一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人蔡艳红及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明:保证半年度报告中财务报告的真实、真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 科士达 |
A股代码 | 002518 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 蔡艳红 | 宁文 |
联系地址 | 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼 | 深圳市南山区高新北区科技中二路软件园一栋四楼 |
电话 | 0755-86168473 | 0755-86168479 |
传真 | 0755-86169275 | 0755-86169275 |
电子信箱 | caiyh@kstar.com.cn | ningwen@kstar.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,442,527,307.29 | 1,509,943,042.47 | -4.46% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,233,655,955.23 | 1,228,446,673.10 | 0.42% |
股本(股) | 207,000,000.00 | 115,000,000.00 | 80% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.96 | 10.68 | -44.19% |
资产负债率(%) | 13.14% | 17.27% | -4.13% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 388,730,792.89 | 426,318,727.42 | -8.82% |
营业利润(元) | 40,673,530.54 | 40,160,886.90 | 1.28% |
利润总额(元) | 43,416,266.56 | 41,652,203.07 | 4.24% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,709,282.13 | 37,751,715.75 | 5.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,377,524.36 | 36,481,001.81 | 2.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.18 | 5.56% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.20% | 3.15% | 0.05% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.01% | 3.05% | -0.04% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,416,793.50 | -116,569,528.13 | 16.43% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.47 | -1.01 | 53.47% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1、2012年6月30日和2011年6月30日公司总股本分别为207,000,000股、115,000,000股。
2、本期已按照《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——年度报告披露相关事项》 (2011年6月15日修订)的规定,比较期的“每股收益”以最新股本总额重新计算;比较期的“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”未进行调整列报。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 113,464.95 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,641,316.84 | 详见“八、财务会计报告之(七)合并财务报表主要项目注释” |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,045.77 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -788.49 | |
所得税影响额 | -410,189.76 | |
合计 | 2,331,757.77 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 86,000,000 | 74.78% | | | 68,800,000 | | 68,800,000 | 154,800,000 | 74.78% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 86,000,000 | 74.78% | | | 68,800,000 | | 68,800,000 | 154,800,000 | 74.78% |
其中:境内法人持股 | 76,360,000 | 66.40% | | | 61,088,000 | | 61,088,000 | 137,448,000 | 66.4% |
境内自然人持股 | 9,640,000 | 8.38% | | | 7,712,000 | | 7,712,000 | 17,352,000 | 8.38% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 29,000,000 | 25.22% | | | 23,200,000 | | 23,200,000 | 52,200,000 | 25.22% |
1、人民币普通股 | 29,000,000 | 25.22% | | | 23,200,000 | | 23,200,000 | 52,200,000 | 25.22% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 115,000,000 | 100.00% | | | 92,000,000 | | 92,000,000 | 207,000,000 | 100.00% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 14,669 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
新疆科士达股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 66.40% | 137,448,000 | 137,448,000 | | |
刘玲 | 境内自然人 | 3.72% | 7,695,000 | 7,695,000 | | |
李祖榆 | 境内自然人 | 2.15% | 4,450,500 | 4,450,500 | | |
刘耀 | 境内自然人 | 0.65% | 1,354,500 | 1,354,500 | | |
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 基金、理财产品等 | 0.53% | 1,095,954 | 0 | | |
姜春观 | 境内自然人 | 0.25% | 523,778 | 0 | | |
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 | 基金、理财产品等 | 0.22% | 453,471 | 0 | | |
杨春英 | 境内自然人 | 0.22% | 448,380 | 0 | | |
李春英 | 境内自然人 | 0.17% | 360,000 | 360,000 | | |
张集琪 | 境内自然人 | 0.14% | 300,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 1,095,954 | A股 | 1,095,954 |
姜春观 | 523,778 | A股 | 523,778 |
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 | 453,471 | A股 | 453,471 |
杨春英 | 448,380 | A股 | 448,380 |
张集琪 | 300,000 | A股 | 300,000 |
赵颖 | 280,800 | A股 | 280,800 |
李辛华 | 240,800 | A股 | 240,800 |
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-13号>资金信托 | 234,079 | A股 | 234,079 |
李淑清 | 226,825 | A股 | 226,825 |
王冬金 | 224,430 | A股 | 224,430 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
刘程宇 | 董事长、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未有变动 |
刘玲 | 董事 | 4,275,000 | 3,420,000 | 0 | 7,695,000 | 0.00 | 0.00 | 公积金转增股本 |
李祖榆 | 董事、副总经理 | 2,472,500 | 1,978,000 | 0 | 4,450,500 | 0.00 | 0.00 | 公积金转增股本 |
沈维涛 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未有变动 |
陈正清 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未有变动 |
张锦慧 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未有变动 |
徐政 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未有变动 |
林华勇 | 监事 | 161,250 | 129,000 | 0 | 290,250 | 0.00 | 0.00 | 公积金转增股本 |
林英 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未有变动 |
徐晓艳 | 监事 | 20,000 | 16,000 | 0 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 公积金转增股本 |
李春英 | 副总经理 | 200,000 | 160,000 | 0 | 360,000 | 0.00 | 0.00 | 公积金转增股本 |
蔡艳红 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 161,250 | 129,000 | 0 | 290,250 | 0.00 | 0.00 | 公积金转增股本 |
彭克斌 | 副总经理 | 161,250 | 129,000 | 0 | 290,250 | 0.00 | 0.00 | 公积金转增股本 |
杨戈戈 | 副总经理 | 161,250 | 129,000 | 0 | 290,250 | 0.00 | 0.00 | 公积金转增股本 |
合计 | | 7,612,500 | 6,090,000 | 0 | 13,702,500 | | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
光伏逆变器 | 30,241,832.13 | 17,035,659.34 | 43.67% | 643.39% | 583.97% | 4.89% |
UPS电源设备 | 357,621,645.13 | 260,792,688.49 | 27.08% | -15.17% | -19.24% | 3.67% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
在线式UPS | | | | | | |
其中:10K以下 | 134,478,664.86 | 96,437,019.13 | 28.29% | 24.24% | 18.13% | 3.71% |
10K以上(含10K) | 86,327,831.11 | 52,287,006.80 | 39.43% | -40.12% | -45.09% | 5.48% |
离线式UPS | 64,366,615.44 | 52,151,857.26 | 18.98% | -43.65% | -46.97% | 5.08% |
铅酸蓄电池 | 66,625,699.67 | 55,851,968.40 | 16.17% | 49.96% | 39.80% | 6.09% |
光伏逆变器 | 30,241,832.13 | 17,035,659.34 | 43.67% | 643.39% | 583.97% | 4.89% |
配套产品 | 5,822,834.05 | 4,064,836.90 | 30.19% | -44.54% | -47.55% | 4.00% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司总体毛利率较上年同期有所提升,原因主要在于:
(1)报告期间,公司产品销售结构的变化,离线式UPS销售收入较上年同期下降43.65%,该产品毛利率较低拉低以前年度产品总体的毛利率;
(2)公司毛利率较高的光伏逆变器产品销售收入的大幅增加,影响公司总体毛利率的提升;
(3)公司在本年度狠抓供应链和生产管理,通过开发新的供应商、优化工艺流程等措施有效地提高了公司的生产效率,降低了产品的成本,提升了产品的毛利率。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
境内 | 206,106,325.88 | -0.33% |
境外 | 181,757,151.38 | -16.95% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 88,362.82 | 本报告期投入募集资金总额 | 14,366.76 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 35,447.87 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
在线式UPS扩产项目 | 否 | 16,720.00 | 16,720.00 | 4,048.00 | 12,387.90 | 74.09% | 2012年12月31日 | | | 否 |
技术中心建设项目 | 否 | 3,300.00 | 3,300.00 | 89.78 | 1,054.40 | 31.95% | 2012年12月31日 | | | 否 |
技术服务及国内营销网络项目 | 否 | 2,660.00 | 2,660.00 | 409.71 | 894.03 | 33.61% | 2012年12月31日 | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 22,680.00 | 22,680.00 | 4,547.49 | 14,336.33 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
太阳能逆变器项目 | 否 | 6,300.00 | 6,300.00 | 1,319.27 | 3,811.52 | 60.50% | | | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 17,300.00 | 17,300.00 | 8,500.00 | 17,300.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 23,600.00 | 23,600.00 | 9,819.27 | 21,111.52 | - | - | | - | - |
合计 | - | 46,280.00 | 46,280.00 | 14,366.76 | 35,447.87 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
4、2011年6月20日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司以本次超募资金中的4,000万元用于临时补充公司流动资金。公司已于2011年12月2日将上述4,000万元全部归还至募集资金专用账户,本次使用超募资金暂时补充流动资金事项已完成。
5、2011年12月2日,公司2012年第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金8,500万元永久补充流动资金,以提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,实现公司和股东利益最大化。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司在首次公开发行股票前使用自有资金购置了在线式UPS扩产项目所需用的土地使用权,实际投入资金金额总计1,300万元。2011年1月6日,公司董事会决议使用募集资金对该部分资金进行置换,2011年1月7日,完成置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 20.00% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,015.47 | 至 | 6,687.29 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 55,727,424.31 |
业绩变动的原因说明 | 预计公司2012年1-9月的经营业绩不会发生大的变动 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2012-028
(下转B058版)