§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙勇	董事	因公务无法出席	朱胜杰
谢华康	董事	因公务原因无法出席	沈重英

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５ 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人朱胜杰、主管会计工作负责人孙勇 、倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）唐喆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	中华企业
股票代码	６００６７５
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书姓名	印学青
联系地址	上海市华山路２号中华企业大厦
电话	０２１－６２１７００８８
传真	０２１－６２１７９１９７
电子信箱	ｚｈｑｙｄｍ＠ｃｅｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２５，１６５，５０８，５２４．１３	２３，８８１，４６３，８５７．４７	５．３８
所有者权益（或股东权益）	５，４２４，０４９，７６４．２０	５，０４２，２８７，７１０．２２	７．５７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．４９	３．５６	－１．９７
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	４８８，４２８，９９２．１４	６４，５３７，０４６．２５	６５６．８２
利润总额	４８９，６２８，５９９．６１	６７，２６５，０１４．９３	６２７．９１
归属于上市公司股东的净利润	３２７，５９４，５６６．２６	２６，０７７，５３９．１０	１，１５６．２３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１１２，２６３，０５２．６４	－１４９，４５７，２４５．８３	不适用
基本每股收益（元）	０．２１１	０．０１７	１，１４１．１８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．０７２	－０．０９６	不适用
稀释每股收益（元）	０．２１１	０．０１７	１，１４１．１８
加权平均净资产收益率（％）	６．２５	０．６０	增加５．６５个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１６４，４２５，６７０．４５	－１，２１６，７３１，９９６．５２	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．１０６	－０．８６０	不适用

说明：报告期内，公司以转让子公司上海华营置业有限公司１００％股权的形式出售上海港国际客运中心２号楼项目，转让价格８．１７亿元，税后收益４３，１２９．０３万元（扣除所得税影响额及少数股东影响额），导致归属于上市公司股东的净利润较上年度同期增长。

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	５１９，４６６，９０１．６０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１３４，６６６．７５
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－２０６，７１９．９７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	９３６，６５３．６４
所得税影响额	－６１，９０６，９２８．６１
少数股东权益影响额（税后）	－１８，５６６，９５４．５１
合计	４３９，８５７，６１８．９０

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１，４１４，４３８，９３８	１００		１４１，４４３，８９４			１４１，４４３，８９４	１，５５５，８８２，８３２	１００
１、人民币普通股	１，４１４，４３８，９３８	１００		１４１，４４３，８９４			１４１，４４３，８９４	１，５５５，８８２，８３２	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，４１４，４３８，９３８	１００		１４１，４４３，８９４			１４１，４４３，８９４	１，５５５，８８２，８３２	１００

３．２股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			１６７，７７１户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）			持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海地产（集团）有限公司	国有法人	３６．１７			５６２，７２６，８６８	０	无
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	３．０９			４８，１４３，６０１	０	未知
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	０．８４			１３，００７，６６４	０	未知
季坚义	境内自然人	０．５２			８，０１２，９１４	０	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．４４			６，７９０，２１３	０	未知
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．２９			４，４８８，３８６	０	未知
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	其他	０．２８			４，４１９，５８７	０	未知
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	其他	０．２８			４，３６１，６０８	０	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．２７			４，２３６，４０３	０	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	０．２３			３，５６３，２３０	０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
上海地产（集团）有限公司	５６２，７２６，８６８			人民币普通股 ５６２，７２６，８６８
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	４８，１４３，６０１			人民币普通股 ４８，１４３，６０１
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	１３，００７，６６４			人民币普通股 １３，００７，６６４
季坚义	８，０１２，９１４			人民币普通股 ８，０１２，９１４
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	６，７９０，２１３			人民币普通股 ６，７９０，２１３
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４，４８８，３８６			人民币普通股 ４，４８８，３８６
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	４，４１９，５８７			人民币普通股 ４，４１９，５８７
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	４，３６１，６０８			人民币普通股 ４，３６１，６０８
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	４，２３６，４０３			人民币普通股 ４，２３６，４０３
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３，５６３，２３０			人民币普通股 ３，５６３，２３０
上述股东关联关系或一致行动的说明	１：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 ２：报告期内我公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

证券 代码	证券 简称	最初投资成本	占该公司股权 比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
６００８３７	海通证券	３１９，８４１，４０８．８８	０．３８３２	２０２，７４１，３１４．４８	－２７０，６２７．５２	７５，３８４，０７１．５９	可供出售金融资产	投资

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安投资管理股份有限公司	２，９１９，９８９．７６	２，２９３，０６７	０．１６６７	２，９１９，９８９．７６			长期股权投资	投资

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额２１．１４万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
朱胜杰	董事长	２３９，９８１	２３，９９８	０	２６３，９７９	２０１１年度利润分配方案实施
陈力	副董事长	３，６００	３６０	０	３，９６０	２０１１年度利润分配方案实施
金鉴中	董事	０	０	０	０	２０１１年度利润分配方案实施
孙勇	董事、总经理	２２８，２９７	２２，８３０	０	２５１，１２７	２０１１年度利润分配方案实施
戴智伟	董事	３１，２００	３，１２０	０	３４，３２０	２０１１年度利润分配方案实施
谢华康	董事	０	０	０	０	－
沈重英	独立董事	０	０	０	０	－
夏凌	独立董事	０	０	０	０	－
徐国祥	独立董事	０	０	０	０	－
郑建令	监事会主席	０	０	０	０	－
王幸儿	监事	０	０	０	０	－
张涤蓂	监事	５，２００	５２０	０	５，７２０	２０１１年度利润分配方案实施
印学青	副总经理兼董事会秘书	１２６，３５１	１２，６３５	０	１３８，９８６	２０１１年度利润分配方案实施
倪伯士	财务总监	０	０	０	０	－

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	主营业务毛利率比上年同期增减（％）
分行业
房地产行业	１，０７５，５７５，７６７．２０	５０９，９３２，６１９．３２	５２．５９	４２．３６	３５．８１	增加２．２９个百分点
商业和服务业	５８，１７７，８９０．４２	５０，８９５，８２２．９３	１２．５２	３０．２６	３５．７４	减少３．５３个百分点
工程施工	１３，８８５，４６４．４６	１０，５４４，９８１．４２	２４．０６	－１．７８	－５．９５	增加３．３６个百分点
合计	１，１４７，６３９，１２２．０８	５７１，３７３，４２３．６７	５０．２１	４０．９３	３４．７０	增加２．３０个百分点
分产品
房产销售	１，００６，６９６，１６２．００	４８９，１３７，８３７．２４	５１．４１	４５．０９	３８．０４	增加２．４８个百分点
房屋租赁	６８，８７９，６０５．２０	２０，７９４，７８２．０８	６９．８１	１１．６７	－１．５１	增加４．０４个百分点
商业和服务业	５８，１７７，８９０．４２	５０，８９５，８２２．９３	１２．５２	３０．２６	３５．７４	减少３．５３个百分点
工程施工	１３，８８５，４６４．４６	１０，５４４，９８１．４２	２４．０６	－１．７８	－５．９５	增加３．３６个百分点
合计	１，１４７，６３９，１２２．０８	５７１，３７３，４２３．６７	５０．２１	４０．９３	３４．７０	增加２．３０个百分点

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海市	１，１４０，９７９，９５８．０８	４３．１６
苏州市	３，４５９，１６４．００	－７４．０６
杭州市	３，２００，０００．００	－２０．００

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	１２０，０００		本报告期已使用募集资金总额		０
			已累计使用募集资金总额		１２０，０００
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
南郊中华园二期	否	１９，８０９	１９，８０９	是	不适用	２５，４７９．２７
美兰湖中华园	否	２１，９８１	２１，９８１	是	不适用	２４，４０１．８５
周浦印象春城	否	７，８２８	７，８２８	是	不适用	７８，０８１．０５
古北９－３项目	否	５，０６０	５，０６０	是	不适用	不适用
古北香堤岭	否	６，９９６	６，９９６	是	不适用	１１，６０７．７７
太湖古北雅园二期	否	２，４０６	２，４０６	是	不适用	不适用
合计	／	６４，０８０	６４，０８０	／		／

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	２０１２年上半年投资额	项目进度	２０１２年上半年项目收益情况
南郊中华园三期	４，０８３．２５	在售	４，５９６．０１
美兰湖中华园	４，４５５．００	在售	３，５１７．７４
罗店Ｄ１－２地块	１０，０４２．００	在建	不适用
江阴中企·上城	４，６４８．４８	在建	不适用
杭州中企御品湾	５３２．３９	在建	不适用
周浦印象春城１－２街区联墅	２１，７１０．００	在建	不适用
周浦印象春城３－４街区	５，６５０．００	在售	１７，５５２．６７
周浦印象春城（５街区）	３，２３７．００	竣工	１．２１
松江誉品·谷水湾	２，８８９．４２	在建	不适用
古北香堤岭	２，４５９．９５	在售	０．００
古北御庭	２５，１９９．９１	预售	不适用
古北太湖雅园二期	２，３４９．３０	竣工	不适用
古北９－３项目	２１，５０１．９８	竣工	不适用
古北香堤艺墅	６，５７０．１８	在建	不适用
江阴澄地２００９－Ｃ－１００号地	３，７９０．４３	在建	不适用
合计	１１９，１１９．２９	／	／

注１：２０１２年４月１０日，公司２０１１年度股东大会年会审议通过了《关于公司为关联方提供互为担保额度的议案》，为保证公司生产经营和资金需求，股东大会同意公司向上海地产（集团）有限公司所属关联方单位提供对等担保，担保总额控制在１５亿元内，被担保关联方为上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司，对外担保计划有效期自２０１１年度股东大会年会召开之日起至２０１２年度股东大会年会召开之日止。上述事项公告于２０１２年４月１１日的《中国证券报》和《上海证券报》。报告期内，公司向上海中星（集团）有限公司控股７０％的天津星华城置业有限公司（公司占３０％股权）提供的担保７，４４０万元在股东大会授权范围之内，且尚未向上海房地（集团）有限公司提供担保。

注２：２０１２年４月１０日，公司２０１１年度股东大会年会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，股东大会同意：公司将为控股子公司提供总额不超过２７亿元的担保，其中公司为上海古北（集团）有限公司提供总额不超过１５亿元的担保，为上海房地产经营（集团）有限公司提供总额不超过１０亿元的担保，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保总额不超过２亿元，对外担保计划有效期自２０１１年度股东大会年会召开之日起至２０１２年度股东大会年会召开之日止。上述事项公告于２０１２年４月１１日的《中国证券报》和《上海证券报》。公司严格执行上述股东大会决议，报告期内，公司向上海古北（集团）有限公司、上海房地产经营（集团）有限公司和江阴中企誉德房地产有限公司提供的担保在股东大会授权范围之内。

6．4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海华服投资有限公司	上海华营置业有限公司全部股权及相关债权	２０１２年４月２８日	８１，７１７．２２	４３，１２９．０３		否	是	是

注：上海地产融资担保有限公司于报告期内更名为上海联合融资担保有限公司。

6．5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6．6．１ 证券投资情况

□适用√不适用

6．6．2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位：元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	７，４４０．００
报告期末担保余额合计	７，４４０．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	１１１，１００．００
报告期末对子公司担保余额合计	１９１，１００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	１９８，５４０．００
担保总额占公司净资产的比例（％）	３１．４９
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	７，４４０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	０
担保总额超过净资产５０％部分的金额	０
上述三项担保金额合计	７，４４０．００

6．6．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

单位：元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
上海地产资产管理有限公司	母公司的控股子公司				７，０００．００
上海地产酒店管理有限公司	母公司的控股子公司			１，０００．００	１，０００．００
上海地产（集团）有限公司	母公司			１５，０００．００	５０，０００．００
上海市住房置业担保有限公司	母公司的控股子公司			５０，０００．００	５０，０００．００
上海联合融资担保有限公司（注）	母公司的控股子公司			１０，０００．００	２０，０００．００
合计				７６，０００．００	１２８，０００．００

§7 财务会计报告

7．１ 报表未经审计

7．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：中华企业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	２，６６６，６５０，１３１．７８	１，５５６，７８３，７６３．８１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		１５，０００，０００．００
应收票据
应收账款	１２４，４５０，５１７．８４	１２１，９００，９７９．６０
预付款项	１５０，４６９，６５７．５５	６６，６４３，７９０．４３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	８９，２５４，６８０．３４	１１０，３８４，４８９．９１
买入返售金融资产
存货	１８，３０９，０２８，０１０．９５	１８，２２９，５２７，７０１．８８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	２１，３３９，８５２，９９８．４６	２０，１００，２４０，７２５．６３
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	２０２，７４１，３１４．４８	２３３，６１４，２１７．８５
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	２，２４３，６７３，２６７．７９	２，１３１，２２８，５７８．７６
投资性房地产	９６０，１５９，５２６．９２	９８１，４２６，７２０．３８
固定资产	１４９，７１９，９３５．０７	１５３，００４，７３８．３２
在建工程	１１９，１１６．８０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	５９，５５１，１１１．２０	６０，３０９，１３８．８４
开发支出
商誉
长期待摊费用	１，５７８，７８１．７８	１，７７９，１１６．７３
递延所得税资产	２０８，１１２，４７１．６３	２１９，８６０，６２０．９６
其他非流动资产
非流动资产合计	３，８２５，６５５，５２５．６７	３，７８１，２２３，１３１．８４
资产总计	２５，１６５，５０８，５２４．１３	２３，８８１，４６３，８５７．４７

合并资产负债表（续）

流动负债：
短期借款	２，４１０，０００，０００．００	１，２７０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	６９１，０３４，１１６．０８	９９１，８４９，５３３．５６
预收款项	２，４７１，４１２，２１２．６４	１，２８３，０３３，１５２．３３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	１０，５６９，０３８．１０	１６，８２８，６８３．６３
应交税费	７３９，６２９，８３３．３８	１，１３８，０５０，６７４．９５
应付利息	６５，６８２，９１９．４５	２９，２４５，７７６．８０
应付股利	３１，４９１，２８１．８７	３８，４７５，７８９．１３
其他应付款	１，０８０，９３０，０４９．５５	９７１，８６２，６０４．６５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	４，０５０，１７６，１９０．６８	４，９０１，９８３，６６３．８６
其他流动负债	２００，０００，０００．００	４５５，３９７，９１６．６７
流动负债合计	１１，７５０，９２５，６４１．７５	１１，０９６，７２７，７９５．５８
非流动负债：
长期借款	４，９５１，６１３，９１９．９０	４，８５８，１１３，９１９．９０
应付债券	１，１９２，２００，０６６．６７	１，１９０，７５９，７１６．６７
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	９６６，５２９，６８０．３７	８５１，７０２，８０５．４０
非流动负债合计	７，１１０，３４３，６６６．９４	６，９００，５７６，４４１．９７
负债合计	１８，８６１，２６９，３０８．６９	１７，９９７，３０４，２３７．５５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１，５５５，８８２，８３２．００	１，４１４，４３８，９３８．００
资本公积	２４，１７５，１５４．２６	－５１，２０８，９１７．３３
减：库存股
专项储备
盈余公积	３９８，０８６，０６１．７９	３９８，０８６，０６１．７９
一般风险准备
未分配利润	３，４４５，９０５，７１６．１５	３，２８０，９７１，６２７．７６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	５，４２４，０４９，７６４．２０	５，０４２，２８７，７１０．２２
少数股东权益	８８０，１８９，４５１．２４	８４１，８７１，９０９．７０
所有者权益合计	６，３０４，２３９，２１５．４４	５，８８４，１５９，６１９．９２
负债和所有者权益总计	２５，１６５，５０８，５２４．１３	２３，８８１，４６３，８５７．４７

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：中华企业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２，３２４，０３０，４９１．９６	１，３１４，９７８，０２０．６５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１３４，６６６．７５	１４６，４０５．５３
收到其他与经营活动有关的现金	１９６，３２７，６９０．４７	２５９，７８６，０５５．５５
经营活动现金流入小计	２，５２０，４９２，８４９．１８	１，５７４，９１０，４８１．７３
购买商品、接受劳务支付的现金	１，３５０，３６８，９７６．４５	２，０６０，１３８，１６０．４７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	８５，５９１，４９４．６７	８２，２８３，４３９．２９
支付的各项税费	７６８，１１０，２５６．５３	５０８，１６４，６５９．５０
支付其他与经营活动有关的现金	１５１，９９６，４５１．０８	１４１，０５６，２１８．９９
经营活动现金流出小计	２，３５６，０６７，１７８．７３	２，７９１，６４２，４７８．２５
经营活动产生的现金流量净额	１６４，４２５，６７０．４５	－１，２１６，７３１，９９６．５２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	９５５，６８９，１０２．８７	１９，９８７，０３７．０３
取得投资收益收到的现金	４，７２９，０３２．７５	３２８，０５７，７４０．１７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５５５，８６９．０８	８４５，３４９．４１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	９６０，９７４，００４．７０	３４８，８９０，１２６．６１

母公司资产负债表（续）

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２，３５２，６４２．４８	５，５８２，７３８．２９
投资支付的现金		４２３，４５２，５３３．９１
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	２，３５２，６４２．４８	４２９，０３５，２７２．２０
投资活动产生的现金流量净额	９５８，６２１，３６２．２２	－８０，１４５，１４５．５９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１４０，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		１４０，０００，０００．００
取得借款收到的现金	３，８９５，５００，０００．００	４，０２３，０６０，１３１．８６
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１００，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	３，９９５，５００，０００．００	４，１６３，０６０，１３１．８６
偿还债务支付的现金	３，２８５，８３０，０００．００	２，１４９，４５８，７６７．１２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	６２２，８３４，６８２．３７	５６５，０５６，２１７．７３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	７，０００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	１００，０１５，９８２．３３
筹资活动现金流出小计	４，００８，６８０，６６４．７０	２，７１４，５１４，９８４．８５
筹资活动产生的现金流量净额	－１３，１８０，６６４．７０	１，４４８，５４５，１４７．０１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１，１０９，８６６，３６７．９７	１５１，６６８，００４．９０
加：期初现金及现金等价物余额	１，５５６，７８３，７６３．８１	２，８６７，７０１，６４２．５７
六、期末现金及现金等价物余额	２，６６６，６５０，１３１．７８	３，０１９，３６９，６４７．４７

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	７８５，９０６，８７０．１０	２９７，２８３，７１２．１８
交易性金融资产
应收票据
应收账款	３３１，６４４．００	３３１，６４４．００
预付款项	３６，３０３，３０７．３２	３５，７６３，７４７．３２
应收利息
应收股利		４０６，１５０，０００．００
其他应收款	４，９２９，４９７，４０１．１０	５，８１８，１９１，６５３．０７
存货	３６，６６６，３０６．４９	３８，６６７，６０６．４９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	５，７８８，７０５，５２９．０１	６，５９６，３８８，３６３．０６
非流动资产：
可供出售金融资产	２０２，７４１，３１４．４８	２３３，６１４，２１７．８５
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	５，０６６，９８３，４９６．４３	５，１３５，４１４，３２９．１６
投资性房地产	５５５，４０９，１５２．０５	５６５，９５２，４９１．１９
固定资产	５０，１９９，５２４．１４	５０，９８２，７６６．５３
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	４０，６０３，７７２．１６	４１，１８５，６８３．３６
开发支出
商誉
长期待摊费用	１，０４９，０６２．５０	１，０６５，９３７．５０
递延所得税资产
其他非流动资产	１，０００，０００，０００．００	１，０００，０００，０００．００
非流动资产合计	６，９１６，９８６，３２１．７６	７，０２８，２１５，４２５．５９
资产总计	１２，７０５，６９１，８５０．７７	１３，６２４，６０３，７８８．６５

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２２，７４０，３０７．９２	１０４，５３４，２２３．０７
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	７，９２５，４３１．８０	２１１，９９３，３３７．７７
经营活动现金流入小计	３０，６６５，７３９．７２	３１６，５２７，５６０．８４
购买商品、接受劳务支付的现金	４，１８２，９２３．６７	３７８，５８１，１７９．９８
支付给职工以及为职工支付的现金	１３，５６４，８４５．５６	１３，５７４，０６０．２８
支付的各项税费	３５，３９９，３２５．７７	１３，５７９，１５５．６５
支付其他与经营活动有关的现金	２１，８７２，１４３．１０	２８，５１５，０９９．５９
经营活动现金流出小计	７５，０１９，２３８．１０	４３４，２４９，４９５．５０
经营活动产生的现金流量净额	－４４，３５３，４９８．３８	－１１７，７２１，９３４．６６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	１，２６０，４９６，５５２．４４	８１４，３５２，８９７．５７
取得投资收益收到的现金	９９，３９９，６１５．５２	１７８，９２９，５４５．７３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１０３，５５０．００	２３１，９００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１，３５９，９９９，７１７．９６	９９３，５１４，３４３．３０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５６０，２１９．０５	６６２，６８９．００
投资支付的现金	１９，６７０，０００．００	１，７１４，５０１，５３３．９１
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	２０，２３０，２１９．０５	１，７１５，１６４，２２２．９１
投资活动产生的现金流量净额	１，３３９，７６９，４９８．９１	－７２１，６４９，８７９．６１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	３，６８３，５００，０００．００	３，５１０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	１００，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	３，７８３，５００，０００．００	３，５１０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	４，０７６，４００，０００．００	１，６８４，３５０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４１３，８９２，８４２．６１	４１４，５９４，６０２．９５
支付其他与筹资活动有关的现金	１００，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计	４，５９０，２９２，８４２．６１	２，０９８，９４４，６０２．９５
筹资活动产生的现金流量净额	－８０６，７９２，８４２．６１	１，４１１，０５５，３９７．０５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	４８８，６２３，１５７．９２	５７１，６８３，５８２．７８
加：期初现金及现金等价物余额	２９７，２８３，７１２．１８	６３１，３６５，０３１．４０
六、期末现金及现金等价物余额	７８５，９０６，８７０．１０	１，２０３，０４８，６１４．１８

法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人：唐喆

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，４１４，４３８，９３８．００	－５１，２０８，９１７．３３			３９８，０８６，０６１．７９		３，２８０，９７１，６２７．７６		８４１，８７１，９０９．７０	５，８８４，１５９，６１９．９２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，４１４，４３８，９３８．００	－５１，２０８，９１７．３３			３９８，０８６，０６１．７９		３，２８０，９７１，６２７．７６		８４１，８７１，９０９．７０	５，８８４，１５９，６１９．９２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１４１，４４３，８９４．００	７５，３８４，０７１．５９					１６４，９３４，０８８．３９		３８，３１７，５４１．５４	４２０，０７９，５９５．５２
（一）净利润							３２７，５９４，５６６．２６		３８，９８９，２６７．７０	３６６，５８３，８３３．９６
（二）其他综合收益		７５，３８４，０７１．５９								７５，３８４，０７１．５９
上述（一）和（二）小计		７５，３８４，０７１．５９					３２７，５９４，５６６．２６		３８，９８９，２６７．７０	４４１，９６７，９０５．５５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	１４１，４４３，８９４．００						－１６２，６６０，４７７．８７		－６７１，７２６．１６	－２１，８８８，３１０．０３
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	１４１，４４３，８９４．００						－１６２，６６０，４７７．８７		－６７１，７２６．１６	－２１，８８８，３１０．０３
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，５５５，８８２，８３２．００	２４，１７５，１５４．２６			３９８，０８６，０６１．７９		３，４４５，９０５，７１６．１５		８８０，１８９，４５１．２４	６，３０４，２３９，２１５．４４

流动负债：
短期借款	１，７１０，０００，０００．００	１，１７０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款	９，８８３，４４２．０９	１１，８４６，６５９．７６
预收款项	３，４６９，９６６．００	１，８２８，９１４．００
应付职工薪酬	７，３１９，９４９．４１	９，８４８，８３５．３７
应交税费	３，７６４，６２１．６１	８，６６５，７３５．７１
应付利息	５６，８００，０００．００	２２，６１５，７８８．１２
应付股利	１，０４１，２８１．８７	１，０２５，７８９．１３
其他应付款	２，４０４，４０７，１７１．３０	１，７７２，６６２，３９９．８５
一年内到期的非流动负债	３，７９５，２４８，３０７．４８	５，２０７，６２３，６６３．８６
其他流动负债	２００，０００，０００．００
流动负债合计	８，１９１，９３４，７３９．７６	８，２０６，１１７，７８５．８０
非流动负债：
长期借款	１，３０４，８８３，９１９．９０	１，５４４，７８３，９１９．９０
应付债券	１，１９２，２００，０６６．６７	１，１９０，７５９，７１６．６７
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		６６１，３０４，９２２．２０
非流动负债合计	２，４９７，０８３，９８６．５７	３，３９６，８４８，５５８．７７
负债合计	１０，６８９，０１８，７２６．３３	１１，６０２，９６６，３４４．５７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１，５５５，８８２，８３２．００	１，４１４，４３８，９３８．００
资本公积	３２，６６６，１３７．０９	－４２，７１７，９３４．５０
减：库存股
专项储备
盈余公积	４０３，８８８，３２９．４０	４０３，８８８，３２９．４０
一般风险准备
未分配利润	２４，２３５，８２５．９５	２４６，０２８，１１１．１８
所有者权益（或股东权益）合计	２，０１６，６７３，１２４．４４	２，０２１，６３７，４４４．０８
负债和所有者权益（或股东权益）总计	１２，７０５，６９１，８５０．７７	１３，６２４，６０３，７８８．６５