§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人韩东升、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人(会计主管人员)王长娟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | ST博通 |
股票代码 | 600455 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 蔡启龙 | 王长娟 |
联系地址 | 西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10 层C座 | 西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10 层C座 |
电话 | 029-82693206 | 029-82693206 |
传真 | 029-82693206 | 029-82693206 |
电子信箱 | caiql@butone.com | wangcj@butone.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 696,466,732.80 | 768,296,981.01 | -9.35 |
所有者权益(或股东权益) | 104,590,342.19 | 98,227,226.84 | 6.48 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.6746 | 1.5727 | 6.48 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 7,241,284.14 | -10,676,808.09 | 不适用 |
利润总额 | 8,994,842.89 | 1,596,843.50 | 463.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,363,115.35 | 1,738,534.51 | 266.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,583,470.39 | -10,508,539.68 | 不适用 |
基本每股收益(元) | 0.10 | 0.03 | 233.33 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.07 | -0.17 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.03 | 233.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.28 | 2.06 | 增加4.22个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,956,670.98 | -28,592,733.43 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.7518 | -0.4578 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 7,011户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
西安经发集团有限责任公司 | 国有法人 | 20.40 | 12,740,232 | 0 | 12,740,232 | 无 |
西安经发经贸实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.35 | 3,969,085 | 0 | 0 | 无 |
钟坚龙 | 境内自然人 | 4.42 | 2,760,471 | 0 | 0 | 未知 |
罗瑞云 | 境内自然人 | 3.43 | 2,143,795 | 0 | 0 | 未知 |
胡兰平 | 境内自然人 | 3.20 | 2,000,000 | 0 | 0 | 未知 |
邹瀚枢 | 境内自然人 | 1.76 | 1,100,000 | 0 | 0 | 未知 |
徐敏慧 | 境内自然人 | 1.60 | 1,000,000 | 0 | 0 | 未知 |
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 其他 | 1.60 | 999,900 | 0 | 0 | 未知 |
林学灿 | 境内自然人 | 1.45 | 902,315 | 0 | 0 | 未知 |
蔡文革 | 境内自然人 | 1.28 | 800,072 | 0 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
西安经发经贸实业有限责任公司 | 3,969,085 | 人民币普通股3,969,085 |
钟坚龙 | 2,760,471 | 人民币普通股2,760,471 |
罗瑞云 | 2,143,795 | 人民币普通股2,143,795 |
胡兰平 | 2,000,000 | 人民币普通股2,000,000 |
邹瀚枢 | 1,100,000 | 人民币普通股1,100,000 |
徐敏慧 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 |
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 999,900 | 人民币普通股999,900 |
林学灿 | 902,315 | 人民币普通股902,315 |
蔡文革 | 800,072 | 人民币普通股800,072 |
潘春玉 | 552,351 | 人民币普通股552,351 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司第一股东西安经发集团有限责任公司与第二股东西安经发经贸实业有限责任公司为关联股东和一致行动人,西安经发集团有限责任公司为西安经发经贸实业有限责任公司的控股股东。
公司不知晓前十名无限售条件股东之间是否有关联关系或是一致行动。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 54,449.63 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,596,000.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 180,381.27 |
少数股东权益影响额(税后) | -51,185.94 |
合计 | 1,779,644.96 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
计算机信息技术 | 19,236,373.84 | 10,731,452.57 | 44.21 | -20.82 | -50.71 | 增加33.83个百分点 |
教育 | 59,868,810.26 | 22,370,448.08 | 62.63 | 36.49 | 19.30 | 增加5.38个百分点 |
基础建设 | 16,243,032.70 | 14,498,705.25 | 10.74 | -2.62 | -6.26 | 增加3.46个百分点 |
分产品 |
软件开发 | 11,673,602.00 | 2,470,560.00 | 78.84 | 27.32 | -61.67 | 增加49.13个百分点 |
系统集成 | 7,513,851.60 | 7,000,533.81 | 6.83 | -35.75 | -33.93 | 减少2.57个百分点 |
学费及住宿费收入 | 59,868,810.26 | 22,370,448.08 | 62.63 | 36.49 | 19.30 | 增加5.38个百分点 |
工程施工 | 16,243,032.70 | 14,498,705.25 | 10.74 | -2.62 | -6.26 | 增加3.46个百分点 |
服务费收入 | 48,920.24 | 1,260,358.76 | -2,476.35 | -98.57 | -73.37 | 不适用 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额207.51万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内,对于计算机软件开发业务,通过业务调整和优化,公司调整了整体的收入结构,减少了毛利率较低的项目,同时依托现有成熟先进的技术平台,重点拓展云计算等国土资源电子政务领域。
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
公司不断加大主营业务经营管理水平和盈利能力,报告期内主营业务实现盈利,实现营业利润7,241,284.14元、归属于母公司所有者的净利润6,363,115.35元;上年度主要是依靠政府补助等营业外收入实现盈利,上年同期实现营业利润-10,676,808.09元、营业外收入12,300,668.21元(其中收到政府补助12,197,130.40元)、归属于母公司所有者的净利润1,738,534.51元。
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
周亚平 | 西安博通国际软件有限公司100%股权 | 2012年1月31日 | 213 | -0.23 | 7.73 | 否 | 是 | 是 |
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
原告因股权纠纷向陕西高院提起民事诉讼。 | 10,190.30 | 法院一审已判决,公司胜诉,对方又提起上诉。 | 法院一审已判决,公司胜诉。 | 对方又提起上诉。 |
1、(1)2009年4月本公司收到陕西省高级人民法院(简称"陕西高院")的应诉通知书(2009)陕民二初字1号,案由是西安点石投资管理有限公司(简称"西安点石")、西安天元房地产开发有限责任公司(简称"西安天元")因股权纠纷向陕西高院提起民事诉讼,其诉讼请求为:a、请求确认西安博捷科技发展有限公司(简称"西安博捷")是西安交通大学城市学院(简称"城市学学院")的举办人之一;b、请求本公司将持有城市学院70%的法人财产权、管理权以及经营权等返还给西安博捷;c、请求本公司从城市学院经营管理活动中取得的全部收益(上述诉讼请求数额共计10190.3万元)返还给西安博捷;d、请求本公司承担本案的全部诉讼费用。
该事项公司已于2009年4月4日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公告。
(2)2012年6月6日本公司收到陕西高院(2009)陕民二初字第00001号《民事判决书》,该判决书的主要内容为:原告西安点石、西安天元,因与被告交大博通、及第三人城市学院、第三人西安交通大学股东损害公司利益赔偿纠纷一案,陕西高院对本案现已审理终结。陕西高院认为:城市学院的举办者是西安交通大学和交大博通,西安交通大学享有城市学院30%的投资者权益,交大博通享有城市学院70%的投资者权益,西安博捷虽然向城市学院投入了520万元,但其并不是城市学院的举办者,不享有举办者权益。故本案中交大博通没有损害西安博捷的权益,西安点石、西安天元以股东代表诉讼提出的主张不能成立,应依法驳回其诉讼请求。本案判决如下:驳回原告西安点石、西安天元的诉讼请求。案件受理费551315元,由西安点石、西安天元承担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向陕西高院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于中华人民共和国最高人民法院。
该事项公司已于2012年6月8日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公告。
(3)2012年6月27日本公司收到民事上诉状,上诉人西安点石和西安天元已就陕西高院(2009)陕民二初字第00001号《民事判决书》向最高人民法院提出上诉,本公司为被上诉人,城市学院、西安交通大学为第三人。
西安点石、西安天元的上诉请求为:1、请求撤销陕西高院(2009)陕民二初字第00001号民事一审判决书,重新审理判决本案。2、请求确认西安博捷是城市学院70%股权的举办人之一。3、请求判令被上诉人给西安博捷返还其所侵占西安博捷拥有的城市学院法人财产权、管理权以及经营权等全部权利。4、请求判令被上诉人给西安博捷返还其从城市学院非法取得的全部收益。5、请求判令被上诉人承担本案一、二审的全部诉讼费用。
对于城市学院70%股权,本公司已经履行了城市学院合作办学的全部法定必要程序,本公司作为城市学院的举办者并享有70%的投资者权益,是具有法律事实和法律依据的,对于本案,本公司将积极应诉,维护公司及广大投资者的合法利益。
该事项公司已于2012年6月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公告。
2、除上述之外,报告期内公司无其他重大诉讼和仲裁事项。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | (九).1 | 104,492,486.92 | 190,119,918.49 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | (九).2 | 100,000.00 | 940,000.00 |
应收账款 | (九).3 | 21,992,126.60 | 24,518,635.22 |
预付款项 | (九).4 | 11,522,974.34 | 3,202,067.03 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (九).5 | 13,776,112.73 | 10,405,278.35 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (九).6 | 23,153,021.03 | 9,996,232.95 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | (九).7 | 949,062.92 | 591,941.88 |
流动资产合计 | | 175,985,784.54 | 239,774,073.92 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (九).8 | 5,687,807.94 | 6,013,732.03 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | (九).9 | 452,693,449.45 | 464,026,550.98 |
在建工程 | (九).10 | 6,976,740.34 | 3,071,040.36 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (九).11 | 53,392,781.33 | 53,431,629.25 |
开发支出 | | | |
商誉 | (九).12 | 16,273.29 | 16,273.29 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | (九).13 | 1,713,895.91 | 1,963,681.18 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 520,480,948.26 | 528,522,907.09 |
资产总计 | | 696,466,732.80 | 768,296,981.01 |
流动负债: | |
短期借款 | (九).15 | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | (九).16 | 89,840,927.81 | 112,884,935.96 |
预收款项 | (九).17 | 29,901,996.83 | 83,120,565.07 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (九).18 | 3,634,498.48 | 7,735,532.57 |
应交税费 | (九).19 | 916,811.80 | 1,513,264.87 |
应付利息 | | | |
应付股利 | (九).20 | 1,260,472.60 | 1,260,472.60 |
其他应付款 | (九).21 | 305,479,425.33 | 313,069,165.22 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (九).22 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 454,034,132.85 | 534,583,936.29 |
非流动负债: | |
长期借款 | (九).23 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
负债合计 | | 552,034,132.85 | 632,583,936.29 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | (九).24 | 62,458,000.00 | 62,458,000.00 |
资本公积 | (九).25 | 145,663,447.66 | 145,663,447.66 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (九).26 | 7,344,613.45 | 7,344,613.45 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (九).27 | -110,875,718.92 | -117,238,834.27 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 104,590,342.19 | 98,227,226.84 |
少数股东权益 | (九).28 | 39,842,257.76 | 37,485,817.88 |
所有者权益合计 | | 144,432,599.95 | 135,713,044.72 |
负债和所有者权益总计 | | 696,466,732.80 | 768,296,981.01 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币
法定代表人:韩东升 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:王长娟
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 42,106,338.93 | 43,535,461.87 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 400,000.00 |
应收账款 | (十五).1 | 7,461,227.37 | 6,897,642.04 |
预付款项 | | 1,984,657.62 | 1,180,673.56 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | (十五).2 | 3,159,979.52 | 1,061,404.79 |
存货 | | 5,718,242.52 | 2,320,666.96 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 60,430,445.96 | 55,395,849.22 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (十五).3 | 120,194,799.72 | 126,640,432.64 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 7,260,290.34 | 9,018,367.64 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 15,804.67 | 26,304.61 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 127,470,894.73 | 135,685,104.89 |
资产总计 | | 187,901,340.69 | 191,080,954.11 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 16,370,148.57 | 16,654,343.47 |
预收款项 | | 5,429,926.23 | 3,799,684.64 |
应付职工薪酬 | | 1,654,946.81 | 2,548,432.16 |
应交税费 | | -1,092,264.62 | -1,042,707.00 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 1,260,472.60 | 1,260,472.60 |
其他应付款 | | 70,742,986.79 | 70,937,223.53 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 94,366,216.38 | 94,157,449.40 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 94,366,216.38 | 94,157,449.40 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 62,458,000.00 | 62,458,000.00 |
资本公积 | | 145,663,447.66 | 145,663,447.66 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 7,344,613.45 | 7,344,613.45 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -121,930,936.80 | -118,542,556.40 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 93,535,124.31 | 96,923,504.71 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 187,901,340.69 | 191,080,954.11 |
法定代表人:韩东升 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:王长娟合
并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -117,238,834.27 | | 37,485,817.88 | 135,713,044.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -117,238,834.27 | | 37,485,817.88 | 135,713,044.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 6,363,115.35 | | 2,356,439.88 | 8,719,555.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 6,363,115.35 | | 2,356,439.88 | 8,719,555.23 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 6,363,115.35 | | 2,356,439.88 | 8,719,555.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -110,875,718.92 | | 39,842,257.76 | 144,432,599.95 |
法定代表人:韩东升 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:王长娟
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 95,348,216.80 | 102,531,581.78 |
其中:营业收入 | (九).29 | 95,348,216.80 | 102,531,581.78 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 87,858,280.72 | 112,903,494.05 |
其中:营业成本 | (九).29 | 47,600,605.90 | 72,651,003.52 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (九).30 | 600,538.01 | 1,262,961.58 |
销售费用 | (九).31 | 5,132,010.55 | 4,515,859.78 |
管理费用 | (九).32 | 23,879,192.04 | 26,066,762.98 |
财务费用 | (九).33 | 9,898,107.44 | 9,287,647.80 |
资产减值损失 | (九).34 | 747,826.78 | -880,741.61 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (九).35 | -248,651.94 | -304,895.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -325,924.09 | -304,895.82 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 7,241,284.14 | -10,676,808.09 |
加:营业外收入 | (九).36 | 1,833,432.89 | 12,300,668.21 |
减:营业外支出 | (九).37 | 79,874.14 | 27,016.62 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 8,994,842.89 | 1,596,843.50 |
减:所得税费用 | (九).38 | 275,287.66 | 342,296.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,719,555.23 | 1,254,546.85 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 6,363,115.35 | 1,738,534.51 |
少数股东损益 | | 2,356,439.88 | -483,987.66 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.10 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | | 0.10 | 0.03 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 8,719,555.23 | 1,254,546.85 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,363,115.35 | 1,738,534.51 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,356,439.88 | -483,987.66 |
法定代表人:韩东升 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:王长娟
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -132,111,654.24 | | 38,455,211.41 | 121,809,618.28 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -132,111,654.24 | | 38,455,211.41 | 121,809,618.28 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,738,534.51 | | -483,987.66 | 1,254,546.85 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,738,534.51 | | -483,987.66 | 1,254,546.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,738,534.51 | | -483,987.66 | 1,254,546.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -130,373,119.73 | | 37,971,223.75 | 123,064,165.13 |
法定代表人:韩东升 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:王长娟
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十五).4 | 18,531,670.27 | 20,376,919.97 |
减:营业成本 | (十五).4 | 9,403,401.50 | 15,826,775.88 |
营业税金及附加 | | 98,586.43 | 436,150.33 |
销售费用 | | 5,080,535.99 | 3,188,858.02 |
管理费用 | | 2,986,215.58 | 2,739,669.37 |
财务费用 | | -278,210.51 | 125,604.68 |
资产减值损失 | | 299,330.29 | -411,979.25 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十五).5 | -4,315,632.92 | -304,895.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -325,924.09 | -304,895.82 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -3,373,821.93 | -1,833,054.88 |
加:营业外收入 | | | 10,001,759.08 |
减:营业外支出 | | 14,558.47 | 1,992.34 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 1,992.34 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -3,388,380.40 | 8,166,711.86 |
减:所得税费用 | | | 102,994.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -3,388,380.40 | 8,063,717.04 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -3,388,380.40 | 8,063,717.04 |
法定代表人:韩东升 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:王长娟
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 43,229,832.99 | 65,558,221.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 3,158,037.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (九).40.(1).① | 8,980,099.82 | 15,431,922.37 |
经营活动现金流入小计 | | 52,209,932.81 | 84,148,181.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 44,016,788.10 | 61,799,758.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 28,292,517.39 | 24,335,630.57 |
支付的各项税费 | | 1,150,808.60 | 1,945,847.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (九).40.(1).② | 25,706,489.70 | 24,659,678.08 |
经营活动现金流出小计 | | 99,166,603.79 | 112,740,914.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -46,956,670.98 | -28,592,733.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,955.56 | 38,409.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 266,165.64 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 277,121.20 | 38,409.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 22,739,604.11 | 29,599,057.82 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 22,739,604.11 | 29,599,057.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -22,462,482.91 | -29,560,648.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | 124,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 71,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 | 195,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 12,000,000.00 | 36,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,208,277.68 | 6,172,414.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | (九).40.(1).3 | 20,000,000.00 | 87,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 36,208,277.68 | 129,172,414.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -16,208,277.68 | 65,827,585.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -85,627,431.57 | 7,674,203.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 190,119,918.49 | 78,456,945.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 104,492,486.92 | 86,131,148.26 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -118,542,556.40 | 96,923,504.71 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -118,542,556.40 | 96,923,504.71 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -3,388,380.40 | -3,388,380.40 |
(一)净利润 | | | | | | | -3,388,380.40 | -3,388,380.40 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -3,388,380.40 | -3,388,380.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -121,930,936.80 | 93,535,124.31 |
法定代表人:韩东升 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:王长娟
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -112,740,494.28 | 102,725,566.83 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -112,740,494.28 | 102,725,566.83 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 8,063,717.04 | 8,063,717.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,063,717.04 | 8,063,717.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,063,717.04 | 8,063,717.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 62,458,000.00 | 145,663,447.66 | | | 7,344,613.45 | | -104,676,777.24 | 110,789,283.87 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 20,599,873.03 | 17,874,859.42 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 901,295.08 | 10,190,467.52 |
经营活动现金流入小计 | | 21,501,168.11 | 28,065,326.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,434,454.81 | 12,108,860.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,664,461.21 | 3,713,722.48 |
支付的各项税费 | | 178,552.92 | 1,014,366.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,161,133.27 | 3,002,138.28 |
经营活动现金流出小计 | | 24,438,602.21 | 19,839,087.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -2,937,434.10 | 8,226,239.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 6,509.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,130,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 2,130,000.00 | 6,509.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 621,688.84 | 3,007,992.60 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 621,688.84 | 3,007,992.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 1,508,311.16 | -3,001,483.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 10,300,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | | 10,300,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | -10,300,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,429,122.94 | -5,075,243.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 43,535,461.87 | 19,095,898.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 42,106,338.93 | 14,020,654.29 |
法定代表人:韩东升 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:王长娟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
项目 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
西安博通国际软件有限公司 | 2,054,978.30 | -2,250.45 |
7.5.2 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
西安博通国际软件有限公司 | 2012年1月31日 | 按交割日账面价值与投资成本的差异 |
董事长:韩东升
西安交大博通资讯股份有限公司
2012年8月16日