项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 98,007,645.75 | 77,547,777.43 |
减:营业成本 | | 77,231,395.64 | 46,915,693.04 |
营业税金及附加 | | 181,660.73 | 586,089.08 |
销售费用 | | 9,119,062.37 | 12,556,517.27 |
管理费用 | | 7,311,265.12 | 9,465,972.80 |
财务费用 | | -3,068,051.83 | 2,343,230.62 |
资产减值损失 | | 4,265,204.00 | 3,154,593.41 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,967,109.72 | 2,525,681.21 |
加:营业外收入 | | 1,473,300.50 | 3,087,801.79 |
减:营业外支出 | | 600.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 4,439,810.22 | 5,613,483.00 |
减:所得税费用 | | 445,066.46 | 378,852.18 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 3,994,743.76 | 5,234,630.82 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 3,994,743.76 | 5,234,630.82 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:季刚 主管会计工作负责人:林劲勋 会计机构负责人:祝鹏
4、母公司利润表
单位: 元
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 7,087,265.66 | 10,804,511.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,802,615.13 | 10,841,634.54 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,715,349.47 | -37,123.29 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,270,211.30 | 37,869,950.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 3,707,944.77 | 1,590,160.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,077,864.26 | 24,043,682.27 |
经营活动现金流入小计 | 92,056,020.33 | 63,503,793.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,310,311.34 | 58,611,010.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,114,470.23 | 12,261,120.80 |
支付的各项税费 | 13,603,763.08 | 15,332,045.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,880,809.11 | 33,730,725.76 |
经营活动现金流出小计 | 176,909,353.76 | 119,934,902.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,853,333.43 | -56,431,109.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,713.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
6、母公司现金流量表
单位: 元
投资活动现金流入小计 | 7,014,713.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,207,910.35 | 4,742,587.96 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,207,910.35 | 4,742,587.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193,197.35 | -4,742,587.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 400,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 529,667,248.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,727,907.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,727,907.64 | 540,067,248.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 67,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,293,935.90 | 9,889,385.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 501,207.06 | 615,509.72 |
筹资活动现金流出小计 | 8,795,142.96 | 77,504,895.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,067,235.32 | 462,562,352.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,113,766.10 | 401,388,655.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 491,371,309.67 | 90,399,184.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 401,257,543.57 | 491,787,839.95 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
二、本年年初余额 | 66,720,000.00 | 511,242,490.30 | | | 4,273,724.81 | | 120,802,822.53 | | 21,970,729.43 | 725,009,767.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,360,000.00 | -46,704,000.00 | | | | | 8,802,615.13 | | -1,715,349.47 | -6,256,734.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,802,615.13 | | -1,715,349.47 | 7,087,265.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,802,615.13 | | -1,715,349.47 | 7,087,265.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 33,360,000.00 | -46,704,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,344,000.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 33,360,000.00 | -33,360,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | -13,344,000.00 | | | | | | | | -13,344,000.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,080,000.00 | 464,538,490.30 | 0.00 | 0.00 | 4,273,724.81 | 0.00 | 129,605,437.66 | 0.00 | 20,255,379.96 | 718,753,032.73 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,588,114.30 | 33,649,906.38 |
收到的税费返还 | | 854,957.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,782,823.01 | 59,389,185.82 |
经营活动现金流入小计 | 71,370,937.31 | 93,894,049.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,994,237.36 | 61,623,054.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,681,091.21 | 9,183,866.05 |
支付的各项税费 | 6,819,176.26 | 10,991,075.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,769,747.37 | 40,787,522.97 |
经营活动现金流出小计 | 142,264,252.20 | 122,585,518.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -70,893,314.89 | -28,691,469.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 7,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,713.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 7,014,713.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,675,669.32 | 3,457,697.73 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 51,675,669.32 | 38,457,697.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,660,956.32 | -38,457,697.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 529,667,248.00 |
取得借款收到的现金 | | 10,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,727,907.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,727,907.64 | 539,667,248.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 67,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,293,935.90 | 9,889,385.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 501,207.06 | 615,509.72 |
筹资活动现金流出小计 | 8,795,142.96 | 77,504,895.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,067,235.32 | 462,162,352.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,621,506.53 | 395,013,185.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 438,918,345.51 | 85,112,049.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 318,495,338.98 | 480,125,235.17 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 33,360,000.00 | 27,154,982.30 | | | 3,500,956.86 | | 102,110,849.23 | | 2,932,492.46 | 169,059,280.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,360,000.00 | 484,087,508.00 | | | 772,767.95 | | 18,691,973.30 | | 19,038,236.97 | 555,950,486.22 |
(一)净利润 | | | | | | | 28,360,741.25 | | 638,236.97 | 28,998,978.22 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 28,360,741.25 | | 638,236.97 | 28,998,978.22 |
(三)所有者投入和减少资本 | 11,120,000.00 | 506,327,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400,000.00 | 535,847,508.00 |
1.所有者投入资本 | 11,120,000.00 | 506,327,508.00 | | | | | | | 18,400,000.00 | 535,847,508.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772,767.95 | 0.00 | -9,668,767.95 | 0.00 | 0.00 | -8,896,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 772,767.95 | | -772,767.95 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,896,000.00 | | | -8,896,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 22,240,000.00 | -22,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 22,240,000.00 | -22,240,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 66,720,000.00 | 511,242,490.30 | 0.00 | 0.00 | 4,273,724.81 | 0.00 | 120,802,822.53 | 0.00 | 21,970,729.43 | 725,009,767.07 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 66,720,000.00 | 510,438,452.32 | | | 4,273,724.81 | | 29,567,523.34 | 610,999,700.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,360,000.00 | -46,704,000.00 | | | | | 3,994,743.76 | -9,349,256.24 |
(一)净利润 | | | | | | | 3,994,743.76 | 3,994,743.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 3,994,743.76 | 3,994,743.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 33,360,000.00 | -46,704,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,344,000.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 33,360,000.00 | -33,360,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | -13,344,000.00 | | | | | | -13,344,000.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,080,000.00 | 463,734,452.32 | 0.00 | 0.00 | 4,273,724.81 | 0.00 | 33,562,267.10 | 601,650,444.23 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 33,360,000.00 | 26,350,944.32 | | | 3,500,956.86 | | 31,508,611.75 | 94,720,512.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,360,000.00 | 484,087,508.00 | | | 772,767.95 | | -1,941,088.41 | 516,279,187.54 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,727,679.54 | 7,727,679.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,727,679.54 | 7,727,679.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 11,120,000.00 | 506,327,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,447,508.00 |
1.所有者投入资本 | 11,120,000.00 | 506,327,508.00 | | | | | | 517,447,508.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772,767.95 | 0.00 | -9,668,767.95 | -8,896,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 772,767.95 | | -772,767.95 | -8,896,000.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -8,896,000.00 | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 22,240,000.00 | -22,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 22,240,000.00 | -22,240,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 66,720,000.00 | 510,438,452.32 | 0.00 | 0.00 | 4,273,724.81 | 0.00 | 29,567,523.34 | 610,999,700.47 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年报告期内新增合并单位1家
根据2012年2月4日第二届董事会第十二次会议决议,使用超募资金4,000万元设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司,即全资子公司深圳市硕辉科技开发有限公司。深圳市硕辉科技开发有限公司注册资本和实收资本均为4,000万元,该出资业经大华会计师事务有限公司于2012年3月15日出具的大华验字[2012]015号验资报告验证。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无