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2012年08月16日 星期四 上一期  下一期
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黑龙江天伦置业股份有限公司

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应仔细阅读半年度报告全文。

2、 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、 所有董事均出席董事会会议。

4、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、 公司董事长许环曜先生、总经理李智先生、财务负责人兼会计机构负责人陈凤林女士声明:保证半年度报告中的财务报告真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称天伦置业
A股代码000711
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名赵润涛刘捷
联系地址广州市天河路45号天伦大厦25楼广州市天河路45号天伦大厦25楼
电话020-38303068020-38303219
传真020-38303000020-38303000
电子信箱zrt0001@sina.comjessie88520@hotmail.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金  114,629,457.33258,961,843.01
 结算备付金   
 拆出资金   
 交易性金融资产 4,365,079.364,479,166.67
 应收票据   
 应收账款 641,633.42564,293.92
 预付款项 1,566,026.691,236,927.69
 应收保费   
 应收分保账款   
 应收分保合同准备金   
 应收利息   
 应收股利   
 其他应收款 35,901,950.321,315,507.74
 买入返售金融资产   
 存货   
 一年内到期的非流动资产   
 其他流动资产 81,096,482.25 
 流动资产合计 238,200,629.37266,557,739.03
 非流动资产:   
 发放委托贷款及垫款   
 可供出售金融资产   
 持有至到期投资   
 长期应收款   
 长期股权投资   
 投资性房地产 321,927,012.61327,017,718.01
 固定资产 29,128,987.7530,435,333.83
 在建工程 131,414,070.79121,938,824.52
 工程物资 1,705,338.431,950,176.58
 固定资产清理 10,646.78 
 生产性生物资产   
 油气资产   
 无形资产 15,614,604.4516,304,010.44
 开发支出   
 商誉 38,254,349.3938,254,349.39
 长期待摊费用 6,330,002.007,070,000.00
 递延所得税资产 846,931.71846,931.71
 其他非流动资产   
 非流动资产合计 545,231,943.91543,817,344.48
 资产总计 783,432,573.28810,375,083.51
 流动负债:   
 短期借款 65,000,000.0065,000,000.00
 向中央银行借款   
 吸收存款及同业存放   
 拆入资金   
 交易性金融负债   
 应付票据   
 应付账款 1,606,202.102,651,269.41
 预收款项 410,515.001,656,013.00
 卖出回购金融资产款   
 应付手续费及佣金   
 应付职工薪酬 758,086.001,755,598.58
 应交税费 13,980,977.3917,192,865.08
 应付利息   
 应付股利   
 其他应付款 23,263,927.9923,249,865.56
 应付分保账款   
 保险合同准备金   
 代理买卖证券款   
 代理承销证券款   
 一年内到期的非流动负债 25,500,000.0034,000,000.00
 其他流动负债   
 流动负债合计 130,519,708.48145,505,611.63
 非流动负债:   
 长期借款 290,700,000.00304,200,000.00
 应付债券   
 长期应付款   
 专项应付款   
 预计负债   
 递延所得税负债 1,231,694.921,302,754.24
 其他非流动负债   
 非流动负债合计 291,931,694.92305,502,754.24
 负债合计 422,451,403.40451,008,365.87
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 160,898,400.00107,265,600.00
 资本公积 27,919,731.6881,552,531.68
 减:库存股   
 专项储备   
 盈余公积 30,351,919.8630,351,919.86
 一般风险准备   
 未分配利润 146,678,521.53144,153,561.28
 外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 365,848,573.07363,323,612.82
 少数股东权益 -4,867,403.19-3,956,895.18
所有者权益(或股东权益)合计 360,981,169.88359,366,717.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计 783,432,573.28810,375,083.51

2、非经常性损益项目

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)783,432,573.28810,375,083.51-3.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)365,848,573.07363,323,612.820.69
股本(股)160,898,400.00107,265,600.0050.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.273.39-33.04
资产负债率(%)53.9255.65-1.73
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)30,888,085.8729,381,327.175.13
营业利润(元)3,484,066.7424,757,433.40-85.93
利润总额(元)3,483,854.7424,450,016.43-85.75
归属于上市公司股东的净利润(元)2,524,960.2518,873,222.23-86.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)956,229.341,911,547.78-49.98
基本每股收益(元/股)0.020.18-88.89
稀释每股收益(元/股)0.020.18-88.89
加权平均净资产收益率(%)0.695.32-4.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.260.54-0.28
经营活动产生的现金流量净额(元)-21,663,811.0265,473,851.28-133.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.130.61-121.31

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)期末持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)
基金700001平安先锋5,000,000.00 4,365,079.36100.00-114,087.31
期末持有的其他证券投资 --   
报告期已出售证券投资损益-------- 
合计5,000,000.00--4,365,079.36100.00-114,087.31

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益  
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)  
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益1,683,030.22 
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-114,087.31 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212.00 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额  
所得税影响额  
   
合计1,568,730.91--

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股         
其中:境内法人持股         
境内自然人持股         
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5.高管股份         
二、无限售条件股份107,265,600100  +53,632,800 +53,632,800160,898,400100
1、人民币普通股107,265,600100  +53,632,800 +53,632,800160,898,400100
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数107,265,600100  +53,632,800 +53,632,800160,898,400100

(二)主营业务分地区情况

单位:元

股东总数8,709
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
天伦控股有限公司境内一般法人26.6342,855,000质押42,855,000
王芬琴境内自然人3,0185,118,722  
深圳市禾海投资发展有限公司境内一般法人2.604,180,335  
戴秀琴境内自然人2.153,458,074  
王勇境内自然人1.993,197,800  
黄锡芳境内自然人1.983,178,500  
兴业国际信托有限公司-财富一期新型结构化证券投资集合资金信托基金、理财产品等1.852,983,050  
陕西省国际信托股份有限公司—华明1号基金、理财产品等1.582,550,000  
严赛赛境内自然人1.372,210,582  
王继红境内自然人1.362,189,850  
      
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
天伦控股有限公司42,855,000A股4,285,500
王芬琴5,118,722A股5,118,722
深圳市禾海投资发展有限公司4,180,335A股4,180,335
戴秀琴3,458,074A股3,458,074
王勇3,197,800A股3,197,800
黄锡芳3,178,500A股3,178,500
兴业国际信托有限公司-财富一期新型结构化证券投资集合资金信托2,983,050A股2,983,050
陕西省国际信托股份有限公司—华明1号2,550,000A股2,550,000
严赛赛2,210,582A股2,210,582
王继红2,189,850A股2,189,850
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明据了解,上述股东中境内一般法人股东之间无关联关系或属于一致行动人情况,境内自然人股东间及与境内一般法人股东间关系未知。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

上年同期公司转让控股子公司股权产生投资收益,导致报告期与上年同期相比,利润构成发生变化。

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
 货币资金 4,781,066.7887,462,777.38
 交易性金融资产   
 应收票据   
 应收账款 520,023.92520,023.92
 预付款项   
 应收利息  4,500,000.00
 应收股利   
 其他应收款 190,999,250.00145,376,580.00
 存货   
 一年内到期的非流动资产   
 其他流动资产 29,000,000.00 
 流动资产合计 225,300,340.70237,859,381.30
 非流动资产:   
 可供出售金融资产   
 持有至到期投资   
 长期应收款   
 长期股权投资 144,988,271.47137,988,271.47
 投资性房地产 97,267,235.8498,970,214.40
 固定资产 2,629.323,048.90
 在建工程   
 工程物资   
 固定资产清理   
 生产性生物资产   
 油气资产   
 无形资产   
 开发支出   
 商誉   
 长期待摊费用   
 递延所得税资产   
 其他非流动资产   
 非流动资产合计 242,258,136.63236,961,534.77
 资产总计 467,558,477.33474,820,916.07
 流动负债:   
 短期借款 65,000,000.0065,000,000.00
 交易性金融负债   
 应付票据   
 应付账款   
 预收款项   
 应付职工薪酬 271,249.09407,452.86
 应交税费 52,576.1155,669.44
 应付利息   
 应付股利   
 其他应付款 99,014,880.74103,500,569.64
 一年内到期的非流动负债   
 其他流动负债   
 流动负债合计 164,338,705.94168,963,691.94
 非流动负债:   
 长期借款   
 应付债券   
 长期应付款   
 专项应付款   
 预计负债   
 递延所得税负债   
 其他非流动负债   
 非流动负债合计 
 负债合计 164,338,705.94168,963,691.94
 所有者权益(或股东权益):   
 实收资本(或股本) 160,898,400.00107,265,600.00
 资本公积 27,828,681.3681,461,481.36
 减:库存股   
 专项储备   
 盈余公积 30,351,919.8630,351,919.86
 未分配利润 84,140,770.1786,778,222.91
 外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 303,219,771.39305,857,224.13
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 467,558,477.33474,820,916.07

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

报告期内,广西田阳天伦矿业有限公司涉及的股权纠纷事项已二审终审,股权过户手续尚在办理中。股权诉讼事项已对公司的经营和财务状况产生较大的不利影响。

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
房地产30, 670,775.427,903,315.0974.234.3914.56-2.29
矿业 112,120.18  -7.05 
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
物业租赁收入30,670,775.427,903,315.0974.234.3914.56-2.29
金属矿 112,120.18  -7.05 

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
广州30,670,775.424.39

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 黑龙江天伦置业股份有限公司 单位: 元

项 目2012年1月 - 9月2011年1月 - 9月
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降:91.08% - 97.03%盈利:1682.57万元
盈利:50万元-150万元
项 目2012年7月 - 9月2011年7月 - 9月
归属于上市公司股东的净利润亏损: 100万元–200万元亏损:204.75万元
业绩预告的说明公司全资子公司广州润龙房地产有限公司于2011年6月将所持河南新景致房地产有限公司70%股权全部转让,形成投资收益2218.71万元,导致公司2011年1-9月盈利额较大。

公司控股子公司贵州六盘水吉源煤业公司费用的增加预计将导致公司2012 年7-9 月发生亏损。


法定代表人:许环曜 主管会计工作负责人:陈凤林 会计机构负责人:陈凤林

2、母公司资产负债表

单位: 元

   投资收益(损失以“-”号填列) 1,683,030.2222,187,132.21
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
   汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,484,066.7424,757,433.40
 加 :营业外收入  2,007.26
 减 :营业外支出 212.00309,424.23
   其中:非流动资产处置损失  293,810.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,483,854.7424,450,016.43
 减:所得税费用 1,869,402.506,752,794.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,614,452.2417,697,221.76
 其中:被合并方在合并前实现的净利润   
 归属于母公司所有者的净利润 2,524,960.2518,873,222.23
 少数股东损益 -910,508.01-1,176,000.47
六、每股收益: ----
 (一)基本每股收益 0.020.18
 (二)稀释每股收益 0.020.18
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 1,614,452.2417,697,221.76
 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,524,960.2518,873,222.23
 归属于少数股东的综合收益总额 -910,508.01-1,176,000.47

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 2,625,000.002,500,002.00
 减:营业成本 1,702,978.561,702,978.56
  营业税金及附加 279,225.00272,100.12
  销售费用  886.00
  管理费用 1,526,994.87900,628.18
  财务费用 2,416,870.901,749,526.48
  资产减值损失 -69,570.00836.65
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
  投资收益(损失以“-”号填列) 594,046.59 
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,637,452.74-2,126,953.99
 加:营业外收入   
 减:营业外支出   
  其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,637,452.74-2,126,953.99
 减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,637,452.74-2,126,953.99
五、每股收益: ----
 (一)基本每股收益   
 (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 -2,637,452.74-2,126,953.99

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金29,330,549.5429,334,328.49
 客户存款和同业存放款项净增加额  
 向中央银行借款净增加额  
 向其他金融机构拆入资金净增加额  
 收到原保险合同保费取得的现金  
 收到再保险业务现金净额  
 保户储金及投资款净增加额  
 处置交易性金融资产净增加额  
 收取利息、手续费及佣金的现金  
 拆入资金净增加额  
 回购业务资金净增加额  
 收到的税费返还  
 收到其他与经营活动有关的现金1,487,064.9157,560,532.94
经营活动现金流入小计30,817,614.4586,894,861.43
 购买商品、接受劳务支付的现金1,016,054.925,689,636.97
 客户贷款及垫款净增加额  
 存放中央银行和同业款项净增加额  
 支付原保险合同赔付款项的现金  
 支付利息、手续费及佣金的现金  
 支付保单红利的现金  
 支付给职工以及为职工支付的现金4,699,812.223,834,480.68
 支付的各项税费9,248,610.307,896,438.95
 支付其他与经营活动有关的现金37,516,948.034,000,453.55
经营活动现金流出小计52,481,425.4721,421,010.15
经营活动产生的现金流量净额-21,663,811.0265,473,851.28
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金  
 取得投资收益所收到的现金  
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.00246,975.33
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 53,118,527.54
 收到其他与投资活动有关的现金2,646,247.37 
投资活动现金流入小计2,666,247.3753,365,502.87
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,077,762.8923,726,815.12
 投资支付的现金  
 质押贷款净增加额  
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,200,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金81,096,482.253,013,348.94
投资活动现金流出小计87,174,245.1428,940,164.06
投资活动产生的现金流量净额-84,507,997.7724,425,338.81
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金  
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
 取得借款收到的现金 350,000,000.00
 发行债券收到的现金  
 收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计350,000,000.00
 偿还债务支付的现金22,000,000.00262,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,197,359.7414,613,890.33
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
 支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计37,197,359.74276,613,890.33
筹资活动产生的现金流量净额-37,197,359.7473,386,109.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-143,369,168.53163,285,299.76
 加:期初现金及现金等价物余额249,817,554.0669,376,699.81
六、期末现金及现金等价物余额106,448,385.53232,661,999.57

法定代表人:许环曜 主管会计工作负责人:陈凤林 会计机构负责人:陈凤林

4、母公司利润表

单位: 元

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
报告期公司董秘处电话沟通个人个人投资者公司经营情况,未提供资料

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
 销售商品、提供劳务收到的现金2,625,000.002,483,2690.00
 收到的税费返还  
 收到其他与经营活动有关的现金1,035,259.59 
经营活动现金流入小计3,660,259.5937,982,612.67
 购买商品、接受劳务支付的现金  
 支付给职工以及为职工支付的现金1,282,588.18756,455.97
 支付的各项税费282,342.33843,655.85
 支付其他与经营活动有关的现金51,270,036.2844,870,185.08
经营活动现金流出小计52,834,966.7946,470,296.90
经营活动产生的现金流量净额-49,174,707.20-8,487,684.23
二、投资活动产生的现金流量:  
 收回投资收到的现金  
 取得投资收益所收到的现金4,500,000.002,700,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
 收到其他与投资活动有关的现金594,046.59 
投资活动现金流入小计5,094,046.592,700,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金  
 投资支付的现金  
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,000,000.002,200,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金29,000,000.00 
投资活动现金流出小计36,000,000.002,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额-30,905,953.41500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
 吸收投资收到的现金  
 取得借款收到的现金  
 收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
 偿还债务支付的现金  
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,601,049.994,123,153.67
 支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计2,601,049.994,123,153.67
筹资活动产生的现金流量净额-2,601,049.99-4,123,153.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-82,681,710.60-12,110,837.90
 加:期初现金及现金等价物余额87,462,777.3837,974,535.35
六、期末现金及现金等价物余额4,781,066.7825,863,697.45

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额107,265,600.0081,552,531.68  30,351,919.86 144,153,561.28 -3,956,895.18359,366,717.64
 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额107,265,600.0081,552,531.68  30,351,919.86 144,153,561.28 -3,956,895.18359,366,717.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)53,632,800.00-53,632,800.00    2,524,960.25 -910,508.011,614,452.24
(一)净利润      2,524,960.25 -910,508.011,614,452.24
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      2,524,960.25 -910,508.011,614,452.24
(三)所有者投入和减少资本          
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配          
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转53,632,800.00-53,632,800.00        
1.资本公积转增资本(或股本)53,632,800.00-53,632,800.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额160,898,400.0027,919,731.68  30,351,919.86 146,678,521.53 -4,867,403.19360,981,169.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 30,888,085.8729,381,327.17
 其中:营业收入 30,888,085.8729,381,327.17
   利息收入   
   已赚保费   
   手续费及佣金收入   
二、营业总成本 28,972,962.0426,811,025.98
 其中:营业成本 8,015,435.277,019,364.96
   利息支出   
   手续费及佣金支出   
   退保金   
   赔付支出净额   
   提取保险合同准备金净额   
   保单红利支出   
   分保费用   
   营业税金及附加 4,015,775.453,928,335.67
   销售费用 140,869.23156,249.64
   管理费用 6,305,349.296,523,677.02
   财务费用 10,524,865.449,154,242.94
   资产减值损失 -29,332.6429,155.75
 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -114,087.31 

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额107,265,600.0081,552,531.68  30,107,509.47 127,911,103.58 30,519,059.93377,355,804.66
 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          

 加:会计政策变更          
  前期差错更正          
  其他          
二、本年年初余额107,265,600.0081,552,531.68  30,107,509.47 127,911,103.58 30,519,059.93377,355,804.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    244,410.39 16,242,457.7 -34,475,955.11-17,989,087.02
(一)净利润      18,632,180.09 -2,153,297.5116,478,882.58
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      18,632,180.09 -2,153,297.5116,478,882.58
(三)所有者投入和减少资本        -32,322,657.60-32,322,657.60
1.所有者投入资本        2,740,000.002,740,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他        -35,062,657.60-35,062,657.60
(四)利润分配    244,410.39 -2,389,722.39  -2,145,312.00
1.提取盈余公积    244,410.39 -244,410.39   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -2,145,312.00  -2,145,312.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额107,265,600.0081,552,531.68  30,351,919.86 144,153,561.28 -3,956,895.18359,366,717.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额107,265,600.0081,461,481.36  30,351,919.86 86,778,222.91305,857,224.13
 加:会计政策变更        
  前期差错更正        
  其他        
二、本年年初余额107,265,600.0081,461,481.36  30,351,919.86 86,778,222.91305,857,224.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)53,632,800.00-53,632,800.00    -2,637,452.74-2,637,452.74
(一)净利润      -2,637,452.74-2,637,452.74
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      -2,637,452.74-2,637,452.74
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配        
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转53,632,800.00-53,632,800.00      
1.资本公积转增资本(或股本)53,632,800.00-53,632,800.00      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额160,898,400.0027,828,681.36  30,351,919.86 84,140,770.17303,219,771.39

上年金额单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额107,265,600.0081,461,481.36  30,107,509.47 86,723,841.38305,558,432.21
 加:会计政策变更        
  前期差错更正        
  其他        
二、本年年初余额107,265,600.0081,461,481.36  30,107,509.47 86,723,841.38305,558,432.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    244,410.39 54,381.53298,791.92
(一)净利润        
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计        
(三)所有者投入和减少资本      2,444,103.922,444,103.92
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配    244,410.39 -2,389,722.39-2,145,312.00
1.提取盈余公积    244,410.39 -244,410.39 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -2,145,312.00-2,145,312.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额107,265,600.0081,461,481.36  30,351,919.86 86,778,222.91305,857,224.13

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

公司与公司全资子公司广州为众物业管理有限公司于报告期共同出资组建广州市天健投资有限公司,该公司注册资本为1000万元,公司与广州为众物业管理有限公司分别以现金出资700万元和300万元,分别占注册资本的70%和30%,导致报告期公司合并报表合并范围发生变化。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

黑龙江天伦置业股份有限公司

二0一二年八月十六日

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2012-021

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年8月4日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于8月14日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事6人,独立董事王珺先生授权独立董事李新春先生代为出席会议,并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持,审议通过了如下事项:

一、公司2012年半年度报告全文及摘要(7票同意、0票反对、0票弃权)

二、根据公司经营需要,成立两家全资子公司(7票同意、0票反对、0票弃权)

1、广州市天健投资有限公司:注册资本为人民币1000万元,股东为公司和公司全资子公司广州为众物业管理有限公司,其中公司现金出资700万元,出资额占注册资本的70%,广州为众物业管理有限公司现金出资300万元,出资额占注册资本的30%,经营范围为房地产投资、矿业投资、实业投资、工程项目投资、投资管理、投资咨询服务。

2、广州市众达房地产开发有限公司:注册资本为人民币1000万元,股东为公司全资子公司广州天利达实业有限公司和广州为众物业管理有限公司,其中广州天利达实业有限公司现金出资700万元,出资额占注册资本的70%,广州为众物业管理有限公司现金出资300万元,出资额占注册资本的30%,经营范围为房地产开发,利用自有资金投资房地产,销售建筑材料,房地产信息咨询服务,房屋租赁。

三、股权收购议案(7票同意、0票反对、0票弃权)

公司与龙红阳、周锦城、刘宏和张邻等四位自然人签署《股权转让协议》,收购上述四位自然人持有的贵州六盘水吉源煤业有限公司合计40%的股权,股权收购价格为780万元。本次股权转让完成后,上述四位自然人不再持有贵州六盘水吉源煤业有限公司股权,我公司则持有100%的股权,即贵州六盘水吉源煤业有限公司成为公司全资子公司。

有关本次股权收购事项详情请见同期披露之《黑龙江天伦置业股份有限公司收购股权公告》。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012 年8月16日

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2012—023

黑龙江天伦置业股份有限公司收购股权公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本次股权收购前,公司已持有贵州六盘水吉源煤业有限公司60%的股权,本次股权收购完成后,公司将持有贵州六盘水吉源煤业有限公司100%的股权,即贵州六盘水吉源煤业有限公司将成为公司全资子公司,公司将独立承担该公司的各种风险,包括经营风险、市场风险和政策风险等,提请投资者留意。

一、交易概述

1、2012年8月14日,公司于广州与龙红阳、周锦城、刘宏和张邻等四位自然人签署了《股权转让协议》,收购上述四位自然人持有的贵州六盘水吉源煤业有限公司合计40%的股权,股权收购价格为780万元。本次股权转让完成后,上述四位自然人不再持有贵州六盘水吉源煤业有限公司股权,我公司则持有100%的股权。本次股权收购未构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、2012年8月14日召开的公司六届十六次董事会会议以与会七名董事全部同意通过了本次股权收购事项,三名独立董事全部同意该事项。本次股权收购事项无需公司股东大会批准,无需征得其他第三方同意。

二、交易对方的情况介绍

1、自然人龙红阳,身份证号码为52262573023001,其持有贵州六盘水吉源煤业有限公司8%的股权。

2、自然人周锦城,身份证号码为440125196411054452,其持有贵州六盘水吉源煤业有限公司10%的股权。

3、自然人刘宏,身份证号码为520112196912162513,其持有贵州六盘水吉源煤业有限公司12%的股权。

4、自然人张邻,身份证号码为620103196702061033,其持有贵州六盘水吉源煤业有限公司10%的股权。

上述四位自然人与公司以及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面无任何关系,没有可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。交易各方无行政处罚和刑事处罚事项,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

三、交易标的基本情况

1、公司本次收购标的为贵州六盘水吉源煤业有限公司剩余40%的股权。标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,未涉及争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法情形。

2、贵州六盘水吉源煤业有限公司:企业性质为有限责任公司,公司成立日期为2004年3月2日,注册地址和办公地址为六盘水市钟山区钟山中路19号市煤炭局6楼,法定代表人龙红阳,注册资本1000万元,税务登记证号码为52022178019823X,经营范围为煤炭的开采及销售(仅供筹建使用,不得从事生产经营活动),主要股东为我公司、龙红阳、周锦城、刘宏和张邻 ,分别持有60%、8%、10%、12%和10%的股权。该公司最近三年主要业务为煤炭挖掘工程建设。

截至2011年12月31日,贵州六盘水吉源煤业有限公司资产总额17391万元,负债总额18541.03万元,应收账款总额0元,或有事项涉及金额0元,净资产-1150.03万元,营业收入0元,营业利润-311.24万元,净利润-301.48万元,经营活动产生的现金流量净额4676.35万元(上述财务数据已经审计)。截至2012年6月30日,该公司资产总额 18162.26万元,负债总额19446.47万元,应收账款总额0元,或有事项涉及金额0元,净资产-1284.21万元,营业收入0元,营业利润-134.18万元,净利润-134.18万元,经营活动产生的现金流量净额1536.85万元(上述财务数据未经审计)。

3、贵州六盘水吉源煤业有限公司合法拥有水城县阿戛乡吉源煤矿的采矿权,并已取得贵州省国土资源厅2006年7月11日颁发的证号为5200000620223的《中华人民共和国采矿许可证》,矿山地址为六盘水市水城县阿戛乡,矿山名称为水城县阿戛乡吉源煤矿,经济类型为有限责任公司,有效期限自2006年7月至2020年5月,开采矿种为煤,开采方式为地下开采,生产规模为30万吨/年,矿区面积为2.0609平方公里。

根据贵州省国土资源厅2003年7月10日出具的黔国土资储函(2003)第140号《关于印发 <贵州省水城县阿戛井田吉源煤矿(东1-4线)储量核实报告>评审意见的函》,截至2003年7月10日止,吉源煤矿拟采范围内1、5、10、16、18、21、24、26及29号煤层原煤煤炭资源储量1390.17万吨,其中推断的内蕴经济资源量374.03万吨,预测的潜在资源量1016.14万吨。

上述资料公司已在2008年4月12日首次收购贵州六盘水吉源煤业有限公司60%的股权时予以披露,投资者可以查询。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司本次股权收购事项未经审计或评估。

5、本次股权收购事项未涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

1、标的股权转让价款总额为人民币780万元,转让款由转让各方按各自股权转让比例进行分配。

2、在本协议签订并完成本协议约定事宜后3天内,我方向转让方支付500万元作为预付款,该笔预付款在本协议生效后转作等额的股权转让价款。

3、在本协议生效并完成本协议约定事宜后3天内,我方将200万元的股权转让价款支付至共管账户。

4、 在目标股权依法变更登记到我方名下后,我方同意解除对前述共管账户的监管,共管账户内的股权转让款全部由转让方自行分配。

5、 因转让目标股权所产生的税费由有关各方按国家法律、法规和规范性文件的规定自行承担,转让方同意我方从股权转让款中预留80万元专项用于代扣税费。

6、前款约定事宜指:根据贵州省正在进行煤矿企业兼并重组的实际情况,协议各方一致同意在本协议签订后,将共同按照贵州省工商行政主管部门对目标股权转让工商变更登记的具体要求,适时签订相关股权转让协议、章程修正案、股东会决议、董事会决议、授权委托书、变更登记申请书等文件,并由公证机关对前述文件的签署进行公证。同时,转让方同意向我方指定的人员出具经公证的授权委托书,全权委托我方指定的人员办理目标股权转让的工商变更登记事宜及其他与目标股权转让相关的各项事宜。

7、我方按协议约定向转让方支付500万元股权转让预付款且协议生效后,目标股权的所有权及其衍生的各项股东权益即归我方所有,转让方不得再以任何理由主张享有吉源公司任何股东权益。转让方除无条件配合目标股权过户外,还需在协议生效至目标股权过户完成期间无条件配合我方及吉源公司开展融资工作,协助吉源公司及所属煤矿办理开展生产经营所需的证照、许可的各项手续。

8、各方确认,吉源公司截至本协议签订之日的所有股东权益全部归我方享有,除非本协议被依法终止或解除,否则,转让方今后不得再以任何理由要求对吉源公司进行利润分配或进行其他影响吉源公司股权价值的行为。

9、 本协议生效后,无论因何种原因导致目标股权最终不能完成过户且需解除或终止本协议的,吉源煤矿在本协议生效之日起至本协议被解除或终止之日期间的增值部分,以及目标股权在此期间的增值部分,概归我方享有。

10、本协议自协议各方签字、盖章之日起成立,自我方董事会审议通过目标股权转让事项之日起生效。

11、本次股权转让价格为协议价格,由协议各方约定,不受账面值、评估值或审计值约束。

五、涉及收购股权的其他安排

本次收购股权事项,未涉及人员安置和土地租赁等情况,交易完成后不涉及关联交易事项,与控股股东及其关联人保持完全独立。股权收购资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金项目。

六、收购股权的目的和对公司的影响

公司本次股权收购,旨在解决收购标的贵州六盘水吉源煤业有限公司的股东对等投资问题,以及股东间的协调与配合问题,改善标的公司的融资状况,以利于提高决策与经营管理工作的效率和效果。

公司提请投资者注意:本次股权收购完成后,公司对于标的公司尚存在管理、人才、技术以及市场等方面的经营风险,加之煤矿项目自身状况的特殊性以及存在的重组整合的政策风险(详情请见公司2012年半年度报告),诸多风险因素将影响标的公司的经营与财务状况,提请投资者注意规避风险。

七、备查文件目录

1、《股权转让协议》;

2、公司六届十六次董事会决议;

3、独立董事意见;

4、贵州六盘水吉源煤业有限公司最近一年和最近一期财务报表。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012年8月16日

证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2012—022

黑龙江天伦置业股份有限公司2012年第三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间: 2012年1月1日—2012年9月30日

2.预计的业绩:同向下降。

项 目2012年1月 - 9月2011年1月 - 9月
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降:91.08 % - 97.03%盈利:1682.57万元
盈利:50万元-150万元

项 目2012年7月 - 9月2011年7月 - 9月
归属于上市公司股东的净利润亏损:100万元–200万元亏损:204.75万元

二、业绩预告预审计情况

未经审计。

三、业绩变动原因说明

公司全资子公司广州润龙房地产有限公司于2011年6月将所持河南新景致房地产有限公司70%股权全部转让,形成投资收益2218.71万元,导致公司2011年1-9月盈利额较大。

公司控股子公司贵州六盘水吉源煤业公司费用的增加预计将导致公司2012 年7-9 月发生亏损。

四、其他相关说明

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2012年8月16日

 证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2012-020

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