§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
王志雄 | 独立董事 | 个人工作原因 | 温京辉 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1.6 公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人(会计主管人员)钟素芳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 江苏吴中 |
股票代码 | 600200 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 朱菊芳 | 陈佳海 |
联系地址 | 苏州市吴中区宝带东路388 号 | 苏州市吴中区宝带东路388 号 |
电话 | 0512-65272131 | 0512-65626898 |
传真 | 0512-65270086 | 0512-65270086 |
电子信箱 | zjf@wuzhong.com | chenjh@wuzhong.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 4,311,329,313.16 | 3,772,162,747.29 | 14.29 |
所有者权益(或股东权益) | 895,537,744.19 | 882,696,344.91 | 1.45 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.436 | 1.415 | 1.48 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 43,416,526.57 | 16,475,451.52 | 163.52 |
利润总额 | 45,432,383.37 | 18,819,884.18 | 141.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 12,266,306.96 | 7,295,758.36 | 68.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,556,968.46 | -4,342,213.49 | 不适用 |
基本每股收益(元) | 0.020 | 0.012 | 66.67 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.031 | -0.007 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | 0.020 | 0.012 | 66.67 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.38 | 0.85 | 增加0.53个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 246,123,249.11 | -273,338,923.72 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3946 | -0.4383 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -242,625.43 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,827,896.32 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 301,624.82 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,569,414.09 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,443,023.09 |
所得税影响额 | 93,781.95 |
少数股东权益影响额(税后) | -31,011.24 |
合计 | 31,823,275.42 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 124,552户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
苏州吴中投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.69 | 122,795,762 | 0 | 101,610,762 | 无 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 1.53 | 9,542,943 | | | 未知 |
王卫列 | 未知 | 1.37 | 8,518,120 | | | 未知 |
王越民 | 未知 | 0.64 | 3,967,823 | | | 未知 |
兴业国际信托有限公司-联信.利丰(X9号) | 未知 | 0.32 | 2,000,000 | | | 未知 |
中融国际信托有限公司-中融宏创 | 未知 | 0.30 | 1,840,327 | | | 未知 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.29 | 1,824,491 | | | 未知 |
王春寒 | 未知 | 0.23 | 1,450,000 | | | 未知 |
许成斌 | 未知 | 0.23 | 1,423,899 | | | 未知 |
王玲玲 | 未知 | 0.22 | 1,350,000 | | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
苏州吴中投资控股有限公司 | 21,185,000 | 人民币普通股 |
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 9,542,943 | 人民币普通股 |
王卫列 | 8,518,120 | 人民币普通股 |
王越民 | 3,967,823 | 人民币普通股 |
兴业国际信托有限公司-联信.利丰(X9号) | 2,000,000 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-中融宏创 | 1,840,327 | 人民币普通股 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,824,491 | 人民币普通股 |
王春寒 | 1,450,000 | 人民币普通股 |
许成斌 | 1,423,899 | 人民币普通股 |
王玲玲 | 1,350,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)上述公司前十名股东中,公司第一大股东苏州吴中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
医药行业 | 41,546.68 | 28,259.50 | 31.98 | 7.69 | 2.20 | 增加3.65个百分点 |
贵金属加工 | 91,352.65 | 90,817.90 | 0.59 | -16.07 | -16.06 | 减少0.02个百分点 |
房地产业 | 22,582.00 | 18,669.56 | 17.33 | 111.41 | 122.46 | 减少4.11个百分点 |
国际贸易 | 27,345.32 | 26,617.42 | 2.66 | 12.05 | 13.78 | 减少1.48个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
内 销 | 155,651.33 | -1.65 |
外 销 | 27,345.32 | 12.05 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
本期公司实现利润总额4543.24万元,净利润1226.63万元,上年同期利润总额为1881.99万元,净利润为729.58万元,本期与上年同期相比,公司净利润增长497.05万元,增长68.13%,利润构成变动情况说明如下:
(1)、由于本期公司医药业务增长和毛利率上升,以及房地产主营业务增长,使得本期公司实现营业毛利18457.62万元,较上年同期14816.57万元增加3641.05万元,其中:医药业营业毛利增加2357.83万元,房地产营业毛利比上年同期增加1622.98万元。
(2)、由于房地产业务收入增长,引起营业税金及附加比上年同期增加942.45万元。
(3)、由于本期与上年同期相比借款增加、利率水平上调等因素,公司财务费用较上年同期增加1103.96万元。
(4)、由于上年同期下属子公司(主要是苏州隆兴置业有限公司和江苏吴中进出口有限公司)旧欠往来款的减少而冲转了原来计提的资产减值损失,本期资产减值损失比上年同期增加708.90万元。
(5)、本报告期公司投资收益主要为确认了房地产合作开发收益2944.30万元,上年同期主要为转让参股公司股权产生投资收益1081.40万元。公司本报告期投资收益比上年同期增加2133.59万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
江苏吴中医药集团有限公司原料药项目 | 6,860 | 项目于2009年12月正式动工,本报告期已投入生产。 | 已投产产生效益 |
长征-欣凯异地迁建项目 | 6,210 | 项目土建工作于2010年11月正式启动,报告期末已全部完工并完成了验收工作,内部设备安装也已基本完成。 | 报告期内未产生收益 |
吴中大厦项目 | 23,000 | 报告期末,项目已完成地上四层土建工作。 | 报告期内未产生收益 |
吴中医药仓储物流中心项目 | 2,980 | 报告期末,项目已完成技术标收集,正处于图纸设计阶段。 | 报告期内未产生收益 |
1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司原料药项目的议案。为满足本公司所属江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂搬迁扩产后医药集团制剂生产的原料药需求,同时为医药集团原料药发展预留空间,医药集团实施六药厂原料药车间迁建改造项目。该项目预计总投资6,860万元。其中:土地使用权1,600万元,新增固定资产投资2,460万元,项目投产新增铺底流动资金约300万元,研究和开发费2,500万元。项目资金通过项目贷款和企业自筹方式解决,项目于2009年12月正式动工,原计划2011年3月实施完毕,因新GMP要求推迟了完工时间。至本报告期末,项目工程建设已全部完工,原料药基地的首批三个品种(卡络磺钠、果糖酸钙、普罗碘铵)都已通过了新版GMP的认证,并顺利实现投产。
2、鉴于江苏吴中实业股份有限公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司(以下简称“中方”)与美国欣凯公司(以下简称“外方”)于2000年共同投资成立中外合作苏州长征-欣凯制药有限公司(以下简称“长征欣凯”)合作至2011年到期,但双方均有意延续合作,因此经双方一致同意自合作公司到期之日起(2011年4月27日)延长长征欣凯合作期限10年,并同意在吴中经济开发区河东工业园区六丰路南侧的32亩土地上实施长征欣凯异地迁建。该项目预计总投资6,210万元,其中中方以其合法拥有的具有完整土地权证的上述32亩土地共计人民币716.8万元出资(该土地价值是以中方获得土地时的招拍挂中标价格为基准),其余5,493.2万元为外方以投入生产基地建设的现金出资。项目土建工作于2010年11月正式启动,计划于2012年6月份完成。截至本报告期末,该项目标准厂房建设已全部完工并完成了验收工作,内部设备安装也已基本完成,计划于8月下旬实现试生产,具体合作方式双方正在商谈中。
3、公司于2010年8月11日召开的六届五次董事会审议通过了关于投资建设江苏吴中总部商务办公综合大楼的议案,并经公司2010年度第一次临时股东大会通过了该议案,该项目总投资约2.3亿元,截至本报告期末,该项目已完成地上四层土建工作,正按计划顺利进行。
4、由于医药集团的药品生产和市场销售的快速发展,原有分散的仓储条件已不适应新的需求。为解决上述问题,综合医药工业和商业发展的需要,医药集团拟建设一座能容纳5万件(箱)药品的自动化立体货架和可以开展药品自动分拣系统的总面积约12000平方米的综合性仓库,形成集中统一的仓储物流中心。该项目总投资约需2980万元,分二期进行。一期约需2240万元,用于土建、水电、电梯等及相关基础设施。二期约需740万元,用于自动高架货位、空调机组、冷库等设施设备。截至报告期末,该项目已完成技术标收集,正处于图纸设计阶段。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
江苏吴中服装集团有限公司 | 法国吴中国际贸易有限公司14万欧元出资,占法国吴中公司注册资本的70%。 | 2012年6月20日 | 2,171,680.07 | -14,218.92 | 0 | 否 | 否 | 是 |
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
江苏兴业实业有限公司 | 2012年4月16日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2012年4月16日~2013年4月15日 | 否 | 否 |
江苏兴业实业有限公司 | 2012年2月17日 | 1,995 | 连带责任担保 | 2012年2月17日~2012年8月17日 | 否 | 否 |
江苏兴业实业有限公司 | 2012年5月14日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2012年5月14日~2013年5月14日 | 否 | 否 |
江苏省农药研究所股份有限公司 | 2012年5月24日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2012年5月24日~2013年5月23日 | 否 | 是 |
江苏省农药研究所股份有限公司 | 2012年3月8日 | 2,500 | 连带责任担保 | 2012年3月8日~2013年3月7日 | 否 | 是 |
江苏吴中服装集团有限公司 | 2012年6月14日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2012年6月14日~2013年6月13日 | 否 | 否 |
江苏吴中服装集团有限公司 | 2012年6月19日 | 1,500 | 连带责任担保 | 2012年6月19日~2012年12月22日 | 否 | 否 |
江苏吴中服装集团有限公司 | 2012年3月28日 | 2,000 | 连带责任担保 | 2012年3月28日~2013年2月27日 | 否 | 否 |
苏州兴丽物资贸易有限公司 | 2011年11月14日 | 1,900 | 连带责任担保 | 2011年11月14日~2012年8月13日 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 17,995.00 |
报告期末担保余额合计 | 19,895.00 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 48,046.78 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 80,420.63 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 100,315.63 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 112.02 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 62,267.00 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 55,538.74 |
上述三项担保金额合计 | 117,805.74 |
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 642,859,900.29 | 463,817,955.64 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 11,978,354.15 | 10,676,729.33 |
应收票据 | | 30,459,863.86 | 30,489,619.81 |
应收账款 | | 283,697,332.57 | 242,316,619.35 |
预付款项 | | 321,501,658.06 | 266,149,269.02 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 4,152,870.80 | |
其他应收款 | | 230,555,891.31 | 179,810,158.74 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,893,587,406.32 | 1,800,679,304.57 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,418,793,277.36 | 2,993,939,656.46 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 83,119,353.15 | 83,119,353.15 |
投资性房地产 | | 484,035.00 | 595,135.68 |
固定资产 | | 320,801,510.19 | 286,687,826.09 |
在建工程 | | 114,917,525.92 | 97,628,562.57 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 116,131,617.61 | 120,088,219.53 |
开发支出 | | 39,733,021.75 | 34,289,605.24 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 62,051.57 | 74,061.67 |
递延所得税资产 | | 17,806,920.61 | 15,760,326.90 |
其他非流动资产 | | 199,480,000.00 | 139,980,000.00 |
非流动资产合计 | | 892,536,035.80 | 778,223,090.83 |
资产总计 | | 4,311,329,313.16 | 3,772,162,747.29 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,120,986,338.02 | 1,071,510,492.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 109,300,000.00 | 55,500,000.00 |
应付账款 | | 416,511,179.76 | 346,546,161.80 |
预收款项 | | 878,740,645.27 | 468,251,976.70 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 5,972,162.87 | 8,072,513.64 |
应交税费 | | -54,943,718.90 | -38,484,162.94 |
应付利息 | | 2,359,645.85 | 2,287,777.20 |
应付股利 | | 4,690,339.11 | 4,690,339.11 |
其他应付款 | | 127,940,908.07 | 190,362,095.08 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 131,000,000.00 | 176,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,742,557,500.05 | 2,284,737,192.59 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 434,000,000.00 | 327,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 127,352,294.99 | 150,616,307.40 |
非流动负债合计 | | 561,352,294.99 | 477,616,307.40 |
负债合计 | | 3,303,909,795.04 | 2,762,353,499.99 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
资本公积 | | 20,384,430.09 | 20,384,430.09 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 133,146,620.35 | 120,880,313.39 |
外币报表折算差额 | | | -575,092.32 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 895,537,744.19 | 882,696,344.91 |
少数股东权益 | | 111,881,773.93 | 127,112,902.39 |
所有者权益合计 | | 1,007,419,518.12 | 1,009,809,247.30 |
负债和所有者权益总计 | | 4,311,329,313.16 | 3,772,162,747.29 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
江苏银行股份有限公司 | 36,028,591.47 | 51,910,885 | 0.57 | 36,028,591.47 | 4,152,870.80 | | 长期股权投资 | 原始出资 |
合计 | 36,028,591.47 | 51,910,885 | / | | | | / | / |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:江苏吴中实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 127,993,698.89 | 76,459,693.88 |
交易性金融资产 | | 8,519,646.07 | 7,183,617.78 |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 846,824.49 | 2,216,054.52 |
预付款项 | | | 3,780,000.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 4,152,870.80 | 7,246,882.53 |
其他应收款 | | 623,639,077.00 | 600,867,428.77 |
存货 | | 11,855,215.92 | 11,855,215.92 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 777,007,333.17 | 709,608,893.40 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 685,337,283.40 | 686,545,598.99 |
投资性房地产 | | 484,035.00 | 595,135.68 |
固定资产 | | 52,123,547.40 | 31,482,492.73 |
在建工程 | | 77,757,085.38 | 36,605,583.65 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 81,974,323.62 | 67,715,119.14 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 11,270,318.53 | 11,000,299.88 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 908,946,593.33 | 833,944,230.07 |
资产总计 | | 1,685,953,926.50 | 1,543,553,123.47 |
流动负债: | |
短期借款 | | 350,000,000.00 | 383,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 9,124,327.67 | 8,404,327.67 |
预收款项 | | 1,172,504.18 | 1,172,504.18 |
应付职工薪酬 | | | |
应交税费 | | 1,091,118.21 | 1,124,904.43 |
应付利息 | | 824,433.33 | 899,638.98 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 500,452,624.21 | 340,379,768.66 |
一年内到期的非流动负债 | | 16,000,000.00 | 21,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 878,665,007.60 | 755,981,143.92 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 53,000,000.00 | 33,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 53,000,000.00 | 33,000,000.00 |
负债合计 | | 931,665,007.60 | 788,981,143.92 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
资本公积 | | 25,556,604.15 | 25,556,604.15 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -13,274,379.00 | -12,991,318.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 754,288,918.90 | 754,571,979.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,685,953,926.50 | 1,543,553,123.47 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 20,384,430.09 | | | 118,306,693.75 | | 120,880,313.39 | -575,092.32 | 127,112,902.39 | 1,009,809,247.30 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 623,700,000.00 | 20,384,430.09 | | | 118,306,693.75 | | 120,880,313.39 | -575,092.32 | 127,112,902.39 | 1,009,809,247.30 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 12,266,306.96 | 575,092.32 | -15,231,128.46 | -2,389,729.18 |
(一)净利润 | | | | | | | 12,266,306.96 | | 18,595,754.45 | 30,862,061.41 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 575,092.32 | 246,468.14 | 821,560.46 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 12,266,306.96 | 575,092.32 | 18,842,222.59 | 31,683,621.87 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -1,148,852.86 | -1,148,852.86 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -1,148,852.86 | -1,148,852.86 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -32,924,498.19 | -32,924,498.19 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -32,924,498.19 | -32,924,498.19 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 623,700,000.00 | 20,384,430.09 | | | 118,306,693.75 | | 133,146,620.35 | | 111,881,773.93 | 1,007,419,518.12 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,833,365,028.37 | 1,827,690,601.91 |
其中:营业收入 | | 1,833,365,028.37 | 1,827,690,601.91 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,823,337,043.88 | 1,821,324,721.69 |
其中:营业成本 | | 1,646,695,594.05 | 1,678,778,860.81 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 24,638,001.39 | 14,341,160.03 |
销售费用 | | 68,579,765.03 | 68,920,750.49 |
管理费用 | | 52,137,656.95 | 46,126,565.91 |
财务费用 | | 29,585,525.47 | 18,545,877.06 |
资产减值损失 | | 1,700,500.99 | -5,388,492.61 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 301,624.82 | -1,641,451.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 33,086,917.26 | 11,751,022.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 43,416,526.57 | 16,475,451.52 |
加:营业外收入 | | 3,887,896.32 | 2,918,998.45 |
减:营业外支出 | | 1,872,039.52 | 574,565.79 |
其中:非流动资产处置损失 | | 242,625.43 | 7,526.11 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 45,432,383.37 | 18,819,884.18 |
减:所得税费用 | | 14,570,321.96 | 8,468,206.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 30,862,061.41 | 10,351,677.35 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 12,266,306.96 | 7,295,758.36 |
少数股东损益 | | 18,595,754.45 | 3,055,918.99 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.020 | 0.012 |
(二)稀释每股收益 | | 0.020 | 0.012 |
七、其他综合收益 | | 508,976.63 | 296,846.65 |
八、综合收益总额 | | 31,371,038.04 | 10,648,524.00 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 12,775,283.57 | 7,503,551.02 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 18,595,754.45 | 3,144,972.98 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 19,364,507.20 | | | 118,306,693.75 | | 102,488,067.85 | -333,847.56 | 128,713,111.43 | 992,238,532.67 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 623,700,000.00 | 19,364,507.20 | | | 118,306,693.75 | | 102,488,067.85 | -333,847.56 | 128,713,111.43 | 992,238,532.67 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,019,922.89 | | | | | -5,178,241.64 | 207,792.66 | -8,406,384.03 | -12,356,910.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,295,758.36 | | 3,055,918.99 | 10,351,677.35 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 207,792.66 | 89,053.99 | 296,846.65 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,295,758.36 | 207,792.66 | 3,144,972.98 | 10,648,524.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -1,800,907.01 | -1,800,907.01 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
3.其他 | | | | | | | | | -1,800,907.01 | -1,800,907.01 |
(四)利润分配 | | | | | | | -12,474,000.00 | | -9,750,450.00 | -22,224,450.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,474,000.00 | | -9,750,450.00 | -22,224,450.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | 1,019,922.89 | | | | | | | | 1,019,922.89 |
四、本期期末余额 | 623,700,000.00 | 20,384,430.09 | | | 118,306,693.75 | | 97,309,826.21 | -126,054.90 | 120,306,727.40 | 979,881,622.55 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | -12,991,318.35 | 754,571,979.55 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | -12,991,318.35 | 754,571,979.55 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -283,060.65 | -283,060.65 |
(一)净利润 | | | | | | | -283,060.65 | -283,060.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -283,060.65 | -283,060.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | -13,274,379.00 | 754,288,918.90 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,473,195.00 | 809,394.87 |
减:营业成本 | | 852,422.40 | 353,299.17 |
营业税金及附加 | | 82,048.94 | 23,541.00 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 15,257,189.76 | 12,866,255.47 |
财务费用 | | 9,498,205.79 | 4,642,737.58 |
资产减值损失 | | 1,416,102.94 | 3,242,711.32 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 336,028.29 | -958,849.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 24,842,677.11 | 11,755,722.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -454,069.43 | -9,522,276.7 |
加:营业外收入 | | 2,000.00 | 50,000.00 |
减:营业外支出 | | 101,009.87 | 9,919.81 |
其中:非流动资产处置损失 | | 99,480.97 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -553,079.30 | -9,482,196.51 |
减:所得税费用 | | -270,018.65 | -1,050,390.25 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -283,060.65 | -8,431,806.26 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -283,060.65 | -8,431,806.26 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,517,280,980.43 | 2,146,852,486.49 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 19,997,188.02 | 14,773,829.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 91,167,585.42 | 90,453,583.21 |
经营活动现金流入小计 | | 2,628,445,753.87 | 2,252,079,899.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,951,091,068.74 | 2,316,706,858.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 51,237,605.73 | 47,487,340.45 |
支付的各项税费 | | 87,452,560.21 | 68,734,499.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 292,541,270.08 | 92,490,125.65 |
经营活动现金流出小计 | | 2,382,322,504.76 | 2,525,418,823.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 246,123,249.11 | -273,338,923.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 49,938,699.78 | 27,445,004.99 |
取得投资收益收到的现金 | | | 592,003.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 239,679.11 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 65,178,378.89 | 38,037,008.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 61,756,375.48 | 42,936,100.15 |
投资支付的现金 | | 110,310,000.00 | 71,080,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 172,066,375.48 | 114,016,100.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -106,887,996.59 | -75,979,091.61 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 859,743,829.51 | 822,055,152.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 859,743,829.51 | 822,055,152.00 |
偿还债务支付的现金 | | 748,267,983.49 | 398,389,216.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 77,320,112.59 | 55,923,066.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 9,992,670.81 | 9,750,450.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 3,598,641.80 |
筹资活动现金流出小计 | | 825,588,096.08 | 457,910,924.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 34,155,733.43 | 364,144,227.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 661,584.14 | -273,430.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 174,052,570.09 | 14,552,781.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 439,260,130.68 | 443,235,791.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 613,312,700.77 | 457,788,572.96 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | 18,815,995.23 | 786,379,293.13 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | 18,815,995.23 | 786,379,293.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -20,905,806.26 | -20,905,806.26 |
(一)净利润 | | | | | | | -8,431,806.26 | -8,431,806.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -8,431,806.26 | -8,431,806.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -12,474,000.00 | -12,474,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,474,000.00 | -12,474,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 623,700,000.00 | 25,556,604.15 | | | 118,306,693.75 | | -2,089,811.03 | 765,473,486.87 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 224,289,213.78 | 68,955,510.62 |
经营活动现金流入小计 | | 224,289,213.78 | 68,955,510.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,747,129.19 | 9,610,711.70 |
支付的各项税费 | | 207,522.61 | 219,515.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 104,531,172.78 | 275,955,531.68 |
经营活动现金流出小计 | | 116,485,824.58 | 285,785,758.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 107,803,389.20 | -216,830,248.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 2,171,680.07 | 83,064,704.70 |
取得投资收益收到的现金 | | | 592,003.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 266,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 2,171,680.07 | 349,656,708.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 26,525,867.00 | 6,094,137.02 |
投资支付的现金 | | 1,243,652.91 | 245,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 27,769,519.91 | 251,094,137.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -25,597,839.84 | 98,562,571.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 160,000,000.00 | 182,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 160,000,000.00 | 182,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 178,000,000.00 | 121,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,674,022.25 | 16,184,486.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 3,013,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 190,674,022.25 | 140,198,386.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -30,674,022.25 | 41,801,613.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,477.90 | -15,579.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 51,534,005.01 | -76,481,643.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 76,459,693.88 | 137,438,917.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 127,993,698.89 | 60,957,274.19 |
法定代表人:赵唯一 主管会计工作负责人:许良枝 会计机构负责人:钟素芳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内减少合并报表单位一家,原因如下:
报告期内,本公司转让所持法国吴中国际贸易有限公司70%股权,自2012年4月起不再将其纳入
合并范围。公司本半年度报告中合并资产负债表年初数中仍包含法国吴中国际贸易有限公司的资产负债状况,期末数则不再包含;合并利润表中包含2011年1至3月法国吴中国际贸易有限公司实现的收入,成本和费用;合并现金流量表中包含法国吴中国际贸易有限公司2012年1至3月的现金流量。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
法国吴中国际贸易有限公司 | 310.24 | -2.03 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本报告期公司转让了所持境外经营子公司法国吴中国际贸易有限公司70%的股权。自2012年4月起不再将其纳入合并范围。公司本半年度报告中合并资产负债表年初数中仍包含法国吴中国际贸易有限公司的资产负债状况,期末数则不再包含;合并利润表中包含2011年1至3月法国吴中国际贸易有限公司实现的收入,成本和费用;合并现金流量表中包含法国吴中国际贸易有限公司2012年1至3月的现金流量。
1、本公司对该境外公司的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日人民币对欧元汇率中间价折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2、利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
3、产生的外币财务报表折算差额,归属于母公司所有者的部分计入外币报表折算差额,归属于少数股东的部分计入少数股东权益。
董事长:赵唯一
江苏吴中实业股份有限公司
2012年8月15日
证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 公告编号: 临2012-011
江苏吴中实业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告暨关于
召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2012年8月3日以书面形式发出,会议于8月15日上午九时在公司六楼会议室现场举行,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事8人,实到董事7人,独立董事王志雄由于工作原因未能亲自出席本次会议,已授权委托独立董事温京辉进行投票表决。会议由董事长赵唯一先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式全票通过了以下决议:
一、审议通过了公司2012年上半年度总经理工作报告。
二、审议通过了公司2012年半年度报告及报告摘要。
三、审议通过了关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、江苏证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(苏证监公司字【2012】276号)、上海证券交易所关于修订《上市公司股东大会网络投票实施细则(2011年修订)》的通知(上证公字【2012】20号)及《上海证券交易所股票上市交易规则》的相关要求,公司《章程》第四十条“股东大会行使职权”、第四十一条“须经股东大会审议通过的对外担保行为”、第七十七条“需由公司股东大会特别决议通过的事项”、第八十条“须提供网络投票方式的股东大会审议事项”、第一百零七条“董事会行使的职权”、第一百五十五条“公司利润分配政策”等相关条款进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于制定《江苏吴中实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于修订《江苏吴中实业股份有限公司货币资金管理制度》的议案。
六、审议通过关于修订《江苏吴中实业股份有限公司投资管理办法》的议案。
七、审议通过了关于修订《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案。
公司2012年度第一次临时股东大会通知如下:
重要内容提示
会议召开时间:2012年9月7日(星期五)上午9时,会期半天
股权登记日:2012年9月3日
会议召开地点:江苏省苏州市吴中区宝带东路388号,公司六楼会议室
会议方式:现场会议
是否提供网络投票:否
一、召开会议基本情况
公司2012年度第一次临时股东大会由公司董事会召集召开。
二、会议审议事项
序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
1 | 审议关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案 | 是 |
2 | 审议关于制定《江苏吴中实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案 | 否 |
3 | 审议关于修订《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 否 |
三、出席会议对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员;
2.截止2012年9月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。
五、会议登记办法:
1、登记时间:2012年9月5-6日
上午:9:00—11:00
下午:2:00—5:00
2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董秘室登记,异地股东可以发函或传真方式登记。
3、登记地址:江苏省苏州市吴中区宝带东路388号
4、联系电话:0512-65626898
5、传真:0512-65270086
6、联系人:陈佳海
六、与会人员食宿及交通自理。
公告附件:
一:授权委托书和回执。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
2012年8月15日
附件一:
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席江苏吴中实业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:
议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
1、关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案 | | | |
2、关于制定《江苏吴中实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案 | | | |
3、关于修订《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | | | |
注:股东或受托人参与表决时,请分别在本次股东大会审议的各项议案的“同意、弃权、反对”栏选择一项画圈作为标记。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股权帐户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2012年 月 日
回 执
截止2012年9月3 日,我单位(个人)持有江苏吴中实业股份有限公司股票 股,拟参加公司2012年度第一次临时股东大会。
股东帐户: 股东姓名(盖章):
出席人姓名: