§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本半年度报告经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,各董事均
已出席审议本次半年度报告的董事会会议。
1.3鉴于2011年度公司实施完成重大资产重组,本报告合并财务报表的上年同期数为本次重大资产重组中反向收购法律上全资子公司(即云南昆钢煤焦化有限公司)的数据。
1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人张鸿鸣先生、主管会计工作负责人刘亚萍女士及会计机构负责人杨四平先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
流动负债: | |
短期借款 | 5.13 | 1,408,999,999.82 | 811,351,832.04 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 5.14 | 1,146,086,287.64 | 714,649,134.52 |
应付账款 | 5.15 | 912,182,921.32 | 780,949,942.45 |
预收款项 | 5.16 | 79,900,972.60 | 114,318,576.95 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 5.17 | 56,368,787.29 | 58,891,850.09 |
应交税费 | 5.18 | 19,087,742.07 | 45,152,516.98 |
应付利息 | 5.19 | 9,539,415.75 | 5,440,662.42 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 5.20 | 93,269,864.50 | 143,271,753.78 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 5.21 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 3,925,435,990.99 | 2,874,026,269.23 |
非流动负债: | |
长期借款 | 5.22 | 130,000,000.00 | 280,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 5.11 | 62,993,056.71 | 64,039,828.07 |
其他非流动负债 | 5.23 | 32,304,250.02 | 34,074,750.00 |
非流动负债合计 | | 225,297,306.73 | 378,114,578.07 |
负债合计 | | 4,150,733,297.72 | 3,252,140,847.30 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 5.24 | 400,225,000.00 | 400,225,000.00 |
资本公积 | 5.25 | 1,242,142,089.18 | 1,242,142,089.18 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 5.26 | 7,529,153.25 | 3,140,627.43 |
盈余公积 | 5.27 | 106,823,411.01 | 106,823,411.01 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 5.28 | 481,718,678.06 | 515,287,169.16 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,238,438,331.50 | 2,267,618,296.78 |
少数股东权益 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益合计 | | 2,238,438,331.50 | 2,267,618,296.78 |
负债和所有者权益总计 | | 6,389,171,629.22 | 5,519,759,144.08 |
2.1.1 联系人和联系方式
股票简称 | 云煤能源 |
股票代码 | 600792 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
2.2 数据和财务指标摘要
2.2.1主要会计数据和指标
单位:元 币种:人民币
联系人 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张小可 | 文正国 |
联系地址 | 云南省昆明市拓东路75号集成广场5楼 | 云南省昆明市拓东路75号集成广场5楼 |
电话 | 0871-3155475 | 0871-3155475 |
传真 | 0871-3114525 | 0871-3114525 |
电子信箱 | ymny600792@163.com | ymny600792@163.com |
2.2.2扣除非经常性损益项目和指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 6,389,171,629.22 | 5,519,759,144.08 | 15.75 |
所有者权益(或股东权益) | 2,238,438,331.50 | 2,267,618,296.78 | -1.29 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.593 | 5.666 | -1.29 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | -49,351,261.95 | 86,025,231.15 | -157.37 |
利润总额 | -45,430,494.09 | 91,274,879.96 | -149.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | -33,568,491.10 | 82,207,619.86 | -140.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -36,827,799.32 | 78,061,696.86 | -147.18 |
基本每股收益(元) | -0.084 | 0.327 | -125.69 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.092 | 0.310 | -129.68 |
稀释每股收益(元) | -0.084 | 0.327 | -125.69 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.49 | 4.23 | 减少5.72个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,737,370.04 | -46,284,667.60 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2542 | -0.1839 | 不适用 |
§3 股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -984,194.56 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,690,499.98 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 214,462.44 |
所得税影响额 | -661,459.64 |
合计 | 3,259,308.22 |
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
□ 适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 15,375户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
昆明钢铁控股有限公司 | 国有法人 | 68.46 | 274,000,000 | 0 | 274,000,000 | 无 |
云天化集团有限责任公司 | 国有法人 | 16.56 | 66,280,500 | 0 | 无 | 无 |
吴美英 | 境内自然人 | 0.12 | 477,777 | 21,411 | 无 | 未知 |
于慧君 | 境内自然人 | 0.11 | 428,800 | - | 无 | 未知 |
陈建宜 | 境内自然人 | 0.10 | 400,298 | -40,000 | 无 | 未知 |
王琳 | 境内自然人 | 0.10 | 400,000 | - | 无 | 未知 |
黄磊 | 境内自然人 | 0.08 | 335,700 | - | 无 | 未知 |
许桂如 | 境内自然人 | 0.08 | 325,200 | - | 无 | 未知 |
黄维肖 | 境内自然人 | 0.08 | 316,600 | - | 无 | 未知 |
于清利 | 境内自然人 | 0.07 | 290,000 | - | 无 | 未知 |
股东情况说明 | 前十名股东之间,公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人;其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
云天化集团有限责任公司 | 66,280,500 | 人民币普通股 | 66,280,500 |
吴美英 | 477,777 | 人民币普通股 | 477,777 |
于慧君 | 428,800 | 人民币普通股 | 428,800 |
陈建宜 | 400,298 | 人民币普通股 | 400,298 |
王琳 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
黄磊 | 335,700 | 人民币普通股 | 335,700 |
许桂如 | 325,200 | 人民币普通股 | 325,200 |
黄维肖 | 316,600 | 人民币普通股 | 316,600 |
于清利 | 290,000 | 人民币普通股 | 290,000 |
于霄 | 269,500 | 人民币普通股 | 269,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东之间,公司确认股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人;其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。 |
注:报告期内,上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为3323.19万元;
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(毛利率)(%) | 营业收入比上年增减(%) | 比上年
增减(%) | (毛利率)比上
年增减(%) |
煤焦化 | 3,378,950,040.29 | 3,242,820,155.87 | 4.03 | 9.13 | 12.66 | 减少3个百分点 |
工程施工 | 11,068,042.02 | 4,635,044.06 | 58.12 | -45.19 | -68.57 | 增加31.15个百分点 |
合计 | 3,390,018,082.31 | 3,247,455,199.93 | 4.21 | 8.78 | 12.24 | 减少2.95个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(毛利率)(%) | 营业收入比上年增减(%) | 比上年
增减(%) | (毛利率)比上
年增减(%) |
焦炭 | 2,717,310,733.12 | 2,477,676,654.25 | 8.82 | 12.52 | 13.6 | 减少0.86个百分点 |
煤气 | 326,546,646.75 | 496,836,810.52 | -52.15 | -10.1 | 5.68 | 减少22.73个百分点 |
煤化工副产品 | 335,092,660.42 | 268,306,691.10 | 19.93 | 5.36 | 18.04 | 减少8.6个百分点 |
工程收入 | 11,068,042.02 | 4,635,044.06 | 58.12 | -45.19 | -68.57 | 增加31.15个百分点 |
合计 | 3,390,018,082.31 | 3,247,455,199.93 | 4.21 | 8.78 | 12.24 | 减少2.95个百分点 |
注:曲靖地区营业收入比上年同期增加37.9%,主要原因是报告期内师宗
煤焦化工有限公司试生产后产品销售该区域所致。
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内,工程施工营业利润率比年同期增加31.15个百分点,主要原因部份工程在报告期内竣工结算所致;
报告期内,煤气营业利润率比上年同期下降22.73个百分点,主要原因是报告期内原料煤价格较大幅度上涨而煤气销售价格保持不变所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6.3 重大非募集资金项目情况
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 3,394,479,924.85 | 3,121,656,098.71 |
其中:营业收入 | 5.29 | 3,394,479,924.85 | 3,121,656,098.71 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,443,831,186.80 | 3,035,630,867.56 |
其中:营业成本 | 5.29 | 3,251,375,237.91 | 2,897,640,623.18 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 5.30 | 3,818,839.79 | 7,110,188.14 |
销售费用 | 5.31 | 21,083,991.94 | 21,101,661.20 |
管理费用 | 5.32 | 112,990,292.50 | 94,189,582.84 |
财务费用 | 5.33 | 38,245,390.49 | 9,869,259.34 |
资产减值损失 | 5.34 | 16,317,434.17 | 5,719,552.86 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -49,351,261.95 | 86,025,231.15 |
加:营业外收入 | 5.35 | 5,378,852.23 | 8,129,575.60 |
减:营业外支出 | 5.36 | 1,458,084.37 | 2,879,926.79 |
其中:非流动资产处置损失 | | 984,194.56 | 2,280,825.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -45,430,494.09 | 91,274,879.96 |
减:所得税费用 | 5.37 | -11,862,002.99 | 9,067,260.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -33,568,491.10 | 82,207,619.86 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -33,568,491.10 | 82,207,619.86 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 5.38.2 | -0.084 | 0.327 |
(二)稀释每股收益 | | -0.084 | 0.327 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -33,568,491.10 | 82,207,619.86 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -33,568,491.10 | 82,207,619.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
5.7预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损,主要原因是受国家经济增速下滑,钢铁行业市场整体低迷引起下游产品焦炭的需求量减少及原料煤和焦炭价格呈倒挂状态。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1收购资产
□适用√不适用
6.2出售资产
□适用√不适用
6.3 公司重大担保情况
√适用 □不适用
单位:万元
地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
昆明地区 | 2,188,261,218.06 | 9.84 |
玉溪地区 | 857,793,592.43 | 2.54 |
曲靖地区 | 114,379,428.54 | 37.9 |
其他地区 | 229,583,843.28 | 12.15 |
注: 2012年6月27日公司第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司向交通银行昆明安宁支行申请人民币50000万元综合授信及公司为其提供连带责任保证担保》的议案,2012年6月29日,公司与交通银行安宁支行签订的保证担保合同(5510102012A100001800号)约定:本公司为子公司云南昆钢煤焦化有限公司向交通银行安宁支行的一年期流动资金贷款10,000万元合同项下全部债务连带责任保证。截止报告期末实际的担保金额为10,000万元。
6.4关联债权债务往来
√适用 □不适用
报告期内,未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况;但存在控股股东昆钢控股通过银行委托贷款或直接拆借的方式向公司及下属子、孙公司提供资金使用,具体情况如下:
2005年、2006年孙公司昆明焦化制气有限公司向本公司控股股东昆明钢铁控股有限公司分别借入4,000.00万元、6,000.00万元,共计10,000.00万元,该资金是昆明钢铁控股有限公司向国家开发银行云南省分行借入并以同等利率转借给昆明焦化制气有限公司,截止2012年6月30日,上述借款余额为7599.99万元。
2012年3月30日、2012年5月18日子公司昆钢煤焦化有限公司与控股股东昆明钢铁控股有限公司、中行昆明市安宁支行共同签署《委托贷款合同》,由控股股东昆明钢铁控股有限公司将其自有资金委托中行昆明市安宁支行向本公司的子公司昆钢煤焦化有限公司分别贷款5,000万元、20,000万元,期限分别为一年和半年,一年期5000万元的借款利率为基准利率上浮10%,半年期20,000万元的借款利率为6.10%(年利率)。截止2012年6月30日委托贷款余额为25,000.00万元。
6.5重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7 财务会计报告(未经审计)
7.1财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额(万元) | 本期投资额(万元) | 累计投资额(万元) | 项目进度 | 收益情况 |
师宗煤焦化工98万吨/年焦化项目 | 151,918.00 | 0 | 142,392.44 | 试生产期间 | 亏损 |
150万吨/年洗煤场 | 7,674.15 | 487.04 | 6660.89 | 建设中 | - |
安宁分公司向昆明市城市煤气供气项目 | 8,990.48 | 82.18 | 82.18 | 建设中 | - |
煤气压送系统扩容改造 | 1,345.84 | 65.85 | 65.85 | 建设中 | - |
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 |
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 10,000 |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 10,000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额(A+B) | 10,000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.46 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
公司法定代表人:张鸿鸣 主管会计工作负责人:刘亚萍 会计机构负责人:杨四平
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 11.3 | | 167,443,253.59 |
减:营业成本 | 11.3 | | 158,900,294.70 |
营业税金及附加 | | | 1,824,329.07 |
销售费用 | | | 1,991,288.18 |
管理费用 | | 453,702.62 | 41,985,799.37 |
财务费用 | | -572.85 | 24,788,083.01 |
资产减值损失 | | 34,530.00 | 1,129,976.82 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -487,659.77 | -63,176,517.56 |
加:营业外收入 | | | 1,350,800.03 |
减:营业外支出 | | 900.00 | 34,150.61 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 12,815.44 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -488,559.77 | -61,859,868.14 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -488,559.77 | -61,859,868.14 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -488,559.77 | -61,859,868.14 |
公司法定代表人:张鸿鸣 主管会计工作负责人:刘亚萍 会计机构负责人:杨四平
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,138,289,215.31 | 1,454,991,047.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5.39.1 | 9,630,530.64 | 20,114,555.62 |
经营活动现金流入小计 | | 2,147,919,745.95 | 1,475,105,603.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,987,965,208.31 | 1,276,084,047.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 137,781,850.46 | 121,093,507.76 |
支付的各项税费 | | 73,915,785.98 | 90,865,851.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.39.2 | 49,994,271.24 | 33,346,864.10 |
经营活动现金流出小计 | | 2,249,657,115.99 | 1,521,390,270.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -101,737,370.04 | -46,284,667.60 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,304.8 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 3,304.8 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 21,320,296.06 | 94,029,758.51 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 21,320,296.06 | 94,029,758.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -21,316,991.26 | -94,029,758.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 929,000,000.00 | 500,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 929,000,000.00 | 500,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 454,666,667.00 | 555,448,644.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 40,203,586.85 | 31,103,174.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 494,870,253.85 | 586,551,819.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 434,129,746.15 | -86,551,819.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 311,075,384.85 | -226,866,245.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 534,044,343.95 | 700,547,419.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 845,119,728.80 | 473,681,174.01 |
公司法定代表人:张鸿鸣 主管会计工作负责人:刘亚萍 会计机构负责人:杨四平
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 5.1 | 845,119,728.80 | 534,044,343.95 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 5.2 | 989,156,725.43 | 663,848,256.49 |
应收账款 | 5.3 | 86,600,733.69 | 146,940,055.25 |
预付款项 | 5.4 | 79,347,588.19 | 143,562,173.30 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 5.5 | 12,536,771.54 | 3,253,968.99 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 5.6 | 751,991,221.49 | 403,185,147.75 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 5.7 | 204,307,471.00 | 132,326,264.55 |
流动资产合计 | | 2,969,060,240.14 | 2,027,160,210.28 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 5.8 | 2,806,034,450.46 | 2,906,900,159.16 |
在建工程 | 5.9 | 95,641,903.48 | 88,779,323.81 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 5.10 | 448,208,683.72 | 453,105,649.30 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | 5.11 | 70,226,351.42 | 43,813,801.53 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,420,111,389.08 | 3,492,598,933.80 |
资产总计 | | 6,389,171,629.22 | 5,519,759,144.08 |
公司法定代表人:张鸿鸣 主管会计工作负责人:刘亚萍 会计机构负责人:杨四平
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 117,005,209.61 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,251,284.55 | 4,478,157.24 |
经营活动现金流入小计 | | 3,251,284.55 | 121,483,366.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 114,968,916.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 13,542.42 | 22,642,160.06 |
支付的各项税费 | | 170,861.95 | 10,123,836.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,827,642.30 | 8,254,277.12 |
经营活动现金流出小计 | | 4,012,046.67 | 155,989,190.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -760,762.12 | -34,505,823.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 6,092,511.31 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | | 6,092,511.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | | | -6,092,511.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 392,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 392,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 352,704,902.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 25,659,665.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 76,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | | 378,440,568.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | 13,559,431.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -327.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -760,762.12 | -27,039,230.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 898,111.67 | 36,166,001.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 137,349.55 | 9,126,771.33 |
公司法定代表人:张鸿鸣 主管会计工作负责人:刘亚萍 会计机构负责人:杨四平
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 137,349.55 | 898,111.67 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | | |
预付款项 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 11.1 | 173,681,840.40 | 173,584,468.00 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 173,819,189.95 | 174,482,579.67 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 11.2 | 1,998,154,700.00 | 1,998,154,700.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | | |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,998,154,700.00 | 1,998,154,700.00 |
资产总计 | | 2,171,973,889.95 | 2,172,637,279.67 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | | |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 29,121.24 | 29,121.24 |
应交税费 | | 999,077.35 | 1,173,907.30 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 1,222,975.98 | 1,222,975.98 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,251,174.57 | 2,426,004.52 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 2,251,174.57 | 2,426,004.52 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 400,225,000.00 | 400,225,000.00 |
资本公积 | | 2,250,882,428.74 | 2,250,882,428.74 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 23,910,928.98 | 23,910,928.98 |
盈余公积 | | 14,649,608.06 | 14,649,608.06 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | -519,945,250.40 | -519,456,690.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,169,722,715.38 | 2,170,211,275.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,171,973,889.95 | 2,172,637,279.67 |
公司法定代表人:张鸿鸣 主管会计工作负责人:刘亚萍 会计机构负责人:杨四平
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 400,225,000.00 | 1,242,142,089.18 | 0.00 | 3,140,627.43 | 106,823,411.01 | 0.00 | 515,287,169.16 | 0.00 | 0.00 | 2,267,618,296.78 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 400,225,000.00 | 1,242,142,089.18 | 0.00 | 3,140,627.43 | 106,823,411.01 | 0.00 | 515,287,169.16 | 0.00 | 0.00 | 2,267,618,296.78 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,388,525.82 | 0.00 | 0.00 | -33,568,491.10 | 0.00 | 0.00 | -29,179,965.28 |
(一)净利润 | | | | | | | -33,568,491.10 | | | -33,568,491.10 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,568,491.10 | 0.00 | 0.00 | -33,568,491.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,388,525.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,388,525.82 |
1.本期提取 | | | | 19,435,365.58 | | | | | | 19,435,365.58 |
2.本期使用 | | | | 15,046,839.76 | | | | | | 15,046,839.76 |
(七)其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 400,225,000.00 | 1,242,142,089.18 | 0.00 | 7,529,153.25 | 106,823,411.01 | 0.00 | 481,718,678.06 | 0.00 | 0.00 | 2,238,438,331.50 |
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 251,656,763.00 | 1,201,210,077.04 | | 11,383,539.04 | 70,866,067.13 | | 362,872,732.62 | | | 1,897,989,178.83 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 251,656,763.00 | 1,201,210,077.04 | 0.00 | 11,383,539.04 | 70,866,067.13 | 0.00 | 362,872,732.62 | 0.00 | 0.00 | 1,897,989,178.83 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,393,296.12 | 0.00 | 0.00 | 82,207,619.86 | 0.00 | 0.00 | 93,600,915.98 |
(一)净利润 | | | | | | | 82,207,619.86 | | | 82,207,619.86 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,207,619.86 | 0.00 | 0.00 | 82,207,619.86 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,393,296.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,393,296.12 |
1.本期提取 | | | | 18,099,126.90 | | | | | | 18,099,126.90 |
2.本期使用 | | | | 6,705,830.78 | | | | | | 6,705,830.78 |
(七)其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 251,656,763.00 | 1,201,210,077.04 | 0.00 | 22,776,835.16 | 70,866,067.13 | 0.00 | 445,080,352.48 | 0.00 | 0.00 | 1,991,590,094.81 |
公司法定代表人:张鸿鸣 主管会计工作负责人:刘亚萍 会计机构负责人:杨四平
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 400,225,000.00 | 2,250,882,428.74 | 0.00 | 23,910,928.98 | 14,649,608.06 | 0.00 | -519,456,690.63 | 2,170,211,275.15 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 400,225,000.00 | 2,250,882,428.74 | 0.00 | 23,910,928.98 | 14,649,608.06 | 0.00 | -519,456,690.63 | 2,170,211,275.15 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -488,559.77 | -488,559.77 |
(一)净利润 | | | | | | | -488,559.77 | -488,559.77 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -488,559.77 | -488,559.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 400,225,000.00 | 2,250,882,428.74 | 0.00 | 23,910,928.98 | 14,649,608.06 | 0.00 | -519,945,250.40 | 2,169,722,715.38 |
编制单位:云南煤业能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 126,225,000.00 | 7,598,537.00 | | 19,728,554.34 | 14,649,608.06 | | -443,670,503.22 | -275,468,803.82 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 126,225,000.00 | 7,598,537.00 | 0.00 | 19,728,554.34 | 14,649,608.06 | 0.00 | -443,670,503.22 | -275,468,803.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361,369.49 | 0.00 | 0.00 | -61,859,868.14 | -59,498,498.65 |
(一)净利润 | | | | | | | -61,859,868.14 | -61,859,868.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61,859,868.14 | -61,859,868.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361,369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361,369.49 |
1.本期提取 | | | | 2,662,134.49 | | | | 2,662,134.49 |
2.本期使用 | | | | 300,765.00 | | | | 300,765.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 126,225,000.00 | 7,598,537.00 | 0.00 | 22,089,923.83 | 14,649,608.06 | 0.00 | -505,530,371.36 | -334,967,302.47 |
公司法定代表人:张鸿鸣 主管会计工作负责人:刘亚萍 会计机构负责人:杨四平
7.2本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3本报告期无前期会计差错更正。
董事长: 张鸿鸣
云南煤业能源股份有限公司
2012年8月16日
证券代码600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2012-22
云南煤业能源股份有限公司第五届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2012年8月10日前以电子邮件方式发出通知,并通过电话确认;于2012年8月16日上午9:30在昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室召开。应出席会议董事为9名,实际出席本次会议的董事为9人。公司监事、高级管理人员和相关中介机构人员列席了本次会议。会议由公司董事长张鸿鸣先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案:
一、关于《公司2012年半年度报告及摘要》的议案
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、关于《变更公司注册地》的议案
根据公司业务长远发展的需要,公司拟将注册地由“曲靖市马龙县王家庄镇”迁移至“昆明市经济技术开发区经开路3号科技创新园A46号”。
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。该议案尚需提请公司股东大会审议。
三、关于《公司2012年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
为实现公司2012年度的生产经营计划和目标,拓宽融资渠道,确保资金安全和高效周转;同意公司2012年度(2012年年度股东大会召开前)再向相关金融机构申请综合授信10亿元左右,具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行;同时,提请股东大会授权公司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务,并授权董事长张鸿鸣先生(身份证号码:530111196207161131)及财务总监刘亚萍女士(身份证号码:53012319611130392x)为公司代理人,在上述综合授信额度内、按公司财务管理制度共同办理和签署公司与相关各金融机构的借款申请书、借款合同、提款申请书或保证合同、抵(质)押合同、授信额度协议、信用证、保函等有关融资业务文件,签字或盖章公司均认可,由此产生的一切债务均由公司承担。超过上述综合授信额度内融资将另行提交公司董事会审议批准;具体执行情况将在授权期限到期时向董事会、股东大会详细报告。授权期限自公司股东大会批准之日后至2012年年度股东大会止。
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。该议案尚需提请公司股东大会审议。
四、关于《公司申请在银行间债券市场发行短期融资券》的议案
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》的规定,公司拟申请2012年在银行间债券市场发行不超过人民币9亿元(含9亿元)的短期融资券,主要用于补充流动资金和归还银行贷款。同时授权公司经理层办理注册发行短期融资券的相关事宜并签署相关文件。
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。该议案尚需提请公司股东大会审议。
五、关于《修改<公司章程>》的议案
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。该议案尚需提请公司股东大会审议。《公司章程修正案》将同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
六、关于《公司股东回报规划(2012年至2014年)》的议案
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。该议案尚需提请公司股东大会审议。《公司股东回报规划(2012年至2014年)》将同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
七、关于制定《公司投资者关系管理办法》的议案
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。《公司投资者关系管理办法》将同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
八、关于制定《公司重大(敏感)事项报告制度》的议案
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。《公司重大(敏感)事项报告制度》将同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
九、关于《公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司对其全资子公司昆明焦化制气有限公司增资扩股》的议案
云南昆钢煤焦化有限公司投资建设的干熄焦工程经“昆钢控投[2008]307号”文和“云发改工业备案[2008]0042号”批准,于2008年12月29日正式开工建设,项目工程账面总投资为36277.00万元,2011年9月30日项目工程完工,预计2012年8月完成竣工验收。该项目主要为昆钢煤焦化下属全资子公司昆明焦化制气有限公司1#、2#、3#、4#焦炉配套建设的两套干熄焦装置。
截止2012年6月30日,昆明焦化制气有限公司注册资本金为29111.04万元、总资产为210471.23万元、净资产为31665.64万元,资产负债率为84.95%;为降低其资产负债率、拓宽其融资渠道和提高融资金额,公司拟决定昆钢煤焦化以上述干熄焦工程和现金对昆明焦化制气有限公司进行增资扩股。截止2012年7月31日,该资产账面原值为36265.06万元、净值为34637.18万元,评估原值为36489.61万元、评估净值为35165.57万元;拟以上述资产评估净值为基础,以其中10888.96万元进行增资扩股、溢价部份进入其资本公积金科目,同时配现金人民币5000万元对其增资扩股;增资后其实缴注册资本金人民币45000万元,资产负债率将降低至69%左右。
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。该议案尚需提请公司股东大会审议。
十、关于《公司投资建设外供昆明城市煤气项目》的议案
目前昆明市城市燃气由公司全资孙公司昆明焦化制气有限公司提供,随着昆明市的经济发展和城市建设进入跨越式发展时期,尤其是进入“十二·五”后步伐更会加速,对煤气的需求量也在逐年递增,需求量每年增长约在10%左右;燃气供需矛盾日渐突出。为缓解昆明市燃气供气量不足的矛盾,经各方协调,公司决定用全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司安宁分公司(以下简称“昆钢煤焦化安宁分公司”)的富余煤气供应昆明市呈贡新城和安宁市太平新城,确保昆明市主城区煤气的正常稳定供应。根据设计和规划,由公司在昆钢煤焦化安宁分公司选址建设一座焦炉煤气深度净化加压储配站,将外供焦炉煤气进行深度脱硫、脱萘净化后,用压机加压至0.3MPa后再通过管道外供。昆明市外供城市煤气工程项目除焦炉煤气深度净化加压储配站由公司负责投资建设外,其他工程由其他单位负责投资建设。
根据《可行性研究报告》确认,该焦炉煤气深度净化加压储配站项目总投资约8990.48万元,由昆钢煤焦化安宁分公司自筹资金解决,建设周期12个月,项目建成达产后,年均销售收入15877.5万元,税后内部投资收益率为13%,税后投资回收期为7.97年,年平均净利润为837.72万元。项目建设符合国家政策和公司整体发展战略,有利于公司扩大燃气业务规模,提升公司燃气盈利能力;该项目已获得昆明市发展和改革委员会《投资项目备案证》(昆发改企业备案【2012】015号)和昆明市住房和城乡建设局《关于云南煤业能源股份有限公司向昆明市城市煤气供气相关事项的批复》(昆建发【2012】140号)同意。
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。该议案尚需提请公司股东大会审议。
十一、关于《昆明钢铁控股有限公司委托中国银行安宁支行向公司提供人民币5000万元外供昆明城市煤气项目一年期贷款》的议案
为支持公司建设外供昆明城市煤气项目,控股股东昆明钢铁控股有限公司决定委托中国银行安宁支行向公司提供人民币5000万元一年期贷款,按同期银行基准利率计息、期限一年,专项用于公司外供昆明城市煤气供气项目建设。
经书面记名表决, 4票赞成,5票回避,0 票反对,0 票弃权。公司关联董事张鸿鸣先生、苏玲翠女士、张明先生、张昆华先生、杜陆军先生回避表决。
十二、关于《聘任公司2012年度内部控制审计机构》的议案
根据中国证监会和财政部联合审计署、银监会、保监会下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,企业在内部控制建设与实施后应聘请会计师事务所开展审计工作。鉴于中审亚太会计师事务所已为公司2012年度审计机构,对公司相关经营业务及财务状况较为了解,且具有一定规模、实力和证券期货相关业务资格的实际情况,同意聘请“中审亚太会计师事务所有限责任公司”作为公司2012年度内控审计机构,对公司内部控制建设和实施进行审计。
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。该议案尚需提请公司股东大会审议。
十三、关于《公司2012年日常关联交易补充事宜》的议案
经书面记名表决, 4票赞成,5票回避,0 票反对,0 票弃权。公司关联董事张鸿鸣先生、苏玲翠女士、张明先生、张昆华先生、杜陆军先生回避表决。《公司2012年日常关联交易补充事宜公告》详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临时公告2012-24号。
十四、关于《昆明钢铁控股有限公司委托公司管理师宗县大舍煤矿有限公
司、师宗县五一煤矿有限公司、师宗县金山煤矿有限公司、师宗县瓦鲁煤矿有限公司》的议案
鉴于2011年11月27日,公司第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过关于《公司以非公开发行股票所募集的部分资金收购昆明钢铁控股有限公司(以下简称“昆钢控股”)持有的四个煤矿企业股权事宜》的相关决议,为尽可能减少煤矿注入公司后公司对四个煤矿企业的整合、管理等相关成本,尽早实现公司已有业务与四个煤矿企业现有业务之间的协同效应,并为规范四个煤矿企业在注入公司之前与公司之间的关联交易,昆钢控股与公司双方均同意在公司以非公开发行股票募集资金收购昆钢控股持有的师宗县大舍煤矿有限公司、师宗县五一煤矿有限公司、师宗县金山煤矿有限公司、师宗县瓦鲁煤矿有限公司四个煤矿股权完成之前,由昆钢控股将持有的四个煤矿股权委托给公司管理,并向公司每年支付管理费用人民币20万元,委托管理的期限自双方签订托管协议生效之日起至公司取得四个煤矿100%股权的工商变更登记手续完成之日止。
经书面记名表决, 4票赞成,5票回避,0 票反对,0 票弃权。公司关联董事张鸿鸣先生、苏玲翠女士、张明先生、张昆华先生、杜陆军先生回避表决。
十五、关于《召开公司2012年度第一次(临时)股东大会》的议案
根据《公司法》、《公司章程》规定,公司决定以现场方式召开2012年第一次(临时)股东大会,具体内容详见同时刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临时公告2012-25号的《关于召开公司2012年第一次(临时)股东大会通知的公告》。
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
2012年8月16日
证券代码:600792 证券简称: 云煤能源 公告编号: 2012-23
云南煤业能源股份有限公司第五届监事会
第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2012年8月10日前以电子邮件方式发出通知,并通过电话确认;于2012年8月16日上午11:00在昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室召开。应出席会议监事为3名,实际出席本次会议的监事为3人。公司高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席董松荣先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案:
一、关于《公司2012年半年度报告及摘要》的议案
我们认为:《公司2012年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定,不存在违反相关程序性规定的行为;《公司2012年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司2012年半年度的生产经营状况;在发表该意见之前,未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经书面记名表决,该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过
二、关于《聘任公司2012年度内部控制审计机构》的议案
经书面记名表决,该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过
三、关于《公司2012年日常关联交易补充事宜》的议案
经书面记名表决,该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过
四、关于《昆明钢铁控股有限公司委托公司管理师宗县大舍煤矿有限公司、师宗县五一煤矿有限公司、师宗县金山煤矿有限公司、师宗县瓦鲁煤矿有限公司》的议案
经书面记名表决,该议案以3票赞成,0票反对,0票弃权获得通过
特此公告
云南煤业能源股份有限公司监事会
2012年8月16日
证券代码600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2012-24
云南煤业能源股份有限公司
2012年日常关联交易补充事宜公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,公司对2012年上半年度所发生的日常关联交易事项进行了梳理,发现实际发生的日常关联交易事项存在超过年初预计范围的情况,根据上海证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》规定,公司2012对上半年新增的关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。
一、日常关联交易补充情况表
单位:万元
编号 | 议 案 | 授权表决意见 |
同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 变更公司注册地 | | | |
2 | 公司2012年度向相关金融机构申请综合授信 | | | |
3 | 公司申请在银行间债券市场发行短期融资券 | | | |
4 | 修改<公司章程> | | | |
5 | 公司股东回报规划(2012年至2014年) | | | |
6 | 公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司对其
全资子公司昆明焦化制气有限公司增资扩股 | | | |
7 | 公司投资建设外供昆明城市煤气项目 | | | |
8 | 公司聘任2012年度内控审计机构 | | | |
9 | 公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司向交通银行昆明安宁
支行申请人民币50000万元综合授信及公司为其提供连带责任保证担保 | | | |
二、关联方介绍和关联关系
1、云南昆钢瑞通经贸有限公司
法定代表人:王海旭
注册地址:安宁市昆畹路公路37公里处南侧
注册资本:1500万元
经营范围:国内贸易;IC卡销售;汽车维修技术咨询服务、物流信息咨询服务;汽车零配件、电气机械销售。(以上经验范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
与公司的关联关系:云南昆钢瑞通经贸有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司,为公司关联方。
履约能力分析:良好
2、云南华云天朗环保有限责任公司
法定代表人:普锐刚
注册地址:安宁市连然镇龙宝寺
注册资本:2000万元
经营范围:各型环保设备设计、制造、安装、调试及配件销售;废气、废水、物理性污染、固废的环境污染治理工程的技术设计及咨询服务;环境污染治理设施运营;废物综合利用(仅收集、销售、提供技术服务,不得进行生产、加工、制造);房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工;建筑、劳务分包工程。金属结构件、标准件及机械零部件加工制造、冷作铆焊;机械修理安装;薄板制品加工制作及表面喷涂装饰;五金交电、机电产品销售。(以上经验范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
与公司的关联关系:云南华云天朗环保有限责任公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司,为公司关联方。
履约能力分析:良好
3、云南昆钢项目管理有限公司
法定代表人:王正华
注册地址:安宁市昆钢投资管理部办公楼3楼
注册资本:2000万元
经营范围:项目管理、项目咨询、项目代理、工程造价、工程监理、工程招标、项目经济评价、项目管理培训、工程检测;国内贸易、物资供销(以上经验范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
与公司的关联关系:云南昆钢项目管理有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司,为公司关联方。
履约能力分析:良好
4、云南昆钢集团山河工程建筑监理有限公司
法定代表人:丁红力
注册地址:云南省安宁市草铺镇
注册资本:191.19万元
经营范围:房屋建筑工程乙级监理(凭资质证经营)。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动)
与公司的关联关系:云南昆钢集团山河工程建筑监理有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司,为公司关联方。
履约能力分析:良好
5、师宗县五一煤矿有限责任公司、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县大舍煤矿有限公司、师宗县金山煤矿有限责任公司(以下简称“师宗四个煤矿”)基本情况
关联方名称 | 关联事项 | 定价原则 | 2012年预计交易金额 | 2012年1-6月实际交易金额 | 2011年 | 与公司关系 |
发生金 |
额 |
云南昆钢瑞通经贸有限公司 | 向其采购材料及备件 | 以公允的市场价格为参考 | 21.89 | 15.89 | 0 | 母公司的孙公司 |
云南华云天朗环保有限责任公司 | 向其采购材料及备件 | 以公允的市场价格为参考 | 6 | 3.08 | 0 | 母公司的孙公司 |
云南昆钢项目管理有限公司 | 项目管理 | 以公允的市场价格为参考 | 69.6 | 6.6 | 0 | 母公司的全资子公司 |
咨询费 |
云南昆钢集团山河工程建设监理有限公司 | 工程监理 | 以公允的市场价格为参考 | 74.4 | 54.4 | 41 | 母公司的子公司的孙公司 |
师宗县大舍煤矿有限公司 | | | 0 | 0 | 6398.5 | 母公司的全资子公司 |
师宗县五一煤矿有限公司 | 委托资 | 按三方签定的协议执行 |
师宗县金山煤矿有限公司 | 金结算 | |
师宗县瓦鲁煤矿有限公司 | | |
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 灰、锅炉渣销售粉煤 | 价格为参考以公允的市场 | 15 | 0 | 0 | 母公司的全资子公司的控股子公司 |
2011年,云南利维泰丰煤业有限公司和师宗县红星选煤厂与师宗四个煤矿(指五一煤矿、瓦鲁煤矿、大舍煤矿和金山煤矿)分别签订《原煤采购合同》。公司全资孙公司师宗煤焦化工有限公司(以下简称“师宗焦化”)向利维泰丰、师宗红星洗煤厂及师宗县福盛商贸有限公司(因三家单位同属于同一控制人,以下将三家单位统称为“利维泰丰”)采购洗精煤。在此三方(利维泰丰、师宗四个煤矿、师宗焦化)贸易往来中,因考虑利维泰丰属于自然人所控制的企业,为了防控资金安全,师宗焦化和师宗四个煤矿协商,决定采取三方转抵款的支付方式,确保资金的安全,师宗焦化、师宗四个煤矿又与利维泰丰签订《转抵款协议》或《委托付款协议》,约定将利维泰丰应付师宗四个煤矿的原煤采购款与其应收师宗焦化的精煤销售款相抵减,该部分款项由师宗焦化直接支付给师宗四个煤矿。2011年,共计抵减6398.50万元。
6、曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司
法定代表人:杨林红
注册地址:曲靖市师宗县丹凤镇
注册资本:37452万元
经营范围:生产、加工、销售水泥、水泥熟料、商品混凝土、水泥制品、砼制品:销售高炉矿渣:铜渣磁选铁渣、钢渣粉、矿渣钢渣复合粉,各种标号的钢渣水泥、免烧砖、建材石料及其他建材产品:前述各类商品的进出口(不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);普通货物运输;建材技术及货运信息的咨询服务。(以上经营范围重涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
与公司的关联关系:曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司实际控制人为昆明钢铁控股有限公司,为公司关联方。
履约能力分析:良好
三、定价政策和定价依据
公司、公司全资子公司昆钢煤焦化有限公司及其下属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的同期市场价格为参考,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品、接受或提供服务的价格不存在明显差异。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。
五、审议程序
1、公司2012年8月16日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2012年日常关联交易补充事宜》议案,经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的五名董事张鸿鸣先生、苏玲翠女士、张明先生、张昆华先生、杜陆军先生回避了对该项议案的表决。
2、公司独立董事事前认可情况
公司独立董事董英先生、尹晓冰先生、朱锦余先生经过对该关联交易议案的相关资料进行仔细审阅,并就相关事宜向公司相关人员进行了询问后,基于独立判断,同意将《公司2012年日常关联交易补充事宜》议案提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。
3、公司独立董事就该议案发表的独立意见:
我们对该日常关联交易补充事宜的相关资料进行仔细审阅,并就以上事宜等有关情况向公司相关人员进行了询问后,我们认为关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。我们同意该项关联交易。
同时我们将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求,遵守其规定,敦
促公司及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第三十四次会议决议;
2、经公司独立董事签字确认的事前认可函及独立董事意见。
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
2012年8月16日
证券代码600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2012-25
云南煤业能源股份有限公司关于召开2012年第一次(临时)股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2012年9月3日9:30
●股权登记日:2012年8月31日
●会议召开地点:云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室
●会议方式:现场投票表决
●是否提供网络投票:否
一、召开会议基本情况
经云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)2012年8月16日召开的第五届董事会第三十四次会议决议,公司决定召开2012年第一次(临时)股东大会, 现将具体事宜通知如下:
1、召开时间:2012年9月3日上午9:30
2、会议地点:昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室
3、会议召集人:云南煤业能源股份有限公司董事会
4、召开方式及表决方式
(1)会议召开方式:现场投票
(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)
二、会议审议事项
1、关于《变更公司注册地》的议案
2、关于《公司2012年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
3、关于《公司申请在银行间债券市场发行短期融资券》的议案
4、关于《修改<公司章程>》的议案
5、关于《公司股东回报规划(2012年至2014年)》的议案
6、关于《公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司对其全资子公司昆明焦化制气有限公司增资扩股》的议案
7、关于《公司投资建设外供昆明城市煤气项目》的议案
8、关于《公司聘任2012年度内控审计机构》的议案
9、关于《公司全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司向交通银行昆明安宁支行申请人民币50000万元综合授信及公司为其提供连带责任保证担保》的议案
第9项议案已由公司召开的第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过。
三、会议出席对象
1、截止2012年8月29日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东;
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,该代理人不必是股东。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师;
四、参会方法
1、现场登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出席人身份证办理现场登记手续;社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、书面回执和持股凭证办理现场登记手续;委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书(见附件一)、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证;异地股东可用传真方式登记。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点:昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。
4、登记时间:2012年8月31日(上午8:00-12:00,下午2:00-16:00)。五、其他事项
1、注意事项:本次会议会期半天,交通费、住宿费自理。
2、联系人: 张小可 文正国
联系电话:0871-3155475
传 真:0871-3114525
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
2012年8月16日
附件一:授权委托书
云南煤业能源股份有限公司2012年第一次(临时)股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席云南煤业能源股份有限公司于2012年9月3日召开的2012年第一次(临时)股东大会,并就所有议案代为行使表决权。
| 五一煤矿 | 瓦鲁煤矿 | 大舍煤矿 | 金山煤矿 |
企业性质 | 有限责任公司 |
注册地 | 师宗县雄壁镇法召办事处 | 师宗县雄壁镇瓦鲁办事处 | 师宗县雄壁镇大舍干树庄 | 师宗县雄壁镇大舍办事处故家坟 |
主要办公地点 | 师宗县雄壁镇法召办事处 | 师宗县雄壁镇瓦鲁办事处 | 师宗县雄壁镇大舍干树庄 | 师宗县雄壁镇大舍办事处故家坟 |
法定代表人 | 赵华昌 | 陈绍八 | 李文甲 | 李绍华 |
注册资本 | 11,112.45万元 | 10,361.64万元 | 3,021.75万元 | 2,712.39万元 |
履约能力分析 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
股权及控制关系 | 昆明钢铁控股有限公司持有其100%股权 |
委托人(签字) | | 身份证号 | |
受托人(签字) | | 身份证号 | |
委托人持有股数 | |
委托人股东账号 | |
委托日期 | | 委托单位:(盖章) | |
注:授权委托书剪报和复印均有效
股票代码:600792 股票简称:云煤能源 披露时间:2012年8月18日