一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 永利带业 |
A股代码 | 300230 |
法定代表人 | 史佩浩 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 恽黎明 | 吴跃芳 |
联系地址 | 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 | 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 |
电话 | 021-59884061 | 021-59884061 |
传真 | 021-59884157 | 021-59884157 |
电子信箱 | yongli@yonglibelt.com | yongli@yonglibelt.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 135,552,036.07 | 136,819,999.01 | -0.93% |
营业利润(元) | 25,264,168.43 | 22,378,484.18 | 12.89% |
利润总额(元) | 25,661,874.02 | 24,642,907.28 | 4.13% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,034,207.30 | 19,976,253.90 | 5.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,722,014.55 | 18,060,623.60 | 14.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,368,570.01 | 13,369,728.79 | 52.35% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 555,439,187.78 | 543,333,119.86 | 2.23% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 475,659,522.28 | 469,570,473.68 | 1.30% |
股本(股) | 161,524,800.00 | 89,736,000.00 | 80.00% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.1302 | 0.1651 | -21.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1302 | 0.1651 | -21.14% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1283 | 0.1492 | -14.01% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.38% | 11.76% | -7.38% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.32% | 10.63% | -6.31% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.94 | 5.23 | -43.79% |
资产负债率(%) | 12.30% | 11.67% | 0.63% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -4,864.42 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 433,508.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,937.99 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -85,512.84 | |
| | |
合计 | 312,192.75 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
张家口市通用机械有限责任公司 | 1.86 | 0.01% | | |
史佩浩 | | | 12.85 | 29.49% |
合计 | 1.86 | 0.01% | 12.85 | 29.49% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司生产的轻型输送带根据其所需原材料的不同,主要分为:普通高分子轻型输送带、热塑性弹性体轻型输送带和其他三个产品大类。2012年上半年营业总收入为13,555.20万元,比上年同期减少0.93%;其中普通高分子材料轻型输送带的营业收入减少12.14%,热塑性弹性体轻型输送带增加51.28%,其他类产品增加39.77%。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司主要轻型输送带产品及配套产品的销售毛利率变化较小。公司拥有的轻型输送带产品的型号和规格近900种,每个产品型号和规格对应产品的毛利率差异较大,新产品或参数选配较多的产品毛利率较高,因此每个产品型号销售占比会导致产品最终毛利率变化。公司高毛利的热塑性弹性体轻型输送带的毛利率较去年同期下降7.48%,主要原因为公司在报告期内热塑性弹性体轻型输送带产品出口占比增加,而出口产品系供给经销商,相比于销售给国内的直接用户整体毛利率相对较低。但由于热塑性弹性体轻型输送带销售占比增加,使得公司报告期产品综合毛利率整体略有上涨,综合毛利率较上年同期上涨1.43%。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 陆文新 | 本公司持股10.72%股东王亦敏与前妻陆文新女士就王亦敏所持公司有条件限售股9,620,100股份的分割事宜达成一致意见。股份归王亦敏、陆文新各半所有,其中王亦敏持有4,810,050股,占公司股份总额5.36%;陆文新持有4,810,050股,占股份总额5.36%。陆文新承诺所获永利带业股份遵守2014年6月15日前不得转让的IPO限售承诺。同时承诺依法遵守王亦敏于永利带业首次公开发行股票招股说明书中载明的相关承诺,并承诺在获得永利带业的股票后,将不可撤销地遵守王亦敏承诺之全部义务。 | 报告期内,承诺人遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 发行前公司股东、董事、监事、高管及实际控制人等 | (一)、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:1、公司控股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦嘉、其他在公司任职的董事、高级管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、恽黎明及其他核心人员蔡澜、陈力强及关联自然人王亦宜等10人承诺:自永利带业股票在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份,也不由永利带业回购上述股份。2、公司其他股东唐红军、吴福明等30人承诺:自永利带业股票在创业板上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的永利带业公开发行股票前已发行的股份,也不由永利带业回购上述股份。3、作为公司董事、监事、高级管理人员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴旺盛、陆晓理、吴福明、张伟、恽黎明、陈志良、曹明、王勤等11人还承诺:上述股份锁定期满后,本人在担任公司董事、监事和高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。报告期内,上述各方均严格履行了上述承诺。(二)、关于避免同业竞争的承诺:为避免与本公司出现同业竞争情形,维护本公司的利益和长期发展,本公司控股股东和实际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》。截止报告期末,本公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺,未发生与公司同业竞争的行为。(三)、税收优惠被追缴的承诺:针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险,公司控股股东史佩浩先生已向公司作出承诺:若公司发生上述所得税被追缴的情况,本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。(四)、社会保险会费、住房公积金被追缴的承诺:发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺:“对于上海永利带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司(以下三家公司统称“永利带业”)在报告期内存在应缴未缴的社会保险费或公积金的,如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚,或者有关人员向永利带业追索,本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用,且在承担后不向永利带业追偿,保证永利带业不会因此遭受任何损失。”(五)、关于关联交易的承诺:发行人控股股东史佩浩出具承诺:“若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路861号房屋,则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款,续租三年。三年届满后,若永利黄浦愿意继续承租的,本人承诺按照市场公允价格出租该房屋。” | 报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司国内销售较去年同期下降6.90%,主要原因系整体经济环境不景气,下游企业压缩了投资支出,另外,公司在国内贯彻以销售给直接用户为主导的政策,直接用户不仅忠诚度高且产品销售毛利率相对经销商高,但直接用户的开拓难度大周期长。目前,公司已启动了既定的“城市营销计划”,分地区实施有针对性的营销。
虽然受到外部环境不利变化的影响,但公司外销仍保持了一定幅度的增长,报告期较去年同期增长6.58%,主要得益于公司在高端产品领域实现突破,且公司的产品品质与品牌美誉度已获得国外客户的认可。
主营业务构成情况的说明
公司是国内最大的轻型输送带制造企业,专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售,产品规格近900种,广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 29,025.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 891.15 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 900.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 900.00 | 已累计投入募集资金总额 | 6,447.69 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 3.10% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目 | 否 | 5,710.10 | 5,710.10 | 101.19 | 4,255.54 | 74.53% | 2011年06月30日 | 825.54 | 是 | 否 |
宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目 | 否 | 8,631.10 | 8,631.10 | 0 | 0 | 0% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
技术研发中心项目 | 否 | 2,605.00 | 2,605.00 | 0 | 0.49 | 0.02% | 2015年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
区域营销及技术支持服务网络项目 | 是 | 2,059.70 | 1,159.70 | 103.63 | 105.33 | 9.08% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 19,005.9 | 18,105.90 | 204.82 | 4,361.36 | - | - | 825.54 | - | - |
超募资金投向 | |
研发中心大楼及总部行政办公楼项目 | 是 | 2,500.00 | 3,400.00 | 10.00 | 10.00 | 0.29% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目 | 否 | 3,194.11 | 3,194.11 | 676.33 | 676.33 | 21.17% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 1,400.00 | 1,400.00 | 0 | 1,400.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 7,094.11 | 7,994.11 | 686.33 | 2,086.33 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 26,100.01 | 26,100.01 | 891.15 | 6,447.69 | - | - | 825.54 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (2)CRM 系统的引进需要基础工作上予以充分准备,目前未按计划推进。CRM 管理软件本身的特点及我国目前所处的经济发展阶段等因素决定了公司在推广CRM 管理软件的工作上要更多的准备时间,若人员的培训及储备、公司基础数据的整理和汇总等基础工作未能准备充分,仓促上马CRM 软件,会导致投入效果欠佳,故暂缓投入,但为保证CRM 软件整体上线所需的配套核算软件已投入实施。
(3)该项目的区域中心将使用超募资金建造的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”,目前上述办公楼项目正在设计实施中,故上述项目的投资进度有所放缓,目前已投入前期设计费用10万元,公司计划在2013年上半年加快该项目的投资进度。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2、2011年12月22日经公司第一届董事会第二十次会议决议,将募集资金超额部分2,500万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目,3,194.11万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目,上述议案业经2012年1月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。
其中多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目已在实施中,预计2013年上半年投入运营,公司的超募资金已全部规划安排落实。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经立信大华会计师事务所有限责任公司2011年7月14日出具的立信大华核字[2011]1723号《关于上海永利带业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入2,811.87万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决议,公司于2011年8月用募集资金置换先期投入金额2,811.87万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
公司环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目节余募集资金912.35万元,2012年6月27日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
募集资金节余的主要原因:本次募集资金到位前,公司已经使用银行借款和自有资金2,811.87万元对该项目进行了先期的投入,并于2011年5月起试生产,2011年7月公司使用募集资金对先期投入的2,811.87万元自筹资金进行了置换。公司于上市前提前启动该项目,增加了项目实施的空间,并且在募集资金项目的建设过程中,不断改进、优化生产工艺,在保证项目建设质量的前提下,本着厉行节约的原则,进一步加强了项目费用控制、监督和管理,减少了项目总开支。公司将该部分节余资金912.35万元用于永久补充流动资金,提升公司的运营能力和市场竞争力。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至报告期,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年5月6日,公司召开2011年年度股东大会,审议通过了《2011年度利润分配和资本公积转增股本的预案》:以公司2011年末股本8,973.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元(含税),合计派发现金14,357,760.00元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,拟以2011年末总股本8,973.60万股为基数,以资本公积金每10股转增8股,共计转增7,178.88万股,转增后公司总股本将增加至16,152.48万股。
根据股东大会决议,公司于2012年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2011年度权益分派实施公告》。本次利润分配的股权登记日为2012年6月20日,除权除息日为2012年6月21日。
本公司2012年中期不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
工业 | 135,552,036.07 | 78,000,859.83 | 42.46% | -0.93% | -3.32% | 1.43% |
分产品 |
普通高分子轻型输送带 | 97,792,272.79 | 64,268,856.35 | 34.28% | -12.14% | -11.70% | -0.33% |
热塑性弹性体轻型输送带 | 27,628,133.20 | 10,728,169.02 | 61.17% | 51.28% | 87.37% | -7.48% |
其他 | 10,131,630.08 | 3,003,834.46 | 70.35% | 39.77% | 38.29% | 0.32% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 60,350,100.00 | 67.25% | 0.00 | 0.00 | 48,280,080.00 | 0.00 | 48,280,080.00 | 108,630,180.00 | 67.25% |
1、国家持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
2、国有法人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
3、其他内资持股 | 60,198,900.00 | 67.08% | 0.00 | 0.00 | 48,159,120.00 | 0.00 | 48,159,120.00 | 108,358,020.00 | 67.08% |
其中:境内法人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
境内自然人持股 | 60,198,900.00 | 67.08% | 0.00 | 0.00 | 48,159,120.00 | 0.00 | 48,159,120.00 | 108,358,020.00 | 67.08% |
4、外资持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
境外自然人持股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
5.高管股份 | 151,200.00 | 0.17% | 0.00 | 0.00 | 120,960.00 | 0.00 | 120,960.00 | 272,160.00 | 0.17% |
二、无限售条件股份 | 29,385,900.00 | 32.75% | 0.00 | 0.00 | 23,508,720.00 | 0.00 | 23,508,720.00 | 52,894,620.00 | 32.75% |
1、人民币普通股 | 29,385,900.00 | 32.75% | 0.00 | 0.00 | 23,508,720.00 | 0.00 | 23,508,720.00 | 52,894,620.00 | 32.75% |
2、境内上市的外资股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
4、其他 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
三、股份总数 | 89,736,000.00 | 100% | 0.00 | 0.00 | 71,788,800.00 | 0.00 | 71,788,800.00 | 161,524,800.00 | 100% |
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
史佩浩 | 40,131,000.00 | 0.00 | 32,104,800.00 | 72,235,800.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
王亦敏 | 9,620,100.00 | 0.00 | 7,696,080.00 | 17,316,180.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
张伟 | 2,205,000.00 | 0.00 | 1,764,000.00 | 3,969,000.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
王亦嘉 | 1,890,000.00 | 0.00 | 1,512,000.00 | 3,402,000.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
吴福明 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,008,000.00 | 2,268,000.00 | 首发承诺 | 2013-1-9 |
吴旺盛 | 1,039,500.00 | 0.00 | 831,600.00 | 1,871,100.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
王亦宜 | 928,500.00 | 0.00 | 742,800.00 | 1,671,300.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
王勤 | 819,000.00 | 0.00 | 655,200.00 | 1,474,200.00 | 首发承诺 | 2013-1-9 |
陆晓理 | 699,300.00 | 0.00 | 559,440.00 | 1,258,740.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
陈力强 | 573,300.00 | 0.00 | 458,640.00 | 1,031,940.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
蔡澜 | 491,400.00 | 0.00 | 393,120.00 | 884,520.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
恽黎明 | 390,600.00 | 0.00 | 312,480.00 | 703,080.00 | 首发承诺 | 2014-6-15 |
曹明 | 151,200.00 | 0.00 | 120,960.00 | 272,160.00 | 首发承诺 | 2013-1-9 |
唐红军 | 3,591,000.00 | 3,591,000.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
余兆建 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
田国樑 | 258,300.00 | 258,300.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
曹蕴芬 | 258,300.00 | 258,300.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
陈建国 | 258,300.00 | 258,300.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
王晓贇 | 201,600.00 | 201,600.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
江 海 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
李 凡 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
朱云岭 | 151,200.00 | 151,200.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
唐增彬 | 132,300.00 | 132,300.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
李 勇 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
陈志良 | 100,800.00 | 25,200.00 | 60,480.00 | 136,080.00 | 首发承诺;高管锁定 | 2012-6-15解限25,200股 |
强陆平 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
秦宏剑 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
吕敏健 | 100,800.00 | 25,200.00 | 60,480.00 | 136,080.00 | 首发承诺;高管锁定 | 2012-6-15解限25,200股 |
孙利民 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
王建荣 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
高未耳 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
杨振平 | 81,900.00 | 81,900.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
冯 俊 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
袁宏文 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
刘建华 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
陶世杰 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
赵 斌 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
罗元东 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
吕友洪 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
季 元 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺 | 2012-6-15 |
合计 | 67,236,000.00 | 6,885,900.00 | 48,280,080.00 | 108,630,180.00 | -- | -- |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 70,941,771.17 | -6.90% |
国外 | 64,610,264.90 | 6.58% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 3,160 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
史佩浩 | 境内自然人 | 44.72% | 72,235,800.00 | 72,235,800.00 | | 0.00 |
王亦敏 | 境内自然人 | 10.72% | 17,316,180.00 | 17,316,180.00 | | 0.00 |
唐红军 | 境内自然人 | 4.00% | 6,463,800.00 | 0.00 | | 0.00 |
张伟 | 境内自然人 | 2.46% | 3,969,000.00 | 3,969,000.00 | | 0.00 |
王亦嘉 | 境内自然人 | 2.11% | 3,402,000.00 | 3,402,000.00 | | 0.00 |
庄海红 | 境内自然人 | 1.56% | 2,524,113.00 | 0.00 | | 0.00 |
吴福明 | 境内自然人 | 1.40% | 2,268,000.00 | 2,268,000.00 | | 0.00 |
东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.24% | 2,006,555.00 | 0.00 | | 0.00 |
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.20% | 1,940,200.00 | 0.00 | | 0.00 |
吴旺盛 | 境内自然人 | 1.16% | 1,871,100.00 | 1,871,100.00 | | 0.00 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
唐红军 | 6,463,800.00 | A股 | 6,463,800.00 |
庄海红 | 2,524,113.00 | A股 | 2,524,113.00 |
东证资管-工行-东方红4号积极成长集合资产管理计划 | 2,006,555.00 | A股 | 2,006,555.00 |
交通银行-海富通精选证券投资基金 | 1,940,200.00 | A股 | 1,940,200.00 |
东证资管-工行-东方红5号-灵活配置集合资产管理计划 | 1,824,086.00 | A股 | 1,824,086.00 |
东证资管-招行-东方红-新睿1号集合资产管理计划 | 1,387,755.00 | A股 | 1,387,755.00 |
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 | 1,171,461.00 | A股 | 1,171,461.00 |
余兆建 | 1,134,000.00 | A股 | 1,134,000.00 |
东证资管-中行-东方红2号集合资产管理计划 | 1,000,684.00 | A股 | 1,000,684.00 |
许友梅 | 976,410.00 | A股 | 976,410.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,史佩浩与王亦嘉系夫妻关系,王亦敏、王亦宜与王亦嘉系兄妹关系。除前述情况外,上述股东与公司控股股东、实际控制人均不存在一致行动人情形或关联关系,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
史佩浩 | 董事长 | 男 | 55 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 40,131,000.00 | 72,235,800.00 | 资本公积转增股本 | 10.60 | 否 |
王亦敏 | 董事 | 男 | 55 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 9,620,100.00 | 17,316,180.00 | 资本公积转增股本 | 16.06 | 否 |
张伟 | 总经理;董事 | 男 | 45 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 2,205,000.00 | 3,969,000.00 | 资本公积转增股本 | 36.22 | 否 |
陆晓理 | 董事;副总经理 | 女 | 52 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 699,300.00 | 1,258,740.00 | 资本公积转增股本 | 16.40 | 否 |
陈南梁 | 独立董事 | 男 | 49 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 0.00 | 0.00 | 未变动 | 2.74 | 否 |
顾中宪 | 独立董事 | 女 | 57 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 0.00 | 0.00 | 未变动 | 2.74 | 否 |
马铭志 | 独立董事 | 男 | 34 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 0.00 | 0.00 | 未变动 | 2.74 | 否 |
陈志良 | 监事 | 男 | 49 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 100,800.00 | 172,080.00 | 资本公积转增股本;首次公开发行前已发行股份上市流通 | 8.20 | 否 |
黄贵荣 | 监事 | 男 | 60 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 0.00 | 0.00 | 未变动 | 2.04 | 否 |
吕敏健 | 监事 | 男 | 60 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 100,800.00 | 181,440.00 | 资本公积转增股本;首次公开发行前已发行股份上市流通 | 5.90 | 否 |
恽黎明 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 32 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 390,600.00 | 703,080.00 | 资本公积转增股本 | 17.20 | 否 |
于成磊 | 财务总监;董事 | 男 | 34 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 0.00 | 0.00 | 未变动 | 20.80 | 否 |
史晶 | 董事 | 女 | 26 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 0.00 | 0.00 | 未变动 | 3.80 | 否 |
王亦宜 | 副总经理 | 男 | 53 | 2012年01月10日 | 2015年01月09日 | 928,500.00 | 1,671,300.00 | 资本公积转增股本 | 15.39 | 否 |
吴福明(历任) | 董事 | 男 | 47 | 2009年01月18日 | 2012年01月10日 | 1,260,000.00 | 2,268,000.00 | 资本公积转增股本 | 0 | 否 |
王亦嘉(历任) | 董事 | 女 | 52 | 2009年01月18日 | 2012年01月10日 | 1,890,000.00 | 3,402,000.00 | 资本公积转增股本 | 8.40 | 否 |
王勤(历任) | 监事 | 女 | 41 | 2009年01月18日 | 2012年01月10日 | 819,000.00 | 1,474,200.00 | 资本公积转增股本 | 0 | 否 |
曹明(历任) | 监事 | 女 | 60 | 2009年01月18日 | 2012年01月10日 | 151,200.00 | 272,160.00 | 资本公积转增股本 | 2.08 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 58,296,300.00 | 104,923,980.00 | -- | 171.31 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
区域营销及技术支持服务网络项目 | 区域营销及技术支持服务网络项目 | 1,159.70 | 103.63 | 105.33 | 9.08% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
研发中心大楼及总部行政办公楼项目 | 研发中心大楼及总部行政办公楼项目 | 3,400.00 | 10.00 | 10.00 | 0.29% | 2014年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
合计 | -- | 4,559.70 | 113.63 | 115.33 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2、研发中心大楼及总部行政办公楼项目
本项目的变更原因、决策程序及信息披露情况说明参见上一项“区域营销及技术支持服务网络项目”的具体情况。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (2)CRM 系统的引进需要基础工作上予以充分准备,目前未按计划推进。CRM 管理软件本身的特点及我国目前所处的经济发展阶段等因素决定了公司在推广CRM 管理软件的工作上要更多的准备时间,若人员的培训及储备、公司基础数据的整理和汇总等基础工作未能准备充分,仓促上马CRM 软件,会导致投入效果欠佳,故暂缓投入,但为保证CRM 软件整体上线所需的配套核算软件已投入实施。
(3)该项目的区域中心将使用超募资金建造的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”,目前上述办公楼项目正在设计实施中,故上述项目的投资进度有所放缓,目前已投入前期设计费用10万元,公司计划在2013年上半年加快该项目的投资进度。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 上海永利带业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 242,295,068.71 | 251,218,951.31 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,626,076.55 | 6,071,916.66 |
应收账款 | | 76,541,372.16 | 70,802,097.71 |
预付款项 | | 10,564,133.89 | 2,393,069.49 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 5,535,932.52 | 2,874,739.02 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 1,819,922.77 | 425,359.55 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 76,771,177.76 | 69,361,653.47 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 416,153,684.36 | 403,147,787.21 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 114,640,987.15 | 118,820,457.01 |
在建工程 | | 13,750,192.23 | 10,235,009.90 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 10,575,161.78 | 10,725,081.98 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 319,162.26 | 404,783.76 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 139,285,503.42 | 140,185,332.65 |
资产总计 | | 555,439,187.78 | 543,333,119.86 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 3,900,000.00 |
应付账款 | | 31,528,822.83 | 24,371,562.80 |
预收款项 | | 7,360,327.72 | 5,295,627.63 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 250,700.94 | |
应交税费 | | 5,462,081.02 | 5,749,070.35 |
应付利息 | | 18,126.91 | 36,729.78 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 8,366,719.92 | 7,721,415.94 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 806,053.37 | 835,905.30 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 53,792,832.71 | 47,910,311.80 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 14,520,499.51 | 15,476,214.28 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 14,520,499.51 | 15,476,214.28 |
负债合计 | | 68,313,332.22 | 63,386,526.08 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 161,524,800.00 | 89,736,000.00 |
资本公积 | | 191,166,526.76 | 263,027,115.56 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 11,731,490.97 | 11,731,490.97 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 113,905,572.13 | 107,229,124.83 |
外币报表折算差额 | | -2,668,867.58 | -2,153,257.68 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 475,659,522.28 | 469,570,473.68 |
少数股东权益 | | 11,466,333.28 | 10,376,120.10 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 487,125,855.56 | 479,946,593.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 555,439,187.78 | 543,333,119.86 |
法定代表人:史佩浩 主管会计工作负责人:于成磊 会计机构负责人:盛晨
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 220,849,343.01 | 245,281,058.63 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,626,076.55 | 6,071,916.66 |
应收账款 | | 64,120,908.02 | 54,737,342.20 |
预付款项 | | 9,471,346.63 | 7,877,177.63 |
应收利息 | | 5,535,932.52 | 2,874,739.02 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 12,400,622.29 | 199,784.42 |
存货 | | 54,088,351.16 | 47,559,450.40 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 369,092,580.18 | 364,601,468.96 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 41,395,629.58 | 41,395,629.58 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 52,619,126.03 | 53,241,623.50 |
在建工程 | | 741,900.74 | 632,489.41 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 3,414,333.51 | 3,479,174.55 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 98,170,989.86 | 98,748,917.04 |
资产总计 | | 467,263,570.04 | 463,350,386.00 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 3,900,000.00 |
应付账款 | | 13,991,778.22 | 11,117,595.55 |
预收款项 | | 1,573,540.61 | 750,190.68 |
应付职工薪酬 | | 183,543.53 | |
应交税费 | | 2,536,396.31 | 2,008,634.95 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,266,384.96 | 1,949,055.43 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 21,551,643.63 | 19,725,476.61 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 21,551,643.63 | 19,725,476.61 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 161,524,800.00 | 89,736,000.00 |
资本公积 | | 201,097,593.56 | 272,958,182.36 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 9,505,028.71 | 9,505,028.71 |
未分配利润 | | 73,584,504.14 | 71,425,698.32 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 445,711,926.41 | 443,624,909.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 467,263,570.04 | 463,350,386.00 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 135,552,036.07 | 136,819,999.01 |
其中:营业收入 | | 135,552,036.07 | 136,819,999.01 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 110,287,867.64 | 114,441,514.83 |
其中:营业成本 | | 78,000,859.83 | 80,682,146.43 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 375,397.34 | 230,781.91 |
销售费用 | | 16,300,096.08 | 14,038,556.36 |
管理费用 | | 18,262,970.59 | 16,723,053.30 |
财务费用 | | -3,584,564.10 | 2,070,831.35 |
资产减值损失 | | 933,107.90 | 696,145.48 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 25,264,168.43 | 22,378,484.18 |
加 :营业外收入 | | 433,508.00 | 2,281,493.00 |
减 :营业外支出 | | 35,802.41 | 17,069.90 |
其中:非流动资产处置损失 | | 4,864.42 | 770.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 25,661,874.02 | 24,642,907.28 |
减:所得税费用 | | 3,147,585.75 | 4,280,967.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,514,288.27 | 20,361,939.94 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 21,034,207.30 | 19,976,253.90 |
少数股东损益 | | 1,480,080.97 | 385,686.04 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1302 | 0.1651 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1302 | 0.1651 |
七、其他综合收益 | | -905,477.69 | 4,201,726.94 |
八、综合收益总额 | | 21,608,810.58 | 24,563,666.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,518,597.40 | 23,673,349.13 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,090,213.18 | 890,317.75 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:史佩浩 主管会计工作负责人:于成磊 会计机构负责人:盛晨
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 114,422,582.49 | 117,527,794.42 |
减:营业成本 | | 83,977,408.34 | 84,763,138.62 |
营业税金及附加 | | 67.20 | |
销售费用 | | 5,691,878.64 | 3,280,332.51 |
管理费用 | | 10,671,940.19 | 10,401,483.61 |
财务费用 | | -4,070,773.72 | 1,108,841.94 |
资产减值损失 | | 101,298.72 | 174,070.44 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 18,050,763.12 | 17,799,927.30 |
加:营业外收入 | | 164,000.00 | 2,173,900.00 |
减:营业外支出 | | 24,864.42 | 770.28 |
其中:非流动资产处置损失 | | 4,864.42 | 770.28 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 18,189,898.70 | 19,973,057.02 |
减:所得税费用 | | 1,673,332.88 | 2,543,372.54 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,516,565.82 | 17,429,684.48 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 16,516,565.82 | 17,429,684.48 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,381,732.22 | 127,709,460.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 3,686,076.15 | 6,921,584.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,939,713.72 | 728,675.53 |
经营活动现金流入小计 | 134,007,522.09 | 135,359,721.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,749,553.63 | 80,875,150.07 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,765,768.59 | 19,796,472.66 |
支付的各项税费 | 11,027,855.01 | 7,170,636.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,095,774.85 | 14,147,732.71 |
经营活动现金流出小计 | 113,638,952.08 | 121,989,992.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,368,570.01 | 13,369,728.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 841,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 865,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,865,017.43 | 22,986,050.22 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,799.62 |
投资活动现金流出小计 | 15,865,017.43 | 22,989,849.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,000,017.43 | -22,989,849.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 296,398,436.16 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,148,436.16 |
取得借款收到的现金 | | 37,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 468,060.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 333,866,496.16 |
偿还债务支付的现金 | 419,409.77 | 37,764,300.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,319,485.85 | 1,498,727.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,970.55 | 23,609,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 13,823,866.17 | 62,872,928.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,823,866.17 | 270,993,567.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372,430.99 | 857,623.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,082,882.60 | 262,231,069.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,607,951.31 | 34,469,354.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,525,068.71 | 296,700,424.27 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,710,022.63 | 118,724,170.04 |
收到的税费返还 | 3,686,076.15 | 6,921,584.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,642,675.45 | 493,900.00 |
经营活动现金流入小计 | 108,038,774.23 | 126,139,654.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,264,281.55 | 90,014,200.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,282,642.48 | 9,074,659.46 |
支付的各项税费 | 3,685,173.88 | 2,898,424.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,273,212.46 | 7,096,748.75 |
经营活动现金流出小计 | 99,505,310.37 | 109,084,032.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,533,463.86 | 17,055,622.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | 3,191,144.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 841,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 865,000.00 | 3,191,144.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,449,730.82 | 10,920,501.16 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 20,449,730.82 | 10,920,501.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,584,730.82 | -7,729,356.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 290,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 17,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | 307,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 17,284,970.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,984,884.68 | 631,047.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,970.55 | 23,609,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 13,069,855.23 | 41,525,917.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,069,855.23 | 265,724,082.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530,406.57 | -112,539.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,590,715.62 | 274,937,808.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,670,058.63 | 14,789,300.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 220,079,343.01 | 289,727,108.99 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 8,973,600.00 | 263,027,115.56 | | | 11,731,490.97 | | 107,229,124.83 | -2,153,257.68 | 10,376,120.10 | 479,946,593.78 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 89,736,000.00 | 263,027,115.56 | | | 11,731,490.97 | | 107,229,124.83 | -2,153,257.68 | 10,376,120.10 | 479,946,593.78 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 71,788,800.00 | -71,860,588.80 | | | | | 6,676,447.30 | -515,609.90 | 1,090,213.18 | 7,179,261.78 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,034,207.30 | | 1,480,080.97 | 22,514,288.27 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -515,609.90 | -389,867.79 | -905,477.69 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,034,207.30 | -515,609.90 | 1,090,213.18 | 21,608,810.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -14,357,760.00 | | | -14,357,760.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,357,760.00 | | | -14,357,760.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 71,788,800.00 | -71,860,588.80 | | | | | | | | -71,788.80 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 71,788,800.00 | -71,788,800.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | -71,788.80 | | | | | | | | -71,788.80 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 161,524,800.00 | 191,166,526.76 | | | 11,731,490.97 | | 113,905,572.13 | -2,668,867.58 | 11,466,333.28 | 487,125,855.56 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 67,236,000.00 | 24,527,015.56 | | | 7,588,996.13 | | 59,829,672.66 | -1,101,591.50 | 6,378,991.88 | 164,459,084.73 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 67,236,000.00 | 24,527,015.56 | | | 7,588,996.13 | | 59,829,672.66 | -1,101,591.50 | 6,378,991.88 | 164,459,084.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | 4,142,494.84 | | 47,399,452.17 | -1,051,666.18 | 3,997,128.22 | 315,487,509.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 51,541,947.01 | | 1,841,166.43 | 53,383,113.44 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,051,666.18 | -776,602.71 | -1,828,268.89 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 51,541,947.01 | -1,051,666.18 | 1,064,563.72 | 51,554,844.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | | | | | 2,932,564.50 | 263,932,664.50 |
1.所有者投入资本 | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | | | | | 2,932,564.50 | 263,932,664.50 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 4,142,494.84 | | -4,142,494.84 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,142,494.84 | | -4,142,494.84 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 89,736,000.00 | 263,027,115.56 | | | 11,731,490.97 | | 107,229,124.83 | -2,153,257.68 | 10,376,120.10 | 479,946,593.78 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 89,736,000.00 | 272,958,182.36 | | | 9,505,028.71 | | 71,425,698.32 | 443,624,909.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 89,736,000.00 | 272,958,182.36 | | | 9,505,028.71 | | 71,425,698.32 | 443,624,909.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 71,788,800.00 | -71,860,588.80 | | | | | 2,158,805.82 | 2,087,017.02 |
(一)净利润 | | | | | | | 16,516,565.82 | 16,516,565.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,516,565.82 | 16,516,565.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -14,357,760.00 | -14,357,760.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,357,760.00 | -14,357,760.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 71,788,800.00 | -71,860,588.80 | | | | | | -71,788.80 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 71,788,800.00 | -71,788,800.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | -71,788.80 | | | | | | -71,788.80 |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 161,524,800.00 | 201,097,593.56 | | | 9,505,028.71 | | 73,584,504.14 | 445,711,926.41 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 67,236,000.00 | 34,458,082.36 | | | 5,362,533.87 | | 34,143,244.80 | 141,199,861.03 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 67,236,000.00 | 34,458,082.36 | | | 5,362,533.87 | | 34,143,244.80 | 141,199,861.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | 4,142,494.84 | | 37,282,453.52 | 302,425,048.36 |
(一)净利润 | | | | | | | 41,424,948.36 | 41,424,948.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 41,424,948.36 | 41,424,948.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | | | | 261,000,100.00 |
1.所有者投入资本 | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | | | | 261,000,100.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 4,142,494.84 | | -4,142,494.84 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,142,494.84 | | -4,142,494.84 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 89,736,000.00 | 272,958,182.36 | | | 9,505,028.71 | | 71,425,698.32 | 443,624,909.39 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
上海永利带业股份有限公司
法定代表人:______
史佩浩
2012年8月15日