§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人鲍涌波、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人(会计主管人员)何勇鹏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | ST廊发展 |
股票代码 | 600149 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王云凌 | |
联系地址 | 河北省廊坊市开发区科技谷园区青果路99号 | |
电话 | 0316-6066958 | |
传真 | 0316-6069858 | |
电子信箱 | lf600149@163.com | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 345,334,923.37 | 358,235,235.42 | -3.60 |
所有者权益(或股东权益) | 313,067,038.87 | 311,179,410.09 | 0.61 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.8235 | 0.8185 | 0.61 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 3,402,971.28 | -1,791,746.96 | 不适用 |
利润总额 | 2,517,131.62 | -1,791,836.78 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,887,628.78 | -1,791,488.88 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,552,008.52 | -1,791,421.52 | 不适用 |
基本每股收益(元) | 0.005 | -0.005 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.007 | -0.005 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | 0.005 | -0.005 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.60 | -0.69 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,099,051.07 | 2,397,660.76 | -521.20 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0266 | 0.0063 | -522.22 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 24,681户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
廊坊市国土土地开发建设投资有限公司 | 国有法人 | 13.17 | 50,050,000 | 50,050,000 | 无 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 其他 | 3.33 | 12,668,080 | | 未知 |
海南中谊国际经济技术合作有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32 | 5,008,000 | 5,008,000 | 冻结5,008,000 |
李明 | 境内自然人 | 1.07 | 4,060,000 | | 未知 |
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.92 | 3,488,579 | | 未知 |
叶维琳 | 境内自然人 | 0.87 | 3,310,808 | | 未知 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 未知 | 0.79 | 2,997,000 | | 未知 |
孙雷民 | 境内自然人 | 0.65 | 2,480,000 | | 未知 |
周永年 | 境内自然人 | 0.52 | 1,980,000 | | 未知 |
郭丽珠 | 境内自然人 | 0.50 | 1,900,000 | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 12,668,080 | 人民币普通股12,668,080 |
李明 | 4,060,000 | 人民币普通股4,060,000 |
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 3,488,579 | 人民币普通股3,488,579 |
叶维琳 | 3,310,808 | 人民币普通股3,310,808 |
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 2,997,000 | 人民币普通股2,997,000 |
孙雷民 | 2,480,000 | 人民币普通股2,480,000 |
周永年 | 1,980,000 | 人民币普通股1,980,000 |
郭丽珠 | 1,900,000 | 人民币普通股1,900,000 |
朱莉菲 | 1,611,400 | 人民币普通股1,611,400 |
吴网腰 | 1,550,000 | 人民币普通股1,550,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 金额 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -885,839.66 |
所得税影响额 | 221,459.92 |
合计 | -664,379.74 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
(1)租赁收入 | 3,613,698.00 | 1,144,830.00 | 68.32 | 13.93 | 0 | 增加4.41个百分点 |
(2)咨询、服务收入 | 3,182,000.00 | 605,704.00 | 80.96 | | | |
(3)贸易收入 | 3,781,760.85 | 1,984,786.32 | 47.52 | | | |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额77万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北京 | 4,361,270.82 | 37.50 |
河北 | 6,216,188.03 | |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内,公司积极拓展经营业务,在原有房地产租赁业务的基础上,新增管理咨询、招商引资服务、物资贸易等业务。
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内,公司积极拓展经营业务,在原有房地产租赁业务的基础上,新增管理咨询、招商引资服务、物资贸易等业务。在丰富公司的经营业务的同时,有效提升了公司的盈利能力,改善了上年业务单一、盈利能力薄弱的局面。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
2010年9月7日,本公司收到中电科技(南京)电子信息发展有限公司通知。他们已向法院对本公司提起诉讼,诉求如下:1、判令解除《委托采购总合同》、《工业产品购销合同》、《物资采购合同》、《物资销售合同》;2、判令被告一返还货款1999.8万元,利息97.3875万元(利息从2008年4月2日暂计至2010年5月31日,按同期人民银行存款利率标准计算)2097.1875万元;3、判令被告二对被告一的全部欠款承担连带清偿责任,并赔偿可得利益损失103.992万元,支付违约金1407.4368万元,合计3608.6163万元;4、判令被告三、四、五对被告一被告二的全部欠款承担连带清偿责任;5、判令被告承担本案的全部诉讼费用。 | 36,086,163.00 | 已完成法律裁定。 | 2012年4月10日,中电科技(南京)电子信息发展有限公司向南京市中级人民法院提出了撤回对本公司起诉的申请,裁定如下:准许原告中电科技(南京)电子信息发展有限公司撤回对华夏建通科技开发股份有限公司的起诉。 | 严格按照法律裁定执行。 |
2012年4月10日,中电科技(南京)电子信息发展有限公司向南京市中级人民法院提出了撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司起诉的申请,裁定如下:准许原告中电科技(南京)电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的起诉。本公司收到中电科技(南京)电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司共同签署的《承诺函》,承诺:中电科技(南京)电子信息发展有限公司撤回对北京北广移动传媒有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司的诉讼。中电科技(南京)电子信息发展有限公司、北京天地开泰经贸有限公司、海南中谊国际经济技术合作有限公司及华夏建通科技开发集团有限责任公司承诺并确认,华夏建通科技开发股份有限公司无需对南京市中级人民法院【2010】宁商初字第29号买卖合同纠纷案承担任何的担保责任和清偿责任,各方不以任何理由和方式再向华夏建通科技开发股份有限公司提出任何追偿。目前公司生产经营稳定,未受影响。(详见公司2012年4月14日第013号公告)
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 77,390,224.75 | 88,002,145.08 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 9,125,523.00 | 1,001,533.00 |
预付款项 | | 11,866,800.00 | 111,118,000.00 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 60,909,303.33 | 3,865,903.33 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 46,085,728.70 | 12,907,453.77 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 205,377,579.78 | 216,895,035.18 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | 136,212,346.92 | 138,008,987.70 |
固定资产 | | 992,997.67 | 579,213.54 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 2,751,999.00 | 2,751,999.00 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 139,957,343.59 | 141,340,200.24 |
资产总计 | | 345,334,923.37 | 358,235,235.42 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 1,705,680.00 | 1,045,680.00 |
预收款项 | | 3,248,583.00 | 1,758,291.00 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,636,756.26 | 1,605,126.76 |
应交税费 | | -3,625,200.68 | 13,306,434.51 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 25,057,967.16 | 25,096,047.68 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 28,023,785.74 | 42,811,579.95 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 28,023,785.74 | 42,811,579.95 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 380,160,000.00 | 380,160,000.00 |
资本公积 | | 105,973,752.03 | 105,973,752.03 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 49,329,014.32 | 49,329,014.32 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -222,395,727.48 | -224,283,356.26 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 313,067,038.87 | 311,179,410.09 |
少数股东权益 | | 4,244,098.76 | 4,244,245.38 |
所有者权益合计 | | 317,311,137.63 | 315,423,655.47 |
负债和所有者权益总计 | | 345,334,923.37 | 358,235,235.42 |
法定代表人:鲍涌波 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:廊坊发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 5,483,674.13 | 86,091,812.89 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 7,480,523.00 | 126,533.00 |
预付款项 | | 11,866,800.00 | 51,118,000.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 124,465,242.63 | 54,758,469.22 |
存货 | | 33,621,794.93 | 443,520.00 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 182,918,034.69 | 192,538,335.11 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 54,989,876.63 | 54,989,876.63 |
投资性房地产 | | 136,212,346.92 | 138,008,987.70 |
固定资产 | | 992,655.66 | 578,871.53 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 662,576.37 | 662,576.37 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 192,857,455.58 | 194,240,312.23 |
资产总计 | | 375,775,490.27 | 386,778,647.34 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 1,265,680.00 | 1,045,680.00 |
预收款项 | | 1,500,000.00 | 9,708.00 |
应付职工薪酬 | | 750,468.70 | 718,839.20 |
应交税费 | | -3,273,882.85 | 13,840,648.28 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 55,790,593.12 | 52,828,673.64 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 56,032,858.97 | 68,443,549.12 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 56,032,858.97 | 68,443,549.12 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 380,160,000.00 | 380,160,000.00 |
资本公积 | | 105,973,752.03 | 105,973,752.03 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 46,544,231.47 | 46,544,231.47 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -212,935,352.20 | -214,342,885.28 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 319,742,631.30 | 318,335,098.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 375,775,490.27 | 386,778,647.34 |
法定代表人:鲍涌波 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 10,577,458.85 | 3,171,865.00 |
其中:营业收入 | | 10,577,458.85 | 3,171,865.00 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 7,174,487.57 | 4,963,611.96 |
其中:营业成本 | | 3,735,320.32 | 1,144,830.00 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 292,945.41 | 180,202.58 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 3,604,930.51 | 3,641,798.38 |
财务费用 | | -458,708.67 | -3,219.00 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 3,402,971.28 | -1,791,746.96 |
加:营业外收入 | | | |
减:营业外支出 | | 885,839.66 | 89.82 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,517,131.62 | -1,791,836.78 |
减:所得税费用 | | 629,649.46 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,887,482.16 | -1,791,836.78 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 1,887,628.78 | -1,791,488.88 |
少数股东损益 | | -146.62 | -347.90 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.005 | -0.005 |
(二)稀释每股收益 | | 0.005 | -0.005 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 1,887,482.16 | -1,791,836.78 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,887,628.78 | -1,791,488.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -146.62 | -347.90 |
法定代表人:鲍涌波 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 49,329,014.32 | | -224,283,356.26 | | 4,244,245.38 | 315,423,655.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 49,329,014.32 | | -224,283,356.26 | | 4,244,245.38 | 315,423,655.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,887,628.78 | | -146.62 | 1,887,482.16 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,887,628.78 | | -146.62 | 1,887,482.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,887,628.78 | | -146.62 | 1,887,482.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 49,329,014.32 | | -222,395,727.48 | | 4,244,098.76 | 317,311,137.63 |
法定代表人:鲍涌波 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 9,829,886.03 | 3,171,865.00 |
减:营业成本 | | 3,295,320.32 | 1,144,830.00 |
营业税金及附加 | | 292,945.41 | 180,202.58 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 3,581,853.51 | 3,629,619.38 |
财务费用 | | -102,783.65 | |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,762,550.44 | -1,782,786.96 |
加:营业外收入 | | | |
减:营业外支出 | | 885,839.66 | 89.82 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,876,710.78 | -1,782,876.78 |
减:所得税费用 | | 469,177.70 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,407,533.08 | -1,782,876.78 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 1,407,533.08 | -1,782,876.78 |
法定代表人:鲍涌波 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,482,000.00 | 6,163,261.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,515,919.54 | 6,606,929.40 |
经营活动现金流入小计 | | 7,997,919.54 | 12,770,190.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,636,300.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,082,913.02 | 1,011,458.61 |
支付的各项税费 | | 13,086,662.86 | 688,568.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,291,094.73 | 8,672,502.80 |
经营活动现金流出小计 | | 18,096,970.61 | 10,372,529.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -10,099,051.07 | 2,397,660.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 512,869.26 | |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 512,869.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | | -512,869.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -10,611,920.33 | 2,397,660.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 88,002,145.08 | 3,202,147.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 77,390,224.75 | 5,599,808.69 |
法定代表人:鲍涌波 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 49,329,014.32 | | -276,691,051.17 | | 5,474,588.93 | 264,246,304.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 49,329,014.32 | | -276,691,051.17 | | 5,474,588.93 | 264,246,304.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -1,791,488.88 | | -347.90 | -1,791,836.78 |
(一)净利润 | | | | | | | -1,791,488.88 | | -347.90 | -1,791,836.78 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -1,791,488.88 | | -347.90 | -1,791,836.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 49,329,014.32 | | -278,482,540.05 | | 5,474,241.03 | 262,454,467.33 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 46,544,231.47 | | -214,342,885.28 | 318,335,098.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 46,544,231.47 | | -214,342,885.28 | 318,335,098.22 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,407,533.08 | 1,407,533.08 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,407,533.08 | 1,407,533.08 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,407,533.08 | 1,407,533.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 46,544,231.47 | | -212,935,352.20 | 319,742,631.30 |
法定代表人:鲍涌波 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 46,544,231.47 | | -276,694,578.63 | 255,983,404.87 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 46,544,231.47 | | -276,694,578.63 | 255,983,404.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -1,782,876.78 | -1,782,876.78 |
(一)净利润 | | | | | | | -1,782,876.78 | -1,782,876.78 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -1,782,876.78 | -1,782,876.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 380,160,000.00 | 105,973,752.03 | | | 46,544,231.47 | | -278,477,455.41 | 254,200,528.09 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,482,000.00 | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,037,932.52 | 1,318,000.00 |
经营活动现金流入小计 | | 22,519,932.52 | 1,318,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,636,300.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,082,913.02 | 169,858.45 |
支付的各项税费 | | 13,086,653.86 | 339,792.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 86,809,335.14 | 784,855.60 |
经营活动现金流出小计 | | 102,615,202.02 | 1,294,506.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -80,095,269.50 | 23,493.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 512,869.26 | |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 512,869.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | | -512,869.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -80,608,138.76 | 23,493.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 86,091,812.89 | 43,633.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,483,674.13 | 67,126.79 |
法定代表人:鲍涌波 主管会计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
①变更内容:应收款项坏账准备计提确认方法。②变更原因:根据公司的实际情况,本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,同时依照会计准则等相关会计法规的规定,结合目前的经营环境及市场状况,决定变更坏账准备会计估计。 | 第六届董事会第十二次会议审议通过 | 应收账款、预付款项、其他应收款、未分配利润 | |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码:600149 证券简称:ST廊发展 公告编号:临2012- 019
廊坊发展股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
廊坊发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年8月14日在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高管人员列席会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长鲍涌波主持,以记名表决方式进行了表决,审议通过了以下议案:
一、关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
二、关于公司关联交易的议案
(关联董事鲍涌波、徐建军、赵秀良、韩永强回避表决,详见公司临2012-020公告)
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一二年八月十四日
证券代码:600149 证券简称:ST廊发展 公告编号:临2012- 020
廊坊发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
(一)本次关联交易的主要内容
1、廊坊发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与廊坊市凯创房产置业有限公司(以下简称“凯创公司”)拟签署销售及委托采购合同,公司向凯创公司销售或代为采购相关设备,预计总金额450万元(含税)。
2012年6月10日公司全资子公司北京驰讯恒通科贸有限公司与凯创公司签订《人防工程防护(化)设备委托采购合同》,向凯创房产销售人防过滤吸收器,总金额为77万元(含税)。
上述交易为公司开展经营过程发生的日常交易。
2、公司拟购买由凯创公司开发的写字楼中部分房产,总建筑面积约为2750平方米,总金额约为2380万元。
(二)关联关系的构成情况
凯创公司为廊坊市国土土地开发建设投资有限公司的全资子公司,廊坊市国土土地开发建设投资有限公司为我公司的控股股东,因此,本次交易构成了关联交易,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《廊坊发展股份有限公司章程》和《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定,上述交易只需董事会审议,无需公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
廊坊市凯创房产置业有限公司成立于2009年11月3日,公司类型:有限责任公司,法定代表人:鲍涌波,注册资本:2亿元,经营范围:房地产开发与经营,房屋拆迁,物业管理,城市基础设施及配套项目开发(以上项目凭资质证经营);土地整理;对能源项目开发的投资;土地、矿产、海洋资源项目研究与咨询。本公司控股股东廊坊市国土土地开发建设投资有限公司持有其100%股权。
三、关联交易内容、定价政策及依据
(一)日常关联交易
1、本公司与凯创公司拟签署换热站设备、消防巡检柜设备、变压器设备销售合同、消防自动报警设备、无负压供水设备、消防水泵、人防过滤器等销售合同、委托采购合同,公司向凯创公司销售或代为采购上述设备,预计总金额450万元(含税)。
2、2012年6月10日公司全资子公司北京驰讯恒通科贸有限公司与凯创公司签订《人防工程防护(化)设备委托采购合同》,向凯创房产销售人防过滤吸收器,总金额为77万元(含税)。
上述交易为公司开展经营过程发生的日常交易。
《人防工程防护(化)设备委托采购合同》的主要条款:
(1)交易对方的名称:廊坊市凯创房产置业有限公司
(2)合同签署日期:2012年6月10日。
(3)交易标的:人防过滤吸收器。
(4)交易价格:77万元(含税)。
(5)交易结算方式:设备安装完毕并验收合格后,甲方应向乙方支付合同额的100%。
(6)合同的生效条件:双方签字盖章后生效。
(二)公司拟购买由凯创公司开发的写字楼A座中部分房产,总建筑面积约为2750平方米,总金额约为2380万元。本次购房定价根据廊坊政府门户网关于“凯创大厦A座、B座、商业附属用房楼的预售公示”( http://www1.lf.gov.cn/WebSite/Item/31035.aspx),并参考近期周边类似房产的售价及与凯创公司协商价格等综合因素确定,董事会授权公司经营层依法依规办理相关事宜。公司将根据该事项的进展情况及时按规定履行信息披露义务。
本公司与关联方发生的上述交易均按照自愿、平等、公允的原则进行,参照市场价格,经双方协商,以书面协议方式确定。
四、关联交易的目的及对公司的影响
(一)日常关联交易的目的及对公司的影响
我公司经营层一直围绕如何实现股东利益最大化开展公司经营,并在现有业务的基础上,积极拓展盈利性业务,先后两次修改公司章程,增加营业范围,力求摆脱原有上市公司经营困难的局面,通过努力上半年经营业绩有了较大改善。本次日常关联交易属于公司经营中进行的日常业务,未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。
(二)拟购买部分房产目的及对公司的影响
公司自2011年底迁址到廊坊以来,一直在科技谷大厦租赁办公场所,为解决目前公司无稳定办公场所的问题,进一步提升公司运营效率,满足业务发展需要,公司拟购买由凯创公司开发写字楼中部分房产。该写字楼位于我市中心商贸区,近邻万达广场,且竣工后拟以“廊坊发展大厦”命名,房产价值增长潜力巨大,有利于公司资产的保值增值。我公司经与凯创公司协商,若购买该部分房产,购房价格以批量购买及其他优惠政策基础上的市场价格为依据定价,大厦顶部拟设立“廊坊发展”标志,这将进一步提升公司形象及影响力。本次关联交易将增加本公司的固定资产,对公司本期和未来经营成果无显著影响,未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。
五、审议程序
2012年8月14日,公司第六届董事会第十六次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《廊坊发展股份有限公司关联交易的议案》,关联董事对该议案进行了回避表决。董事会授权公司经营层办理本次关联交易相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定,该事项无须提交股东大会审议。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事审阅了本次关联交易的相关资料,该关联交易议案事前经公司独立董事认可,并同意该议案提交董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见认为:各项关联交易定价公允、合理,关联交易的审议程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。关联交易未损害上市公司及其他股东利益,不影响上市公司的独立性。公司独立董事同意该项议案。
七、备查文件
(一)公司第六届董事会第十六次会议决议。
(二)独立董事对关联交易发表的独立意见。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一二年八月十四日