§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
金健 | 董事 | 因公出差 | 高伟民 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人(会计主管人员)苏力声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 三爱富 |
股票代码 | 600636 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李莉 | 何兰娟 |
联系地址 | 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 | 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 |
电话 | 021-64823549 | 021-64823552 |
传真 | 021-64823550 | 021-34823550 |
电子信箱 | bod@sh3f.com | bod@sh3f.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 3,329,305,778.45 | 3,558,582,916.43 | -6.44 |
所有者权益(或股东权益) | 1,621,180,124.13 | 1,530,089,116.35 | 5.95 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.6689 | 4.4066 | 5.95 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 136,851,530.07 | 808,546,367.21 | -83.07 |
利润总额 | 139,463,001.10 | 807,033,560.63 | -82.72 |
归属于上市公司股东的净利润 | 91,091,007.78 | 496,613,674.04 | -81.66 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,886,763.74 | 498,157,922.81 | -81.96 |
基本每股收益(元) | 0.2623 | 1.4302 | -81.66 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2589 | 1.4347 | -81.96 |
稀释每股收益(元) | 0.2623 | 1.4302 | -81.66 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.47 | 48.00 | 减少42.53个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 259,938,629.79 | 786,026,958.36 | -66.93 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.7486 | 2.2637 | -66.93 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -4,529,931.88 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,319,900.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -813,418.05 |
所得税影响额 | -576,078.46 |
少数股东权益影响额(税后) | -1,196,227.57 |
合计 | 1,204,244.04 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
1、人民币普通股 | 347,227,792 | 100 | | | 34,722,779 | | 34,722,779 | 381,950,571 | 100 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 347,227,792 | 100 | | | 34,722,779 | | 34,722,779 | 381,950,571 | 100 |
股份变动的批准情况
1、2012年6月22日, 公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年年度利润分配的议案》。
2、利润分配及转增股本方案:以2011年末总股本347,227,792股为基数,每股派发现金红利0.02元(含税);资本公积转增股本,每10股转增1股。3、资本公积金转增实施完成后,按新股本381,950,571股摊薄计算,2011年公司每股收益为1.915元;扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.905元。
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 91,051户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
上海华谊(集团)公司 | 国家 | 31.52 | 109,475,964 | 0 | 无 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 其他 | 0.7 | 2,547,899 | 0 | 未知 |
熊贤忠 | 境内自然人 | 0.37 | 1,301,516 | 0 | 未知 |
上海华谊集团投资有限公司 | 国有法人 | 0.35 | 1,200,000 | 0 | 无 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.28 | 971,263 | 0 | 未知 |
张家市试剂厂 | 境内非国有法人 | 0.23 | 785,279 | 0 | 未知 |
北京市和济深明资产管理有限公司 | 其他 | 0.22 | 768,013 | 0 | 未知 |
上海国际信托有限公司 | 国有法人 | 0.22 | 750,000 | 0 | 无 |
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 其他 | 0.21 | 743,062 | 0 | 未知 |
上海三甲港纺织胶带厂 | 境内非国有法人 | 0.21 | 740,000 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
上海华谊(集团)公司 | 109,475,964 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 2,547,899 | 人民币普通股 |
熊贤忠 | 1,301,516 | 人民币普通股 |
上海华谊集团投资有限公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 971,263 | 人民币普通股 |
张家市试剂厂 | 785,279 | 人民币普通股 |
北京市和济深明资产管理有限公司 | 768,013 | 人民币普通股 |
上海国际信托有限公司 | 750,000 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 743,062 | 人民币普通股 |
上海三甲港纺织胶带厂 | 740,000 | 人民币普通股 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
工业 | 1,399,056,575.49 | 1,161,808,849.91 | 16.96 | -43.92 | -27.64 | 减少18.68个百分点 |
商业 | 70,523,252.83 | 69,547,936.34 | 1.38 | 227.76 | 234.01 | 减少1.85个百分点 |
分产品 |
含氟聚合物 | 417,586,261.17 | 348,183,663.47 | 16.62 | -36.70 | -32.57 | 减少5.11个百分点 |
CFC产品 | 131,263,750.21 | 109,167,790.93 | 16.83 | -40.76 | -35.98 | 减少6.21个百分点 |
CFC替代品 | 563,402,842.04 | 490,905,072.06 | 12.87 | -54.98 | -36.85 | 减少25.02个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额15,065.73万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
1、上海地区 | 372,385,993.30 | -27.93 |
2、常熟地区 | 924,928,618.29 | -47.13 |
3、内蒙古地区 | 171,319,590.25 | -31.45 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本期工业类产品的毛利率同比下降18.68个百分点,主要是产品销售价格大幅下降及销量的减少所致,特别是部分CFC替代品,上半年销售价格急剧下降,尽管原料采购价格也有所下降,但产品价格下降幅度远远大于原料价格下降幅度。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
四氟丙烯及配套项目 | 1,938 | 项目建设完成,装置试运行。 | |
F142等技改扩产项目 | 2,137 | 项目改造完成。 | |
PVDF改造项目 | 600 | 项目改造完成。 | |
PTFE技改扩产项目 | 545 | 项目完成,试生产。 | |
含氟聚合物技术改进项目 | 416 | 本项目处筹建阶段。 | |
其他 | 1,552 | | |
合计 | 7,188 | / | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | □亏损 □同向大幅上升
√同向大幅下降 □扭亏 |
业绩预告的说明 | 2012年氟化工行业景气度急剧下降,国际市场受欧债危机及欧美等地失业率增加等多重因素影响,使公司氟化学品出口受阻;国内市场受经济疲软影响,公司三大主要产品(含氟聚合物、CFC产品、CFC替代品)的销售价格和销售量均出现大幅下滑,导致收益下降,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅下降趋势。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
上海华谊(集团)公司 | | | 0 | 46,830 |
合计 | | | 0 | 46,830 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 458,226,366.56 | 600,736,009.66 |
结算备付金 | | 0 | 0.00 |
拆出资金 | | 0 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 0 | 0.00 |
应收票据 | | 221,134,931.45 | 311,231,469.76 |
应收账款 | | 385,195,525.09 | 464,862,325.61 |
预付款项 | | 153,762,961.36 | 76,259,398.58 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 15,696,961.97 | 11,709,307.21 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 507,452,425.70 | 551,268,643.62 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,741,469,172.13 | 2,016,067,154.44 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 79,771,846.51 | 54,270,765.09 |
投资性房地产 | | 8,160,831.35 | 8,341,728.89 |
固定资产 | | 1,069,571,159.45 | 1,053,122,025.72 |
在建工程 | | 304,882,399.83 | 305,594,118.46 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 7,730,292.37 | 7,930,292.37 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 68,645,658.72 | 69,662,633.90 |
开发支出 | | 309,850.000 | 309,850.00 |
商誉 | | 22,134,138.35 | 22,134,138.35 |
长期待摊费用 | | 4,107,999.77 | 3,469,887.14 |
递延所得税资产 | | 22,522,429.97 | 17,680,322.07 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,587,836,606.32 | 1,542,515,761.99 |
资产总计 | | 3,329,305,778.45 | 3,558,582,916.43 |
流动负债: | |
短期借款 | | 410,579,554.90 | 632,809,120.28 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 142,765,902.00 | 139,518,800.00 |
应付账款 | | 154,454,718.64 | 176,775,093.82 |
预收款项 | | 13,306,420.46 | 23,795,376.04 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 14,490,709.94 | 44,138,170.54 |
应交税费 | | 527,049.51 | 70,393,663.85 |
应付利息 | | 1,163,898.59 | 1,375,554.13 |
应付股利 | | 1,174,554.75 | 4,374,554.75 |
其他应付款 | | 523,485,028.13 | 505,015,359.19 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 14,244,361.33 | 14,474,361.33 |
流动负债合计 | | 1,276,192,198.25 | 1,612,670,053.93 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 974,680.70 | 6,494,680.70 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
非流动负债合计 | | 5,974,680.70 | 11,494,680.70 |
负债合计 | | 1,282,166,878.95 | 1,624,164,734.63 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 347,227,792.00 | 347,227,792.00 |
资本公积 | | 139,414,916.39 | 139,414,916.39 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 72,166,187.56 | 72,166,187.56 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 1,062,371,228.18 | 971,280,220.40 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,621,180,124.13 | 1,530,089,116.35 |
少数股东权益 | | 425,958,775.37 | 404,329,065.45 |
所有者权益合计 | | 2,047,138,899.50 | 1,934,418,181.80 |
负债和所有者权益总计 | | 3,329,305,778.45 | 3,558,582,916.43 |
法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 200,910,338.34 | 174,784,080.64 |
交易性金融资产 | | 0 | 0 |
应收票据 | | 81,208,292.37 | 136,497,363.86 |
应收账款 | | 37,048,049.14 | 28,630,373.45 |
预付款项 | | 42,859,528.89 | 7,794,375.99 |
应收利息 | | 0 | 0 |
应收股利 | | 0 | 12,000,000.00 |
其他应收款 | | 82,898,773.50 | 82,164,178.86 |
存货 | | 118,425,561.75 | 141,145,412.84 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 563,350,543.99 | 583,015,785.64 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 236,281,347.32 | 204,985,007.82 |
投资性房地产 | | 8,160,831.35 | 8,341,728.89 |
固定资产 | | 388,004,034.40 | 408,734,859.51 |
在建工程 | | 65,358,904.80 | 49,933,065.02 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 7,930,292.37 | 7,930,292.37 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 18,951,159.48 | 19,220,504.58 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 0 | 0 |
递延所得税资产 | | 6,110,038.30 | 6,065,398.36 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 730,796,608.02 | 705,210,856.55 |
资产总计 | | 1,294,147,152.01 | 1,288,226,642.19 |
流动负债: | |
短期借款 | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 27,543,148.21 | 27,573,122.15 |
预收款项 | | 6,362,812.38 | 17,921,962.14 |
应付职工薪酬 | | 0 | 0 |
应交税费 | | 3,294,798.71 | -1,474,801.65 |
应付利息 | | 1,003,115.56 | 842,232.22 |
应付股利 | | 1,174,554.75 | 1,174,554.75 |
其他应付款 | | 576,741,351.31 | 584,553,523.88 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 14,244,361.33 | 14,474,361.33 |
流动负债合计 | | 720,364,142.25 | 735,064,954.82 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | 0 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 720,364,142.25 | 735,064,954.82 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 347,227,792.00 | 347,227,792.00 |
资本公积 | | 125,852,371.12 | 125,852,371.12 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 72,166,187.56 | 72,166,187.56 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 28,536,659.08 | 7,915,336.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 573,783,009.76 | 553,161,687.37 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,294,147,152.01 | 1,288,226,642.19 |
法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 347,227,792.00 | 139,414,916.39 | | | 72,166,187.56 | | 971,280,220.40 | | 404,329,065.45 | 1,934,418,181.80 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 347,227,792.00 | 139,414,916.39 | 0 | | 72,166,187.56 | 0 | 971,280,220.40 | | 404,329,065.45 | 1,934,418,181.80 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 91,091,007.78 | | 21,629,709.92 | 112,720,717.70 |
(一)净利润 | | | | | | | 91,091,007.78 | | 22,629,709.92 | 113,720,717.70 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 91,091,007.78 | | 22,629,709.92 | 113,720,717.70 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -1,000,000 | -1,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -1,000,000 | -1,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 347,227,792.00 | 139,414,916.39 | 0 | | 72,166,187.56 | 0 | 1,062,371,228.18 | | 425,958,775.37 | 2,047,138,899.50 |
法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,600,077,616.63 | 2,702,669,839.31 |
其中:营业收入 | | 1,600,077,616.63 | 2,702,669,839.31 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,466,883,366.17 | 1,900,229,108.16 |
其中:营业成本 | | 1,266,199,446.24 | 1,665,770,694.22 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 7,904,151.02 | 11,513,651.25 |
销售费用 | | 37,462,464.77 | 48,631,442.20 |
管理费用 | | 139,602,872.47 | 133,788,239.28 |
财务费用 | | 20,052,666.41 | 36,042,035.36 |
资产减值损失 | | -4,338,234.74 | 4,483,045.85 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,657,279.61 | 6,105,636.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 136,851,530.07 | 808,546,367.21 |
加:营业外收入 | | 8,554,322.75 | 1,973,588.82 |
减:营业外支出 | | 5,942,851.72 | 3,486,395.40 |
其中:非流动资产处置损失 | | 4,600,738.99 | 3,037,798.09 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 139,463,001.10 | 807,033,560.63 |
减:所得税费用 | | 25,742,283.40 | 121,410,970.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 113,720,717.7 | 685,622,589.94 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 91,091,007.78 | 496,613,674.04 |
少数股东损益 | | 22,629,709.92 | 189,008,915.90 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.2623 | 1.4302 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2623 | 1.4302 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 113,720,717.70 | 685,622,589.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 91,091,007.78 | 496,613,674.04 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 22,629,709.92 | 189,008,915.90 |
法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 347,227,792 | 127,087,990.54 | | | 71,286,705.7 | | 240,679,922.69 | | 273,500,220.14 | 1,059,782,631.07 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 347,227,792 | 127,087,990.54 | | | 71,286,705.7 | | 240,679,922.69 | | 273,500,220.14 | 1,059,782,631.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 496,613,674.04 | | 157,008,915.9 | 653,622,589.94 |
(一)净利润 | | | | | | | 496,613,674.04 | | 189,008,915.9 | 685,622,589.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 496,613,674.04 | | 189,008,915.9 | 685,622,589.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 382,280,329.80 | 595,016,144.46 |
减:营业成本 | | 303,980,323.76 | 453,234,068.35 |
营业税金及附加 | | 2,048,392.27 | 1,912,363.58 |
销售费用 | | 8,769,521.10 | 9,165,707.43 |
管理费用 | | 32,569,864.09 | 57,019,844.18 |
财务费用 | | 15,776,647.91 | 17,742,624.87 |
资产减值损失 | | 492,632.16 | 4,674,246.49 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 5,316,537.68 | 78,910,409.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 23,959,486.19 | 130,177,699.07 |
加:营业外收入 | | 1,272,532.75 | 67,028.00 |
减:营业外支出 | | 4,655,336.49 | 3,037,798.09 |
其中:非流动资产处置损失 | | 4,654,072.99 | 3,037,798.09 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 20,576,682.45 | 127,206,928.98 |
减:所得税费用 | | -44,639.94 | -20,437.63 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 20,621,322.39 | 127,227,366.61 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 20,621,322.39 | 127,227,366.61 |
法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,906,077,344.02 | 2,781,239,444.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 16,991,800.05 | 9,505,989.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,928,329.19 | 7,058,059.53 |
经营活动现金流入小计 | | 1,938,997,473.26 | 2,797,803,493.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,317,994,388.19 | 1,654,724,136.59 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 141,469,743.07 | 116,767,376.14 |
支付的各项税费 | | 149,725,911.73 | 155,786,942.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 69,868,800.48 | 84,498,079.16 |
经营活动现金流出小计 | | 1,679,058,843.47 | 2,011,776,534.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 259,938,629.79 | 786,026,958.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | | 8,156,198.18 | 9,385,558.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 314,090.00 | 517,760.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 8,470,288.18 | 9,903,318.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 133,663,735.28 | 155,168,672.62 |
投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 163,663,735.28 | 155,168,672.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -155,193,447.10 | -145,265,353.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 325,541,520.00 | 466,258,305.28 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 325,541,520.00 | 466,258,305.28 |
偿还债务支付的现金 | | 548,647,107.53 | 848,298,575.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,590,118.47 | 54,357,795.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 573,237,226.00 | 902,656,370.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -247,695,706.00 | -436,398,065.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 440,880.21 | -3,596,336.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -142,509,643.10 | 200,767,202.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 600,736,009.66 | 293,076,030.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 458,226,366.56 | 493,843,233.04 |
单位:元 币种:人民币
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -32,000,000 | -32,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -32,000,000 | -32,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 347,227,792 | 127,087,990.54 | | | 71,286,705.7 | | 737,293,596.73 | | 430,509,136.04 | 1,713,405,221.01 |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 347,227,792 | 125,852,371.12 | | | 72,166,187.56 | | 7,915,336.69 | 553,161,687.37 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 347,227,792.00 | 125,852,371.12 | 0 | | 72,166,187.56 | 0 | 7,915,336.69 | 553,161,687.37 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 20,621,322.39 | 20,621,322.39 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,621,322.39 | 20,621,322.39 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,621,322.39 | 20,621,322.39 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 347,227,792.00 | 125,852,371.12 | 0 | | 72,166,187.56 | 0 | 28,536,659.08 | 573,783,009.76 |
法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 473,197,710.55 | 607,777,034.66 |
收到的税费返还 | | 941,800.63 | 1,998,749.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,379,317.82 | 3,663,902.76 |
经营活动现金流入小计 | | 475,518,829.00 | 613,439,686.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 270,246,274.73 | 457,651,747.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 42,824,905.34 | 40,385,833.83 |
支付的各项税费 | | 18,070,794.18 | 15,005,868.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 21,030,597.66 | 21,540,556.83 |
经营活动现金流出小计 | | 352,172,571.91 | 534,584,006.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 123,346,257.09 | 78,855,679.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 16,020,198.18 | 79,249,558.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 114,090.00 | 2,360.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | | 16,134,288.18 | 79,251,918.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 57,097,855.50 | 11,586,382.01 |
投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | | 87,097,855.50 | 11,586,382.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -70,963,567.32 | 67,665,536.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | | | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | 23,000,000.00 | 70,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 13,317,054.67 | 18,409,341.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 36,317,054.67 | 88,409,341.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -26,317,054.67 | -88,409,341.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 60,622.60 | -1,409,607.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 26,126,257.70 | 56,702,267.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 174,784,080.64 | 74,662,004.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 200,910,338.34 | 131,364,272.00 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 347,227,792 | 125,852,371.12 | | | 71,286,705.7 | | -325,561,385.61 | 218,805,483.21 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 347,227,792 | 125,852,371.12 | | | 71,286,705.7 | | -325,561,385.61 | 218,805,483.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 127,227,366.61 | 127,227,366.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 127,227,366.61 | 127,227,366.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 127,227,366.61 | 127,227,366.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 347,227,792 | 125,852,371.12 | | | 71,286,705.7 | | -198,334,019 | 346,032,849.82 |
法定代表人:魏建华 主管会计工作负责人:金健 会计机构负责人:苏力
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:魏建华
上海三爱富新材料股份有限公司
2012年8月18日
证券代码: 600636 简称:三爱富 编号:临2012-015
上海三爱富新材料股份有限公司第七届第十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司七届十三次董事会会议通知于2012年8月6日以书面形式发出,会议于2012年8月16日召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事金健先生因公出差未出席本次会议,以书面形式委托董事高伟民先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长魏建华先生主持,会议审议通过了以下决议:
1、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2012年半年度报告》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn );
2、审议通过《关于投资设立上海华谊三爱富新材料销售有限公司的议案》;
为充分利用“三爱富”品牌效益和市场资源优势,更好地发挥上海地区的总部经济和营销中心功能,公司决定投资3000万元全资设立专门性的销售公司。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》;
为进一步规范公司利润分配行为,保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》精神,公司拟对现行公司章程中有关利润分配相关条款进行修订,具体修订条款如下:
原条款:
第一百六十四条 公司应保持连续和稳定的利润分配政策,可以采取现金或者股票方式分配股利,现金或股票分红金额不低于年均可分配利润的10%。
修改为:
第一百六十四条 公司应保持连续和稳定的利润分配政策,在兼顾公司可持续发展的同时,重视对投资者的合理回报。在满足正常经营的资金需求情况下,公司将积极采取现金方式分配利润。
(一)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。
(二)公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额,不得损害公司持续经营能力。
(三)在符合现金分红条件的情况下,公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件情况下,公司董事会可以根据资金状况提议公司进行中期现金分配。
(四)公司应保持利润分配的政策的连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
(五)公司进行利润分配时,应当由董事会先制定分配预案,再行提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录存档保存。
(六)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件极其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
(七)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道(包括但不限于电话、邮箱、公司网站投资者交流平台)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
(八)公司当年盈利,董事会未提出以现金方式进行利润分配的,应说明原因,并由独立董事对利润分配预案发表独立董事意见并及时披露;董事会审议通过后,可通过现场或网络投票的方式提交股东大会通过,并由董事会向股东大会作出说明。
(九)公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红,公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的的原因、未用于现金分红的资金留存用途和使用计划。
(十)公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
同时,根据公司实际情况,对现行章程中有关监事会人员设置进行明确,具体修订条款如下:
原条款:
第一百四十九条 公司设监事会。监事会由五~七名监事组成,设监事长一
名,副监事长一名。监事长和副监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议;监事长不能履行职务或者不履行职务的,由副监事长召集和主持监事会会议;副监事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改为:
第一百四十九条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事长一名。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议,监事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》;(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn )
5、审议通过《关于转让常熟三爱富氟化工有限责任公司5%股权的议案》。
公司子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司是一家成立较早的企业,股权结构为本公司持股80%,十名自然人股东合计持股20%。
为进一步优化股东结构,引进长期战略合作者,公司将在上海联合产权交易所公开挂牌出让本公司持有的常熟三爱富氟化工有限责任公司5%股权。
目前,公司已聘请中介机构完成对常熟三爱富的审计和评估,报告显示净资产的账面价值为366,743,939.73元,股东权益的评估价值为551,000,000元,评估增值率为50.24%。
6、审议通过《关于继续向内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司提供资金借贷的议案》。
本公司于2011年8月向公司下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司提供了一年期贷款7330万元,现贷款期限即将到期。
根据该公司资金需求计划和当地融资十分困难的实际情况,经研究公司拟继续向内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司提供资金借贷,贷款总额7330万元,贷款期限一年,贷款利率按银行同期利率收取。
同时,要求该公司其他股东按出资比例对该贷款提供担保。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二○一二年八月十八日