一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)包航声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 上海佳豪 |
A股代码 | 300008 |
法定代表人 | 刘楠 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 1.刘楠;2.上海佳船投资发展有限公司; | 1、刘楠和佳船投资做出关于避免同业竞争的承诺;2、刘楠承诺:自上海佳豪股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份,也不由上海佳豪回购本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份;上述承诺期满后,在上海佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的25%,如今后从上海佳豪离职,离职后半年内不转让所持有的上海佳豪股份。刘楠先生同时承诺:自上海佳豪股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人持有的佳船投资股权,也不由佳船投资回购本人持有的佳船投资股权;3、佳船投资承诺:自上海佳豪股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份,也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份;4、刘楠承诺:若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴2006年和2007年期间的所得税,则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担;5、刘楠承诺:若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2007年12月31日前的所得税,则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担;本次发行前的全体股东承诺:若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2008年度的所得税,则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东承担; | 报告期内,承诺人均严格履行了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 马锐 | 成兵 |
联系地址 | 上海市莘砖公路518号10号楼 | 上海市莘砖公路518号10号楼 |
电话 | 021-60859788 | 021-60859829 |
传真 | 021-60859896 | 021-60859896 |
电子信箱 | marui@bestwaysh.com | chengbing@bestwaysh.com |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 155,207,351.91 | 135,931,151.36 | 14.18% |
营业利润(元) | 39,895,979.79 | 38,807,114.59 | 2.81% |
利润总额(元) | 41,772,238.66 | 41,009,638.45 | 1.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,673,738.94 | 35,186,120.05 | 1.39% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,128,932.04 | 33,309,474.77 | 2.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,312,920.21 | -16,693,326.14 | -39.65% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 661,073,246.60 | 670,803,706.43 | -1.45% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 539,965,997.68 | 530,319,765.93 | 1.82% |
股本(股) | 218,484,000.00 | 145,656,000.00 | 50% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 84,051,099 | 57.71% | | | 42,025,549.5 | | 42,025,549.5 | 126,076,648.5 | 57.71% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 79,627,418 | 54.68% | | | 39,818,709 | | 39,818,709 | 119,456,127 | 54.68% |
其中:境内法人持股 | 29,495,340 | 20.25% | | | 14,747,670 | | 14,747,670 | 44,243,010 | 20.25% |
境内自然人持股 | 50,142,078 | 34.43% | | | 25,071,039 | | 25,071,039 | 75,213,117 | 34.43% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 4,413,681 | 3.03% | | | 2,206,840.5 | | 2,206,840.5 | 6,620,521.5 | 3.03% |
二、无限售条件股份 | 61,604,901 | 42.29% | | | 30,802,450.5 | | 30,802,450.5 | 92,407,351.5 | 42.29% |
1、人民币普通股 | 61,604,901 | 42.29% | | | 30,802,450.5 | | 30,802,450.5 | 92,407,351.5 | 42.29% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 145,656,000.00 | 100% | | | 72,828,000 | | 72,828,000 | 218,484,000.00 | 100% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.163 | 0.161 | 1.24% |
稀释每股收益(元/股) | 0.163 | 0.161 | 1.24% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.156 | 0.152 | 2.63% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.62% | 7.23% | -0.61% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.33% | 6.85% | -0.52% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.107 | -0.115 | 6.96% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.471 | 3.641 | -32.13% |
资产负债率(%) | 15.18% | 17.69% | -2.51% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
本报告期主营业务销售收入总额154,187,666.92元,主要由船舶与海洋工程设计、工程监理以及工程总承包(EPC项目)构成,其中设计业务收入、成本与上年同期基本持平,分别上升1%和下降0.9%,毛利上升4.21%;工程监理受市场影响,收入下降27.1%,成本下降32.84%,毛利增加3.8%;EPC项目本报告期平稳增长,收入和成本分别增长16.53%和17.6%,毛利减少0.79%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本报告期物流业务毛利率较上期增加了16.45%,主要原因是该项业务规模较小,因此受个别合同毛利变化的影响而产生波动。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 15,087.08 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,828,162.20 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,096.67 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -41,954.00 | |
所得税影响额 | -304,585.05 | |
| | |
合计 | 1,544,806.90 | -- |
主营业务分地区情况的说明
本报告期销售收入按地区划分,国内市场仍然是主要销售区域,与上年同期相比,国内市场销售收入增长13.29%。 由于国外市场去年基数较小,与上年同期相比,国外市场销售收入增长24.72%。
主营业务构成情况的说明
公司的主营业务目前主要由船舶工程及海洋工程设计业务、EPC业务构成。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
刘楠 | 50,142,078 | 0 | 25,071,039 | 75,213,117 | 首发前个人类限售 | 2012年11月01日 |
佳船投资 | 29,495,340 | 0 | 14,747,670 | 44,243,010 | 首发前机构类限售 | 2012年11月01日 |
赵德华 | 1,978,645 | 234,682 | 871,981 | 2,615,944 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
吴晓平 | 706,046 | 7,801 | 349,122 | 1,047,367 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
孙皓 | 800,470 | 0 | 400,235 | 1,200,705 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
李彤宇 | 565,327 | 0 | 282,664 | 847,991 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
朱春华 | 487,745 | 0 | 243,872 | 731,617 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
马锐 | 125,431 | 22,500 | 51,466 | 154,397 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
张彦通 | 7,500 | 0 | 3,750 | 11,250 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
胡颖 | 7,500 | 0 | 3,750 | 11,250 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
合计 | 84,316,082 | 264,983 | 42,025,549 | 126,076,648 | -- | -- |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 17,539 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
刘楠 | 境内自然人 | 34.43% | 75,213,117 | 75,213,117 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
佳船投资 | 境内非国有法人 | 20.27% | 44,280,510 | 44,243,010 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
赵德华 | 境外自然人 | 1.6% | 3,487,925 | 2,615,944 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
蓝孝治 | 境内自然人 | 0.97% | 2,108,416 | 0 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
孙皓 | 境内自然人 | 0.73% | 1,600,939 | 1,200,705 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
吴晓平 | 境内自然人 | 0.64% | 1,396,491 | 1,047,367 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
上海紫晨投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 1,326,756 | 0 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
李彤宇 | 境内自然人 | 0.52% | 1,130,655 | 847,991 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
朱春华 | 境内自然人 | 0.33% | 731,617 | 731,617 | 质押 | 0 |
冻结 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
蓝孝治 | 2,108,416 | A股 | 2,108,416 |
上海紫晨投资有限公司 | 1,326,756 | A股 | 1,326,756 |
赵德华 | 871,981 | A股 | 871,981 |
卫治洪 | 595,327 | A股 | 595,327 |
郭嘉涛 | 500,000 | A股 | 500,000 |
陈全康 | 432,211 | A股 | 432,211 |
孙皓 | 400,234 | A股 | 400,234 |
张德成 | 362,700 | A股 | 362,700 |
吴晓平 | 349,124 | A股 | 349,124 |
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 312,368 | A股 | 312,368 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,刘楠是佳船投资控股股东,持有佳船投资40.1%的股权;赵德华持有佳船投资6%的股权,吴晓平持有佳船投资4.2%的股权,孙皓持有佳船投资3.5%的股权,李彤宇持有佳船投资3.5%的股权,朱春华持有佳船投资3.2%的股权,马锐持有佳船投资1.5%的股权。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月9日,公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,以2011年末公司总股本145,656,000股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股,共计72,828,000股;同时,以2011年末公司总股本145,656,000股为基数,按每10股派发现金红利1.7元(含税),合计派发现金红利24,761,520元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据公司2011年度股东大会决议,公司于2012年4月17日在巨潮资讯网上刊登了《上海佳豪2011年度权益分配实施的公告》(公告编号:2012-018),本次权益分派股权登记日为2012年4月20日,除权除息日为2012年4月23日。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
服务业 | 148,496,468.20 | 87,204,879.89 | 41.27% | 9.24% | 6.73% | 1.38% |
制造业 | 5,691,198.72 | 4,811,300.37 | 15.46% | | | |
分产品 |
船舶及海洋工程设计 | 78,643,046.22 | 30,195,709.95 | 61.6% | 1% | -0.9% | 4.21% |
工程监理 | 8,225,254.56 | 3,660,873.90 | 55.49% | -27.1% | -32.84% | 3.8% |
工程总承包 | 59,895,143.34 | 52,481,441.14 | 12.38% | 16.53% | 17.6% | -0.79% |
物流贸易 | 1,733,024.08 | 866,854.90 | 49.98% | -0.19% | -24.9% | 16.45% |
家具及内装 | 5,691,198.72 | 4,811,300.37 | 15.46% | | | |
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
刘楠 | 董事长;总经理 | 男 | 51 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 50,142,078 | 75,213,117 | 公积金转增股本 | 16.4 | 否 |
赵德华 | 董事 | 男 | 48 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 2,325,284 | 3,487,925 | 公积金转增股本 | 15.04 | 否 |
吴晓平 | 董事 | 男 | 48 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 930,994 | 1,396,491 | 公积金转增股本 | 15.2 | 否 |
李彤宇 | 董事 | 男 | 45 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 753,770 | 1,130,655 | 公积金转增股本 | 14.76 | 否 |
秦炳军 | 董事;副总经理 | 男 | 41 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 0 | 0 | 无 | 14.76 | 否 |
张华 | 董事 | 男 | 34 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
卢文彬 | 独立董事 | 男 | 44 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
朱德祥 | 独立董事 | 男 | 51 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
李开天 | 独立董事 | 男 | 52 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 0 | 0 | 无 | 2.5 | 否 |
孙皓 | 监事 | 男 | 57 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 1,067,293 | 1,600,939 | 公积金转增股本 | 14.6 | 否 |
朱春华 | 监事 | 男 | 40 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 650,328 | 731,617 | 公积金转增股本;二级市场售出 | 12.2 | 否 |
李伊宁 | 监事 | 男 | 49 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 0 | 0 | 无 | 3.91 | 否 |
马锐 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 137,242 | 205,863 | 公积金转增股本 | 13.54 | 否 |
胡颖 | 财务总监 | 女 | 50 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 10,000 | 15,000 | 公积金转增股本 | 15.64 | 否 |
刘新友 | 副总经理 | 男 | 47 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 0 | 0 | 无 | 15.04 | 否 |
林强 | 副总经理 | 男 | 47 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 0 | 0 | 无 | 15.64 | 否 |
张彦通 | 副总经理 | 男 | 43 | 2011年01月31日 | 2014年02月01日 | 10,000 | 15,000 | 公积金转增股本 | 15.64 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 56,026,989 | 83,796,607 | -- | 189.87 | -- |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内市场 | 152,161,174.05 | 13.29% |
国外市场 | 2,026,492.87 | 24.72% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 32,286 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,792 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 1,350 | 已累计投入募集资金总额 | 22,231 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.18 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
船舶工程设计中心 | 否 | 7,288 | 7,288 | 50 | 4,885 | 67% | 2011年07月01日 | 321 | 不适用 | 否 |
海洋工程设计中心一期 | 否 | 4,768 | 4,768 | 26 | 3,179 | 66.7% | 2010年07月01日 | 273 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 12,056 | 12,056 | 76 | 8,064 | - | - | 594 | - | - |
超募资金投向 | |
海洋工程设计中心二期 | 是 | 7,011 | 7,011 | 5 | 1,218 | 17.4% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
上海佳豪船舶科技发展有限公司 | 否 | 11,800 | 11,800 | 1,292 | 11,530 | 97.7% | 2010年07月01日 | 535 | 不适用 | 否 |
上海佳豪游艇发展有限公司 | 否 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 100% | 2010年07月01日 | | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 20,230 | 20,230 | 2,716 | 14,167 | - | - | 535 | - | - |
合计 | - | 32,286 | 32,286 | 2,792 | 22,231 | - | - | 1,129 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、本次公开发行,共有超募资金20,230万元。2、使用超募集资金投资海洋工程设计中心二期工程7011万元,截致报告期末,投资进度17.40%。3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司11,800万元。佳豪科技再利用其中1,800万元投资上海佳豪游艇发展有限公司,目前佳豪游艇的产业基地已经达到可使用状态,2012年6月开始投产;佳豪科技投资731万收购上海佳豪物流发展有限公司100%股权,目前佳豪物流正常运转;佳豪科技投资1,460万元成立上海佳豪游艇运营有限公司,目前游艇运营的游艇码头和会所已经建成并将于2012年下半年投入运营。佳豪科技投资1,190万收购上海美度沙家具制造有限公司70%股权,目前已整合完毕。4、使用超募资金1,419万元增资佳豪游艇,自此超募资金的使用规划已经全部制定完毕。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截至2009年11月20日,公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额1,216.24万元,业经立信会计师事务所出具信会师报字[2009]第24582号《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 278,967,048.65 | 350,813,327.94 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 57,620,700.00 | 31,545,400.00 |
应收账款 | | 46,092,044.67 | 36,847,533.36 |
预付款项 | | 5,019,763.05 | 26,354,134.10 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 2,666,461.58 | 1,962,898.97 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 62,966,101.46 | 40,523,212.95 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 453,332,119.41 | 488,046,507.32 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 10,639,340.43 | 10,729,098.62 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 150,904,235.71 | 116,979,282.71 |
在建工程 | | 11,293,278.53 | 23,844,893.21 |
工程物资 | | 0.00 | 353,005.36 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 25,646,361.88 | 21,275,511.07 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 5,788,280.57 | 6,215,506.27 |
递延所得税资产 | | 3,469,630.07 | 3,359,901.87 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 207,741,127.19 | 182,757,199.11 |
资产总计 | | 661,073,246.60 | 670,803,706.43 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 6,000,000.00 |
应付账款 | | 32,627,661.55 | 15,235,634.56 |
预收款项 | | 15,002,234.95 | 24,577,834.06 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,308,042.46 | 18,489,564.53 |
应交税费 | | 8,344,277.50 | 9,450,274.80 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 3,045,884.96 | 4,925,059.30 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 100,328,101.42 | 118,678,367.25 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 100,328,101.42 | 118,678,367.25 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 218,484,000.00 | 145,656,000.00 |
资本公积 | | 140,215,264.55 | 214,309,251.74 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 25,382,062.05 | 25,382,062.05 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 155,884,671.08 | 144,972,452.14 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 539,965,997.68 | 530,319,765.93 |
少数股东权益 | | 20,779,147.50 | 21,805,573.25 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 560,745,145.18 | 552,125,339.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 661,073,246.60 | 670,803,706.43 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
海洋工程设计中心二期 | 海洋工程设计中心二期 | 7,011 | 5 | 1,218 | 17.4% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
合计 | -- | 7,011 | 5 | 1,218 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据海洋工程装备的市场形势及公司实际情况,于2012年3月16日经第二届董事会第十次会议审议通过,将海洋工程设计中心二期项目可使用状态调整为2012年12月31日,并于2012年3月19日发布《关于调整部分超募资金项目投资进度的公告》。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不使用 |
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司单位: 元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
上海佳豪船舶科技发展有限公司 | 2012年03月19日 | 3,000 | 2012年06月14日 | 3,000 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 50,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 3,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 50,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 4,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 50,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 50,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 4,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 7.41 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
法定代表人:刘楠 主管会计工作负责人:胡颖 会计机构负责人:包航
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 196,456,993.41 | 220,430,038.01 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 12,249,000.00 | 9,545,400.00 |
应收账款 | | 37,507,950.00 | 27,431,650.00 |
预付款项 | | 648,487.53 | 266,784.30 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 12,048,282.15 | 38,167,481.73 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 258,910,713.09 | 295,841,354.04 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 174,816,850.46 | 153,506,608.65 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 107,906,268.57 | 111,405,971.37 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 4,928,853.17 | 5,935,019.41 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,516,147.68 | 1,557,676.92 |
递延所得税资产 | | 2,661,852.10 | 2,525,185.15 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 291,829,971.98 | 274,930,461.50 |
资产总计 | | 550,740,685.07 | 570,771,815.54 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 3,033,222.85 | 15,666,890.16 |
预收款项 | | 8,672,227.21 | 18,404,981.36 |
应付职工薪酬 | | 1,169,983.49 | 15,905,030.64 |
应交税费 | | 5,480,423.77 | 5,486,155.97 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 83,491.81 | 930,974.68 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 18,439,349.13 | 56,394,032.81 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 18,439,349.13 | 56,394,032.81 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 218,484,000.00 | 145,656,000.00 |
资本公积 | | 142,993,239.74 | 215,821,239.74 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 24,542,297.30 | 24,542,297.30 |
未分配利润 | | 146,281,798.90 | 128,358,245.69 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 532,301,335.94 | 514,377,782.73 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 550,740,685.07 | 570,771,815.54 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 155,207,351.91 | 135,931,151.36 |
其中:营业收入 | | 155,207,351.91 | 135,931,151.36 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 115,221,613.93 | 97,124,036.77 |
其中:营业成本 | | 92,031,780.26 | 81,702,729.68 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 584,584.11 | 1,006,973.22 |
销售费用 | | 5,834,492.21 | 1,788,941.17 |
管理费用 | | 18,139,008.13 | 14,942,440.26 |
财务费用 | | -2,210,373.77 | -2,844,527.74 |
资产减值损失 | | 842,122.99 | 527,480.18 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -89,758.19 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -89,758.19 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 39,895,979.79 | 38,807,114.59 |
加 :营业外收入 | | 1,876,702.20 | 2,234,523.86 |
减 :营业外支出 | | 443.33 | 32,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 41,772,238.66 | 41,009,638.45 |
减:所得税费用 | | 8,690,912.66 | 6,383,280.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 33,081,326.00 | 34,626,357.53 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 35,673,738.94 | 35,186,120.05 |
少数股东损益 | | -2,592,412.94 | -559,762.52 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.163 | 0.161 |
(二)稀释每股收益 | | 0.163 | 0.161 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 33,081,326.00 | 34,626,357.53 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 35,673,738.94 | 35,186,120.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,592,412.94 | -559,762.52 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:刘楠 主管会计工作负责人:胡颖 会计机构负责人:包航
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 74,932,299.74 | 103,082,313.14 |
减:营业成本 | | 29,167,722.71 | 56,271,686.50 |
营业税金及附加 | | 151,713.25 | 297,122.01 |
销售费用 | | 1,263,280.19 | 950,861.52 |
管理费用 | | 9,428,880.56 | 11,249,550.50 |
财务费用 | | -2,888,398.79 | -2,481,852.69 |
资产减值损失 | | 911,113.00 | 576,230.18 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 9,910,241.81 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -89,758.19 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 46,808,230.63 | 36,218,715.12 |
加:营业外收入 | | 1,645,240.00 | 2,204,523.86 |
减:营业外支出 | | 443.33 | 32,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 48,453,027.30 | 38,391,238.98 |
减:所得税费用 | | 5,767,954.09 | 5,758,685.85 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 42,685,073.21 | 32,632,553.13 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.195 | 0.149 |
(二)稀释每股收益 | | 0.195 | 0.149 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 42,685,073.21 | 32,632,553.13 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,684,257.22 | 113,294,198.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,985,468.28 | 12,595,821.01 |
经营活动现金流入小计 | 136,669,725.50 | 125,890,019.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,169,206.07 | 74,502,850.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,689,724.87 | 44,213,504.06 |
支付的各项税费 | 13,431,873.53 | 11,262,769.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,691,841.24 | 12,604,222.00 |
经营活动现金流出小计 | 159,982,645.71 | 142,583,345.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,312,920.21 | -16,693,326.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 37,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 37,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,372,471.59 | 51,886,245.14 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,372,471.59 | 51,886,245.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,372,471.59 | -51,849,245.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 5,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | 5,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,300,000.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,255,887.49 | 25,704,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 7,311,988.00 |
筹资活动现金流出小计 | 56,255,887.49 | 33,015,988.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,955,887.49 | -28,015,988.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,641,279.29 | -96,558,559.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 344,608,327.94 | 449,086,447.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 278,967,048.65 | 352,527,887.99 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,732,527.21 | 76,933,920.09 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,003,052.37 | 4,278,600.43 |
经营活动现金流入小计 | 92,735,579.58 | 81,212,520.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,895,549.91 | 23,393,044.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,172,263.41 | 37,490,410.83 |
支付的各项税费 | 7,256,802.87 | 8,193,308.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,514,238.60 | 4,115,331.22 |
经营活动现金流出小计 | 79,838,854.79 | 73,192,094.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,896,724.79 | 8,020,425.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 37,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 37,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 708,249.39 | 12,363,757.24 |
投资支付的现金 | 21,400,000.00 | 59,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 22,108,249.39 | 71,963,757.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,108,249.39 | -71,926,757.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,761,520.00 | 25,704,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 24,761,520.00 | 25,704,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,761,520.00 | -25,704,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,973,044.60 | -89,610,331.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,430,038.01 | 342,497,540.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,456,993.41 | 252,887,209.35 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 145,656,000.00 | 214,309,251.74 | 0.00 | | 25,382,062.05 | | 144,972,452.14 | | 21,805,573.25 | 552,125,339.18 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 145,656,000.00 | 214,309,251.74 | 0.00 | | 25,382,062.05 | 0.00 | 144,972,452.14 | 0.00 | 21,805,573.25 | 552,125,339.18 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,828,000.00 | -74,093,987.19 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 10,912,218.94 | 0.00 | -1,026,425.75 | 8,619,806.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 35,673,738.94 | | -2,592,412.94 | 33,081,326.00 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 35,673,738.94 | 0.00 | -2,592,412.94 | 33,081,326.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,761,520.00 | 0.00 | 0.00 | -24,761,520.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,761,520.00 | | | -24,761,520.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 72,828,000.00 | -74,093,987.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,987.19 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,828,000.00 | -72,828,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | -1,265,987.19 | | | | | | | 1,265,987.19 | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 218,484,000.00 | 140,215,264.55 | 0.00 | | 25,382,062.05 | 0.00 | 155,884,671.08 | | 20,779,147.50 | 560,745,145.18 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 85,680,000.00 | 281,597,239.74 | | | 18,747,226.58 | | 100,621,621.29 | | 11,825,791.01 | 498,471,878.62 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 85,680,000.00 | 281,597,239.74 | | | 18,747,226.58 | | 100,621,621.29 | | 11,825,791.01 | 498,471,878.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,976,000.00 | -67,287,988.00 | 0.00 | | 6,634,835.47 | 0.00 | 44,350,830.85 | 0.00 | 9,979,782.24 | 53,653,460.56 |
(一)净利润 | | | | | | | 76,689,666.32 | | -2,127,034.22 | 74,562,632.10 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 76,689,666.32 | 0.00 | -2,127,034.22 | 74,562,632.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,106,816.46 | 12,106,816.46 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | 5,106,816.46 | 5,106,816.46 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634,835.47 | 0.00 | -32,338,835.47 | 0.00 | 0.00 | -25,704,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,634,835.47 | | -6,634,835.47 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -25,704,000.00 | | | -25,704,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | -7,311,988.00 | | | | | | | | -7,311,988.00 |
四、本期期末余额 | 145,656,000.00 | 214,309,251.74 | | | 25,382,062.05 | | 144,972,452.14 | | 21,805,573.25 | 552,125,339.18 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 145,656,000.00 | 215,821,239.74 | | | 24,542,297.30 | | 128,358,245.69 | 514,377,782.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 145,656,000.00 | 215,821,239.74 | 0.00 | | 24,542,297.30 | 0.00 | 128,358,245.69 | 514,377,782.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 72,828,000.00 | -72,828,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 17,923,553.21 | 17,923,553.21 |
(一)净利润 | | | | | | | 42,685,073.21 | 42,685,073.21 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 42,685,073.21 | 42,685,073.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,761,520.00 | -24,761,520.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -24,761,520.00 | -24,761,520.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 72,828,000.00 | -72,828,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 72,828,000.00 | -72,828,000.00 | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 218,484,000.00 | 142,993,239.74 | 0.00 | | 24,542,297.30 | 0.00 | 146,281,798.90 | 532,301,335.94 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 85,680,000.00 | 275,797,239.74 | | | 17,907,461.83 | | 94,348,726.48 | 473,733,428.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 85,680,000.00 | 275,797,239.74 | 0.00 | | 17,907,461.83 | 0.00 | 94,348,726.48 | 473,733,428.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | 0.00 | | 6,634,835.47 | 0.00 | 34,009,519.21 | 40,644,354.68 |
(一)净利润 | | | | | | | 66,348,354.68 | 66,348,354.68 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 66,348,354.68 | 66,348,354.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,634,835.47 | 0.00 | -32,338,835.47 | -25,704,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,634,835.47 | | -6,634,835.47 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -25,704,000.00 | -25,704,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 59,976,000.00 | -59,976,000.00 | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 145,656,000.00 | 215,821,239.74 | 0.00 | | 24,542,297.30 | 0.00 | 128,358,245.69 | 514,377,782.73 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本年合并报表范围新增1家,无减少。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
公司法定代表人:_______________________
(刘楠)
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2012年8月17日
证券代码:300008 证券简称:上海佳豪 公告编号:2012-030
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议做出决议,决定于2012年9月6日(星期四)上午9:30召开2012年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、 召开会议基本情况:
1、 会议召集人:公司董事会
2、 会议时间:2012年9月6日上午9:30 开始
3、 会议召开方式:现场方式
4、 会议投票方式:现场投票
5、 股权登记日:2012年9月3日下午收市时
6、 会议地点:上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
二、 会议审议事项:
1、审议《关于增补公司董事的议案》,该议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》,该议案已经第二董事会第十二次会议审议通过;
3、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》,该议案已经第二届董事会第五次会议审议通过;
三、 出席会议对象:
1、截至2012 年9月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记手续:
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2012年9月5日上午9:00—17:00
3、登记地点:上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼7楼717室
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012 年9月5日下午17:00点之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、 会务联系:
地址:上海市松江区莘砖公路518号10号楼717室
联系人:马锐、成兵
联系电话:021-60859788
传真:021-60859896
六、其他事项:
1、会议材料备于董事会办公室。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一二年八月十八日
附件一:《参会股东登记表》
附件二:《授权委托书样本》
附件一:
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2012年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称: | 身份证号码: |
股东账号: | 持股数量: |
联系电话: | 电子邮箱: |
联系地址: | 邮编: |
是否本人参会: | 备注: |
附件二:
授 权 委 托 书
致: 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
兹委托_ _______先生(女士)代表本人/本单位出席上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)
序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于增补公司董事的议案》 | | | |
2 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | | | |
3 | 《关于修改<对外担保制度>的议案》 | | | |
委托人签字:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)
公司简称:上海佳豪 股票代码:300008 公告编号:2012-029