§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人(会计主管人员)吴波成声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 小商品城 |
股票代码 | 600415 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 鲍江钱 | 许杭 |
联系地址 | 义乌市福田路105号海洋商务楼 | 义乌市福田路105号海洋商务楼 |
电话 | 0579-85182700 | 0579-85182812 |
传真 | 0579-85197755 | 0579-85197755 |
电子信箱 | 600415@cccgroup.com.cn | 600415@cccgroup.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 16,844,901,014.92 | 18,119,679,180.18 | -7.04 |
所有者权益(或股东权益) | 7,920,442,891.65 | 7,810,632,593.02 | 1.41 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.91 | 2.87 | 1.39 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 484,347,976.58 | 492,759,131.39 | -1.71 |
利润总额 | 505,618,203.17 | 505,073,319.21 | 0.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 381,950,259.99 | 375,094,660.65 | 1.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 354,027,806.88 | 364,453,309.67 | -2.86 |
基本每股收益(元) | 0.14 | 0.14 | 0 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.13 | 0.13 | 0 |
稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.14 | 0 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.86 | 5.1 | 减少0.24个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,034,237.30 | 896,382,110.27 | -71.77 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.093 | 0.3294 | -71.77 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -2,913.96 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,934,424.79 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,643,671.23 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,987,020.13 |
所得税影响额 | -2,496,026.54 |
少数股东权益影响额(税后) | -143,722.54 |
合计 | 27,922,453.11 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 126,806户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
义乌小商品城恒大开发有限责任公司 | 国有法人 | 55.82 | 1,519,089,696 | 1,519,089,696 | 无 |
浙江省财务开发公司 | 国有法人 | 2.71 | 73,733,264 | 0 | 无 |
浙江省国信企业(集团)公司 | 国有法人 | 2.59 | 70,416,384 | 0 | 无 |
全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.94 | 25,500,000 | 0 | 无 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.57 | 15,560,032 | 0 | 无 |
浙江国贸集团金信资产经营有限公司 | 其他 | 0.42 | 11,337,040 | 0 | 无 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 0.33 | 9,047,348 | 0 | 无 |
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.32 | 8,744,180 | 0 | 无 |
平安信托有限责任公司-睿富一号 | 其他 | 0.29 | 8,000,000 | 0 | 无 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 7,180,630 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
浙江省财务开发公司 | 73,733,264 | 人民币普通股73,733,264 |
浙江省国信企业(集团)公司 | 70,416,384 | 人民币普通股70,416,384 |
全国社保基金一零九组合 | 25,500,000 | 人民币普通股25,500,000 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 15,560,032 | 人民币普通股15,560,032 |
浙江国贸集团金信资产经营有限公司 | 11,337,040 | 人民币普通股11,337,040 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 9,047,348 | 人民币普通股9,047,348 |
浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 8,744,180 | 人民币普通股8,744,180 |
平安信托有限责任公司-睿富一号 | 8,000,000 | 人民币普通股8,000,000 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 7,180,630 | 人民币普通股7,180,630 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,597,191 | 人民币普通股6,597,191 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
报告期末股东总数 | 义乌小商品城恒大开发有限责任公司 |
新控股股东变更日期 | 2012年2月9日 |
新控股股东变更情况刊登日期 | 2012年2月11日 |
新控股股东变更情况刊登报刊 | 上海证券报、中国证券报 |
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期 增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
市场经营 | 106,766.61 | 39,360.37 | 63.13 | 16.53 | 21.97 | 减少1.65个百分点 |
商品销售 | 32,208.11 | 31,611.67 | 1.85 | 1.19 | 0.45 | 增加0.72个百分点 |
房地产销售 | 484.74 | 186.20 | 61.59 | -72.85 | -78.51 | 增加10.10个百分点 |
酒店服务 | 7,781.38 | 4,250.11 | 45.38 | -4.10 | -0.02 | 减少2.23个百分点 |
展览广告 | 3,291.41 | 4,276.66 | -29.93 | 5.92 | 1.33 | 增加5.89个百分点 |
其他 | 1,654.97 | 502.57 | 69.63 | 9.74 | 12.07 | 减少0.63个百分点 |
合计 | 152,187.22 | 80,187.58 | 47.31 | 10.31 | 9.06 | 增加0.60个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额40.58万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,652,084,553.10 | 1,527,547,977.87 |
其中:营业收入 | | 1,652,084,553.10 | 1,527,547,977.87 |
二、营业总成本 | | 1,185,724,908.28 | 1,041,855,205.51 |
其中:营业成本 | | 813,642,223.25 | 742,840,417.33 |
营业税金及附加 | | 75,732,593.27 | 68,474,575.26 |
销售费用 | | 81,910,962.68 | 47,923,709.87 |
管理费用 | | 131,796,911.89 | 122,058,313.97 |
财务费用 | | 83,361,503.97 | 60,551,666.04 |
资产减值损失 | | -719,286.78 | 6,523.04 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 17,988,331.76 | 7,066,359.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,543,152.56 | 6,721,212.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 484,347,976.58 | 492,759,131.39 |
加:营业外收入 | | 23,021,489.94 | 13,952,678.25 |
减:营业外支出 | | 1,751,263.35 | 1,638,490.43 |
其中:非流动资产处置损失 | | 9,128.36 | 48,954.32 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 505,618,203.17 | 505,073,319.21 |
减:所得税费用 | | 123,506,758.36 | 129,530,346.52 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 382,111,444.81 | 375,542,972.69 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 381,950,259.99 | 375,094,660.65 |
少数股东损益 | | 161,184.82 | 448,312.04 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.14 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | | 0.14 | 0.14 |
七、其他综合收益 | | 28,976.87 | -13,279.33 |
八、综合收益总额 | | 382,140,421.68 | 375,529,693.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 381,971,007.43 | 375,085,152.65 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 169,414.25 | 444,540.71 |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
新篁园市场及配套四星酒店工程 | 123,280.00 | 市场部分已竣工验收并投入使用,酒店主体已顶,即将内装修 |
义乌国际小商品博览会配套酒店工程(皇冠假日酒店) | 44,900.00 | 内装修阶段 |
国际生产资料市场 | 295,000.00 | 土石方工程即将完工,土建将进场 |
国际商贸城一区东扩工程 | 69,000.00 | 未开工 |
国际商务中心 | 59,000.00 | 土石方工程施工中 |
合计 | 591,180.00 | / |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
义乌市惠商小额贷款股份有限公司 | 2012年4月18日 | 7,130 | 连带责任担保 | 2012年4月18日~2014年4月18日 | 否 | 是 |
商品承购人 | | 5,316.19 | 连带责任担保 | | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 8,392.04 |
报告期末担保余额合计 | 12,446.19 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 0 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 12,446.19 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.57 |
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 |
建设施工合同纠纷案 | 3,997,573.00 | 一审、二审均已判决。 | 公司胜诉。 |
要求依法支付加班费、经济补偿金,补缴社保 | | 已判决 | 公司胜诉。 |
要求依法支付加班费、经济补偿金,补缴社保 | | 已判决 | 公司胜诉。 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
所持对象名称 | 最初投资成本 | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
申银万国证券股份有限公司 | 55,362.54 | 9,290.91 | 1.3834 | 55,362.54 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 产权交易所买入 |
义乌市惠商小额贷款股份有限公司 | 9,200.00 | 9,200.00 | 23.00 | 10,498.26 | 954.32 | 954.32 | 长期股权投资 | 发起人设立 |
合计 | 64,562.54 | 18,490.91 | / | 65,860.81 | 954.32 | 954.32 | / | / |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 493,042,686.63 | 2,211,881,534.99 |
应收账款 | | 74,347,142.99 | 86,796,979.46 |
预付款项 | | 63,720,754.81 | 95,872,002.61 |
其他应收款 | | 322,077,994.11 | 67,657,872.01 |
存货 | | 5,191,689,703.49 | 5,082,042,992.68 |
流动资产合计 | | 6,144,878,282.03 | 7,544,251,381.75 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | 100,000,000.00 |
长期股权投资 | | 782,318,292.34 | 767,815,139.78 |
投资性房地产 | | 374,213,675.69 | 202,081,386.81 |
固定资产 | | 4,938,494,696.51 | 5,139,467,206.86 |
在建工程 | | 659,647,598.53 | 283,487,150.87 |
无形资产 | | 3,619,106,727.97 | 3,691,779,385.17 |
长期待摊费用 | | 278,930,891.11 | 333,128,476.60 |
递延所得税资产 | | 47,310,850.74 | 57,669,052.34 |
非流动资产合计 | | 10,700,022,732.89 | 10,575,427,798.43 |
资产总计 | | 16,844,901,014.92 | 18,119,679,180.18 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 2,651,427,613.80 | 1,119,500,000.00 |
应付账款 | | 537,005,409.81 | 773,506,127.82 |
预收款项 | | 3,116,863,396.77 | 3,798,565,719.36 |
应付职工薪酬 | | 86,331,994.35 | 135,706,455.10 |
应交税费 | | 72,044,327.96 | 155,644,947.85 |
应付利息 | | 6,360,400.60 | 95,041,795.41 |
应付股利 | | 51,908,969.60 | |
其他应付款 | | 1,070,464,716.65 | 1,001,113,882.72 |
其他流动负债 | | 3,160,185.17 | 2,000,419,338.00 |
流动负债合计 | | 7,595,567,014.71 | 9,079,498,266.26 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 |
应付债券 | | 691,669,931.36 | 690,725,862.00 |
其他非流动负债 | | 21,967,255.24 | 23,737,951.19 |
非流动负债合计 | | 1,313,637,186.60 | 1,214,463,813.19 |
负债合计 | | 8,909,204,201.31 | 10,293,962,079.45 |
股东权益: | | | |
实收资本(或股本) | | 2,721,607,088.00 | 2,721,607,088.00 |
资本公积 | | 1,468,480,525.91 | 1,468,480,525.91 |
盈余公积 | | 486,597,891.22 | 486,597,891.22 |
未分配利润 | | 3,243,710,665.09 | 3,133,921,113.90 |
外币报表折算差额 | | 46,721.43 | 25,973.99 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 7,920,442,891.65 | 7,810,632,593.02 |
少数股东权益 | | 15,253,921.96 | 15,084,507.71 |
所有者权益合计 | | 7,935,696,813.61 | 7,825,717,100.73 |
负债和所有者权益总计 | | 16,844,901,014.92 | 18,119,679,180.18 |
法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 385,491,046.88 | 2,093,803,158.56 |
应收账款 | | 8,705,773.44 | 4,905,876.77 |
预付款项 | | 9,645,142.02 | 65,666,097.56 |
其他应收款 | | 4,130,481,186.61 | 3,750,220,869.03 |
存货 | | 6,612,523.82 | 7,044,724.44 |
流动资产合计 | | 4,540,935,672.77 | 5,921,640,726.36 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | 100,000,000.00 |
长期股权投资 | | 1,539,022,292.34 | 1,514,519,139.78 |
投资性房地产 | | 166,752,520.34 | 176,418,888.91 |
固定资产 | | 4,913,013,596.84 | 5,115,135,277.83 |
在建工程 | | 659,647,598.53 | 180,951,260.45 |
无形资产 | | 3,618,438,354.03 | 3,670,448,093.73 |
长期待摊费用 | | 271,940,315.16 | 326,546,124.96 |
递延所得税资产 | | 14,986,357.60 | 24,693,133.19 |
非流动资产合计 | | 11,183,801,034.84 | 11,108,711,918.85 |
资产总计 | | 15,724,736,707.61 | 17,030,352,645.21 |
流动负债: | |
短期借款 | | 2,650,120,000.00 | 1,119,500,000.00 |
应付账款 | | 398,714,862.12 | 645,275,989.34 |
预收款项 | | 2,527,453,192.84 | 3,247,635,078.58 |
应付职工薪酬 | | 76,972,695.69 | 113,134,224.25 |
应交税费 | | 70,026,221.02 | 146,692,504.78 |
应付利息 | | 6,360,400.60 | 95,041,795.41 |
应付股利 | | 51,908,969.60 | |
其他应付款 | | 967,027,776.01 | 903,859,897.70 |
其他流动负债 | | 3,160,185.17 | 2,000,419,338.00 |
流动负债合计 | | 6,751,744,303.05 | 8,271,558,828.06 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 600,000,000.00 | 500,000,000.00 |
应付债券 | | 691,669,931.36 | 690,725,862.00 |
其他非流动负债 | | 21,967,255.24 | 23,737,951.19 |
非流动负债合计 | | 1,313,637,186.60 | 1,214,463,813.19 |
负债合计 | | 8,065,381,489.65 | 9,486,022,641.25 |
股东权益: | |
股本 | | 2,721,607,088.00 | 2,721,607,088.00 |
资本公积 | | 1,487,726,614.19 | 1,487,726,614.19 |
盈余公积 | | 486,544,415.39 | 486,544,415.39 |
未分配利润 | | 2,963,477,100.38 | 2,848,451,886.38 |
股东权益合计 | | 7,659,355,217.96 | 7,544,330,003.96 |
负债和股东权益总计 | | 15,724,736,707.61 | 17,030,352,645.21 |
法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 2,721,607,088.00 | 1,468,480,525.91 | 486,597,891.22 | 3,133,921,113.90 | 25,973.99 | 15,084,507.71 | 7,825,717,100.73 |
二、本年年初余额 | 2,721,607,088.00 | 1,468,480,525.91 | 486,597,891.22 | 3,133,921,113.90 | 25,973.99 | 15,084,507.71 | 7,825,717,100.73 |
三、本期增减变动金额 | | | | 109,789,551.19 | 20,747.44 | 169,414.25 | 109,979,712.88 |
(一)净利润 | | | | 381,950,259.99 | | 161,184.82 | 382,111,444.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | 20,747.44 | 8,229.43 | 28,976.87 |
(三)利润分配 | | | | -272,160,708.80 | | | -272,160,708.80 |
对股东的分配 | | | | -272,160,708.80 | | | -272,160,708.80 |
四、本期期末余额 | 2,721,607,088.00 | 1,468,480,525.91 | 486,597,891.22 | 3,243,710,665.09 | 46,721.43 | 15,253,921.96 | 7,935,696,813.61 |
| | | | | | | |
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,360,803,544.00 | 2,829,284,069.91 | 421,942,077.47 | 2,552,543,364.81 | -18,992.21 | 9,682,537.92 | 7,174,236,601.90 |
二、本年年初余额 | 1,360,803,544.00 | 2,829,284,069.91 | 421,942,077.47 | 2,552,543,364.81 | -18,992.21 | 9,682,537.92 | 7,174,236,601.90 |
三、本期增减变动金额 | 1,360,803,544.00 | -1,360,803,544.00 | | 375,094,660.65 | -9,508.00 | -991,459.29 | 374,093,693.36 |
(一)净利润 | | | | 375,094,660.65 | | 448,312.04 | 375,542,972.69 |
(二)其他综合收益 | | | | | -9,508.00 | -3,771.33 | -13,279.33 |
(三)利润分配 | | | | | | -1,436,000.00 | -1,436,000.00 |
对股东的分配 | | | | | | -1,436,000.00 | -1,436,000.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 1,360,803,544.00 | -1,360,803,544.00 | | | | | |
资本公积转增股本 | 1,360,803,544.00 | -1,360,803,544.00 | | | | | |
四、本期期末余额 | 2,721,607,088.00 | 1,468,480,525.91 | 421,942,077.47 | 2,927,638,025.46 | -28,500.21 | 8,691,078.63 | 7,548,330,295.26 |
法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 2,721,607,088.00 | 1,487,726,614.19 | 486,544,415.39 | 2,848,451,886.38 | 7,544,330,003.96 |
二、本年年初余额 | 2,721,607,088.00 | 1,487,726,614.19 | 486,544,415.39 | 2,848,451,886.38 | 7,544,330,003.96 |
三、本期增减变动金额 | | | | 115,025,214.00 | 115,025,214.00 |
(一)净利润 | | | | 387,185,922.80 | 387,185,922.80 |
(二)其他综合收益 | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
(四)利润分配 | | | | -272,160,708.80 | -272,160,708.80 |
3.对股东的分配 | | | | -272,160,708.80 | -272,160,708.80 |
四、本期期末余额 | 2,721,607,088.00 | 1,487,726,614.19 | 486,544,415.39 | 2,963,477,100.38 | 7,659,355,217.96 |
法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,360,803,544.00 | 2,848,530,158.19 | 421,888,601.64 | 2,266,549,562.61 | 6,897,771,866.44 |
二、本年年初余额 | 1,360,803,544.00 | 2,848,530,158.19 | 421,888,601.64 | 2,266,549,562.61 | 6,897,771,866.44 |
三、本期增减变动金额 | 1,360,803,544.00 | -1,360,803,544.00 | | 374,255,318.93 | 374,255,318.93 |
(一)净利润 | | | | 374,255,318.93 | 374,255,318.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | 0 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 1,360,803,544.00 | -1,360,803,544.00 | | | |
1.资本公积转增股本 | 1,360,803,544.00 | -1,360,803,544.00 | | | |
四、本期期末余额 | 2,721,607,088.00 | 1,487,726,614.19 | 421,888,601.64 | 2,640,804,881.54 | 7,272,027,185.37 |
法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,285,218,183.47 | 1,151,259,813.67 |
减:营业成本 | | 479,519,413.21 | 405,757,212.81 |
营业税金及附加 | | 74,301,919.63 | 64,657,856.23 |
销售费用 | | 71,255,736.87 | 40,331,661.15 |
管理费用 | | 107,236,597.43 | 98,736,590.64 |
财务费用 | | 84,123,695.37 | 63,608,079.82 |
资产减值损失 | | -7,983.75 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 17,988,331.76 | 9,930,359.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 9,543,152.56 | 6,721,212.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 486,777,136.47 | 488,098,772.05 |
加:营业外收入 | | 22,364,964.66 | 12,406,452.25 |
减:营业外支出 | | 1,389,229.57 | 1,265,208.52 |
其中:非流动资产处置损失 | | 9,128.36 | 48,954.32 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 507,752,871.56 | 499,240,015.78 |
减:所得税费用 | | 120,566,948.76 | 124,984,696.85 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 387,185,922.80 | 374,255,318.93 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.14 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | | 0.14 | 0.14 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 387,185,922.80 | 374,255,318.93 |
法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月 单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
“义乌国际商贸城一区市场扩建工程”项目实施中将对餐饮区及辅助用房E区块进行拆除,将相关资产按2012年1月1日账面价值(因拆除预计无清理净收入故不留残值),于2012年12月底前按月平均摊销完毕。对上述会计估计变更公司采用未来适用法核算 | 经董事会批准 | 固定资产(合并及母公司资产负债表) | -6,067,116.77 |
经董事会批准 | 营业成本(合并及母公司利润表) | 6,067,116.77 |
经董事会批准 | 净利润(合并及母公司利润表) | -4,550,337.58 |
经董事会批准 | 未分配利润(合并及母公司资产负债表) | -4,550,337.58 |
经董事会批准 | 所得税费用(合并及母公司利润表) | -1,516,779.19 |
经董事会批准 | 应交税费(合并及母公司资产负债表) | -1,516,779.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,186,674,862.60 | 2,098,633,958.60 |
收到的税费返还 | | 58,927,813.67 | 53,783,350.63 |
收到小微经营户融资平台款 | | 265,120,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 123,241,027.04 | 124,998,181.30 |
经营活动现金流入小计 | | 1,633,963,703.31 | 2,277,415,490.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 514,295,264.23 | 631,976,673.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 164,345,868.70 | 163,763,584.50 |
支付的各项税费 | | 342,094,568.69 | 425,901,275.19 |
支付小微经营户融资平台款 | | 265,120,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 95,073,764.39 | 159,391,846.85 |
经营活动现金流出小计 | | 1,380,929,466.01 | 1,381,033,380.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 253,034,237.30 | 896,382,110.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 680,000,000.00 | 4,569,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 19,485,179.20 | 3,827,014.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 22,540.00 | 250.00 |
投资活动现金流入小计 | | 699,507,719.20 | 8,396,864.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 817,263,177.29 | 485,572,868.06 |
投资支付的现金 | | 596,000,000.00 | 88,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | | 1,413,263,177.29 | 573,572,868.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -713,755,458.09 | -565,176,003.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
取得借款收到的现金 | | 3,399,318,655.70 | 2,460,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | 689,500,000.00 |
发行短期融资券收到的现金 | | | 1,992,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 3,399,318,655.70 | 5,141,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 4,032,511,041.90 | 4,009,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 423,984,737.39 | 146,249,534.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 1,372,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 71,247,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 4,456,495,779.29 | 4,227,296,534.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,057,177,123.59 | 914,203,465.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,517,898,344.38 | 1,245,409,571.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,009,051,242.12 | 611,009,099.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 491,152,897.74 | 1,856,418,671.69 |
法定代表人:金方平 主管会计工作负责人:吴波成 会计机构负责人:吴波成
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 763,947,684.31 | 1,238,655,414.86 |
收到小微经营户融资平台款 | | 265,120,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 108,262,160.16 | 801,374,470.29 |
经营活动现金流入小计 | | 1,137,329,844.47 | 2,040,029,885.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,587,206.35 | 86,145,181.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 125,656,617.85 | 105,917,108.71 |
支付的各项税费 | | 327,820,685.14 | 305,433,284.99 |
支付小微经营户融资平台款 | | 265,120,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 216,326,147.39 | 134,576,245.91 |
经营活动现金流出小计 | | 952,510,656.73 | 632,071,820.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 184,819,187.74 | 1,407,958,064.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 680,000,000.00 | 4,569,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 19,485,179.20 | 6,691,014.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 22,540.00 | 250.00 |
投资活动现金流入小计 | | 699,507,719.20 | 11,260,864.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 728,188,491.15 | 484,457,347.06 |
投资支付的现金 | | 606,000,000.00 | 638,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | | 1,334,188,491.15 | 1,122,457,347.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -634,680,771.95 | -1,111,196,482.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 3,395,000,000.00 | 2,460,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | 689,500,000.00 |
发行短期融资券收到的现金 | | | 1,992,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 3,395,000,000.00 | 5,141,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 4,029,500,000.00 | 4,009,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 423,950,527.47 | 144,877,534.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 60,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 4,453,450,527.47 | 4,214,677,534.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,058,450,527.47 | 926,822,465.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,508,312,111.68 | 1,223,584,046.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,893,803,158.56 | 514,405,848.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 385,491,046.88 | 1,737,989,895.42 |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
除本期新设立的义乌国际小商品城博览会有限公司外,合并财务报表范围与上年度一致。
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
平均汇率 期末汇率
2012年6月底 2011年 2012年6月底 2011年
欧元 8.1957 8.4845 7.871 8.1625
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2012-026
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年8月6日,浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称公司)以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届二十四次董事会的通知。2012年8月15日上午9:00,董事会如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事15名,实到董事15名。会议由董事长金方平主持,公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事认真审议并以举手表决的方式通过了以下议案:
一、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要。
二、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
内容详见附件1、公司章程修改内容。
三、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》;
内容详见附件2、董事会专门委员会实施细则修改内容。
四、以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》;(具体内容详见同日股东大会通知)。
以上第二至三项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月十五日
附件1、公司章程修改内容
一、对《公司章程》第七十八条进行修改
原为:第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一次经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
现修改为: 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一次经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(七)调整公司利润分配政策;
(八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
二、对《公司章程》第一百六十一条进行修改
原为:第一百六十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司重视对投资者的合理投资回报,制定和实施持续、稳定的利润分配制度,公司利润分配不得影响公司的持续经营。
现修改为:
第一百六十一条 公司利润分配政策及调整的决策机制为:
(一)利润分配的基本原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,执行连续、稳定的利润分配原则,公司利润分配不得影响公司的持续经营。
(二)利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。
(三)利润分配条件和比例
1、公司当年实现盈利且该年度的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
2、公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
3、对于公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;
4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
(四)发放股票股利的条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定。
(五)利润分配的决策机制与程序
公司董事长、总经理应当会同审计委员会拟定利润分配预案后,提交董事会审议;独立董事应当对利润分配预案发表明确意见。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
(六)调整利润分配政策的条件和决策机制
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境的变化时,可对利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司调整利润分配政策的议案由董事会制定,董事会在审议有关调整利润分配政策之前,应经独立董事认可后方能提交董事会审议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。公司调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议通过。
附件2:董事会专门委员会实施细则修改内容
一、根据《公司章程》的规范要求,对公司高级管理人员的称谓进行修改,原“董事局主席”改为“董事长”、原“总裁”改为“总经理”、原“董事局”改为“董事会”、原“监事局”改为“监事会”,由此引起的其他关联称谓也一同修改。以上名称修改贯穿《董事会专门委员会实施细则》的全文。
二、其他修改:
原董事会专门委员会实施细则 | 修改后董事会专门委员会实施细则 |
第二章 人员组成
第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成,其中至少包括有一名独立董事。 | 第二章 人员组成
第三条 战略发展委员会成员由七名董事组成,其中至少包括有四名独立董事。 |
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中独立董事至少占两名。 | 第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由七名董事组成,其中独立董事至少占四名。 |
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,其中独立董事至少占两名。 | 第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由七名董事组成,其中独立董事至少占四名。 |
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由五名董事组成,其中独立董事至少占两名,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 | 第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由七名董事组成,其中独立董事至少占四名,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 |
证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2012-027
浙江中国小商品城集团股份有限公司
召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届二十四次董事会审议通过,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司定于2012年9月3日(周一)召开2012第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会;
2:会议时间:
现场会议召开时间为:2012年9月3日上午9:30;
2、股权登记日:2012年8月28日(周二);
3、现场会议召开地点:义乌市福田路99号海洋酒店大会议室;
二、会议审议事项:
1、审议修改章程的议案;
2、审议修改董事会专门委员会实施细则的议案。
三、会议出席对象:
1、截止2012年8月28日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、现场会议登记办法
1、登记方法:
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;
(3)QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;
(4)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续;
(5)异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(信函及传真应在2012年8月31日16:00前送达公司证券部);因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件1)。
2、登记时间:2012年8月31日9:00- 16:00。逾期不予受理。
3、登记地点:义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部
五、其他事项:
1、会议联系方式:
(1)公司地址:浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
(2)邮政编码:322000
(3)电 话:0579-85182812
(4)传 真:0579-85197755
(5)联 系 人:许先生、吴小姐
2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月十五日
附件1: 授 权 委 托 书
致:浙江中国小商品城集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表公司(本人)出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 修改章程的议案; | | | |
2 | 修改董事会专门委员会实施细则的议案。 | | | |
备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数:
委托人签名(盖章):
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 签署日:2012年 月 日
委托书有效期限:自签署日起至本次股东大会结束时止