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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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安徽皖维高新材料股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

1.6 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖 及会计机构负责人(会计主管人员)罗伟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称皖维高新
股票代码600063
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名吴尚义王军
联系地址安徽省巢湖市皖维路56号安徽省巢湖市皖维路56号
电话0565-23172800565-2317294
传真0565-23174470565-2317447
电子信箱wusy@wwgf.com.cnzqb@wwgf.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产6,155,086,442.745,382,265,237.8914.36
所有者权益(或股东权益)2,633,059,085.272,480,092,028.626.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.75791.665.90
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润42,936,838.40101,744,383.50-57.80
利润总额52,559,011.54109,098,697.33-51.82
归属于上市公司股东的净利润49,324,755.6792,273,835.06-46.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,755,513.2585,482,600.74-94.44
基本每股收益(元)0.0330.062-46.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0030.057-94.74
稀释每股收益(元)0.0330.062-46.77
加权平均净资产收益率(%)1.934.42减少2.49个百分点
经营活动产生的现金流量净额19,494,673.1622,591,314.68-13.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.0130.015-13.33

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-89,127.20
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,459,547.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益43,139,177.28
对外委托贷款取得的损益154,280.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出251,752.38
所得税影响额-8,036,703.81
少数股东权益影响额(税后)-309,684.19
合计44,569,242.42

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份         
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股         
其中: 境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
4、外资持股         
其中: 境外法人持股         
境外自然人持股         
二、无限售条件流通股份936,158,300100.00  561,694,980 561,694,9801,497,853,280100.00
1、人民币普通股936,158,300100.00  561,694,980 561,694,9801,497,853,280100.00
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数936,158,300100.00  561,694,980 561,694,9801,497,853,280100.00

3.2 股东数量和持股情况单位:股

报告期末股东总数82,429户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
安徽皖维集团有限责任公司国有法人30.1955452,285,280质押145,600,000
吴燕恋未知1.435821,506,824未知
东吴证券股份有限公司未知1.253518,776,000未知
何玲未知0.48587,276,212未知
陈豪未知0.30574,579,037未知
周林荣未知0.26143,914,799未知
杨莉未知0.23863,573,885未知
蒲向东未知0.23373,501,120未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.22943,436,580未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.22443,361,220未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
安徽皖维集团有限责任公司452,285,280人民币普通股452,285,280
吴燕恋21,506,824人民币普通股21,506,824
东吴证券股份有限公司18,776,000人民币普通股18,776,000
何玲7,276,212人民币普通股7,276,212
陈豪4,579,037人民币普通股4,579,037
周林荣3,914,799人民币普通股3,914,799
杨莉3,573,885人民币普通股3,573,885
蒲向东3,501,120人民币普通股3,501,120
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,436,580人民币普通股3,436,580
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,361,220人民币普通股3,361,220
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名无限售条件流通股股东,除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外,其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况,也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

(%)

营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
化工行业892,972,168.99808,465,155.659.46-9.02-11.16增加2.18个百分点
化纤行业174,644,786.16125,048,367.6628.40-28.38-35.98增加8.50个百分点
建材行业226,790,400.97186,380,706.4217.82-35.43-12.86减少21.29个百分点
分产品
聚乙烯醇474,351,752.03451,803,124.254.758.7613.35减少3.86个百分点
水泥223,374,363.85168,292,519.5724.66-36.40-21.31减少14.45个百分点
PVA超短纤174,644,786.16125,048,367.6628.40-28.38-35.98增加8.5个百分点
电石59,157,719.5055,289,604.596.54-55.68-52.93减少5.46个百分点
切片160,059,218.47149,170,383.666.80-39.25-40.37增加1.75个百分点
VAE乳液93,614,999.7576,987,554.2117.7662.0243.93增加10.34个百分点
胶粉26,950,926.0225,391,921.165.786.94-11.81增加20.03个百分点
其他82,253,590.3467,910,754.6317.4425.7710.33增加11.55个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额908.74万元。

5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
内销1,024,070,972.85-17.61
出口270,336,383.27-18.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

募集资金总额88,920.40本报告期已使用募集资金总额12,246
已累计使用募集资金总额85,064.94
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
蒙维科技10万吨/年聚乙烯醇项目一期工程(5万吨/年聚乙烯醇项目)48,589.6848,589.68 -985.66
广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目20,000.0032,000.00 尚未产生效益
2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目20,330.724,475.26 尚未产生效益
合计88,920.4085,064.94 
变更原因及变更程序说明(分具体项目) 该项目募集资金变更事项经公司2011年年度股东大会审议通过后实施。

该项目募集资金变更事项经公司2011年年度股东大会审议通过后实施。

尚未使用的募集资金用途及去向定向增发专户存储

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
广维公司污水处理厂项目35,741,832.0990% 
广维公司VAE二期工程项目3,465,600.0099% 
蒙维公司日产500吨气烧石灰窑项目47,844,032.0895% 
合计87,051,464.17

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

□适用√不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用□不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

(元)

持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券投资比例

(%)

报告期损益(元)
股票000860顺鑫

农业

33,177,491.101,940,33031,084,086.6094.40-2,093,404.50
基金510303300ETF2,000,000741,8991,843,619.015.60-156,380.99
报告期已出售证券投资损益1,470,170.05
合计35,177,491.1032,927,705.61100-779,615.44

6.6.2持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用单位:元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
000728国元证券100,000,0003.1665,241,275.796,197,536.9095,224,841.39可供出售金融资产 

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
国元信托7,500,0007,500,0000.6257,500,000  长期股权投资 
国元投资2,500,0002,500,0000.3252,500,000195,000 长期股权投资 
国元小额贷款公司10,000,00010,000,00010.0010,000,0001,426,000 长期股权投资 
合计20,000,00020,000,00020,000,0001,621,000 

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

项目附注期末余额年初余额
流动资产: 
货币资金 301,665,713.15149,508,869.53
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产 32,927,705.62 
应收票据 157,477,178.95233,840,918.62
应收账款 178,806,360.09109,890,997.88
预付款项 191,276,041.12168,596,484.50
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款 32,157,447.6519,985,913.77

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币

财务报告√未经审计      □审计

买入返售金融资产   
存货 692,193,783.33460,642,824.76
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 9,845,292.762,026,623.55
流动资产合计 1,596,349,522.671,144,492,632.61
非流动资产: 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产 665,241,275.79560,790,636.50
持有至到期投资  30,000,000.00
长期应收款   
长期股权投资 20,000,000.0020,000,000.00
投资性房地产   
固定资产 2,491,157,419.792,564,662,201.57
在建工程 1,059,648,309.70663,685,003.56
工程物资 113,234,458.62190,015,589.49
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 176,516,147.12171,281,651.40
开发支出  10,875,129.32
商誉 4,467,830.004,467,830.00
长期待摊费用 10,012,693.485,753,407.56
递延所得税资产 18,458,785.5716,241,155.88
其他非流动资产   
非流动资产合计 4,558,736,920.074,237,772,605.28
资产总计 6,155,086,442.745,382,265,237.89
流动负债: 
短期借款 1,040,627,802.19500,834,440.68
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据 154,000,000.0056,000,000.00
应付账款 444,776,409.73363,252,388.20
预收款项 42,825,440.3433,369,608.05
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬 15,863,458.3916,515,886.38
应交税费 -115,623,483.01-48,748,995.41
应付利息 30,642,499.5212,216,943.98
应付股利   
其他应付款 40,002,989.6129,748,627.16
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债 560,700,000.00429,000,000.00
其他流动负债 8,322,815.3611,376,872.73
流动负债合计 2,222,137,932.131,403,565,771.77
非流动负债: 
长期借款 304,000,000.00528,700,000.00
应付债券 700,000,000.00700,000,000.00
长期应付款   
专项应付款 79,640.00 
预计负债   
递延所得税负债 85,922,979.2569,118,595.47
其他非流动负债 73,090,419.2258,641,767.18
非流动负债合计 1,163,093,038.471,356,460,362.65
负债合计 3,385,230,970.602,760,026,134.42
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,497,853,280.00936,158,300.00
资本公积 879,303,169.131,345,773,307.74
减:库存股   
专项储备 20,074,316.4011,656,856.81
盈余公积 95,679,693.3195,679,693.31
一般风险准备   
未分配利润 140,148,626.4390,823,870.76
外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 2,633,059,085.272,480,092,028.62
少数股东权益 136,796,386.87142,147,074.85
所有者权益合计 2,769,855,472.142,622,239,103.47
负债和所有者权益总计 6,155,086,442.745,382,265,237.89

法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额936,158,300.001,345,773,307.74 11,656,856.8195,679,693.31 90,823,870.76 142,147,074.852,622,239,103.47
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额936,158,300.001,345,773,307.74 11,656,856.8195,679,693.31 90,823,870.76 142,147,074.852,622,239,103.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)561,694,980.00-466,470,138.61 8,417,459.59  49,324,755.67 -5,350,687.98147,616,368.67
(一)净利润      49,324,755.67 -5,734,800.0343,589,955.64
(二)其他综合收益 95,224,841.39       95,224,841.39
上述(一)和(二)小计 95,224,841.39    49,324,755.67 -5,734,800.03138,814,797.03
(三)所有者投入和减少资本          
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配          
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转561,694,980.00-561,694,980.00        
1.资本公积转增资本(或股本)561,694,980.00-561,694,980.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备   8,417,459.59    384,112.058,801,571.64
1.本期提取   10,061,606.86    573,687.0310,635,293.89
2.本期使用   1,644,147.27    189,574.981,833,722.25
(七)其他          
四、本期期末余额1,497,853,280.00879,303,169.13 20,074,316.4095,679,693.31 140,148,626.43 136,796,386.872,769,855,472.14

法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产: 
货币资金 282,884,388.44131,981,202.25
交易性金融资产 32,927,705.62 
应收票据 106,184,264.18205,645,498.62
应收账款 146,093,703.6096,257,838.68
预付款项 100,552,332.8563,368,145.03
应收利息   
应收股利   
其他应收款 1,413,889,625.541,163,255,228.66
存货 394,398,148.15279,806,431.17
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 6,897,341.981,175,755.95
流动资产合计 2,483,827,510.361,941,490,100.36
非流动资产: 
可供出售金融资产 665,241,275.79560,790,636.50
持有至到期投资  30,000,000.00
长期应收款   
长期股权投资 976,995,066.33849,546,284.66
投资性房地产   
固定资产 1,441,974,493.401,480,791,298.44
在建工程 178,052,926.33169,762,072.55
工程物资 954,071.19956,213.37
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 43,538,221.0535,987,210.87
开发支出  10,875,129.32
商誉   
长期待摊费用 5,799,025.281,188,437.63
递延所得税资产 11,356,480.408,828,613.71
其他非流动资产   
非流动资产合计 3,323,911,559.773,148,725,897.05
资产总计 5,807,739,070.135,090,215,997.41
流动负债: 
短期借款 1,002,156,762.19480,834,440.68
交易性金融负债   
应付票据 154,000,000.0056,000,000.00
应付账款 128,139,003.50145,938,132.74
预收款项 36,176,799.2028,993,371.78
应付职工薪酬 9,927,736.6013,461,429.82
应交税费 36,618,378.4359,423,659.55
应付利息 30,642,499.5212,216,943.98
应付股利   
其他应付款 16,385,101.4116,521,594.71
一年内到期的非流动负债 560,700,000.00429,000,000.00
其他流动负债 2,691,858.293,825,000.93
流动负债合计 1,977,438,139.141,246,214,574.19
非流动负债: 
长期借款 274,000,000.00498,700,000.00
应付债券 700,000,000.00700,000,000.00
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债 93,515,904.2576,711,520.47
其他非流动负债 37,570,177.6126,894,469.33
非流动负债合计 1,105,086,081.861,302,305,989.80
负债合计 3,082,524,221.002,548,520,563.99
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 1,497,853,280.00936,158,300.00
资本公积 923,734,210.071,390,204,348.68
减:库存股   
专项储备 11,294,294.416,678,115.60
盈余公积 95,638,238.0795,638,238.07
一般风险准备   
未分配利润 196,694,826.58113,016,431.07
所有者权益(或股东权益)合计 2,725,214,849.132,541,695,433.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,807,739,070.135,090,215,997.41

法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额368,079,150.001,043,274,077.06 4,442,255.7381,575,534.93 196,040,912.77 142,060,472.761,835,472,403.25
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额368,079,150.001,043,274,077.06 4,442,255.7381,575,534.93 196,040,912.77 142,060,472.761,835,472,403.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)568,079,150.00302,499,230.68 7,214,601.0814,104,158.38 -105,217,042.01 86,602.09786,766,700.22
(一)净利润      128,884,316.87 74,406.61128,958,723.48
(二)其他综合收益 -210,857,279.32       -210,857,279.32
上述(一)和(二)小计 -210,857,279.32    128,884,316.87 74,406.61-81,898,555.84
(三)所有者投入和减少资本100,000,000.00794,204,000.00       894,204,000.00
1.所有者投入资本100,000,000.00789,204,000.00       889,204,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他 5,000,000.00       5,000,000.00
(四)利润分配    14,104,158.38 -46,869,698.88  -32,765,540.50
1.提取盈余公积    14,104,158.38 -14,104,158.38   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -32,765,540.50  -32,765,540.50
4.其他          
(五)所有者权益内部结转468,079,150.00-280,847,490.00    -187,231,660.00   
1.资本公积转增资本(或股本)280,847,490.00-280,847,490.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他187,231,660.00     -187,231,660.00   
(六)专项储备   7,214,601.08    12,195.487,226,796.56
1.本期提取   17,129,397.92    741,532.8417,870,930.76
2.本期使用   9,914,796.84    729,337.3610,644,134.20
(七)其他          
四、本期期末余额936,158,300.001,345,773,307.74 11,656,856.8195,679,693.31 90,823,870.76 142,147,074.852,622,239,103.47

法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,303,844,911.511,593,393,097.91
其中:营业收入 1,303,844,911.511,593,393,097.91
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,312,020,067.291,512,416,160.35
其中:营业成本 1,127,723,324.401,332,005,011.68
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加 1,314,619.608,684,886.50
销售费用 29,544,239.3329,674,431.97
管理费用 103,521,591.9594,996,388.83
财务费用 49,454,399.6746,291,600.65
资产减值损失 461,892.34763,840.72
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,233,204.991,996.01
投资收益(损失以“-”号填列) 53,345,199.1720,765,449.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 42,936,838.40101,744,383.50
加:营业外收入 9,777,657.117,487,684.03
减:营业外支出 155,483.97133,370.20
其中:非流动资产处置损失 89,127.2030,837.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 52,559,011.54109,098,697.33
减:所得税费用 8,969,055.9016,117,602.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 43,589,955.6492,981,095.14
归属于母公司所有者的净利润 49,324,755.6792,273,835.06
少数股东损益 -5,734,800.03707,260.08
六、每股收益:   
(一)基本每股收益 0.0330.062
(二)稀释每股收益 0.0330.062
七、其他综合收益 95,224,841.39-58,939,594.75
八、综合收益总额 138,814,797.0334,041,500.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 144,549,597.0633,334,240.31
归属于少数股东的综合收益总额 -5,734,800.03707,260.08

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额936,158,300.001,390,204,348.68 6,678,115.6095,638,238.07 113,016,431.072,541,695,433.42
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额936,158,300.001,390,204,348.68 6,678,115.6095,638,238.07 113,016,431.072,541,695,433.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)561,694,980.00-466,470,138.61 4,616,178.81  83,678,395.51183,519,415.71
(一)净利润      83,678,395.5183,678,395.51
(二)其他综合收益 95,224,841.39     95,224,841.39
上述(一)和(二)小计 95,224,841.39    83,678,395.51178,903,236.90
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配        
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转561,694,980.00-561,694,980.00      
1.资本公积转增资本(或股本)561,694,980.00-561,694,980.00      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备   4,616,178.81   4,616,178.81
1.本期提取   5,040,000.00   5,040,000.00
2.本期使用   423,821.19   423,821.19
(七)其他        
四、本期期末余额1,497,853,280.00923,734,210.07 11,294,294.4195,638,238.07 196,694,826.582,725,214,849.13

法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 1,066,626,708.531,366,096,211.14
减:营业成本 903,977,844.761,141,568,975.11
营业税金及附加 1,314,619.608,684,886.50
销售费用 13,120,730.5911,013,273.58
管理费用 85,882,283.0578,262,640.73
财务费用 27,419,950.7040,590,085.65
资产减值损失 519,692.35815,462.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,233,204.991,996.01
投资收益(损失以“-”号填列) 53,345,199.1720,765,449.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 85,503,581.66105,928,332.62
加:营业外收入 6,924,551.723,515,024.76
减:营业外支出 90,918.97130,837.95
其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 92,337,214.41109,312,519.43
减:所得税费用 8,658,818.9013,013,283.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 83,678,395.5196,299,235.56
五、每股收益:   
 (一)基本每股收益 0.060.06
 (二)稀释每股收益 0.060.06
六、其他综合收益 95,224,841.39-58,939,594.75
七、综合收益总额 178,903,236.9037,359,640.81

法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,504,135,574.011,547,169,966.94
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还 22,108,463.27 
收到其他与经营活动有关的现金 31,858,259.188,886,078.12
经营活动现金流入小计 1,558,102,296.461,556,056,045.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,291,089,900.731,310,423,746.90
客户贷款及垫款净增加额   

单位:元 币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额368,079,150.001,087,705,118.00 2,010,235.2081,534,079.69 206,076,206.111,745,404,789.00
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额368,079,150.001,087,705,118.00 2,010,235.2081,534,079.69 206,076,206.111,745,404,789.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)568,079,150.00302,499,230.68 4,667,880.4014,104,158.38 -93,059,775.04796,290,644.42
(一)净利润      141,041,583.84141,041,583.84
(二)其他综合收益 -210,857,279.32     -210,857,279.32
上述(一)和(二)小计 -210,857,279.32    141,041,583.84-69,815,695.48
(三)所有者投入和减少资本100,000,000.00794,204,000.00     894,204,000.00
1.所有者投入资本100,000,000.00789,204,000.00     889,204,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他 5,000,000.00     5,000,000.00
(四)利润分配    14,104,158.38 -46,869,698.88-32,765,540.50
1.提取盈余公积    14,104,158.38 -14,104,158.38 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -32,765,540.50-32,765,540.50
4.其他        
(五)所有者权益内部结转468,079,150.00-280,847,490.00    -187,231,660.00 
1.资本公积转增资本(或股本)280,847,490.00-280,847,490.00      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他187,231,660.00     -187,231,660.00 
(六)专项储备   4,667,880.40   4,667,880.40
1.本期提取   10,038,987.61   10,038,987.61
2.本期使用   5,371,107.21   5,371,107.21
(七)其他        
四、本期期末余额936,158,300.001,390,204,348.68 6,678,115.6095,638,238.07 113,016,431.072,541,695,433.42

法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 103,300,285.01106,162,950.62
支付的各项税费 58,647,498.1117,665,440.44
支付其他与经营活动有关的现金 85,569,939.4599,212,592.42
经营活动现金流出小计 1,538,607,623.301,533,464,730.38
经营活动产生的现金流量净额 19,494,673.1622,591,314.68
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 197,049,188.24 
取得投资收益收到的现金 53,345,199.1720,215,128.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  3,805,543.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 3,045,229.1918,274,621.42
投资活动现金流入小计 253,439,616.6042,295,293.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 336,625,954.37541,769,934.55
投资支付的现金 194,631,512.9731,996,007.98
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 1,028,377.77 
投资活动现金流出小计 532,285,845.11573,765,942.53
投资活动产生的现金流量净额 -278,846,228.51-531,470,649.29
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  889,204,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 1,212,369,325.77740,000,000.00
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 1,212,369,325.771,629,204,000.00
偿还债务支付的现金 765,575,964.26905,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,632,864.4154,680,116.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 214,725.00 
筹资活动现金流出小计 802,423,553.67959,680,116.55
筹资活动产生的现金流量净额 409,945,772.10669,523,883.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,562,626.87-1,016,752.03
五、现金及现金等价物净增加额 152,156,843.62159,627,796.81
加:期初现金及现金等价物余额 149,508,869.53295,004,948.88
六、期末现金及现金等价物余额 301,665,713.15454,632,745.69

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,257,909,596.731,283,292,245.23
收到的税费返还 22,043,081.82 
收到其他与经营活动有关的现金 24,970,911.562,122,533.04
经营活动现金流入小计 1,304,923,590.111,285,414,778.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,021,305,029.691,038,726,710.96
支付给职工以及为职工支付的现金 79,223,871.7976,748,470.48
支付的各项税费 50,716,187.317,674,141.71
支付其他与经营活动有关的现金 67,983,861.7972,578,612.31
经营活动现金流出小计 1,219,228,950.581,195,727,935.46
经营活动产生的现金流量净额 85,694,639.5389,686,842.81
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 197,049,188.24 
取得投资收益收到的现金 53,345,199.1720,215,128.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  37,362.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 3,024,320.3418,212,379.18
投资活动现金流入小计 253,418,707.7538,464,869.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,321,593.38130,734,029.63
投资支付的现金 322,080,294.64317,892,792.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 344,401,888.02448,626,822.27
投资活动产生的现金流量净额 -90,983,180.27-410,161,952.36
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  889,204,000.00
取得借款收到的现金 1,193,898,285.77886,265,962.33
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 1,193,898,285.771,775,469,962.33
偿还债务支付的现金 765,575,964.261,056,664,467.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,588,109.5649,177,169.07
支付其他与筹资活动有关的现金 257,061,131.84181,240,197.37
筹资活动现金流出小计 1,039,225,205.661,287,081,833.87
筹资活动产生的现金流量净额 154,673,080.11488,388,128.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,518,646.82-828,666.80
五、现金及现金等价物净增加额 150,903,186.19167,084,352.11
加:期初现金及现金等价物余额 131,981,202.25266,792,076.50
六、期末现金及现金等价物余额 282,884,388.44433,876,428.61

法定代表人:吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

公司五届十四次董事会审议通过了《关于投资设立安徽皖维机械设备制造有限公司的议案》,安徽皖维机械设备制造有限公司己于2012年5月28日成立,系公司全资子公司。报告期货币资金744.88万元出资己到位,目前正在办理存货及相关资产的移交手续,本报告期纳入合并范围。

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2012-022

安徽皖维高新材料股份有限公司

五届十六次董事会决议

暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十六次会议,于2012年8月13日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议:

一、审议通过了《公司2012年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012年中期)》

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神,为进一步增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,结合公司股本变化等实际情况,董事会依据《公司法》及相关规定,决定对《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》第六条、第十九条和第一百五十五条进行相应修改。具体修改情况如下:

一、修改前的第六条为:公司注册资本为人民币93,615.83万元;

修改后的第六条为:公司注册资本为人民币149,785.328万元。

二、修改前的第十九条为:公司股份总数为93,615.83万股,全部为普通股。

修改后第十九条为:公司股份总数为149,785.328万股,全部为普通股。

三、修改前的第一百五十五条为:公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。公司在有盈利的情况下,每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

修改后的第一百五十五条为:公司利润分配政策为:

(一)公司根据当年业绩和未来生产经营计划,综合考虑公司的长远、可持续发展和股东的回报期望,平衡分配弥补亏损和提取公积金后的公司可分配利润,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过当年公司累计可分配利润的总额。 公司进行利润分配时,根据公司业绩、现金流量情况、公司未来发展计划和资金需求决定是否进行现金分红和现金分红的数量。

(二)公司利润分配的决策程序和机制:公司利润分配方案由公司董事会根据公司章程的规定,综合考虑公司业绩和未来生产经营计划及资金需求提出、拟定,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,按照公司章程的规定由董事会经过详细论证后拟定调整方案,分红政策调整方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 公司应充分听取股东特别是中小股东对公司分红的意见和诉求,主动与中小股东沟通、交流,为中小股东提出意见提供便利,收集中小股东就利润分配的建议上报董事会,作为董事会拟定利润分配政策的参考。

(三)利润分配形式:公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。

(四)利润分配期间间隔:公司在符合利润分配的条件下,可以按年度进行利润分配和现金分红,此外公司可以进行中期现金分红。

(五)现金分红比例:公司在未分配利润为正的情况下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,确因特殊情况不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。 当公司经营活动现金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。

本议案需提请公司2012年第二次临时股东大会审议。

四、决定于2012年8月31日召开公司2012年第二次临时股东大会

现将召开临时股东大会的有关事项通知如下:

(一)会议召开的基本情况

1、召开时间:2012年8月31日(星期五)上午九时

2、股权登记日:2012年8月28日(星期二)

3、会议地点:公司东办公楼会议室

4、会议出席对象

(1)2012年8月28日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)会议的主要议程

审议《关于修改<公司章程>的议案》。

(三)本次股东大会的登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、参会登记时间:2012年8月30日(星期四)全天。

3、登记地点:本公司证券部

联系人:王军、陈爱新

电 话:0565-2317294

传 真:0565-2317447

(四)股东出席本次股东大会的差旅、食宿自理。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2012年8月16日

附件:

股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖维高新材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代行全部表决权。

委托人签名: 股东账号:

持有股数: 委托人身份证号码:

受托代理人签名:

受托代理人身份证号码:

委托时间:2012年8月 日。

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2012-023

安徽皖维高新材料股份有限公司

五届十一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会五届十一次会议,于2012年8月13日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,形成以下意见和决议:

一、审议通过了《公司2012年半年度报告》及其摘要,并发表意见如下:

《公司2012年半年度报告》的编制符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号 <半年度报告的内容与格式>》(2007年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》的有关要求。监事会同意按时披露《公司2012年半年度报告》。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012年中期)》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2012年8月16日

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2012-024

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项

报告(2012年中期)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]191号)文核准,2011年2月28日至3月6日期间,公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)10,000 万股,每股发行价为人民币9.16元,募集资金总额91,600万元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为88,920.40万元。其中股本增加10,000万元,股本溢价78,920.40万元计入资本公积。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并于2011年3月7日出具了会审字【2011】第3620号《验资报告》。

2012年上半年投入募集资金总额12,246万元(含本期置换1.2亿元),截止2012年6月30日,公司累计使用募集资金85,064.94万元,全部用于公司承诺投资的募投项目。

二、募集资金管理情况

公司严格按照《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,在中国光大银行合肥马鞍山路支行(以下简称“开户银行”)开立了本次非公开发行股票的募集资金专项账户。2011年3月11日公司与保荐人国元证券股份有限公司及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2012年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:元

募集资金总额 88,920.40万元本年度投入募集资金总额 12,246万元(含本期置换1.2亿元)
变更用途的募集资金总额 0.00万元已累计投入募集资金总额 85,064.94万元
变更用途的募集资金总额比例 0.00万元
承诺投资项目已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
蒙维科技10万吨/年聚乙烯醇项目一期工程(5万吨/年)76,411.9448,589.6848,589.6848,589.6848,589.68100.00%2011年9月投入试生产-985.66万元 
广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目64,850.3732,000.0032,000.0032,000.0032,000.00100.00%2012年8月底投入试生产尚未产生效益不适用
2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目29,088.948,330.728,330.72246.004,475.26-3,855.4653.72%2012年8月底投入试生产尚未产生效益不适用
合计——170,351.2588,920.4088,920.4080,835.6885,064.94-3,855.4695.66%    
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 
项目可行性发生重大变化的情况说明 
募集资金投资项目先期投入及置换情况1、募集资金到位后,公司对广维化工、蒙维科技项目预先投入资金4亿元进行了置换,华普天健会计师事务所(北京)有限公司会审字[2011]4059号鉴证报告予以确认、保荐机构发表了同意意见,经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告;另外,蒙维科技以公司投入的募集资金增资款2.86亿元归还从公司借入的募集资金投资项目建设用款。

2、公司五届十二次董事会审议通过了《关于将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000万元募集资金投向“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》。董事会根据股东大会决议,将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000万元募集资金投向“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”。2012年5月11日,广维化工在12,000万元追加投资到位后,置换了其预先投入募投项目的自筹资金。该事项已在指定媒体和上海证券交易所网站公告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因募集资金专户中尚未使用募集资金余额3,855.46万元,形成原因为:上半年公司为提高资金使用效率,使用银行承兑汇票支付了3,125.04万元项目工程及设备采购款,该部分款项尚未从募集资金专户结转。
募集资金其他使用情况 
注1:“蒙维科技10万吨/年聚乙烯醇项目一期工程(5万吨/年)”和“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”因本次募集资金到位前已自筹资金建设,因实际募集资金总额不足,该两项“截至期末承诺投入金额”以公司相关董事会或股东大会决议分配的募集资金金额填列。

注:募集资金专户资金余额41,654,571.57元(含利息收入310万元),尚未使用募集资金余额3,855.46万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况(见附表)

1、募集资金投资项目的资金使用情况:

(1)全资子公司广西广维化工有限责任公司(以下简称“广维化工”)5万吨/年生物质制聚乙烯醇项目。该项目总投资64,850.37万元,其中使用募集资金3.2亿元,不足部分由广维化工自筹解决。本报告期内该项目实际投入资金18,371.67万元,截止报告期末累计投入58,487.34万元。目前,公司已在对项目进行防腐保温、附属设备安装调试,以及设备的试压试漏工作,员工的培训工作也在有序进行,预计2012年8月底项目建成投入试生产。

(2)控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司(以下简称“蒙维科技”)10万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程(5万吨/年聚乙烯醇项目)。该项目总投资76,411.94万元,其中募集资金投入48,589.68万元,不足部分由蒙维科技自筹解决。截止报告期末累计投入81,753.15万元,转入固定资产76,417.51万元。目前,该项目已进入试生产阶段,报告期产生经济效益-985.66万元。

(3)公司本部2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目。该项目总投资29,088.94万元,其中计划使用募集资金20,330.72万元,在项目实施过程中,公司将本项目与公司前期自筹资金建设的高强高模PVA纤维技术改造项目合并建设,节约投资12,000.00万元,经公司股东大会批准,公司已将该项目节约的12,000万元募集资金调整至“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”进行追加投资,调整后的募集资金使用计划为8830.72万元。该项目截止报告期末己累计投资15,359.68万元(不含预付工程款),其中:募集资金投入7,600.30万元(包括从公司募集资金专户直接支付4,475.26万元和先行用承兑汇票支付、尚未从募集资金专户结转的3,125.04万元)。

目前该项目的土建及配套设施已完工,新建生产装置的设备也安装完成,工程扫尾工作正有序进行,预计8月份将逐次投入生产运行。

2、募投项目先期投入及置换情况

2011年4月8日公司五届六次董事会审议通过了《公司关于非公开发行股票募集资金分配使用的议案》。董事会根据股东大会授权,决定:(1)分配给蒙维科技有限公司485,896,784.66元,用于10万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程(5万吨/年聚乙烯醇项目)的建设,其中2亿元置换公司2010年1月和9月两次以自筹资金先行向蒙维科技增资的2亿元,其余募集资金285,896,784.66元用于公司对蒙维科技的再次增资, 认购蒙维科技新增注册资本26,250万元,本次增资完成后,蒙维科技的注册资本为61,250万元人民币,本公司占有80%,白雁湖化工占有20%。(2)分配给广西广维化工有限责任公司2亿元,用于生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目的建设,该部分款项置换2010年9月公司以自筹资金先行向广维化工增资的2亿元。(3)分配给公司本部203,307,215.34元,用于2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目。

2012年4月6日公司五届十二次董事会审议通过了《关于将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000万元募集资金投向“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》。董事会根据股东大会决议,将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000万元募集资金投向“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”。2012年5月11日,广维化工在12,000万元追加投资到位后,置换了其预先投入募投项目的自筹资金,即用于归还已投入的募投项目建设资金借款。

3、节余募集资金使用情况:

公司本部“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”计划使用募集资金203,307,215.34元。公司在实施该项目时,采用了目前最先进的工艺和设备,使用国产设备代替原设计方案中的进口设备,采购并新建安装了纺丝生产装置,节约了设备投资,同时充分利用了2009年投资的高强高模PVA纤维技术改造项目中公用工程部分的富裕能力,为新生产线进行配套。按照该项目的建设进度和实际使用募集资金情况,可节约投资并减少使用募集资金12,000万元。

鉴于上述情况,2012年4月6日公司五届十二次董事会审议通过了《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的议案》和《关于将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的12,000万元募集资金投向“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》并经公司年度股东大会审议通过。将“2万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”节约投资并减少使用的募集资金12,000万元对“广维化工生物质制5万吨/年聚乙烯醇项目” 进行追加投资,用于归还广维化工已投入的项目建设资金借款。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止本报告公布之日,公司未发生募投项目变更事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年上半年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,管理和使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露相关信息,不存在违规使用募集资金的情形。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2012年8月16日

附:募集资金使用情况对照表单位:万元

银行名称银行帐号余额
中国光大银行合肥分行马鞍山路支行087671018800006937541,654,571.57
合计——41,654,571.57

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