§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司董事长徐贱云、总经理李文、财务总监肖红卫郑重声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 北京城建 |
股票代码 | 600266 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张财广 | 李威 |
联系地址 | 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 | 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 |
电话 | (010)82275538 | (010)82275598 |
传真 | (010)82275533 | (010)82275533 |
电子信箱 | zhangcg@bucid.com | liwei@bucid.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 25,047,786,038.93 | 21,990,415,239.49 | 13.90 |
所有者权益(或股东权益) | 6,102,250,984.06 | 5,895,157,427.58 | 3.51 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.863 | 6.630 | 3.51 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 659,733,505.76 | 944,091,257.45 | -30.12 |
利润总额 | 715,988,966.49 | 943,931,430.61 | -24.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | 384,933,556.48 | 437,675,075.00 | -12.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 338,958,985.58 | 437,654,085.97 | -22.55 |
基本每股收益(元) | 0.4329 | 0.4922 | -12.05 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.3812 | 0.4922 | -22.55 |
稀释每股收益(元) | 0.4329 | 0.4922 | -12.05 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.323 | 8.070 | 减少1.75个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,748,511,155.96 | 387,833,586.07 | 350.84 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.9664 | 0.4362 | 350.80 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 45,249户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
北京城建集团有限责任公司 | 国有法人 | 50.41 | 448,240,936 | 0 | 0 | 无 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 其他 | 2.69 | 23,960,540 | -9,616,301 | 0 | 未知 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.45 | 21,826,447 | 13,826,579 | 0 | 未知 |
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.26 | 20,095,918 | -5,097,221 | 0 | 未知 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.25 | 20,035,904 | -8,106,177 | 0 | 未知 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.88 | 16,680,277 | -986,363 | 0 | 未知 |
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 其他 | 1.13 | 10,057,544 | 1,848,659 | 0 | 未知 |
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 | 其他 | 1.13 | 10,054,146 | 1,750,755 | 0 | 未知 |
金鑫证券投资基金 | 其他 | 0.93 | 8,295,576 | 8,295,57 | 0 | 未知 |
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93 | 8,288,568 | 7,677,368 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
北京城建集团有限责任公司 | 448,240,936 | 人民币普通股 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 23,960,540 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 21,826,447 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 20,095,918 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 20,035,904 | 人民币普通股 |
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 16,680,277 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 | 10,057,544 | 人民币普通股 |
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 | 10,054,146 | 人民币普通股 |
金鑫证券投资基金 | 8,295,576 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 8,288,568 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东和有限售条件的股东中,公司第一大股东城建集团与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;南方成份精选股票型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金与南方稳健成长证券投资基金同属于南方基金管理有限公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 61,110,664.28 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 200,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -398,177.97 |
所得税影响额 | -15,228,121.58 |
少数股东权益影响额(税后) | 290,206.17 |
合计 | 45,974,570.90 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
房地产业 | 140,131.89 | 32,606.56 | 76.73 | -35.64 | -65.42 | 增加20.03个百分点 |
服务业 | 6,346.09 | 6,353.42 | -0.12 | 164.46 | 239.53 | 减少22.14个百分点 |
污水处理业 | 1,173.45 | 661.97 | 43.59 | 39.75 | 44.64 | 减少1.91个百分点 |
分产品 |
房屋销售 | 140,131.89 | 32,606.56 | 76.73 | -35.64 | -65.42 | 增加20.03个百分点 |
物业管理 | 6,346.09 | 6,353.42 | -0.12 | 164.46 | 239.53 | 减少22.14个百分点 |
污水处理 | 1,173.45 | 661.97 | 43.59 | 39.75 | 44.64 | 减少1.91个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北京 | 146,289.72 | -33.25 |
重庆 | 188.25 | -80.72 |
安徽 | 923.12 | 56.05 |
河北 | 250.32 | 0.89 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
北苑家园 | 7,039,366,700 | 项目已基本建设完毕,大部分区块已交付使用。 | 截至报告期末已累计实现销售收入90.7亿元 |
首城国际中心 | 5,797,273,500 | 项目正处于分期建设阶段,部分区块已交付使用。 | 截至报告期末已累计实现销售收入73亿元 |
筑华年 | 1,078,096,100 | 项目正处于分期建设阶段 | 该项目目前预售状况良好 |
世华泊郡 | 3,057,931,300 | 项目正处于分期建设阶段 | 该项目目前预售状况良好 |
北京城建·熙城 | 555,638,900 | 项目正处于分期建设阶段 | 该项目目前预售状况良好 |
动感花园 | 269,310,900 | 项目尚处于一级开发阶段 | 该项目目前预售状况良好 |
徜徉集 | 2,269,016,000 | 项目正处于分期建设阶段 | 该项目目前预售状况良好 |
龙樾湾(成都) | 851,628,500 | 项目正处于分期建设阶段 | |
北京城建·顺悦居 | 505,316,800 | 项目正处于开发前准备阶段 | |
望坛项目 | 25,749,300 | 项目尚处于前期开发阶段 | |
泰和国际大厦 | 333,488,400 | 项目已建设完成,部分楼层已结转为经营性物业 | |
天津武清项目 | 524,750,100 | 项目正处于开发前准备阶段 | |
龙樾湾(重庆) | 517,314,900 | 项目尚处于分期建设阶段 | |
密云观光塔项目 | 655,462,500 | 项目正处于开发建设阶段 | |
平谷马坊项目 | 1,260,323,800 | 项目正处于开发建设阶段 | |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
北京海龙资产经营集团 | 海兴大厦西配楼6-7层整层、8层部分及配套车位 | 2005年12月28日 | 4,202.37 | 0 | 否 | 否 | 否 |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 20,785 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 183,555 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 183,555 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 30.08 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
北京市天银地热开发有限责任公司 | 20 | 1,020 | | |
北京城建集团有限责任公司工会 | | | 60 | 1,320 |
合计 | 20 | 1,020 | 60 | 1,320 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 会计核算科目 | 股份来源 |
国信证券有限责任公司 | 12,740 | 34,300 | 4.9 | 12,740 | 3,430 | 长期股权投资 | 股权认购 |
锦州银行股份有限公司 | 26,000 | 13,000 | 3.33 | 26,000 | 0 | 长期股权投资 | 股权认购 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表 |
| | | |
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
资产 | 附注 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 八、1 | 4,837,286,774.53 | 2,994,111,613.89 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 八、2 | 48,711,058.50 | 42,112,499.34 |
预付款项 | 八、3 | 1,150,916,038.06 | 796,570,398.79 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | 八、4 | 2,200,000.00 | 2,000,000.00 |
应收股利 | 八、5 | 22,400,000.00 | |
其他应收款 | 八、6 | 87,221,588.82 | 358,095,807.47 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 八、7 | 15,709,983,142.55 | 14,570,180,659.20 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 21,858,718,602.46 | 18,763,070,978.69 |
非流动资产: | | | |
发放贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | 八、8 | 21,515,358.00 | 18,217,020.00 |
长期股权投资 | 八、9 | 1,810,629,035.07 | 1,725,939,565.79 |
投资性房地产 | 八、10 | 751,506,786.87 | 761,398,323.82 |
固定资产 | 八、11 | 71,499,120.16 | 70,628,638.45 |
在建工程 | 八、12 | 70,161,633.93 | 49,679,136.98 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 八、13 | 119,976,861.65 | 139,673,005.69 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 八、14 | 1,776,682.68 | 2,140,382.52 |
递延所得税资产 | 八、15 | 342,001,958.11 | 459,668,187.55 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,189,067,436.47 | 3,227,344,260.80 |
| | | |
资产总计 | | 25,047,786,038.93 | 21,990,415,239.49 |
| | | |
| | | |
董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监: 肖红卫 |
合并利润表
2012年1-6月 |
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司单位:人民币元 |
项 目 | 本期金额 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 889,200,000.00 | 1,213,273,644.79 | | | 425,828,571.06 | | 3,366,855,211.73 | | 625,349,522.33 | 6,520,506,949.91 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 889,200,000.00 | 1,213,273,644.79 | | | 425,828,571.06 | | 3,366,855,211.73 | | 625,349,522.33 | 6,520,506,949.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 207,093,556.48 | | 134,033,656.36 | 341,127,212.84 |
(一)净利润 | | | | | | | 384,933,556.48 | | 134,033,656.36 | 518,967,212.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 384,933,556.48 | | 134,033,656.36 | 518,967,212.84 |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.股东投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -177,840,000.00 | | | -177,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对股东的分配 | | | | | | | -177,840,000.00 | | | -177,840,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 889,200,000.00 | 1,213,273,644.79 | | | 425,828,571.06 | | 3,573,948,768.21 | | 759,383,178.69 | 6,861,634,162.75 |
| | | | | | | | | | |
董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监:肖红卫 |
合并利润表
2012年1-6月 |
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司单位:人民币元 |
项 目 | 上期金额 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 权益合计 |
|
一、上年年末余额 | 889,200,000.00 | 1,246,081,422.31 | | | 344,867,926.61 | | 2,725,725,256.48 | | 329,590,179.00 | 5,535,464,784.40 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 889,200,000.00 | 1,246,081,422.31 | | | 344,867,926.61 | | 2,725,725,256.48 | | 329,590,179.00 | 5,535,464,784.40 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,474,453.99 | | | | | 306,169,446.92 | | 255,516,468.73 | 563,160,369.64 |
(一)净利润 | | | | | | | 437,675,075.00 | | 256,990,922.72 | 694,665,997.72 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 437,675,075.00 | | 256,990,922.72 | 694,665,997.72 |
(三)股东投入和减少资本 | | 1,474,453.99 | | | | | 1,874,371.92 | | -1,474,453.99 | 1,874,371.92 |
1.股东投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,474,453.99 | | | | | 1,874,371.92 | | -1,474,453.99 | 1,874,371.92 |
(四)利润分配 | | | | | | | -133,380,000.00 | | | -133,380,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对股东的分配 | | | | | | | -133,380,000.00 | | | -133,380,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 889,200,000.00 | 1,247,555,876.30 | | | 344,867,926.61 | | 3,031,894,703.40 | | 585,106,647.73 | 6,098,625,154.04 |
董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监:肖红卫 |
合并资产负债表 |
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
负债和股东权益 | 附注 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | |
短期借款 | 八、17 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | 八、18 | 2,313,355,301.81 | 2,499,328,498.03 |
预收款项 | 八、19 | 9,020,295,978.70 | 6,520,802,991.70 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 八、20 | 24,529,524.71 | 37,108,412.08 |
应交税费 | 八、21 | 250,953,099.87 | 505,787,741.64 |
应付利息 | 八、22 | 64,833,333.33 | 21,333,333.34 |
应付股利 | 八、23 | 177,859,200.00 | 19,200.00 |
其他应付款 | 八、24 | 794,666,194.63 | 556,358,575.16 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 八、25 | 300,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债小计 | | 12,976,492,633.05 | 10,220,738,751.95 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | 八、26 | 3,803,850,000.00 | 3,845,000,000.00 |
应付债券 | 八、27 | 1,388,558,831.14 | 1,386,919,125.64 |
长期应付款 | 八、28 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 八、29 | 5,250,411.99 | 5,250,411.99 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债小计 | | 5,209,659,243.13 | 5,249,169,537.63 |
负债合计 | | 18,186,151,876.18 | 15,469,908,289.58 |
股东权益: | | | |
股本 | 八、30 | 889,200,000.00 | 889,200,000.00 |
资本公积 | 八、31 | 1,213,273,644.79 | 1,213,273,644.79 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 八、32 | 425,828,571.06 | 425,828,571.06 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 八、33 | 3,573,948,768.21 | 3,366,855,211.73 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司股东权益小计 | | 6,102,250,984.06 | 5,895,157,427.58 |
少数股东权益 | 八、34 | 759,383,178.69 | 625,349,522.33 |
股东权益合计 | | 6,861,634,162.75 | 6,520,506,949.91 |
负债和股东权益总计 | | 25,047,786,038.93 | 21,990,415,239.49 |
董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监: 肖红卫 |
合并利润表 |
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
一、营业总收入 | | 1,515,273,810.80 | 2,242,595,711.68 |
其中:营业收入 | 八、35 | 1,515,273,810.80 | 2,242,595,711.68 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 986,470,795.36 | 1,413,128,679.91 |
其中:营业成本 | 八、35 | 411,692,057.80 | 977,489,150.56 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 八、36 | 363,911,603.23 | 238,876,966.37 |
销售费用 | 八、37 | 55,256,575.84 | 75,377,494.81 |
管理费用 | 八、38 | 117,355,341.50 | 91,065,045.22 |
财务费用 | 八、39 | 21,767,922.93 | 30,130,824.05 |
资产减值损失 | 八、40 | 16,487,294.06 | 189,198.90 |
加:公允价值变动收益 | | | |
投资收益 | 八、41 | 130,930,490.32 | 114,624,225.68 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 92,173,464.74 | 45,207,807.59 |
汇兑收益 | | | |
三、营业利润 | | 659,733,505.76 | 944,091,257.45 |
加:营业外收入 | 八、42 | 59,894,037.58 | 1,130,998.40 |
减:营业外支出 | 八、43 | 3,638,576.85 | 1,290,825.24 |
其中:非流动资产处置损失 | | 536.10 | 229,079.41 |
四、利润总额 | | 715,988,966.49 | 943,931,430.61 |
减:所得税费用 | 八、44 | 197,021,753.65 | 249,265,432.89 |
五、净利润 | | 518,967,212.84 | 694,665,997.72 |
归属于母公司股东的净利润 | | 384,933,556.48 | 437,675,075.00 |
少数股东损益 | | 134,033,656.36 | 256,990,922.72 |
六、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益 | 八、46 | 0.4329 | 0.4922 |
(二)稀释每股收益 | 八、46 | 0.4329 | 0.4922 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 518,967,212.84 | 694,665,997.72 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | | 384,933,556.48 | 437,675,075.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 134,033,656.36 | 256,990,922.72 |
董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监: 肖红卫 |
合并利润表 |
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,339,890,254.02 | 3,043,755,521.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 八、47 | 223,606,781.99 | 1,769,790,452.52 |
经营活动现金流入小计 | | 4,563,497,036.01 | 4,813,545,974.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,790,158,827.94 | 2,246,979,742.03 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 107,657,646.56 | 72,935,773.04 |
支付的各项税费 | | 693,540,067.90 | 745,702,271.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八、47 | 223,629,337.65 | 1,360,094,602.19 |
经营活动现金流出小计 | | 2,814,985,880.05 | 4,425,712,388.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,748,511,155.96 | 387,833,586.07 |
项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 7,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 36,641,021.04 | 10,601,392.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 12,500.00 | 438,230.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 29,400,337.82 |
投资活动现金流入小计 | | 43,853,521.04 | 40,439,960.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,431,633.00 | 30,140,833.15 |
投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | 76,856,421.28 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 10,958,192.90 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 44,389,825.90 | 106,997,254.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -536,304.86 | -66,557,293.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 387,300,000.00 | 2,140,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 387,300,000.00 | 2,140,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 178,567,981.99 | 2,080,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 113,531,708.47 | 66,819,861.76 |
其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 292,099,690.46 | 2,147,319,861.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 95,200,309.54 | -7,319,861.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 八、47 | 1,843,175,160.64 | 313,956,430.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 八、47 | 2,994,111,613.89 | 2,564,281,093.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 八、47 | 4,837,286,774.53 | 2,878,237,524.45 |
董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监: 肖红卫 |
母公司现金流量表
2012年1-6月 |
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司单位:人民币元 |
项 目 | 本期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 889,200,000.00 | 1,696,535,304.30 | | | 384,169,188.59 | | 2,067,536,838.92 | 5,037,441,331.81 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 889,200,000.00 | 1,696,535,304.30 | | | 384,169,188.59 | | 2,067,536,838.92 | 5,037,441,331.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 58,825,236.87 | 58,825,236.87 |
(一)净利润 | | | | | | | 236,665,236.87 | 236,665,236.87 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 236,665,236.87 | 236,665,236.87 |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.股东投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -177,840,000.00 | -177,840,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对股东的分配 | | | | | | | -177,840,000.00 | -177,840,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(六)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 889,200,000.00 | 1,696,535,304.30 | | | 384,169,188.59 | | 2,126,362,075.79 | 5,096,266,568.68 |
| | | | | | | | |
董事长:徐贱云 总经理:李文 财务总监:肖红卫 |
母公司股东权益变动表(续)
2012年1-6月 |
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司单位:人民币元 |
项 目 | 上期金额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、上年年末余额 | 889,200,000.00 | 1,732,907,523.93 | | | 303,208,544.14 | | 1,472,271,038.89 | 4,397,587,106.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 889,200,000.00 | 1,732,907,523.93 | | | 303,208,544.14 | | 1,472,271,038.89 | 4,397,587,106.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 182,053,465.77 | 182,053,465.77 |
(一)净利润 | | | | | | | 315,433,465.77 | 315,433,465.77 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 315,433,465.77 | 315,433,465.77 |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.股东投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -133,380,000.00 | -133,380,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对股东的分配 | | | | | | | -133,380,000.00 | -133,380,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)股东权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增股本 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 889,200,000.00 | 1,732,907,523.93 | | | 303,208,544.14 | | 1,654,324,504.66 | 4,579,640,572.73 |
| | | | | | | | |
董事长:徐贱云 总经理:李文 财务总监:肖红卫 |
母公司资产负债表 |
| | | |
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
资产 | 附注 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 521,681,417.40 | 134,783,601.17 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | | 955,200.00 |
预付款项 | | 57,728,053.33 | 66,628,116.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 22,400,000.00 | 112,000,000.00 |
其他应收款 | 十四、1 | 5,780,772,774.85 | 5,836,700,974.62 |
存货 | | 43,875,824.60 | 174,189,391.23 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 6,426,458,070.18 | 6,325,257,283.02 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十四、2 | 3,807,992,205.98 | 3,693,420,608.25 |
投资性房地产 | | 143,214,476.90 | 145,096,931.14 |
固定资产 | | 2,865,600.29 | 2,879,315.77 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 40,284,552.51 | 121,138,412.99 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,994,356,835.68 | 3,962,535,268.15 |
资产总计 | | 10,420,814,905.86 | 10,287,792,551.17 |
| | | |
| | | |
董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监: 肖红卫 |
母公司资产负债表 |
|
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
负债和股东权益 | 附注 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 782,885,940.93 | 783,132,529.20 |
预收款项 | | 395,169.00 | 218,499,066.00 |
应付职工薪酬 | | -252,357.22 | 624,394.61 |
应交税费 | | 38,479,631.61 | 175,097,099.31 |
应付利息 | | 63,633,333.33 | 17,833,333.33 |
应付股利 | | 177,840,000.00 | |
其他应付款 | | 1,847,757,376.40 | 1,703,995,259.28 |
一年内到期的非流动负债 | | | 50,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债小计 | | 2,910,739,094.05 | 2,949,181,681.73 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,020,000,000.00 | 909,000,000.00 |
应付债券 | | 1,388,558,831.14 | 1,386,919,125.64 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 5,250,411.99 | 5,250,411.99 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债小计 | | 2,413,809,243.13 | 2,301,169,537.63 |
负债合计 | | 5,324,548,337.18 | 5,250,351,219.36 |
股东权益: | | | |
股本 | | 889,200,000.00 | 889,200,000.00 |
资本公积 | | 1,696,535,304.30 | 1,696,535,304.30 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 384,169,188.59 | 384,169,188.59 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 2,126,362,075.79 | 2,067,536,838.92 |
股东权益合计 | | 5,096,266,568.68 | 5,037,441,331.81 |
负债和股东权益总计 | | 10,420,814,905.86 | 10,287,792,551.17 |
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董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监: 肖红卫 |
母公司资产负债表 |
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编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
一、营业收入 | 十四、3 | 256,117,782.11 | 608,224,827.29 |
减:营业成本 | 十四、3 | 132,948,631.70 | 281,632,595.52 |
营业税金及附加 | | 34,030,142.56 | 96,122,374.46 |
销售费用 | | 158,291.99 | 3,080,306.99 |
管理费用 | | 27,699,913.71 | 32,334,203.76 |
财务费用 | | -95,445,354.70 | -75,339,013.86 |
资产减值损失 | | 16,303.82 | 138,360.53 |
加:公允价值变动收益(损失以"-"填列) | | | |
投资收益(损失以"-"填列) | 十四、4 | 121,271,597.73 | 111,151,923.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 86,971,597.73 | 42,551,923.81 |
二、营业利润(亏损以"-"填列) | | 277,981,450.76 | 381,407,923.70 |
加:营业外收入 | | | 1,022,463.38 |
减:营业外支出 | | 1,278,313.71 | 50,000.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以"-"填列) | | 276,703,137.05 | 382,380,387.08 |
减:所得税费用 | | 40,037,900.18 | 66,946,921.31 |
四、净利润(净亏损以"-"填列) | | 236,665,236.87 | 315,433,465.77 |
五、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.2662 | 0.3547 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2662 | 0.3547 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 236,665,236.87 | 315,433,465.77 |
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董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监: 肖红卫 |
母公司现金流量表 |
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编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 35,536,361.61 | 362,893,295.03 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,116,832,502.71 | 360,904,592.84 |
经营活动现金流入小计 | | 1,152,368,864.32 | 723,797,887.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 465,638,520.23 | 97,077,171.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,231,778.44 | 20,640,419.41 |
支付的各项税费 | | 101,829,060.28 | 138,941,424.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 469,002,322.53 | 647,479,673.73 |
经营活动现金流出小计 | | 1,051,701,681.48 | 904,138,689.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 100,667,182.84 | -180,340,801.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 34,300,000.00 | 9,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 34,300,000.00 | 9,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 389,872.00 | 581,980.00 |
投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | 124,192,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 50,389,872.00 | 124,774,280.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -16,089,872.00 | -115,774,280.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 451,000,000.00 | 500,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 451,000,000.00 | 500,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 115,000,000.00 | 350,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,679,494.61 | 26,539,361.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 148,679,494.61 | 377,039,361.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 302,320,505.39 | 122,960,638.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 十四、5 | 386,897,816.23 | -173,154,443.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 十四、5 | 134,783,601.17 | 329,930,564.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 十四、5 | 521,681,417.40 | 156,776,120.88 |
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董事长: 徐贱云 总经理: 李文 财务总监: 肖红卫 |
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内,公司投资3000万元设立北京城建兴云房地产有限公司,纳入合并范围.
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
北京城建兴云房地产有限公司 | 28,728,044.01 | -1,271,955.99 |
股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2012-15
北京城建投资发展股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年8月16日,公司第五届董事会第三次会议在公司六楼会议室召开。公司应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长徐贱云主持。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案:
一、2012年半年度报告及其摘要。
二、关于修改公司章程的议案。
为落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,结合公司的实际情况,对《北京城建投资发展股份有限公司章程》进行修订,具体修订内容如下:
1、原第七十七条中规定,由股东大会以特别决议通过共六大类情况,现修订增加一类“调整或变更利润分配政策”,排列顺序为第六款:原第六款顺延为第七款。即:
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)调整或变更利润分配政策;
(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
2、原第一百五十五条规定
公司利润分配政策为:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持持续性和稳定性;
(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;
(三)最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
现修订为:
第一百五十五条 公司实施积极稳定的利润分配政策,公司应严格遵守下列规定:
(一)公司利润分配政策的基本原则:
1、公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年公司实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利;
2、公司的利润分配政策应保持持续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)公司利润分配具体政策如下:
1、利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
2、公司现金分红的具体条件和比例:
除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的12%。
特殊情况是指:公司在年度内计划对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
3、公司发放股票股利的具体条件:
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
(三)公司利润分配方案的审议程序:
1、公司的利润分配方案由公司经理办公会通过后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。在股东大会对利润分配方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
2、公司因前述第二款第2条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
(四)公司利润分配政策的调整或变更:
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整或变更。
公司调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整或变更理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策调整或变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。
三、公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事就此议案发表意见,同意公司制定的未来三年股东回报规划,认为回报规划制定的考虑因素、原则和决策机制合理,未来三年的股东回报规划基于公司的实际情况,充分重视投资者特别是中小投资者的意见,能适应投资者的合理投资回报和公司可持续发展要求,规划有助于提高公司现金分红的透明度,使投资者形成稳定的回报预期。
四、关于修改股东大会议事规则的议案。
原第四十条中规定,由股东大会以特别决议通过共六类情况,现修订增加一类“调整或变更利润分配政策”,排列顺序为第六款:原第六款顺延为第七款。即:
第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)《公司章程》的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)调整或变更利润分配政策;
(七)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
五、关于转让城建中投(海南)投资管理有限公司40%股权的议案。
2011年12月,公司与海南中投联合投资管理有限公司(以下简称“海南中投联合”)和北京中投联投资管理有限公司(以下简称“北京中投联”)共同发起设立了城建中投(海南)投资管理有限公司(以下简称“城建中投”),该公司注册资本1亿元,首期出资5000万元,其中公司持有40%股权,首期出资2000万元。鉴于海南省联合资产管理有限公司退出海南中投联合,削弱了海南中投联合的资源优势,同时,股东之间在城建中投的经营思路和发展方向上存在分歧,为控制投资风险,同意公司将所持有的城建中投40%股权转让给自然人郑立钢,首次认缴出资的转让价格为人民币2000万元,公司向郑立钢转让的股权中尚未到期的应缴出资,在股权转让后,由郑立钢负责按期缴纳。
六、关于聘任王恒清先生为公司副总经理的议案。
根据《公司章程》,董事会聘任王恒清先生为公司副总经理。王恒清先生基本情况如下:
王恒清,男,49岁,毕业于对外经济贸易大学,EMBA,高级经济师,曾任北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴华地产有限公司总经理。
独立董事发表了独立意见,同意董事会聘任王恒清为公司副总经理,认为王恒清符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定,公司聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
七、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见公司2012-16号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2012年8月18日
股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2012-16
北京城建投资发展股份有限公司关于
召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、会议地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
2、会议时间:2012年9月5日(周三)上午9:00
3、召集人:北京城建投资发展股份有限公司董事会
4、表决方式:现场表决
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的议案。
2、公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划。
3、关于修改股东大会议事规则的议案。
三、会议出席对象
1、截至2012年 8 月28日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东;
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后);
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法
1、登记手续:
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续;
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间:2012年 8月29日上午8:30—11:30,下午1:00—4:30。
3、登记地点:北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、公司联系地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码:100029
联系电话:(010)82275566转893、628
传真:(010)82275598
联系人:李威、夏冉
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2012年8月18日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人(签名): 委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
委托人可作出表决指示:
如果委托人未作表决指示,受托人可否按自己决定表决:
□ 可以 □不可以