一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人李惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)高志荣声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 信质电机 |
A股代码 | 002664 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 朱彬 | 陈世海 |
联系地址 | 浙江省台州市椒江区前所信质路28号 | 浙江省台州市椒江区前所信质路28号 |
电话 | 0576-88931163 | 0576-88931165 |
传真 | 0576-88931165 | 0576-88931165 |
电子信箱 | bin.zhu@chinaxinzhi.com | haishi.chen@chinaxinzhi.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,317,854,413.12 | 900,372,554.77 | 46.37% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 987,331,704.38 | 451,246,447.39 | 118.8% |
股本(股) | 133,340,000.00 | 100,000,000.00 | 33.34% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.40 | 4.51 | 64.08% |
资产负债率(%) | 23.59% | 47.45% | -23.86% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 433,333,254.56 | 376,312,704.33 | 15.15% |
营业利润(元) | 53,696,254.56 | 37,619,379.50 | 42.74% |
利润总额(元) | 54,444,811.35 | 39,072,322.11 | 39.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 48,955,325.67 | 35,431,065.62 | 38.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 49,037,237.68 | 34,930,551.80 | 40.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.35 | 20% |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.35 | 20% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.8% | 8.97% | -2.17% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.81% | 8.84% | -2.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,607,015.07 | 27,645,983.15 | -261.35% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.33 | 0.28 | -217.86% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 2,719.79 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 80,889.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 762,392.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -617,042.00 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,444.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 111,776.46 | |
所得税影响额 | 101,650.33 | |
| | |
合计 | -81,912.01 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东、董事、监事等 | 公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精选、任西峰、季建星承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺:在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五,且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份;也不由公司回购该部分股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50% | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
接待时间 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 445,509,982.64 | 163,344,535.14 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 7,116.00 |
应收票据 | | 32,219,268.60 | 16,010,000.00 |
应收账款 | | 212,286,499.89 | 191,404,295.42 |
预付款项 | | 94,091,026.52 | 59,322,357.85 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 2,040,368.69 | |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 1,348,401.52 | 3,550,787.63 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 228,513,910.35 | 168,371,964.18 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 1,016,009,458.21 | 602,011,056.22 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 237,675,558.57 | 234,383,425.01 |
在建工程 | | 1,660,311.74 | 1,265,144.71 |
工程物资 | | 24,538.68 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 61,160,728.84 | 61,643,635.96 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 98,104.37 | 63,921.32 |
递延所得税资产 | | 1,225,712.71 | 1,005,371.55 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 301,844,954.91 | 298,361,498.55 |
资产总计 | | 1,317,854,413.12 | 900,372,554.77 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 61,850,000.00 | 186,950,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 637,672.00 | 0.00 |
应付票据 | | 150,214,459.84 | 180,452,500.00 |
应付账款 | | 82,048,171.97 | 38,389,410.16 |
预收款项 | | 12,182,180.60 | 5,088,052.88 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 8,464,537.18 | 6,842,374.82 |
应交税费 | | -6,535,940.78 | 2,049,987.21 |
应付利息 | | 48,926.67 | 315,847.66 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 2,006,248.58 | 1,055,094.98 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 310,916,256.06 | 421,143,267.71 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 6,000,000.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 87,647.14 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 6,087,647.14 |
负债合计 | | 310,916,256.06 | 427,230,914.85 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 133,340,000.00 | 100,000,000.00 |
资本公积 | | 704,279,824.34 | 243,689,553.02 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 11,821,363.77 | 11,821,363.77 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 137,890,516.27 | 95,735,530.60 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 987,331,704.38 | 451,246,447.39 |
少数股东权益 | | 19,606,452.68 | 21,895,192.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,006,938,157.06 | 473,141,639.92 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,317,854,413.12 | 900,372,554.77 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 100,000,000.00 | 100% | 6,600,000.00 | | | -6,600,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 75% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 100,000,000.00 | 100% | 6,600,000.00 | | | -6,600,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 75% |
其中:境内法人持股 | 70,970,000.00 | 70.97% | 6,600,000.00 | | | -6,600,000.00 | 70,970,000.00 | 70,970,000.00 | 53.23% |
境内自然人持股 | 29,030,000.00 | 29.03% | | | | | 29,030,000.00 | 29,030,000.00 | 21.77% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | | | 26,740,000.00 | | | 6,600,000.00 | 33,340,000.00 | 33,340,000.00 | 25% |
1、人民币普通股 | | | 26,740,000.00 | | | 6,600,000.00 | 33,340,000.00 | 33,340,000.00 | 25% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 100,000,000.00 | 100% | 33,340,000.00 | | | | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 12,139.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
台州市椒江信质工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 40.7% | 54,270,000.00 | 54,270,000.00 | | |
叶小青 | 境内自然人 | 11.25% | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | |
浙江创鼎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.02% | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | | |
尹强 | 境内自然人 | 3.75% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | |
苏州亿和创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | |
深圳市高特佳汇富投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.62% | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | |
叶荣军 | 境内自然人 | 2.26% | 3,015,000.00 | 3,015,000.00 | | |
项兆先 | 境内自然人 | 2.26% | 3,015,000.00 | 3,015,000.00 | | |
深圳市高特佳精选成长投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.87% | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | |
任西峰 | 境内自然人 | 1.5% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
东吴证券股份有限公司 | 1,100,000.00 | A股 | 1,100,000.00 |
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金 | 1,100,000.00 | A股 | 1,100,000.00 |
渤海证券股份有限公司 | 723,310.00 | A股 | 723,310.00 |
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 | 600,000.00 | A股 | 600,000.00 |
蒋俊 | 362,296.00 | A股 | 362,296.00 |
徐宏伟 | 351,719.00 | A股 | 351,719.00 |
胡玉妹 | 280,000.00 | A股 | 280,000.00 |
严惠玲 | 278,548.00 | A股 | 278,548.00 |
巢湖市国泰建筑安装有限公司 | 265,020.00 | A股 | 265,020.00 |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 250,000.00 | A股 | 250,000.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 3、尹强系尹兴满和叶小青的次子;
4、除上述关联关系外,公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
尹兴满 | 董事长 | | | | | | | |
叶小青 | 董事 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | |
尹巍 | 总经理;董事 | | | | | | | |
项兆先 | 董事;副总经理 | 3,015,000.00 | | | 3,015,000.00 | 3,015,000.00 | | |
陈长荣 | 独立董事 | | | | | | | |
黄青 | 董事 | | | | | | | |
杨静 | 独立董事 | | | | | | | |
饶育蕾 | 独立董事 | | | | | | | |
季建星 | 董事 | | | | | | | |
叶荣军 | 监事 | 3,015,000.00 | | | 3,015,000.00 | 3,015,000.00 | | |
李海强 | 监事 | | | | | | | |
周宇斌 | 监事 | | | | | | | |
朱彬 | 董事会秘书 | | | | | | | |
盛庆福 | 副总经理 | | | | | | | |
李惠芳 | 财务总监 | | | | | | | |
石勇 | 副总经理 | | | | | | | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 427,276,677.68 | 136,370,417.15 |
交易性金融资产 | | | 7,116.00 |
应收票据 | | 31,469,268.60 | 15,810,000.00 |
应收账款 | | 211,546,372.92 | 191,477,936.97 |
预付款项 | | 85,903,000.28 | 56,136,524.45 |
应收利息 | | 2,040,368.69 | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 543,541.22 | 7,574,300.30 |
存货 | | 197,114,562.12 | 156,215,794.89 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 955,893,791.51 | 563,592,089.76 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 24,129,005.35 | 24,129,005.35 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 209,303,805.07 | 207,713,477.95 |
在建工程 | | 359,576.63 | 95,495.63 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 61,160,728.84 | 61,643,635.96 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,197,989.86 | 998,804.29 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 296,151,105.75 | 294,580,419.18 |
资产总计 | | 1,252,044,897.26 | 858,172,508.94 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 26,850,000.00 | 166,950,000.00 |
交易性金融负债 | | 637,672.00 | |
应付票据 | | 149,303,792.00 | 180,452,500.00 |
应付账款 | | 61,358,274.48 | 31,474,918.31 |
预收款项 | | 12,182,180.60 | 5,088,052.88 |
应付职工薪酬 | | 7,879,229.99 | 6,363,222.65 |
应交税费 | | 490,575.00 | 8,061,508.92 |
应付利息 | | 48,926.67 | 315,847.66 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,240,252.84 | 792,232.51 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 260,990,903.58 | 399,498,282.93 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | 6,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 87,647.14 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 260,990,903.58 | 405,585,930.07 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 133,340,000.00 | 100,000,000.00 |
资本公积 | | 701,535,912.52 | 240,945,641.20 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 11,821,363.77 | 11,821,363.77 |
未分配利润 | | 144,356,717.39 | 99,819,573.90 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 991,053,993.68 | 452,586,578.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,252,044,897.26 | 858,172,508.94 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电器机械及器材制造业 | 427,473,778.26 | 329,667,792.80 | 22.88% | 15.73% | 12.19% | 2.44% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
汽车定子及总成 | 236,113,085.74 | 177,050,968.44 | 25.01% | -6.26% | -10.12% | 3.22% |
汽车转子 | 38,652,015.36 | 27,686,843.92 | 28.37% | 15.26% | 8.53% | 4.44% |
电动车转子及配件 | 118,360,642.40 | 100,413,590.05 | 15.16% | 82.69% | 76.94% | 2.76% |
电动工具、电梯等电机转子 | 12,266,737.61 | 9,124,879.88 | 25.61% | -35.96% | -37.53% | 1.87% |
永磁电机、机壳及组件、移向器OCV阀 | 22,081,297.15 | 15,391,510.51 | 30.3% | | | 30.3% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
募集资金总额 | 53,344 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,176.004442 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,176.004442 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目 | 否 | 11,318 | 11,318 | 1,066.211442 | 1,066.211442 | 9.42% | | | | 否 |
电机定子、转子研发中心建设项目 | 否 | 5,453 | 5,453 | 109.793 | 109.793 | 2.01% | | | | 否 |
补充营运资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100% | | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 19,771 | 19,771 | 4,176.004442 | 4,176.004442 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | - | | - | - |
合计 | - | 19,771 | 34,771 | 19,176.004442 | 19,176.004442 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2012年3月27日公司一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,使用超募资金归还银行贷款共计15,000万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 专项存款账户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 信质电机股份有限公司
单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
出口销售 | 134,966,764.96 | 0.93% |
国内销售 | 292,507,013.30 | 24.28% |
法定代表人:尹兴满 主管会计工作负责人:李惠芳 会计机构负责人:高志荣
2、母公司资产负债表
单位: 元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20% | 至 | 50% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,235.06 | 至 | 7,793.82 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,958,826.06 |
业绩变动的原因说明 | 保持上半年增长势头,业务进展良好,加大新产品开发力度 |
3、合并利润表
单位: 元
接待时间 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 433,333,254.56 | 376,312,704.33 |
其中:营业收入 | | 433,333,254.56 | 376,312,704.33 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 379,019,958.00 | 337,829,169.13 |
其中:营业成本 | | 329,789,796.14 | 295,505,140.98 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,917,181.00 | 1,709,556.13 |
销售费用 | | 8,590,580.76 | 6,670,618.22 |
管理费用 | | 32,325,005.53 | 27,529,991.75 |
财务费用 | | 4,619,118.08 | 5,432,784.58 |
资产减值损失 | | 778,276.49 | 981,077.47 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -644,788.00 | -763,590.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 27,746.00 | -100,565.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 53,696,254.56 | 37,619,379.50 |
加 :营业外收入 | | 935,600.46 | 1,546,868.79 |
减 :营业外支出 | | 187,043.67 | 93,926.18 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 54,444,811.35 | 39,072,322.11 |
减:所得税费用 | | 7,778,225.53 | 5,256,698.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 46,666,585.82 | 33,815,623.28 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | -1,648,465.40 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 48,955,325.67 | 35,431,065.62 |
少数股东损益 | | -2,288,739.85 | -1,615,442.34 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.42 | 0.35 |
(二)稀释每股收益 | | 0.42 | 0.35 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 46,666,585.82 | 33,815,623.28 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 48,955,325.67 | 35,431,065.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,288,739.85 | -1,615,442.34 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:尹兴满 主管会计工作负责人:李惠芳 会计机构负责人:高志荣
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 432,054,082.88 | 376,249,029.12 |
减:营业成本 | | 328,737,273.19 | 295,447,833.29 |
营业税金及附加 | | 2,915,901.82 | 1,709,556.13 |
销售费用 | | 8,298,270.01 | 6,670,618.22 |
管理费用 | | 28,532,490.88 | 24,198,826.77 |
财务费用 | | 3,643,027.78 | 5,496,500.47 |
资产减值损失 | | 693,654.15 | 934,128.05 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -644,788.00 | -763,590.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 27,746.00 | -4,420,868.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 58,616,423.05 | 36,607,107.62 |
加:营业外收入 | | 705,500.23 | 1,546,868.79 |
减:营业外支出 | | 185,058.67 | 93,850.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 59,136,864.61 | 38,060,126.41 |
减:所得税费用 | | 7,799,381.12 | 5,267,984.92 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,337,483.49 | 32,792,141.49 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.42 | 0.35 |
(二)稀释每股收益 | | 0.42 | 0.35 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | | |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,649,989.56 | 354,135,737.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 7,589,869.71 | 7,301,300.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,086,969.55 | 4,130,669.04 |
经营活动现金流入小计 | 394,326,828.82 | 365,567,707.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,822,269.57 | 284,110,912.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,589,942.97 | 22,973,706.46 |
支付的各项税费 | 19,989,696.00 | 11,850,205.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,531,935.35 | 18,986,900.06 |
经营活动现金流出小计 | 438,933,843.89 | 337,921,724.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44,607,015.07 | 27,645,983.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,080.00 | 444,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 161,080.00 | 444,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,043,971.19 | 24,680,357.63 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 122,899.81 |
投资活动现金流出小计 | 26,043,971.19 | 24,803,257.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,882,891.19 | -24,359,057.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 502,435,200.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 99,900,000.00 | 191,439,071.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,849,020.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 616,184,220.08 | 191,439,071.00 |
偿还债务支付的现金 | 231,000,000.00 | 139,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,755,583.48 | 5,260,723.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,907,840.00 | 6,937,608.50 |
筹资活动现金流出小计 | 248,663,423.48 | 151,198,332.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 367,520,796.60 | 40,240,738.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,016,422.76 | -763,066.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 296,014,467.58 | 42,764,598.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,926,285.14 | 38,221,372.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 368,940,752.72 | 80,985,970.47 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,451,570.30 | 354,135,737.43 |
收到的税费返还 | 7,589,869.71 | 7,301,300.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,649,734.62 | 4,602,675.14 |
经营活动现金流入小计 | 393,691,174.63 | 366,039,713.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,462,633.88 | 284,746,148.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,868,708.49 | 21,438,721.15 |
支付的各项税费 | 19,987,474.05 | 11,057,872.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,216,982.22 | 16,403,651.27 |
经营活动现金流出小计 | 428,535,798.64 | 333,646,393.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,844,624.01 | 32,393,319.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,080.00 | 444,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,118,786.83 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 161,080.00 | 1,562,986.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,483,073.48 | 13,819,747.82 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 18,483,073.48 | 13,819,747.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,321,993.48 | -12,256,760.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 502,435,200.00 | |
取得借款收到的现金 | 64,900,000.00 | 191,439,071.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,704,354.00 | 22,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 587,039,554.00 | 213,439,071.00 |
偿还债务支付的现金 | 211,000,000.00 | 139,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,738,059.22 | 5,260,723.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,907,840.00 | 31,667,608.50 |
筹资活动现金流出小计 | 227,645,899.22 | 175,928,332.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 359,393,654.78 | 37,510,738.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,016,422.76 | -763,066.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 305,210,614.53 | 56,884,231.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,952,167.15 | 6,782,664.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 351,162,781.68 | 63,666,896.12 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 243,689,553.02 | | | 11,821,363.77 | | 95,735,530.60 | | 21,895,192.53 | 473,141,639.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,340,000.00 | 460,590,271.32 | | | | | 42,154,985.67 | | | |
(一)净利润 | | | | | | | 48,955,325.67 | | -2,288,739.85 | 46,666,585.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,955,325.67 | | -2,288,739.85 | 46,666,585.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 33,340,000.00 | 460,590,271.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493,930,271.32 |
1.所有者投入资本 | 33,340,000.00 | 460,590,271.32 | | | | | | | | 493,930,271.32 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,800,340.00 | 0.00 | 0.00 | -6,800,340.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -6,800,340.00 | | | -6,800,340.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 133,340,000.00 | 704,279,824.34 | | | 11,821,363.77 | | 137,890,516.27 | | | 1,006,938,157.06 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 247,418,558.37 | | | 4,274,272.17 | | 25,555,358.25 | | 24,000,922.33 | 401,249,111.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -3,729,005.35 | | | 7,547,091.60 | | 70,180,172.35 | | 2,105,729.80 | 71,892,528.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,727,263.95 | | -1,983,015.48 | 75,744,248.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,727,263.95 | | -1,983,015.48 | 75,744,248.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -3,729,005.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122,714.32 | -3,851,719.67 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -122,714.32 | -122,714.32 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -3,729,005.35 | | | | | | | | -3,729,005.35 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,547,091.60 | 0.00 | -7,547,091.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,547,091.60 | | -7,547,091.60 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 243,689,553.02 | | | 11,821,363.77 | | 95,735,530.60 | | 21,895,192.53 | 473,141,639.92 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 240,945,641.20 | | | 11,821,363.77 | | 99,819,573.90 | 42,586,578.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,340,000.00 | 460,590,271.32 | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | | |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | 33,340,000.00 | 460,590,271.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 33,340,000.00 | 460,590,271.32 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,800,340.00 | 0.00 | -6,800,340.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -6,800,340.00 | | -6,800,340.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 133,340,000.00 | 701,535,912.52 | | | 11,821,363.77 | 144,356,717.39 | | 991,053,993.68 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 240,945,641.20 | | | 4,274,272.17 | | 31,895,749.54 | 377,115,662.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 67,923,824.36 | 75,470,915.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 75,470,915.96 | 75,470,915.96 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 75,470,915.96 | 75,470,915.96 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,547,091.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 7,547,091.60 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 240,945,641.20 | | | 11,821,363.77 | | 99,819,573.90 | 42,586,578.87 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
证券代码:002664 证券简称:信质电机 编号:2012-026
信质电机股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2012年8月15日上午8:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开,会议由董事长尹兴满先生主持,会议通知已于2012年8月3日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议<2012年半年度报告及其摘要>的议案》
《2012年半年度报告全文》详见2012年8月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2012年半年度报告摘要》详见2012年8月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任陈发忠先生担任副总经理的议案》
由于公司生产经营需要,由总经理尹巍提名,经董事会提名委员会审核,决定聘任陈发忠先生担任公司副总经理,任期与本届董事会相同。
陈发忠先生简历:
中国国籍,无境外居留权,1959年8月出生,大连理工大学毕业,工程师。1981年至2003年在本溪轴承厂工作、担任总经理;2003年至2005年在永励环保(上海)机械有限公司担任副总经理;2006年至2011年在上海星基科技有限公司担任常务副总经理;2011年至今担任信质电机股份有限公司总经理助理。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议授权董事长签署<控股子公司大行科技购置生产设备合同>的议案》
同意授权公司董事长签署控股子公司大行科技购置生产设备的合同,大行科技拟以自筹资金不超过2500万元购买生产设备。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议控股子公司大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》
同意控股子公司大行科技有限公司与自然人王淑平共同出资700万元,设立四川驰瑞汽车零部件有限公司。其中暂定大行科技有限公司出资385万元人民币,占注册资本的55%,自然人王淑平出资315万元人民币,占注册资本的45%(以上具体情况以工商核准登记为准)。
详细情况见刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司大行科技对外投资公告》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议;
2、公司独立董事发表的独立意见;
3、公司第一届监事会第十一次会议决议;
4、其他相关文件
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2012年8月15日
证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2012-027
信质电机股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况:
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2012年8月15日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持,会议应到监事3人,实到监事3人,总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况:
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议<2012年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《信质电机股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议授权董事长签署<控股子公司大行科技购置生产设备合同>的议案》
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议控股子公司大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》
三、备查文件:
1、公司第一届监事会第十一次会议决议
特此公告。
信质电机股份有限公司
监 事 会
2012年8月15日
证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2012-028
信质电机股份有限公司关于控股子公司大行科技有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)第一届董事会第十八次会议于2012年8月15日在公司二楼会议室召开,审议通过了《关于控股子公司大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》。现就相关事宜公告如下:
一、对外投资概述:
1、公司控股子公司大行科技有限公司(下称“大行科技”)拟以自筹资金与自然人王淑平共同出资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司,公司主要经营汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、航空设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售。其中暂定大行科技以货币形式出资385万元人民币,占注册资本的55%,自然人王淑平以货币形式出资315万元人民币,占注册资本的45%(以上具体情况以工商核准登记为准)。
2、公司第一届董事会第十八次会议9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司大行科技有限公司对外投资设立四川驰瑞汽车零部件有限公司的议案》。
3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍:
本次交易对手方为自然人,具体情况如下:
1、姓名:王淑平
2、性别:女
3、身份证号码:519004196902144646
4、出生日期:1969年2月14日
5、住址:四川省峨嵋山市胜利镇胜利村1组18号
6、与公司是否关联方:否
三、对外投资的基本情况
1、公司名称:四川驰瑞汽车零部件有限公司
2、拟设注册地址:四川峨嵋
3、注册资本及股东出资
公司注册资本为人民币700万元,其中暂定大行科技以货币形式出资385万元人民币,占注册资本的55%,自然人王淑平以货币形式出资315万元人民币,占注册资本的45%(具体情况以工商核准登记为准)。
5、经营范围:汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、航空设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售。
6、组织架构
公司设股东会,不设董事会,设执行董事一人,由大行科技提名推荐,执行董事对公司股东会负责,由公司股东会选举产生。执行董事任期三年,任期届满,可连选连任。
设总经理,由执行董事决定聘任或者解聘,执行董事可以兼任总经理。
设监事一人,由大行科技提名推荐,由公司股东会选举产生。监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。
以上以工商行政管理部门核准的为准。
四、对外投资的目的和影响
四川驰瑞汽车零部件有限公司拟以汽车零部件、摩托车零部件、起重设备、机电设备、航空设备、电器产品(以上产品不含汽车电机及定转子)研发、制造、安装、销售为经营范围。
(一)、投资设立该公司主要目的是:
1、利用合作方在当地良好的市场关系,加强开拓当地发动机VVT市场。
2、实行靠近主机厂战略,有利用缩短市场开发周期,提高产品响应速度。
3、确立地域优势并幅射西南,降低物流成本,提高在该地区市场占有率。
(二)、投资设立该公司对未来的影响
1、如果市场开拓成功,有利于提高我公司在该地区的市场影响力,提高产品市场占有份额。
2、预计该公司在投产后一至两年间,可获得汽车发动机整机厂采购认证,从而带动公司VVT产品全面进入该市场。
五、风险提示
本次对外投资事项可能存在因政策、行政审批、经营管理等因素导致的风险。
请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据相关规定及时披露对外投资事项的进展情况。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
2012年8月15日
证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2012-029