一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人黄劲民及会计机构负责人(会计主管人员)肖义平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 世荣兆业 |
A股代码 | 002016 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 郑泽涛 | 詹华平 |
联系地址 | 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 | 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 |
电话 | 0756-5888899 | 0756-5888899 |
传真 | 0756-5888882 | 0756-5888882 |
电子信箱 | shirongzhaoye@sohu.com | shirongzhaoye@sohu.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,518,393,332.79 | 2,453,795,358.73 | 2.63% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 961,198,241.29 | 941,814,506.98 | 2.06% |
股本(股) | 461,496,880.00 | 461,496,880.00 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.08 | 2.04 | 1.96% |
资产负债率(%) | 50.83% | 50.67% | 0.16% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 148,697,351.06 | 188,830,830.17 | -21.25% |
营业利润(元) | 35,532,524.20 | 19,447,004.26 | 82.71% |
利润总额(元) | 34,699,132.66 | 19,644,341.00 | 76.64% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,383,734.31 | 7,887,193.43 | 145.76% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,856,207.75 | 7,225,260.32 | 174.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 100% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.02 | 100% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.04% | 0.92% | 1.12% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.09% | 0.84% | 1.25% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,693,027.28 | -229,015,690.47 | 47.3% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.26 | -0.5 | 48% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年05月18日 | 公司总部办公楼 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司 | 交流公司的项目开发销售情况以及当前行业形势下公司的应对策略。 |
2012年06月19日 | 公司总部办公楼里维埃拉楼盘项目 | 实地调研 | 机构 | 国海证券股份有限公司 | 交流公司的项目开发销售情况、发展战略;参观公司楼盘。 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -833,391.54 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 150,163.00 | |
所得税影响额 | 210,755.10 | |
| | |
合计 | -472,473.44 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 6,772 | 0.001% | | | | -5,872 | -5,872 | 900 | 0% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 6,772 | 0.001% | | | | -5,872 | -5,872 | 900 | 0% |
二、无限售条件股份 | 461,490,108 | 99.999% | | | | 5,872 | 5,872 | 461,495,980 | 100% |
1、人民币普通股 | 461,490,108 | 99.999% | | | | 5,872 | 5,872 | 461,495,980 | 100% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 461,496,880.00 | 100% | | | | 0 | 0 | 461,496,880.00 | 100% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
股东总数 | 21,519 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
梁社增 | | 67.09% | 309,600,000 | 0 | 质押 | 307,000,000 |
珠海威尔集团有限公司 | | 7.83% | 36,119,419 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
冻结 | 6,119,419 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | | 1.63% | 7,517,143 | 0 | | |
谢志远 | | 0.28% | 1,310,830 | 0 | | |
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托6 | | 0.24% | 1,100,414 | 0 | | |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | | 0.24% | 1,090,786 | 0 | | |
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | | 0.2% | 923,569 | 0 | | |
长江证券-交行-长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划 | | 0.2% | 902,899 | 0 | | |
江文娟 | | 0.17% | 769,921 | 0 | | |
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | | 0.16% | 760,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
梁社增 | 309,600,000 | A股 | 309,600,000 |
珠海威尔集团有限公司 | 36,119,419 | A股 | 36,119,419 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 7,517,143 | A股 | 7,517,143 |
谢志远 | 1,310,830 | A股 | 1,310,830 |
中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合信托6 | 1,100,414 | A股 | 1,100,414 |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 1,090,786 | A股 | 1,090,786 |
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 923,569 | A股 | 923,569 |
长江证券-交行-长江证券超越理财宝3号集合资产管理计划 | 902,899 | A股 | 902,899 |
江文娟 | 769,921 | A股 | 769,921 |
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 760,000 | A股 | 760,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 梁社增为珠海威尔集团有限公司的控股股东,梁社增、珠海威尔集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
梁家荣 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
严军 | 总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
严军 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
陈宇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
陈宇 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
龙隆 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
张世明 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
张陶伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
骆英森 | 独立董事 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 无变动 |
郑丽惠 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
戴亦一 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
夏宇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
王键 | 监事 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 无变动 |
陈顶炎 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
黄劲民 | 副总裁/财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
郑泽涛 | 副总裁/董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
房地产业 | 121,580,583.88 | 56,531,108.09 | 53.5% | -27.6% | -38.48% | 8.21% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
商品房 | 121,580,583.88 | 56,531,108.09 | 53.5% | -27.6% | -38.48% | 8.21% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
珠海地区 | 121,580,583.88 | -27.6% |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位:万元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -87% | 至 | -74% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 500 | 至 | 1,000 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,763,919.89 |
业绩变动的原因说明 | 业绩同比下降的原因是公司2012年1-9月可以确认结转的商品房销售收入较去年同期减少。 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
珠海市世荣房产开发有限公司 | | | | 5,000 |
合计 | | | | 5,000 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 梁家荣 | 公司董事长梁家荣先生承诺:在2008年度重组完成后的三年内,将其所持有的世荣实业23.75%股权注入到上市公司。 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 147,628,623.88 | 127,488,322.60 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 1,849,039.49 | 2,162,771.69 |
预付款项 | | 1,884,745.42 | 12,160,669.34 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 3,309,684.22 | 4,376,566.60 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,769,958,132.23 | 1,706,219,052.90 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,924,630,225.24 | 1,852,407,383.13 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 334,237,484.56 | 356,982,579.71 |
投资性房地产 | | 48,307,856.20 | 38,034,317.11 |
固定资产 | | 119,233,467.49 | 125,594,307.27 |
在建工程 | | 2,036,940.00 | 833,490.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 6,446,746.77 | 6,549,752.48 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 7,260,749.12 | 7,260,749.12 |
长期待摊费用 | | 3,685,759.64 | |
递延所得税资产 | | 72,554,103.77 | 66,132,779.91 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 593,763,107.55 | 601,387,975.60 |
资产总计 | | 2,518,393,332.79 | 2,453,795,358.73 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 170,000,000.00 | 143,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 85,723,711.13 | 140,375,828.71 |
预收款项 | | 252,970,948.13 | 239,585,443.99 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,119,384.69 | 4,586,830.39 |
应交税费 | | -10,090,029.08 | 5,322,323.13 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 242,547,343.28 | 265,557,061.44 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 132,800,000.00 | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 876,071,358.15 | 798,427,487.66 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 404,000,000.00 | 444,800,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 404,000,000.00 | 444,800,000.00 |
负债合计 | | 1,280,071,358.15 | 1,243,227,487.66 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 461,496,880.00 | 461,496,880.00 |
资本公积 | | 61,481,206.42 | 61,481,206.42 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 9,403,767.10 | 9,403,767.10 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 428,816,387.77 | 409,432,653.46 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 961,198,241.29 | 941,814,506.98 |
少数股东权益 | | 277,123,733.35 | 268,753,364.09 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,238,321,974.64 | 1,210,567,871.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,518,393,332.79 | 2,453,795,358.73 |
审计报告正文广东世荣兆业股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的广东世荣兆业股份有限公司(以下简称世荣兆业公司)财务报表,包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表,2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是世荣兆业公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,世荣兆业公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了世荣兆业公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广东世荣兆业股份有限公司
单位: 元
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2012年08月16日 |
审计机构名称 | 大华会计师事务所有限公司 |
审计报告文号 | 大华审字[2012]4790号 |
法定代表人:梁家荣 主管会计工作负责人:黄劲民 会计机构负责人:肖义平
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 6,020,919.75 | 12,546,856.10 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 386,131.22 | 672,872.91 |
预付款项 | | | 2,019,747.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 1,319,810.20 | 1,350,150.49 |
存货 | | 237,837,309.83 | 161,472,901.38 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 245,564,171.00 | 178,062,527.88 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 465,406,131.76 | 472,406,131.76 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 47,055,334.32 | 47,699,842.71 |
在建工程 | | 2,036,940.00 | 833,490.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 6,258,241.56 | 6,347,514.27 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 520,756,647.64 | 527,286,978.74 |
资产总计 | | 766,320,818.64 | 705,349,506.62 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 27,345,025.21 | 551,074.21 |
预收款项 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,194,589.06 | 2,215,653.97 |
应交税费 | | -214,006.10 | -186,313.54 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 251,665,407.80 | 206,698,439.78 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 279,991,015.97 | 209,278,854.42 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 279,991,015.97 | 209,278,854.42 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 461,496,880.00 | 461,496,880.00 |
资本公积 | | 137,762,338.18 | 137,762,338.18 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 9,403,767.10 | 9,403,767.10 |
未分配利润 | | -122,333,182.61 | -112,592,333.08 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 486,329,802.67 | 496,070,652.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 766,320,818.64 | 705,349,506.62 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 461,496,880.00 | 61,481,206.42 | | | 9,403,767.10 | | 409,432,653.46 | | 268,753,364.09 | 1,210,567,871.07 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 461,496,880.00 | 61,481,206.42 | | | 9,403,767.10 | | 409,432,653.46 | | 268,753,364.09 | 1,210,567,871.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 19,383,734.31 | | 8,370,369.26 | 27,754,103.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 19,383,734.31 | | 11,373,893.48 | 30,757,627.79 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 19,383,734.31 | | 11,373,893.48 | 30,757,627.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,003,524.22 | -3,003,524.22 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -3,000,000.00 | -3,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -3,524.22 | -3,524.22 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 461,496,880.00 | 61,481,206.42 | | | 9,403,767.10 | | 428,816,387.77 | | 277,123,733.35 | 1,238,321,974.64 |
法定代表人:梁家荣 主管会计工作负责人:黄劲民 会计机构负责人:肖义平
4、母公司利润表 单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 461,496,880.00 | 61,522,542.16 | | | 9,403,767.10 | | 324,558,672.30 | | 232,542,866.93 | 1,089,524,728.49 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 461,496,880.00 | 61,522,542.16 | | | 9,403,767.10 | | 324,558,672.30 | | 232,542,866.93 | 1,089,524,728.49 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -41,335.74 | | | | | 84,873,981.16 | | 36,210,497.16 | 121,043,142.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 84,873,981.16 | | 33,210,497.16 | 118,084,478.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 84,873,981.16 | | 33,210,497.16 | 118,084,478.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -41,335.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,958,664.26 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -41,335.74 | | | | | | | | -41,335.74 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 461,496,880.00 | 61,481,206.42 | | | 9,403,767.10 | | 409,432,653.46 | | 268,753,364.09 | 1,210,567,871.07 |
5、合并现金流量表 单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 148,697,351.06 | 188,830,830.17 |
其中:营业收入 | | 148,697,351.06 | 188,830,830.17 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 141,797,508.53 | 166,754,940.01 |
其中:营业成本 | | 77,087,855.68 | 109,974,630.74 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 26,357,829.88 | 26,817,222.36 |
销售费用 | | 11,004,186.54 | 10,168,765.05 |
管理费用 | | 18,018,290.43 | 18,401,424.93 |
财务费用 | | 8,975,586.49 | -545,703.34 |
资产减值损失 | | 353,759.51 | 1,938,600.27 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 28,632,681.67 | -2,628,885.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 29,314,904.85 | -3,263,427.99 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 35,532,524.20 | 19,447,004.26 |
加 :营业外收入 | | 168,940.62 | 408,723.19 |
减 :营业外支出 | | 1,002,332.16 | 211,386.45 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 1,386.45 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 34,699,132.66 | 19,644,341.00 |
减:所得税费用 | | 3,941,504.87 | 6,889,619.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 30,757,627.79 | 12,754,721.51 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 19,383,734.31 | 7,887,193.43 |
少数股东损益 | | 11,373,893.48 | 4,867,528.08 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.04 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | | 0.04 | 0.02 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 30,757,627.79 | 12,754,721.51 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 19,383,734.31 | 7,887,193.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 11,373,893.48 | 4,867,528.08 |
6、母公司现金流量表 单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 461,496,880.00 | 37,762,338.18 | | | 9,403,767.10 | | -112,592,333.08 | 496,070,652.20 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 461,496,880.00 | 137,762,338.18 | | | 9,403,767.10 | | -112,592,333.08 | 496,070,652.20 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -9,740,849.53 | -9,740,849.53 |
(一)净利润 | | | | | | | -9,740,849.53 | -9,740,849.53 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -9,740,849.53 | -9,740,849.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 461,496,880.00 | 137,762,338.18 | | | 9,403,767.10 | | -122,333,182.61 | 486,329,802.67 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | | |
减:营业成本 | | | -55,325.33 |
营业税金及附加 | | | |
销售费用 | | 2,253,616.34 | |
管理费用 | | 6,628,680.92 | 5,365,504.54 |
财务费用 | | -31,787.18 | -24,033.62 |
资产减值损失 | | 216,339.45 | 1,715,473.03 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -674,000.00 | 634,542.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -9,740,849.53 | -6,367,076.53 |
加:营业外收入 | | | |
减:营业外支出 | | | 200,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -9,740,849.53 | -6,567,076.53 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -9,740,849.53 | -6,567,076.53 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -9,740,849.53 | -6,567,076.53 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 461,496,880.00 | 137,762,338.18 | | | 9,403,767.10 | | -89,058,930.23 | 519,604,055.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 461,496,880.00 | 137,762,338.18 | | | 9,403,767.10 | | -89,058,930.23 | 519,604,055.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -23,533,402.85 | -23,533,402.85 |
(一)净利润 | | | | | | | -23,533,402.85 | -23,533,402.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -23,533,402.85 | -23,533,402.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 461,496,880.00 | 137,762,338.18 | | | 9,403,767.10 | | -112,592,333.08 | 496,070,652.20 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,958,365.29 | 162,009,826.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,289,247.93 | 71,158,577.75 |
经营活动现金流入小计 | 165,247,613.22 | 233,168,404.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,756,709.26 | 356,330,611.01 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,844,100.55 | 16,105,444.53 |
支付的各项税费 | 52,050,627.32 | 66,387,964.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,289,203.37 | 23,360,075.23 |
经营活动现金流出小计 | 285,940,640.50 | 462,184,095.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,693,027.28 | -229,015,690.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 8,229,554.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 52,060,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,452,643.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 52,060,000.00 | 11,682,198.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,261,367.00 | 1,634,363.13 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 695,740.87 | 11,280.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,957,107.87 | 1,645,643.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48,102,892.13 | 10,036,555.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 3,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 162,000,000.00 | 272,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 162,000,000.00 | 275,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 43,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,992,654.81 | 5,453,349.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,542,433.56 | 4,895,585.92 |
筹资活动现金流出小计 | 69,535,088.37 | 10,348,935.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,464,911.63 | 264,651,064.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,874,776.48 | 45,671,928.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,359,544.80 | 118,202,913.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,234,321.28 | 163,874,842.86 |
上年金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,774.52 | 210,000.00 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,208,601.37 | 153,861,049.04 |
经营活动现金流入小计 | 47,289,375.89 | 154,071,049.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,899,724.30 | 123,521,904.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,748,042.62 | 5,152,031.98 |
支付的各项税费 | 573,670.79 | 4,813,487.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,700,324.53 | 16,731,270.58 |
经营活动现金流出小计 | 58,921,762.24 | 150,218,695.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,632,386.35 | 3,852,354.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 6,326,000.00 | 8,229,554.44 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 6,326,000.00 | 8,229,554.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,219,550.00 | 227,250.00 |
投资支付的现金 | | 11,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 1,219,550.00 | 11,277,250.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,106,450.00 | -3,047,695.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,525,936.35 | 804,658.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,546,856.10 | 7,761,601.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,020,919.75 | 8,566,260.40 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告期减少合并单位1家:原因为报告期内出售子公司石家庄远荣房地产开发有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
广东世荣兆业股份有限公司
董事长:梁家荣
二〇一二年八月十八日
证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2012-023
广东世荣兆业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2012年8月10日分别以书面、传真和电子邮件形式发出,会议于2012年8月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:
一、审议并通过《2012年半年度报告及其摘要》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
半年报摘要刊登在2012年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年报全文于同日在巨潮资讯网披露。
二、审议并通过《关于收购珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司10%股权的议案》
公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)拟分别以375万元的价格向自然人张世明先生收购其所持珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司(以下简称“世荣贷款”)5%的股权、以375万元的价格向自然人朱萌赓女士收购其所持世荣贷款5%的股权。世荣实业目前持有世荣贷款20%的股权,收购完成后,世荣实业持有世荣贷款的股权比例将增至30%。
由于张世明先生为公司董事,本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可,并且对相关事项发表了独立意见。
世荣贷款成立于2009年11月,是由世荣实业作为主发起人所设立的,注册资本5000万元,主营业务为办理各项小额贷款。截止到2012年6月30日,世荣贷款的总资产为5706.98万元,净资产为5629.13万元。2010年度、2011年度、2012年1-6月,世荣贷款实现的净利润分别为418.46万元、798.26万元、442.54万元。
关联董事张世明先生回避表决该议案。
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
有关本次关联交易详情见2012年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关联交易公告》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十八日
证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2012-025
广东世荣兆业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)拟以375万元的价格向自然人张世明先生收购其所持珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司(以下简称“世荣贷款”)5%的股权。由于张世明先生为公司董事,本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
张世明先生自2010年1月18日起任本公司董事。其个人简历如下:
汉族,1964年1月出生,本科学历,高级经济师;
1985年7月至1993年7月,在湖南财经学院会计系任教;
1993年7月至2007年8月,在湘财证券有限责任公司工作,其中,1995年7月至2000年1月任湘财证券有限责任公司副总裁兼财务总监,2000年1月至2007年8月任总裁;
2008年3月起至2010年5月,任湖南赛康德生物科技有限公司董事长;
2009年11月起,任广东兆丰能源技术有限公司董事长。
三、关联交易标的基本情况
世荣贷款成立于2009年11月,是由世荣实业作为主发起人所设立的,注册资本5000万元,注册地址为珠海市斗门区井岸镇珠峰大道288号1区17号楼一层101,主营业务为办理各项小额贷款。截止到2012年6月30日,世荣贷款的总资产为5706.98万元,净资产为5629.13万元。2010年度、2011年度、2012年1-6月,世荣贷款实现的净利润分别为418.46万元、798.26万元、442.54万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格由双方根据交易标的的账面价值、盈利能力协商确定。
五、交易目的和对上市公司的影响
世荣实业原持有世荣贷款20%的股权,本次交易的目的是为了增加世荣实业对世荣贷款的持股比例,增强对世荣贷款的控制。
六、独立董事事前认可和独立意见
在董事会审议该事项前,公司将相关材料送独立董事审阅,我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解,对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易公允、合理,有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权,亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时,关联董事回避了表决,审议程序合法合规。同意本次关联交易。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
2、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十八日
证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2012-026
广东世荣兆业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知以书面和电子邮件方式于2012年8月10日发出,于2012年8月16日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案:
一、《2012年半年度报告及其摘要》
3票同意,0票弃权,0票反对。
监事会对2012年半年度报告的审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》
公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司拟以375万元的价格收购自然人张世明先生所持有的珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司5%的股权。由于张世明先生为公司董事,本次交易构成关联交易。
监事会对上述交易内容进行了审核,认为该项交易符合公司经营发展需要,不存在损害公司利益的情形。董事会审议该项议案时,关联董事回避了表决,决策程序合法、合规。同意该关联交易事项。
3票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇一二年八月十八日
证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2012-024