一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人杨华蓉及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,430,161,533.96 | 2,312,253,611.26 | 5.1% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,245,944,075.22 | 2,168,090,717.47 | 3.59% |
股本(股) | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.02 | 7.74 | 3.62% |
资产负债率(%) | 6.4% | 4.97% | 1.43% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 333,124,341.47 | 254,966,833.88 | 30.65% |
营业利润(元) | 94,434,390.49 | 76,308,713.26 | 23.75% |
利润总额(元) | 94,357,080.68 | 76,243,084.42 | 23.76% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,853,357.75 | 63,883,959.76 | 21.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 66,361,104.10 | 63,941,384.99 | 3.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.53% | 3.02% | 0.51% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.01% | 3.02% | -0.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,620,813.09 | 43,586,075.74 | 146.92% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.38 | 0.16 | 137.5% |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 誉衡药业 |
A股代码 | 002437 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 于天巡 | 刘畅 |
联系地址 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区燕京路29号 | 北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号 |
电话 | 010-68002437 | 010-68002437 |
传真 | 010-68002438-607 | 010-68002438-607 |
电子信箱 | yutianxun@gloria.cc | liuchang@gloria.cc |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
本报告期内,营业总收入同比增长30.65%,营业利润同比增长23.75%,利润总额同比增长23.76%,归属于上市公司股东的净利润同比增长21.87%,净利润增长主要是本期营业收入增长、募集资金专户定期存款利息增长实现。
本报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长146.92%,因销售增长销售回款增多。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 2,025.19 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,335.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,542,904.07 | 募集资金专户存款定期利息收入,理财产品取得收益 |
少数股东权益影响额 | 210.00 | |
所得税影响额 | -1,973,550.61 | |
| | |
合计 | 11,492,253.65 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 50% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 7,550.5 | 至 | 11,325.75 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 75,505,029.04 |
业绩变动的原因说明 | 加强公司主要产品的市场开拓力度,加强管理,稳步提高企业盈利能力。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,281,646,236.87 | 1,453,522,599.70 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 200,000,000.00 | |
应收票据 | | 420,000.00 | 2,878,210.00 |
应收账款 | | 31,009,350.48 | 3,188,085.06 |
预付款项 | | 190,456,327.27 | 200,040,023.77 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | 20,250,000.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 96,639,054.24 | 66,997,538.18 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 66,081,678.92 | 72,473,723.73 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,866,252,647.78 | 1,819,350,180.44 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,081,465.70 | 1,081,465.70 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 226,258,215.35 | 231,112,401.69 |
在建工程 | | 207,446,970.02 | 142,033,720.63 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | 3,935.83 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 66,038,715.38 | 53,397,731.35 |
开发支出 | | 24,950,698.09 | 25,024,418.04 |
商誉 | | 34,169,999.58 | 34,169,999.58 |
长期待摊费用 | | 738,650.36 | 1,197,706.55 |
递延所得税资产 | | 3,224,171.70 | 4,882,051.45 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 563,908,886.18 | 492,903,430.82 |
资产总计 | | 2,430,161,533.96 | 2,312,253,611.26 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 2,750,700.00 | 7,200,500.00 |
应付账款 | | 35,017,093.47 | 30,416,277.20 |
预收款项 | | 2,184,297.89 | 2,184,297.89 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 724,040.11 | 949,659.87 |
应交税费 | | 13,564,575.21 | 8,765,723.55 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 73,189,147.38 | 31,757,376.62 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 127,429,854.06 | 81,273,835.13 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 27,500,000.00 | 30,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 3,037,500.00 |
其他非流动负债 | | 596,000.00 | 596,000.00 |
非流动负债合计 | | 28,096,000.00 | 33,633,500.00 |
负债合计 | | 155,525,854.06 | 114,907,335.13 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
资本公积 | | 1,508,368,180.53 | 1,508,368,180.53 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 52,355,305.31 | 52,355,305.31 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 405,220,589.38 | 327,367,231.63 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,245,944,075.22 | 2,168,090,717.47 |
少数股东权益 | | 28,691,604.68 | 29,255,558.66 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,274,635,679.90 | 2,197,346,276.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,430,161,533.96 | 2,312,253,611.26 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 恒世达昌、誉衡国际及百庚禹丰 | 公司发行前股东恒世达昌、誉衡国际以及百庚禹丰承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份; | 正在履行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇 | 承诺如果公司2005年度、2006年度按照高新技术企业税收优惠政策所享受的减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠被认定无效,本公司需要补缴税金、滞纳金、罚金或承担其它赔偿责任的,将由恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇向本公司予以全额补偿,并承担连带责任。 | 正在履行中 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
1、分行业分类中,医药研发及临床服务毛利率同期对比增幅16.25%,主要是因为研发项目因最终结算,本期确认的收入、成本未与进度匹配,导致本期毛利率较高。2、分产品分类中,针剂产品毛利率同期对比增幅10.88%,主要是受以下两方面因素影响:A、销售政策变化,部分产品价格提升;B、报告期产量增大,产品单位制造成本降低。委托研发项目毛利率同期对比增幅22.19%,原因同说明1。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 16,115 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
哈尔滨恒世达昌科技有限公司 | 境内非国有法人 | 44.63% | 124,950,000 | 124,950,000 | 质押 | 17,600,000 |
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION | 境外法人 | 21% | 58,800,000 | 58,800,000 | | |
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 5.03% | 14,075,000 | 0 | | |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.93% | 11,000,000 | 0 | | |
中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.44% | 1,219,903 | 0 | | |
百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 1,050,000 | 1,050,000 | 质押 | 1,050,000 |
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 境内非国有法人 | 0.37% | 1,047,712 | 0 | | |
赵秋怡 | 境内自然人 | 0.32% | 887,082 | 0 | | |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.31% | 868,255 | 0 | | |
李亮 | 境内自然人 | 0.26% | 715,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 14,075,000 | A股 | 14,075,000 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 11,000,000 | A股 | 11,000,000 |
中海信托股份有限公司-浦江之星11号集合资金信托计划 | 1,219,903 | A股 | 1,219,903 |
合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1,047,712 | A股 | 1,047,712 |
赵秋怡 | 887,082 | A股 | 887,082 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 868,255 | A股 | 868,255 |
李亮 | 715,000 | A股 | 715,000 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 658,618 | A股 | 658,618 |
贾丽娟 | 646,896 | A股 | 646,896 |
吴秀容 | 601,200 | A股 | 601,200 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 哈尔滨恒世达昌科技有限公司与YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION属同一实际控制人控制,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
与上年同期相比,有重大变化项目及原因如下:
1、销售费用项目,主要是:销售模式变化,加大了市场投入,增加销售费用2,893.72万元;另外头孢米诺产品依据与日本明治制果株式会社签订了《协议书》、《技术合作合同》及《商标使用许可合同》,与珠海傲华医药科技有限公司签订《技术使用许可协议》相关条款规定,支付相应技术及商标使用费581.90万元。上年同期未发生这部分费用。
2、利息收入:报告期收到募集专户定期存款利息1,265.81万元,而上年同期无此事项,导致利息收入较上期增幅较大。
3、投资收益项目:报告期利用自有闲置资金进行投资理财,已取得投资收益88.48万元,上年同期无此事项;原按权益法核算的公司,纳入合并范围,与上年相比减少投资亏损92.97万元。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年06月19日 | 北京分公司 | 实地调研 | 机构 | 信诚基金 | 产品销售情况、研发方向及新药进展,募投项目进展。 |
2012年06月19日 | 北京分公司 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 | 产品销售情况、研发方向及新药进展,募投项目进展。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
朱吉满 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
王东绪 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
杨红冰 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
杨华蓉 | 董事、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
何利群 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
于天巡 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赵中秋 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
董琦 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
徐小舸 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
白莉惠 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
程根强 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
吴玉峰 | 职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
冷国庆 | 历任董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
张桂荣 | 历任董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
郑绛青 | 历任职工代表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
募集资金总额 | 167,850 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,669.56 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | |
累计变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 67,527.42 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
GMP技改项目 | 否 | 18,355.69 | 20,672.68 | 1,782.22 | 20,102.65 | 97.24% | 2012年05月31日 | | 否 | 否 |
异地扩建 | 否 | 24,516.27 | 24,516.27 | 104.18 | 1,356.65 | 5.53% | 2013年10月31日 | | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 42,871.96 | 45,188.95 | 1,886.4 | 21,459.3 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
购置空港Max企业园区房产 | 否 | 13,758 | 13,758 | 783.15 | 12,208.12 | 88.73% | 2012年07月31日 | | 否 | |
支付广州市新花城生物科技有限公司20%股权 | 否 | 3,380 | 3,380 | | 3,380 | 100% | 2011年09月30日 | | 是 | |
对经纬医药进行增资 | 否 | 9,820 | 9,820 | | 9,820 | 100% | 2010年09月17日 | | 是 | |
购买化合物SX004及其衍生药物美迪替尼的所有权 | 否 | 6,500 | 6,500 | | 4,460 | 68.62% | 2011年09月30日 | | 是 | |
对山东誉衡药业投资 | 否 | 8,305.88 | 8,305.88 | | 6,000 | 72.24% | 2011年06月30日 | | 是 | |
对山东竣博医药增资 | 否 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 100% | 2011年06月30日 | | 是 | |
科研开发、同行业并购、补充流动资金及其他 | 否 | 73,014.16 | 70,697.17 | | 0 | 0% | | | 否 | |
归还银行贷款(如有) | - | 9,200 | 9,200 | | 9,200 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 124,978.04 | 122,661.05 | 783.15 | 46,068.12 | - | - | | - | - |
合计 | - | 167,850 | 167,850 | 2,669.56 | 67,527.42 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | GMP技改项目、异地扩建项目因以下两方面因素导致募集资金项目实际投入金额未达到计划进度:1、因募集资金到位时间晚于原预计时间;2、因将执行新版GMP导致原设计变更。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
6、根据本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,利用募集资金超额部分中1,000万元用于对山东竣博医药有限公司增资。截止2012年6月30日,应支付上述款项1,000万,实际已经支付1,000万元。
7、根据本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,利用募集资金超额部分投资设立山东誉衡药业有限公司。截止2012年6月30日,应支付上述款项6,000万,实际已经支付6,000万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司GMP技改项目2,764.38万元;
2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司异地扩建项目983.40万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 招商银行哈尔滨分行黄河路支行,帐号451902047910702,余额为822,395,837.85元;
上海浦发银行哈尔滨分行营业部,帐号 65010154700010237,余额为221,192,022.86元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
医药制造 | 216,954,919.23 | 39,947,223.10 | 81.59% | 68.18% | 49.26% | 2.33% |
医药代理 | 114,748,194.93 | 90,918,534.16 | 20.77% | -4.98% | -6.04% | 0.9% |
医药研发及临床服务 | 1,400,000.00 | 109,925.24 | 92.15% | -73.12% | -91.24% | 16.25% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
针剂产品 | 288,574,386.01 | 96,002,811.83 | 66.73% | 36.08% | 2.54% | 10.88% |
口服产品 | 40,905,716.60 | 33,770,232.85 | 17.44% | 13.75% | 16.49% | -1.94% |
其他产品 | 2,223,011.55 | 1,092,712.58 | 50.85% | 28.15% | 18.93% | 3.81% |
委托研发项目 | 1,000,000.00 | 91,925.24 | 90.81% | -74.09% | -92.41% | 22.19% |
临床试验项目 | 400,000.00 | 18,000.00 | 95.5% | -70.37% | -59.45% | -1.21% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 哈尔滨誉衡药业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,147,892,108.38 | 1,276,562,458.86 |
交易性金融资产 | | 158,000,000.00 | |
应收票据 | | 420,000.00 | 2,263,300.00 |
应收账款 | | 29,689,996.01 | 1,862,686.39 |
预付款项 | | 167,908,460.03 | 173,310,707.74 |
应收利息 | | | 20,250,000.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 53,828,806.31 | 49,843,273.54 |
存货 | | 48,090,024.42 | 59,119,171.45 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,605,829,395.15 | 1,583,211,597.98 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 351,519,890.16 | 291,519,890.16 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 209,238,631.96 | 212,840,827.75 |
在建工程 | | 159,490,950.82 | 102,922,574.33 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | 3,935.83 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 27,455,133.47 | 22,820,251.31 |
开发支出 | | 8,676,387.89 | 8,821,800.98 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 502,396.38 | 793,491.82 |
递延所得税资产 | | 1,368,605.12 | 2,703,875.45 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 758,251,995.80 | 642,426,647.63 |
资产总计 | | 2,364,081,390.95 | 2,225,638,245.61 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 2,750,700.00 | 7,200,500.00 |
应付账款 | | 29,305,027.66 | 26,202,988.73 |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 283,026.07 | -57,765.64 |
应交税费 | | 18,197,794.80 | 6,862,693.86 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 68,418,732.67 | 10,857,204.22 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 118,955,281.20 | 51,065,621.17 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 3,037,500.00 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 3,037,500.00 |
负债合计 | | 118,955,281.20 | 54,103,121.17 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
资本公积 | | 1,508,119,070.29 | 1,508,119,070.29 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 0.00 | |
盈余公积 | | 52,355,305.31 | 52,355,305.31 |
未分配利润 | | 404,651,734.15 | 331,060,748.84 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,245,126,109.75 | 2,171,535,124.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,364,081,390.95 | 2,225,638,245.61 |
法定代表人:朱吉满 主管会计工作负责人:杨华蓉 会计机构负责人:赵金宇
2、母公司资产负债表
单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华北地区 | 48,187,806.84 | 20.06% |
东北地区 | 22,638,306.45 | 27.86% |
华东地区 | 99,556,996.87 | 54.42% |
华中地区 | 45,195,718.61 | 30.66% |
华南地区 | 37,021,000.74 | 2.52% |
西南地区 | 56,729,896.85 | 48.52% |
西北地区 | 23,773,387.80 | 28.19% |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 333,124,341.47 | 254,966,833.88 |
其中:营业收入 | | 333,124,341.47 | 254,966,833.88 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 239,574,710.11 | 177,728,443.97 |
其中:营业成本 | | 130,976,786.86 | 124,786,075.12 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 4,266,651.16 | 2,882,974.97 |
销售费用 | | 64,133,927.29 | 22,292,345.17 |
管理费用 | | 55,650,119.89 | 31,622,827.79 |
财务费用 | | -15,720,917.10 | -3,077,726.64 |
资产减值损失 | | 268,142.01 | -778,052.44 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 884,759.13 | -929,676.65 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -929,676.65 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 94,434,390.49 | 76,308,713.26 |
加 :营业外收入 | | 27,326.02 | 43,170.00 |
减 :营业外支出 | | 104,635.83 | 108,798.84 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,935.83 | 8,798.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 94,357,080.68 | 76,243,084.42 |
减:所得税费用 | | 17,067,676.91 | 12,359,124.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 77,289,403.77 | 63,883,959.76 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 77,853,357.75 | 63,883,959.76 |
少数股东损益 | | -563,953.98 | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.28 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.28 | 0.23 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 77,289,403.77 | 63,883,959.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 77,853,357.75 | 63,883,959.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -563,953.98 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:朱吉满 主管会计工作负责人:杨华蓉 会计机构负责人:赵金宇
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 370,489,807.82 | 292,385,262.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,316,820.91 | 63,304,123.40 |
经营活动现金流入小计 | 399,806,628.73 | 355,689,386.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,967,049.89 | 161,949,590.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,228,807.91 | 21,149,191.60 |
支付的各项税费 | 50,866,856.14 | 40,788,983.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,123,101.70 | 88,215,545.00 |
经营活动现金流出小计 | 292,185,815.64 | 312,103,310.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,620,813.09 | 43,586,075.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 210,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 884,759.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,595.00 | 1,625.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 210,912,354.13 | 1,625.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,795,535.26 | 58,443,152.98 |
投资支付的现金 | 419,900,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 5,361,351.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 519,695,535.26 | 63,804,504.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -308,783,181.13 | -63,802,879.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,908,144.94 | 2,463,260.99 |
筹资活动现金流入小计 | 32,908,144.94 | 2,463,260.99 |
偿还债务支付的现金 | 2,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,120,643.05 | 70,187,966.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,496.68 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,622,139.73 | 70,187,966.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,286,005.21 | -67,724,705.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -171,876,362.83 | -87,941,508.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,453,522,599.70 | 1,538,322,600.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,281,646,236.87 | 1,450,381,092.01 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 216,956,873.08 | 128,999,925.08 |
减:营业成本 | | 45,819,537.26 | 32,633,323.07 |
营业税金及附加 | | 3,214,075.79 | 1,813,116.58 |
销售费用 | | 47,488,348.86 | 8,820,612.17 |
管理费用 | | 46,491,357.29 | 24,252,448.26 |
财务费用 | | -13,872,061.44 | -2,929,554.17 |
资产减值损失 | | 164,853.10 | 13,214.29 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 585,197.63 | 52,015,859.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -929,676.65 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 88,235,959.85 | 116,412,623.98 |
加:营业外收入 | | 16,512.02 | 57,794.48 |
减:营业外支出 | | 103,935.83 | 108,798.84 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,935.83 | 8,798.84 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 88,148,536.04 | 116,361,619.62 |
减:所得税费用 | | 14,557,550.73 | 8,065,095.29 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 73,590,985.31 | 108,296,524.33 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.26 | 0.39 |
(二)稀释每股收益 | | 0.26 | 0.39 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 73,590,985.31 | 108,296,524.33 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,045,916.65 | 158,475,570.78 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,097,436.56 | 1,827,644.98 |
经营活动现金流入小计 | 235,143,353.21 | 160,303,215.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,075,558.19 | 62,166,598.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,482,546.93 | 13,671,377.54 |
支付的各项税费 | 37,898,730.14 | 26,709,193.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,572,365.39 | 14,820,129.77 |
经营活动现金流出小计 | 135,029,200.65 | 117,367,299.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,114,152.56 | 42,935,916.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 585,197.63 | 52,945,535.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,595.00 | 1,625.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 140,612,792.63 | 52,947,160.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,439,867.77 | 51,554,518.34 |
投资支付的现金 | 367,900,000.00 | 75,380,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 75,380,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 412,339,867.77 | 126,934,518.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271,727,075.14 | -73,987,357.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,908,144.94 | 12,463,260.99 |
筹资活动现金流入小计 | 62,908,144.94 | 12,463,260.99 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 70,187,966.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,965,572.84 | 26,798,423.44 |
筹资活动现金流出小计 | 19,965,572.84 | 96,986,389.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,942,572.10 | -84,523,128.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -128,670,350.48 | -115,574,569.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276,562,458.86 | 1,431,088,155.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,147,892,108.38 | 1,315,513,585.90 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 280,000,000.00 | 1,508,368,180.53 | 0.00 | 0.00 | 52,355,305.31 | 0.00 | 327,367,231.63 | 0.00 | 29,255,558.66 | 2,197,346,276.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 77,853,357.75 | | -563,953.98 | 77,289,403.77 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,853,357.75 | | -563,953.98 | 77,289,403.77 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,853,357.75 | | -563,953.98 | 77,289,403.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 1,508,368,180.53 | 0.00 | 0.00 | 52,355,305.31 | | 405,220,589.38 | | 28,691,604.68 | 2,274,635,679.90 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 1,647,868,180.53 | | | 35,721,747.62 | | 297,152,529.76 | | | 2,120,742,457.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 140,000,000.00 | -139,500,000.00 | | | 16,633,557.69 | | 30,214,701.87 | | 29,255,558.66 | 76,603,818.22 |
(一)净利润 | | | | | | | 116,848,259.56 | | -342,757.21 | 116,505,502.35 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 116,848,259.56 | | -342,757.21 | 116,505,502.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,598,315.87 | 30,098,315.87 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 500,000.00 | | | | | | | 29,598,315.87 | 30,098,315.87 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,633,557.69 | 0.00 | -86,633,557.69 | 0.00 | 0.00 | -70,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 16,633,557.69 | | -16,633,557.69 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -70,000,000.00 | | | -70,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 1,508,368,180.53 | 0.00 | 0.00 | 52,355,305.31 | 0.00 | 327,367,231.63 | 0.00 | 29,255,558.66 | 2,197,346,276.13 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 280,000,000.00 | 1,508,119,070.29 | 0.00 | 0.00 | 52,355,305.31 | 0.00 | 331,060,748.84 | 2,171,535,124.44 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 73,590,985.31 | 73,590,985.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 73,590,985.31 | 73,590,985.31 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,590,985.31 | 73,590,985.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 1,508,119,070.29 | 0.00 | 0.00 | 52,355,305.31 | | 404,651,734.15 | 2,245,126,109.75 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 1,647,619,070.29 | 0.00 | | 35,721,747.62 | | 251,358,729.64 | 2,074,699,547.55 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 140,000,000.00 | -139,500,000.00 | | | 16,633,557.69 | | 79,702,019.20 | 96,835,576.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 166,335,576.89 | 166,335,576.89 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 166,335,576.89 | 166,335,576.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,633,557.69 | 0.00 | -86,633,557.69 | -70,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 16,633,557.69 | | -16,633,557.69 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -70,000,000.00 | -70,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 1,508,119,070.29 | | | 52,355,305.31 | 0.00 | 331,060,748.84 | 2,171,535,124.44 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事长:朱吉满
二〇一二年八月十八日
证券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2012-044
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议(现场结合通讯方式)公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月10日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知》。2012年8月16日,在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼2层会议室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第十一次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司副董事长王东绪先生由于出差以通讯形式参加本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:
一、会议审议并通过《关于公司2012年半年度报告的议案》:
根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》等规定,公司编制本次半年度报告及摘要,并定于2012年8月18日于法定媒体披露。
《公司2012年半年度报告正文》详见2012年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2012年半年度报告全文》及其他附属文件详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、会议审议并通过《关于签订<哈尔滨蒲公英药业有限公司股权转让框架协议>的议案》:
根据公司发展规划,公司拟收购哈尔滨蒲公英药业有限公司75%的股权。董事会同意本次股权收购计划,签订《蒲公英药业股权转让框架协议》,正式收购协议等收购事项待尽职调查后再次提公司交董事会及监事会审议。
本项议案的详细情况详见2012年8月18日于深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于签订<哈尔滨蒲公英药业有限公司股权转让框架协议>的公告》。
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇一二年八月十八日
证券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2012-045
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2012年8月10日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事,会议于2012年8月16日上午10时在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼2楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
一、会议审议并通过《关于公司2012年半年度报告的议案》,并就上述议案发表意见:
公司2012年半年度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2012年1-6月的财务及经营状况。
表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、会议审议并通过《关于签订<哈尔滨蒲公英药业有限公司股权转让框架协议>的议案》,并就上述议案发表意见:
公司本次股权收购计划符合公司发展战略,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。监事会同意本次股权收购计划,同意签订《蒲公英药业股权转让框架协议》,正式收购协议等收购事项待尽职调查后再次提公司交董事会及监事会审议。
表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监事会
二〇一二年八月十八日
证券代码:002437 公司简称:誉衡药业 公告编号:2012-046
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于签订哈尔滨蒲公英药业有限公司股权转让框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购哈尔滨蒲公英药业有限公司(以下简称“蒲公英药业”)75%的股权。
●根据公司章程规定,本次股权收购计划的预计投资总额在董事会的权限之内,最终收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定,并将该收购事宜提交董事会及监事会审议。
●因尚未对交易标的进行尽职调查,公司尚无法知悉交易标的是否存在瑕疵或其他法律风险。本次收购存在交易标的经尽职调查未满足公司董事会预期,或因标的瑕疵等其他法律风险导致不能完成收购的情况。在未经董事会批准正式股权转让协议前,本次股权收购存在不确定性。
●上述项目可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
●该项交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。
一、本次股权收购计划概要
根据公司发展规划,并结合公司实际经营需要,提高资金使用效率,提升企业盈利能力,公司拟收购哈尔滨蒲公英药业有限公司75%的股权。董事会同意本次股权收购计划,签订《蒲公英药业股权转让框架协议》。
1、项目概述
根据公司发展规划,同意拟收购哈尔滨蒲公英药业有限公司75%股权。该项交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次审议事项为签订《蒲公英药业股权转让框架协议》,正式收购协议等收购事项待尽职调查后再次提交公司董事会审议。
2、交易目的
如本次收购获得批准并实施,将对公司拓展市场及产品储备具有重要作用,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。
3、交易方基本介绍
目前蒲公英药业的股权结构如下
股东 | 股权比例 |
刘丽颖 | 70% |
贾德君 | 30% |
合计 | 100% |
本次股权收购计划具体收购各股权出让人的股份比例尚未确定,公司与上述股权出让人不存在关联关系。
4、交易标的基本情况
哈尔滨蒲公英药业有限公司始建于1970年,原名为黑龙江省延寿制药厂。2002年企业全面改制,2004年进行异地新建并更名为哈尔滨蒲公英药业有限公司。蒲公英药业位于哈尔滨市延寿县工业园区泰山路6号。占地面积40,738.16平方米,建筑面积12,300平方米。公司拥有固定资产3,887万元,注册资金4,000万元。
哈尔滨蒲公英药业有限公司2007年建成并通过国家GMP认证,2011年11月再次通过GMP延续认证。2008年2011年连续两次获得黑龙江省高新技术企业称号。蒲公英药业现有国药准字号产品24个,其中安脑丸、三鞭参茸固本丸是国家处方发明专利产品,安脑丸、安脑片为国家医保目录品种,主导产品有安脑丸、安脑片、三鞭参茸固本丸、清淋颗粒、白蒲黄片、娃娃宁、鹿鞭补酒等。
5、交易标的的评估情况
《股权转让框架协议书》签署之后,公司将尽快安排具有证券从业资格的相关专业机构进行现场尽职调查等后续工作,具体收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定,并将该收购事宜提交董事会审议。
6、本次交易对公司的影响
蒲公英药业生产的安脑丸为企业自主研发产品,曾连续三次评为全国中医医院临床急诊必备用药,国家基本药物。并两次获得黑龙江省科技进步一等奖及特等奖,具有一定的市场开发潜力。如本次收购获得批准并实施,将对公司拓展市场及产品储备具有重要作用,有利于公司未来盈利能力的提升,符合公司及股东的利益。
二、股权交易框架协议主要条款
公司第二届董事会第十一次会议授权公司法人与本次蒲公英药业股权出让方签订《股权转让框架协议书》。
公司于本协议签订之日起五日内,向甲方交付人民币3000万元,作为本次收购的定金,双方正式签署股权转让协议后,上述定金在股权转让协议生效后,转为受让方对转让方的股权转让款。未经公司同意,被蒲公英药业及股权出让方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售目标公司股权或资产,否则视为违约并要求其承担违约责任。框架协议排他期为签署之日起90天。框架议签署后,在排他期间股权出让方应全力配合及促使蒲公英药业全力配合中介机构开展财务和法律尽职调查及审计工作,并承诺不会就蒲公英药业的股权转让、固定资产出售、投资、品种代理或出售等事项与其他第三方进行接触、协商、洽谈、合作或达成任何书面意向、备忘或协议。在框架协议丧失效力之前,公司可依双方商议约定的价格购买蒲公英药业的相应股权,股权出让方不能拒绝收购。
三、公司董事会决议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订<哈尔滨蒲公英药业有限公司股权转让框架协议>的议案》。根据公司发展规划,公司拟收购哈尔滨蒲公英药业有限公司75%的股权。董事会同意本次股权收购计划,同时授权公司法人与蒲公英药业股权出让方签订《股权转让框架协议书》。《股权转让框架协议书》签署之后,公司将尽快安排具有证券从业资格的相关专业机构进行现场尽职调查等后续工作,具体收购价格将以审计及评估机构出具的报告为依据由双方协商确定,并将该收购事宜提交董事会及监事会审议。《股权转让框架协议书》的各项后续事宜,公司承诺将严格按照深圳证券交易所有关规定,履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、公司独立董事意见
我们认真审议了本次会议关于《关于签订<哈尔滨蒲公英药业有限公司股权转让框架协议>的议案》的相关事宜,我们认为公司本次股权收购计划符合公司发展战略,现批准签订《蒲公英药业股权转让框架协议》,正式收购协议等收购事项待尽职调查后再次提交公司董事会审议。
五、公司监事会意见
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于签订<哈尔滨蒲公英药业有限公司股权转让框架协议>的议案》。批准签订《蒲公英药业股权转让框架协议》,正式收购协议等收购事项待尽职调查后再次提交公司监事会审议。
六、备查文件
1、《誉衡药业第二届董事会第十一次会议决议》;
2、《誉衡药业第二届监事会第七次会议决议》;
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十八日
证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2012-051
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年8月17日接到公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司(以下简称“恒世达昌”)通知,恒世达昌将其持有的部分公司股份8,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押登记日为2012年8月16日,质押期限从股权质押登记日至2013年8月15日质权人申请解冻为止。
恒世达昌将其持有的部分公司股份37,000,000股质押给招商银行哈尔滨分行作为贷款担保,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押登记日为2012年8月17日,质押期限从股权质押登记日至2013年8月16日质权人申请解冻为止。
恒世达昌共计持有本公司124,950,000股,占本公司总股本的44.63%,均为IPO前发行限售股份;本次合计质押股份45,000,000股,占本公司总股本的16.07%;累计质押股份62,600,000股,占本公司总股本的22.36%,前次股权质押已于2012年2月17日于法定媒体披露。
备查文件:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二〇一二年八月十八日
股票代码:002437 股票简称:誉衡药业 公告编号:2012-048