(上接B018版)
局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为:GF201142000049,资格有效期3年,发证时间为:2011年10月31日。公司将在高新技术企业资格有效期内(2011年1月1日至2013年12月31日)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。
2、2012年4月,公司已按相关合同(协议)的约定,提前偿还了中融国际信托有限公司和渤海国际信托有限公司提供的股权信托融资金额各10亿元,合计人民币20亿元。公司依靠在售项目的销售回款及自有资金提前偿还上述两笔信托资金,使公司资产负债率水平更加合理,从而大大降低了公司经营风险,更有利于公司长远和稳健地发展。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
长期借款 | | 5,750,615,151.00 | 4,149,715,151.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | 405,600,225.72 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 1,987,109.20 | 1,987,109.20 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 5,752,602,260.20 | 4,557,302,485.92 |
负债合计 | | 14,985,424,591.52 | 14,432,005,034.40 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 712,355,650.00 | 712,355,650.00 |
资本公积 | | 2,284,270,574.88 | 2,284,270,574.88 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 343,798,953.50 | 343,798,953.50 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 2,473,802,980.11 | 2,301,257,058.25 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 5,814,228,158.49 | 5,641,682,236.63 |
少数股东权益 | | 2,043,424,614.01 | 1,844,487,937.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 7,857,652,772.50 | 7,486,170,174.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 22,843,077,364.02 | 21,918,175,208.48 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 630,853,267.16 | 810,264,048.90 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 157,025,793.39 | 44,457,065.29 |
应收账款 | | 570,682,293.85 | 564,760,822.77 |
预付款项 | | 141,070,966.68 | 118,946,170.75 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 15,608,615.77 | 13,998,708.72 |
存货 | | 391,423,306.18 | 407,999,966.20 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 50,117,850.15 | 72,549,635.07 |
流动资产合计 | | 1,956,782,093.18 | 2,032,976,417.70 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 3,520,600,000.00 | 3,550,600,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,832,067,440.74 | 1,919,139,511.32 |
在建工程 | | 304,605,456.94 | 228,180,111.89 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 23,189,002.01 | 23,531,748.07 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,864,788.30 | 1,864,788.30 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 5,682,326,687.99 | 5,723,316,159.58 |
资产总计 | | 7,639,108,781.17 | 7,756,292,577.28 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 643,650,000.00 | 730,349,485.41 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 615,279,000.00 | 472,580,000.00 |
应付账款 | | 452,178,183.80 | 526,165,036.27 |
预收款项 | | 6,022,814.10 | 7,302,760.34 |
应付职工薪酬 | | 11,962,181.39 | 13,396,491.42 |
应交税费 | | 6,005,717.50 | 5,763,081.37 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 9,535,907.10 | |
其他应付款 | | 87,692,532.67 | 142,445,850.33 |
一年内到期的非流动负债 | | | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,832,326,336.56 | 1,918,002,705.14 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,941,500,000.00 | 1,906,500,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 2,141,500,000.00 | 2,106,500,000.00 |
负债合计 | | 3,973,826,336.56 | 4,024,502,705.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 712,355,650.00 | 712,355,650.00 |
资本公积 | | 1,508,820,625.90 | 1,508,820,625.90 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 250,153,392.44 | 250,153,392.44 |
未分配利润 | | 1,193,952,776.27 | 1,260,460,203.80 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,665,282,444.61 | 3,731,789,872.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,639,108,781.17 | 7,756,292,577.28 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 福星集团控股有限公司 | 在2010年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票;自2010 年11月9日起,通过二级市场减持福星股份股票,减持价格不低于 16 元/股(若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格除权) | 完全履行 |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 湖北福星科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年2月9日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 银河基金管理有限公司徐小勇 | 公司经营情况、房地产项目的建设进度及销售情况。 |
2012年2月16日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 富兰克林王晓宁 |
2012年2月17日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金陈林;东方证券杨国华 |
2012年2月21日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金赵宇;中国国际金融有限公司黄清林;生命保险资产管理有限公司陈晓波;银华基金管理有限公司于利强等 |
2012年2月22日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 博时基金王晓冬;东方证券股份有限公司周强 |
2012年2月23日 | 汉川 | 电话沟通 | 机构 | 国信证券区瑞明、黄道立 |
2012年2月27日 | 汉川 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券涂力磊 |
2012年3月7日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 交银施罗德基金管理有限公司李博;湘财证券张化东 |
2012年3月9日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 莫尼塔投资发展有限公司陈殷、施琪、李正、高继然;华夏基金管理有限公司贺振华、王晓李、张剑;国开证券李科;鹏华基金管理有限公司黄未樵等 |
2012年5月8日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司刘理、陈萍、鲍珊君;大成基金候春燕 |
2012年5月24日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根任韵;东方证券花蕾、史历;中国人保资产管理有限公司程冬、王欣丰等 |
2012年6月6日 | 武汉 | 实地调研 | 机构 | 盈捷投资傅静;农银汇理基金付柏瑞;天相投资张会芹;国泰君安莫仁、吴浩民、丁明、李品科等 |
法定代表人:谭功炎 主管会计工作负责人:胡朔商 会计机构负责人:黎文彦
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,304,683,000.74 | 1,377,261,225.13 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 185,038,537.58 | 62,190,490.15 |
应收账款 | | 579,568,786.02 | 585,781,704.72 |
预付款项 | | 6,962,636,900.93 | 8,125,821,824.96 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 304,906,146.28 | 301,194,846.83 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 10,406,225,345.34 | 8,388,583,636.36 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 505,253,288.60 | 465,379,455.27 |
流动资产合计 | | 20,248,312,005.49 | 19,306,213,183.42 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 47,132,400.00 | 47,132,400.00 |
投资性房地产 | | 186,747,100.00 | 187,273,300.00 |
固定资产 | | 1,990,205,162.64 | 2,084,271,256.66 |
在建工程 | | 303,407,450.74 | 225,571,038.45 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 31,480,170.61 | 31,916,778.93 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 10,517,911.54 | 10,517,911.54 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 25,275,163.00 | 25,279,339.48 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,594,765,358.53 | 2,611,962,025.06 |
资产总计 | | 22,843,077,364.02 | 21,918,175,208.48 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 643,650,000.00 | 730,349,485.41 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 615,429,000.00 | 469,362,545.88 |
应付账款 | | 1,108,354,561.59 | 886,994,647.74 |
预收款项 | | 5,077,525,389.85 | 4,419,806,100.25 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 16,968,573.80 | 17,190,085.66 |
应交税费 | | 563,145,983.79 | 646,389,726.66 |
应付利息 | | 62,466,084.91 | 65,636,405.63 |
应付股利 | | 9,535,907.10 | 0.00 |
其他应付款 | | 312,405,734.76 | 271,923,776.97 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 823,341,095.52 | 2,367,049,774.28 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 9,232,822,331.32 | 9,874,702,548.48 |
非流动负债: | | | |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,767,098,631.83 | 2,214,517,507.72 |
其中:营业收入 | | 2,767,098,631.83 | 2,214,517,507.72 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | | |
其中:营业成本 | | 2,008,520,278.77 | 1,588,778,051.44 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 173,156,525.43 | 104,493,019.90 |
销售费用 | | 136,492,051.75 | 93,932,411.05 |
管理费用 | | 59,090,362.41 | 51,444,712.61 |
财务费用 | | 50,992,795.94 | 43,514,360.73 |
资产减值损失 | | -196,679.27 | 1,024,400.62 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -526,200.00 | 2,247,200.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 338,517,096.80 | 333,577,751.37 |
加 :营业外收入 | | 4,614,699.37 | 7,986,554.53 |
减 :营业外支出 | | 1,015,836.71 | 39,258,639.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,309.10 | 1,753,486.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 342,115,959.46 | 302,305,666.90 |
减:所得税费用 | | 99,397,796.04 | 72,081,962.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 242,718,163.42 | 230,223,704.16 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 243,781,486.86 | 230,616,967.00 |
少数股东损益 | | -1,063,323.44 | -393,262.84 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.34 | 0.32 |
(二)稀释每股收益 | | 0.34 | 0.32 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 242,718,163.42 | 230,223,704.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 243,781,486.86 | 230,616,967.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,063,323.44 | -393,262.84 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:谭功炎 主管会计工作负责人:胡朔商 会计机构负责人:黎文彦
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 957,619,132.71 | 1,000,004,504.80 |
减:营业成本 | | 830,929,910.43 | 863,004,155.46 |
营业税金及附加 | | 1,607,423.72 | 1,885,927.95 |
销售费用 | | 52,319,435.92 | 54,354,138.74 |
管理费用 | | 22,765,818.24 | 19,955,036.60 |
财务费用 | | 52,402,159.28 | 46,156,600.79 |
资产减值损失 | | 118,883.75 | 2,194,014.06 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,975,365.43 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 450,866.80 | 12,454,631.20 |
加:营业外收入 | | 4,594,290.53 | 7,932,993.35 |
减:营业外支出 | | 7,707.14 | 1,031,827.82 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,706.69 | 970,675.57 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 5,037,450.19 | 19,355,796.73 |
减:所得税费用 | | 309,312.72 | 2,903,369.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,728,137.47 | 16,452,427.22 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 4,728,137.47 | 16,452,427.22 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,489,777,151.93 | 3,138,443,428.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,746,443.60 | 114,311,568.46 |
经营活动现金流入小计 | 3,562,523,595.53 | 3,252,754,996.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,152,441,531.29 | 4,613,871,320.33 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,360,072.81 | 104,828,747.93 |
支付的各项税费 | 489,229,976.46 | 363,601,502.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 221,991,259.56 | 231,427,442.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,975,022,840.12 | 5,313,729,013.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 587,500,755.41 | -2,060,974,016.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,450,420.69 | 4,462,969.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,450,420.69 | 4,462,969.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,801,900.55 | 176,525,951.14 |
投资支付的现金 | | 1,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 85,801,900.55 | 178,025,951.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,351,479.86 | -173,562,982.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 2,158,040,000.00 | 1,363,440,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 2,358,040,000.00 | 2,963,440,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,663,839,485.41 | 1,010,484,849.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,443,785.26 | 310,777,461.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 2,995,283,270.67 | 1,321,262,310.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -637,243,270.67 | 1,642,177,689.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386,360.96 | -106,458.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -133,707,634.16 | -592,465,768.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,199,745,693.15 | 1,620,829,271.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,066,038,058.99 | 1,028,363,503.29 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,373,217.87 | 1,201,637,659.07 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,987,565.17 | 14,032,915.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,033,360,783.04 | 1,215,670,574.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 719,026,747.44 | 980,715,389.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,650,884.83 | 78,482,852.54 |
支付的各项税费 | 27,263,944.64 | 35,150,846.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,618,821.83 | 104,993,812.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,028,560,398.74 | 1,199,342,900.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,800,384.30 | 16,327,673.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 27,975,365.43 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,417,420.69 | 2,810,032.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 34,392,786.12 | 2,810,032.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,425,348.01 | 170,946,087.16 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 85,425,348.01 | 170,946,087.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,032,561.89 | -168,136,055.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 498,040,000.00 | 476,840,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 498,040,000.00 | 476,840,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 569,739,485.41 | 161,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,044,889.47 | 52,729,786.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 692,784,374.88 | 213,729,786.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194,744,374.88 | 263,110,213.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386,360.96 | -106,458.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -240,590,191.51 | 111,195,374.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 632,948,516.92 | 175,334,384.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 392,358,325.41 | 286,529,758.93 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 712,355,650.00 | 2,284,270,574.88 | | | 343,798,953.50 | | 2,295,295,730.64 | | 1,844,487,937.45 | 7,486,170,174.08 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 5,961,327.61 | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 712,355,650.00 | 2,284,270,574.88 | | | 343,798,953.50 | | 2,301,257,058.25 | | 1,844,487,937.45 | 7,486,170,174.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 172,545,921.86 | | 198,936,676.56 | 371,482,598.42 |
(一)净利润 | | | | | | | 243,781,486.86 | | -1,063,323.44 | 242,718,163.42 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 243,781,486.86 | | -1,063,323.44 | 242,718,163.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71,235,565.00 | 0.00 | 0.00 | -71,235,565.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -71,235,565.00 | | | -71,235,565.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 712,355,650.00 | 2,284,270,574.88 | | | 343,798,953.50 | | 2,473,802,980.11 | | 2,043,424,614.01 | 7,857,652,772.50 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 712,355,650.00 | 1,884,270,574.88 | | | 334,123,815.85 | | 1,782,449,194.60 | | 652,003,948.07 | 5,365,203,183.40 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | 118,000.90 | | | 118,000.90 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 712,355,650.00 | 1,884,270,574.88 | | | 334,123,815.85 | | 1,782,567,195.50 | | 652,003,948.07 | 5,365,321,184.30 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 400,000,000.00 | | | 9,675,137.65 | | 518,689,862.75 | | 1,192,483,989.38 | 2,120,848,989.78 |
(一)净利润 | | | | | | | 528,365,000.40 | | -7,516,010.62 | 520,848,989.78 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 528,365,000.40 | | -7,516,010.62 | 520,848,989.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 400,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | | 400,000,000.00 | | | | | | | 1,200,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675,137.65 | 0.00 | -9,675,137.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 9,675,137.65 | | -9,675,137.65 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 712,355,650.00 | 2,284,270,574.88 | | | 343,798,953.50 | | 2,301,257,058.25 | | 1,844,487,937.45 | 7,486,170,174.08 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 712,355,650.00 | 1,508,820,625.90 | | | 250,153,392.44 | | 1,260,460,203.80 | 3,731,789,872.14 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 712,355,650.00 | 1,508,820,625.90 | | | 250,153,392.44 | | 1,260,460,203.80 | 3,731,789,872.14 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -66,507,427.53 | -66,507,427.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 4,728,137.47 | 4,728,137.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 4,728,137.47 | 4,728,137.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71,235,565.00 | -71,235,565.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -71,235,565.00 | -71,235,565.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 712,355,650.00 | 1,508,820,625.90 | | | 250,153,392.44 | | 1,193,952,776.27 | 3,665,282,444.61 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 712,355,650.00 | 1,508,820,625.90 | | | 240,478,254.79 | | 1,173,383,964.95 | 3,635,038,495.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 712,355,650.00 | 1,508,820,625.90 | | | 240,478,254.79 | | 1,173,383,964.95 | 3,635,038,495.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 9,675,137.65 | | 87,076,238.85 | 96,751,376.50 |
(一)净利润 | | | | | | | 96,751,376.50 | 96,751,376.50 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 96,751,376.50 | 96,751,376.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675,137.65 | 0.00 | -9,675,137.65 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 9,675,137.65 | | -9,675,137.65 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 712,355,650.00 | 1,508,820,625.90 | | | 250,153,392.44 | | 1,260,460,203.80 | 3,731,789,872.14 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
√ 是 □ 否
本报告期末,公司投资性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式。
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 □ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年1月20日,武汉俊嘉置业有限公司向公司下属全资子公司武汉欢乐谷增资人民币2亿元,增资完成后,武汉欢乐谷注册资本为人民币5亿元,其中福星惠誉欢乐谷出资3亿元,持有武汉欢乐谷股权比例为60%,武汉俊嘉置业有限公司出资2亿元,持有武汉欢乐谷股权比例为40%。武汉欢乐谷工商变更登记手续已于报告期内办理完毕,该公司在本报告期纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
湖北福星科技股份有限公司
董事长:谭功炎
2012年08月16日