1、营业收入2012年1-6月本期发生数为530,622万元,比上期数增加31.56%,主要原因是本期销售量增加所致,同时致使营业成本比上期数增加41.81%。
2、管理费用2012年1-6月本期发生数为13,106万元,比上期数增加47.24%,主要原因是本期公司污水治理费用及薪酬增加所致。
3、财务费用2012年1-6月本期发生数为35,256万元,比上期数增加55.89%,主要原因是公司融资金额增加及利率提高所致。
4、资产减值损失2012年1-6月本期发生数为2,225万元,比上期数增加664.13%,主要原因是由于本期计提减值准备增加所致。
5、公允价值变动收益2012年1-6月本期发生数为27万元,比上期数减少94.82%,主要原因是本期远期结汇业务减少所致。
6、投资收益2012年1-6月本期发生数为3,251万元,比上期数减少48.43%,主要原因是联营企业经营利润下降权益法核算的投资收益减少所致。
7、所得税费用2012年1-6月本期发生数为1,467万元,比上年数减少77.81%,主要原因是公司本年利润总额减少使当期所得税减少及递延所得税资产增加所致。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,161,717,206.03 | 1,314,763,398.64 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 992,970,978.82 | 1,210,665,701.83 |
应收账款 | | 851,872,565.58 | 664,190,155.10 |
预付款项 | | 946,739,582.25 | 903,863,727.83 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 88,965,615.76 | 34,883,438.79 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,327,374,367.86 | 1,247,674,246.46 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 5,369,640,316.30 | 5,376,040,668.65 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 820,231,336.61 | 799,363,553.07 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 8,016,231,240.23 | 8,376,697,730.91 |
在建工程 | | 253,743,227.35 | 149,958,154.61 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 405,401,594.65 | 409,939,097.83 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 11,646,723.67 | |
递延所得税资产 | | 98,088,235.92 | 75,763,374.37 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 9,605,342,358.43 | 9,811,721,910.79 |
资产总计 | | 14,974,982,674.73 | 15,187,762,579.44 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 4,684,706,199.59 | 4,962,681,657.07 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 266,527.19 |
应付票据 | | 400,000,000.00 | 1,209,000,000.00 |
应付账款 | | 1,291,451,047.34 | 1,045,504,982.52 |
预收款项 | | 93,621,575.38 | 155,450,175.02 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 41,217,299.26 | 48,298,104.40 |
应交税费 | | -287,926,712.55 | -368,146,487.37 |
应付利息 | | 58,912,876.17 | 41,329,422.74 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 46,816,032.34 | 63,356,130.05 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 335,000,000.00 | 357,500,000.00 |
其他流动负债 | | 499,238,356.15 | 498,241,095.89 |
流动负债合计 | | 7,163,036,673.68 | 8,013,481,607.51 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,517,804,600.00 | 1,580,304,600.00 |
应付债券 | | 998,891,453.31 | 997,394,195.55 |
长期应付款 | | 706,439,559.21 | 5,800,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 27,649,338.84 | 63,099,871.66 |
非流动负债合计 | | 3,250,784,951.36 | 2,646,598,667.21 |
负债合计 | | 10,413,821,625.04 | 10,660,080,274.72 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,004,810,394.00 | 1,004,810,394.00 |
资本公积 | | 779,249,003.73 | 779,249,003.73 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 352,235,657.72 | 352,235,657.72 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,858,963,992.12 | 1,753,397,531.39 |
外币报表折算差额 | | -5,889,315.19 | -6,603,601.05 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,989,369,732.38 | 3,883,088,985.79 |
少数股东权益 | | 571,791,317.31 | 644,593,318.93 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,561,161,049.69 | 4,527,682,304.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 14,974,982,674.73 | 15,187,762,579.44 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月17日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、从容投资、广发基金、海富通基金、北京星石投资、瑞华控股、华安财产保险等七家机构。 | 公司生产经营情况及行业发展情况 |
2012年02月18日 | 公司本部 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安证券、博时基金、广发基金、华安基金、东方证券等39家机构。 | 公司生产经营情况及行业发展情况 |
2012年03月19日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券。 | 公司生产经营情况及行业发展情况 |
2012年03月28日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券、博时基金。 | 公司生产经营情况及行业发展情况 |
2012年05月08日 | 公司本部 | 实地调研 | 机构 | 东北证券。 | 公司生产经营情况及行业发展情况 |
出售资产情况说明
本期出售给兖州市城达热力有限公司的资产为公司热电联产项目的部分设备,因此不能单独计算利润。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60% | 至 | -80% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 20,100 | 至 | 10,050 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 502,592,749.74 |
业绩变动的原因说明 | 由于市场行情持续低迷,造纸行业需求不旺等因素影响,对2012年度的经营业绩产生较大的影响。 |
(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120 号)的规定,同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责,独立董事曹春昱先生、刘学恩先生和王晨明女士本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的检查和问询后,发表如下专项说明及独立意见:
经认真核查,我们认为:
1、公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的有关规定,2012年1-6月关联方资金往来均为正常的经营性资金往来,不存在关联方资金违规占用情况,也不存在以前年度发生并累计到2012年6月30日的关联方资金违规占用情况。
2、截止2012年6月30日,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保,没有发生与中国证监会证监发[2003]56、证监发[2005]120号文件规定相违背的担保事项。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
兖州华茂纸业有限公司 | 2009年8月26日 | 5,000 | 2008年12月28日 | 3,463 | 保证 | 5年 | 否 | 否 |
兖州华茂纸业有限公司 | 2009年8月26日 | 3,000 | 2009年1月5日 | 2,077.80 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
兖州华茂纸业有限公司 | 2009年8月26日 | 5,000 | 2009年2月13日 | 3,463 | 保证 | 5年 | 否 | 否 |
兖州华茂纸业有限公司 | 2010年3月12日 | 6,000 | 2010年4月21日 | 2,424.10 | 保证 | 3年 | 否 | 否 |
兖州中天纸业有限公司 | 2011年7月4日 | 10,000 | 2011年8月19日 | 6,233.40 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 29,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 17,661.30 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
兖州天章纸业有限公司 | 2011年3月1日 | 31,700 | 2012年3月28日 | 5,000 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
兖州天章纸业有限公司 | 2011年3月1日 | 31,700 | 2012年5月25日 | 5,000 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
兖州天章纸业有限公司 | 2011年3月1日 | 31,700 | 2012年5月18日 | 5,000 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
兖州天章纸业有限公司 | 2011年3月1日 | 31,700 | 2012年3月20日 | 5,000 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
兖州天章纸业有限公司 | 2011年3月1日 | 31,700 | 2012年6月25日 | 7,700 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
兖州中天纸业有限公司 | 2011年3月1日 | 9,000 | 2012年3月13日 | 6,000 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
兖州合利纸业有限公司 | 2011年3月1日 | 4,000 | 2012年3月16日 | 2,000 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
兖州永悦纸业有限公司 | 2009年1月23日 | 14,000 | 2009年1月22日 | 9,800 | 保证 | 6年 | 否 | 否 |
兖州永悦纸业有限公司 | 2009年3月7日 | 13,815 | 2009年3月26日 | 3,400 | 保证 | 6年 | 否 | 否 |
兖州永悦纸业有限公司 | 2009年3月7日 | 13,815 | 2009年7月8日 | 3,300 | 保证 | 6年 | 否 | 否 |
太阳纸业(香港)有限公司 | 2012年2月10日 | 12,649.80 | 2012年2月28日 | 12,649.80 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
太阳纸业(香港)有限公司 | 2012年4月25日 | 18,974.70 | 2012年5月18日 | 6,324.90 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
太阳纸业(香港)有限公司 | 2012年2月10日 | 25,299.60 | 2012年6月29日 | 20,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 56,924.10 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 74,674.70 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 129,439.10 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 91,174.70 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 56,924.10 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 74,674.70 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 158,439.10 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 108,836 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 27.28 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 106,836 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 106,836 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
兖州市城达热力有限公司 | 部分机器设备 | 2012年05月31日 | 10,398 | | 238 | 否 | 评估 | 是 | 是 | 1.87% | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 395,387,019.41 | 390,269,582.28 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 264,297,468.01 | 825,352,853.09 |
应收账款 | | 300,926,607.22 | 130,891,036.36 |
预付款项 | | 539,903,207.12 | 619,426,673.50 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 753,507,293.69 | 313,450,873.44 |
存货 | | 547,531,786.95 | 534,963,725.36 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,801,553,382.40 | 2,814,354,743.99 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 2,324,152,405.26 | 2,233,993,667.31 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 4,211,329,113.83 | 4,422,020,057.17 |
在建工程 | | 101,898,147.04 | 28,996,790.47 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 139,037,217.76 | 140,662,999.72 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 11,646,723.67 | |
递延所得税资产 | | 25,978,736.51 | 28,540,150.34 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 6,814,042,344.07 | 6,854,213,665.01 |
资产总计 | | 9,615,595,726.47 | 9,668,568,409.00 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,903,125,234.29 | 2,593,352,423.68 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 350,000,000.00 |
应付账款 | | 556,371,841.97 | 535,269,101.76 |
预收款项 | | 11,761,741.54 | 103,792,323.93 |
应付职工薪酬 | | 3,838,188.91 | 5,568,646.91 |
应交税费 | | -189,883,009.92 | -239,133,236.74 |
应付利息 | | 53,839,016.64 | 34,103,971.68 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 14,813,940.22 | 61,422,971.88 |
一年内到期的非流动负债 | | 175,000,000.00 | 107,500,000.00 |
其他流动负债 | | 499,238,356.15 | 498,241,095.89 |
流动负债合计 | | 3,028,105,309.80 | 4,050,117,298.99 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,194,804,600.00 | 1,197,304,600.00 |
应付债券 | | 998,891,453.31 | 997,394,195.55 |
长期应付款 | | 706,439,559.21 | 5,800,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 16,885,505.39 | 16,680,866.37 |
非流动负债合计 | | 2,917,021,117.91 | 2,217,179,661.92 |
负债合计 | | 5,945,126,427.71 | 6,267,296,960.91 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,004,810,394.00 | 1,004,810,394.00 |
资本公积 | | 703,330,028.57 | 703,330,028.57 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 352,235,657.72 | 352,235,657.72 |
未分配利润 | | 1,610,093,218.47 | 1,340,895,367.80 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,670,469,298.76 | 3,401,271,448.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 9,615,595,726.47 | 9,668,568,409.00 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
□ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 山东太阳纸业股份有限公司
单位: 元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司、公司实际控制人李洪信先生。 | 1、为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争,控股股东兖州市金太阳投资有限公司和实际控制人李洪信先生分别作出了如下承诺: (1)自身及其他下属企业不存在与股份公司从事的前述业务相同或相似的业务的情形, 与股份公司不构成同业竞争; (2)与股份公司的关系发生实质性改变之前,保证其自身及其他下属企业现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同的其他任何企业; (3)凡是与股份公司可能产生同业竞争的机会,都将及时通知并建议股份公司参与; (4)与股份公司的关系发生实质性改变之前,保证与股份公司永不发生同业竞争。 报告期内,公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺,未发生同业竞争的情况。 2、公司控股股东自愿锁定股份的承诺 为了保障公司健康、可持续发展,兖州市金太阳投资有限公司承诺在未来两年内(自2010年9月10日至2012年9月9日),不对其所持有的全部太阳纸业股票678,388,236股(全部为无限售条件流通股)进行转让或者委托他人管理其所持有的太阳纸业股份,也不由太阳纸业回购其所持有的股份。 如果本公司在上述锁定期限内违反该承诺,交易或转让所持有的太阳纸业股票,交易所得将全部归太阳纸业。 | 严格履行。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
法定代表人:李洪信 主管会计工作负责人:牛宜美 会计机构负责人:李辉
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 714,319.16 | -1,635,088.82 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 714,319.16 | -1,635,088.82 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 714,319.16 | -1,635,088.82 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 5,306,225,440.14 | 4,033,292,386.24 |
其中:营业收入 | | 5,306,225,440.14 | 4,033,292,386.24 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 5,289,279,262.05 | 3,714,008,366.07 |
其中:营业成本 | | 4,613,116,923.60 | 3,252,933,836.25 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 9,845,449.96 | 13,183,184.78 |
销售费用 | | 160,447,319.17 | 129,801,724.01 |
管理费用 | | 131,060,650.07 | 89,013,789.24 |
财务费用 | | 352,559,390.24 | 226,164,066.47 |
资产减值损失 | | 22,249,529.01 | 2,911,765.32 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 266,527.19 | 5,143,130.99 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 32,510,699.87 | 63,039,373.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 32,777,227.06 | 68,182,504.16 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 49,723,405.15 | 387,466,524.33 |
加 :营业外收入 | | 78,482,653.37 | 89,019,299.53 |
减 :营业外支出 | | 993,653.05 | 1,686,123.73 |
其中:非流动资产处置损失 | | 153,505.30 | 12,394.61 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 127,212,405.47 | 474,799,700.13 |
减:所得税费用 | | 14,672,979.66 | 66,138,722.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 112,539,425.81 | 408,660,977.44 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 105,566,460.73 | 356,331,002.67 |
少数股东损益 | | 6,972,965.08 | 52,329,974.77 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.11 | 0.35 |
(二)稀释每股收益 | | 0.11 | 0.35 |
七、其他综合收益 | | 714,319.16 | -1,635,088.82 |
八、综合收益总额 | | 113,253,744.97 | 407,025,888.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 106,280,746.59 | 354,695,992.85 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,972,998.38 | 52,329,895.77 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:李洪信 主管会计工作负责人:牛宜美 会计机构负责人:李辉
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,885,602,117.78 | 1,980,209,857.63 |
减:营业成本 | | 2,577,027,787.06 | 1,694,765,009.28 |
营业税金及附加 | | 1,916,348.69 | 1,872,165.69 |
销售费用 | | 55,795,230.31 | 11,312,133.97 |
管理费用 | | 75,657,464.03 | 40,689,533.63 |
财务费用 | | 220,007,327.15 | 80,733,492.63 |
资产减值损失 | | 11,004,606.08 | 155,909.40 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 4,237,434.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 275,925,058.34 | 311,756,890.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 36,600,058.34 | 70,086,325.49 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 220,118,412.80 | 466,676,938.52 |
加:营业外收入 | | 63,585,033.48 | 8,226,993.17 |
减:营业外支出 | | 779,160.81 | 671,952.14 |
其中:非流动资产处置损失 | | 153,505.30 | 12,394.61 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 282,924,285.47 | 474,231,979.55 |
减:所得税费用 | | 13,726,434.80 | 39,150,498.24 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 269,197,850.67 | 435,081,481.31 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 269,197,850.67 | 435,081,481.31 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,333,221,186.17 | 5,209,271,212.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,697,055.19 | 105,077,812.96 |
经营活动现金流入小计 | 6,402,918,241.36 | 5,314,349,025.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,705,173,175.98 | 4,205,218,203.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,409,693.80 | 173,450,784.88 |
支付的各项税费 | 147,317,374.22 | 259,455,009.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,981,559.57 | 50,908,846.65 |
经营活动现金流出小计 | 6,124,881,803.57 | 4,689,032,844.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 278,036,437.79 | 625,316,181.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 3,371,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | 12,524,771.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,605,926.52 | 18,393,383.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 73,605,926.52 | 34,289,355.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457,454,709.10 | 1,549,570,656.44 |
投资支付的现金 | 6,799,100.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 464,253,809.10 | 1,549,570,656.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -390,647,882.58 | -1,515,281,300.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 5,485,340,768.74 | 5,314,438,808.36 |
发行债券收到的现金 | | 497,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,878,752.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,541,219,520.95 | 5,812,188,808.36 |
偿还债务支付的现金 | 5,180,366,226.22 | 4,051,790,153.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,478,773.03 | 237,882,395.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79,775,000.00 | 88,092,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,335,924.92 | 296,557,011.37 |
筹资活动现金流出小计 | 5,527,180,924.17 | 4,586,229,560.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,038,596.78 | 1,225,959,248.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,405,407.61 | 1,358,851.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,167,440.40 | 337,352,979.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 949,171,570.82 | 763,369,046.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 852,004,130.42 | 1,100,722,026.75 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,254,599,620.18 | 1,841,740,863.89 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,482,421.91 | 25,747,098.52 |
经营活动现金流入小计 | 3,318,082,042.09 | 1,867,487,962.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,982,399,343.28 | 1,735,556,705.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,866,814.02 | 63,742,480.16 |
支付的各项税费 | 35,065,070.56 | 87,478,870.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,258,173.53 | 20,494,312.09 |
经营活动现金流出小计 | 3,160,589,401.39 | 1,907,272,368.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157,492,640.70 | -39,784,406.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 3,371,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 239,325,000.00 | 258,432,771.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,401,054.49 | 15,360,152.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 290,726,054.49 | 277,164,124.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,852,916.34 | 1,392,261,280.21 |
投资支付的现金 | 53,558,679.61 | 161,848,610.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 318,411,595.95 | 1,554,109,890.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,685,541.46 | -1,276,945,765.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 2,710,450,141.48 | 2,893,219,243.43 |
发行债券收到的现金 | | 497,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 2,710,450,141.48 | 3,390,969,243.43 |
偿还债务支付的现金 | 2,667,727,330.87 | 1,866,278,583.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,302,399.83 | 97,402,704.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,185,480.50 | 64,205,138.27 |
筹资活动现金流出小计 | 2,857,215,211.20 | 2,027,886,426.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,765,069.72 | 1,363,082,817.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,405,407.61 | 160,640.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,552,562.87 | 46,513,285.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 360,269,582.28 | 416,255,465.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 344,717,019.41 | 462,768,751.27 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,004,810,394.00 | 779,249,003.73 | | | 352,235,657.72 | | 1,753,397,531.39 | -6,603,601.05 | 644,593,318.93 | 4,527,682,304.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,004,810,394.00 | 779,249,003.73 | | | 352,235,657.72 | | 1,753,397,531.39 | -6,603,601.05 | 644,593,318.93 | 4,527,682,304.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 105,566,460.73 | 714,285.86 | -72,802,001.62 | 33,478,744.97 |
(一)净利润 | | | | | | | 105,566,460.73 | | 6,972,965.08 | 112,539,425.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 714,285.86 | 33.30 | 714,319.16 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 105,566,460.73 | 714,285.86 | 6,972,998.38 | 113,253,744.97 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79,775,000.00 | -79,775,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -79,775,000.00 | -79,775,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,004,810,394.00 | 779,249,003.73 | | | 352,235,657.72 | | 1,858,963,992.12 | -5,889,315.19 | 571,791,317.31 | 4,561,161,049.69 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,004,810,394.00 | 787,678,003.73 | | | 307,597,251.23 | | 1,449,429,521.01 | -1,022,812.25 | 672,804,164.14 | 4,221,296,521.86 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,004,810,394.00 | 787,678,003.73 | | | 307,597,251.23 | | 1,449,429,521.01 | -1,022,812.25 | 672,804,164.14 | 4,221,296,521.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -8,429,000.00 | | | 44,638,406.49 | | 303,968,010.38 | -5,580,788.80 | -28,210,845.21 | 306,385,782.86 |
(一)净利润 | | | | | | | 499,327,975.97 | | 63,456,667.66 | 562,784,643.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -5,580,788.80 | -209.41 | -5,580,998.21 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 499,327,975.97 | -5,580,788.80 | 63,456,458.25 | 557,203,645.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -8,429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,429,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -8,429,000.00 | | | | | | | | -8,429,000.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,638,406.49 | 0.00 | -195,359,965.59 | 0.00 | -91,667,303.46 | -242,388,862.56 |
1.提取盈余公积 | | | | | 44,638,406.49 | | -44,638,406.49 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -150,721,559.10 | | -88,092,000.00 | -238,813,559.10 |
4.其他 | | | | | | | | | -3,575,303.46 | -3,575,303.46 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,004,810,394.00 | 779,249,003.73 | | | 352,235,657.72 | | 1,753,397,531.39 | -6,603,601.05 | 644,593,318.93 | 4,527,682,304.72 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,004,810,394.00 | 703,330,028.57 | | | 352,235,657.72 | | 1,340,895,367.80 | 3,401,271,448.09 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,004,810,394.00 | 703,330,028.57 | | | 352,235,657.72 | | 1,340,895,367.80 | 3,401,271,448.09 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 269,197,850.67 | 269,197,850.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 269,197,850.67 | 269,197,850.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 269,197,850.67 | 269,197,850.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,004,810,394.00 | 703,330,028.57 | | | 352,235,657.72 | | 1,610,093,218.47 | 3,670,469,298.76 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,004,810,394.00 | 711,759,028.57 | | | 307,597,251.23 | | 1,089,871,268.54 | 3,114,037,942.34 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,004,810,394.00 | 711,759,028.57 | | | 307,597,251.23 | | 1,089,871,268.54 | 3,114,037,942.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -8,429,000.00 | | | 44,638,406.49 | | 251,024,099.26 | 287,233,505.75 |
(一)净利润 | | | | | | | 446,384,064.85 | 446,384,064.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 446,384,064.85 | 446,384,064.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -8,429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,429,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -8,429,000.00 | | | | | | -8,429,000.00 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,638,406.49 | 0.00 | -195,359,965.59 | -150,721,559.10 |
1.提取盈余公积 | | | | | 44,638,406.49 | | -44,638,406.49 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -150,721,559.10 | -150,721,559.10 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,004,810,394.00 | 703,330,028.57 | | | 352,235,657.72 | | 1,340,895,367.80 | 3,401,271,448.09 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 □ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 □ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 □ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期本公司未发生合并范围变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
山东太阳纸业股份有限公司
董事长:李洪信
二〇一二年八月十六日