司 | 1、介绍公司主营业务及行业基本情况、进入壁垒等。2、介绍公司2011年度报告内容。3、介绍公司的战略发展规划及新的业务增长点。4、参观公司产品及荣誉展厅。提供资料有:公司2011年年报、公司宣传彩页、上市宣传彩页。 |
2012年5月31日 | 公司接待室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司;诺德基金管理有限公司 | 1、公司的主营业务、市场格局、上下游环境、国内外竞争情况。2、公司募集资金的投放、募投项目的进展、未来产能的释放及消化。3、公司的发展规划、新的业务增长点及未来成长。4、参观公司产品及荣誉展厅。未提供资料。 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,828,795.76 | 84,896,304.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,510,813.37 | 8,266,926.75 |
经营活动现金流入小计 | 103,339,609.13 | 93,163,230.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,055,616.97 | 79,597,587.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,534,817.45 | 6,962,937.91 |
支付的各项税费 | 17,964,083.54 | 9,371,208.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,050,905.79 | 40,333,976.49 |
经营活动现金流出小计 | 115,605,423.75 | 136,265,710.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,265,814.62 | -43,102,479.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 376,158.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,413,158.61 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,058,183.16 | 4,757,344.76 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 19,058,183.16 | 4,757,344.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,645,024.55 | -4,757,344.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 386,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 401,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,330,000.00 | 1,051,995.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,330,000.00 | 16,051,995.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,330,000.00 | 384,948,005.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,240,839.17 | 337,088,180.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 347,119,282.58 | 91,984,078.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 321,878,443.41 | 429,072,258.97 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,127,779.81 | 72,048,543.49 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,600,235.41 | 7,932,091.63 |
经营活动现金流入小计 | 102,728,015.22 | 79,980,635.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,644,388.94 | 67,127,116.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,028,357.81 | 6,172,445.62 |
支付的各项税费 | 17,296,208.95 | 8,812,003.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,661,274.00 | 39,430,452.94 |
经营活动现金流出小计 | 105,630,229.70 | 121,542,018.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,902,214.48 | -41,561,383.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 376,158.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流入小计 | 8,376,158.61 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,051,046.40 | 4,724,600.66 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 39,051,046.40 | 4,724,600.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,674,887.79 | -4,724,600.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 386,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 15,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 401,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,330,000.00 | 1,051,995.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,330,000.00 | 16,051,995.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,330,000.00 | 384,948,005.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,907,102.27 | 338,662,021.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 342,217,913.50 | 82,224,732.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 306,310,811.23 | 420,886,753.28 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 424,823,011.50 | | | 22,686,092.13 | | 174,243,909.79 | | | 701,753,013.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | -12,000,000.00 | | | | | 2,633,224.17 | | | 10,633,224.17 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,633,224.17 | | | 18,633,224.17 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,633,224.17 | | | 18,633,224.17 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 8,000,000.00 | | | | | | -16,000,000.00 | | | -8,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 412,823,011.50 | | | 22,686,092.13 | | 176,877,133.96 | | | 712,386,237.59 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 64,340,034.47 | | | 17,456,132.57 | | 139,021,053.59 | | | 280,817,220.63 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 360,482,977.03 | | | 5,229,959.56 | | 3,522,856.20 | | | 420,935,792.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 52,452,815.76 | | | 52,452,815.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,452,815.76 | | | 52,452,815.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 360,482,977.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,482,977.03 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 360,482,977.03 | | | | | | | | 380,482,977.03 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,229,959.56 | 0.00 | -17,229,959.56 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,229,959.56 | | -5,229,959.56 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000.00 | | | -12,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 424,823,011.50 | | | 22,686,092.13 | | 174,243,909.79 | | | 701,753,013.42 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 427,018,849.64 | | | 22,465,701.68 | | 168,191,315.05 | 697,675,866.37 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | -12,000,000.00 | | | | | 2,572,728.60 | 10,572,728.60 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,572,728.60 | 18,572,728.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,572,728.60 | 18,572,728.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,000,000.00 | -8,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 8,000,000.00 | | | | | | -16,000,000.00 | -8,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 415,018,849.64 | | | 22,465,701.68 | | 170,764,043.65 | 708,248,594.97 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 66,535,872.61 | | | 17,235,742.12 | | 133,121,679.00 | 276,893,293.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 20,000,000.00 | 360,482,977.03 | | | 5,229,959.56 | | 35,069,636.05 | 420,782,572.64 |
(一)净利润 | | | | | | | 52,299,595.61 | 52,299,595.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,299,595.61 | 52,299,595.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 360,482,977.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,482,977.03 |
1.所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 360,482,977.03 | | | | | | 380,482,977.03 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,229,959.56 | 0.00 | -17,229,959.56 | -12,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,229,959.56 | | -5,229,959.56 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 427,018,849.64 | | | 22,465,701.68 | | 168,191,315.05 | 697,675,866.37 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,公司增加一全资子公司江西恒大新能源科技有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2012-026
江西恒大高新技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月16日上午9:00,以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议。会议通知及议案等文件已于2012年8月6日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议由公司董事长朱星河先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过了《关于<公司2012年半年度报告及其摘要>之议案》
表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权
公司《2012 年半年度报告》全文详见 2012年8月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);摘要全文详见 2012年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>之议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和相关法律、法规、规范性文件的规定,结合2011年度权益分派实施后公司股本增加至1亿股情况,公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订。本项议案尚需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。
表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权
修订后的《公司章程》全文详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》;修订的具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》修订对照说明表。
三、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》
在公司募投项目中:金属防护项目、非金属防护项目,原计划实施地为南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪土国用【登高2011】第D009号工业用地,面积78,745平方米(以下简称“原地块”)。现因南昌高新技术产业开发区规划需要,经双方协商,南昌高新技术产业开发区管委会同意将南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东117,893平方米工业用地(以下简称:新地块)出让给我司,该地块现已完成招拍挂程序并与国土资源管理部门签订土地使用权出让合同,目前正在办理国有土地使用证。原地块由南昌高新技术产业开发区收回。因此,公司两个募投项目(金属防护项目、非金属防护项目)的实施地变更为新地块,拟占有土地面积43,333.33平方米,其余为恒大高新产业园建设用地。募投项目计划2012年四季度开工建设。
表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江西恒大高新技术股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》
备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
3、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议及2012年半年度相关事项发表的独立意见》
特此公告。?
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二O一二年八月十六日
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2012-027
江西恒大高新技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称 “公司”)于2012年8月16日下午2:00召开第二届监事会第十一次会议。会议通知及议案等文件已于2012年8月6日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过了《关于<公司2012年半年度报告及其摘要>之议案》
经认真审核,监事会认为:董事会对公司 2012 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果: 3 票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于修订<公司章程>之议案》
表决结果: 3 票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》
本次部分募投项目实施地点的变更并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式,不会对上述投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意本次募集资金投资项目变更实施地点。
表决结果:3 票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监 事 会
二O一二年八月十六日
证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2012-029
江西恒大高新技术股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募投项目实施地点情况
(一)本次募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]720号文《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2011年6月10日首次公开发行普通股(A 股)20,000,000股,每股面值1元,每股发行价格人民币20.00元,募集资金总额人民币400,000,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为380,482,977.03元。上述资金到位情况经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2011]第0037号《验资报告》审验确认。
(二)募投项目变更情况
根据公司第一届董事会第十三次会议决议、公司2010年第三次临时股东大会决议、《招股说明书》披露及公司第二届董事会第六次临时会议决议,本次公开发行股票所募资金扣除发行费用后拟投向以下投资项目:
序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 土地使用证或出让合同 |
1 | 金属防护项目 | 8,515.70 | 洪土国用【登高2011】第D009号 |
2 | 非金属防护项目 | 6,996.50 | 洪土国用【登高2011】第D009号 |
3 | 技术研发中心项目 | 4,800.00 | 高新国用2008第1-023号 |
4 | 网络服务体系建设项目 | 3,602.00 | - |
其中,“金属防护项目”和“非金属防护项目”原实施地点为:南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北(洪土国用【登高2011】第D009号工业用地,面积78,745平方米。
2012年8月16日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》,同意公司将“金属防护项目”和“非金属防护项目”实施地点变更为:南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地,面积为117,893平方米。该地块现已完成招拍挂程序并与国土资源管理部门签订土地使用权出让合同,目前正在办理国有土地使用证。
二、变更募投项目实施地点的原因及影响
(一)变更募投项目实施地点的原因
本次募投项目实施地点变更的主要原因为南昌高新技术产业开发区用地规划调整。公司积极配合产业开发区的用地规划调整,原募投项目实施用地由南昌高新技术产业开发区收回,并实施本次募投项目用地变更。
(二)变更后募投项目实施地点情况及影响
截至目前,“金属防护项目”和“非金属防护项目”尚未进行土地建设投资,目前投入的主要是购置部分现场技术服务设备。“金属防护项目”和“非金属防护项目”的实施地变更为新地块后,拟占有土地面积43,333.33平方米,其余为恒大高新产业园建设用地。募投项目计划2012年四季度开工建设。此次变更未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化,募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
三、相关审核及批准程序
(一)董事会决议情况
2012年8月16日,公司第二届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》,同意将公司两个募投项目(金属防护项目、非金属防护项目)实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东117,893平方米工业用地。
(二)独立董事意见
公司本次变更“金属防护项目”和“非金属防护项目”实施地点,主要原因是南昌高新技术产业开发区用地规划调整。变更后,公司未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,本次变更部分募投项目实施地点履行了必要的法定程序,同意公司本次变更部分募投项目实施地点。
(三)监事会决议情况
2012年8月16日,公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》,同意公司变更“金属防护项目”和“非金属防护项目”的实施地点。
(四)保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为:恒大高新本次变更部分募集资金投资项目的实施地点,未改变相关项目的投资方向和建设内容,不会对项目建设造成影响,本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;此外,公司已对本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对恒大高新变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。
四、备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
3、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议及2012年半年度相关事项发表的独立意见》
4、《国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》
特此公告
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二O一二年八月十六日