§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1.6 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人(会计主管人员)陆阳俊声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
证券
代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益
(注③) | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601009 | 南京银行 | 763,527,300.00 | 11.23 | 2,840,994,000.00 | 100,035,000.00 | -190,066,500.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
600030 | 中信证券 | 277,077,252.03 | 0.83 | 1,159,732,497.42 | 39,484,162.62 | 201,093,758.46 | 可供出售金融资产 | 投资 |
600533 | 栖霞建设注① | 160,965,678.06 | 13.06 | 563,661,018.00 | 13,714,380.00 | 85,372,015.50 | 可供出售金融资产 | 投资 |
600533 | 栖霞建设注② | 67,018,617.15 | 1.43 | 61,650,000.00 | 1,200,000.00 | 7,470,000.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
合计 | 1,268,588,847.24 | / | 4,626,037,515.42 | 154,433,542.62 | 103,869,273.96 | / | / |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
股票简称 | 南京高科 |
股票代码 | 600064 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 谢建晖 | 王征洋 |
联系地址 | 南京经济技术开发区新港大道129号3楼 | 南京经济技术开发区新港大道129号3楼 |
电话 | 025-85800728 | 025-85800728 |
传真 | 025-85800720 | 025-85800720 |
电子信箱 | 600064@600064.com | 600064@600064.com |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 16,371,952,436.65 | 14,966,114,227.84 | 9.39 |
所有者权益(或股东权益) | 4,882,005,834.33 | 4,677,551,365.67 | 4.37 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.46 | 9.06 | 4.37 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 250,355,969.13 | 228,413,539.12 | 9.61 |
利润总额 | 250,517,954.08 | 227,903,087.81 | 9.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 203,828,961.10 | 188,437,571.37 | 8.17 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 203,648,920.11 | 188,813,113.96 | 7.86 |
基本每股收益(元) | 0.395 | 0.365 | 8.17 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.395 | 0.366 | 7.86 |
稀释每股收益(元) | 0.395 | 0.365 | 8.17 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.23 | 3.81 | 增加0.42个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -244,773,601.89 | -194,055,087.59 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.474 | -0.376 | 不适用 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
南京证券有限责任公司 | 133,039,295 | 24,340,000 | 1.295 | 133,039,295 | 0.00 | - | 长期股权投资 | 受让及增资 |
广州农村商业银行股份有限公司 | 574,000,000 | 180,000,000 | 2.21 | 574,000,000 | 36,000,000.00 | - | 长期股权投资 | 投资 |
南京高科科技小额贷款有限公司(注①) | 70,000,000 | | 70 | 70,000,000 | 1,472,147.51 | - | 长期股权投资 | 发起设立 |
南京高科科技小额贷款有限公司(注②) | 10,000,000 | | 10 | 10,000,000 | 210,306.79 | - | 长期股权投资 | 发起设立 |
合计 | 787,039,295 | | / | 787,039,295 | 37,682,454.30 | - | / | / |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 54,911户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
南京新港开发总公司 | 国有法人 | 34.65 | 178,893,815 | 1,000,000 | | 质押165,140,000股 |
南京港(集团)有限公司 | 国有法人 | 3.01 | 15,530,113 | 0 | | 未知 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.91 | 15,007,567 | 15,007,567 | | 未知 |
南通综艺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99 | 5,100,000 | -500,000 | | 未知 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.92 | 4,735,806 | 4,296,724 | | 未知 |
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.76 | 3,919,152 | 1,765,741 | | 未知 |
华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.70 | 3,599,994 | -5,941,287 | | 未知 |
李千 | 境内自然人 | 0.47 | 2,411,700 | -87,325 | | 未知 |
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.41 | 2,104,516 | 782,238 | | 未知 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.39 | 2,005,896 | 1,734,044 | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
南京新港开发总公司 | 178,893,815 | 人民币普通股 |
南京港(集团)有限公司 | 15,530,113 | 人民币普通股 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 15,007,567 | 人民币普通股 |
南通综艺投资有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,735,806 | 人民币普通股 |
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,919,152 | 人民币普通股 |
华夏成长证券投资基金 | 3,599,994 | 人民币普通股 |
李千 | 2,411,700 | 人民币普通股 |
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 2,104,516 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,005,896 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,969.23万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 142,013.87 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 120,087.75 |
所得税影响额 | -63,896.67 |
少数股东权益影响额(税后) | -18,163.96 |
合计 | 180,040.99 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
①房地产开发销售业务收入上升的主要原因是本期房地产项目结算量增加。
②市政基础设施承建业务收入下降的主要原因项目管理模式改变。
③土地成片开发转让业务收入下降的主要原因是本期结算的园区内土地转让面积减少。
④园区管理及服务业务收入增加的主要原因是根据公司与开发区管委会所签《委托开发合同》东区委托开发业务收入增加,以及投资性房地产租金收入增加。
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
①市政基础设施承建业务盈利能力增加是由于本期毛利较高的项目管理业务占比增加。
②土地成片开发转让业务盈利能力降低由于本期结算中毛利率水平较低的地块占比较高。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减 |
分行业 |
房地产开发销售 | 425,215,493.65 | 256,352,929.66 | 39.71 | 39.39 | 44.82 | 减少2.26个百分点 |
市政基础设施承建 | 117,080,048.38 | 96,985,716.47 | 17.16 | -32.29 | -36.55 | 增加5.56个百分点 |
土地成片开发转让 | 89,645,892.00 | 50,145,144.49 | 44.06 | -31.43 | -5.75 | 减少15.24个百分点 |
园区管理及服务 | 166,295,328.42 | 95,009,582.54 | 42.87 | 41.27 | 49.18 | 减少3.03个百分点 |
药品销售 | 126,431,115.91 | 35,764,299.79 | 71.71 | 19.66 | 32.85 | 减少2.81个百分点 |
说明:公司房地产项目进展情况参见前述“主要商品房项目情况”。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
南京 | 805,167,061.38 | 10.54 |
外地 | 124,478,134.29 | 20.23 |
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
南京金埔园林股份有限公司 | 6,000 | 公司控股子公司高科新创、高科科贷分别出资5,000万元、1,000万元参与了该公司的增资扩股,报告期内,该事项已完成。目前,高科新创、高科科贷共计持有该公司750万股,合计持股比例为10.417%。 | |
南京优科生物医药有限公司 | 2,700 | 公司控股子公司高科新创、高科科贷分别出资1,700万元、1,000万元参与了该公司的增资扩股,报告期内,该事项已完成。目前,高科新创、高科科贷共计持有该公司5%的股权。 | |
南京新港科技创业投资有限公司 | 1,500 | 公司控股子公司高科新创在报告期内投资1,500万元参与发起设立该公司,持股比例为49.18%。目前,该事项已完成。 | |
合计 | 10,200 | / | / |
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用□不适用
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
南京新港开发总公司 | 2011年9月13日 | 20,000 | 一般担保 | 2011年9月15日~2012年9月14日 | 否 | 是 |
南京新港开发总公司 | 2011年10月21日 | 34,000 | 一般担保 | 2011年10月25日~2015年10月24日 | 否 | 是 |
南京新港开发总公司 | 2012年2月7日 | 30,000 | 一般担保 | 2012年2月9日~2013年2月7日 | 否 | 是 |
南京新港开发总公司 | 2012年2月7日 | 20,000 | 一般担保 | 2012年6月28日~2013年6月27日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 50,000 |
报告期末担保余额合计 | 104,000 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 94,300 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 105,800 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 209,800 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 42.97 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 104,000 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 96,800 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 200,800 |
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
南京新港开发总公司 | | | 0 | 14,800 |
合计 | | | 0 | 14,800 |
注①:报告期内公司持有的栖霞建设股权。
注②:报告期内公司控股子公司高科置业持有的栖霞建设股权,其中报告期损益为对公司本期归属于母公司所有者净利润的影响额,报告期所有者权益变动为对公司本期归属于母公司所有者权益的影响额。
注③:以上股权报告期内产生的损益均为公司根据被投资单位2011年度利润分配方案确认的投资收益。
6.6.3持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例
(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 600739 | 辽宁成大 | 194,817,160.89 | 8,937,303 | 139,421,926.80 | 88.55 | 29,582,472.93 |
2 | 股票 | 600036 | 招商银行 | 20,405,231.94 | 1,650,459 | 18,023,012.28 | 11.45 | -1,689,026.88 |
合计 | 215,222,392.83 | / | 157,444,939.08 | 100 | 27,893,446.05 |
注①:公司持有的高科科贷股权,其中报告期损益为对本期归属于公司净利润的影响额。
注②:公司全资子公司高科新创持有的高科科贷的股权,其中报告期损益为对本期归属于高科新创净利润的影响额。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 1 | 1,370,900,627.61 | 705,124,284.71 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | 2 | 157,444,939.08 | 109,839,453.87 |
应收票据 | 3 | 94,588,860.17 | 46,628,759.07 |
应收账款 | 4 | 468,269,304.77 | 570,641,898.52 |
预付款项 | 5 | 246,037,111.98 | 243,472,119.40 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 54,698,542.62 | |
其他应收款 | 6 | 7,904,705.23 | 9,145,860.25 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 7 | 7,088,796,204.58 | 6,668,849,556.86 |
发放贷款及垫款 | 8 | 91,624,500.00 | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 9 | 497,374,948.80 | 567,160,576.00 |
流动资产合计 | | 10,077,639,744.84 | 8,920,862,508.68 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | 10 | 4,626,037,515.42 | 4,485,055,150.14 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 11、12 | 1,208,145,814.65 | 1,149,440,555.13 |
投资性房地产 | 13 | 283,385,457.87 | 220,483,421.87 |
固定资产 | 14 | 124,636,278.99 | 127,042,838.15 |
在建工程 | 15 | 5,601,385.89 | 5,530,582.75 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 16 | 16,760,763.80 | 17,397,594.07 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 17 | 2,025,272.76 | 2,598,860.86 |
递延所得税资产 | 18 | 27,486,879.76 | 37,422,728.98 |
其他非流动资产 | 20 | 233,322.67 | 279,987.21 |
非流动资产合计 | | 6,294,312,691.81 | 6,045,251,719.16 |
资产总计 | | 16,371,952,436.65 | 14,966,114,227.84 |
流动负债: | |
短期借款 | 21 | 4,367,413,007.83 | 3,890,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 22 | 205,000,000.00 | 115,000,000.00 |
应付账款 | 23 | 676,732,863.18 | 717,245,936.79 |
预收款项 | 24 | 896,617,000.98 | 743,488,011.45 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 25 | 40,839,081.70 | 48,946,809.58 |
应交税费 | 26 | 24,906,739.43 | 128,965,527.70 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 103,243,766.40 | |
其他应付款 | 27 | 1,181,843,538.77 | 1,132,877,676.77 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 28 | 610,000,000.00 | 650,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 8,106,595,998.29 | 7,426,523,962.29 |
非流动负债: | |
长期借款 | 29 | 1,653,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
应付债券 | 30 | 528,779,056.98 | 500,284,005.74 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 18 | 820,871,853.32 | 786,978,762.00 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 3,002,650,910.30 | 2,487,262,767.74 |
负债合计 | | 11,109,246,908.59 | 9,913,786,730.03 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 31 | 516,218,832.00 | 516,218,832.00 |
资本公积 | 32 | 2,922,575,833.26 | 2,818,706,559.30 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 33 | 337,810,458.08 | 337,810,458.08 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 34 | 1,105,400,710.99 | 1,004,815,516.29 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,882,005,834.33 | 4,677,551,365.67 |
少数股东权益 | | 380,699,693.73 | 374,776,132.14 |
所有者权益合计 | | 5,262,705,528.06 | 5,052,327,497.81 |
负债和所有者权益总计 | | 16,371,952,436.65 | 14,966,114,227.84 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 381,255,588.59 | 404,085,080.33 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 30,684,728.87 | 20,097,082.34 |
应收账款 | 1 | 204,181,531.42 | 186,439,830.01 |
预付款项 | | 113,796,853.25 | 156,543,843.45 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 53,198,542.62 | |
其他应收款 | 2 | 10,171,866.63 | 97,321.45 |
存货 | | 555,217,682.92 | 617,953,331.49 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 497,374,948.80 | 567,160,576.00 |
流动资产合计 | | 1,845,881,743.10 | 1,952,377,065.07 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 4,564,387,515.42 | 4,435,855,150.14 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期委托贷款 | | 2,160,831,944.41 | 1,917,454,444.42 |
长期股权投资 | 3 | 3,044,983,337.51 | 3,088,278,077.99 |
投资性房地产 | | 237,204,307.57 | 163,846,930.44 |
固定资产 | | 8,196,522.06 | 8,691,615.23 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 9,554,259.42 | 11,640,382.42 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 10,025,157,886.39 | 9,625,766,600.64 |
资产总计 | | 11,871,039,629.49 | 11,578,143,665.71 |
流动负债: | |
短期借款 | | 3,739,000,000.00 | 3,670,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 25,000,000.00 | 115,000,000.00 |
应付账款 | | 171,692,190.13 | 115,486,917.31 |
预收款项 | | 235,787,070.64 | 233,326,488.52 |
应付职工薪酬 | | 34,506,501.86 | 43,861,509.86 |
应交税费 | | 18,710,003.03 | 53,343,129.92 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 103,243,766.40 | |
其他应付款 | | 29,515,141.14 | 321,015,723.89 |
一年内到期的非流动负债 | | 580,000,000.00 | 500,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,937,454,673.20 | 5,052,033,769.50 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 870,000,000.00 | 715,000,000.00 |
应付债券 | | 528,779,056.98 | 500,284,005.74 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 819,111,853.32 | 786,978,762.00 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 2,217,890,910.30 | 2,002,262,767.74 |
负债合计 | | 7,155,345,583.50 | 7,054,296,537.24 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 516,218,832.00 | 516,218,832.00 |
资本公积 | | 2,917,937,615.32 | 2,821,538,341.36 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 337,810,458.08 | 337,810,458.08 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 943,727,140.59 | 848,279,497.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,715,694,045.99 | 4,523,847,128.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 11,871,039,629.49 | 11,578,143,665.71 |
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 516,218,832.00 | 2,818,706,559.30 | | | 337,810,458.08 | | 1,004,815,516.29 | | 374,776,132.14 | 5,052,327,497.81 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 516,218,832.00 | 2,818,706,559.30 | | | 337,810,458.08 | | 1,004,815,516.29 | | 374,776,132.14 | 5,052,327,497.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 103,869,273.96 | | | | | 100,585,194.70 | | 5,923,561.59 | 210,378,030.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 203,828,961.10 | | 4,056,061.59 | 207,885,022.69 |
(二)其他综合收益 | | 103,869,273.96 | | | | | | | 1,867,500.00 | 105,736,773.96 |
上述(一)和(二)小计 | | 103,869,273.96 | | | | | 203,828,961.10 | | 5,923,561.59 | 313,621,796.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -103,243,766.40 | | | -103,243,766.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -103,243,766.40 | | | -103,243,766.40 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 516,218,832.00 | 2,922,575,833.26 | | | 337,810,458.08 | | 1,105,400,710.99 | | 380,699,693.73 | 5,262,705,528.06 |
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | | |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 516,218,832.00 | 3,395,430,662.56 | | | 306,603,971.98 | | 722,732,979.34 | | 337,057,504.39 | 5,278,043,950.27 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 516,218,832.00 | 3,395,430,662.56 | | | 306,603,971.98 | | 722,732,979.34 | | 337,057,504.39 | 5,278,043,950.27 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -185,792,980.24 | | | | | 136,815,688.17 | | 7,715,034.92 | -41,262,257.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 188,437,571.37 | | 7,490,034.92 | 195,927,606.29 |
(二)其他综合收益 | | -185,651,455.62 | | | | | | | 225,000.00 | -185,426,455.62 |
上述(一)和(二)小计 | | -185,651,455.62 | | | | | 188,437,571.37 | | 7,715,034.92 | 10,501,150.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | -141,524.62 | | | | | -51,621,883.20 | | | -51,763,407.82 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -51,621,883.20 | | | -51,621,883.20 |
4.其他 | | -141,524.62 | | | | | | | | -141,524.62 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 516,218,832.00 | 3,209,637,682.32 | | | 306,603,971.98 | | 859,548,667.51 | | 344,772,539.31 | 5,236,781,693.12 |
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 929,645,195.67 | 832,078,932.61 |
其中:营业收入 | 35 | 924,759,131.21 | 832,078,932.61 |
利息收入 | 36 | 4,647,215.46 | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | 36 | 238,849.00 | |
二、营业总成本 | | 922,517,782.32 | 771,616,095.13 |
其中:营业成本 | 35 | 534,307,900.16 | 473,681,331.07 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 37 | 66,679,440.99 | 41,787,279.18 |
销售费用 | | 77,083,750.90 | 64,915,954.99 |
管理费用 | | 58,979,537.81 | 50,706,356.59 |
财务费用 | 38 | 182,716,749.93 | 139,323,902.29 |
资产减值损失 | 40 | 2,750,402.53 | 1,201,271.01 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 39 | 27,200,253.27 | -12,026,586.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 41 | 216,028,302.51 | 179,977,287.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 21,879,729.72 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 250,355,969.13 | 228,413,539.12 |
加:营业外收入 | 42 | 177,112.93 | 2,738.73 |
减:营业外支出 | 43 | 15,127.98 | 513,190.04 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,676.04 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 250,517,954.08 | 227,903,087.81 |
减:所得税费用 | 44 | 42,632,931.39 | 31,975,481.52 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 207,885,022.69 | 195,927,606.29 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 203,828,961.10 | 188,437,571.37 |
少数股东损益 | | 4,056,061.59 | 7,490,034.92 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.395 | 0.365 |
(二)稀释每股收益 | | 0.395 | 0.365 |
七、其他综合收益 | | 105,736,773.96 | -185,426,455.62 |
八、综合收益总额 | | 313,621,796.65 | 10,501,150.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 307,698,235.06 | 2,786,115.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,923,561.59 | 7,715,034.92 |
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 516,218,832.00 | 2,821,538,341.36 | | | 337,810,458.08 | | 848,279,497.03 | 4,523,847,128.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 516,218,832.00 | 2,821,538,341.36 | | | 337,810,458.08 | | 848,279,497.03 | 4,523,847,128.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 96,399,273.96 | | | | | 95,447,643.56 | 191,846,917.52 |
(一)净利润 | | | | | | | 198,691,409.96 | 198,691,409.96 |
(二)其他综合收益 | | 96,399,273.96 | | | | | | 96,399,273.96 |
上述(一)和(二)小计 | | 96,399,273.96 | | | | | 198,691,409.96 | 295,090,683.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -103,243,766.40 | -103,243,766.40 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -103,243,766.40 | -103,243,766.40 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 516,218,832.00 | 2,917,937,615.32 | | | 337,810,458.08 | | 943,727,140.59 | 4,715,694,045.99 |
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
合并所有者权益变动表
2012年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 516,218,832.00 | 3,382,550,920.00 | | | 306,603,971.98 | | 619,043,005.36 | 4,824,416,729.34 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 516,218,832.00 | 3,382,550,920.00 | | | 306,603,971.98 | | 619,043,005.36 | 4,824,416,729.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -186,551,455.62 | | | | | 167,694,887.96 | -18,856,567.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 219,316,771.16 | 219,316,771.16 |
(二)其他综合收益 | | -186,551,455.62 | | | | | | -186,551,455.62 |
上述(一)和(二)小计 | | -186,551,455.62 | | | | | 219,316,771.16 | 32,765,315.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -51,621,883.20 | -51,621,883.20 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -51,621,883.20 | -51,621,883.20 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 516,218,832.00 | 3,195,999,464.38 | | | 306,603,971.98 | | 786,737,893.32 | 4,805,560,161.68 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 218,161,280.32 | 267,843,807.65 |
减:营业成本 | 4 | 127,507,492.98 | 143,709,954.57 |
营业税金及附加 | | 10,871,410.22 | 10,124,280.83 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 14,019,876.31 | 12,203,271.90 |
财务费用 | | 175,881,604.32 | 120,477,291.06 |
资产减值损失 | | 1,057,707.99 | 353,147.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 311,916,291.91 | 248,150,736.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 21,879,729.72 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 200,739,480.41 | 229,126,597.56 |
加:营业外收入 | | 38,765.55 | |
减:营业外支出 | | 713.00 | 350,678.66 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 200,777,532.96 | 228,775,918.90 |
减:所得税费用 | | 2,086,123.00 | 9,459,147.74 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 198,691,409.96 | 219,316,771.16 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.385 | 0.425 |
(二)稀释每股收益 | | 0.385 | 0.425 |
六、其他综合收益 | | 96,399,273.96 | -186,551,455.62 |
七、综合收益总额 | | 295,090,683.92 | 32,765,315.54 |
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
母公司所有者权益变动表
2012年1-6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,212,475,443.29 | 1,299,572,436.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | -14,937,460.30 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | 5,010,330.87 | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 129,508,891.05 | 53,437,365.66 |
经营活动现金流入小计 | | 1,346,994,665.21 | 1,338,072,341.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 975,457,926.00 | 1,195,024,651.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | | 92,550,000.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | 1,151.00 | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 63,191,684.68 | 51,455,881.75 |
支付的各项税费 | | 233,885,220.92 | 202,984,993.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 226,682,284.50 | 82,661,902.35 |
经营活动现金流出小计 | | 1,591,768,267.10 | 1,532,127,428.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -244,773,601.89 | -194,055,087.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 61,875,000.00 | 51,812,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 143,205,146.31 | 216,049,301.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 111,016.67 | 250,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,480,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 206,671,162.98 | 268,111,401.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,040,359.84 | 8,609,394.15 |
投资支付的现金 | | 102,000,000.00 | 350,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 111,040,359.84 | 358,609,394.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 95,630,803.14 | -90,497,993.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 3,430,413,007.83 | 3,089,700,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 3,430,413,007.83 | 3,089,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 2,540,000,000.00 | 2,205,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 198,568,366.18 | 289,243,964.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,925,500.00 | 7,698,830.83 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,745,493,866.18 | 2,501,942,795.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 684,919,141.65 | 587,757,204.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 535,776,342.90 | 303,204,123.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 705,124,284.71 | 631,682,427.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,240,900,627.61 | 934,886,550.90 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 299,263,513.53 | 153,447,038.85 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 80,692,630.08 | 157,496,616.75 |
经营活动现金流入小计 | | 379,956,143.61 | 310,943,655.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 188,816,823.34 | 600,280,483.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,015,112.24 | 9,940,940.75 |
支付的各项税费 | | 54,698,550.92 | 26,539,464.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 328,072,152.95 | 170,835,300.25 |
经营活动现金流出小计 | | 586,602,639.45 | 807,596,188.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -206,646,495.84 | -496,652,533.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 61,875,000.00 | 351,812,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 299,966,397.95 | 213,349,301.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 100,116.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 361,941,514.62 | 565,161,301.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 31,730.00 | 2,153,804.58 |
投资支付的现金 | | 300,000,000.00 | 650,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 300,031,730.00 | 652,153,804.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 61,909,784.62 | -86,992,503.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,407,000,000.00 | 2,384,700,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 2,407,000,000.00 | 2,384,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 2,103,000,000.00 | 1,475,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 176,597,280.52 | 177,765,170.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,495,500.00 | 7,698,830.83 |
筹资活动现金流出小计 | | 2,285,092,780.52 | 1,660,464,001.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 121,907,219.48 | 724,235,998.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -22,829,491.74 | 140,590,961.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 404,085,080.33 | 262,493,869.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 381,255,588.59 | 403,084,830.94 |
法定代表人:徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长: 徐益民
南京新港高科技股份有限公司
2012年8月16日
证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2012-015号
南京新港高科技股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2012年8月16日15:00在公司四楼会议室召开。会议通知于2012年8月6日以传真和电话的方式发出。本次会议应出席的董事为6名,实际出席的董事为6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
一、公司《2012年半年度报告》及其摘要;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二、关于修订《公司章程》的议案;
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)以及江苏证监局《关于进一步落实现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字〔2012〕276号)的相关规定,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,同意对《公司章程》中涉及现金分红事宜的相关条款作如下修订:
原《公司章程》第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百五十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
现修订为:
“第一百五十四条 公司实施利润分配办法,应严格遵守下列规定:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力。
(二)公司保持利润分配政策的连续性与稳定性,任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
(三)公司现金分红的具体条件:公司年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕满足公司正常生产经营的资金需求,实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展。
(四)公司每一会计年度在满足现金分红条件时,董事会应向股东大会提出现金股利分配预案;如实现盈利且公司累计未分配利润为正值、现金流为正,但未提出现金股利分配预案的,董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表意见。
(五)公司优先采用现金分红的利润分配方式,在经营情况良好、可保持公司股本规模与股权结构合理的前提下,可以提出股票股利分配预案。
(六)公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。
(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
第一百五十五条 公司利润分配政策,采用如下决策机制:
(一)公司每年利润分配预案由公司董事会提出并审议,董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,公司详细记录董事会审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点,独立董事意见,董事会投票表决情况等内容,并作为公司档案妥善保存。
(二)公司利润分配预案经董事会审议通过后应提交股东大会审议,在股东大会对利润分配预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
(三)公司会计年度盈利且累计未分配利润为正值、现金流为正,但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,向股东提供网络形式的投票平台。
(四)公司因外部经营环境或自身状况发生重大变化而需要调整分红政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证与说明原因,公司利润分配政策的调整应在公司董事会审议通过后,提交股东大会特别决议通过。
(五)公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(六)监事会对董事会执行分红政策的情况及决策程序进行监督。”
该议案还将提请公司股东大会审议。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、关于控股子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案;
同意控股子公司南京高科建设发展有限公司(以下简称“高科建设”)接受南京新港开发总公司(以下简称“开发总公司”)委托,承建开发区经济适用房(员工公寓一期、二期)提标改造等三项工程,工程总造价约为4,000万元,预计实现毛利200万元。
(一)关联交易概述
此次高科建设接受开发总公司委托承建的工程为:开发区经济适用房(员工公寓一期、二期)提标改造工程、室外景观工程(面积约3.5万平米)、室外道路及综合管线等附属工程,工程总造价约4,000万元,预计实现毛利200万元。
由于开发总公司是公司控股股东,上述交易构成关联交易。
(二)关联方介绍
委托方开发总公司是公司控股股东,持有公司178,893,815股,占总股本的34.65%。开发总公司成立于1992年4月,法定代表人金政权,注册资本126,363.5万元,注册地址为南京经济技术开发区内。主要经营范围为:投资兴办企业,物资供应,国内贸易,项目开发等。
至本次关联交易止,公司连续十二个月内与开发总公司或就同一交易标的累计发生的关联交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
从年初至公告日,公司与开发总公司累计发生的各类关联交易总金额为2,327.98万元。
(三)关联交易的定价政策以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发,以项目总承包管理模式承接控股股东的相关业务。上述业务不占用上市公司资金,高科建设以工程竣工结算审计后结算价的5%计算收益,符合市场定价的原则,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
(四)独立董事意见
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易,并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理,不存在损害上市公司及股东利益的情况;关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
公司六名非关联董事一致同意此项议案。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
四、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。
同意公司于2012年9月6日上午9时在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会(详见临时公告《南京新港高科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十八日
证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2012-016号
南京新港高科技股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2012年9月6日上午9点
3、会议地点:公司会议室
4、会议召开方式:本次会议采用现场投票的表决方式
二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》
三、会议出席对象及登记方法
1、凡2012年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
2、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
3、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
4、请符合上述条件的股东于2012年9月4日上午9:00至下午5:00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。
公司联系地址:南京经济技术开发区新港大道129号3楼
邮政编码:210038
联系电话:025-85800728
传 真:025-85800720
联 系 人:王征洋 曹烽燕
四、其他事项
1、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、会期半天,与会股东交通及膳食费用自理。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十八日
附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席南京新港高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使以下表决权:
审议《关于修订<公司章程>的议案》(赞成、反对、弃权)。
对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权);对未作指示的审议事项,受托人(是、否)可以按自己的意思表决。
委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日