§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议，全体监事和高级管理人员列席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁翠玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	栖霞建设
股票代码	６００５３３
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建优先生	曹鑫女士
联系地址	江苏省南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼证券投资部	江苏省南京市龙蟠路９号兴隆大厦２１楼证券投资部
电话	０２５－８５６００５３３	０２５－８５６００５３３
传真	０２５－８５５０２４８２	０２５－８５５０２４８２
电子信箱	ｉｎｖｅｓｔ＠ｃｈｉｘｉａ．ｃｏｍ	ｉｎｖｅｓｔ＠ｃｈｉｘｉａ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１２，００８，０４２，６７２．７３	１０，６８５，７８４，８７７．７１	１２．３７
所有者权益（或股东权益）	３，４９５，２４６，６６６．１９	３，３８５，９０５，５１４．４５	３．２３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３２９	３．２２５	３．２３
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	３０７，３００，５３３．５５	２４７，７４０，６６５．０４	２４．０４
利润总额	３０７，０５４，４９６．４９	２４８，０３９，２４４．５６	２３．７９
归属于上市公司股东的净利润	１８２，６０６，８９２．５４	１３５，５８９，２３０．４８	３４．６８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１８２，１０７，７４５．０４	１３４，８８７，６０９．６１	３５．０１
基本每股收益（元）	０．１７３９	０．１２９１	３４．６８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１７３４	０．１２８５	３５．０１
稀释每股收益（元）	０．１７３９	０．１２９１	３４．６８
加权平均净资产收益率（％）	５．２３	３．７９	增加１．４４个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－４２６，７４８，３６２．７５	－６９，２４３，１６４．４０	－５１６．３
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．４０６４	－０．０６６０	－５１６．３

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京东方房地产开发有限公司	１８９，９７４，００３．３１	１３２，０５７，４５７．６２	１８，８１１，９２６．８７	－１０５，９６２．８７	－２２１，８５８．５１
南京栖霞建设物业有限公司	７１，４９８，９６７．３８	２８，０６０，４６０．２７	３６，４６５，２３２．１６	４，１２４，６１５．９５	２，９７６，２１８．３９
无锡栖霞建设有限公司	１，７５５，７２３，３８４．５２	３４０，３２０，４７５．７３	４４４，３８７，５７３．００	５５，２１４，８２４．１４	４１，０８１，２５１．４９
苏州栖霞建设有限责任公司	３７５，２６３，９４９．２８	２０７，９４５，４６１．９２	２３１，９０５，４９０．５２	７９，８４７，１３８．１１	５９，９５８，７９３．６８
南京栖霞建设仙林有限公司	７９，９５３，９３５．２８	７１，５４８，８９４．１１	１０，７５３，９０２．６７	４，３６９，６０８．２６	３，３１３，２５６．３２
无锡锡山栖霞建设有限公司	１，４６５，５９１，９１９．０１	１９６，４３１，９８７．０４		－１，６７６，７３９．３５	－１，２５２，１０１．４０
苏州卓辰置业有限公司	８２６，９１６，０７６．８２	２９６，４９１，０７６．０２		－２，３０３，０９４．２４	－２，３０３，０９４．２４
南京卓辰投资有限公司	１１２，３４３，６４４．１２	－１６，５８０，０２４．３８		－８，１４９，５９０．６６	－６，１１２，１９２．９９
南京迈燕房地产开发有限公司	２２３，６２５，００５．４５	４９，３９０，３２３．０５		－７９２，１４０．０１	－６０７，９７９．８０
南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司	１６５，６７３，８３４．９８	１５５，７７２，７０４．４１	５，５２９，５１５．３２	５，４６１，９１８．１３	４，７６４，２２９．６３

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－４４，８６２．１５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	０．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	０．００
对外委托贷款取得的损益	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７７２，９３０．６９
所得税影响额	－１８２，０１７．１４
少数股东权益影响额（税后）	－４６，９０３．９０
合计	４９９，１４７．５０

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

（一） 市场环境变化与管理层的看法

受房地产市场调控政策影响，上半年全国商品住宅销售面积同比下降１１．２％。１、２月份，公司项目所在的南京、苏州、无锡三地的商品住宅成交量一度跌至２００７年以来的最低水平。然而，自２月底央行下调存款准备金率开始，首套住房信贷环境逐步好转，多个城市调整了公积金贷款额度，开发商以价换量的策略开始奏效，首套房需求得到释放。５月份以来，随着中央将稳增长置于更加重要位置，特别是央行连续降准、降息，市场观望情绪得到进一步缓解，市场预期开始出现微妙变化，不仅首套房需求继续释放，而且部分改善性需求开始入场。自１、２月份触底后，南京、苏州、无锡三地的商品住宅成交量稳步回升，南京７月份商品住宅成交量还创下了２００９年以来的单月最好水平。

然而，我们也注意到，当前，房企融资环境依然没有明显好转，商品住宅库存仍然处于历史高位，中央政府抑制投资投机性需求的政策导向十分明确。房价一旦出现过快上涨苗头，极有可能导致政府出台新的调控政策。因此，除非出现大的政策调整，下半年，房地产市场总体将保持“价稳量增”的发展态势，开发企业仍将以加快销售为主要任务。随着房市成交量的回升，土地市场也将趋于活跃，但开发企业的拿地行为将会趋于理性。

与此同时，上半年，不论从全国范围看，还是从公司项目所在的南京、苏州、无锡三个单个城市看，住宅开发投资增速均持续回落，住宅新开工面、开发企业土地购置面积同比都有所下降，这必将影响到一年后的新房供应量和市场供求关系。

（二）公司的应对与经营情况

报告期内，公司坚持以中小户型、中低价位为主的产品定位，贯彻快速销售策略，取得良好成效。报告期内，商品房实现合同销售金额１８．８５亿元，合同销售面积１６．０５万平方米，回笼资金１４．７８亿元，分别较上年同期增加１１３．９７％、２０３．３２％和５５．８４％。南京上城风景、东方天郡，苏州枫情水岸、自由水岸等尾盘去化顺利。南京栖庭、栖园，无锡瑜憬湾、东方天郡，苏州栖庭等主力楼盘由于采取了合理的定价策略和积极的促销手段，销售进度明显加快。新盘南京上城名苑凭借“总价９０万起购７９平方米主城三房”以及“首付２８万刚需首选”的精准定位，开盘当月内就基本清盘。与此同时，公司按照保证品质、保证关键节点施工进度的原则，有序推进幸福城保障房项目建设，项目综合品质受到主管部门普遍好评。幸福城保障房项目销售和购房款回笼工作也稳步推进，截止本报告披露日，共回笼购房款１０．２４亿元。

报告期，公司共实现营业总收入１４．０２亿元，同比增加２７．６０％；实现利润总额３．０７亿元，同比增加２３．７９％；实现归属于母公司所有者的净利润１．８３亿元，同比增加３４．６８％；每股收益０．１７３９元。截至２０１２年６月３０日，公司总资产１２０．０８亿元，较期初增加１２．３７％；归属于母公司所有者权益３４．９５亿元，较期初增加３．２３％。

报告期内，公司房地产开发业务结算收入１３．４６亿元，同比增加２６．８５％；结算毛利率为４０．７３％，较上年同期增加１．０７％；结算面积９．５１万平方米，较上年同期减少４．１万平方米。虽然结算面积同比减少３０．１２％，但营业总收入和归属母公司所有者的净利润同比分别增长２７．６％和３４．６８％。

截止报告期末，公司合并报表范围内尚有１４．０３亿元的合同销售金额未结算，这为公司未来的业绩体现奠定了良好基础。

深化银企合作，财务保持稳健。在房企证券市场直接融资暂停，间接融资困难的大背景下，报告期内，公司凭借多年来良好的企业信誉和银企合作关系，继续获得各大银行的大力支持，报告期末尚有１６亿元授信额度未使用。报告期末，公司货币资金余额为１３．７亿元，可变现金融资产为７．１８亿元，足以覆盖短期借款和一年内到期的长期负债（合计１７．２８亿元）。公司目前所有地块的土地款都已支付完毕。

利用市场低谷，获取优质土地。为保持主业平稳有序发展，公司把握机遇，于２月１６日在土地市场低潮时期，以底价和接近底价成功竞得南京电子网板厂老厂区和仙林羊山公园西北角两幅以刚需和小改善为主的纯住宅优质地块。其中，作为电子网板厂的股东单位，电子网板厂老厂区地块的竞得，也使得该地块土地出让金返还收益得以兑现。二季度以来的土地市场回暖迹象表明，当时正是此轮土地市场调整的一个阶段性底部。

科学管理投资，保持有效控制。报告期内，公司继续做好河北银行、广东棕榈园林、汇锦农村小额贷款公司等投资项目的跟踪评估和股权管理工作，切实维护公司利益。

壮大持有物业，增加租金收益。报告期内，公司进一步提升持有物业项目的策划、招商及管理能力，出租物业规模进一步增加，公司持有物业的租金收益已成为公司一个稳定的收入来源。

夯实内部管理，提升经营效率与效果。报告期内，公司进一步加强前期、规划、工程等业务环节的无缝对接，前期工作效率进一步提高，各项目前期工作进展顺利。继续强化质量管理。公司的社会认可度进一步提高，品牌影响持续得到提升，上半年，南京百水芊城二期、上城风景北苑１２幢工程获２０１１年度“金陵杯”奖；南京东方天郡、栖园７幢工程获２０１１年度“扬子杯”奖；无锡瑜憬湾四期２幢工程获２０１１年度“太湖杯”奖；南京栖庭项目通过住建部住宅２Ａ性能认定和住建部广厦奖评审；幸福城保障房项目不仅通过国家住建部康居示范工程评审，而且通过了绿色建筑评审。

与此同时，公司继续完善集团财务管控系统和内部控制体系，继续实施全员全过程的成本管理。报告期内，公司两项费用占营业总收入的比率仅为 ４．７７％，远低于同行业上市公司平均水平。管理效率的进一步提升，为公司的持续稳定健康发展提供了有力的保障。

（三） 公司主营业务及其经营状况

１、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					７５，８５１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京栖霞建设集团有限公司	国有法人		３２．３３	３３９，４２０，６００		０	质押１６９，５００，０００
南京新港高科技股份有限公司	国有法人		１３．０６	１３７，１４３，８００		０	无
南京高科置业有限公司	境内非国有法人		１．４３	１５，０００，０００		０	无
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他		０．６０	６，２７１，２５６		０	无
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	其他		０．４８	５，０００，０００		０	无
新华信托股份有限公司－普利宏铭１号	其他		０．４５	４，７０５，２００		０	无
董思含	其他		０．４０	４，１６３，５１２		０	无
招商证券股份有限公司	境内自然人		０．３８	４，０００，０００		０	无
南京市栖霞区国有资产投资中心	国家		０．３８	３，９９６，０００		０	无
於智慧	境内自然人		０．３８	３，９４６，４６３		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
南京栖霞建设集团有限公司		３３９，４２０，６００				人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司		１３７，１４３，８００				人民币普通股
南京高科置业有限公司		１５，０００，０００				人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		６，２７１，２５６				人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金		５，０００，０００				人民币普通股
新华信托股份有限公司－普利宏铭１号		４，７０５，２００				人民币普通股
董思含		４，１６３，５１２				人民币普通股
招商证券股份有限公司		４，０００，０００				人民币普通股
南京市栖霞区国有资产投资中心		３，９９６，０００				人民币普通股
於智慧		３，９４６，４６３				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东和前十大流通股东中，南京新港高科技股份有限公司系南京高科置业有限公司的控股股东。

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额

４９８，７６２．７０元。

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）	结算面积 （万平方米）
行业
房地产开发经营	１，３４５，８９２，９５４．２７	７９７，６４６，３８９．２８	４０．７３	２６．８５	２４．５９	１．０７	９．５１
产品
栖园（南京）	２６１，８９１，９１３．００	１０５，０２０，６５１．９７	６０．０２	３２．２６	２０．８０	３．７９	１．２０
栖庭（南京）	３５５，８９８，３５２．９０	１９２，８６５，５３５．１０	４５．８１	／	／	／	１．６７
枫情水岸（苏州）	２１７，６４１，０１１．５２	１１４，７７７，７９３．９０	４７．２６	１９８．９６	３８３．６６	２０．１４	１．６０
瑜憬湾（无锡）	４４４，３８７，５７３．００	３３９，４０１，２０３．３０	２３．６２	－５．６５％	１６．６７％	－１４．６２	４．５４

３、主要财务状况、经营成果和现金流量重大变化情况

（１）资产构成同比发生变动的分析

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
南京	６６９，９８７，４７９．７５	３０．６１
无锡	４４４，３８７，５７３．００	－５．６５
苏州	２３１，５１７，９０１．５２	２００．６０

②经营成果及费用分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度	变化原因
预付账款	１，７１２，２１１，２３７．６５	１，２９９，４４３，５３５．５４	３１．７６％	本期预付幸福城项目工程进度款增加
其他应收款	１６７，８０７，０１１．３５	３５９，１４４，７３０．５４	－５３．２８％	本期收回南京市浦口新城开发建设指挥部及网板公司款项
发放委托贷款及垫款	１１０，５３３，５００．００	７０，２３０，６００．００	５７．３９％	南京市汇锦小贷公司发放贷款增加
应交税费	７，６８４，２６７．９６	４３，９７９，９８５．００	－８２．５３％	本期缴纳预提的土地增值税和企业所得税增加
短期借款	３５８，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００	２２５．４５％	本期因无锡公司和苏州卓辰公司新项目建设需要，短期借款增加
长期借款	３，７７３，５００，０００．００	２，７５３，０５０，０００．００	３７．０７％	本期长期借款增加
其他应付款	６２９，２９６，４５８．３５	３９９，２４０，５５５．６０	５７．６２％	本期收到南京市保障房建设发展有限公司建设款

③现金流量表同比发生变动的分析

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	Ａ股	００２４３１	棕榈园林	２１，０００，０００	２７，８４０，０００	７１７，９９３，６００．００	１００	４４，８２２，４００．００

４、子公司经营情况及业绩分析

①子公司基本情况如下

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变化原因
营业收入	１，３９５，１１８，３７８．５７	１，０９８，５６５，４２３．３５	２６．９９％	本期南京栖园、栖庭，无锡瑜憬湾销售收入增加
营业成本	８３２，８８０，８９６．０１	６６９，２５６，３６９．１７	２４．４５％	本期结转收入的商品房面积增加
营业税金及附加	１５５，２９９，１６５．６１	９６，６６７，８９４．１７	６０．６５％	本期营业收入增加
财务费用	２９，７２１，０３２．４４	２１，４５７，６７８．９６	３８．５１％	本期利息费用化提高
投资收益	－８，８３２，６４６．１４	－９２１，８６８．３６	－８５８．１２％	本期按权益法核算网板公司的亏损较上年增加

②子公司经营业绩情况如下

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	１，７９４，２５５，１４２．５０	１，０４５，８４５，６１２．７９	７１．５６％	销售额增加
购买商品、接受劳务支付的现金	１，９９２，４００，７８７．３５	９２０，８７６，１５８．６５	１１６．３６％	本期增加土地储备，支付土地出让金
经营活动产生的现金流量净额	－４２６，７４８，３６２．７５	－６９，２４３，１６４．４０	－５１６．３０％	本期增加土地储备，支付土地出让金

注：无锡锡山栖霞建设有限公司的东方天郡项目、苏州卓辰置业有限公司的栖庭项目、南京迈燕房地产开发有限公司的上城名苑（兴卫村项目）均已预售，尚未实现竣工结算。南京卓辰投资有限公司的华德美居栖霞店物业处于招商洽谈阶段。

５、２０１２年上半年项目开竣工情况

单位：万平方米

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	本公司拥有权益（％）	主要开发项目及服务
南京东方房地产开发有限公司	房地产开发	商品房	２，５２０，０００美元	７５	上城风景一期
南京栖霞建设集团物业有限公司	物业管理	物业管理	５，０００，０００元人民币	７０	各小区物业管理
无锡栖霞建设有限公司	房地产开发	商品房	２００，０００，０００元人民币	７０	瑜憬湾、无锡栖园
苏州栖霞建设有限责任公司	房地产开发	商品房	６０，０００，０００元人民币	５０	枫情水岸、自由水岸
南京栖霞建设仙林有限公司	房地产开发	商品房	３０，０００，０００元人民币	５１	南京东方天郡
无锡锡山栖霞建设有限公司	房地产开发	商品房	２００，０００，０００元人民币	１００	无锡东方天郡
苏州卓辰置业有限公司	房地产开发	商品房	３００，０００，０００元人民币	１００	苏州栖庭
南京卓辰投资有限公司	投资、商铺运营	商铺	１０，０００，０００元人民币	１００	迈皋桥商业用房运营
南京迈燕房地产开发有限公司	房地产开发	商品房	５０，０００，０００元人民币	５１	上城名苑
南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司	金融服务	提供贷款	１５０，０００，０００元人民币	７７	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保等

（四）三季度盈利预测

２０１２年３月份以来，因刚需和首次改善性需求逐步释放，住宅成交量有所回升，公司在售楼盘以现房和准现房为主。预计２０１２年１－９月份，归属于母公司所有者的净利润将较上年同期增长４０％－６０％。

上述预测为初步测算，鉴于市场因素影响，销售过程中存在不确定性，公司实际结算收入可能与预期数据产生差异。具体财务数据以２０１２年三季度财务报告为准，请投资者注意风险。

（五）公司下半年经营思路

２０１２年下半年，公司仍将密切关注国家政策变化，一如既往地遵循稳健的发展战略，坚持“稳中求进”的策略，持续快速去化，加快资金回笼；夯实管理，谨慎投资，力争在行业调控和市场波动中保持持续稳定的发展。

２０１２年下半年，公司继续坚持以销售和回笼保障房资金款为重心，把握市场节奏，动态调整销售策略；着力开发潜在客户，综合运用营销方式和渠道，整合各方资源，加大销售力度，加速对已完工项目中剩余房源的去化。继续坚持开发中小户型中低价位商品房为主的产品策略，合理调整工程开发进度，确保所有项目的实施进度达到计划要求。下半年，公司将重点推进南京枫情水岸项目（仙林Ｇ８４地块）、南京羊山公园地块（Ｇ９６）、南京电子网板厂地块（Ｇ９７）的前期规划和开工建设。同时，提高公司对持有物业的经营能力；积累运营经验，不断提升其资产质量和盈利水平。

２０１２年下半年，公司致力于提高项目管理的整体水平，藉此提升核心竞争能力。进一步推广幸福城项目在设立专业负责人制度、开展前期设计施工无缝对接、搭建信息管理平台方面的成功经验，着力打造公司的内生动力。同时，进一步增强成本控制水平，继续实行全员全过程的成本和费用控制。以证监会、财政部要求加强上市公司内控体系建设为契机，完成对公司内控制度的梳理、补充和完善。提高公司的运营效率和抗风险能力。

继２０１２年初公司以低价获取南京羊山公园地块（Ｇ９６）、联合江苏汇金公司以底价竞得南京电子网板厂地块（Ｇ９７）后，公司将继续关注江苏省内各城市房地产市场走势，在严控风险的前提下，力争以多元化的方式获取更多的土地储备。

（六）公司投资情况

１、对外投资情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	权益	占地面积	规划建筑面积	２０１２年计划开工面积	２０１２年计划竣工面积	截至１２年６月３０日开工面积	截至１２年６月３０日竣工面积	截至１２年６月３０日累计竣工面积
南京
百水芊城二期	１００％	１１．１２	１６．１６	０	０	０	０	１３．８２
仙林Ｇ８４号地块	１００％	１０．４７	２３．７９	７．７８	０	０	０	０
上城名苑	５１％	０．８７	２．４７	０	２．４７	０	０	０
(兴卫村项目)
幸福城	１００％	６６．１２	１１８．６２	１３．９９	０	０	０	０
（西花岗项目）
Ｇ９６	１００％	６．５４	１３．４９	１３．４９	０	０	０	０
Ｇ９７	６０％	８．７５	２６．０８	６．８６	０	０	０	０
南京合计		１０３．８７	２００．６１	４２．１２	２．４７	０	０	１３．８２
无锡
瑜憬湾	７０％	２３．８５	５６．４９	０	１０．９３	０	１０．９３	４７．６１
栖园	７０％	１１．２６	２３．９８	０	０	０	０	０
东方天郡花园（东北塘地块）	１００％	２９．５１	６９．４	１１．３３	０	０	０	０
无锡合计		６４．６２	１４９．８７	１１．３３	１０．９３	０	１０．９３	４７．６１
总计		１６８．４９	３５０．４８	５３．４５	１３．４０	０	１０．９３	６１．４３

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（％）	备注
苏州卓辰置业有限公司	房地产开发经营、销售等	１００	２０１２年１月２４日，第四届董事会第三十二次会议审议并通过了向苏州卓辰置业有限公司增资的议案。公司向苏州卓辰置业有限公司以现金增资１亿元人民币 ，增资后，苏州卓辰置业有限公司的注册资本变更为３亿元人民币，公司持有其１００％的股权。
无锡锡山栖霞建设有限公司	房地产开发经营、销售等	１００	２００８年３月１７日，第三届董事会第三十二次会议和２００８年第一次临时股东大会审议并通过了向无锡锡山栖霞建设有限公司增资２．５亿元人民币的议案。２０１２年１月６日，公司对锡山公司增资人民币１亿元。本次增资后，该公司的注册资本变更为２亿元。
南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保等	７７	２０１１年２月２８日，第四届董事会第二十三次会议审议并通过了与南京栖霞建设集团有限公司、南京万辰创业投资有限责任公司（２０１１年８月，万辰公司将股权转让给南京栖霞建设物业有限公司）共同投资设立南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司的议案。南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司注册资本为１．５亿元人民币，公司持有其７０％的股权，并于２０１１年７月１３日和２０１２年５月１６日分别出资５，２５０万元，共出资１．０５亿元。

２、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金及前期募集资金使用到本期的情况。

（七）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司分红政策为：＂公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十＂ 。自上市以来，公司一直重视对股东的持续稳定回报，在经营状况许可的情况下进行现金分红是公司的一项长期性策略，并得到了管理层的有效执行，自２００２年到２０１１年的１０年间，公司累计分红１１．８４亿（含２０１１年度），占累计净利润（归属母公司所有者）的６１．８１％。

公司２０１１年度利润分配方案符合公司分红政策的规定。截止本报告披露日，２０１１年度利润分配方案已实施完毕。

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内公司投资额	２５，２５０
报告期内公司投资额比上年同期增减数	１５，２５０
报告期内公司投资额增减幅度（％）	１５２．５０

６．４关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
南京栖霞建设集团有限公司		５，０００	连带责任担保	２０１１年６月２０日～２０１３年６月１９日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司		５，０００	连带责任担保	２０１１年６月２１日～２０１３年６月２０日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司		５，０００	连带责任担保	２０１１年６月２４日～２０１３年６月２３日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司		５，０００	连带责任担保	２０１１年８月２９日～２０１３年８月２８日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司		５，０００	连带责任担保	２０１０年９月２６日～２０１２年９月２５日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司		５，０００	连带责任担保	２０１０年１０月８日～２０１２年９月２５日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司		５，０００	连带责任担保	２０１１年６月２４日～２０１２年６月２４日	是	是
南京栖霞建设集团有限公司		３，０００	连带责任担保	２０１１年９月１９日～２０１２年９月１８日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司		５００	连带责任担保	２０１１年１１月１８日～２０１２年１１月１７日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司		１，０００	连带责任担保	２０１２年３月１５日～２０１３年３月１４日	否	是
南京栖霞建设集团有限公司		３０，０００	连带责任担保	２０１２年４月１日～２０１３年３月２９日	否	是
南京栖霞建设集团建材实业有限公司		３，０００	连带责任担保	２０１２年１月１３日～２０１３年１月１３日	否	是
南京电子网板科技股份有限公司		２５，０００	连带责任担保	２０１２年５月１５日～２０１２年２月１４日	否	是
报告期内担保发生额合计			５９，０００
报告期末担保余额合计			９２，５００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			０
报告期末对子公司担保余额合计			２９，５００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			１２２，０００
担保总额占公司净资产的比例（％）			３４．９０
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			６７，５００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额			２１，５００
担保总额超过净资产５０％部分的金额			０
上述三项担保金额合计			８９，０００

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、（一）	１，３７０，３６３，１３８．５２	１，４４３，００１，７９４．４３
结算备付金		０．００	０．００
拆出资金		０．００	０．００
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据		０．００	０．００
应收账款	五、（二）	２２，６８４，０６７．３５	５，５９６，９８９．７０
预付款项	五、（三）	１，７１２，２１１，２３７．６５	１，２９９，４４３，５３５．５４
应收保费		０．００	０．００
应收分保账款		０．００	０．００

应收分保合同准备金		０．００	０．００
应收利息	五、（四）	１００，８３３．３３	３９７，４１６．６６
应收股利		０．００	０．００
其他应收款	五、（五）	１６７，８０７，０１１．３５	３５９，１４４，７３０．５４
买入返售金融资产		０．００	０．００
存货	五、（六）	７，１２５，８１０，７７５．６４	６，０６６，１１２，６５７．３８
一年内到期的非流动资产		０．００	０．００
其他流动资产		０．００	０．００
流动资产合计		１０，３９８，９７７，０６３．８４	９，１７３，６９７，１２４．２５
非流动资产：
发放委托贷款及垫款	五、（七）	１１０，５３３，５００．００	７０，２３０，６００．００
可供出售金融资产	五、（八）	７１７，９９３，６００．００	６７３，１７１，２００．００
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
长期股权投资	五、（九）	４３８，０３１，４７６．２７	４４７，６１６，９３３．５８
投资性房地产	五、（十）	１９０，３１６，９３０．０２	１９０，０３８，３７３．０８
固定资产	五、（十一）	２４，０２１，８５６．６２	２５，２７９，９６７．８８
在建工程		０．００	０．００
工程物资		０．００	０．００
固定资产清理		０．００	０．００
生产性生物资产		０．００	０．００
油气资产		０．００	０．００
无形资产	五、（十二）	６７８，３３３．４３	３４０，８５６．０１
开发支出		０．００	０．００
商誉		０．００	０．００
长期待摊费用		０．００	０．００
递延所得税资产	五、（十三）	１２７，４８９，９１２．５５	１０５，４０９，８２２．９１
其他非流动资产		０．００	０．００
非流动资产合计		１，６０９，０６５，６０８．８９	１，５１２，０８７，７５３．４６
资 产 总 计		１２，００８，０４２，６７２．７３	１０，６８５，７８４，８７７．７１
流动负债：
短期借款	五、（十五）	３５８，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００
向中央银行借款			０．００
吸收存款及同业存放			０．００
拆入资金			０．００
交易性金融负债		０．００	０．００
应付票据	五、（十六）	１０，５１０，０００．００	１９，２１９，０９８．３５
应付账款	五、（十七）	２９７，４３１，５９９．３７	２６９，７４４，９３４．１７
预收款项	五、（十八）	１，４０６，５２２，６５２．５６	１，１４９，６２７，１２６．０９
卖出回购金融资产款		０．００	０．００
应付手续费及佣金		０．００	０．００
应付职工薪酬	五、（十九）	９，４７９，６４２．３７	１０，２１７，２１９．９０
应交税费	五、（二十）	７，６８４，２６７．９６	４３，９７９，９８５．００
应付利息		０．００	０．００
应付股利		１０５，０００，０００．００	０．００
其他应付款	五、（二十一）	６２９，２９６，４５８．３５	３９９，２４０，５５５．６０
应付分保账款		０．００	０．００
保险合同准备金		０．００	０．００
代理买卖证券款		０．００	０．００
代理承销证券款		０．００	０．００
一年内到期的非流动负债	五、（二十二）	１，３７０，０００，０００．００	１，９１６，９５０，０００．００
其他流动负债		０．００	０．００
流动负债合计		４，１９３，９２４，６２０．６１	３，９１８，９７８，９１９．１１
非流动负债：
长期借款	五、（二十三）	３，７７３，５００，０００．００	２，７５３，０５０，０００．００
应付债券		０．００	０．００
长期应付款	五、（二十四）	２９７，６４０．１５	２９７，６４０．１５
专项应付款		０．００	０．００
预计负债		０．００	０．００
递延所得税负债	五、（二十五）	１６４，４９０，４８９．６０	１５３，９１２，４０３．２０
其他非流动负债	五、（二十六）	４２，４９３，９４１．６０	３９，９８３，８８７．２０
非流动负债合计		３，９８０，７８２，０７１．３５	２，９４７，２４３，９３０．５５
负债合计		８，１７４，７０６，６９１．９６	６，８６６，２２２，８４９．６６
股东权益：
股本	五、（二十七）	１，０５０，０００，０００．００	１，０５０，０００，０００．００
资本公积	五、（二十八）	１，５２２，４４０，４２１．９９	１，４９０，７０６，１６２．７９
减：库存股		０．００	０．００
专项储备		０．００	０．００
盈余公积	五、（二十九）	１９０，５８０，２５１．９０	１９０，５８０，２５１．９０
一般风险准备		０．００	０．００
未分配利润	五、（三十）	７３２，２２５，９９２．３０	６５４，６１９，０９９．７６
外币报表折算差额		０．００	０．００
归属于母公司股东权益合计		３，４９５，２４６，６６６．１９	３，３８５，９０５，５１４．４５
少数股东权益		３３８，０８９，３１４．５８	４３３，６５６，５１３．６０
负债及股东权益总计		１２，００８，０４２，６７２．７３	１０，６８５，７８４，８７７．７１

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		７００，６０７，６８４．７４	９４２，２４４，７６１．５０
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据		０．００	０．００
应收账款		０．００	０．００
预付款项		１，５０３，２４１，５９１．９０	１，０３９，３８２，９３４．４２
应收利息		０．００	０．００
应收股利		０．００	３５，０００，０００．００
其他应收款	十一、（一）	１，３５６，１４７，４２６．７９	１，９６６，３００，４２６．６９
存货		３，３１８，３５５，３３６．１６	２，３５８，０５１，７４２．９３
一年内到期的非流动资产		０．００	０．００
其他流动资产		０．００	０．００
流动资产合计		６，８７８，３５２，０３９．５９	６，３４０，９７９，８６５．５４
非流动资产：
可供出售金融资产		７１７，９９３，６００．００	６７３，１７１，２００．００
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
长期股权投资	十一、（二）	１，２８０，０６３，５４４．６１	１，２０１，１４９，００１．９２
投资性房地产		１６，９６１，８９４．７１	１７，５４１，７１１．６１
固定资产		１８，７３１，９６５．８６	１９，５２３，００２．３９
在建工程		０．００	０．００
工程物资		０．００	０．００
固定资产清理		０．００	０．００
生产性生物资产		０．００	０．００
油气资产		０．００	０．００
无形资产		８，６９５．８２	１８，８７０．８８
开发支出		０．００	０．００
商誉		０．００	０．００
长期待摊费用		０．００	０．００
递延所得税资产		６６，１０１，２９３．８２	５５，８８２，１０８．４８
其他非流动资产		０．００	０．００
非流动资产合计		２，０９９，８６０，９９４．８２	１，９６７，２８５，８９５．２８
资 产 总 计		８，９７８，２１３，０３４．４１	８，３０８，２６５，７６０．８２
流动负债：
短期借款		３０，０００，０００．００	６０，０００，０００．００
交易性金融负债		０．００	０．００
应付票据		０．００	０．００
应付账款		８２，４３２，２５７．５２	１２６，２２０，４６７．１４
预收款项		８０２，３２１，８００．８４	８２８，１４０，００９．２２
应付职工薪酬		９，８９２．５５	９６，８８８．７１
应交税费		－１０，８５４，２４５．６７	２，６１９，７６０．０２
应付利息		０．００	０．００
应付股利		１０５，０００，０００．００	０．００
其他应付款		４９１，１６３，６３６．６５	２８０，６７１，１７５．５７
一年内到期的非流动负债		７８０，０００，０００．００	１，２８６，４５０，０００．００
其他流动负债		０．００	０．００
流动负债合计		２，２８０，０７３，３４１．８９	２，５８４，１９８，３００．６６
非流动负债：
长期借款		３，２６５，５００，０００．００	２，３５７，５５０，０００．００
应付债券		０．００	０．００
长期应付款		０．００	０．００
专项应付款		０．００	０．００
预计负债		０．００	０．００
递延所得税负债		１６４，４９０，４８９．６０	１５３，９１２，４０３．２０
其他非流动负债		３９，０３１，６４１．６０	３６，５２１，５８７．２０
非流动负债合计		３，４６９，０２２，１３１．２０	２，５４７，９８３，９９０．４０
负债合计		５，７４９，０９５，４７３．０９	５，１３２，１８２，２９１．０６
股东权益：
股本		１，０５０，０００，０００．００	１，０５０，０００，０００．００
资本公积		１，５２２，１９０，４００．０８	１，４９０，４５６，１４０．８８
减：库存股		０．００	０．００
专项储备		０．００	０．００
盈余公积		１９０，５８０，２５１．９０	１９０，５８０，２５１．９０
一般风险准备		０．００	０．００
未分配利润		４６６，３４６，９０９．３４	４４５，０４７，０７６．９８
股东权益合计		３，２２９，１１７，５６１．３２	３，１７６，０８３，４６９．７６
负债及股东权益总计		８，９７８，２１３，０３４．４１	８，３０８，２６５，７６０．８２

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

合并利润表

２０１２年１—６月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、（三十一）	１，４０１，８０６，７７６．７９	１，０９８，５６５，４２３．３５
其中：营业收入		１，３９５，１１８，３７８．５７	１，０９８，５６５，４２３．３５
利息收入	五、（三十二）	５，５２９，５１５．３２	０．００
已赚保费		０．００	０．００
手续费及佣金收入	五、（三十三）	１，１５８，８８２．９０	０．００
二、营业总成本		１，０８５，６７３，５９７．１０	８４９，９０２，８８９．９５
其中：营业成本	五、（三十一）	８３２，８８０，８９６．０１	６６９，２５６，３６９．１７
利息支出		０．００	０．００
手续费及佣金支出		０．００	０．００
退保金		０．００	０．００
赔付支出净额		０．００	０．００
提取保险合同准备金净额		０．００	０．００
保单红利支出		０．００	０．００
分保费用		０．００	０．００
营业税金及附加	五、（三十四）	１５５，２９９，１６５．６１	９６，６６７，８９４．１７
销售费用	五、（三十五）	２３，９８１，９２６．６５	２２，４６６，２２３．１３
管理费用	五、（三十六）	４２，８３２，２８３．８４	４１，０６１，８３８．００
财务费用	五、（三十七）	２９，７２１，０３２．４４	２１，４５７，６７８．９６
资产减值损失	五、（三十八）	９５８，２９２．５５	－１，００７，１１３．４８
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	五、（三十九）	－８，８３２，６４６．１４	－９２１，８６８．３６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		０．００	０．００
汇兑收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３０７，３００，５３３．５５	２４７，７４０，６６５．０４
加：营业外收入	五、（四十）	７８３，０１８．６９	１，１５５，４８６．４６
减：营业外支出	五、（四十一）	１，０２９，０５５．７５	８５６，９０６．９４
其中：非流动资产处置损失		４４，８６２．１５	０．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３０７，０５４，４９６．４９	２４８，０３９，２４４．５６
减：所得税费用	五、（四十二）	７８，８８８，４６２．５８	６５，３６２，６５８．７１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２２８，１６６，０３３．９１	１８２，６７６，５８５．８５
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		１８２，６０６，８９２．５４	１３５，５８９，２３０．４８
少数股东损益		４５，５５９，１４１．３７	４７，０８７，３５５．３７
六、每股收益
（一）基本每股收益	五、（四十三）	０．１７３９	０．１２９１
（二）稀释每股收益		０．１７３９	０．１２９１
七、其他综合收益		０．００	０．００
八、综合收益总额		２２８，１６６，０３３．９１	１８２，６７６，５８５．８５
归属于母公司所有者的综合收益总额		１８２，６０６，８９２．５４	１３５，５８９，２３０．４８
归属于少数股东的综合收益总额		４５，５５９，１４１．３７	４７，０８７，３５５．３７

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

母公司利润表

２０１２年１—６月编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（三）	６５２，７９４，２５３．３５	４７４，７３４，０８９．８１
减：营业成本	十一、（三）	３２４，８７９，６５６．３２	３０８，８８１，６２９．４９
营业税金及附加		８６，０７３，９３６．０３	４２，８５９，６５４．８１
销售费用		５，８２９，３５４．０８	１０，７６１，９６９．０６
管理费用		２７，５３２，８１０．４５	２７，８３０，２４４．９４
财务费用		２７，８１４，２２６．０５	１０，８６１，０８６．３６
资产减值损失		－２４２，４４３．３１	－１，８９７，９６６．０９
加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、（四）	－９，２９０，６６３．０５	９６，６５３，９９３．１１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		０．００	０．００
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１７１，６１６，０５０．６８	１７２，０９１，４６４．３５
加：营业外收入		６２２，２０８．５４	１，０１０，０８３．００
减：营业外支出		３４１，９７１．９１	１１４，９１３．００
其中：非流动资产处置损失		４４，８６２．１５	０．００
三、利润总额（亏损以“－”号填列）		１７１，８９６，２８７．３１	１７２，９８６，６３４．３５
减：所得税费用		４５，５９６，４５４．９５	２１，９９３，５９３．５５
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１２６，２９９，８３２．３６	１５０，９９３，０４０．８０
五、每股收益
（一）基本每股收益		０．１２０３	０．１４３８
（二）稀释每股收益		０．１２０３	０．１４３８
六、其他综合收益		０．００	０．００
七、综合收益总额		１２６，２９９，８３２．３６	１５０，９９３，０４０．８０

法定代表人：陈兴汉女士 主管会计工作负责人：干泳星女士 会计机构负责人：袁翠玲女士

合并现金流量表

２０１２年１—６月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		１，７９４，２５５，１４２．５０	１，０４５，８４５，６１２．７９
收取利息、手续费及佣金的现金		７，５１７，８１５．８５	０．００
收到的税费返还		０．００	０．００
收到的其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	１４３，１２２，２６５．７７	１５８，８９４，６７７．４４
经营活动现金流入小计		１，９４４，８９５，２２４．１２	１，２０４，７４０，２９０．２３
购买商品、接受劳务支付的现金		１，９９２，４００，７８７．３５	９２０，８７６，１５８．６５
客户贷款及垫款净增加额		４０，７１０，０００．００	０．００
支付给职工以及为职工支付的现金		４８，６６７，３０９．８２	４８，６７１，１７３．８９
支付的各项税费		２５１，２３８，９５３．１２	２４０，０４７，１４９．１５
支付的其他与经营活动有关的现金	五、（四十五）	３８，６２６，５３６．５８	６４，３８８，９７２．９４
经营活动现金流出小计		２，３７１，６４３，５８６．８７	１，２７３，９８３，４５４．６３
经营活动产生的现金流量净额		－４２６，７４８，３６２．７５	－６９，２４３，１６４．４０
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		０．００	２，０６６，１３８．５３
取得投资收益收到的现金		０．００	０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额		１，５００．００	３９５．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		０．００	０．００
收到其他与投资活动有关的现金		０．００	０．００
投资活动现金流入小计		１，５００．００	２，０６６，５３３．５３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金		１，３０８，４１２．１０	８２６，９７０．９６
投资支付的现金		０．００	０．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		０．００	０．００
支付其他与投资活动有关的现金		０．００	０．００
投资活动现金流出小计		１，３０８，４１２．１０	８２６，９７０．９６
投资活动产生的现金流量净额		－１，３０６，９１２．１０	１，２３９，５６２．５７
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		１５，０００，０００．００	０．００
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到现金		１５，０００，０００．００	０．００
取得借款收到的现金		１，９８０，０００，０００．００	１，１５２，０００，０００．００
发行债券收到的现金		０．００	０．００
收到的其他与筹资活动有关的现金		０．００	０．００
筹资活动现金流入小计		１，９９５，０００，０００．００	１，１５２，０００，０００．００
偿还债务所支付的现金		１，２５８，５００，０００．００	４２５，８００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		３６０，３１５，５６５．３８	４４９，６８０，１３６．７０
其中：子公司支付给少数股东的股利		０．００	０．００
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、（四十五）	６，１２６，３４０．４０	０．００
筹资活动现金流出小计		１，６２４，９４１，９０５．７８	８７５，４８０，１３６．７０
筹资活动产生的现金流量净额		３７０，０５８，０９４．２２	２７６，５１９，８６３．３０
四、汇率变动对现金的影响		２，５５４．７９	－６，５５７．７５
五、现金及现金等价物净增加额		－５７，９９４，６２５．８４	２０８，５０９，７０３．７２
加：期初现金及现金等价物余额		１，３６９，９０７，３２０．４２	１，５０２，３０５，８５１．７０
六、期末现金及现金等价物余额		１，３１１，９１２，６９４．５８	１，７１０，８１５，５５５．４２