一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员) 蔡善帅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 张恭运、柳聚才、柳胜军等44位自然人和武城金光空调设备有限公司以及控股股东控制或施加重大影响的关联企业 | 1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺:自本次发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、公司股东柳胜军、冯民堂等42位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺:自本次发行股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。3、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺:除前面承诺的锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不转让持有的公司股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。4、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:"本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职;亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本人承诺在未来的时间里,若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司,则所得利益全部收归股份公司所有。5、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈科技股份有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密市同创汽车配件有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺:"本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务;本公司承诺在未来的时间里,本公司不从事与股份公司相同或相似的业务,亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司;本公司承诺在未来的时间里,若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司,则所得利益全部收归股份公司所有。" | 报告期内,始终严格履行其承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 柳胜军、冯民堂、张光磊等40位自然人股东 | 本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限售股份于2012年6月28日锁定到期后,自愿继续延长锁定期12个月至2013年6月28日。 在锁定期内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。 | 报告期内,始终严格履行其承诺 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 豪迈科技 |
A股代码 | 002595 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 冯民堂 | 栾小梅 |
联系地址 | 山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号 | 山东省高密市密水科技工业园豪迈路1号 |
电话 | 0536-2361002 | 0536-2361002 |
传真 | 0536-2361536 | 0536-2361536 |
电子信箱 | fengmintang@126.com | himile_zqb@himile.com |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,068,499,113.33 | 2,074,361,411.94 | -0.28% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,956,741,811.71 | 1,969,933,649.17 | -0.67% |
股本(股) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.78 | 9.85 | -0.71% |
资产负债率(%) | 5.4% | 5.03% | 0.37% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 360,654,157.55 | 347,579,872.78 | 3.76% |
营业利润(元) | 124,264,429.89 | 123,890,229.59 | 0.3% |
利润总额(元) | 124,351,227.31 | 123,799,332.87 | 0.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 106,808,162.54 | 106,064,947.01 | 0.7% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 106,695,013.88 | 106,158,212.68 | 0.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.534 | 0.7071 | -24.48% |
稀释每股收益(元/股) | 0.534 | 0.7071 | -24.48% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.39% | 16.12% | -10.73% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.38% | 16.13% | -10.75% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,966,923.43 | 50,824,694.05 | 29.79% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.3298 | 0.2541 | 29.79% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 274,999.98 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -188,202.56 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -26,351.24 | |
| | |
合计 | 113,148.66 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年4月11日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 杨华超 | 公司发展前景 |
2012年4月12日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 朱旭光 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年4月12日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 隋江波 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年4月13日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 张君平 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年4月18日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 郑连声 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年5月9日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 后立尧 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年5月9日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 付伟琦 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年5月9日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 刘伟 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年5月11日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 王凤华 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年5月16日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 王浩 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年5月22日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 何思源 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年5月29日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 董亚光 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年5月31日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 刘佃贵 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年6月2日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 方小坚 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年6月6日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 吴清宇 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年6月6日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 黄夔徐翔 | 公司发展前景及国内外形势 |
2012年6月21日 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 鲍无可 | 公司发展前景及国内外形势 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 150,000,000.00 | 75% | | | | | | 135,190,950.00 | 67.60% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 150,000,000.00 | 75% | | | | 129,132,600.00 | 129,132,600.00 | 129,132,600.00 | 64.57% |
其中:境内法人持股 | 12,580,800.00 | 6.29% | | | | -12,580,800.00 | -12,580,800.00 | 0 | 0% |
境内自然人持股 | 137,419,200.00 | 68.71% | | | | -8,286,600.00 | -8,286,600.00 | 129,132,600.00 | 64.57% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 0 | 0% | | | | 6,058,350.00 | 6,058,350.00 | 6,058,350.00 | 3.03% |
二、无限售条件股份 | 50,000,000.00 | 25% | | | | 14,809,050.00 | 14,809,050.00 | 64,809,050.00 | 32.40% |
1、人民币普通股 | 50,000,000.00 | 25% | | | | 14,809,050.00 | 14,809,050.00 | 64,809,050.00 | 32.40% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 200,000,000.00 | 100% | | | | | | 200,000,000.00 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 898,073,188.04 | 992,054,913.79 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 78,600,593.63 | 121,853,336.31 |
应收账款 | | 299,996,094.62 | 248,816,723.19 |
预付款项 | | 78,209,433.28 | 73,063,588.51 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 17,231,267.23 | 10,182,060.87 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 1,738,969.42 | 2,744,350.36 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 162,396,533.82 | 122,808,175.36 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 185,131.82 |
流动资产合计 | | 1,536,246,080.04 | 1,571,708,280.21 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 360,009,633.30 | 318,512,876.16 |
在建工程 | | 42,648,383.64 | 55,592,709.24 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 125,646,879.34 | 125,618,738.57 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 3,948,137.01 | 2,928,807.76 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 532,253,033.29 | 502,653,131.73 |
资产总计 | | 2,068,499,113.33 | 2,074,361,411.94 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 57,520,206.10 | 52,648,980.89 |
预收款项 | | 12,584,569.04 | 14,706,391.38 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 19,631,666.14 | 19,186,312.96 |
应交税费 | | 13,495,105.89 | 9,836,018.09 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 1,541,363.56 | 666,101.38 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 275,000.10 | 550,000.08 |
流动负债合计 | | 105,047,910.83 | 97,593,804.78 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 1,838,557.60 | 1,963,124.80 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 4,870,833.19 | 4,870,833.19 |
非流动负债合计 | | 6,709,390.79 | 6,833,957.99 |
负债合计 | | 111,757,301.62 | 104,427,762.77 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
资本公积 | | 1,173,289,371.20 | 1,173,289,371.20 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 68,784,362.80 | 68,784,362.80 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 514,668,077.71 | 527,859,915.17 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,956,741,811.71 | 1,969,933,649.17 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,956,741,811.71 | 1,969,933,649.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,068,499,113.33 | 2,074,361,411.94 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 9,257.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
张恭运 | 境内自然人 | 29.90% | 59,796,900.00 | 59,796,900.00 | | 0 |
柳胜军 | 境内自然人 | 13.45% | 26,898,750.00 | 26,898,750.00 | | 0 |
冯民堂 | 境内自然人 | 13.45% | 26,898,750.00 | 26,898,750.00 | | 0 |
济南凯特空调设备有限公司 | 境内非国有法人 | 6.29% | 12,580,800.00 | 0 | | 0 |
徐文和 | 境内自然人 | 4.04% | 8,077,800.00 | 6,058,350.00 | | 0 |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.79% | 5,579,990.00 | 0 | | 0 |
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.93% | 3,863,394.00 | 0 | | 0 |
张光磊 | 境内自然人 | 1.61% | 3,211,800.00 | 3,211,800.00 | | 0 |
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.23% | 2,457,356.00 | 0 | | 0 |
全国社保基金五零一组合 | 境内非国有法人 | 1% | 2,000,000.00 | 0 | | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
济南凯特空调设备有限公司 | 12,580,800.00 | A股 | 12,580,800.00 |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 5,579,990.00 | A股 | 5,579,990.00 |
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 3,863,394.00 | A股 | 3,863,394.00 |
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,457,356.00 | A股 | 2,457,356.00 |
徐文和 | 2,019,450.00 | A股 | 2,019,450.00 |
全国社保基金五零一组合 | 2,000,000.00 | A股 | 2,000,000.00 |
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 1,865,342.00 | A股 | 1,865,342.00 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1,499,910.00 | A股 | 1,499,910.00 |
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 718,192.00 | A股 | 718,192.00 |
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 709,635.00 | A股 | 709,635.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系;未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系。 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
张恭运 | 董事长 | 59,796,900.00 | 0.00 | 0.00 | 59,796,900.00 | 59,796,900.00 | 0.00 | -- |
张岩 | 总经理;董事 | 370,950.00 | 0.00 | 0.00 | 370,950.00 | 370,950.00 | 0.00 | -- |
冯民堂 | 董事;董事会秘书 | 26,898,750.00 | 0.00 | 0.00 | 26,898,750.00 | 26,898,750.00 | 0.00 | -- |
徐文和 | 董事 | 8,077,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,077,800.00 | 8,077,800.00 | 0.00 | -- |
单既强 | 董事;副总经理 | 811,950.00 | 0.00 | 0.00 | 811,950.00 | 811,950.00 | 0.00 | -- |
魏效辉 | 董事 | 415,350.00 | 0.00 | 0.00 | 415,350.00 | 415,350.00 | 0.00 | -- |
李志刚 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
周志济 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
倪浩嫣 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
柳胜军 | 监事 | 26,898,750.00 | 0.00 | 0.00 | 26,898,750.00 | 26,898,750.00 | 0.00 | -- |
王晓东 | 监事 | 363,600 | 0.00 | 0.00 | 363,600 | 363,600 | 0.00 | -- |
冯立强 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
宫耀宇 | 副总经理 | 811,950.00 | 0.00 | 0.00 | 811,950.00 | 811,950.00 | 0.00 | -- |
张伟 | 副总经理 | 554,850.00 | 0.00 | 0.00 | 554,850.00 | 554,850.00 | 0.00 | -- |
张孝本 | 财务总监 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
唐立星 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 115,193.9 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,910.89 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 54,586.64 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
1、精密子午线轮胎模具 | 否 | 349,120 | 34,912 | 3,753.34 | 17,224.74 | 49.34% | 2012年12月20日 | 1,140.4 | 否 | 否 |
2、高档精密铸锻中心 | 否 | 216,510 | 21,651 | 1,187.19 | 7,755.99 | 35.82% | 2012年12月20日 | -71.46 | 否 | 否 |
3、轮胎模具工程研究开发中心 | 否 | 4,022 | 4,022 | 970.14 | 2,408.71 | 59.89% | 2012年06月20日 | | 是 | 否 |
4、巨型子午线轮胎硫化机 | 否 | 11,197 | 11,197 | 0.23 | 3,697.2 | 33.02% | 2012年12月20日 | | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 71,782 | 71,782 | 5,910.89 | 54,586.64 | - | - | 1,068.94 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 13,500 | 13,500 | 0 | 13,500 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 23,500 | 23,500 | 0 | 23,500 | - | - | | - | - |
合计 | - | 95,282 | 95,282 | 5,910.89 | 78,086.64 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (一)高档精密铸锻中心:公司采取招标方式进行基础建设和设备采购,大大降低了投资成本,减少了资金支出;下半年会继续进行项目辅助设施的建设和相关设备的采购。(二)巨型子午线轮胎硫化机:截止2012年6月30日,该项目累计总投入3,697.2万元,实现销售收入4,565.81万元(分别在2008年和2009年实现),未达到计划进度的原因:1.国际上生产巨型胎的企业主要为法国米其林、日本普利司通和美国固特异三大巨头,他们目前均采用传统的硫化罐进行巨型胎硫化成型,对公司巨胎硫化机的认证周期较长,替代传统硫化罐工艺的进程缓慢;2.受三大轮胎制造巨头对巨型胎结构设计及配方垄断的影响,国内大多数轮胎生产厂家对巨型胎的生产目前处于不断探索改善的过程,巨型胎产能扩张遇到了技术瓶颈,对巨胎硫化机的需求延缓。 基于上述原因,公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神,经慎重研究,拟暂缓以募集资金继续投资巨型子午线轮胎硫化机项目,并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资,目前暂时预计该项目达到预定可使用状态为2013年6月30日。此议案已于2012年8月17日第二届董事会第十二次会议审议通过,详见刊登于8月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于巨型子午线轮胎硫化机暂缓实施的公告》。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
本公司超募资金总金额43411.9万元,根据本公司2011年7月6日第二届董事会第二次会议决议,公司使用超募资金13500万元归还银行贷款,使用超募资金10000万元永久性补充流动资金,该资金已于2011年7月14日从募集资金专户划出。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
根据本公司第二届董事会第六次会议决议,本公司将建设的精密子午线轮胎模具项目、轮胎模具工程研究开发中心项目建设地点由“高密市凤凰大街南、潍胶路西侧地块”变更为“西环城路东、朝阳大街南侧”。变更项目实施地点的主要原因:新地点紧邻公司,距离为0.5公里,而原计划建设地点距离公司约为10公里,同时,“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”两个项目与公司原有业务子午线轮胎模具生产紧密相连,变更建设地点后将极大降低项目投产后的运营管理成本。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截止2011年9月30日,公司募集资金项目先期投入总计213178290.00元,其中精密子午线轮胎模具项目先期投入104194689.85元;高档精密铸锻中心项目先期投入59455730.89元;巨型子午线轮胎硫化机项目先期投入36910368.77元;轮胎模工程研究开发中心项目先期投入12617500.49元,募集资金投资项目置换先期投入金额213178290.00元。募集资金先期投入金额已由信永中和会计师事务所有限公司进行专项审核,并出具了XYZH/2011JNA3023号《关于山东豪迈机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于2011年11月10日第二届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,并于2011年11月12日进行了披露。截止本年末该事项已实施完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
轮胎模具工程研究开发中心:截至2012年6月30日,公司该项目已经达到预定可使用状态,公司已完成了相关办公楼、研发设备的建设安装工作,设备调试也已完成,各项研发工作已步入正轨;该项目建设完工后,截至2012年6月30日项目实际使用募集资金2,408.59万元,扣除项目尾款630.0万元,银行手续费等支出0.12万元,结余资金为1,036.85万元(含利息收入53.56万元)。公司计划将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金1,036.85万元永久性补充流动资金,主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。该议案已经第二届董事会第十一次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过,详见刊登于7月20日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 原定用途 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
汽车轮胎装备行业 | 356,059,903.49 | 203,529,034.44 | 42.66% | 5.25% | 15.81% | -5.22% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
模具 | 344,066,001.47 | 192,379,512.74 | 43.90% | 2.58% | 10.66% | -4.06% |
铸造 | 10,367,406.30 | 10,620,838.98 | -2.44% | | | -2.44% |
| | | | | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 897,328,236.25 | 990,902,477.51 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 78,560,493.63 | 121,853,336.31 |
应收账款 | | 298,497,083.58 | 247,610,677.73 |
预付款项 | | 78,060,473.16 | 72,727,730.76 |
应收利息 | | 17,231,267.23 | 10,182,060.87 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 15,731,134.90 | 14,697,639.52 |
存货 | | 161,733,357.45 | 122,648,344.96 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | 11,923.38 |
流动资产合计 | | 1,547,142,046.20 | 1,580,634,191.04 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 15,462,269.72 | 15,462,269.72 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 357,301,329.37 | 317,847,893.59 |
在建工程 | | 32,434,690.54 | 44,868,648.67 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 114,716,130.75 | 114,575,131.48 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 3,497,287.24 | 2,857,271.08 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 523,411,707.62 | 495,611,214.54 |
资产总计 | | 2,070,553,753.82 | 2,076,245,405.58 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 56,815,917.30 | 52,549,519.89 |
预收款项 | | 12,441,169.04 | 14,706,391.38 |
应付职工薪酬 | | 19,429,915.75 | 19,101,310.58 |
应交税费 | | 13,718,715.62 | 9,757,612.67 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,286,583.66 | 1,613,613.88 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 275,000.10 | 550,000.08 |
流动负债合计 | | 104,967,301.47 | 98,278,448.48 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 1,838,557.60 | 1,963,124.80 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 4,870,833.19 | 4,870,833.19 |
非流动负债合计 | | 6,709,390.79 | 6,833,957.99 |
负债合计 | | 111,676,692.26 | 105,112,406.47 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
资本公积 | | 1,173,289,371.20 | 1,173,289,371.20 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 68,784,362.80 | 68,784,362.80 |
未分配利润 | | 516,803,327.56 | 529,059,265.11 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,958,877,061.56 | 1,971,132,999.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,070,553,753.82 | 2,076,245,405.58 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 山东豪迈机械科技股份有限公司
单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
内销 | 223,010,854.96 | -7.73% |
外销 | 134,089,072.35 | 37.44% |
法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人: 张孝本 会计机构负责人:蔡善帅
2、母公司资产负债表
单位: 元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 20% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1.6259 | 至 | 1.9511 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 162,596,833.98 |
业绩变动的原因说明 | 公司主要产品销售预计稳定增长以及募集资金产生的利息,从而带动利润增长。 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 360,654,157.55 | 347,579,872.78 |
其中:营业收入 | | 360,654,157.55 | 347,579,872.78 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 236,389,727.66 | 223,689,643.19 |
其中:营业成本 | | 207,014,209.74 | 180,446,934.64 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,074,678.67 | 3,467,362.41 |
销售费用 | | 9,301,104.33 | 7,633,020.61 |
管理费用 | | 27,221,713.33 | 24,890,279.84 |
财务费用 | | -14,672,124.38 | 4,423,697.79 |
资产减值损失 | | 4,450,145.97 | 2,828,347.90 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 124,264,429.89 | 123,890,229.59 |
加 :营业外收入 | | 517,803.01 | 322,237.77 |
减 :营业外支出 | | 431,005.59 | 413,134.49 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 24,809.78 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 124,351,227.31 | 123,799,332.87 |
减:所得税费用 | | 17,543,064.77 | 17,734,385.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 106,808,162.54 | 106,064,947.01 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | -935,899.91 | -388,996.88 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 106,808,162.54 | 106,064,947.01 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.534 | 0.7071 |
(二)稀释每股收益 | | 0.534 | 0.7071 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 106,808,162.54 | 106,064,947.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 106,808,162.54 | 106,064,947.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-935,899.91元。
法定代表人:张恭运 主管会计工作负责人:张孝本 会计机构负责人:蔡善帅
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 359,823,364.96 | 347,559,306.15 |
减:营业成本 | | 205,877,737.72 | 180,249,983.96 |
营业税金及附加 | | 3,071,946.58 | 3,465,761.98 |
销售费用 | | 9,301,104.33 | 7,633,020.61 |
管理费用 | | 26,273,255.82 | 24,658,605.45 |
财务费用 | | -14,671,636.36 | 4,423,777.89 |
资产减值损失 | | 4,391,341.60 | 2,841,456.51 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 125,579,615.27 | 124,286,699.75 |
加:营业外收入 | | 517,780.63 | 312,142.77 |
减:营业外支出 | | 430,955.59 | 413,134.49 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 24,809.78 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 125,666,440.31 | 124,185,708.03 |
减:所得税费用 | | 17,922,377.86 | 17,731,764.14 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 107,744,062.45 | 106,453,943.89 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 107,744,062.45 | 106,453,943.89 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,309,054.50 | 252,142,116.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 7,593,786.89 | 7,800.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,104,887.86 | 5,086,059.98 |
经营活动现金流入小计 | 321,007,729.25 | 257,235,976.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,248,065.38 | 94,765,353.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,785,336.82 | 57,579,087.14 |
支付的各项税费 | 50,733,835.18 | 38,983,220.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,273,568.44 | 15,083,621.11 |
经营活动现金流出小计 | 255,040,805.82 | 206,411,282.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,966,923.43 | 50,824,694.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,909,430.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 6,909,430.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,643,254.23 | 77,435,141.50 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 50,643,254.23 | 77,435,141.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,643,254.23 | -70,525,710.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,158,360,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 85,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,243,360,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 72,177,758.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,148,405.34 | 3,695,548.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 495,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 109,148,405.34 | 76,368,306.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,148,405.34 | 1,166,991,693.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,989.61 | -100,957.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,981,725.75 | 1,147,189,719.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 992,054,913.79 | 37,652,318.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 898,073,188.04 | 1,184,842,037.75 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,797,995.05 | 252,037,866.54 |
收到的税费返还 | 7,539,190.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,594,255.28 | 5,084,079.88 |
经营活动现金流入小计 | 320,931,440.77 | 257,121,946.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,645,488.86 | 94,702,404.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,077,105.35 | 57,276,456.34 |
支付的各项税费 | 50,192,512.94 | 38,887,825.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,674,326.85 | 18,699,389.19 |
经营活动现金流出小计 | 255,589,434.00 | 209,566,076.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,342,006.77 | 47,555,870.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,909,430.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 6,909,430.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,610,853.08 | 74,132,802.50 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 49,610,853.08 | 74,132,802.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,610,853.08 | -67,223,371.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,158,360,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 85,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,243,360,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 72,177,758.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,148,405.34 | 3,695,548.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 495,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 109,148,405.34 | 76,368,306.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,148,405.34 | 1,166,991,693.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,989.61 | -100,957.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -93,574,241.26 | 1,147,223,234.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 990,902,477.51 | 36,799,806.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 897,328,236.25 | 1,184,023,041.54 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 527,859,915.17 | | | 1,969,933,649.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -13,191,837.46 | | | -13,191,837.46 |
(一)净利润 | | | | | | | 106,808,162.54 | | | 106,808,162.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 106,808,162.54 | | | 106,808,162.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,000,000.00 | | | -120,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 514,668,077.71 | | | 1,956,741,811.71 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 71,350,340.72 | | | 47,425,690.66 | | 336,325,020.57 | | | 605,101,051.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | | | 21,358,672.14 | | 191,534,894.60 | | | 1,364,832,597.22 |
(一)净利润 | | | | | | | 212,893,566.74 | | | 212,893,566.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 212,893,566.74 | | | 212,893,566.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,939,030.48 |
1.所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | | | | | | | | 1,151,939,030.48 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,358,672.14 | 0.00 | -21,358,672.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 21,358,672.14 | | -21,358,672.14 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 527,859,915.17 | | | 1,969,933,649.17 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 529,059,265.11 | 1,971,132,999.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -12,255,937.55 | -12,255,937.55 |
(一)净利润 | | | | | | | 107,744,062.45 | 107,744,062.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 107,744,062.45 | 107,744,062.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 516,803,327.56 | 1,958,877,061.56 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 150,000,000.00 | 71,350,340.72 | | | 47,425,690.66 | | 336,831,215.88 | 605,607,247.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | | | 21,358,672.14 | | 192,228,049.23 | 1,365,525,751.85 |
(一)净利润 | | | | | | | 213,586,721.37 | 213,586,721.37 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 213,586,721.37 | 213,586,721.37 |
(三)所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,939,030.48 |
1.所有者投入资本 | 50,000,000.00 | 1,101,939,030.48 | | | | | | 1,151,939,030.48 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,358,672.14 | 0.00 | -21,358,672.14 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 21,358,672.14 | | -21,358,672.14 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | 1,173,289,371.20 | | | 68,784,362.80 | | 529,059,265.11 | 1,971,132,999.11 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2012-028
山东豪迈机械科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二会议通知已于2012年8月6日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2012年8月17日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,公司全体监事、高管列席了会议。共有9位董事通过现场与通讯表决方式参与会议表决。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年半年度报告》
本议案全文刊登于2012年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012年半年度报告的公告》。
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》
本议案全文刊登于2012年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案的公告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
公司原内部审计负责人马德苍先生因个人原因提出辞职,公司董事会同意聘任张日颖女士为公司内部审计负责人。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》刊登于2012年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
山东豪迈机科技股份有限公司董事会
2012年8月17日
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2012-029
山东豪迈机械科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知已于2012年8月6日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2012年8月17日在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年半年度报告》经审核,监事会认为董事会编制和审核《山东豪迈机械科技股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案全文刊登于2012年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012年半年度报告的公告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》
公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施相关事宜,不涉及到募投项目建设内容、投资金额、实施主体等方面的变更,不属于改变或变相改变募集资金投向的情况,我们同意公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施。本议案全文刊登于2012年8月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案的公告》。
特此公告。
山东豪迈机科技股份有限公司监事会
二O一二年八月十七日
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2012-031
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年8月17日山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]882号核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股5000万股,发行价格为每股人民币24.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币120,000万元,扣除保荐承销费用等发行费用4,806.10万元,募集资金净额为人民币115,193.90万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(XYZH/2010JNA3053号)审验确认。
二、募投项目巨型子午线轮胎硫化机投入进度概况及暂缓投入原因
(一)项目投入进度概况
巨型子午线轮胎硫化机项目计划总投资11,197万元,建设周期18个月。
在募集资金到账之前,公司为保障募集资金投资项目的顺利进行,根据公司业务发展的实际情况,已用自筹资金预先投入募投项目巨型子午线轮胎硫化机项目3,691.04万元。信永中和会计师事务所有限责任公司对以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核,并出具了XYZH/2011JNA3023号《关于山东豪迈机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于2011年11月10日召开第二届董事会第七次会议审议通过使用募集资金3,691.04万元置换预先已利用自筹资金投入该项目的自筹资金3,691.04万元。
截止2012年6月30日,该项目累计总投入3,697.2万元,实现销售收入4,565.81万元(分别在2008年和2009年实现,2010年之后由于市场需求减少,未实现收入)。
(二)项目暂缓投入的原因
1. 国际上生产巨型胎的企业主要为法国米其林、日本普利司通和美国固特异三大巨头,他们目前均采用传统的硫化罐进行巨型胎硫化成型,对公司巨胎硫化机的认证周期较长,替代传统硫化罐工艺的进程缓慢;
2. 受三大轮胎制造巨头对巨型胎结构设计及配方垄断的影响,国内大多数轮胎生产厂家对巨型胎的生产目前处于不断探索改善的过程,巨型胎产能扩张遇到了技术瓶颈,对巨胎硫化机的需求延缓。??
3. 基于上述原因,公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神,经慎重研究,拟暂缓以募集资金继续投资巨型子午线轮胎硫化机项目,并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资,目前暂时预计该项目达到预定可使用状态为2013年6月30日。
三、巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施对公司生产经营的影响
公司本次暂缓实施巨型子午线轮胎硫化机项目仅涉及募集资金投资项目完成时间的调整,不涉及募集资金用途变更。本次调整对公司生产经营不存在重大影响。
公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部监管与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体股东利益的最大化。
四、监事会意见
公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施相关事宜,不涉及到募投项目建设内容、投资金额、实施主体等方面的变更,不属于改变或变相改变募集资金投向的情况,我们同意公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施。
五、独立董事意见
公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施,系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间作出的调整,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况和其他损害股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响。因此,我们同意公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施。该议案尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
公司保荐机构齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)认为:
公司巨型子午线轮胎模具项目暂缓实施事宜,已经董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,尚需股东大会审议批准,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施,系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间作出的调整,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况和其他损害股东利益的情形,不会对公司生产经营造成重大影响。
同时,齐鲁证券将持续关注公司募集资金使用情况,督促公司尽快落实巨型子午线轮胎硫化机项目的下一步工作并履行相关决策程序,确保该部分募集资金使用的决策程序合法、合规,保障豪迈科技全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表意见。
七、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、第二届监事会第十一次会议决议
3、独立董事对公司《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施》的独立意见
4、齐鲁证券有限责任公司《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施》的保荐意见
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2012年8月17日
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2012-032
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:山东豪迈机械科技股份有限公司2012年第三次股东大会;
(二)会议召集人:山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会;
(三)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(四)召开时间: 2012年9月3日上午10:00;
(五)会议地点:高密市密水科技工业园豪迈路1号,公司会议室;
(六)召开方式:现场投票表决;
(七)出席对象:
1、 截至2012年8月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)审议《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》
上述议案的具体内容,详见公司于2012年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的公告》。
三、参与现场会议的股东的登记方法
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;
(四)登记时间:自股权登记日的次日至2012年8月31日(上午8:30至11:30,下午14:00至16:30);
(五)登记方式:直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
(六)登记地点:山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
四、其他事项
(一)通信地址:山东高密密水科技工业园豪迈路1号;
邮政编码:261500;请在信封注明"股东大会"字样
(二)联系人:冯民堂 栾小梅;联系电话:0536-2361002 传真:0536-2361536
(三)电子邮箱:himile_zqb@himile.com
(四)费用情况:费用自理
五、备查文件
《山东豪迈机械科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2012年8月17日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山东豪迈机械科技股份有限公司于2012年9月3日召开的2012年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《关于巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的议案》 | | | |
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二O一二年 月 日
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2012-030
山东豪迈机械科技股份有限公司