§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
?本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
范朝明 | 董事 | 因工作原因未能出席第二届董事会第五次会议,委托其他董事代为出席并行使表决权 | 张文慧 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人朱贤中及会计机构负责人(会计主管人员)吴振海声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 京运通 |
股票代码 | 601908 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张文慧 | 鲁炳波 |
联系地址 | 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 | 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 |
电话 | 010-80803016-8080/3016 | 010-80803016-8080/3016 |
传真 | 010-80803016-8298 | 010-80803016-8298 |
电子信箱 | ir@jytcorp.com | ir@jytcorp.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 4,504,778,647.58 | 4,545,547,644.68 | -0.90 |
所有者权益(或股东权益) | 3,585,910,611.53 | 3,690,515,051.24 | -2.83 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.17 | 8.58 | -51.40 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 779,747.76 | 401,354,941.57 | -99.81 |
利润总额 | 26,277,255.01 | 404,690,820.15 | -93.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 24,361,101.09 | 348,359,043.57 | -93.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,320,334.37 | 346,511,262.32 | -95.29 |
基本每股收益(元) | 0.03 | 0.47 | -93.62 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.02 | 0.47 | -95.74 |
稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.47 | -93.62 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.66 | 34.95 | 减少34.29个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,658,361.71 | -6,962,020.29 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.11 | -0.02 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,393,467.22 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,559.97 |
所得税影响额 | -1,014,780.00 |
少数股东权益影响额(税后) | -1,233,360.53 |
合计 | 8,040,766.72 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 369,885,136 | 86.04 | | | 369,885,136 | | 369,885,136 | 739,770,272 | 86.04 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 343,625,785 | 79.93 | | | 343,625,785 | | 343,625,785 | 687,251,570 | 79.93 |
其中: 境内非国有法人持股 | 307,493,716 | 71.53 | | | 307,493,716 | | 307,493,716 | 614,987,432 | 71.53 |
???境内自然人持股 | 36,132,069 | 8.41 | | | 36,132,069 | | 36,132,069 | 72,264,138 | 8.41 |
4、外资持股 | 26,259,351 | 6.11 | | | 26,259,351 | | 26,259,351 | 52,518,702 | 6.11 |
其中: 境外法人持股 | 25,762,129 | 5.99 | | | 25,762,129 | | 25,762,129 | 51,524,258 | 5.99 |
???境外自然人持股 | 497,222 | 0.12 | | | 497,222 | | 497,222 | 994,444 | 0.12 |
二、无限售条件流通股份 | 60,000,000 | 13.96 | | | 60,000,000 | | 60,000,000 | 120,000,000 | 13.96 |
1、人民币普通股 | 60,000,000 | 13.96 | | | 60,000,000 | | 60,000,000 | 120,000,000 | 13.96 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 429,885,136 | 100 | | | 429,885,136 | | 429,885,136 | 859,770,272 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 24,663户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
北京京运通达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 66.76 | 574,011,904 | 574,011,904 | 无 |
韩丽芬 | 境内自然人 | 7.61 | 65,424,000 | 65,424,000 | 无 |
PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED | 境外法人 | 5.99 | 51,524,258 | 51,524,258 | 无 |
苏州国润创业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40 | 20,609,704 | 20,609,704 | 无 |
北京乾元盛创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.20 | 10,304,852 | 10,304,852 | 无 |
江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93 | 8,000,000 | 8,000,000 | 冻结8,000,000 |
恒升泰和(北京)投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24 | 2,060,972 | 2,060,972 | 无 |
冯焕平 | 境内自然人 | 0.16 | 1,413,160 | 1,413,160 | 无 |
范朝杰 | 境内自然人 | 0.16 | 1,413,160 | 1,413,160 | 无 |
叶杏伟 | 境内自然人 | 0.12 | 1,030,486 | 1,030,486 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
肖朝华 | 880,000 | 人民币普通股880,000 |
郑元伟 | 753,752 | 人民币普通股753,752 |
邓团 | 515,000 | 人民币普通股515,000 |
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 505,102 | 人民币普通股505,102 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 503,090 | 人民币普通股503,090 |
桂姗鸿 | 449,900 | 人民币普通股449,900 |
交通银行-普天收益证券投资基金 | 432,614 | 人民币普通股432,614 |
中原证券股份有限公司 | 421,476 | 人民币普通股421,476 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 418,308 | 人民币普通股418,308 |
王海荣 | 382,560 | 人民币普通股382,560 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
朱仁德 | 董事、副总经理 | 497,222 | 497,222 | 0 | 994,444 | 资本公积金转增股本 |
张文慧 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 497,222 | 497,222 | 0 | 994,444 | 资本公积金转增股本 |
Li Zhixin
(黎志欣) | 副总经理 | 497,222 | 497,222 | 0 | 994,444 | 资本公积金转增股本 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
姓名 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 |
设备 | 148,491,452.41 | 71,018,509.42 | 52.17 | -81.02 | -80.28 | 减少1.78个百分点 |
硅片 | 79,114,104.18 | 95,585,862.02 | -20.82 | -38.34 | 8.34 | 减少52.06个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北地区 | | |
西南地区 | | -100.00 |
西北地区 | 107,919,326.49 | |
华中地区 | | |
华南地区 | | -100.00 |
华东地区 | 115,202,855.09 | -86.24 |
华北地区 | 4,483,375.01 | -66.55 |
海外地区 | | -100.00 |
主营业务收入合计 | 227,605,556.59 | -75.00 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
硅片业务的盈利能力较上年同期相比大幅下降,主要是由于产品价格持续下跌导致,上半年多晶硅片均价较上年同期下降幅度超过60%。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 2,520,000,000.00 | 本报告期已使用募集资金总额 | 24,055,526.27 |
已累计使用募集资金总额 | 584,646,408.75 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额(万元) | 实际投入金额(万元) | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况(万元) |
硅晶材料产业园项目(一期) | 否 | 90,000 | 28,464.64 | 否 | | -249.08 |
合计 | / | 90,000 | 28,464.64 | / | | / |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) |
|
变更原因及变更程序说明(分具体项目) |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
由于上半年光伏行业持续低迷,产品价格下跌并处于低位运行,导致公司面临着一定的经营压力,为保证公司资产安全与持续、稳定、健康地发展,公司主动放缓了募投项目的建设进度,以维护公司及投资者利益。
公司的募投项目为整体项目,将建成1~5#厂房,形成年产多晶硅铸锭炉400台、大尺寸单晶硅生长炉50台、区熔单晶硅生长炉30台以及多晶硅片4,800万片的生产能力,项目全部建成达产需要相当一段时间,而项目建设是一个陆续实施的过程,在此过程中产生的效益无法与募投项目完全达产后的效益进行相比。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
硅晶材料产业园(二期)项目 | 70,000 | 服务楼已竣工验收投入使用 | 不适用 |
合计 | 70,000 | / | / |
硅晶材料产业园(二期)项目主要建设研发、服务楼,总投资70,000万元,建设期五年。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | □亏损 □同向大幅上升
√同向大幅下降 □扭亏 |
业绩预告的说明 | 经公司财务部门初步测算,2012年1-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降50%以上,具体财务数据将在公司2012年第三季度报告中详细披露。业绩下降的主要原因是由于光伏行业受国内外经济环境恶化、美国“双反”贸易保护政策及欧债危机等因素的影响而持续低迷所致。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
北京首创投资担保有限责任公司 | 2010年6月25日 | 100,000,000.00 | 资产抵押反担保 | 2010年8月19日~2012年8月19日 | 否 | 是 |
北京首创投资担保有限责任公司 | 2010年6月25日 | 信用反担保 | 2012年8月19日~2014年8月19日 | 否 | 是 |
北京首创投资担保有限责任公司 | 2010年6月25日 | 100,000,000.00 | 资产抵押反担保 | 2010年11月15日~2012年11月15日 | 否 | 是 |
北京首创投资担保有限责任公司 | 2010年6月25日 | 信用反担保 | 2012年11月15日~2014年11月15日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末担保余额合计 | 200,000,000.00 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 33,856,322.00 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 233,856,322.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.37 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0.00 |
上述三项担保金额合计 | 0.00 |
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 注五、1 | 2,199,426,922.65 | 2,295,880,200.80 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 注五、2 | 68,868,855.00 | 101,571,750.96 |
应收账款 | 注五、3 | 704,784,798.20 | 677,731,652.14 |
预付款项 | 注五、4 | 89,186,534.74 | 99,381,899.38 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | 注五、5 | 45,766,931.46 | 18,616,726.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 注五、6 | 40,635,219.95 | 13,902,490.93 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 注五、7 | 361,260,041.48 | 388,431,870.69 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,509,929,303.48 | 3,595,516,590.90 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 注五、9 | 148,806,102.90 | 146,955,900.45 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 注五、10 | 617,765,389.95 | 620,540,382.87 |
在建工程 | 注五、11 | 102,879,729.24 | 61,724,766.53 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 注五、12 | 104,079,833.69 | 100,362,931.80 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | 注五、13 | 21,318,288.32 | 20,447,072.13 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 994,849,344.10 | 950,031,053.78 |
资产总计 | | 4,504,778,647.58 | 4,545,547,644.68 |
流动负债: | |
短期借款 | 注五、15 | 200,490,863.76 | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 注五、16 | 15,624,021.50 | 82,515,000.00 |
应付账款 | 注五、17 | 163,719,926.41 | 184,266,725.96 |
预收款项 | 注五、18 | 228,237,291.45 | 238,248,928.49 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 注五、19 | 3,121,975.97 | 6,032,488.19 |
应交税费 | 注五、20 | -56,072,075.90 | -40,475,541.88 |
应付利息 | 注五、21 | 3,118,413.68 | 612,500.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 注五、22 | 157,260.87 | 149,219.39 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 注五、23 | 250,000,000.00 | 200,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 808,397,677.74 | 671,349,320.15 |
非流动负债: | |
长期借款 | 注五、24 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | 注五、25 | 31,895,837.86 | 42,951,397.25 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | 注五、13 | 6,865,039.72 | 2,792,508.90 |
其他非流动负债 | 注五、26 | 19,467,749.98 | 25,735,750.00 |
非流动负债合计 | | 108,228,627.56 | 171,479,656.15 |
负债合计 | | 916,626,305.30 | 842,828,976.30 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 注五、27 | 859,770,272.00 | 429,885,136.00 |
资本公积 | 注五、28 | 1,899,231,984.78 | 2,329,117,120.78 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 注五、29 | 109,264,702.42 | 109,264,702.42 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 注五、30 | 717,643,652.33 | 822,248,092.04 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,585,910,611.53 | 3,690,515,051.24 |
少数股东权益 | | 2,241,730.75 | 12,203,617.14 |
所有者权益合计 | | 3,588,152,342.28 | 3,702,718,668.38 |
负债和所有者权益总计 | | 4,504,778,647.58 | 4,545,547,644.68 |
公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司之间仲裁事项的详细公告刊载于2012年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。截至目前,该仲裁事项尚未开庭审理。江西赛维LDK太阳能高科技有限公司持有的本公司800万股股份被冻结,系本公司为维护公司整体利益及股东权益而就本次仲裁事项向法院申请所作的财产保全。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
为维护公司及投资者的合法权益,依据公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(以下简称“江西赛维”)签署的设备采购合同及相关补充合同和协议之有关约定,公司于2012年6月5日就江西赛维违反合同约定一事向位于上海的中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了仲裁申请。 | | 已正式受理,尚未开庭审理 | 尚未开庭审理,目前无法判断本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响 | |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:吴振海
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 2,002,737,528.80 | 2,068,903,372.88 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 56,766,520.00 | 75,560,779.26 |
应收账款 | 注十二、1 | 663,907,933.99 | 660,686,264.06 |
预付款项 | | 12,283,369.43 | 10,790,497.89 |
应收利息 | | 41,302,209.17 | 17,501,296.58 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 注十二、2 | 299,463,497.34 | 312,528,397.73 |
存货 | | 282,051,361.40 | 285,669,052.82 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,358,512,420.13 | 3,431,639,661.22 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 注十二、3 | 790,169,089.39 | 788,318,886.94 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 138,269,770.13 | 142,791,703.32 |
在建工程 | | 96,807,195.41 | 56,793,924.93 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 73,965,494.67 | 74,842,244.10 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 10,493,883.12 | 7,402,434.45 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,109,705,432.72 | 1,070,149,193.74 |
资产总计 | | 4,468,217,852.85 | 4,501,788,854.96 |
流动负债: | |
短期借款 | | 170,490,863.76 | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 15,624,021.50 | 82,515,000.00 |
应付账款 | | 72,530,980.09 | 103,285,184.26 |
预收款项 | | 198,236,791.45 | 208,248,428.49 |
应付职工薪酬 | | 122,885.71 | 170,785.47 |
应交税费 | | 9,106,795.98 | 24,909,582.67 |
应付利息 | | 3,062,497.02 | 612,500.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 98,185.13 | 92,946.92 |
一年内到期的非流动负债 | | 250,000,000.00 | 200,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 719,273,020.64 | 619,834,427.81 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 6,195,331.38 | 2,625,194.49 |
其他非流动负债 | | 19,467,749.98 | 25,735,750.00 |
非流动负债合计 | | 75,663,081.36 | 128,360,944.49 |
负债合计 | | 794,936,102.00 | 748,195,372.30 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 859,770,272.00 | 429,885,136.00 |
资本公积 | | 2,018,548,382.27 | 2,448,433,518.27 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 102,045,714.26 | 102,045,714.26 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 692,917,382.32 | 773,229,114.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,673,281,750.85 | 3,753,593,482.66 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,468,217,852.85 | 4,501,788,854.96 |
法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:吴振海
合并利润表
2012年1—6月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 429,885,136.00 | 2,329,117,120.78 | | | 109,264,702.42 | | 822,248,092.04 | | 12,203,617.14 | 3,702,718,668.38 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 429,885,136.00 | 2,329,117,120.78 | | | 109,264,702.42 | | 822,248,092.04 | | 12,203,617.14 | 3,702,718,668.38 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 429,885,136.00 | -429,885,136.00 | | | | | -104,604,439.71 | | -9,961,886.39 | -114,566,326.10 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,361,101.09 | | -9,961,886.39 | 14,399,214.70 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,361,101.09 | | -9,961,886.39 | 14,399,214.70 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -128,965,540.80 | | | -128,965,540.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -128,965,540.80 | | | -128,965,540.80 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 429,885,136.00 | -429,885,136.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 429,885,136.00 | -429,885,136.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 859,770,272.00 | 1,899,231,984.78 | | | 109,264,702.42 | | 717,643,652.33 | | 2,241,730.75 | 3,588,152,342.28 |
法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:吴振海
母公司利润表
2012年1—6月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 243,885,210.18 | 1,021,304,908.01 |
其中:营业收入 | 注五、31 | 243,885,210.18 | 1,021,304,908.01 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 244,955,664.87 | 619,949,966.44 |
其中:营业成本 | 注五、31 | 192,318,776.20 | 507,934,549.69 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 注五、32 | 1,739,560.45 | 7,427,074.64 |
销售费用 | 注五、33 | 4,107,416.63 | 12,011,691.87 |
管理费用 | 注五、34 | 46,780,687.95 | 61,319,312.75 |
财务费用 | 注五、35 | -23,345,158.90 | 5,350,665.75 |
资产减值损失 | 注五、36 | 23,354,382.54 | 25,906,671.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 注五、37 | 1,850,202.45 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,850,202.45 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 779,747.76 | 401,354,941.57 |
加:营业外收入 | 注五、38 | 25,602,067.22 | 5,021,750.00 |
减:营业外支出 | 注五、39 | 104,559.97 | 1,685,871.42 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 26,277,255.01 | 404,690,820.15 |
减:所得税费用 | 注五、40 | 11,878,040.31 | 55,820,025.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 14,399,214.70 | 348,870,794.31 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 24,361,101.09 | 348,359,043.57 |
少数股东损益 | | -9,961,886.39 | 511,750.74 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.03 | 0.47 |
(二)稀释每股收益 | | 0.03 | 0.47 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 14,399,214.70 | 348,870,794.31 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 24,361,101.09 | 348,359,043.57 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -9,961,886.39 | 511,750.74 |
法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:吴振海
合并现金流量表
2012年1—6月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 369,885,136.00 | 14,719,999.00 | | | 54,343,969.20 | | 383,718,991.79 | | 32,249,165.51 | 854,917,261.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 369,885,136.00 | 14,719,999.00 | | | 54,343,969.20 | | 383,718,991.79 | | 32,249,165.51 | 854,917,261.50 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 348,359,043.57 | | 511,750.74 | 348,870,794.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 348,359,043.57 | | 511,750.74 | 348,870,794.31 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 348,359,043.57 | | 511,750.74 | 348,870,794.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 369,885,136.00 | 14,719,999.00 | | | 54,343,969.20 | | 732,078,035.36 | | 32,760,916.25 | 1,203,788,055.81 |
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 429,885,136.00 | 2,448,433,518.27 | | | 102,045,714.26 | | 773,229,114.13 | 3,753,593,482.66 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 429,885,136.00 | 2,448,433,518.27 | | | 102,045,714.26 | | 773,229,114.13 | 3,753,593,482.66 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 429,885,136.00 | -429,885,136.00 | | | | | -80,311,731.81 | -80,311,731.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,653,808.99 | 48,653,808.99 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,653,808.99 | 48,653,808.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -128,965,540.80 | -128,965,540.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -128,965,540.80 | -128,965,540.80 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 429,885,136.00 | -429,885,136.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 429,885,136.00 | -429,885,136.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 859,770,272.00 | 2,018,548,382.27 | | | 102,045,714.26 | | 692,917,382.32 | 3,673,281,750.85 |
法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:吴振海
母公司现金流量表
2012年1—6月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 注十二、4 | 156,397,426.11 | 880,490,290.18 |
减:营业成本 | 注十二、4 | 79,422,005.33 | 416,073,285.95 |
营业税金及附加 | | 1,229,960.45 | 6,919,974.64 |
销售费用 | | 3,806,451.85 | 11,082,700.17 |
管理费用 | | 40,016,439.94 | 40,549,294.97 |
财务费用 | | -22,666,024.68 | 2,330,663.81 |
资产减值损失 | | 20,609,657.80 | 6,155,856.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 注十二、5 | 1,850,202.45 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,850,202.45 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 35,829,137.87 | 397,378,513.69 |
加:营业外收入 | | 21,976,600.02 | 1,375,750.00 |
减:营业外支出 | | 2,800.00 | 1,561,900.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 57,802,937.89 | 397,192,363.69 |
减:所得税费用 | | 9,149,128.90 | 57,778,613.60 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 48,653,808.99 | 339,413,750.09 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 48,653,808.99 | 339,413,750.09 |
项目 | 上年同期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 369,885,136.00 | 94,720,403.41 | | | 49,503,712.67 | | 300,351,099.84 | 814,460,351.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 369,885,136.00 | 94,720,403.41 | | | 49,503,712.67 | | 300,351,099.84 | 814,460,351.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 339,413,750.09 | 339,413,750.09 |
(一)净利润 | | | | | | | 339,413,750.09 | 339,413,750.09 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 339,413,750.09 | 339,413,750.09 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 369,885,136.00 | 94,720,403.41 | | | 49,503,712.67 | | 639,764,849.93 | 1,153,874,102.01 |
法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:吴振海
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 164,997,891.12 | 828,432,018.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 409,995.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 注五、42 | 35,114,945.41 | 37,894,988.10 |
经营活动现金流入小计 | | 200,522,831.82 | 866,327,006.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 150,611,242.77 | 674,083,345.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 40,852,215.58 | 37,689,086.03 |
支付的各项税费 | | 38,878,242.74 | 142,027,232.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 注五、42 | 64,839,492.44 | 19,489,361.52 |
经营活动现金流出小计 | | 295,181,193.53 | 873,289,026.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -94,658,361.71 | -6,962,020.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
单位:元 币种:人民币
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 57,754,840.14 | 175,867,319.18 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 57,754,840.14 | 175,867,319.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -57,754,840.14 | -175,867,319.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 192,800,000.00 | 106,973,741.01 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 注五、42 | 4,410,494.25 | |
筹资活动现金流入小计 | | 197,210,494.25 | 106,973,741.01 |
偿还债务支付的现金 | | | 48,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 132,751,936.44 | 6,756,982.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 注五、42 | 12,714,711.00 | 12,588,136.16 |
筹资活动现金流出小计 | | 145,466,647.44 | 67,345,119.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 51,743,846.81 | 39,628,622.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -82,515.80 | -78,806.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -100,751,870.84 | -143,279,524.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 注五、43 | 2,289,142,973.99 | 313,467,570.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 注五、43 | 2,188,391,103.15 | 170,188,046.58 |
法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:吴振海
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:北京京运通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 135,776,631.74 | 559,905,171.60 |
收到的税费返还 | | 4,878.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 61,361,414.11 | 29,649,163.97 |
经营活动现金流入小计 | | 197,142,924.04 | 589,554,335.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 125,441,506.22 | 302,656,262.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 24,492,547.01 | 23,267,150.92 |
支付的各项税费 | | 37,087,402.88 | 127,359,624.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 66,636,149.32 | 207,130,495.98 |
经营活动现金流出小计 | | 253,657,605.43 | 660,413,533.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -56,514,681.39 | -70,859,198.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
单位:元 币种:人民币
投资活动现金流入小计 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 48,325,613.63 | 47,929,214.28 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 48,325,613.63 | 47,929,214.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -48,325,613.63 | -47,929,214.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 162,800,000.00 | 106,973,741.01 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,410,494.25 | |
筹资活动现金流入小计 | | 167,210,494.25 | 106,973,741.01 |
偿还债务支付的现金 | | | 48,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 132,751,936.44 | 6,756,982.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 132,751,936.44 | 54,756,982.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 34,458,557.81 | 52,216,758.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -82,699.56 | -57,139.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -70,464,436.77 | -66,628,793.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,062,166,146.07 | 229,620,467.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,991,701,709.30 | 162,991,674.01 |
法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:吴振海
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2012-013
北京京运通科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2012年8月15日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2012年8月3日以电话、电子邮件等方式发
(下转B070版)