§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人(会计主管人员)王国荣声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 正泰电器 |
股票代码 | 601877 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王国荣 | 潘浩 |
联系地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
电话 | 0577-62877777 | 0577-62877777 |
传真 | 0577-62763701 | 0577-62763701 |
电子信箱 | chintzqb@chint.com | panh@chint.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 | -0.34 |
所有者权益(或股东权益) | 4,364,595,644.00 | 4,601,626,495.86 | -5.15 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.343 | 4.579 | -5.15 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 650,855,511.69 | 534,879,322.96 | 21.68 |
利润总额 | 646,867,876.13 | 530,621,644.74 | 21.91 |
归属于上市公司股东的净利润 | 487,732,300.28 | 404,997,378.90 | 20.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 477,591,191.30 | 392,776,370.60 | 21.59 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.40 | 22.50 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.48 | 0.39 | 23.08 |
稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.40 | 22.50 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.58 | 9.38 | 增加1.20个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 696,450,920.51 | 153,709,288.54 | 353.10 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.693 | 0.153 | 352.94 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 779,670.26 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 804,600.00 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 9,483,800.12 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -691,705.15 |
所得税影响额 | -232,982.49 |
少数股东权益影响额(税后) | -2,273.76 |
合计 | 10,141,108.98 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 714,319,436 | 71.07 | | | | | | 714,319,436 | 71.07 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 714,319,436 | 71.07 | | | | | | 714,319,436 | 71.07 |
其中: 境内非国有法人持股 | 657,000,000 | 65.37 | | | | | | 657,000,000 | 65.37 |
境内自然人持股 | 57,319,436 | 5.70 | | | | | | 57,319,436 | 5.70 |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 290,680,564 | 28.93 | | | | | | 290,680,564 | 28.93 |
1、人民币普通股 | 290,680,564 | 28.93 | | | | | | 290,680,564 | 28.93 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,005,000,000 | 100.00 | | | | | | 1,005,000,000 | 100.00 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 22,569户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
正泰集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 65.42 | 657,480,001 | 657,000,000 | 无 |
南存辉 | 境内自然人 | 5.70 | 57,319,436 | 57,319,436 | 无 |
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.97 | 19,801,712 | 0 | 无 |
南存飞 | 境内自然人 | 1.71 | 17,235,233 | 0 | 质押17,230,000 |
朱信敏 | 境内自然人 | 1.67 | 16,735,233 | 0 | 质押11,000,000 |
吴炳池 | 境内自然人 | 1.11 | 11,123,489 | 0 | 无 |
林黎明 | 境内自然人 | 1.11 | 11,119,999 | 0 | 质押6,545,000 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.98 | 9,801,128 | 0 | 无 |
黄献斌 | 境内自然人 | 0.74 | 7,400,000 | 0 | 质押7,400,000 |
平安信托有限责任公司-睿富二号 | 其他 | 0.67 | 6,735,782 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 19,801,712 | 人民币普通股 |
南存飞 | 17,235,233 | 人民币普通股 |
朱信敏 | 16,735,233 | 人民币普通股 |
吴炳池 | 11,123,489 | 人民币普通股 |
林黎明 | 11,119,999 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 9,801,128 | 人民币普通股 |
黄献斌 | 7,400,000 | 人民币普通股 |
平安信托有限责任公司-睿富二号 | 6,735,782 | 人民币普通股 |
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 | 6,508,739 | 人民币普通股 |
彭赛乐 | 5,419,673 | 人民币普通股 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 |
陈国良 | 董事 | 3,750,000 | | 2,679,750 | 1,070,250 | | 540,000 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
低压电器业 | 429,789.30 | 313,845.91 | 26.98 | 9.17 | 2.88 | 增加4.47个百分点 |
分产品 |
配电电器 | 146,400.91 | 101,266.64 | 30.83 | 8.06 | 1.75 | 增加4.29个百分点 |
终端电器 | 146,664.29 | 114,659.13 | 21.82 | 15.80 | 12.60 | 增加2.22个百分点 |
控制电器 | 107,475.62 | 78,379.59 | 27.07 | 5.37 | -5.73 | 增加8.58个百分点 |
电源电器 | 23,872.69 | 15,637.75 | 34.50 | -10.23 | -15.23 | 增加3.88个百分点 |
电子电器 | 5,375.79 | 3,902.80 | 27.40 | 82.10 | 83.95 | 减少0.73个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,390.45万元。
5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内销售 | | |
东北地区 | 33,880.95 | 15.60 |
华北地区 | 49,825.04 | 10.14 |
华东地区 | 179,398.71 | 1.86 |
华南地区 | 33,884.24 | -0.69 |
华中地区 | 40,812.75 | 21.01 |
西北地区 | 22,110.15 | 19.88 |
西南地区 | 27,704.01 | 8.59 |
小计 | 387,615.86 | 6.94 |
境外销售 | 42,173.44 | 35.10 |
总计 | 429,789.30 | 9.17 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 246,002.41万元 | 本报告期已使用募集资金总额 | 21,157.75万元 |
已累计使用募集资金总额 | 127,625.18万元 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
年产6000套智能电器建设项目 | 否 | 549,180,000.00 | 189,986,406.14 | 是 | | |
诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目 | 否 | 854,100,000.00 | 586,265,441.75 | 是 | | -59,626,586.99 |
合计 | / | 1,403,280,000.00 | 776,251,847.89 | / | | / |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
正泰集团股份有限公司 | 浙江正泰建筑电器有限公司69.0977%的股权 | 2012年6月25日 | 222,273,481.36 | | | 是 收益法 | 否 | 否 |
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 4,205,075,203.20 | 4,437,206,075.11 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 966,219,461.46 | 1,095,884,568.74 |
应收账款 | | 1,046,467,522.83 | 693,744,080.84 |
预付款项 | | 78,498,076.68 | 67,257,993.32 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 29,459,034.32 | 10,138,703.90 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 617,056,994.35 | 859,698,820.14 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 6,517,786.02 | 4,333,297.84 |
流动资产合计 | | 6,949,294,078.86 | 7,168,263,539.89 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 308,971,720.90 | 345,256,515.55 |
投资性房地产 | | 2,912,548.54 | 3,100,293.04 |
固定资产 | | 394,474,927.30 | 382,917,450.91 |
在建工程 | | 354,147,857.72 | 207,272,301.40 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 218,028,441.50 | 164,468,619.18 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 1,379,263.62 | |
长期待摊费用 | | 11,230,229.85 | 11,953,464.45 |
递延所得税资产 | | 90,946,596.48 | 76,320,963.76 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司单位:元 币种:人民币
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,382,091,585.91 | 1,191,289,608.29 |
资产总计 | | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 |
流动负债: | |
短期借款 | | 30,581,645.00 | 1,096,755.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 1,421,787,797.05 | 1,307,129,409.20 |
预收款项 | | 37,682,160.32 | 69,862,111.71 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 319,680,498.82 | 343,022,848.65 |
应交税费 | | 139,518,795.78 | 61,985,900.25 |
应付利息 | | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 208,954,521.62 | 215,741,885.27 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 38,322,613.80 | 24,522,915.07 |
流动负债合计 | | 2,282,236,365.72 | 2,063,695,158.48 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 1,491,340,372.68 | 1,490,352,682.64 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 41,468,830.73 | 40,078,702.60 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 11,347,600.00 | 7,737,600.00 |
非流动负债合计 | | 1,544,156,803.41 | 1,538,168,985.24 |
负债合计 | | 3,826,393,169.13 | 3,601,864,143.72 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
资本公积 | | 2,339,040,620.87 | 2,359,790,945.65 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 249,108,221.23 | 249,108,221.23 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 772,624,864.28 | 988,392,564.00 |
外币报表折算差额 | | -1,178,062.38 | -665,235.02 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,364,595,644.00 | 4,601,626,495.86 |
少数股东权益 | | 140,396,851.64 | 156,062,508.60 |
所有者权益合计 | | 4,504,992,495.64 | 4,757,689,004.46 |
负债和所有者权益总计 | | 8,331,385,664.77 | 8,359,553,148.18 |
法定代表人:南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 3,773,458,497.35 | 3,990,111,660.81 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 958,753,637.46 | 1,090,853,913.78 |
应收账款 | | 1,040,971,075.98 | 632,965,161.31 |
预付款项 | | 54,747,107.30 | 17,028,406.67 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 115,149,287.49 | 7,964,557.51 |
存货 | | 393,608,583.62 | 634,459,936.53 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 3,969,813.67 | 2,317,557.77 |
流动资产合计 | | 6,340,658,002.87 | 6,375,701,194.38 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,595,890,956.40 | 1,369,742,583.91 |
投资性房地产 | | 2,912,548.54 | 3,100,293.04 |
固定资产 | | 305,140,367.35 | 318,273,545.23 |
在建工程 | | 96,830,892.70 | 64,352,349.86 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 52,116,795.70 | 52,778,459.68 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 93,724,936.60 | 77,411,670.79 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,146,616,497.29 | 1,885,658,902.51 |
资产总计 | | 8,487,274,500.16 | 8,261,360,096.89 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 1,556,846,872.78 | 1,379,241,449.09 |
预收款项 | | 35,158,204.35 | 61,206,750.34 |
应付职工薪酬 | | 283,749,876.53 | 294,449,751.66 |
应交税费 | | 140,207,404.78 | 59,285,001.47 |
应付利息 | | 85,708,333.33 | 40,333,333.33 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 194,554,572.35 | 181,112,715.59 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 34,264,724.26 | 21,039,704.01 |
流动负债合计 | | 2,330,489,988.38 | 2,036,668,705.49 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 1,491,340,372.68 | 1,490,352,682.64 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 41,468,830.73 | 40,078,702.60 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 1,532,809,203.41 | 1,530,431,385.24 |
负债合计 | | 3,863,299,191.79 | 3,567,100,090.73 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,005,000,000.00 | 1,005,000,000.00 |
资本公积 | | 2,363,566,693.90 | 2,351,177,793.94 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 249,108,221.23 | 249,108,221.23 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,006,300,393.24 | 1,088,973,990.99 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,623,975,308.37 | 4,694,260,006.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 8,487,274,500.16 | 8,261,360,096.89 |
法定代表人:南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,359,790,945.65 | | | 249,108,221.23 | | 988,392,564.00 | -665,235.02 | 156,062,508.60 | 4,757,689,004.46 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,005,000,000.00 | 2,359,790,945.65 | | | 249,108,221.23 | | 988,392,564.00 | -665,235.02 | 156,062,508.60 | 4,757,689,004.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -20,750,324.78 | | | | | -215,767,699.72 | -512,827.36 | -15,665,656.96 | -252,696,508.82 |
(一)净利润 | | | | | | | 487,732,300.28 | | 45,672,295.30 | 533,404,595.58 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -512,827.36 | | -512,827.36 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 487,732,300.28 | -512,827.36 | 45,672,295.30 | 532,891,768.22 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -20,750,324.78 | | | | | | | -13,069,545.84 | -33,819,870.62 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 12,388,899.96 | | | | | | | | 12,388,899.96 |
3.其他 | | -33,139,224.74 | | | | | | | -13,069,545.84 | -46,208,770.58 |
(四)利润分配 | | | | | | | -703,500,000.00 | | -82,112,000.00 | -785,612,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -703,500,000.00 | | -82,112,000.00 | -785,612,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | 33,843,593.58 | 33,843,593.58 |
四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,339,040,620.87 | | | 249,108,221.23 | | 772,624,864.28 | -1,178,062.38 | 140,396,851.64 | 4,504,992,495.64 |
法定代表人:南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,362,456,674.03 | | | 158,561,021.07 | | 657,383,424.03 | -106,535.89 | 122,218,622.22 | 4,305,513,205.46 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,005,000,000.00 | 2,362,456,674.03 | | | 158,561,021.07 | | 657,383,424.03 | -106,535.89 | 122,218,622.22 | 4,305,513,205.46 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 2,997,378.90 | 35,168.60 | -17,744,930.55 | -14,712,383.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 404,997,378.90 | | 36,732,069.45 | 441,729,448.35 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 35,168.60 | | 35,168.60 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 404,997,378.90 | 35,168.60 | 36,732,069.45 | 441,764,616.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -402,000,000.00 | | -54,477,000.00 | -456,477,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -402,000,000.00 | | -54,477,000.00 | -456,477,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,362,456,674.03 | | | 158,561,021.07 | | 660,380,802.93 | -71,367.29 | 104,473,691.67 | 4,290,800,822.41 |
法定代表人:南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,351,177,793.94 | | | 249,108,221.23 | | 1,088,973,990.99 | 4,694,260,006.16 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,005,000,000.00 | 2,351,177,793.94 | | | 249,108,221.23 | | 1,088,973,990.99 | 4,694,260,006.16 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 12,388,899.96 | | | | | -82,673,597.75 | -70,284,697.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 620,826,402.25 | 620,826,402.25 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 620,826,402.25 | 620,826,402.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 12,388,899.96 | | | | | | 12,388,899.96 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 12,388,899.96 | | | | | | 12,388,899.96 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -703,500,000.00 | -703,500,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -703,500,000.00 | -703,500,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,363,566,693.90 | | | 249,108,221.23 | | 1,006,300,393.24 | 4,623,975,308.37 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,352,728,365.50 | 4,001,898,889.12 |
其中:营业收入 | | 4,352,728,365.50 | 4,001,898,889.12 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,705,539,233.96 | 3,467,152,847.34 |
其中:营业成本 | | 3,184,574,104.18 | 3,104,943,543.14 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 29,606,147.61 | 21,109,252.89 |
销售费用 | | 192,487,414.76 | 144,583,266.66 |
管理费用 | | 301,768,185.21 | 244,177,208.99 |
财务费用 | | -23,551,541.43 | -56,836,861.96 |
资产减值损失 | | 20,654,923.63 | 9,176,437.62 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,666,380.15 | 133,281.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 537,005.15 | 133,281.18 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 650,855,511.69 | 534,879,322.96 |
加:营业外收入 | | 2,131,122.43 | 1,501,142.06 |
减:营业外支出 | | 6,118,757.99 | 5,758,820.28 |
其中:非流动资产处置损失 | | 259,981.75 | 615,014.32 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 646,867,876.13 | 530,621,644.74 |
减:所得税费用 | | 113,463,280.55 | 88,892,196.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 533,404,595.58 | 441,729,448.35 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 487,732,300.28 | 404,997,378.90 |
少数股东损益 | | 45,672,295.30 | 36,732,069.45 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.49 | 0.40 |
(二)稀释每股收益 | | 0.49 | 0.40 |
七、其他综合收益 | | -512,827.36 | 35,168.60 |
八、综合收益总额 | | 532,891,768.22 | 441,764,616.95 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 487,219,472.92 | 405,032,547.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 45,672,295.30 | 36,732,069.45 |
法定代表人:南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,359,706,674.03 | | | 158,561,021.07 | | 676,049,189.58 | 4,199,316,884.68 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,005,000,000.00 | 2,359,706,674.03 | | | 158,561,021.07 | | 676,049,189.58 | 4,199,316,884.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 70,316,274.14 | 70,316,274.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 472,316,274.14 | 472,316,274.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 472,316,274.14 | 472,316,274.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -402,000,000.00 | -402,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -402,000,000.00 | -402,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,005,000,000.00 | 2,359,706,674.03 | | | 158,561,021.07 | | 746,365,463.72 | 4,269,633,158.82 |
法定代表人:南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 4,254,271,118.98 | 3,979,008,295.35 |
减:营业成本 | | 3,271,557,408.20 | 3,240,352,808.44 |
营业税金及附加 | | 25,508,636.20 | 17,838,138.41 |
销售费用 | | 143,933,161.20 | 123,865,701.37 |
管理费用 | | 225,153,070.16 | 185,050,266.37 |
财务费用 | | -23,630,681.31 | -54,537,992.49 |
资产减值损失 | | 27,973,477.66 | 6,892,628.28 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 127,004,526.91 | 85,010,542.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -12,848.09 | -12,457.84 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 710,780,573.78 | 544,557,287.13 |
加:营业外收入 | | 2,176,104.04 | 1,162,574.03 |
减:营业外支出 | | 4,981,436.69 | 5,102,595.02 |
其中:非流动资产处置损失 | | 232,065.88 | 590,058.23 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 707,975,241.13 | 540,617,266.14 |
减:所得税费用 | | 87,148,838.88 | 68,300,992.00 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 620,826,402.25 | 472,316,274.14 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | | |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,674,539,154.35 | 4,089,331,425.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 5,649,126.16 | 1,220,578.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 31,569,583.10 | 10,616,863.94 |
经营活动现金流入小计 | | 4,711,757,863.61 | 4,101,168,867.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,813,038,769.60 | 3,003,080,296.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 559,886,631.43 | 455,833,150.88 |
支付的各项税费 | | 350,378,702.40 | 261,458,334.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 292,002,839.67 | 227,087,796.83 |
经营活动现金流出小计 | | 4,015,306,943.10 | 3,947,459,579.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 696,450,920.51 | 153,709,288.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 3,129,375.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,157,877.00 | 162,850.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 75,002,548.26 | 49,127,285.24 |
投资活动现金流入小计 | | 79,289,800.26 | 49,290,135.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 206,273,648.82 | 120,963,529.97 |
投资支付的现金 | | 46,719,723.58 | 161,809,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 252,993,372.40 | 282,772,529.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -173,703,572.14 | -233,482,394.18 |
法定代表人:南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 37,926,532.40 | 1,299,276.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 37,926,532.40 | 1,299,276.00 |
偿还债务支付的现金 | | 7,639,156.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 784,173,022.66 | 449,123,655.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 79,976,000.00 | 54,477,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 800,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 791,812,178.66 | 449,923,655.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -753,885,646.26 | -448,624,379.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -992,574.02 | -211,029.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -232,130,871.91 | -528,608,514.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 4,437,206,075.11 | 3,843,605,989.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,205,075,203.20 | 3,314,997,474.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,485,696,676.77 | 4,058,130,124.28 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,659,307.88 | 60,724,054.77 |
经营活动现金流入小计 | | 4,515,355,984.65 | 4,118,854,179.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,900,711,917.56 | 3,127,521,363.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 430,264,115.21 | 385,465,721.60 |
支付的各项税费 | | 275,078,784.20 | 209,339,155.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 316,796,533.35 | 207,793,092.11 |
经营活动现金流出小计 | | 3,922,851,350.32 | 3,930,119,331.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 592,504,634.33 | 188,734,847.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 127,017,375.00 | 85,023,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,143,377.00 | 146,850.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 73,089,296.45 | 48,720,053.64 |
投资活动现金流入小计 | | 201,250,048.45 | 133,889,904.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 80,084,956.00 | 56,817,100.26 |
投资支付的现金 | | 216,719,723.58 | 411,809,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 9,441,450.00 | 200,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 306,246,129.58 | 668,626,100.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -104,996,081.13 | -534,736,196.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 704,161,716.66 | 402,377,255.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 800,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 704,161,716.66 | 403,177,255.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -704,161,716.66 | -403,177,255.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -216,653,163.46 | -749,178,603.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,990,111,660.81 | 3,518,958,007.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,773,458,497.35 | 2,769,779,403.42 |
法定代表人:南存辉 主管会计工作负责人:王国荣 会计机构负责人:王国荣
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
(1) 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司出资设立正泰电器香港有限公司,该公司注册资本999万美元,公司出资999万美元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
本公司与上海电器科学研究所(集团)有限公司签约,作价73万元受让其持有的电科电器1%的股权,于2012年6月25日完成工商变更登记。截至2012年6月30日,公司出资额占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司报告期,将其纳入合并财务报表范围。
2)因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
正泰投资于2012年3月29日受让上海云杉投资管理有限公司所持有的上海懋泰出资额70万元,并于2012年4月1日完成工商变更登记,正泰投资同时成为上海懋泰一般合伙人。截至2012年6月30日,公司出资额占其注册资本的98.7715%,拥有对其的实质控制权,正泰投资和上海懋泰同受本公司最终控制,故该项合并为同一控制下企业合并,并相应调整合并财务报表的期初数 (2011年正泰投资以有限合伙人身份参与投资,不对日常经营业务作出表决,故2011年未予合并)。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 2,460,024,100.00 | 本年度投入募集资金总额 | 211,577,487.48 |
变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 776,251,847.89 |
变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产6000万套智能电器建设项目 | | 549,180,000.00 | | 549,180,000.00 | 70,076,074.14 | 189,986,406.14 | 359,193,593.86 | 34.59% | | | | |
诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目 | | 854,100,000.00 | | 854,100,000.00 | 141,501,413.34 | 586,265,441.75 | 267,834,558.25 | 68.64% | | -59,626,586.99 | | |
合计 | | 1,403,280,000.00 | | 1,403,280,000.00 | 211,577,487.48 | 776,251,847.89 | 627,028,152.11 | | | | | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |
募集资金结余的金额及形成原因 | |
募集资金其他使用情况 | 公司第五届第十次董事会审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》,同意将超募资金净额中的5亿元用于永久补充公司流动资金,并经2010年度股东大会审议通过后实施。 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
正泰电器香港有限公司 | 7,932,151.97 | -1,549,074.50 |
上海电科电器科技有限公司 | 20,242,129.76 | |
上海懋泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 142,422,387.79 | -2,831.12 |
浙江正泰电器股份有限公司
2012年8月17日
股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2012-020
债券代码:122086 债券简称:11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2012年8月17日在杭州召开。会议应到董事11人,实到董事11人,董事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持,公司三位监事与高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》,同意公司2012年半年度报告及摘要相关内容。
二、审议通过《关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
三、审议通过《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》,同意公司2012年半年度利润分配预案,并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审议。公司2012年半年度利润分配预案:
2012年1-6月公司实现母公司净利润620,826,402.25元,年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元, 2012年4月份向全体股东按每十股分配现金股利7元(含税),共计派发现金703,500,000.00元(含税),截至2012年6月30日,公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元;公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数,向全体股东每十股分配现金股利2.9元(含税),共计派发现金291,450,000.00元(含税),剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意对公司章程利润分配相应条款进行修改,并提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》,同意公司向中国农业银行乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信,最高授信额度为本外币合计人民币贰拾亿元整,授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务,融资余额为本公司实际融资金额减去本公司为办理融资业务所需的保证金、质押存款和票据贴现金额。董事会同意授权公司经营班子负责办理该项业务,有效期为贰年。
六、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,同意于2012年9月17日上午9:30在公司住所召开公司2012年第二次临时股东大会。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2012-021
债券代码:122086 债券简称:11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(“公司”)第五届监事会第十四次会议于2012年8月17日在杭州召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事出席人数符合《公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持,并以投票表决的方式通过了以下议案:
一、《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会对公司董事会编制的2012年半年度报告及其摘要审核意见如下:公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2012年上半年的经营管理和财务状况;在半年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年半年度募集资金使用与存放情况的议案》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
二○一二年八月十七日
股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2012-022
债券代码:122086 债券简称:11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的相关要求,现将浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)2012年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准,浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)采用余额包销方式发行人民币普通股(A股)股票105,000,000股,发行价为每股人民币23.98元,募集资金总额为251,790.00万元,扣除本次发行费用6,515.59万元后,本次发行募集资金净额为245,274.41万元,该募集资金已于2010年1月14日全部到位。天健会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2010〕7号)。
截至2012年6月30 日,公司募集资金专户余额为129,026.81万元(包含利息收入)。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规,公司制定了《浙江正泰电器股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称:《募集资金使用管理制度》),对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理制度》及其他法律法规的相关规定。
本公司与中国农业银行乐清支行及保荐人国泰君安证券协商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;同时,本公司、上海诺雅克电气有限公司(系本公司全资子公司,以下简称“诺雅克”)、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定,定期向保荐人提供银行对账单,及时通知保荐人募集资金使用状况。
截至2012年6月30日,募集资金存储情况如下: (单位:万元)
名 称 | 资产负债表项目 | 利润表项目 |
正泰电器西亚非洲公司 | 1.7300 | 交易发生日月末汇率折算 |
正泰电源系统(美国)有限公司 | 6.3249 |
正泰电器欧洲有限公司 | 7.8710 |
正泰电器南美有限公司 | 3.1610 |
正泰电器俄罗斯有限公司 | 0.1966 |
诺雅克香港国际投资有限公司 | 6.3249 |
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用资金情况
本报告期内,本公司使用募集资金投入募投项目21,157.75 万元。截至2012年6月30日,本公司累计使用募集资金投入募投项目77,625.18万元(含置换先期投入募投项目的自筹资金5,739.02万元),募集资金使用情况对照表详见附件。
2、募投项目增资情况
为加快募投项目诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目的建设,公司第五届第十六次董事会审议通过《关于使用募集资金增资上海诺雅克电气有限公司的议案》以募集资金净额中的17,000万元对诺雅克进行增资。该增资金额于2012年3月5日从公司募集资金专户划入诺雅克募集资金专户中,诺雅克于2012年3月6日完成验资,并于2011年4月9日完成工商登记。
3. 关于将部分超募资金转为公司流动资金
为了加快募集资金的使用,公司第五届第十次董事会审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》,同意将超募资金净额中的5亿元用于永久补充公司流动资金,并经2010年度股东大会审议通过后实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
附表:募集资金使用情况对照表单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存款余额 |
中国农业银行乐清柳市支行 | 270501040087777 | 募集资金专户 | 407.80 |
中国农业银行乐清柳市支行 | 270501040087777 | 定期存单 | 122,000.00 |
中国农业银行上海市松江支行营业部 | 03801300047777778 | 募集资金专户 | 2,819.01 |
中国农业银行上海市松江支行营业部 | 03801300047777778 | 定期存单 | 3,800.00 |
| | | 129,026.81 |
股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2012-023
债券代码:122086 债券简称:11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、本次临时股东大会提供网络投票的表决方式。
2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,参加本次临时股东大会的投票。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》,同意召开公司2012年度第二次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将会议具体事项通知如下:
(一)会议基本情况
1、 会议召开时间
(1)现场会议时间:2012年9月17日上午9:30
(2)网络投票时间:2012年9月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
2、 股权登记日:2012年9月10日
3、 现场会议召开地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅
4、 召集人:公司董事会
5、 会议召开方式:
(1)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
(2)为方便融资融券券商(以下简称“券商”)参与公司股东大会投票,特提供券商参与股东大会投票方式如下:券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为:2012 年9月17日上午9:30 至下午15:00,网址为:www.sseinfo.com。
(二)会议审议事项
1、 审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》;
2012年1-6月公司实现母公司的净利润620,826,402.25元,年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元, 2012年4月份向全体股东按每十股分配现金股利7元(含税),共计派发现金703,500,000.00元(含税),截至2012年6月30日,公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元;公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数,向全体股东每十股分配现金股利2.9元(含税),共计派发现金291,450,000.00元(含税),剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。
2、 审议《关于修改公司章程的议案》
为进一步完善公司现金分红政策和决策机制,提高公司现金分红透明度,根据《公司法》及相关证券法律法规的有关规定,公司拟对公司章程中的股利分配政策等条款进行修订,具体修订内容请参见《浙江正泰电器股份有限公司章程修正案》(草案)。
(三)会议出席对象
1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。
2、 截止2012年9月10日下午3点交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
(四)参加现场会议股东登记办法
1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、 登记方式:股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
3、 登记时间:2012年9月14日(9:00至11:30,14:00至17:00)
4、 登记地点:浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部
5、 联系方式:0577-62877777-9353/9359 传真号码:0577-62763701
(五)网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买入股票,其具体投票流程详见附件2。
(六)其他事项
七、现场会议会期半天,食宿交通自理。
八、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
九、 网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
附件:
1、 股东授权委托书
2、 公司股东参加网络投票的具体操作流程
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
附件1:
浙江正泰电器股份有限公司
2012年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人营业执照/身份证号码:
委托人持股数量: 委托人证券账户号码:
委托事项:代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托代理人签名: 委托人营业执照/身份证号码:
委托日期: 委托期限:
注:本表打印、复印均有效
附件2:
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期:2012年9月17日
总提案数:2个
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
788877 | 正泰投票 | 2 | A股股东 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1-2号 | 本次股东大会的所有2项提案 | 788877 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
(2)分项表决方法:
如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:
表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》 | 788877 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2 | 《关于修改公司章程的议案》 | 788877 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 | 对应的申报股数 |
同意 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日2012年9月10日A股收市后,某位持有正泰电器A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
788877 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某正泰电器A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》投同意票,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
788877 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某正泰电器A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
788877 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某正泰电器A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
788877 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。