三联商社股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司半年度财务报告未经审计。

１．４是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６公司负责人王俊洲、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

股票简称三联商社
股票代码６００８９８
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名沈睿邵杰
联系地址山东省济南市历下区趵突泉北路１２号５层山东省济南市历下区趵突泉北路１２号５层
电话０５３１－８１６７５２０１、８１６７５２０２０５３１－８１６７５２０１、８１６７５２０２
传真０５３１－８１６７５３１３０５３１－８１６７５３１３
电子信箱ｓｌｓｓ６００８９８ｄｂ＠１６３．ｃｏｍｓｌｓｓ６００８９８ｄｂ＠１６３．ｃｏｍ

２．２主要财务数据和指标

２．２．１主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产５３５，８０６，８９９．９３５７７，７４４，２９６．７６－７．２６
所有者权益（或股东权益）２７６，１７０，２３５．８２２６５，８４１，６７３．８４３．８９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１．０９３６１．０５２７３．８９
报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润１３，１６２，３０２．５８１８，６８７，４９１．０５－２９．５７
利润总额１３，９７７，７５０．５６１８，６１９，７５４．８２－２４．９３
归属于上市公司股东的净利润１０，３２８，５６１．９８１２，８７５，１１５．２９－１９．７８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润９，６９３，６３２．２４１２，９７４，２３７．４０－２５．２９
基本每股收益（元）０．０４０９０．０５１０－１９．８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．０３８４０．０５１４－２５．２９
稀释每股收益（元）０．０４０９０．０５１０－１９．８
加权平均净资产收益率（％）３．８１６．３９减少２．５８个百分点
经营活动产生的现金流量净额５０，４２２，５５５．０８３０９，１０９．９９１６，２１２．１７
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．１９９７０．００１２１６，５４１．６７

２．２．２非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期末股东总数３４，０６８户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
山东龙脊岛建设有限公司境内非国有法人１０．６９２７，０００，０００２７，０００，０００无
北京战圣投资有限公司境内非国有法人９．０２２２，７６５，６０２２２，７６５，６０２无
郑州投资控股有限公司国有法人６．３６１６，０６８，７２９０无
王占丽未知０．９１２，３１０，３３５０无
郑州银行股份有限公司未知０．７８１，９７９，８３５０无
左国葵未知０．７６１，９０７，７０８０无
江游未知０．７２１，８１０，００００无
人保投资控股有限公司未知０．４４１，１１５，４０００无
中国建设银行股份有限公司郑州京广路支行未知０．４０１，０２２，４５００无
熊斌０．３３８４４，６０００无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
郑州投资控股有限公司１６，０６８，７２９人民币普通股
１６，０６８，７２９
王占丽２，３１０，３３５人民币普通股
２，３１０，３３５
郑州银行股份有限公司１，９７９，８３５人民币普通股
１，９７９，８３５
左国葵１，９０７，７０８人民币普通股
１，９０７，７０８
江游１，８１０，０００人民币普通股
１，８１０，０００
人保投资控股有限公司１，１１５，４００人民币普通股
１，１１５，４００
中国建设银行股份有限公司郑州京广路支行１，０２２，４５０人民币普通股
１，０２２，４５０
熊斌８４４，６００人民币普通股
８４４，６００
武庆美７４７，４９９人民币普通股
７４７，４９９
秦一兵６６３，０１７人民币普通股
６６３，０１７
上述股东关联关系或一致行动的说明山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益２，９０７．３２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回６５，３４４．１０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出８１２，５４０．６６
所得税影响额－２４５，８６２．３４
合计６３４，９２９．７４

３．３控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
商业３２４，８０７，１１３．９３２９１，７７２，８９９．６１１０．１７－２４．１８－２３．８１减少０．４４个百分点
分产品
家电３２４，８０７，１１３．９３２９１，７７２，８９９．６１１０．１７－２４．１８－２３．８１减少０．４４个百分点

５．２主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
山东省３２４，８０７，１１３．９３－２４．１８

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６募集资金使用情况

５．６．１募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．７非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

山东天恒信有限责任会计师事务所对公司２０１１年年度报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。意见及涉及事项进展情况如下：

审计报告中强调事项段称：

＂我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注＂十、其他重要事项＂之＂（三）与原控股方的关联交易和往来事项＂第４条所述：因山东三联集团有限责任公司（三联商社公司原控股股东，以下称三联集团）以资抵债房产涉及诉讼案件判决给三联商社公司带来重大不利影响，三联商社公司已将该项房产转入其他非流动资产核算，全额计提减值准备，并于２０１２年３月１日向最高人民法院提出再审申请。截至审计报告日，三联商社公司尚未收到该房产案件判决实际执行的法律文件，再审事项也尚未有新的进展。本段内容不影响已发表的审计意见。＂

公司董事会针对上述事项的进展情况说明：

公司于２０１１年１１月取得山东省高级人民法院（２０１１）鲁民一终字第１８５号《民事判决书》，获知公司原控股股东山东三联集团有限责任公司（下称＂三联集团＂）于２００７年提出诉讼，以房屋产权所有人的身份将已于２００６年抵给公司用于清偿１４１２．６０万元资金占用款的房产向法院主张权利并已获得二审生效判决的支持。（该案详情见公司于２０１１年１１月２３日、２０１２年１月２０日、２０１２年２月４日、２０１２年７月６日刊登的相关临时公告）

为充分反映该事项对公司资产和损益的影响，公司已将该项资产在２０１１年末转入其他非流动资产核算，并全额计提减值准备。

为保护公司及股东权益，公司于２０１２年３月向中华人民共和国最高人民法院（下称＂最高院＂）申请再审并获得受理。２０１２年７月５日，公司收到最高院（２０１２）民申字第２７８号《民事裁定书》，指令山东省高级人民法院再审本案，再审期间，中止原判决的执行。目前本案再审未有新的进展。

§６重要事项

６．１收购资产

□适用 √不适用

６．２出售资产

□适用 √不适用

６．３担保事项

□适用 √不适用

６．４关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

起诉（申请）方应诉（被申请）方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼（仲裁）基本情况诉讼（仲裁）涉及金额诉讼（仲裁）进展诉讼（仲裁）审理结果及影响诉讼（仲裁）判决执行情况
兴业银行股份有限公司济南分行三联家电配送中心有限公司三联商社股份有限公司诉讼原告兴业银行股份有限公司济南分行因金融借款纠纷，于２００７年９月向济南市中院起诉三联家电配送中心有限公司及本公司，诉讼标的额为４０，０００，０００元。本案经济南中院和山东省高院两次审理终审，２００９年３月山东省高院出具民事判决书（２００８）鲁商终字第４０４号，判决本公司在兴业银行未实现的债权数额范围内，向其承担质押票据项下款项的兑付责任。２００９年５月该案进入强制执行阶段。４０，０００，０００该案已二审终审，公司向中华人民共和国最高人民法院提出的再审申请已于２０１０年１１月被驳回。
截止２００９年１０月，公司因此案被扣划资金累计４１，４２２，６１３．６３元。
２０１０年７月兴业银行再次以该案项下借款尚欠部分利息未执行为由，申请查封了公司位于济南市趵突泉北路１２号的地上一层房产；按法院要求，２０１１年３月４日，我公司暂再交付中院１０万元执行款，被查封房产已解除。该案涉及借款利息尚未执行完毕。
山东三联集团有限责任公司中国银行济南分行／济南中银实业有限公司诉讼中银大厦第２０层房产（实际楼层２２层）系公司原控股股东三联集团于２００６年以资抵债抵偿公司的资产，抵偿占用公司资金１，４１２．６０万元。２０１１年１１月，公司获悉三联集团于２００７年违背与公司签订的《房产抵债协议》、以房屋所有人身份提起诉讼并获得法院二审判决支持，判令解除三联集团与中银公司签订的《商品房预（销）售协议》，由三联集团将该处房产返还济南中行，同时由济南中行返还三联集团购房款１２３６万及对应利息。１２，３６０，０００２０１２年３月，公司针对省高院（２０１１）鲁民一终字第１８５号判决，作为案外第三人向最高院提起再审并被受理。２０１２年７月５日，公司收到最高院（２０１２）民申字２７８号的民事裁定书，裁定本案指令山东省高院再审；再审期间停止原判决的执行。该判决结果可能导致公司面临中银大厦第２０层房产损失。公司已于２０１１年末，将该项资产转入其他非流动资产核算，并全额计提减值准备。目前，该案处于再审审理阶段。
李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍三联商社股份有限公司三联集团、
山东三联商社、三联配送
诉讼公司于２０１１年３月接济南市历下区人民法院有关法律文书，李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍等四人诉公司、三联集团、山东三联商社（三联集团下属公司）、三联配送关于民间借贷纠纷案件已被受理。根据原告提交的起诉状，２００５年１０月１９日，公司从原告处借款２，５００万元，三联集团出具保证函，承诺如果公司不能按期归还原告资金，三联集团承担连带还款责任，保证期间为至还清全部借款为止。截止２００６年６月３０日，公司尚欠原告本息１９，３１４，０４５元，２００６年１１月２８日公司与原告签订了补充协议。截止２００８年１月２８日，公司尚欠原告本息６３４万元，山东三联商社对上述欠款自愿债务加入拟出了还款计划，三联配送自愿债务加入，偿还了部分债务。公司至今仍欠４，９０５，０００元未偿还。４，９０５，０００报告期内，２０１２年６月１４日，历下法院再次对本案进行开庭审理，目前本案仍处于一审审理阶段。

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７财务会计报告

７．１审计意见

项目２０１２年１－６月
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润
一、上年年末余额２５２，５２３，８２０．００４５，０７９，４７７．９８２２，３２８，９６６．３８－５４，０９０，５９０．５２２６５，８４１，６７３．８４
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额２５２，５２３，８２０．００４５，０７９，４７７．９８２２，３２８，９６６．３８－５４，０９０，５９０．５２２６５，８４１，６７３．８４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）１０，３２８，５６１．９８１０，３２８，５６１．９８
（一）净利润１０，３２８，５６１．９８１０，３２８，５６１．９８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计１０，３２８，５６１．９８１０，３２８，５６１．９８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额２５２，５２３，８２０．００４５，０７９，４７７．９８２２，３２８，９６６．３８－４３，７６２，０２８．５４２７６，１７０，２３５．８２

７．２财务报表（附后）

７．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４本报告期无前期会计差错更正。

董事长：王俊洲

三联商社股份有限公司

２０１２年８月１５日

合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：三联商社股份有限公司单位：人民币元
资产注释２０１２－６－３０２０１１－１２－３１
流动资产：
货币资金１１５２，８６８，７４６．３０２２１，９６３，８４３．２０
交易性金融资产
应收票据
应收账款２１６，９９２，１１８．３１２６，４８６，８８７．４４
预付款项３１３，７２１，４６４．９９１８，５３７，９１６．５６
应收利息
应收股利
其他应收款４１５，６７５，６１４．１０３３，１９１，３０８．７７
存货５５７，２６９，７２５．５３６８，２４６，９８１．８０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产６７５，０００，０００．００
流动资产合计３３１，５２７，６６９．２３３６８，４２６，９３７．７７
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产７１７６，６２０，０２３．７６１７９，８３３，２９５．８２
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产８７５３，３６３．３４６８４，６８８．７８
开发支出
商誉
长期待摊费用９５，０９９，１５６．２２６，７２４，０９２．２５
递延所得税资产１０２１，８０６，６８７．３８２２，０７５，２８２．１４
其他非流动资产１１
非流动资产合计２０４，２７９，２３０．７０２０９，３１７，３５８．９９
资产总计５３５，８０６，８９９．９３５７７，７４４，２９６．７６
法定代表人：王俊洲主管会计工作负责人：魏东会计机构负责人：魏东
合并资产负债表（续）
单位：三联商社股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权益注释２０１２－６－３０２０１１－１２－３１
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据１３１０８，８８０，３２５．５８１４１，７６４，６６５．６０
应付账款１４９９，９１９，７３２．５２１０４，８２４，６５５．６１
预收款项１５９，５９０，８７４．０７９，０９６，６８４．５５
应付职工薪酬１６６，５１５，４４４．６７６，９８７，３０７．７８
应交税费１７５，０６８，２９１．５２５，４００，２７７．７６
应付利息
应付股利８７９，９６０．３０８７９，９６０．３０
其他应付款１８２２，９０６，５３６．３４３７，０７３，５７２．２１
一年内到期的非流动负债
其他流动负债１９５，３１０，４０３．１１５，３１０，４０３．１１
流动负债合计２５９，０７１，５６８．１１３１１，３３７，５２６．９２
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债２０５６５，０９６．００５６５，０９６．００
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计５６５，０９６．００５６５，０９６．００
负债合计２５９，６３６，６６４．１１３１１，９０２，６２２．９２
股东权益：
股本２１２５２，５２３，８２０．００２５２，５２３，８２０．００
资本公积２２４５，０７９，４７７．９８４５，０７９，４７７．９８
减：库存股
盈余公积２３２２，３２８，９６６．３８２２，３２８，９６６．３８
未分配利润２４－４３，７６２，０２８．５４－５４，０９０，５９０．５２
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计２７６，１７０，２３５．８２２６５，８４１，６７３．８４
少数股东权益
股东权益合计２７６，１７０，２３５．８２２６５，８４１，６７３．８４
负债和股东权益总计５３５，８０６，８９９．９３５７７，７４４，２９６．７６
法定代表人：王俊洲主管会计工作负责人：魏东会计机构负责人：魏东

合并利润表

２０１２年１—６月

编制单位：三联商社股份有限公司单位：人民币元

项目２０１１年１－６月
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润
一、上年年末余额２５２，５２３，８２０．００４５，０７９，４７７．９８２２，３２８，９６６．３８－１２４，９７６，６４２．９１１９４，９５５，６２１．４５
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额２５２，５２３，８２０．００４５，０７９，４７７．９８２２，３２８，９６６．３８－１２４，９７６，６４２．９１１９４，９５５，６２１．４５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）１２，８７５，１１５．２９１２，８７５，１１５．２９
（一）净利润１２，８７５，１１５．２９１２，８７５，１１５．２９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计１２，８７５，１１５．２９１２，８７５，１１５．２９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额２５２，５２３，８２０．００４５，０７９，４７７．９８２２，３２８，９６６．３８－１１２，１０１，５２７．６２２０７，８３０，７３６．７４