§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平先生及会计机构负责人（会计主管人员）王平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	西藏旅游
股票代码	６００７４９
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王京梅	潘丽萍
联系地址	西藏拉萨市林廓东路６号	西藏拉萨市林廓东路６号
电话	（０８９１）６３３９１５０	（０８９１）６３３９１５０
传真	（０８９１）６３３９０４１	（０８９１）６３３９０４１
电子信箱	ｗａｎｇｊｍ＠ｔｉｂｔｏｕｒ．ｃｏｍ	ｐａｎｌｐ＠ｔｉｂｔｏｕｒ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１，０１２，７４３，００６．２０	９６７，６２３，２１０．２３	４．６６
所有者权益（或股东权益）	６２９，３６８，４１４．０３	６４４，２５０，３６１．３９	－２．３１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３２７５	３．４１	－２．４２
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	－１３，３０３，０１０．６９	－１６，３２３，９２４．７３	不适用
利润总额	－１３，７８０，２５１．６８	－１６，００３，１６７．３６	不适用
归属于上市公司股东的净利润	－１４，８８１，９４７．３６	－１５，１９２，００６．２５	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１４，４０４，７０６．３７	－１５，５１２，７６３．６２	不适用
基本每股收益（元）	－０．０７８７	－０．０８８	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．０７６２	－０．０９０	不适用
稀释每股收益（元）	－０．０７８７	－０．０８８	不适用
加权平均净资产收益率（％）	－２．３３７０	－３．３００	不适用
经营活动产生的现金流量净额	４３，０２７，６１１．２４	－１５，８６３，１５０．１８	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．２２７５	－０．０８３９	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－１７，６８１．７２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４５９，５５９．２７
合计	－４７７，２４０．９９

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	２４，１３７，９３１	１２．７６				－２４，１３７，９３１	－２４，１３７，９３１	０	０
１、国家持股
２、国有法人持股	３，０００，０００	１．５９				－３，０００，０００	－３，０００，０００	０	０
３、其他内资持股	２１，１３７，９３１	１１．１７				－２１，１３７，９３１	－２１，１３７，９３１	０	０
其中： 境内非国有法人持股	１８，６３７，９３１	９．８５				－１８，６３７，９３１	－１８，６３７，９３１	０	０
境内自然人持股	２，５００，０００	１．３２				－２，５００，０００	－２，５００，０００	０	０
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１６５，０００，０００	８７．２４				２４，１３７，９３１	２４，１３７，９３１	１８９，１３７，９３１	１００
１、人民币普通股	１６５，０００，０００	８７．２４				２４，１３７，９３１	２４，１３７，９３１	１８９，１３７，９３１	１００
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１８９，１３７，９３１	１００				０	０	１８９，１３７，９３１	１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					３８，９１８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国风集团有限公司	境内非国有法人		１６．７２	３１，６２４，８２５		０	质押２９，７２３，６９９
西藏国际体育旅游公司	国有法人		７．８０	１４，７６５，８７１		０	无
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人		１．５９	３，０００，０００		０	未知
上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	未知		１．４８	２，８００，０００		０	未知
江西国际信托股份有限公司－金狮１１０号资金信托合同	未知		１．３４	２，５３０，０００		０	未知
王妙玉	境内自然人		１．３２	２，５００，０００		０	未知
苏州君创投资有限公司	未知		１．３２	２，４９０，０００		０	未知
上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）	未知		１．１９	２，２６０，０００		０	未知
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	未知		１．１６	２，１８６，５８０		０	未知
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知		０．９３	１，７５７，５９９		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
国风集团有限公司		３１，６２４，８２５				人民币普通股３１，６２４，８２５
西藏国际体育旅游公司		１４，７６５，８７１				人民币普通股１４，７６５，８７１
西藏自治区国有资产经营公司		３，０００，０００				人民币普通股３，０００，０００
上海朱雀投资发展中心（有限合伙）		２，８００，０００				人民币普通股２，８００，０００
江西国际信托股份有限公司－金狮１１０号资金信托合同		２，５３０，０００				人民币普通股２，５３０，０００
王妙玉		２，５００，０００				人民币普通股２，５００，０００
苏州君创投资有限公司		２，４９０，０００				人民币普通股２，４９０，０００
上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）		２，２６０，０００				人民币普通股２，２６０，０００
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金		２，１８６，５８０				人民币普通股２，１８６，５８０
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金		１，７５７，５９９				人民币普通股１，７５７，５９９
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、公司第一大股东国风集团有限公司（以下简称“国风集团”）与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。 ２、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
旅游景区类	３２，７６３，９１２．８１	１５，１６１，９７７．３０	５３．７２	４４．０９	６８５．６０	减少３７．７９个百分点
旅游服务类	６，９３４，１４９．９９	３，２３８，３５８．２７	５３．３０	２８．７７	６．０８	增加９．９９个百分点
广告文化类	１１，７１５，４１７．３８	９，１６１，６７７．０９	２１．８０	－７７．４９	－８２．０９	增加２０．０７个百分点

５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

去年同期广告公司媒介代理业务属独立事件，对毛利率有较大拖累；今年剔除此影响后，毛利率有较大幅度的提升。

５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．５ 募集资金使用情况

５．５．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	３３０，０２９，９９９．５５		本报告期已使用募集资金总额		６４，４６９，１０６．９７
			已累计使用募集资金总额		１９７，９８３，４９０．０７
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
阿里神山圣湖旅游景区一期工程	否	３３０，０２９，９９９．５５	１９７，９８３，４９０．０７	是	０	０
合计	／	３３０，０２９，９９９．５５	１９７，９８３，４９０．０７	／	０	／
尚未使用的募集资金用途及去向

５．５．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．６ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立子公司西藏文化创意产业股份有限公司	３０，０００，０００	已投入５，１００，０００元	０
合计	３０，０００，０００	／	／

考虑到自治区文化创意产业巨大的发展空间和公司在这一行业领域的既有资源与操作经验，根据自治区的要求，公司于２０１２年５月完成了该公司的注册。

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用□不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１６１，５０７，５２９．１３	２３３，６７７，５１６．２５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			１，０００，０００．００
应收账款		１９，０４２，８７８．７１	４３，４１２，４９３．４１
预付款项		１２，８２５，０９１．９５	２８，５７４，９８６．４７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		３５，８６５，７９１．４４	４５，９５６，９３５．１３
买入返售金融资产
存货		１０，６３７，５１３．７０	８，３０９，８５７．０３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１，７００，９７３．００	５，１００，０００．００
流动资产合计		２４１，５７９，７７７．９３	３６６，０３１，７８８．２９
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		５４０，０００．００	５４０，０００．００
投资性房地产
固定资产		１３４，８４２，９３９．４３	１２８，６８８，３８５．１７
在建工程		３５１，９２６，７２０．７８	１８９，１６８，１６４．７３
工程物资		３４０，８５０．８１	２６２，１２８．８１
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２７２，２８４，７５２．０６	２７６，２２３，５３９．６９
开发支出
商誉		４，９３２，０７０．４９
长期待摊费用		３，６８０，７１０．９９	４，１９４，０１９．８３

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：西藏旅游股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

递延所得税资产		２６５，１８３．７１	２６５，１８３．７１
其他非流动资产		２，３５０，０００．００	２，２５０，０００．００
非流动资产合计		７７１，１６３，２２８．２７	６０１，５９１，４２１．９４
资产总计		１，０１２，７４３，００６．２０	９６７，６２３，２１０．２３
流动负债：
短期借款		４６，３００，０００．００	７６，３００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２４，９９８，６５９．９６	１３，７３３，７１９．５６
预收款项		１４，９１１，８１１．５３	６６７，０６６．２９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３，１９９，４３０．８６	３，３６８，５８１．７４
应交税费		７，２６９，７３４．９５	９，５９９，５８８．５２
应付利息		１２，７０７，１４１．８９	１１，３０９，８２８．７５
应付股利
其他应付款		２２，２２３，３２７．１５	２９，０９６，０２０．２８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		３，０００，０００．００	６，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		１３４，６１０，１０６．３４	１５０，０７４，８０５．１４
非流动负债：
长期借款		２３６，０００，０００．００	１６２，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		２３６，０００，０００．００	１６２，０００，０００．００
负债合计		３７０，６１０，１０６．３４	３１２，０７４，８０５．１４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１８９，１３７，９３１．００	１８９，１３７，９３１．００
资本公积		４３５，５５７，２８４．３５	４３５，５５７，２８４．３５
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		４，６７３，１９８．６８	１９，５５５，１４６．０４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		６２９，３６８，４１４．０３	６４４，２５０，３６１．３９
少数股东权益		１２，７６４，４８５．８３	１１，２９８，０４３．７０
所有者权益合计		６４２，１３２，８９９．８６	６５５，５４８，４０５．０９
负债和所有者权益总计		１，０１２，７４３，００６．２０	９６７，６２３，２１０．２３

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：西藏旅游股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１４７，４７１，３３６．７０	２２３，２８６，２６４．３０
交易性金融资产
应收票据
应收账款		３，０９６，０３２．３４	１３，２１１，９２８．１０
预付款项		８，７４２，１６５．０９	２０，４６９，１７７．８１
应收利息
应收股利
其他应收款		７５，０１４，３７７．５０	７７，１３６，９０１．９９
存货		４，９３２，６５３．２５	４，５２０，５６５．９２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		１，５９８，５３５．５０	３，０００，０００．００
流动资产合计		２４０，８５５，１００．３８	３４１，６２４，８３８．１２
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１２８，５３７，１５９．８５	１１０，０４７，１５９．８５
投资性房地产
固定资产		１０８，１５４，５４１．５０	１１０，２１９，１９１．６１
在建工程		３２８，９３１，１３４．１９	１８４，５３９，２７９．９２
工程物资		３３１，４７８．８１	２６２，１２８．８１
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２５７，４６８，９３０．７２	２６１，１２３，７０９．０１
开发支出
商誉
长期待摊费用		３，２１２，２５６．３０	３，５７１，３１９．１１
递延所得税资产
其他非流动资产		２，３５０，０００．００	２，２５０，０００．００
非流动资产合计		８２８，９８５，５０１．３７	６７２，０１２，７８８．３１
资产总计		１，０６９，８４０，６０１．７５	１，０１３，６３７，６２６．４３
流动负债：
短期借款		４６，３００，０００．００	７６，３００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		９，１６５，７４７．１７	８，２０２，７８７．４９
预收款项		２，０３８，５９７．２４	１７１，３０１．２０
应付职工薪酬		１，７５２，２３７．６３	２，２３７，９９８．５６
应交税费		３，８３３，４４２．２２	４，０８１，８１６．９７
应付利息		１２，７０７，１４１．８９	１１，３０９，８２８．７５
应付股利
其他应付款		１５４，２２６，６７６．８３	１３０，７４２，６５５．６５
一年内到期的非流动负债		３，０００，０００．００	６，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		２３３，０２３，８４２．９８	２３９，０４６，３８８．６２
非流动负债：
长期借款		２３６，０００，０００．００	１６２，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		２３６，０００，０００．００	１６２，０００，０００．００
负债合计		４６９，０２３，８４２．９８	４０１，０４６，３８８．６２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１８９，１３７，９３１．００	１８９，１３７，９３１．００
资本公积		４３９，３８７，２９５．０３	４３９，３８７，２９５．０３
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		－２７，７０８，４６７．２６	－１５，９３３，９８８．２２
所有者权益（或股东权益）合计		６００，８１６，７５８．７７	６１２，５９１，２３７．８１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，０６９，８４０，６０１．７５	１，０１３，６３７，６２６．４３

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１８９，１３７，９３１．００	４３５，５５７，２８４．３５					１９，５５５，１４６．０４		１１，２９８，０４３．７０	６５５，５４８，４０５．０９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１８９，１３７，９３１．００	４３５，５５７，２８４．３５					１９，５５５，１４６．０４		１１，２９８，０４３．７０	６５５，５４８，４０５．０９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－１４，８８１，９４７．３６		１，４６６，４４２．１３	－１３，４１５，５０５．２３
（一）净利润							－１４，８８１，９４７．３６		－６０６，６６１．１５	－１５，４８８，６０８．５１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							－１４，８８１，９４７．３６		－６０６，６６１．１５	－１５，４８８，６０８．５１
（三）所有者投入和减少资本									２，０７３，１０３．２８	２，０７３，１０３．２８
１．所有者投入资本									２，０７３，１０３．２８	２，０７３，１０３．２８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１８９，１３７，９３１．００	４３５，５５７，２８４．３５					４，６７３，１９８．６８		１２，７６４，４８５．８３	６４２，１３２，８９９．８６

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１６５，０００，０００．００

１２９，６６５，２１５．８０

８，８８５，０７７．２６

１１，２１４，９９０．３８

３１４，７６５，２８３．４４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

１６５，０００，０００．００

１２９，６６５，２１５．８０

８，８８５，０７７．２６

１１，２１４，９９０．３８

３１４，７６５，２８３．４４

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

２４，１３７，９３１．００

３０５，８９２，０６８．５５

－１５，１９２，００６．２５

－８１１，１６１．１１

３１４，０２６，８３２．１９

（一）净利润

－１５，１９２，００６．２５

－８１１，１６１．１１

－１６，００３，１６７．３６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

－１５，１９２，００６．２５

－８１１，１６１．１１

－１６，００３，１６７．３６

（三）所有者投入和减少资本

２４，１３７，９３１．００

３０５，８９２，０６８．５５

３３０，０２９，９９９．５５

１．所有者投入资本

２４，１３７，９３１．００

３０５，８９２，０６８．５５

３３０，０２９，９９９．５５

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额

１８９，１３７，９３１．００

４３５，５５７，２８４．３５

－６，３０６，９２８．９９

１０，４０３，８２９．２７

６２８，７９２，１１５．６３

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		５１，４１３，４８０．１８	８０，１７４，４９８．７６
其中：营业收入		５１，４１３，４８０．１８	８０，１７４，４９８．７６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		６４，７１６，４９０．８７	９５，８９４，２８９．０９
其中：营业成本		２７，５６２，０１２．６６	５６，１３５，７９０．９８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		２，４４５，７１７．４９	１，５４７，１４６．０７
销售费用		６，８０２，４８３．５２	１７，５０７，４４３．１４
管理费用		２４，８２６，４４７．６５	１４，９６６，２８０．３７
财务费用		４，５６２，２５１．５８	５，２００，７０７．９２
资产减值损失		－１，４８２，４２２．０３	５３６，９２０．６１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		０．００	－６０４，１３４．４０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－１３，３０３，０１０．６９	－１６，３２３，９２４．７３
加：营业外收入		２２，６５０．０７	１，００３，５４１．３０
减：营业外支出		４９９，８９１．０６	６８２，７８３．９３
其中：非流动资产处置损失		２０，１８１．７２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１３，７８０，２５１．６８	－１６，００３，１６７．３６
减：所得税费用		１，７０８，３５６．８３	０．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１５，４８８，６０８．５１	－１６，００３，１６７．３６
归属于母公司所有者的净利润		－１４，８８１，９４７．３６	－１５，１９２，００６．２５
少数股东损益		－６０６，６６１．１５	－８１１，１６１．１１
六、每股收益：
（一）基本每股收益		－０．０７８７	－０．０８８
（二）稀释每股收益		－０．０７８７	－０．０８８
七、其他综合收益
八、综合收益总额		－１５，４８８，６０８．５１	－１６，００３，１６７．３６
归属于母公司所有者的综合收益总额		－１４，８８１，９４７．３６	－１５，１９２，００６．２５
归属于少数股东的综合收益总额		－６０６，６６１．１５	－８１１，１６１．１１

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		３４，８２６，２１２．１６	２４，８９８，１３０．７１
减：营业成本		１５，３６２，４８７．５２	３，９０３，１０３．４８
营业税金及附加		１，６５６，５９３．５８	１，２４８，１０９．８１
销售费用		４，７７２，１２４．６２	１３，４２３，５７８．６１
管理费用		１８，９４５，５７１．３４	１０，３０８，７０８．９１
财务费用		４，５８１，１０２．０２	５，２４０，９８２．０６
资产减值损失		－６５０，５２１．２９	５４９，１８６．８３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		０．００	－６０４，１３４．４０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－９，８４１，１４５．６３	－１０，３７９，６７３．３９
加：营业外收入		１７，８２０．００	９８５，５４１．３０
减：营业外支出		３８４，１６３．９９	５２４，７８３．９３
其中：非流动资产处置损失		９，３６４．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－１０，２０７，４８９．６２	－９，９１８，９１６．０２
减：所得税费用		１，５６６，９８９．４２
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－１１，７７４，４７９．０４	－９，９１８，９１６．０２
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		－１１，７７４，４７９．０４	－９，９１８，９１６．０２

法定代表人：欧阳旭 主管会计工作负责人：王平先生 会计机构负责人：王平先生

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		７１，９２４，８９５．６８	５６，６９７，１３９．２８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		６，１６９．４０	６１９．２２
收到其他与经营活动有关的现金		２９，９０８，０２６．６２	１０，９１６，１６５．２７
经营活动现金流入小计		１０１，８３９，０９１．７０	６７，６１３，９２３．７７
购买商品、接受劳务支付的现金		１１，７５６，０２５．６０	３５，３５４，６４０．８５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１５，６２５，９５８．６８	１２，２６４，５５３．２７
支付的各项税费		６，４８５，９８４．８２	１，５９１，８３３．１１
支付其他与经营活动有关的现金		２４，９４３，５１１．３６	３４，２６６，０４６．７２
经营活动现金流出小计		５８，８１１，４８０．４６	８３，４７７，０７３．９５
经营活动产生的现金流量净额		４３，０２７，６１１．２４	－１５，８６３，１５０．１８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８，０００．００	１３，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		８，０００．００	１３，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１３５，５５７，０４３．４５	２４，５７５，６１４．４８