一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
3、公司董事长陈玉忠先生、主管会计工作负责人赵梅琴女士及会计机构负责人赵梅琴女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
募集资金总额 | 133,719.01 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,209.17 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 126,608.18 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
6万吨重型非标化工装备制造项目 | 否 | 43,000 | 43,000 | 0 | 43,000 | 100% | 2011年09月30日 | 2,576.69 | 是 | 否 |
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 2,698.17 | 30,090.37 | 100% | 2012年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
技术中心建设项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 78,000 | 78,000 | 2,698.17 | 73,090.37 | - | - | 2,576.69 | - | - |
超募资金投向 | |
补充6万吨重型非标化工装备制造项目资金缺口 | 否 | 20,000 | 20,000 | 6,511 | 17,798.8 | 88.99% | 2011年09月30日 | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 10,719.01 | 10,719.01 | 0 | 10,719.01 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 55,719.01 | 55,719.01 | 6,511 | 53,517.81 | - | - | | - | - |
合计 | - | 133,719.01 | 133,719.01 | 9,209.17 | 126,608.18 | - | - | 2,576.69 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)根据《招股说明书》说明,苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目建设期1年,自2009年12月开工建设,该项目募集资金于2011年3月到位,因2011年雨水天气偏多,影响了工程施工进度,报告期内项目处于建设期后期。(2)根据《招股说明书》,项目拟利用公司新厂区其他项目所建办公楼一层,作为研发和办公用房,建筑面积2,772m2,新建中试车间厂房一幢,建筑面积3,600 m2。从整体布局和成本节约的角度出发,公司根据实际情况,在临江基地新建厂房时同时连接建设中试车间,因此推迟了项目实施时间。截止报告期末,技术中心项目进展顺利,部分设备已下单但尚未付款。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经公司2011年度股东大会审议通过,本次募集的超募资金55,719.009万元全部用于6万吨重型非标化工装备制造项目,其中补充项目资金缺口20,000.00万元,归还银行贷款25,000.00万元,永久性补充流动资金10,719.01万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经公司第一届董事会第十次会议审议通过,同意公司用募集资金43,000万元用于置换已预先投入的6万吨重型非标化工装备制造项目;同意以募集资金15,000万元用于置换已预先投入的募集资金项目苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,同意公司将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金,时间不超过6个月,具体期限为自2011年11月30日起到2012年5月30日止,到期归还到募集资金专用账户。公司已于2012年5月22日将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年6月30日,公司募集资金项目累计投入126,608.18万元,尚未使用的资金7,110.83万元。截止2012年6月30日,公司募集资金专户余额合计7,592.31万元,与尚未使用的募集资金余额的差异481.48万元系募集资金存款利息收入。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 张化机 |
A股代码 | 002564 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 高玉标 | 梁灿 |
联系地址 | 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号 | 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号 |
电话 | 0512-56797852 | 0512-58788351 |
传真 | 0512-58788326 | 0512-58788326 |
电子信箱 | gregygao@sina.com | shangshiban@zhanghuaji.com |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东北 | 1,210,256.41 | -90.17% |
华北 | 186,099,023.43 | 74.95% |
华东 | 320,992,843.33 | 208.44% |
华南 | 134,914,529.91 | 148,815.1% |
华中 | 6,655,656.41 | -87.59% |
西北 | 72,137,213.72 | -53.59% |
西南 | 19,873,162.36 | -71.09% |
海外 | 24,824,751.84 | |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 4,692,712,215.66 | 4,129,643,008.88 | 13.63% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,091,956,711.53 | 2,044,162,483.56 | 2.34% |
股本(股) | 303,856,000.00 | 303,856,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.88 | 6.73 | 2.23% |
资产负债率(%) | 55.36% | 50.43% | 4.93% |
项 目 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 774,259,735.45 | 506,408,278.27 | 52.89% |
营业利润(元) | 62,942,751.72 | 50,867,696.00 | 23.74% |
利润总额(元) | 64,028,019.01 | 55,955,564.62 | 14.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,751,605.97 | 47,219,995.78 | 13.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 52,811,479.73 | 42,132,127.16 | 25.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.17 | 5.88% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.6% | 3.72% | -1.12% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.55% | 3.32% | -0.77% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -289,624,473.67 | -275,642,053.92 | 5.07% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.95 | -0.91 | 4.4% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -65,334.07 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,424,500.00 | 各项补贴收入 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,273,898.64 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -145,141.05 | |
| | |
合计 | 940,126.24 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 242,416,000.00 | 79.78% | | | | -77,564,784.00 | -77,564,784.00 | 164,851,216.00 | 54.25% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 14,456,640.00 | 4.76% | | | | | | 0.00 | |
3、其他内资持股 | 227,959,360.00 | 75.02% | | | | | | 164,851,216.00 | 54.25% |
其中:境内法人持股 | 59,293,120.00 | 19.51% | | | | | | 0.00 | |
境内自然人持股 | 168,666,240.00 | 55.51% | | | | | | 164,851,216.00 | 54.25% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 61,440,000.00 | 20.22% | | | | 77,564,784.00 | 77,564,784.00 | 139,004,784.00 | 45.75% |
1、人民币普通股 | 61,440,000.00 | 20.22% | | | | | | 139,004,784.00 | 45.75% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 303,856,000.00 | 100% | | | | | | 303,856,000.00 | 100% |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
股东总数 | 15,125.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
陈玉忠 | | 52.39% | 159,204,287.00 | 158,885,760.00 | 质押 | 55,000,000.00 |
张家港市金茂创业投资有限公司 | | 2.92% | 8,877,120.00 | | | |
苏州美林集团有限公司 | | 2.78% | 8,446,000.00 | | 质押 | 7,000,000.00 |
苏州国润创业投资发展有限公司 | | 1.75% | 5,311,592.00 | | | |
国信弘盛投资有限公司 | | 1.74% | 5,287,552.00 | | | |
成都共赢投资有限公司 | | 1.53% | 4,656,000.00 | | | |
苏州汾湖创业投资股份有限公司 | | 1.32% | 4,000,000.00 | | | |
钱凤珠 | | 1.17% | 3,550,848.00 | 3,550,848.00 | | |
交通银行-普天收益证券投资基金 | | 1.14% | 3,449,802.00 | | | |
杭州恒祥投资有限公司 | | 1.12% | 3,408,000.00 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
张家港市金茂创业投资有限公司 | 8,877,120.00 | A股 | 8,877,120.00 |
苏州美林集团有限公司 | 8,446,000.00 | A股 | 8,446,000.00 |
苏州国润创业投资发展有限公司 | 5,311,592.00 | A股 | 5,311,592.00 |
国信弘盛投资有限公司 | 5,287,552.00 | A股 | 5,287,552.00 |
成都共赢投资有限公司 | 4,656,000.00 | A股 | 4,656,000.00 |
苏州汾湖创业投资股份有限公司 | 4,000,000.00 | A股 | 4,000,000.00 |
交通银行-普天收益证券投资基金 | 3,449,802.00 | A股 | 3,449,802.00 |
杭州恒祥投资有限公司 | 3,408,000.00 | A股 | 3,408,000.00 |
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 3,100,376.00 | A股 | 3,100,376.00 |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 2,340,330.00 | A股 | 2,340,330.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述前10名无限售条件股东中,未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
报告期内,公司综合毛利率比上年同期下降0.36%,其中蒸发器设备及煤化工设备比上年同期分别下降1.68%和1.93%。毛利率下降主要是由于6万吨重装项目投产,折旧、人工费用增加而产能没有同步释放导致毛利率有所下降,随着募投项目产能的进一步释放,此影响因素会逐步减小。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,820 | 至 | 8,000 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,966,492.21 |
业绩变动的原因说明 | 随着公司募投项目年产6万吨重型非标化工装备制造项目产能进一步释放,业绩有一定幅度增长。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
辛晓妍、辛文标 | 张家港市江南锻造有限公司 | 2012年02月23日 | 1,508.9 | -254.82 | | 否 | 以中通诚资产评估有限公司中通苏评报字[2012]12号《评估报告》确定的江南锻造截至2012年1月31日的评估值为定价基础,协商确定 | 是 | 是 | | |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
张家港临江重工封头制造有限公司 | 2012年05月30日 | 30,000 | | 0 | | | | |
张家港锦隆重件码头有限公司 | 2012年05月30日 | 50,000 | | 0 | | | | |
张家港市江南锻造有限公司 | 2012年05月30日 | 10,000 | 2012年05月29日 | 1,650 | 保证 | 2012.05.29-2013.05.29 | 否 | 是 |
张化机伊犁重型装备制造有限公司 | 2012年05月30日 | 85,000 | | 0 | | | | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 175,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 1,650 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 175,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 1,650 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 175,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 1,650 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 175,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 1,650 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.79% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 1,650 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 1,650 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
陈玉忠 | 董事长;总经理 | 158,885,760.00 | 318,527.00 | | 159,204,287.00 | 158,885,760.00 | | 增持 |
王 胜 | 董事;副总经理 | 172,032.00 | 27,000.00 | | 199,032.00 | 156,024.00 | | 增持 |
赵梅琴 | 财务总监;董事 | 172,032.00 | 22,800.00 | | 194,832.00 | 151,824.00 | | 增持 |
张剑 | 董事 | 137,664.00 | 24,700.00 | | 162,364.00 | 127,948.00 | | 增持 |
谢益民 | 董事 | 137,664.00 | 19,800.00 | | 157,464.00 | 123,048.00 | | 增持 |
钱润琦 | 董事 | | | | | | | |
陈和平 | 独立董事 | | | | | | | |
匡建东 | 独立董事 | | | | | | | |
邵吕威 | 独立董事 | | | | | | | |
陆建洪 | 监事 | 137,664.00 | 14,100.00 | | 151,764.00 | 117,348.00 | | 增持 |
罗美琴 | 监事 | | | | | | | |
闵敬爱 | 监事 | | | | | | | |
高玉标 | 副总经理;董事会秘书 | 172,032.00 | 15,000.00 | | 187,032.00 | 144,024.00 | | 增持 |
常武明 | 副总经理 | 412,992.00 | 16,000.00 | | 428,992.00 | 325,744.00 | | 增持 |
黄晖(离任) | 董事 | | | | | | | |
陈军(离任) | 董事;副总经理 | 412,992.00 | 18,300.00 | | 431,292.00 | 431,292.00 | | 增持 |
王才珍(离任) | 董事 | | | | | | | |
王国忠(离任) | 副总经理 | | 7,300.00 | | 7,300.00 | 7,300.00 | | 增持 |
马忠平(离任) | 副总经理 | | | | | | | |
余强(离任) | 副总经理 | | 8,900.00 | | 8,900.00 | 8,900.00 | | 增持 |
李宗佩(离任) | 副总经理 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | 7,000.00 | | 增持 |
廖兵(离任) | 副总经理 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | 18,000.00 | | 增持 |
郏爱军(离任) | 副总经理 | 172,032.00 | 19,100.00 | | 191,132.00 | 191,132.00 | | 增持 |
卞忠元(离任) | 副总经理 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 增持 |
收购资产情况说明
公司于2012年02月23日以自有资金人民币1508.9万元的价格收购江南锻造股东所持有江南锻造100%股权。江南锻造的主营业务是铸锻件制造,公司每年都有大量的铸锻件通过外协加工,实施此次收购是公司向上游产业链的一次延伸,能完善公司产品结构,降低公司经营成本,增强公司市场拓展优势,同时提升公司品牌价值和竞争力,提高公司的资产回报率,使股东价值最大化。本次收购有利于进一步拓展公司业务规模,增强公司竞争力,提升公司盈利水平。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 陈玉忠 | (一)股权锁定承诺 陈玉忠先生承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(二)避免同业竞争承诺陈玉忠承诺:“(1)本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;(2)在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;(3)如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;(4)如本人违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有”。 | 报告期内,各项承诺均得到严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
氧化铝、造纸行业 | 90,016,017.00 | 71,830,275.78 | 20.2% | 68.67% | 72.29% | -1.68% |
煤化工行业 | 259,100,984.59 | 204,573,928.71 | 21.04% | 51.36% | 55.15% | -1.93% |
石油化工行业 | 373,666,880.97 | 286,026,299.49 | 23.45% | 46.81% | 48.66% | -0.95% |
新能源行业 | 33,959,799.59 | 22,056,518.40 | 35.05% | | | |
其它行业 | 9,963,755.26 | 7,468,539.62 | 25.04% | -53.85% | -60.31% | 12.22% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
产品销售收入: | 732,747,637.82 | 569,899,043.60 | 22.22% | 46.36% | 48.12% | -0.92% |
其中:蒸发器设备 | 90,016,017.00 | 71,830,275.78 | 20.2% | 68.67% | 72.29% | -1.68% |
煤化工设备 | 259,100,984.59 | 204,573,928.71 | 21.04% | 51.36% | 55.15% | -1.93% |
石化设备 | 373,666,880.97 | 286,026,299.49 | 23.45% | 46.81% | 48.66% | -0.95% |
其他设备 | 9,963,755.26 | 7,468,539.62 | 25.04% | -53.85% | -60.31% | 12.22% |
总承包收入 | 33,959,799.59 | 22,056,518.40 | 35.05% | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 599,070,366.90 | 567,722,825.44 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 27,907,604.00 | 25,766,029.20 |
应收账款 | | 895,267,217.79 | 708,872,893.00 |
预付款项 | | 167,228,038.24 | 126,808,440.12 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 39,697,860.55 | 35,573,714.60 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,190,185,349.27 | 1,009,903,458.21 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 2,919,356,436.75 | 2,474,647,360.57 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 1,131,135,239.87 | 944,147,588.60 |
在建工程 | | 386,835,566.16 | 467,624,023.65 |
工程物资 | | 14,870,245.29 | 10,854,107.70 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 218,288,254.15 | 215,569,905.70 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 3,995,530.38 | |
长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 18,230,943.06 | 16,800,022.66 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 1,773,355,778.91 | 1,654,995,648.31 |
资产总计 | | 4,692,712,215.66 | 4,129,643,008.88 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 815,050,000.00 | 869,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 117,558,000.00 | 217,631,360.00 |
应付账款 | | 345,065,612.40 | 398,013,487.12 |
预收款项 | | 522,726,934.09 | 515,031,873.87 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 32,734,733.51 | 31,897,386.60 |
应交税费 | | -10,424,073.88 | -5,203,012.08 |
应付利息 | | 10,208,333.33 | 0.00 |
应付股利 | | 6,077,120.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 46,462,825.36 | 35,948,845.53 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 1,885,459,484.81 | 2,062,319,941.04 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 693,246,835.75 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 19,018,166.67 | 20,094,666.67 |
非流动负债合计 | | 712,265,002.42 | 20,094,666.67 |
负债合计 | | 2,597,724,487.23 | 2,082,414,607.71 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 303,856,000.00 | 303,856,000.00 |
资本公积 | | 1,390,161,478.29 | 1,390,161,478.29 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 119,742.00 | |
盈余公积 | | 39,895,357.94 | 39,895,357.94 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 357,924,133.30 | 310,249,647.33 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,091,956,711.53 | 2,044,162,483.56 |
少数股东权益 | | 3,031,016.90 | 3,065,917.61 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,094,987,728.43 | 2,047,228,401.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,692,712,215.66 | 4,129,643,008.88 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 张家港化工机械股份有限公司单位: 元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年05月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海中亿科技投资、人保资产、国泰基金、光大证券资产管理、安邦资产、南方基金、诺安基金、嘉实基金、中银证券 | 公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等 |
2012年05月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券、SMC中国基金、中金公司、方正证券股份有限公司、华宝兴业基金公司、建信基金、浙商证券、广发证券、长江养老保险、东吴证券、鹏华基金、上海原点资产管理有限公司,东方证券资产管理有限公司、富国基金 | 公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等 |
法定代表人:陈玉忠 主管会计工作负责人:赵梅琴 会计机构负责人:赵梅琴
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 548,833,873.45 | 513,040,325.28 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 26,421,660.00 | 25,122,029.20 |
应收账款 | | 890,510,337.72 | 706,945,214.96 |
预付款项 | | 136,904,495.26 | 100,611,159.06 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 69,829,712.01 | 34,975,372.87 |
存货 | | 1,178,314,346.04 | 1,008,858,652.14 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,850,814,424.48 | 2,389,552,753.51 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 459,783,600.00 | 425,656,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,076,719,140.82 | 912,268,220.66 |
在建工程 | | 62,309,708.15 | 195,835,100.78 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 192,400,208.18 | 192,112,868.97 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 14,994,801.60 | 14,994,801.60 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,806,207,458.75 | 1,740,866,992.01 |
资产总计 | | 4,657,021,883.23 | 4,130,419,745.52 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 806,000,000.00 | 869,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 112,510,000.00 | 215,131,360.00 |
应付账款 | | 317,691,121.37 | 372,319,245.44 |
预收款项 | | 521,485,136.58 | 514,977,293.87 |
应付职工薪酬 | | 30,417,105.15 | 30,006,754.25 |
应交税费 | | -7,064,636.70 | -3,525,899.74 |
应付利息 | | 10,208,333.33 | |
应付股利 | | 6,077,120.00 | |
其他应付款 | | 43,307,476.06 | 59,652,333.60 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,840,631,655.79 | 2,057,561,087.42 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | 693,246,835.75 | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 19,018,166.67 | 20,094,666.67 |
非流动负债合计 | | 712,265,002.42 | 20,094,666.67 |
负债合计 | | 2,552,896,658.21 | 2,077,655,754.09 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 303,856,000.00 | 303,856,000.00 |
资本公积 | | 1,385,536,131.41 | 1,385,536,131.41 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 119,742.00 | |
盈余公积 | | 39,895,357.94 | 39,895,357.94 |
未分配利润 | | 374,717,993.67 | 323,476,502.08 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,104,125,225.02 | 2,052,763,991.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,657,021,883.23 | 4,130,419,745.52 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 774,259,735.45 | 506,408,278.27 |
其中:营业收入 | | 774,259,735.45 | 506,408,278.27 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 711,316,983.73 | 455,540,582.27 |
其中:营业成本 | | 593,623,465.80 | 386,553,196.22 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 21,590.21 | 1,373,450.83 |
销售费用 | | 18,888,370.17 | 14,255,301.11 |
管理费用 | | 56,032,562.64 | 39,990,805.39 |
财务费用 | | 41,439,151.14 | 13,367,828.72 |
资产减值损失 | | 1,311,843.77 | 0.00 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 62,942,751.72 | 50,867,696.00 |
加 :营业外收入 | | 2,976,106.68 | 5,590,513.75 |
减 :营业外支出 | | 1,890,839.39 | 502,645.13 |
其中:非流动资产处置损失 | | 148,982.89 | 81,184.94 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 64,028,019.01 | 55,955,564.62 |
减:所得税费用 | | 10,311,313.75 | 8,773,910.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 53,716,705.26 | 47,181,654.24 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 53,751,605.97 | 47,219,995.78 |
少数股东损益 | | -34,900.71 | -38,341.54 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.18 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | | 0.18 | 0.17 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 53,716,705.26 | 47,181,654.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 53,751,605.97 | 47,219,995.78 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -34,900.71 | -38,341.54 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:陈玉忠 主管会计工作负责人: 赵梅琴 会计机构负责人:赵梅琴
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 771,521,348.16 | 506,018,389.38 |
减:营业成本 | | 592,352,073.83 | 386,354,520.66 |
营业税金及附加 | | 2,728.00 | 1,362,293.18 |
销售费用 | | 18,769,145.27 | 14,255,301.11 |
管理费用 | | 52,192,622.13 | 36,163,660.68 |
财务费用 | | 40,905,423.81 | 15,302,080.45 |
资产减值损失 | | 1,313,057.78 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 65,986,297.34 | 52,580,533.30 |
加:营业外收入 | | 2,975,606.68 | 5,566,413.75 |
减:营业外支出 | | 1,713,848.95 | 494,645.13 |
其中:非流动资产处置损失 | | 85,210.97 | 81,184.94 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 67,248,055.07 | 57,652,301.92 |
减:所得税费用 | | 9,929,443.48 | 8,773,910.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 57,318,611.59 | 48,878,391.54 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.19 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | | 0.19 | 0.17 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 57,318,611.59 | 48,878,391.54 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,930,407.93 | 633,755,275.18 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,638,170.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 170,885,049.21 | 112,255,051.74 |
经营活动现金流入小计 | 881,453,627.24 | 746,010,326.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,442,274.18 | 792,931,741.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,399,917.90 | 57,030,147.15 |
支付的各项税费 | 34,457,097.04 | 53,085,871.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,778,811.79 | 118,604,621.13 |
经营活动现金流出小计 | 1,171,078,100.91 | 1,021,652,380.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -289,624,473.67 | -275,642,053.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020,000.00 | 376,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 46,804,000.00 | 79,492,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 47,824,000.00 | 79,868,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,884,209.03 | 284,273,761.68 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,955,082.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 800,000.00 | 13,541,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 211,639,291.74 | 297,814,761.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,815,291.74 | -217,946,161.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,347,444,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,154,000.00 |
取得借款收到的现金 | 678,000,000.00 | 519,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 700,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,378,000,000.00 | 1,866,444,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 750,200,000.00 | 949,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,559,711.38 | 45,116,223.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,565,790.90 | 2,358,345.32 |
筹资活动现金流出小计 | 793,325,502.28 | 996,474,569.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 584,674,497.72 | 869,969,430.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,619.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 131,219,113.00 | 376,381,215.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 387,962,215.08 | 186,939,580.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 519,181,328.08 | 563,320,795.66 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 141,910,000.00 | 214,917,388.29 | | | 24,711,572.15 | | 200,160,879.68 | | | 581,699,840.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 161,946,000.00 | 1,175,244,090.00 | | | 15,183,785.79 | | 110,088,767.65 | | 3,065,917.61 | 1,465,528,561.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 144,263,553.44 | | -88,082.39 | 144,175,471.05 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 144,263,553.44 | | -88,082.39 | 144,175,471.05 |
(三)所有者投入和减少资本 | 48,000,000.00 | 1,289,190,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,154,000.00 | 1,340,344,090.00 |
1.所有者投入资本 | 48,000,000.00 | 1,289,190,090.00 | | | | | | | 3,154,000.00 | 1,340,344,090.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,183,785.79 | 0.00 | -34,174,785.79 | 0.00 | 0.00 | -18,991,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 15,183,785.79 | | -15,183,785.79 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,991,000.00 | | | -18,991,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 113,946,000.00 | -113,946,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 113,946,000.00 | -113,946,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 303,856,000.00 | 1,390,161,478.29 | | | 39,895,357.94 | | 310,249,647.33 | | 3,065,917.61 | 2,047,228,401.17 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,505,386.93 | 633,633,305.18 |
收到的税费返还 | 1,638,170.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167,635,619.62 | 110,361,027.50 |
经营活动现金流入小计 | 871,779,176.65 | 743,994,332.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 897,038,040.37 | 792,481,100.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,846,284.13 | 56,831,963.65 |
支付的各项税费 | 33,466,086.85 | 52,134,626.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,624,348.44 | 118,112,480.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,155,974,759.79 | 1,019,560,170.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -284,195,583.14 | -275,565,837.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020,000.00 | 376,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 44,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 45,320,000.00 | 376,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,272,302.27 | 20,064,713.01 |
投资支付的现金 | 19,038,600.00 | 758,386,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,089,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 59,035,946.00 | 329,354,670.94 |
投资活动现金流出小计 | 220,435,848.27 | 1,107,805,383.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,115,848.27 | -1,107,429,383.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,344,290,000.00 |
取得借款收到的现金 | 678,000,000.00 | 519,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 700,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,378,000,000.00 | 1,863,290,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 741,000,000.00 | 369,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,092,515.04 | 36,607,839.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,555,314.53 | 2,342,782.49 |
筹资活动现金流出小计 | 783,647,829.57 | 407,950,621.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 594,352,170.43 | 1,455,339,378.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,619.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 135,025,119.71 | 72,344,156.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 335,779,714.92 | 133,559,068.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 470,804,834.63 | 205,903,225.04 |
上年金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 303,856,000.00 | 1,385,536,131.41 | | | 39,895,357.94 | | 323,476,502.08 | 2,052,763,991.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 119,742.00 | | | 51,241,491.59 | 51,361,233.59 |
(一)净利润 | | | | | | | 57,318,611.59 | 57,318,611.59 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 57,318,611.59 | 57,318,611.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,077,120.00 | -6,077,120.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -6,077,120.00 | -6,077,120.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 119,742.00 | | | | 119,742.00 |
1.本期提取 | | | | 1,686,565.00 | | | | |
2.本期使用 | | | | 1,566,823.00 | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 303,856,000.00 | 1,385,536,131.41 | | 119,742.00 | 39,895,357.94 | | 374,717,993.67 | 2,104,125,225.02 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 141,910,000.00 | 214,917,388.29 | | | 24,711,572.15 | | 205,813,429.99 | 587,352,390.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 161,946,000.00 | 1,170,618,743.12 | | | 15,183,785.79 | | 117,663,072.09 | 1,465,411,601.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 151,837,857.88 | 151,837,857.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 151,837,857.88 | 151,837,857.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | 48,000,000.00 | 1,289,190,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337,190,090.00 |
1.所有者投入资本 | 48,000,000.00 | 1,289,190,090.00 | | | | | | 1,337,190,090.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,183,785.79 | 0.00 | -34,174,785.79 | -18,991,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 15,183,785.79 | | -15,183,785.79 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,991,000.00 | -18,991,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 113,946,000.00 | -118,571,346.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,625,346.88 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 113,946,000.00 | -113,946,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | -4,625,346.88 | | | | | | -4,625,346.88 |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 303,856,000.00 | 1,385,536,131.41 | | | 39,895,357.94 | | 323,476,502.08 | 2,052,763,991.43 |
上年金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 303,856,000.00 | 1,390,161,478.29 | | | 39,895,357.94 | | 310,249,647.33 | | 3,065,917.61 | 2,047,228,401.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 119,742.00 | | | 47,674,485.97 | | -34,900.71 | 47,759,327.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 53,751,605.97 | | -34,900.71 | 53,716,705.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 53,751,605.97 | | -34,900.71 | 53,716,705.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,077,120.00 | 0.00 | 0.00 | -6,077,120.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -6,077,120.00 | | | -6,077,120.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 119,742.00 | | | | | | 119,742.00 |
1.本期提取 | | | | 1,686,565.00 | | | | | | 1,686,565.00 |
2.本期使用 | | | | 1,566,823.00 | | | | | | 1,566,823.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 303,856,000.00 | 1,390,161,478.29 | | 119,742.00 | 39,895,357.94 | | 357,924,133.30 | | 3,031,016.90 | 2,094,987,728.43 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
(1)2012年2月23日,本公司出资1508.90万元,收购张家港市江南锻造有限公司,持有该公司100%的股权,自购买日起该公司纳入合并范围。
(2)2012年4月 28 日,经公司董事会同意与中科合成油工程有限公司合资建立控股子公司张化机新疆重型装备制造有限公司,本公司出资1903.86万元,持有该公司90%的股权,自设立起该公司纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-066
张家港化工机械股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2012年8月9日以书面形式通知全体董事,于2012年8月14日上午在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以举手表决方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:
(一)会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议,本次修改的《章程修正案(草案)(2012年8月)》内容详见公司2012年8月15日巨潮资讯网公告。
(二)会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议,《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》内容详见公司2012年8月15日巨潮资讯网公告。独立董事对此发表了《关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见》,详见2012年8月15日巨潮资讯网公告。
(三)会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》,拟改聘上海众华沪银会计师事务所担任本公司2012年度的财务审计机构。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议,《关于改聘2012年度财务审计机构的公告》全文详见公司2012年8月15日巨潮资讯网公告。独立董事对此发表了《关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见》,详见2012年8月15日巨潮资讯网公告。
(四)会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,《对外投资管理制度(2012年8月修订)》全文详见2012年8月15日巨潮资讯网公告。
(五)会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2012年半年度报告及摘要的议案》,《2012年半年度报告》、《2012年半年度报告摘要》全文详见2012年8月15日巨潮资讯网公告。
(六)会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2012年8月30日召开公司2012年第一次临时股东大会,审议董事会提交上述一、二、三以及2012年6月29日第二届董事会第二次会议提交的《章程修正案(草案)(2012年6月)》(草案内容详见公司2012年6月30日巨潮资讯网公告),《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见2012年8月15日中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网公告。
三、备查文件
1、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
2012年8月15日
证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-67
张家港化工机械股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2012年8月9日以电话、书面送达的形式通知全体监事,于2012年8月15日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:
(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
(二)会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
(四)会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<2012年半年度报告及摘要>的议案》。
以上议案内容在《张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的公告》中披露,公告全文刊登在2012年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
三、备查文件
1、张家港化工机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司
监事会
2012年8月15日
证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-69
张家港化工机械股份有限公司
关于改聘2012年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已经分立,原负责公司审计业务的审计人员加盟上海众华沪银会计师事务所有限公司,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定,为保证审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议和2012年8月14第二届董事会第三次会议审议通过,拟改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,自股东大会批准之日起实施,同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对此无异议。
公司独立董事对此发表了如下独立意见:经审阅上海众华沪银会计师事务所有限公司的相关资料,并通过查阅公开信息等方式,调查了该事务所专业胜任能力、执业质量及诚信情况,我们认为:上海众华沪银会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,同意将该事项提交公司股东大会审议。
本次改聘2012年度审计机构的议案需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。
公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司在担任本公司审计机构期间的辛勤工作表示衷心的感谢!
附件:上海众华沪银会计师事务所简介
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司
董事会
2012年8月15日
附:上海众华沪银会计师事务所简介
上海众华沪银会计师事务所有限公司由我国会计界著名人士上海社会科学院王文斌教授于1985年在上海创建,原名为上海社会科学院会计师事务所。该事务所目前有800余名员工及近300余名注册会计师,并有多名员工拥有ACCA、ACA、CFA等国际认证专业资格。该所服务的范围包括审计、会计、税务、咨询等,服务对象包括境内、外上市公司、大型国企、外资企业、民营企业等。上海众华沪银会计师事务所具备中国证监会、财政部颁发的证券、期货相关业务审计从业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录,能够独立对公司财务报表进行审计,能够满足公司未来财务审计工作的要求。
证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-70
张家港化工机械股份有限公司
未来三年(2012-2014年)股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本规划尚需提交股东大会审议。
为保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,特制订公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划(下称“本规划”):
一、本规划制定原则
公司充分考虑对投资者的回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润分配方式。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年(2012年-2014年)的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他合法的方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报,在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
2、未来三年(2012年-2014年)除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应当采取现金方式分配股利,且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,可供分配的利润按合并报表、母公司报表可分配利润孰低的原则确定。
特殊情况是指:(1)审计机构对公司该年财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;(2)公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目(募集资金投资项目除外)的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。
3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。
四、利润分配的决策机制
1、 公司的利润分配方案由经营管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。
2、 公司因前述特殊情况而不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
五、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
张家港化工机械股份有限公司
董事会
2012年8月15日
证券代码:002564 证券简称:张化机 公告编号:2012-071
张家港化工机械股份有限公司
召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决定召开2012年第一次临时股东大会,现将召开公司2012年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间:
1、会议召开时间:2012年8月30日9:30-12:00
2、会议召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权
5、出席对象:
(1) 截止2012年8月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
1、 审议《关于修订公司章程的议案》;
(1)审议《章程修正案(2012年6月)》
(2)审议《章程修正案(2012年8月)》
2、 审议《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》;
3、 审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。
以上《章程修正案(2012年6月)》详见公司2012年6月30日巨潮网http://www.cninfo.com.cn/公告,其它议案内容在《张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的公告》中披露,公告全文刊登在2012年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
三、说明事项
所有股东均有权出席本次会议,如若不能按时亲自出席,请书面委托代理人代为出席并行使表决权,该股东代理人可以不是公司股东,授权委托书附后。
四、会议登记事项:
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。
4、登记时间:2012年8月27日~ 8月29日
(上午8:00—11:30,下午13:30—17:00)
5、登记地点:江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号张家港化工机械股份有限公司证券部
五、其 他 事 项
1、会务工作由董事会承办,请与会股东于2012年8月29日17:00前将附件回执及相关资料提交至公司董事会。
2、联 系 人:高玉标、梁灿
电 话:0512-56797852 0512-58788351
传 真:0512-58788326
以上事项特此通知。
张家港化工机械股份有限公司
董 事 会
2012年8月15日
附件一:
张家港化工机械股份有限公司
2012年第一次临时股东大会回执
致:张家港化工机械股份有限公司
本人拟亲自 / 委托代理人________出席贵公司于2012年8月30日(星期四)下午14:30点在江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号召开的贵公司2012年第一次临时股东大会。
姓名(个人股东)/名称(法人股东) | |
身份证号/营业执照号码 | |
通讯地址 | |
联系电话 | |
股东帐号 | |
持股数量 | |
日期: ______年___月____日 个人股东签署:
法人股东盖章:
附注:
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东见附件三)。
附件二:
法人股东授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于2012年8月30日召开的股份有限公司股东大会,并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下:
姓名(个人股东)/名称(法人股东) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
1、审议《关于修订公司章程的议案》; | | | |
(1)《章程修正案(2012年6月)》 | | | |
(2)《章程修正案(2012年8月)》 | | | |
2、审议《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》; | | | |
3、审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。 | | | |
股东: 有限公司(签章)
法定代表人签名:
2012年___月___日
附件三:
个人股东授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于2012年8月30日召开的股份有限公司股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下:
姓名(个人股东)/名称(法人股东) | 赞成 | 反对 | 弃权 |
1、审议《关于修订公司章程的议案》; | | | |
(1)《章程修正案(2012年6月)》 | | | |
(2)《章程修正案(2012年8月)》 | | | |
2、审议《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》; | | | |
3、审议《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。 | | | |
股东(签名):
2012年___月___日