一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人周德洪、主管会计工作负责人徐建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱鹰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 宝利沥青 |
A股代码 | 300135 |
法定代表人 | 周德洪 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 陈永勤 | |
联系地址 | 江阴市云亭工业园区 | |
电话 | 0510-86017012 | |
传真 | 0510-86158880 | |
电子信箱 | cyq-600078@163.com | |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 553,042,715.87 | 416,112,551.83 | 32.91% |
营业利润(元) | 48,968,391.12 | 34,251,312.72 | 42.97% |
利润总额(元) | 51,746,565.52 | 33,795,007.85 | 53.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 | 51.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,244,396.88 | 29,788,721.07 | 41.81% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,471,320.54 | -341,404,694.88 | -4.96% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,882,416,954.55 | 1,408,865,189.11 | 33.61% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,011,146,571.04 | 998,738,547.89 | 1.24% |
股本(股) | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 | 100% |
主要财务指标
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 周德洪、周秀凤、周德生、张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建娟、丁伟 | (一)股份锁定承诺公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇对所持股份自愿锁定的承诺:1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东周德生对所持股份自愿锁定的承诺:1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司股东张宇定、汪红兵、陈永勤、徐建娟、丁伟对所持股份自愿锁定的承诺:1、自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。2、在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
(二)避免同业竞争承诺本公司控股股东、实际控制人周德洪、周秀凤夫妇于2009年7月30日同时向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容为:1、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外,目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与宝利沥青业务范围相同、相似或构成实质性竞争的业务;2、本人所控股或参股的企业除宝利沥青以外,将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式从事与宝利沥青现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。 | 报告期内,上述股东履行了承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.09 | 55.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.09 | 55.56% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.37% | 2.90% | 1.47% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.16% | 2.94% | 1.22% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.01 | -2.13 | -52.58% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.16 | 6.24 | -49.36% |
资产负债率(%) | 46.28% | 22.92% | 23.36% |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 405,771.00 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,617,000.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -244,596.60 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -614,548.13 | |
| | |
合计 | 2,163,626.27 | -- |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
报告期内,公司综合毛利率有所上升。随着废橡塑改性沥青、高强度结构沥青料在国内的推广应用,使得废橡塑改性沥青、高强度结构沥青料销售增长较快,毛利率上升。通用型改性沥青毛利率上升系因公司通过原料冬储备货及优化技术工艺降低生产成本所致。本期道路石油沥青销售单价多为客户提货价(不含运费),导致道路石油沥青毛利率有所下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 97,615,350 | 61.01% | | | 97,615,350 | | 97,615,350 | 195,230,700 | 61.01% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 95,100,000 | 59.44% | | | 95,100,000 | | 95,100,000 | 190,200,000 | 59.44% |
其中:境内法人持股 | 95,100,000 | 59.44% | | | 95,100,000 | | 95,100,000 | 190,200,000 | 59.44% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 2,515,350 | 1.57% | | | 2,515,350 | | 2,515,350 | 5,030,700 | 1.57% |
二、无限售条件股份 | 62,384,650 | 38.99% | | | 62,384,650 | | 62,384,650 | 124,769,300 | 38.99% |
1、人民币普通股 | 62,384,650 | 38.99% | | | 62,384,650 | | 62,384,650 | 124,769,300 | 38.99% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 160,000,000 | 100% | | | 160,000,000 | | 160,000,000 | 320,000,000 | 100% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减
(百分点) |
分行业 |
沥青行业 | 541,180,629.17 | 445,807,861.03 | 17.62% | 32.72% | 29.86% | 1.81 |
分产品 |
通用型改性沥青 | 292,857,917.37 | 225,252,843.63 | 23.08% | 0.61% | -11.59% | 10.61 |
道路石油沥青 | 213,738,649.67 | 193,967,300.68 | 9.25% | 172.07% | 226.36% | -15.1 |
废橡塑改性沥青 | 25,418,171.53 | 19,951,517.48 | 21.51% | 380.02% | 336.9% | 7.75 |
高强度结构沥青料 | 1,983,553.00 | 877,439.62 | 55.76% | 145.95% | 57.07% | 25.02 |
乳化沥青 | 7,167,337.60 | 5,758,759.62 | 19.65% | 520.64% | 536.01% | -1.94 |
技术服务费 | 15,000.00 | - | - | - | - | - |
燃料油 | | | | | | |
改性沥青加工费 | | | | | | |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月20日,公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,以2011年12月31日公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。权益分派前公司总股本为160,000,000股,分派后公司总股本增至320,000,000股。上述权益分派方案已于2012年5月15日实施完毕。
公司最近三年现金分红情况表
单位:元
募集资金总额 | 68,941.71 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,790.26 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 53,622.40 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
10万吨/年废橡塑改性沥青项目 | 否 | 4,500 | 4,500 | 1,185.88 | 2,441.83 | 54.26% | 2012年06月30日 | 548.99 | 是 | 否 |
2万吨/年高强度沥青料项目 | 否 | 5,200 | 5,200 | 799.94 | 2,042.98 | 39.29% | 2011年11月30日 | 110.61 | 是 | 否 |
5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目 | 否 | 4,800 | 4,800 | 660.53 | 3,513.69 | 73.2% | 2012年04月30日 | 116.48 | 是 | 否 |
改性沥青生产及仓储项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 1,084.23 | 2,577.28 | 51.55% | 2011年12月31日 | 45.25 | 是 | 否 |
5000万元用于补充公司流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100% | 2010年12月01日 | 0 | 不适用 | 不适用 |
承诺投资项目小计 | - | 24,500 | 24,500 | 3,730.58 | 15,575.78 | - | - | 821.33 | - | - |
超募资金投向 | |
年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 291.7 | 5,006.44 | 100.13% | 2011年07月31日 | -0.93 | 否 | 否 |
年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 184.15 | 997.56 | 33.25% | 2011年12月31日 | -2.32 | 否 | 否 |
10万吨/年聚合物改性沥青、3万吨/年乳化沥青生产及3.5万立方米重交沥青仓储新建项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 1,015.46 | 3,156.97 | 52.62% | 2012年10月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青新建项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 1,568.37 | 2,485.65 | 62.14% | 2012年08月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 21,900 | 21,900 | 17,600 | 21,900 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 44,400 | 44,400 | 3,059.68 | 38,046.62 | - | - | -3.25 | - | - |
合计 | - | 68,900 | 68,900 | 6,790.26 | 53,622.40 | - | - | 818.08 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目报告期内未达到预计收益,原因主要系季节性停产所致。
2、年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目报告期内未达到预计收益,原因主要系季节性停产所致。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
募集资金总额为人民币729,200,000.00元,扣除发行费用39,782,872.90元,实际募集资金净额为689,417,127.10元,其中超额募集资金金额为444,417,127.10元。1.经公司2010年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:(1)使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司(以下简称:湖南宝利)进行增资,用于建设湖南宝利年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目。(2)使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司(以下简称“吉林宝利”),用于建设吉林宝利年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。(3)使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金 4,300万元永久性补充流动资金。2.经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:使用超募资金15,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。3.经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:使用超募资金6,000万元成立新疆宝利沥青有限公司。4.经公司2011年第三次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:使用超募资金4,000万元成立四川宝利沥青有限公司;使用超募资金17,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。5.经公司2012年第一次临时股东大会审议通过了以下超募资金使用计划:使用超募资金8,600万元永久补充流动资金;使用超募资金9,000万元临时补充流动资金。使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。截至2012年6月30日公司已使用超募资金44,400万元,剩余41.71万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据2011年4月11日本公司第二届董事会第五次会议审议通过,以募集资金15,454,444.80元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金15,454,444.80元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
1. 公司2011年2月28日召开的2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金15,000万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于2011年8月12日归还至募集资金专户。2.公司2011年9月1日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金》的议案。该笔款项已于2012年3月1日归还至募集资金专户。3.公司2012年3月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金9,000万元临时补充流动资金》的议案。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
1、“10万吨/年废橡塑改性沥青项目”节余金额2,039.92万元,在实际建设过程中,通过“废橡塑改性沥青生产装置”与公司原有“通用性改性沥青生产装置”共用原料(基质沥青)储罐的方案,在不影响废橡塑改性沥青设计产能的前提下,大大节省了项目投资支出,并提升了原有资产的使用效率。2、“2万吨/年高强度沥青料项目”节余金额3,082.48万元,由于受北非局势影响,出口停滞,国内市场需求尚未大规模启动,公司压缩了设备采购。同时,公司通过优化项目建设设计,积极利用原有公用设施,节省了项目投资支出。3、“5万立方米重质燃料油、基质沥青储罐扩建项目”节余金额776.24万元, 公司通过优化项目管线设计方案,节省了项目投资支出。4、“改性沥青生产及仓储项目”节余金额2,292.57万元,由陕西宝利负责建设。由于国内高铁项目建设放缓,2011年以来公司未获得新的高铁专用乳化沥青订单,公司减少了子项目乳化沥青生产装置的投资支出。同时,本着节约高效的原则,以国产设备取代进口设备,并降低了办公、生活设施的标准,大量节省了该项目的投资总支出。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
预计2012年1-9月累计净利润与上年同期相比增长80%-100%。
说明:根据公司目前统计的需在9月30日之前完成的销售订单计算,公司2012年1-9月将完成营业收入15亿元以上,同比增长85%;目前原料基质沥青价格稳定,公司毛利率有所上升,经初步测算,预计公司2012年1-9月净利润为9625-10694万元,与上年同期相比增长80%-100%。
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
周德洪 | 60,000,000 | 0.00 | 60,622,950 | 120,622,950 | 首发承诺、高管锁定股 | 2013年10月26日 |
周秀凤 | 34,720,000 | 0.00 | 34,720,000 | 69,440,000 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
张宇定 | 270,000 | 64,875 | 205,125 | 410,250 | 高管锁定股 | 2012年01月05日 |
陈永勤 | 675,000 | 0.00 | 675,000 | 1,350,000 | 高管锁定股 | 2011年10月26日 |
徐建娟 | 660,000 | 165,000 | 495,000 | 990,000 | 高管锁定股 | 2012年01月05日 |
汪洪兵 | 825,000 | 131,250 | 693,750 | 1,387,500 | 高管锁定股 | 2012年01月05日 |
丁伟 | 180,000 | 45,000 | 135,000 | 270,000 | 高管锁定股 | 2012年01月05日 |
周德生 | 380,000 | 0.00 | 380,000 | 760,000 | 首发承诺 | 2013年10月26日 |
合计 | 97,710,000 | 406,125 | 97,926,825 | 195,230,700 | -- | -- |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 12,178 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
周德洪 | 境内自然人 | 37.76% | 120,830,600 | 120,622,950 | | |
周秀凤 | 境内自然人 | 21.7% | 69,440,000 | 69,440,000 | 质押 | 36,000,000 |
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 4,000,000 | 0.00 | | |
高阿凤 | 境内自然人 | 1.22% | 3,896,898 | 0.00 | | |
何宝松 | 境内自然人 | 0.86% | 2,751,598 | 0.00 | | |
莫常春 | 境内自然人 | 0.61% | 1,962,500 | 0.00 | | |
陈永勤 | 境内自然人 | 0.56% | 1,800,000 | 1,350,000 | | |
华宝信托有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 1,711,006 | 0.00 | | |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,549,894 | 0.00 | | |
上海市教育发展基金会 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,500,000 | 0.00 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 4,000,000 | A股 | 4,000,000 |
高阿凤 | 3,896,898 | A股 | 3,896,898 |
何宝松 | 2,751,598 | A股 | 2,751,598 |
莫常春 | 1,962,500 | A股 | 1,962,500 |
华宝信托有限责任公司 | 1,711,006 | A股 | 1,711,006 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,549,894 | A股 | 1,549,894 |
上海市教育发展基金会 | 1,500,000 | A股 | 1,500,000 |
王红峻 | 1,061,162 | A股 | 1,061,162 |
徐国新 | 911,972 | A股 | 911,972 |
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX031 | 833,600 | A股 | 833,600 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前10名股东中,周德洪与周秀凤两人为夫妻关系,是公司实际控制人;未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;前10名有限售条件股东中周德洪与周秀凤为夫妻,与周德生为兄弟,其他人均为公司高管人员,不存在关联关系,也不属于一致行动人。 |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
江苏辐射区 | 538,518,341.61 | 64.81% |
陕西辐射区 | 452,529.91 | -99.45% |
吉林辐射区 | 60,683.76 | -99.06% |
湖南辐射区 | 3,535.60 | |
新疆辐射区 | 2,145,538.29 | |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
周德洪 | 董事长 | 男 | 50 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 60,000,000 | 415,300 | 0.00 | 120,830,600 | 120,622,950 | 0.00 | 公积金转增、增持 | 12.05 | 否 |
周秀凤 | 董事长 | 女 | 49 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 34,720,000 | 0.00 | 0.00 | 69,440,000 | 69,440,000 | 0.00 | 公积金转增 | 0.00 | 是 |
张宇定 | 总经理;董事 | 男 | 56 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 273,500 | 0.00 | 68,375 | 410,250 | 410,250 | 0.00 | 公积金转增、减持 | 10.83 | 否 |
汪红兵 | 董事;副总经理 | 男 | 46 | 2010年07月15日 | 2012年02月27日 | 925,000 | 0.00 | 231,250 | 1,387,500 | 1,387,500 | 0.00 | 公积金转增、减持 | 8.05 | 否 |
陈永勤 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 男 | 43 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 900,000 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000 | 1,350,000 | 0.00 | 公积金转增 | 8.43 | 否 |
周文婷 | 董事;副总经理 | 女 | 26 | 2012年03月07日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 6.64 | 否 |
徐建娟 | 财务总监;董事 | 女 | 47 | 2011年07月15日 | 2013年07月15日 | 660,000 | 0.00 | 16,500 | 990,000 | 990,000 | 0.00 | 公积金转增、减持 | 7.25 | 否 |
范健 | 独立董事 | 男 | 55 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 否 |
王立志 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 否 |
徐作骏 | 独立董事 | 男 | 41 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0.00 | 否 |
丁伟 | 监事 | 男 | 54 | 2010年07月15日 | 2012年03月23日 | 180,000 | 0.00 | 45,000 | 270,000 | 270,000 | 0.00 | 公积金转增、减持 | 4.62 | 否 |
周建明 | 监事 | 男 | 29 | 2010年07月15日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 4.56 | 否 |
焦保安 | 监事 | 男 | 39 | 2011年07月23日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 3.92 | 否 |
张国强 | 监事 | 男 | 31 | 2012年04月20日 | 2013年07月15日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 3.89 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 97,658,500 | 415,300 | 361,125 | 195,128,350 | 194,470,700 | 0.00 | -- | 70.24 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 391,630,722.68 | 411,296,118.36 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 240,502,064.77 | 131,976,061.14 |
应收账款 | | 386,951,082.76 | 352,416,737.75 |
预付款项 | | 42,352,813.86 | 49,029,278.14 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 1,723,842.00 | 972,144.45 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 22,543,921.36 | 20,603,722.38 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 409,876,859.21 | 73,031,169.74 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
流动资产合计 | | 1,575,581,306.64 | 1,139,325,231.96 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 214,086,664.14 | 213,037,071.65 |
在建工程 | | 52,118,098.87 | 18,216,092.76 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 33,295,325.88 | 33,664,661.98 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 7,335,559.02 | 4,622,130.76 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 306,835,647.91 | 269,539,957.15 |
资产总计 | | 1,882,416,954.55 | 1,408,865,189.11 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 575,769,640.00 | 333,976,509.89 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
注:公司独立董事的津贴于年底统一发放。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 江苏宝利沥青股份有限公司单位: 元
分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度净利润 | 占分红年度净利润比例% |
2009年度 | 0 | 58,328,472.94 | 0% |
2010年度 | 48,000,000 | 76,793,571.95 | 62.51% |
2011年度 | 32,000,000 | 57,266,138.15 | 55.88% |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 237,840,000.00 | 15,000,000.00 |
应付账款 | | 99,371,436.80 | 60,657,105.06 |
预收款项 | | 531,244.50 | 1,224,688.54 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 17,483.44 | 793,555.01 |
应交税费 | | -43,469,069.28 | -2,346,851.27 |
应付利息 | | 1,016,669.21 | 648,051.06 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 192,978.84 | 173,582.93 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 871,270,383.51 | 410,126,641.22 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 871,270,383.51 | 410,126,641.22 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 |
资本公积 | | 483,256,006.19 | 643,256,006.19 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 22,565,139.72 | 22,565,139.72 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 185,325,425.13 | 172,917,401.98 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,011,146,571.04 | 998,738,547.89 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,011,146,571.04 | 998,738,547.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,882,416,954.55 | 1,408,865,189.11 |
法定代表人:周德洪 主管会计工作负责人:徐建娟 会计机构负责人:朱鹰
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 297,114,142.24 | 286,399,618.63 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 240,502,064.77 | 122,876,061.14 |
应收账款 | | 402,209,482.76 | 289,113,826.40 |
预付款项 | | 173,711,974.61 | 117,271,549.83 |
应收利息 | | 1,723,842.00 | 972,144.45 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 17,324,132.91 | 16,960,631.12 |
存货 | | 273,831,017.57 | 39,205,968.12 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
流动资产合计 | | 1,486,416,656.86 | 972,799,799.69 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 350,000,000.00 | 270,000,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 113,189,649.55 | 109,841,618.14 |
在建工程 | | | 2,771,571.14 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 12,635,921.85 | 12,801,214.21 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 3,303,097.13 | 3,087,219.63 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 479,128,668.53 | 398,501,623.12 |
资产总计 | | 1,965,545,325.39 | 1,371,301,422.81 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 575,769,640.00 | 333,976,509.89 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 237,840,000.00 | 15,000,000.00 |
应付账款 | | 93,344,294.29 | 34,643,435.27 |
预收款项 | | 531,244.50 | 1,224,688.54 |
应付职工薪酬 | | | 707,435.20 |
应交税费 | | -16,877,548.02 | 4,027,241.60 |
应付利息 | | 1,016,669.21 | 648,051.06 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 78,158,847.87 | 166,657.87 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 969,783,147.85 | 390,394,019.43 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 969,783,147.85 | 390,394,019.43 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 320,000,000.00 | 160,000,000.00 |
资本公积 | | 483,256,006.19 | 643,256,006.19 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 22,565,139.72 | 22,565,139.72 |
未分配利润 | | 169,941,031.63 | 155,086,257.47 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 995,762,177.54 | 980,907,403.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,965,545,325.39 | 1,371,301,422.81 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 553,042,715.87 | 416,112,551.83 |
其中:营业收入 | | | |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | | |
其中:营业成本 | | 448,594,919.70 | 349,308,794.93 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 751,758.94 | 306,684.24 |
销售费用 | | 2,776,288.78 | 5,804,632.72 |
管理费用 | | 25,823,141.80 | 18,209,419.24 |
财务费用 | | 25,884,807.71 | 531,301.94 |
资产减值损失 | | 243,407.82 | 7,700,406.04 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 48,968,391.12 | 34,251,312.72 |
加 :营业外收入 | | 3,881,700.04 | 1,306,184.38 |
减 :营业外支出 | | 1,103,525.64 | 1,762,489.25 |
其中:非流动资产处置损失 | | 600.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 51,746,565.52 | 33,795,007.85 |
减:所得税费用 | | 7,338,542.37 | 4,395,145.92 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.14 | 0.09 |
(二)稀释每股收益 | | 0.14 | 0.09 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 44,408,023.15 | 29,399,861.93 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:周德洪 主管会计工作负责人:徐建娟 会计机构负责人:朱鹰
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 604,241,173.53 | 399,442,900.35 |
减:营业成本 | | 506,429,804.19 | 338,171,324.95 |
营业税金及附加 | | 508,920.07 | 188,710.28 |
销售费用 | | 1,030,089.04 | 4,718,157.26 |
管理费用 | | 20,426,160.86 | 14,820,376.02 |
财务费用 | | 20,223,531.31 | 418,446.43 |
资产减值损失 | | 1,439,183.32 | 6,329,084.80 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 54,183,484.74 | 34,796,800.61 |
加:营业外收入 | | 2,166,080.04 | 1,137,122.08 |
减:营业外支出 | | 1,071,257.84 | 1,762,474.25 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 55,278,306.94 | 34,171,448.44 |
减:所得税费用 | | 8,423,532.78 | 4,250,094.49 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 46,854,774.16 | 29,921,353.95 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 46,854,774.16 | 29,921,353.95 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,375,310.07 | 316,368,513.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,668,349.91 | 1,306,184.38 |
经营活动现金流入小计 | 509,043,659.98 | 317,674,697.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,102,610.88 | 568,161,560.44 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,053,705.41 | 6,405,254.84 |
支付的各项税费 | 9,559,856.85 | 21,765,027.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163,798,807.38 | 62,747,549.78 |
经营活动现金流出小计 | 833,514,980.52 | 659,079,392.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -324,471,320.54 | -341,404,694.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,404,312.14 | 2,289,264.88 |
投资活动现金流入小计 | 24,404,312.14 | 2,289,264.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,100,103.46 | 67,362,298.14 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 52,100,103.46 | 67,362,298.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,695,791.32 | -65,073,033.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 700,268,118.31 | 286,756,354.14 |
发行债券收到的现金 | | |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,059,178.61 | 303,119,425.25 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,551,899.04 | 822,943.48 |
经营活动现金流入小计 | 551,611,077.65 | 303,942,368.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 633,717,595.86 | 452,321,489.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,886,088.02 | 5,388,917.59 |
支付的各项税费 | 6,578,433.57 | 21,485,557.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,358,755.85 | 137,313,839.83 |
经营活动现金流出小计 | 805,540,873.30 | 616,509,803.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -253,929,795.65 | -312,567,435.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,625,070.64 | 1,814,638.73 |
投资活动现金流入小计 | 23,625,070.64 | 1,814,638.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,915,677.96 | 15,032,335.19 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 90,915,677.96 | 45,032,335.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,290,607.32 | -43,217,696.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 700,268,118.31 | 266,756,354.14 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 700,268,118.31 | 266,756,354.14 |
偿还债务支付的现金 | 458,474,988.20 | 153,429,710.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,601,670.04 | 50,869,628.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,654.02 | 907,099.54 |
筹资活动现金流出小计 | 512,113,312.26 | 205,206,438.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188,154,806.05 | 61,549,915.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,501.36 | -128,047.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -133,064,095.56 | -294,363,263.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 283,399,618.63 | 593,049,016.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 150,335,523.07 | 298,685,753.30 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 700,268,118.31 | 286,756,354.14 |
偿还债务支付的现金 | 458,474,988.20 | 153,429,710.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,601,670.04 | 48,148,550.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,694.15 | 917,981.20 |
筹资活动现金流出小计 | 512,147,352.39 | 202,496,242.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188,120,765.92 | 84,260,111.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,501.36 | -128,047.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -164,044,844.58 | -322,345,664.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 407,895,589.40 | 693,775,377.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 243,850,744.82 | 371,429,713.86 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 172,917,401.98 | | | 998,738,547.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 172,917,401.98 | | | 998,738,547.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | 12,408,023.15 | | | 12,408,023.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 44,408,023.15 | | | 44,408,023.15 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 44,408,023.15 | | | 44,408,023.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | | | -32,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 483,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 185,325,425.13 | | | 1,011,146,571.04 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 723,256,006.19 | | | 17,343,042.17 | | 168,873,361.38 | | | 989,472,409.74 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 723,256,006.19 | | | 17,343,042.17 | | 168,873,361.38 | | | 989,472,409.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | 5,222,097.55 | | 4,044,040.60 | | | 9,266,138.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 57,266,138.15 | | | 57,266,138.15 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 57,266,138.15 | | | 57,266,138.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,222,097.55 | 0.00 | -53,222,097.55 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,222,097.55 | | -5,222,097.55 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | | | -48,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 172,917,401.98 | | | 998,738,547.89 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 155,086,257.47 | 980,907,403.38 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 155,086,257.47 | 980,907,403.38 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | 14,854,774.16 | 14,854,774.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 46,854,774.16 | 46,854,774.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 46,854,774.16 | 46,854,774.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 160,000,000.00 | -160,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 483,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 169,941,031.63 | 995,762,177.54 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 80,000,000.00 | 723,256,006.19 | | | 17,343,042.17 | | 156,087,379.49 | 976,686,427.85 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 723,256,006.19 | | | 17,343,042.17 | | 156,087,379.49 | 976,686,427.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | 5,222,097.55 | | -1,001,122.02 | 4,220,975.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 52,220,975.53 | 52,220,975.53 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,220,975.53 | 52,220,975.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,222,097.55 | 0.00 | -53,222,097.55 | -48,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 5,222,097.55 | | -5,222,097.55 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 643,256,006.19 | | | 22,565,139.72 | | 155,086,257.47 | 980,907,403.38 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并报表范围与上年相比本期新增合并单位1家,为公司全资子公司江苏宝利建设发展有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
公司2012年半年度报告中的财务报告未经会计师事务所审计。
证券代码:300135 证券简称:宝利沥青 公告编号:2012-044