§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

１．６ 公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈志高声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	九牧王
股票代码	６０１５６６
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴徽荣	李健
联系地址	厦门市思明区龙昌路１２号	厦门市思明区龙昌路１２号
电话	０５９２－２９５５７８９	０５９２－２９５５７８９
传真	０５９２－２９５５９９７	０５９２－２９５５９９７
电子信箱	ｉｒ＠ｊｏｅｏｎｅ．ｎｅｔ	ｉｒ＠ｊｏｅｏｎｅ．ｎｅｔ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	４，６６８，６７５，１２０．０３	４，７５７，７８２，９６３．９０	－１．８７
所有者权益（或股东权益）	４，０５０，５８５，７８４．１４	３，９７８，８６５，１７４．４４	１．８０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．００	６．９４	０．８６
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	３８４，５１３，８０１．２９	２６９，１２６，６４４．５５	４２．８７
利润总额	３９０，８４３，５０３．８１	２７３，３９８，８９７．７９	４２．９６
归属于上市公司股东的净利润	３３７，９１５，９１０．８８	２３５，３３８，７３８．２９	４３．５９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３３２，４０５，６２７．８８	２３１，６００，５０４．５８	４３．５３
基本每股收益（元）	０．５９	０．５０	１８．００
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．５８	０．４９	１８．３７
稀释每股收益（元）	０．５９	０．５０	１８．００
加权平均净资产收益率（％）	８．１５	１６．２１	减少８．０６个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１７２，８０４，０４４．４３	９５，７３４，５６７．３９	８０．５０
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．３０	０．１７	７６．４７

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－４８，９４７．６０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，００８，８２７．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，３６９，８２３．１２
所得税影响额	－８１９，４１９．５２
合计	５，５１０，２８３．００

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	４５２，９３０，０００	７９．０６	５，７２７，５００			－２，９３０，０００	２，７９７，５００	４５５，７２７，５００	７８．７６
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１１５，４３０，０００	２０．１５	５，７２７，５００			－２，９３０，０００	２，７９７，５００	１１８，２２７，５００	２０．４３
其中： 境内非国有法人持股	１１５，４３０，０００	２０．１５				－２，９３０，０００	－２，９３０，０００	１１２，５００，０００	１９．４４
境内自然人持股			５，７２７，５００				５，７２７，５００	５，７２７，５００	０．９９
４、外资持股	３３７，５００，０００	５８．９１						３３７，５００，０００	５８．３２
其中： 境外法人持股	３３７，５００，０００	５８．９１						３３７，５００，０００	５８．３２
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	１２０，０００，０００	２０．９４				２，９３０，０００	２，９３０，０００	１２２，９３０，０００	２１．２４
１、人民币普通股	１２０，０００，０００	２０．９４				２，９３０，０００	２，９３０，０００	１２２，９３０，０００	２１．２４
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	５７２，９３０，０００	１００．００	５，７２７，５００			０	５，７２７，５００	５７８，６５７，５００	１００．００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	６，０６４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
九牧王国际投资控股有限公司	境外法人	５８．３２	３３７，５００，０００	３３７，５００，０００		无
泉州市顺茂投资管理有限公司	境内非国有法人	５．２１	３０，１５０，０００	３０，１５０，０００		无
泉州市睿智投资管理有限公司	境内非国有法人	５．２１	３０，１５０，０００	３０，１５０，０００		无
泉州市铂锐投资管理有限公司	境内非国有法人	５．２１	３０，１５０，０００	３０，１５０，０００		无
智立方（泉州）投资管理有限公司	境内非国有法人	３．８１	２２，０５０，０００	２２，０５０，０００		无
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	１．６２	９，３６９，３２２	０		未知
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	１．６０	９，２８４，９３６	０		未知
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	１．０１	５，８２０，３１８	０		未知
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	０．６９	３，９９３，８００	０		未知
全国社保基金一零九组合	其他	０．６０	３，５００，０００	０		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	９，３６９，３２２		人民币普通股		９，３６９，３２２
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	９，２８４，９３６		人民币普通股		９，２８４，９３６
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	５，８２０，３１８		人民币普通股		５，８２０，３１８
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	３，９９３，８００		人民币普通股		３，９９３，８００
全国社保基金一零九组合	３，５００，０００		人民币普通股		３，５００，０００
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	３，１１３，３２１		人民币普通股		３，１１３，３２１
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	３，０５３，２３１		人民币普通股		３，０５３，２３１
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	３，００８，９８３		人民币普通股		３，００８，９８３
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	２，９６０，１９６		人民币普通股		２，９６０，１９６
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	２，９３９，０３０		人民币普通股		２，９３９，０３０
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金、中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司旗下基金；中国银行—易方达策略成长证券投资基金、中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司旗下基金，同时，易方达基金管理有限公司也是全国社保基金一零九组合的投资管理人。除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
张景淳	董事、副总经理	０	６４２，５００	０	６４２，５００	公司股权激励授予	０	６４２，５００
曾勇	副总经理	０	１３２，０００	０	１３２，０００	公司股权激励授予	０	１３２，０００
徐芳	副总经理	０	１３２，０００	０	１３２，０００	公司股权激励授予	０	１３２，０００
林荣宗	副总经理	０	１３２，０００	０	１３２，０００	公司股权激励授予	０	１３２，０００
吴徽荣	副总经理兼董事会秘书	０	１３２，０００	０	１３２，０００	公司股权激励授予	０	１３２，０００
诸剑石	副总经理	０	１３２，０００	０	１３２，０００	公司股权激励授予	０	１３２，０００
陈志高	财务总监	０	１００，０００	０	１００，０００	公司股权激励授予	０	１００，０００

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
服装行业	１１８，８３９．００	５０，２６１．９０	５７．７１	２３．５５	２０．６３	增加１．０３个百分点
分产品
男裤	６０，９２８．２６	２５，０１４．７１	５８．９４	１７．２１	１１．１３	增加２．２４个百分点
衬衫	１８，６０５．６６	７，２５７．０３	６１．００	４４．６９	４４．８６	减少０．０４个百分点
茄克	１６，８８０．０３	７，７９２．１１	５３．８４	４３．９７	４６．７２	减少０．８７个百分点
Ｔ恤	９，３７９．３１	３，８０８．７３	５９．３９	－１０．９１	－１２．６０	增加０．７８个百分点
其他	１３，０４５．７４	６，３８９．３２	５１．０２	４３．４６	４２．６７	增加０．２７个百分点
合计	１１８，８３９．００	５０，２６１．９０	５７．７１	２３．５５	２０．６３	增加１．０３个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东	５０，１９５．１８	３０．９３
中南	２６，５３０．９９	２０．６９
华北	１５，２１０．４１	１６．８０
西北	１０，５６０．８６	２３．２９
西南	９，８３４．１８	９．１９
东北	６，５０７．３８	２３．４２
合计	１１８，８３９．００	２３．５５

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	２５５，３０４．９９		本报告期已使用募集资金总额		３，６１０．９９
			已累计使用募集资金总额		４２，３５６．５１
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
营销网络建设	否	１３１，９９２．６０	３８，５７０．０２	是	／	１８５．２９
供应链系统优化升级	否	１２，９９６．３０	１，４２０．８７	是	／	／
信息系统升级	否	１４，５９７．６０	２，２３６．１３	是	不适用	不适用
设计研发中心	否	５，１４７．５６	１２９．４９	是	不适用	不适用
合计	／	１６４，７３４．０６	４２，３５６．５１	／		／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			注１、注２、注３
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放在募集资金专户

公司拟用募集资金投入４个项目，即营销网络建设、供应链系统优化升级、信息系统升级及设计研发中心。截至２０１２年６月３０日，本公司四个募投项目已全部开始投入。？？

注１：公司本年对营销网络建设的投入趋于谨慎，主要系国内商业店铺购置及租赁的价格持续走高，不确定因素较多。截至２０１２年６月３０日，公司购置店铺投入使用的有５家，其中１家直营店，４家战略加盟店；租赁店铺１６家，均为战略加盟店。

注２：公司供应链系统优化升级项目进展较慢，主要系该项目中的物流仓储建设项目选址地块的相关建设手续尚未办理完成。

注３：公司设计研发中心建设项目进展较慢，主要系该项目选址在厦门九牧王营运中心大楼，该大楼尚未竣工投入使用。

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
福建好易居投资发展有限公司	０	０	０	１，５０１．４０
合计	０	０	０	１，５０１．４０

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２，４７６，１５３，６９０．８７	２，５５９，６７６，２０８．３９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		１８０，４７７，６３８．００	１６８，９３３，５３４．００
应收账款		１７９，１８２，９２９．２７	１１８，７７６，０３３．９９
预付款项		２４５，９８１，９９４．２３	２６５，４３４，３７９．２１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１６，７５７，４０１．１７	１１，９３４，６３１．５８
买入返售金融资产
存货		６２０，５７４，８７８．３６	７２２，２０９，７１５．０７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		４０，０００，０００．００	１５８，５００，０００．００
流动资产合计		３，７５９，１２８，５３１．９０	４，００５，４６４，５０２．２４
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

投资性房地产		４６，６６６，５８６．９５	４６，１３９，４４３．９３
固定资产		４７９，３８３，０７１．９６	４０２，２５３，２０７．４３
在建工程		１９８，３７４，４３０．５６	１６６，１５３，７３６．８１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１５０，１７９，９２６．９３	１１７，８０７，７３４．３８
开发支出
商誉
长期待摊费用		３０，６６５，１９４．９７	１７，１５１，１８２．４４
递延所得税资产		４，２７７，３７６．７６	２，８１３，１５６．６７
其他非流动资产
非流动资产合计		９０９，５４６，５８８．１３	７５２，３１８，４６１．６６
资产总计		４，６６８，６７５，１２０．０３	４，７５７，７８２，９６３．９０
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１４６，６００，０００．００	２６０，７４５，０００．００
应付账款		２１０，６３２，７８２．０３	２６９，１０９，１０９．０５
预收款项		１５５，７４０，５７９．４５	１１６，３９１，６４５．７８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		６０，９１８，７３９．６５	８１，１２５，２２８．９７
应交税费		－５，６９６，８２７．５６	－６２３，２５２．９２
应付利息
应付股利
其他应付款		４９，８９４，０６２．３２	５２，１７０，０５８．５８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		６１８，０８９，３３５．８９	７７８，９１７，７８９．４６
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		６１８，０８９，３３５．８９	７７８，９１７，７８９．４６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５７８，６５７，５００．００	５７２，９３０，０００．００
资本公积		２，５９６，１７０，２６４．２４	２，５２４，３５９，２１２．４４
减：库存股
专项储备
盈余公积		９２，３６５，７５３．３３	９２，３６５，７５３．３３
一般风险准备
未分配利润		７８４，１４８，４３７．４９	７８９，９９０，５２６．６１
外币报表折算差额		－７５６，１７０．９２	－７８０，３１７．９４
归属于母公司所有者权益合计		４，０５０，５８５，７８４．１４	３，９７８，８６５，１７４．４４
少数股东权益
所有者权益合计		４，０５０，５８５，７８４．１４	３，９７８，８６５，１７４．４４
负债和所有者权益总计		４，６６８，６７５，１２０．０３	４，７５７，７８２，９６３．９０

项目		附注	期末余额		年初余额
流动资产：
货币资金			２，４０２，９１８，８６６．２４		２，４５２，９００，６６５．６３
交易性金融资产
应收票据			１８０，４７７，６３８．００		１６８，９３３，５３４．００
应收账款			１７９，８３６，９５７．６７		１１８，６８３，９１７．２４
预付款项			２３７，１２４，２１４．８０		２６１，７０９，９３３．３９
应收利息
应收股利
其他应收款			２０，２９９，６３８．０８		１０，５０１，９２１．９３
存货			６０１，８８４，６４４．４０		７０９，５７８，９１５．１９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			３０，０００，０００．００		１１０，０００，０００．００
流动资产合计			３，６５２，５４１，９５９．１９		３，８３２，３０８，８８７．３８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资			５５２，１６３，６９４．５０		５５１，４１１，６７８．４２
投资性房地产			３９，５４７，３１７．７０		３８，８１６，５３８．３９
固定资产			３５２，６７７，２４９．５９		２７０，１３８，２４５．４９
在建工程			１１，７３３，４５７．２１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产			４７，２２８，８３４．５７		４８，０１７，４７２．１９
开发支出
商誉
长期待摊费用			２９，７８７，２３４．９３		１７，１５１，１８２．４４
递延所得税资产			４，２７６，１８７．６７		２，８１２，１６９．２９
其他非流动资产
非流动资产合计			１，０３７，４１３，９７６．１７		９２８，３４７，２８６．２２
资产总计			４，６８９，９５５，９３５．３６		４，７６０，６５６，１７３．６０
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据			１４６，６００，０００．００		２６０，７４５，０００．００
应付账款			２１０，３８８，４２７．７６		２５４，５１４，５２０．９０
预收款项			１５５，６３０，５７０．０７		１１６，３８０，５９０．５８
应付职工薪酬			５２，７５３，００９．２５		７５，１５８，４７３．５３
应交税费			－５，０４２，８９３．３８		１，３４１，５４８．８９
应付利息
应付股利
其他应付款			３０，０１９，０７５．４２		３２，１７６，０４８．５８
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计			５９０，３４８，１８９．１２		７４０，３１６，１８２．４８
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计			５９０，３４８，１８９．１２		７４０，３１６，１８２．４８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）			５７８，６５７，５００．００		５７２，９３０，０００．００
资本公积			２，５９５，５６３，５０９．６６		２，５２３，７５２，４５７．８６
减：库存股
专项储备
盈余公积			９２，３６５，７５３．３３		９２，３６５，７５３．３３
一般风险准备
未分配利润			８３３，０２０，９８３．２５		８３１，２９１，７７９．９３
所有者权益（或股东权益）合计			４，０９９，６０７，７４６．２４		４，０２０，３３９，９９１．１２
负债和所有者权益（或股东权益）总计			４，６８９，９５５，９３５．３６		４，７６０，６５６，１７３．６０
法定代表人：林聪颖	主管会计工作负责人：张景淳			会计机构负责人：陈志高

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１，１９１，０１２，７１８．８５	９６３，７３８，８３１．０９
其中：营业收入		１，１９１，０１２，７１８．８５	９６３，７３８，８３１．０９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		８１０，２５７，５８０．３６	６９４，９８２，３７６．５１
其中：营业成本		５０５，３７８，１３４．５０	４１９，６４３，０６９．５２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１６，８７７，１７４．３８	９，９１７，６８９．６７
销售费用		２３６，９５３，０６１．２２	１９６，０７３，６８８．９２
管理费用		７４，８５１，８３２．２８	７０，９３７，７１８．３１
财务费用		－４１，５０５，２６８．０１	－１，９１９，５０１．４０
资产减值损失		１７，７０２，６４５．９９	３２９，７１１．４９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		３，７５８，６６２．８０	３７０，１８９．９７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		３８４，５１３，８０１．２９	２６９，１２６，６４４．５５
加：营业外收入		６，７４０，８８６．１６	４，３７５，９４４．５２
减：营业外支出		４１１，１８３．６４	１０３，６９１．２８
其中：非流动资产处置损失		４８，９４７．６０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３９０，８４３，５０３．８１	２７３，３９８，８９７．７９
减：所得税费用		５２，９２７，５９２．９３	３８，０６０，１５９．５０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３３７，９１５，９１０．８８	２３５，３３８，７３８．２９
归属于母公司所有者的净利润		３３７，９１５，９１０．８８	２３５，３３８，７３８．２９
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．５９	０．５０
（二）稀释每股收益		０．５９	０．５０
七、其他综合收益		２４，１４７．０２	－６６８，５１７．３０
八、综合收益总额		３３７，９４０，０５７．９０	２３４，６７０，２２０．９９
归属于母公司所有者的综合收益总额		３３７，９４０，０５７．９０	２３４，６７０，２２０．９９
归属于少数股东的综合收益总额

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		１，１７５，５４３，５２８．４４	９６３，１８５，９１４．１６
减：营业成本		５０３，６４７，１８０．７９	４２２，０９６，８４２．２１
营业税金及附加		１５，８００，２１９．０７	９，７９８，１１７．７６
销售费用		２２１，７１３，２１２．３８	１９３，７４４，１６８．０９
管理费用		６８，０５７，０３４．６０	６５，５３０，８２６．０１
财务费用		－４０，６６６，５９０．４９	－１，８２６，２０６．５０
资产减值损失		１８，３５８，４２２．２１	３１７，７３７．７６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		０．００
投资收益（损失以“－”号填列）		２，９９３，８８１．９８	４０，１７８．１８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		３９１，６２７，９３１．８６	２７３，５６４，６０７．０１
加：营业外收入		６，６４０，５２７．９１	４，３７５，５８７．３０
减：营业外支出		２１２，４５４．４０	１０３，４３１．０９
其中：非流动资产处置损失		１２，５８８．８５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３９８，０５６，００５．３７	２７７，８３６，７６３．２２
减：所得税费用		５２，５６８，８０２．０５	３７，６４９，９４２．６８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３４５，４８７，２０３．３２	２４０，１８６，８２０．５４
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		３４５，４８７，２０３．３２	２４０，１８６，８２０．５４

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈志高

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５７２，９３０，０００．００	２，５２４，３５９，２１２．４４			９２，３６５，７５３．３３		７８９，９９０，５２６．６１	－７８０，３１７．９４		３，９７８，８６５，１７４．４４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５７２，９３０，０００．００	２，５２４，３５９，２１２．４４			９２，３６５，７５３．３３		７８９，９９０，５２６．６１	－７８０，３１７．９４		３，９７８，８６５，１７４．４４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	５，７２７，５００．００	７１，８１１，０５１．８０					－５，８４２，０８９．１２	２４，１４７．０２		７１，７２０，６０９．７０
（一）净利润							３３７，９１５，９１０．８８			３３７，９１５，９１０．８８
（二）其他综合收益								２４，１４７．０２		２４，１４７．０２
上述（一）和（二）小计							３３７，９１５，９１０．８８	２４，１４７．０２		３３７，９４０，０５７．９０
（三）所有者投入和减少资本	５，７２７，５００．００	７１，８１１，７４１．５３								７７，５３９，２４１．５３
１．所有者投入资本	５，７２７，５００．００	５０，０５８，３５０．００								５５，７８５，８５０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额		２１，７５３，３９１．５３								２１，７５３，３９１．５３
３．其他
（四）利润分配							－３４３，７５８，０００．００			－３４３，７５８，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４３，７５８，０００．００			－３４３，７５８，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他		－６８９．７３								－６８９．７３
四、本期期末余额	５７８，６５７，５００．００	２，５９６，１７０，２６４．２４			９２，３６５，７５３．３３		７８４，１４８，４３７．４９	－７５６，１７０．９２		４，０５０，５８５，７８４．１４

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１，３３０，７５６，１０４．０２	１，１２７，７７８，５７６．６１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		６９，２０８，３３７．９０	１５，５４８，６８３．００
经营活动现金流入小计		１，３９９，９６４，４４１．９２	１，１４３，３２７，２５９．６１
购买商品、接受劳务支付的现金		６２２，９１９，２５２．０２	５４０，５６７，０３５．４９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２１９，１９６，５１７．２８	１７１，０７７，５９１．９８
支付的各项税费		２１６，７６３，２３１．６９	１４８，７３４，７６０．１７
支付其他与经营活动有关的现金		１６８，２８１，３９６．５０	１８７，２１３，３０４．５８
经营活动现金流出小计		１，２２７，１６０，３９７．４９	１，０４７，５９２，６９２．２２
经营活动产生的现金流量净额		１７２，８０４，０４４．４３	９５，７３４，５６７．３９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２７６，５００，０００．００	９３，１００，０００．００
取得投资收益收到的现金		３，７５８，６６２．８０	３７０，１８９．９７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			２７６，６８０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２８０，２５８，６６２．８０	９３，７４６，８６９．９７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		９０，６３８，１１０．６３	１８９，３６９，００６．３９
投资支付的现金		１５８，０００，０００．００	１５９，０４６，５７３．７１
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２４８，６３８，１１０．６３	３４８，４１５，５８０．１０
投资活动产生的现金流量净额		３１，６２０，５５２．１７	－２５４，６６８，７１０．１３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		５５，７８５，８５０．００	２，５６０，７２０，８００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金			４５，２００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		５８，７１９，０００．００	６３，３０９，８９２．５４
筹资活动现金流入小计		１１４，５０４，８５０．００	２，６６９，２３０，６９２．５４
偿还债务支付的现金			３６，８００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		３４３，７５８，０００．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		３７，６１６，０００．００	４４，４８６，８６７．９７
筹资活动现金流出小计		３８１，３７４，０００．００	８１，２８６，８６７．９７
筹资活动产生的现金流量净额		－２６６，８６９，１５０．００	２，５８７，９４３，８２４．５７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		２５，０３５．８８	－６６９，１３４．３７
五、现金及现金等价物净增加额		－６２，４１９，５１７．５２	２，４２８，３４０，５４７．４６
加：期初现金及现金等价物余额		２，５１０，４１７，２０８．３９	１６５，０９３，４８６．２９
六、期末现金及现金等价物余额		２，４４７，９９７，６９０．８７	２，５９３，４３４，０３３．７５