(上接B089版)
公司2011年度利润分配方案如下:1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定,计提法定盈余公积人民币34.45亿元;2、根据财政部有关规定,按照风险资产余额的1%差额计提一般准备人民币18.71亿元;3、本公司以实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数,向登记在册的全体股东每10股分配现金分红4.20元(含税),以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周(包括股东大会当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。2011年度,本公司不实施资本公积金转增股本。
本公司董事会已具体实施了上述分红派息方案。有关实施详情请参阅本公司于2012年6月1日在上海证券交易所、香港联合交易所及本公司网站刊登的公告。
本公司现金分红政策的制定及执行情况
1、《公司章程》(2010年修订)规定本公司的利润分配政策为:
(1)本公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;
(2)本公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。除非股东大会另有决议,股东大会授权董事会批准半年度股利分配方案;
(3)本公司向内资股股东支付现金股利和其他款项,以人民币计价、宣布和支付。本公司向H股股东支付现金股利和其他款项,以人民币计价和宣布,以港币支付。本公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项所需的外币,按国家有关外汇管理的规定办理;
(4)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
本公司将根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见,结合实际情况和投资者意愿,不断完善本公司利润分配政策。
2、董事会同意自2012年起(含2012年年度利润分配),在符合届时法律法规和监管机构对资本充足率规定的前提下,本公司每年现金分红原则上将不低于当年按中国会计准则审计的税后净利润的30%,切实提高对广大股东的合理投资回报,并保持股利分配政策的连续性和稳定性。
3、本公司2011年度权益分派的实施,严格按照《公司章程》的相关规定执行,经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,并提交2011年度股东大会审议通过,分红标准和比例明确、清晰。本公司独立董事对2011年度利润分配预案发表了独立意见,本公司权益分派方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益。
6.2 2012年中期利润分配
本公司2012年中期不进行利润分配或资本公积转增股本(2011年1-6月:无)。
6.3 主要控股公司及参股公司
持有非上市金融企业股权的情况
所持对象名称 | 初始投资
金额(千元) | 占该公司股权比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末账面值
(千元) | 收益/(损失) (1)
(千元) | 报告期所有者权益变动
(千元) | 会计核
算科目 | 股份
来源 |
永隆银行有限
公司 |
32,081,937 |
100.00 |
231,028,792 |
30,313,858 |
689,906 |
735,111 | 长期股
权投资 | 股权
投资 |
招银国际金融
有限公司 |
250,520 |
100.00 |
250,000,000 |
250,520 |
48,659 |
51,342 | 长期股
权投资 | 发起
设立 |
招银金融租赁
有限公司 |
4,000,000 |
100.00 |
不适用 |
4,000,000 |
401,348 |
400,817 | 长期股
权投资 | 发起
设立 |
招商基金管理
有限公司 |
190,914 |
33.40 |
70,000,000 |
258,291 |
17,409 |
24,357 | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
台州银行股份
有限公司 |
306,671 |
10.00 |
180,000,000 |
345,708 |
- |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
中国银联股份
有限公司 |
155,000 |
3.75 |
110,000,000 |
155,000 |
- |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
易办事(香港)
有限公司 |
港币8,400 |
2.10 |
2 |
港币8,400 |
- |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
烟台市商业银行股份有限公司 |
189,620 |
4.99 |
99,800,000 |
209,600 |
- |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
银联控股有限
公司 |
港币20,000 |
13.33 |
20,000,000 |
港币73,785 |
港币7,133 |
港币5 | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
银联通宝有限
公司 |
港币2,000 |
2.88 |
20,000 |
港币9,430 |
港币583 |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
香港人寿保险
有限公司 |
港币70,000 |
16.67 |
70,000,000 |
港币89,328 |
港币9,967 |
港币83 | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
银和再保险
有限公司 |
港币21,000 |
21.00 |
21,000,000 |
港币38,969 |
港币3,334 |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
专业责任保险
代理有限公司 |
港币810 |
27.00 |
810,000 |
港币3,911 |
港币1,060 |
港币(17) | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
加安保险代理
有限公司 |
港币2,173 |
40.00 |
1,580,000 |
港币0(2) |
港币0 |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
I-Tech Solutions Limited |
港币3,000 |
50.00 |
3,000,000 |
港币2,818 |
港币(323) |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
香港贵金属交易所有限公司 | 港币136 | 0.35 | 136,000 | 港币136 |
- |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
德和保险顾问
有限公司 | 港币4,023 | 8.70 | 100,000 | 港币7,174 |
- |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
联丰亨人寿保险有限公司 | 澳门币6,000 | 6.00 | 60,000 | 澳门币6,000 |
- |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
中人保险经纪
有限公司 |
港币570 |
3.00 |
不适用 |
港币570 |
- |
- | 长期股
权投资 | 投资
入股 |
注:1、报告期收益/(损失)指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响。
2、2009年对该项投资全额计提减值准备。
证券投资情况
证券代码 | 名称 | 币种 | 初始投资金额(千元) | 期末持股数量(股) | 期末账面值
(千元) | 占期末证券总投资额比例(%) | 报告期收益/(损失)(千元) |
00388.HK | 香港交易及结算所有限公司 | 港币 | 2,689 | 996,042 | 109,365 | 25.85 | - |
V | Visa Inc | 港币 | 15,893 | 54,361 | 48,544 | 11.48 | - |
03988.HK | 中国银行股份有限公司 | 港币 | 46,081 | 15,500,000 | 45,570 | 10.77 | - |
01288.HK | 中国农业银行股份有限公司 | 港币 | 32,323 | 10,000,000 | 30,800 | 7.28 | - |
00941.HK | 中国移动有限公司 | 港币 | 23,866 | 316,000 | 26,781 | 6.33 | - |
00005.HK | 汇丰控股有限公司 | 港币 | 30,961 | 378,344 | 25,917 | 6.13 | - |
02778.HK | 冠君产业信托 | 港币 | 31,755 | 6,164,000 | 19,663 | 4.65 | - |
00939.HK | 中国建设银行股份有限公司 | 港币 | 8,059 | 3,210,000 | 16,949 | 4.01 | - |
02388.HK | 中银香港 | 港币 | 5,902 | 687,000 | 16,179 | 3.82 | |
01398.HK | 中国工商银行股份有限公司 | 港币 | 15,246 | 3,135,000 | 13,418 | 3.17 | - |
期末持有的其他证券投资 | 港币 | 51,367 | 不适用 | 69,827 | 16.51 | (2,700) |
合计 | 港币 | 264,142 | 不适用 | 423,013 | 100.00 | (2,700) |
注: 1、本表按期末账面价值大小排序,列示本集团期末所持前十支证券的情况;2、其他证券投资指除本集团期末所持前十支证券之外的其他证券投资。
6.4 持有及买卖其他上市公司股权情况
报告期内,本公司未持有及买卖其他上市公司股权。
6.5 买卖或回购本公司上市证券
报告期内,本公司及子公司均未购买、出售或回购本公司任何上市证券。
6.6 配股进展
本公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议及2011年第一次H股类别股东会议审议及批准了《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》。截至目前,本公司已取得中国银监会对本次配股的批准,A股配股申请也已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。但因本次配股尚未取得监管的最终批准,而本次配股的股东大会决议有效期即将于2012年9月9日届满,为确保本次配股发行符合相关法律法规规定,本公司已于2012年7月20日召开第八届董事会第三十三次会议审议批准延长配股决议有效期一年,该议案尚待2012年9月7日召开的2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会议及2012年第一次H股类别股东会议审议通过。
6.7 募集资金使用情况及非募集资金重大投资项目
2010年度A股、H股配股募集资金使用情况
根据本公司2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东会议、2009年第一次H股类别股东会议审议通过的《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案(修正)的决议》,本公司A股、H股配股方案已顺利实施,A股、H股配股股份已分别于2010年3月19日和2010年4月9日上市交易。本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币17,764,081,690.65元及港币4,525,772,680元(相当于约人民币3,980,417,072元)。本次A股与H股配股发行的费用(包括财务顾问费,承销费,律师费用,会计师费用,印刷、注册、翻译费用等)分别约为人民币82,654,295.77元和港币108,233,784.48元(相当于约人民币95,191,613.45元)。上述募集资金总额减去发行费用后的募集资金净额已全部用于补充本公司的资本金,支持本公司业务发展。
2012年200亿元金融债使用情况
经监管部门核准,本公司于2012年3月14日成功发行了200亿元人民币专项金融债券。本期债券分两个品种,品种一为5年期固定利率债券,发行规模65亿元,票面年利率为4.15%;品种二为5年期浮动利率债券,发行规模135亿元,基本利差为0.95%,票面利率为基准利率与基本利差之和。截至2012年6月末,本期债券募集资金已经全额用于支持小微企业信贷投放。
非募集资金的重大投资项目
截至2012年6月30日,本公司累计投入上海陆家嘴项目建设资金14.86亿元,其中,报告期内投入0.86亿元。
6. 8 公司、董事、监事及高管受处罚情况
报告期内,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
6.9 公司承诺事项
报告期内,本公司无需要说明的承诺事项。
6.10 重大关联交易事项
6.10.1 关联交易综述
本公司关联交易按照一般商业条款进行,有关交易条款公平合理,亦符合本公司和股东的整体利益。2012年上半年,本公司授信类关联交易以担保贷款为主,严格依据中国人民银行和中国银监会的有关规定开展业务;非授信类关联交易中符合最低豁免水平的交易占绝大多数,未获豁免的非授信类关联交易均履行了香港联合交易所要求的有关申报及公告程序。
6.10.2 授信类关联交易
本公司作为上市的商业银行,经营范围包括贷款和资金业务,本公司向大股东及关联方发放的贷款严格依据中国银监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定开展。
2012年上半年,本公司经董事会审批的授信类关联交易项目有2项,为招商局集团有限公司、中国交通建设股份有限公司综合授信。
截至2012年6月30日,本公司向关联公司发放的贷款余额折人民币84.99亿元,占本公司贷款总额的0.51%,本公司关联贷款风险分类均为正常。从关联交易的数量、结构、质量及面临的潜在风险角度分析,现有的关联贷款对本公司的正常经营不会产生重大影响。
截至2012年6月30日,本公司前十大关联公司贷款明细如下:
关联公司名称 | 贷款余额 | 贷款余额占关联公司贷款余额比例(%) |
(人民币百万元,百分比除外) |
上海振华重工(集团)股份有限公司 | 1,182 | 13.91 |
中远集装箱运输有限公司 | 826 | 9.72 |
招商局蛇口工业区有限公司 | 795 | 9.35 |
中远散货运输有限公司 | 731 | 8.60 |
中国南山开发(集团)股份有限公司 | 600 | 7.06 |
招商局地产控股股份有限公司 | 540 | 6.35 |
招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 417 | 4.90 |
招商局嘉铭(北京)房地产开发有限公司 | 400 | 4.71 |
中国交通建设股份有限公司 | 400 | 4.71 |
深圳赤湾石油基地股份有限公司 | 399 | 4.70 |
合 计 | 6,290 | 74.01 |
从上表来看,本公司最大单一关联贷款余额为11.82亿元,占期末全部关联贷款余额的13.91%,前十大关联贷款余额为62.90亿元,占全部关联贷款余额的74.01%,本公司关联贷款集中度相对较高,但关联贷款占本公司贷款总额的比例不足1%,所能产生风险的影响程度十分有限。
截至2012年6月30日,合并持有本公司5%及5%以上股份股东的贷款情况如下:
未经审计资产负债表 | | | | |
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) | | |
| | 2012年 | | 2011年 |
| | 6月30日 | | 12月31日 |
资产 | | | | |
| | | | |
现金 | | 10,230 | | 10,186 |
存放中央银行款项 | | 404,157 | | 394,119 |
存放同业和其它金融机构款项 | | 229,539 | | 59,657 |
拆出资金 | | 92,638 | | 109,387 |
买入返售金融资产 | | 224,728 | | 73,975 |
贷款和垫款 | | 1,613,823 | | 1,493,913 |
应收利息 | | 13,591 | | 10,363 |
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 | | 15,554 | | 11,067 |
衍生金融资产 | | 1,796 | | 1,664 |
可供出售金融资产 | | 278,081 | | 262,015 |
长期股权投资 | | 35,317 | | 33,300 |
持有至到期投资 | | 166,074 | | 143,398 |
应收投资款项 | | 44,039 | | 23,300 |
固定资产 | | 12,583 | | 12,508 |
投资性房地产 | | 332 | | 298 |
无形资产 | | 1,617 | | 1,466 |
递延所得税资产 | | 4,064 | | 4,207 |
其他资产 | | 11,610 | | 5,203 |
| | | | |
资产合计 | | 3,159,773 | | 2,650,026 |
| | | | |
负债 | | | | |
同业和其它金融机构存放款项 | | 337,067 | | 203,614 |
拆入资金 | | 64,005 | | 34,896 |
卖出回购金融资产款 | | 101,175 | | 39,064 |
客户存款 | | 2,355,729 | | 2,126,937 |
应付利息 | | 20,001 | | 15,422 |
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 | | 12,029 | | 3,558 |
衍生金融负债 | | 1,500 | | 1,310 |
应付债券 | | 56,082 | | 35,535 |
应付职工薪酬 | | 6,885 | | 3,085 |
应交税费 | | 6,215 | | 6,849 |
其他负债 | | 12,959 | | 8,628 |
| | | | |
负债合计 | | 2,973,647 | | 2,478,898 |
截至2012年6月30日,招商局集团有限公司控制的关联公司在本公司的贷款总额为43.36亿元,占本公司贷款总额的0.26%。本公司与该等公司发生的关联贷款对本公司的经营成果和财务状况没有产生负面影响。
截至2012年6月30日,贷款余额超过本公司净资产0.5%的关联公司贷款情况如下:
股东名称 | 持股比例
(%) | 2012年6月末
关联贷款余额 | 2011年12月末
关联贷款余额 |
| (人民币百万元,百分比除外) |
招商局轮船股份有限公司 | 12.40 | 0 | 500 |
中国远洋运输(集团)总公司 | 6.22 | 0 | 0 |
深圳市晏清投资发展有限公司 | 2.95 | 0 | 0 |
深圳市楚源投资发展有限公司 | 2.58 | 0 | 0 |
合 计 | - | 0 | 500 |
6.10.3 非授信类关联交易
依据香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称“香港《上市规则》”)第14A章,本公司非豁免的持续关连交易为本公司分别与招商信诺人寿保险有限公司(以下简称“招商信诺”)、招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)之间的交易。
2011年12月28日,经本公司董事会批准,本公司分别公告了与招商信诺、招商基金和招商证券的持续关连交易,并批准本公司与这三家2012年、2013年及2014年各年的年度上限分别为招商信诺8亿元、招商基金5亿元、招商证券3亿元,有关详情刊载于本公司于2011年12月29日发布的《持续关连交易公告》中。
招商信诺
本公司与招商信诺的销售保险代理服务构成香港《上市规则》下的持续关连交易。
招商局轮船股份有限公司是本公司的主要股东。招商局集团持有招商局轮船股份有限公司100%的股权,目前间接持有本公司约18.63%的股权(包括透过联属公司视为持有的权益)。招商局集团是深圳市鼎尊投资咨询有限公司(以下简称“鼎尊公司”)的间接控股股东,鼎尊公司持有招商信诺50%的股权。根据香港《上市规则》,招商信诺是本公司关连人士的联系人,因此招商信诺为本公司的关连人士。
根据鼎尊公司与本公司于2008年5月5日签订的股份转让协议,本公司以人民币14,186.5万元的价格从鼎尊公司收购其持有的招商信诺50%的股权(请参阅本公司于2008年5月5日刊发的公告、2008年5月13日刊发的通函及2011年6月3日刊发的公告)。招商信诺的主要业务包括人寿、意外和健康保险产品。收购须待本公司独立股东及有关监管机构予以批准后方告完成。在收购完成后,招商信诺将成为本公司的非全资附属公司,招商信诺日后的财务报表将并入本公司的财务报表内。收购已取得独立股东批准,然而截至本报告日期,有关监管机构仍未授出相关批准。根据香港《上市规则》,在本公司完成收购前,本公司与招商信诺的销售保险代理服务仍构成香港《上市规则》下的持续关连交易。
于2011年12月28日,本公司与招商信诺订立了服务合作协议,协议有效期由2012年1月1日至2014年12月31日,该协议按一般商业条款订立,招商信诺根据服务合作协议付予本公司的代理服务费,是按以下原则执行:
(1)有中国政府定价的,执行中国政府定价;或
(2)如没有中国政府定价,但有中国政府指导价,执行中国政府指导价;或
(3)如没有中国政府定价和中国政府指导价的,依据各方按照公平磋商基准协定的正常商业交易市场价。
本公司与招商信诺的持续关连交易2012年年度上限为8亿元,该服务费用年度上限不超过根据香港《上市规则》第14.07条计算的有关百分比率的5%,因此该等交易仅需符合香港《上市规则》第14A.45至14A.47条及14A.37条的申报、年度审阅及公布规定,并豁免遵守独立股东批准的规定。
截至2012年6月30日,本公司与招商信诺的关连交易额为9,624万元。
招商基金
本公司与招商基金的销售基金代理服务按照香港《上市规则》构成本公司的持续关连交易。
本公司拥有招商基金33.4%的股权。招商基金其余股权分别为招商证券及荷兰投资(ING Asset Management B.V.)所拥有,并各持有招商基金33.3%的股权。由于招商基金为本公司关连人士(招商证券)的联系人,根据香港《上市规则》,招商基金成为本公司的关连人士。
于2011年12月28日,本公司与招商基金订立了服务合作协议,协议有效期由2012年1月1日至2014年12月31日,该协议按一般商业条款订立,招商基金根据服务合作协议付予本公司的代理服务费,是按公平磋商及一般商业条款计算,并按照基金发售文件及/或发售章程列明的费用及收费。
本公司与招商基金的持续关连交易2012年年度上限为5亿元,该服务费用年度上限不超过根据香港《上市规则》第14.07条计算的有关百分比率的5%,因此该等交易仅需符合香港《上市规则》第14A.45至14A.47条及14A.37条的申报、年度审阅及公布规定,并豁免遵守独立股东批准的规定。
截至2012年6月30日,本公司与招商基金的关连交易额为9,365万元。
招商证券
本公司与招商证券的第三方存管业务、客户信用交易担保资金存管业务、集合/定向理财产品代理、集合/定向理财产品托管等服务按照香港《上市规则》构成本公司的持续关连交易。
招商局轮船股份有限公司是本公司的主要股东。招商局集团持有招商局轮船股份有限公司100%股权,目前间接持有本公司约18.63%的股权(包括透过联属公司视为持有的权益)。而招商局集团持有招商证券45.88%的股权,根据香港《上市规则》,招商证券是本公司关连人士的联系人,因此招商证券为本公司的关连人士。
于2011年12月28日,本公司与招商证券订立了服务合作协议,协议有效期由2012年1月1日至2014年12月31日,该协议按一般商业条款订立,招商证券根据服务合作协议付予本公司的服务费用按以下原则确定:
(1)有中国政府定价的,执行中国政府定价;或
(2)如没有中国政府定价,但有中国政府指导价,执行中国政府指导价;或
(3)如没有中国政府定价和中国政府指导价的,依据各方按照公平磋商基准协定的正常商业交易市场价。
本公司与招商证券的持续关连交易2012年年度上限为3亿元,该服务费用年度上限不超过根据香港《上市规则》第14.07条计算的有关百分比率的5%,因此该等交易仅需符合香港《上市规则》第14A.45至14A.47条及14A.37条的申报、年度审阅及公布规定,并豁免遵守独立股东批准的规定。
截至2012年6月30日,本公司与招商证券的关连交易额为2,024万元。
本公司独立非执行董事已审阅上述本公司与招商信诺、招商基金和招商证券的非豁免的持续关连交易并确认:
(1)交易由本公司在日常业务过程中进行;
(2)交易条款对本公司及其股东整体利益而言属公平合理;
(3)以一般商业条款进行,并以不优于提供或给予独立第三方的条款进行;及
(4)根据该等交易的相关协议条款进行。
6.11 重大诉讼、仲裁事项
就本公司所知,截至2012年6月30日,本公司发生的日常诉讼如下:本公司未取得终审判决的诉讼、仲裁案件总计1,704件,标的本金总金额折合人民币299,274.99万元,利息折合人民币12,724.09万元,其中,截至2012年6月30日,本公司未取得终审判决的被诉案件(含诉讼、仲裁)总计169件,标的本金总金额折合人民币48,355.69万元,利息折合人民币2,441.47万元。未取得终审判决的标的本金超过人民币1亿元的案件共1件,标的本金总金额折合人民币30,599.59万元,利息1,670.74万元。上述诉讼及仲裁不会对本公司财务或经营结果构成重大不利影响。
6.12 重大合同及其履行情况
重大托管、承包、租赁事项
报告期内,本公司签署的重大合同中没有在银行正常业务范围之外的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项情况。
重大担保事项
担保业务属本公司日常业务。报告期内,本公司除中国人民银行和中国银监会批准的经营范围内的金融担保业务外,没有其他需要披露的重大担保事项。
重大委托他人进行现金资产管理事项
报告期内,本公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理事项。
6.13 重大资产收购、出售及资产重组情况
6.13.1 收购招商信诺的进展
为进一步改善收入结构,扩大经营渠道,提高综合竞争优势,本公司于2008年5月5日与鼎尊公司订立股份转让协议,同意向鼎尊公司收购其持有的招商信诺的50%股权,收购价为14,186.50万元。
由于招商局集团的全资附属公司招商局轮船股份有限公司是本公司的主要股东,招商局集团为鼎尊公司的间接控股股东,而鼎尊公司持有招商信诺的50%股权。因此,根据香港《上市规则》,鼎尊公司为本公司的关连方。股份转让协议拟进行的交易构成本公司的须予披露及关连交易,须根据香港《上市规则》第14A.18条遵守独立股东批准规定。
该收购事项已经本公司2008年6月27日召开的2007年度股东大会审议通过。目前,本公司已按照《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》的要求,向监管部门重新报送了本次收购的相关材料,尚待相关监管机构批准。
有关收购事项详情,请参阅本公司于2008年5月6日、2008年6月28日及2011年6月4日刊登于上海证券交易所、香港联合交易所和本公司网站的公告。
6.13.2 收购西藏信托的进展情况
根据2008年8月18日本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的《关于控股收购西藏自治区信托投资公司(下称“西藏信托”)股权的议案》,本公司于2009年8月3日与西藏自治区财政厅及西藏爱沃瑞峰投资发展有限公司(下称“爱沃瑞峰”)签署了《关于西藏自治区信托投资公司之产权转让协议》(下称《产权转让协议》),本公司拟以363,707,028.34元人民币的价格收购西藏信托60.5%的产权。
鉴于《产权转让协议》签署后经过较长时间,仍未获得监管机构批准,为尽快结束协议各方权利不确定状态,同时也为了促进西藏信托持续健康发展,在西藏自治区财政厅提议下,各方经友好协商,一致同意终止《产权转让协议》,并于2012年7月2日签署了《关于西藏自治区信托投资公司产权转让的终止协议》。本公司正式终止对西藏信托60.5%产权的收购。有关详情请参见本公司于2012年7月4日刊登于上海证券交易所、香港联合交易所和本公司网站的公告。
6.14 关联方资金占用情况
报告期内本公司不存在大股东及其关联方非经营性占用本公司资金的情况,也不存在通过不公允关联交易等方式变相占用本公司资金等问题。
6.15 发布中期报告
本公司按照国际会计准则和香港《上市规则》编制的中英文两种语言版本的中期报告,可在香港联合交易所网站和本公司网站查阅。在对中期报告的中英文版本理解上发生歧义时,以中文为准。
本公司按照中国会计准则和半年度报告编制规则编制的中文版本半年度报告,可在上海证券交易所网站和本公司网站查阅。
关联公司名称 | 贷款余额 | 占净资产比例(%) |
| (人民币百万元,百分比除外) |
上海振华重工(集团)股份有限公司 | 1,182 | 0.64 |
未经审计合并资产负债表 | | | |
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) | | |
| | |
| | 2012年 | | 2011年 |
| | 6月30日 | | 12月31日 |
资产 | | | | |
| | | | |
现金 | | 10,697 | | 10,725 |
存放中央银行款项 | | 406,949 | | 397,579 |
存放同业和其它金融机构款项 | | 234,134 | | 63,046 |
拆出资金 | | 121,264 | | 131,381 |
买入返售金融资产 | | 223,539 | | 73,975 |
贷款和垫款 | | 1,743,892 | | 1,604,371 |
应收利息 | | 14,239 | | 10,852 |
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 | | 19,227 | | 15,530 |
衍生金融资产 | | 1,948 | | 1,887 |
可供出售金融资产 | | 286,843 | | 275,173 |
长期股权投资 | | 1,168 | | 1,143 |
持有至到期投资 | | 167,763 | | 145,586 |
应收投资款项 | | 42,809 | | 22,085 |
固定资产 | | 16,355 | | 16,242 |
投资性房地产 | | 1,711 | | 1,710 |
无形资产 | | 2,748 | | 2,605 |
商誉 | | 9,598 | | 9,598 |
递延所得税资产 | | 4,193 | | 4,337 |
其他资产 | | 13,624 | | 7,146 |
| | | | |
资产合计 | | 3,322,701 | | 2,794,971 |
| | | | |
未经审计合并利润表(续) |
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) |
| | 截至6月30日止 |
| | 6个月期间 |
| | 2012年 | | 2011年 |
归属于本行股东的净利润 | | 23,377 | | 18,600 |
少数股东损益 | | (1) | | - |
| | | | |
每股收益 | | | | |
基本每股收益(元) | | 1.08 | | 0.86 |
稀释每股收益(元) | | 1.08 | | 0.86 |
| | | | |
本期其他综合收益 | | 2,035 | | (917) |
| | | | |
本期综合收益总额 | | 25,411 | | 17,683 |
| | | | |
归属于本行股东的综合收益总额 | | 25,412 | | 17,683 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | (1) | | - |
| | | | |
未经审计利润表 | | | | |
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) | | |
| | 截至6月30日止 |
| | 6个月期间 |
| | 2012年 | | 2011年 |
营业收入 | | | | |
| | | | |
利息收入 | | 70,653 | | 53,034 |
利息支出 | | -28,462 | | -18,360 |
| | | | |
利息净收入 | | 42,191 | | 34,674 |
| | | | |
手续费及佣金收入 | | 9,760 | | 8,368 |
手续费及佣金支出 | | -644 | | -542 |
| | | | |
手续费及佣金净收入 | | 9,116 | | 7,826 |
| | | | |
公允价值变动净收益 | | 247 | | -7 |
投资净收益 | | 2,331 | | 1,000 |
其中:对联营公司的投资收益 | | 17 | | 40 |
汇兑净收益 | | 705 | | 596 |
| | | | |
其它净收入 | | 3,283 | | 1,589 |
| | | | |
营业支出 | | | | |
| | | | |
营业税及附加 | | -3,675 | | -2,783 |
业务及管理费 | | -17,626 | | -14,297 |
资产减值损失 | | -3,956 | | -3,979 |
营业支出合计 | | -25,257 | | -21,059 |
| | | | |
营业利润 | | 29,333 | | 23,030 |
| | | | |
加:营业外收入 | | 68 | | 69 |
减:营业外支出 | | -24 | | -18 |
| | | | |
利润总额 | | 29,377 | | 23,081 |
| | | | |
减:所得税费用 | | -7,143 | | -5,355 |
| | | | |
净利润 | | 22,234 | | 17,726 |
未经审计利润表(续) |
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) |
| | | | |
本期其他综合收益 | | 1,826 | | -625 |
| | | | |
本期综合收益总额 | | 24,060 | | 17,101 |
未经审计合并资产负债表(续) | | | |
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) | | |
| | |
| | 2012年 | | 2011年 |
| | 6月30日 | | 12月31日 |
负债 | | | | |
| | | | |
同业和其它金融机构存放款项 | | 340,195 | | 205,699 |
拆入资金 | | 106,402 | | 67,484 |
卖出回购金融资产款 | | 101,175 | | 42,064 |
客户存款 | | 2,456,436 | | 2,220,060 |
应付利息 | | 20,771 | | 16,080 |
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 | | 12,598 | | 4,724 |
衍生金融负债 | | 1,592 | | 1,469 |
应付债券 | | 66,655 | | 46,167 |
应付职工薪酬 | | 7,092 | | 3,320 |
应交税费 | | 6,568 | | 7,112 |
递延所得税负债 | | 861 | | 864 |
其他负债 | | 20,994 | | 14,918 |
| | | | |
负债合计 | | 3,141,339 | | 2,629,961 |
| | | | |
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。
未经审计合并资产负债表(续) | | | |
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) | | |
| | |
| | 2012年 | | 2011年 |
| | 6月30日 | | 12月31日 |
股东权益 | | | | |
| | | | |
股本 | | 21,577 | | 21,577 |
资本公积 | | 39,583 | | 37,665 |
其中:投资重估储备 | | 2,075 | | 157 |
套期储备 | | 231 | | 278 |
盈余公积 | | 14,325 | | 14,325 |
法定一般准备 | | 18,832 | | 18,794 |
未分配利润 | | 87,785 | | 73,508 |
其中:建议分派股利 | | - | | 9,062 |
外币报表折算差额 | | (986) | | (1,150) |
| | | | |
归属于本行股东权益合计 | | 181,347 | | 164,997 |
少数股东权益 | | 15 | | 13 |
| | | | |
股东权益合计 | | 181,362 | | 165,010 |
| | | | |
| | | | |
股东权益及负债合计 | | 3,322,701 | | 2,794,971 |
| | | | |
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。 | | |
| | | | |
| 截至2012年6月30日止6个月期间 |
| 归属于本行股东权益 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 其中:投资 | | | 法定 | 未分配 | 其中:建议 | 外币报表 | | 少数 | |
| 股本 | 资本公积 | 重估储备 | 套期储备 | 盈余公积 | 一般准备 | 利润 | 分派股利 | 折算差额 | 小计 | 股东权益 | 合计 |
于2012年1月1日 | 21,577 | 37,665 | 157 | 278 | 14,325 | 18,794 | 73,508 | 9,062 | (1,150) | 164,997 | 13 | 165,010 |
本期增减变动金额 | - | 1,918 | 1,918 | (47) | - | 38 | 14,277 | (9,062) | 164 | 16,350 | 2 | 16,352 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 23,377 | - | - | 23,377 | (1) | 23,376 |
(二)其他综合收益 | - | 1,918 | 1,918 | (47) | - | - | - | - | 164 | 2,035 | - | 2,035 |
本年综合收益总额 | - | 1,918 | 1,918 | (47) | - | - | 23,377 | - | 164 | 25,412 | (1) | 25,411 |
(三)收购及处置少数股东 | | | | | | | | | | | | |
权益净损益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
1.提取法定一般准备 | - | - | - | - | - | 38 | (38) | - | - | - | - | - |
2.分派2011年度股利 | - | - | - | - | - | - | (9,062) | (9,062) | - | (9,062) | - | (9,062) |
于2012年6月30日 | 21,577 | 39,583 | 2,075 | 231 | 14,325 | 18,832 | 87,785 | - | (986) | 181,347 | 15 | 181,362 |
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。
| 截至2011年6月30日止6个月期间 |
| | | | | | | | | | |
| | | 其中:投资 | | | 法定 | 外币 | 未分配 | 其中:建议 | |
| 股本 | 资本公积 | 重估储备 | 套期储备 | 盈余公积 | 一般准备 | 折算差额 | 利润 | 分派股利 | 合计 |
于2011年1月1日 | 21,577 | 36,197 | (1,311) | 3 | 10,880 | 16,812 | (526) | 49,063 | 6,257 | 134,006 |
本期增减变动金额 | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | - | 18,600 | - | 18,600 |
(二)其他综合收益 | - | (644) | (644) | 6 | - | - | (279) | - | - | (917) |
本期综合收益总额 | - | (644) | (644) | 6 | - | - | (279) | 18,600 | - | 17,683 |
(三)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取法定一般准备 | - | - | - | - | - | 82 | - | (82) | - | - |
2.分派2010年度股利 | - | - | - | - | - | - | - | (6,257) | (6,257) | (6,257) |
于2011年6月30日 | 21,577 | 35,553 | (1,955) | 9 | 10,880 | 16,894 | (805) | 61,324 | - | 145,432 |
未经审计合并股东权益变动表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
| 截至2012年6月30日止6个月期间 |
| | | | | | | | | |
| | | 其中:投资 | | | 法定 | 未分配 | 其中:建议 | |
| 股本 | 资本公积 | 重估储备 | 套期储备 | 盈余公积 | 一般准备 | 利润 | 分派股利 | 合计 |
于2012年1月1日 | 21,577 | 46,796 | 130 | 278 | 14,325 | 18,571 | 69,581 | 9,062 | 171,128 |
本期增减变动金额 | - | 1,873 | 1,873 | (47) | - | - | 13,172 | (9,062) | 14,998 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 22,234 | - | 22,234 |
(二)其他综合收益 | - | 1,873 | 1,873 | (47) | - | - | - | - | 1,826 |
本期综合收益总额 | - | 1,873 | 1,873 | (47) | - | - | 22,234 | - | 24,060 |
(三)利润分配 | | | | | | | | | |
1.提取法定一般准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.分派2011年度股利 | - | - | - | - | - | - | (9,062) | (9,062) | (9,062) |
于2012年6月30日 | 21,577 | 48,669 | 2,003 | 231 | 14,325 | 18,571 | 82,753 | - | 186,126 |
未经审计合并股东权益变动表 (续)
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
| 截至2011年6月30日止6个月期间 |
| | | | | | | | | |
| | | 其中:投资 | | | 法定 | 未分配 | 其中:建议 | |
| 股本 | 资本公积 | 重估储备 | 套期储备 | 盈余公积 | 一般准备 | 利润 | 分派股利 | 合计 |
于2011年1月1日 | 21,577 | 45,237 | (1,429) | 3 | 10,880 | 16,700 | 46,702 | 6,257 | 141,099 |
本期增减变动金额 | | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 17,726 | - | 17,726 |
(二)其他综合收益 | - | (631) | (631) | 6 | - | - | - | - | (625) |
本期综合收益总额 | - | (631) | (631) | 6 | - | - | 17,726 | - | 17,101 |
(三)利润分配 | | | | | | | | | |
1.提取法定一般准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.分派2010年度股利 | - | - | - | - | - | - | (6,257) | (6,257) | (6,257) |
于2011年6月30日 | 21,577 | 44,606 | (2,060) | 9 | 10,880 | 16,700 | 58,171 | - | 151,943 |
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。
未经审计股东权益变动表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
未经审计合并资产负债表(续) | | | |
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) | | |
| | |
| | 2012年 | | 2011年 |
| | 6月30日 | | 12月31日 |
股东权益 | | | | |
| | | | |
股本 | | 21,577 | | 21,577 |
资本公积 | | 48,669 | | 46,796 |
其中:投资重估储备 | | 2,003 | | 130 |
套期储备 | | 231 | | 278 |
盈余公积 | | 14,325 | | 14,325 |
法定一般准备 | | 18,571 | | 18,571 |
未分配利润 | | 82,753 | | 69,581 |
其中:建议分派股利 | | - | | 9,062 |
| | | | |
股东权益合计 | | 186,126 | | 171,128 |
| | | | |
| | | | |
股东权益及负债合计 | | 3,159,773 | | 2,650,026 |
未经审计股东权益变动表 (续)
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
未经审计合并利润表 |
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示) |
| | 截至6月30日止 |
| | 6个月期间 |
| | 2012年 | | 2011年 |
营业收入 | | | | |
| | | | |
利息收入 | | 73,819 | | 55,082 |
利息支出 | | (30,178) | | (19,366) |
| | | | |
利息净收入 | | 43,641 | | 35,716 |
| | | | |
手续费及佣金收入 | | 10,411 | | 8,746 |
手续费及佣金支出 | | (679) | | (583) |
| | | | |
手续费及佣金净收入 | | 9,732 | | 8,163 |
| | | | |
公允价值变动净收益 | | 265 | | 31 |
投资净收益 | | 2,395 | | 1,201 |
其中:对联营公司的投资收益 | | 18 | | 41 |
对合营公司的投资收益 | | 9 | | 14 |
汇兑净收益 | | 836 | | 764 |
其他业务收入 | | 250 | | 181 |
| | | | |
其它净收入 | | 3,746 | | 2,177 |
| | | | |
营业支出 | | | | |
| | | | |
营业税及附加 | | (3,749) | | (2,819) |
业务及管理费 | | (18,393) | | (15,026) |
保险申索准备 | | (150) | | (136) |
资产减值损失 | | (4,144) | | (4,064) |
营业支出合计 | | (26,436) | | (22,045) |
| | | | |
营业利润 | | 30,683 | | 24,011 |
| | | | |
加:营业外收入 | | 167 | | 184 |
减:营业外支出 | | (25) | | (19) |
| | | | |
利润总额 | | 30,825 | | 24,176 |
| | | | |
减:所得税费用 | | (7,449) | | (5,576) |
| | | | |
净利润 | | 23,376 | | 18,600 |
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。
未经审计合并现金流量表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
| | 截至6月30日止 |
| | 1—6月期间 |
| | 2012年 | | 2011年 |
经营活动产生的现金流量 | | | | |
客户存款净增加额 | | 236,376 | | 195,580 |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额 | | - | | 21,340 |
同业和其他金融机构存放款项净增加额 | | 106,807 | | 4,806 |
同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 | | 125,718 | | 16,818 |
收回以前年度核销贷款净额 | | 30 | | 38 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | 78,877 | | 56,475 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,682 | | 2,650 |
| | | | |
经营活动现金流入小计 | | 550,490 | | 297,707 |
| | | | |
贷款及垫款净增加 | | (143,562) | | (123,316) |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额 | | (56,906) | | - |
存放中央银行净增加额 | | (31,288) | | (34,128) |
存放同业和其他金融机构款项净增加额 | | (6,811) | | (2,980) |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | (25,488) | | (16,158) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | (7,890) | | (7,717) |
支付的所得税费及其他各项税费 | | (11,702) | | (7,599) |
支付其他与经营活动有关的现金 | | (8,413) | | (17,705) |
| | | | |
经营活动现金流出小计 | | (292,060) | | (209,603) |
| | | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | 258,430 | | 88,104 |
未经审计合并现金流量表(续)
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
| | 截至6月30日止 |
| | 1—6月期间 |
| | 2012年 | | 2011年 |
投资活动产生的现金流量 | | | | |
收回投资所收到的现金 | | 442,555 | | 478,776 |
取得投资收益收到的现金 | | 7,375 | | 5,284 |
处置固定资产和其他资产所收到的现金 | | 6 | | 52 |
合营公司偿还贷款 | | 2 | | 2 |
| | | | |
投资活动现金流入小计 | | 449,938 | | 484,114 |
| | | | |
投资支付的现金 | | (497,161) | | (490,947) |
购建固定资产和其他资产所支付的现金 | | (1,519) | | (1,172) |
| | | | |
投资活动现金流出小计 | | (498,680) | | (492,119) |
| | | | |
投资活动产生的现金流量净额 | | (48,742) | | (8,005) |
| | | | |
筹资活动产生的现金流量 | | | | |
发行存款证 | | 12,230 | | 12,339 |
发行长期债券 | | 20,000 | | - |
处置少数股东权益收到的现金 | | 3 | | - |
| | | | |
筹资活动产生的现金流入小计 | | 32,233 | | 12,339 |
| | | | |
偿还已到期债务支付的现金 | | (12,382) | | (2,811) |
支付的发行债券利息 | | (92) | | (755) |
发行长期债券支付的费用 | | (31) | | - |
分配股利或利润支付的现金 | | (7,575) | | (5,123) |
| | | | |
筹资活动产生的现金流出小计 | | (20,080) | | (8,689) |
| | | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 12,153 | | 3,650 |
汇率变动对现金的影响额 | | 382 | | (5) |
现金及现金等价物净增加 | | 222,223 | | 83,744 |
加:期初现金及现金等价物 | | 219,151 | | 177,220 |
期末现金及现金等价物 | | 441,374 | | 260,964 |
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。
未经审计现金流量表
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
| | 截至6月30日止 |
| | 1—6月期间 |
| | 2012年 | | 2011年 |
经营活动产生的现金流量 | | | | |
客户存款净增加额 | | 228,792 | | 192,990 |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额 | | - | | 20,424 |
同业和其他金融机构存放款项净增加额 | | 133,453 | | 5,767 |
同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 | | 91,220 | | 12,849 |
收回以前年度核销贷款净额 | | 29 | | 35 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | 76,997 | | 54,376 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 403 | | 450 |
| | | | |
经营活动现金流入小计 | | 530,894 | | 286,891 |
| | | | |
贷款和垫款净增加 | | (123,840) | | (107,847) |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额 | | (56,465) | | - |
存放中央银行净增加额 | | (30,995) | | (33,754) |
存放同业和其他金融机构款项净增加额 | | (6,615) | | (3,092) |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | (23,825) | | (15,277) |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | (7,508) | | (7,383) |
支付的所得税费及其他各项税费 | | (11,366) | | (7,440) |
支付其他与经营活动有关的现金 | | (14,265) | | (18,808) |
| | | | |
经营活动现金流出小计 | | (274,879) | | (193,601) |
| | | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | 256,015 | | 93,290 |
未经审计现金流量表(续)
(除特别注明外,货币单位均以人民币百万元列示 )
| | 截至6月30日止 |
| | 1—6月期间 |
| | 2012年 | | 2011年 |
投资活动产生的现金流量 | | | | |
收回投资所收到的现金 | | 442,487 | | 472,752 |
取得投资收益收到的现金 | | 5,190 | | 5,047 |
处置固定资产和其他资产所收到的现金 | | 4 | | 52 |
| | | | |
投资活动现金流入小计 | | 447,681 | | 477,851 |
| | | | |
投资支付的现金 | | (496,800) | | (485,756) |
对子公司增资支付的现金 | | (2,000) | | - |
购建固定资产和其他资产所支付的现金 | | (970) | | (1,157) |
| | | | |
投资活动现金流出小计 | | (499,770) | | (486,913) |
| | | | |
投资活动产生的现金流量净额 | | (52,089) | | (9,062) |
| | | | |
筹资活动产生的现金流量 | | | | |
发行长期债券 | | 20,000 | | - |
发行存款证 | | 3,247 | | 2,593 |
| | | | |
筹资活动产生的现金流入小计 | | 23,247 | | 2,593 |
| | | | |
偿还已到期债务支付的现金 | | (3,169) | | (1,543) |
支付的发行债券利息 | | (50) | | (22) |
长期债券发行费用 | | (31) | | - |
分配股利或利润支付的现金 | | (7,575) | | (5,123) |
| | | | |
筹资活动产生的现金流出小计 | | (10,825) | | (6,688) |
| | | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 12,422 | | (4,095) |
汇率变动对现金的影响额 | | 354 | | (101) |
现金及现金等价物净增加 | | 216,702 | | 80,032 |
加:期初现金及现金等价物 | | 200,941 | | 159,085 |
期末现金及现金等价物 | | 417,643 | | 239,117 |
此财务报表已于二零一二年八月十七日获董事会批准。
A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2012-026
A股代码:600036 H股代码:03968
招商银行股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第三十五次会议于2012年7月19日发出会议通知,并于2012年8月17日在太原召开。傅育宁董事长主持了会议,本次会议应到董事18名,现场到会董事16名,王大雄董事通过电话出席会议,傅俊元董事委托李引泉董事行使表决权,总有效表决票为18票,本公司6名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了本公司《2012年中期行长工作报告》。
赞成:18票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了本公司《2012年半年度报告》全文及摘要。
赞成:18票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《招商银行中期发展战略规划(2011-2015年)》。
赞成:18票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过了《招商银行风险偏好陈述书(第二版》。
赞成:18票 反对:0票 弃权:0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2012年8月17日
A股简称:招商银行 | H股简称:招商银行 | 公告编号:2012-027 |
A股代码:600036 | H股代码:03968 | |
招商银行股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第十五次会议于2012年8月16日在太原召开。会议由韩明智监事会主席主持。会议应参会监事9名,实际参会监事8名,朱根林监事委托刘正希监事代为出席并行使表决权,总有效表决票为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了本公司《2012年中期行长工作报告》。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了本公司《2012年半年度报告》及摘要。
监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的有关要求,对董事会编制的本公司《2012年半年度报告》进行了审核,并出具如下审核意见:
1、本公司《2012年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;
2、本公司《2012年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;
3、本公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2012年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《2012年上半年度董事履行职务情况通报》。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过了《2012年上半年度监事履行职务情况通报》。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
特此公告
招商银行股份有限公司监事会
2012年8月17日