一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人胡德霖先生、主管会计工作负责人刘明珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘明珍女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 电科院 |
A股代码 | 300215 |
法定代表人 | 胡德霖 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 顾怡倩 | |
联系地址 | 苏州新区滨河路永和街7号 | |
电话 | 0512-68252194 | |
传真 | 0512-68081686 | |
电子信箱 | zqb@eeti.cn | |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 161,597,452.64 | 120,671,051.92 | 33.92% |
营业利润(元) | 76,023,591.67 | 57,530,851.52 | 32.14% |
利润总额(元) | 78,789,087.77 | 58,080,715.02 | 35.65% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 66,970,724.60 | 43,560,536.26 | 53.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 64,620,052.92 | 43,148,138.64 | 49.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,816,648.30 | 48,672,387.46 | 160.55% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,117,300,076.62 | 1,780,151,855.46 | 18.94% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,102,011,988.05 | 1,089,041,263.45 | 1.19% |
股本(股) | 180,000,000.00 | 90,000,000.00 | 100% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.31 | 19.35% |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.31 | 19.35% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.31 | 16.13% |
加权平均净资产收益率(%) | 6.01% | 10.53% | -4.52% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.8% | 10.43% | -4.63% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.70 | 1.08 | -35.19% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.12 | 12.10 | -49.42% |
资产负债率(%) | 47.95% | 38.82% | 9.13% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 胡德霖、胡醇;中国检验认证集团测试技术有限公司;中国检验认证(集团)有限公司 | (一)关于股份锁定的承诺 公司实际控制人胡德霖、胡醇承诺:自本次发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。作为担任公司董事和高管职务的股东,胡德霖、胡醇承诺:上述承诺期满后,在本公司的任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的25%;且在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司承诺:自本次发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行股票之前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 中检测试同时承诺:根据财政部等部委《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的规定和财政部《财政部关于确认苏州电器科学研究院股份有限公司国有股权事项的通知》(财行〔2010〕174号)批复,将其持有的公司股份按照发公司首次公开发行时实际发行股份数量的10%划转由社保基金会持有,社保基金会将继续履行股份锁定务。 (二)关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人胡德霖和胡醇出具了《关于避免同业竞争的承诺》,承诺:“没有直接从事或参与与电科院存在同业竞争的任何业务,也未投资于从事与电科院业务相竞争或者构成竞争威胁的任何其他业。”“两人各自或共同控制的企业或者其他组织(不含电科院)在本函出具日之后均不会在中国境内外直接或者间接地以任何形式从事与电科院业务构成同业竞争的业务活动,包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或者以托管、承包、租赁等方式经营任何与电科院业务相同或者相似的企业或者经济组织。如果电科院今后开拓新的业务领域,电科院享有优先权,控制的企业或经济组织(不含电科院)将不再发展同类业务。前述的承诺在本函出具之日起生效,在作为电科院关联方的期间一直有效。” 公司股东中国检验认证集团测试技术有限公司及其实际控制人中国检验认证(集团)有限公司分别出具了《声明与承诺》,声明:知悉公司目前的主营业务是高低压电器的检测服务,截至本函出具之日,本公司及本公司的子公司的主营业务与公司的主营业务均不存在同业竞争的情形。并分别承诺:本公司及本公司的子公司在本函出具之日后均不会从事与公司主营业务构成同业竞争的业务。 (三)关于补缴社保及住房公积金的承诺 公司实际控制人胡德霖、胡醇承诺:如因社会保险管理机构或住房公积金管理机构要求公司补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积金,或者公司因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的,胡德霖、胡醇将共同地、无条件地足额补偿公司因此所发生的支出或所受损失,避免给公司带来任何损失或不利影响。 (四)关于税收优惠的有关承诺 发行人实际控制人已出具承诺,承诺如果未来出现公司所享受税收优惠被补缴的情况,将由实际控制人承担上述补缴的税收优惠。除上述承诺外,公司或持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无其他特别承诺事项。 | 报告期内恪守承诺,未发生违反承诺的情形。中国检验认证集团测试技术有限公司及社保基金会的股份锁定承诺已履行完毕。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -3,900.00 | 固定资产处置损益 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,906,613.04 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -137,216.94 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -414,824.42 | |
| | |
合计 | 2,350,671.68 | -- |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司主营业务呈现平稳增长。主营业务营业收入比去年同期增长了34.13%。
2012年上半年,公司实现低压电器检测营业收入6,975.50万元,较上年同期增长了33.93%,低压电器检测收入占公司整体营业收入的43.17%,较上年同期占比上升了0.01个百分点。2012年上半年低压电器检测业务发展平稳,营业收入较上年同期增长主要基于公司低压大电流接通分断能力试验系统项目于2012年3月投产后,公司逐步开展此项目下的低压电器检测业务,使低压电器检测业务在去年整体下降近20%的不利环境下展现出了新的生机。低压大电流接通分断能力试验系统项目实现营业收入2,051.73万元,占公司低压电器检测收入的29.41%。
2012年上半年,公司实现高压电器检测营业收入9,143.18万元,较上年同期增长了34.28%,高压电器检测收入占公司整体营业收入的56.58%,较上年同期占比上升了0.15个百分点。2012年上半年高压电器检测收入继续增长,主要是由于公司非募集资金各高压电器试验系统项目的相继建成投产,使公司高压电器检测能力逐步提升,检测效率有所提高,检测任务持续增加。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比未发生重大变化。
报告期内,公司低压电器检测的毛利率比去年同期下降了1.66%,主要是由于低压大电流接通分断能力试验系统项目实现的低压电器检测收入占比尚低于其营业成本占比,其占公司低压电器检测收入的29.41%,但其营业成本占低压电器检测营业成本的37.63%。高压电器检测的毛利率比去年同期下降了1.47%,主要是高压电器检测营业成本的增长幅度高于其营业收入的增长幅度,高压电器检测营业成本比去年同期增长了43.89%。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 67,000,000.00 | 74.44% | | | 40,000,000.00 | -27,000,000.00 | 13,000,000.00 | 80,000,000.00 | 44.44% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 27,000,000.00 | 30% | | | | -27,000,000.00 | -27,000,000.00 | 0.00 | 0% |
3、其他内资持股 | 40,000,000.00 | 44.44% | | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 | 44.44% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 40,000,000.00 | 44.44% | | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 | 44.44% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 23,000,000.00 | 25.56% | | | 50,000,000.00 | 27,000,000.00 | 77,000,000.00 | 100,000,000.00 | 55.56% |
1、人民币普通股 | 23,000,000.00 | 25.56% | | | 50,000,000.00 | 27,000,000.00 | 77,000,000.00 | 100,000,000.00 | 55.56% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 90,000,000.00 | 100% | | | 90,000,000.00 | 0.00 | 90,000,000.00 | 180,000,000.00 | 100% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司在各地区的收入比上年同期均有增长,其中中南地区的增长幅度最大,但公司的主要业务仍然来自于华东地区。华东地区的营业收入比上年同期增长29.56%,其收入占主营业务收入的70.88%,占报告期主营业务收入比重较去年同期下降2.5%。华北地区的收入比上年同期增长21.42%,占报告期主营业务收入比重较去年同期下降了0.87%。中南地区的收入比上年同期有较快增长,增长幅度达72.30%,其占报告期主营业务收入比重较去年同期上升了2.76%;其中华中地区增长了64.69%,华南地区增长了84.65%。其他地区的收入比去年同期增长了44.46%,占比上升了0.6%;主要受东北、西北地区业务快速扩张的影响,增长分别超过了170%及190%。华东地区和华北地区占比的下降主要受中南和其他地区业务增长的影响,可见,公司的市场影响力正在不断扩大。而其他地区的收入也首次超过华北地区收入,其收入占比较华北地区高出0.12个百分点。
主营业务构成情况的说明
报告期内,公司主营业务结构仍由低压电器检测和高压电器检测两部分组成。两者占公司整体营业收入的比例与去年同期基本持平。
低压电器检测中,公司募集资金投资项目之一低压大电流接通分断能力试验系统项目投入使用但未全部达产,报告期内实现营业收入2,051.73万元,占公司低压电器检测收入的29.41%。其营业成本为795.55万元,毛利率为61.23%;低于低压电器检测整体毛利率69.70%。若剔除低压大电流项目对低压电器检测收入的贡献,原低压电器检测的营业收入为4,923.77万元,比去年同期下降了5.46%,毛利率反比去年同期增加了1.87%。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
高压电器检测 | 91,431,839.83 | 20,135,391.98 | 77.98% | 34.28% | 43.89% | -1.47% |
低压电器检测 | 69,754,991.31 | 21,138,761.44 | 69.7% | 33.93% | 41.71% | -1.66% |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
胡德霖 | 28,000,000.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 56,000,000.00 | 首发承诺限售14,000,000股,资本公积金转增新增限售42,000,000股(其中2011年8月新增14,000,000股,本期新增28,000,000股) | 2014年5月11日 |
胡醇 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 24,000,000.00 | 首发承诺限售6,000,000股,资本公积金转增新增限售18,000,000股(其中2011年8月新增6,000,000股,本期新增12,000,000股) | 2014年5月11日 |
中国检验认证集团测试技术有限公司 | 24,700,000.00 | 24,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺限售12,350,000股,2011年8月资本公积金转增新增限售12,350,000股 | 2012年5月11日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 首发承诺限售1,150,000股,2011年8月资本公积金转增新增限售1,150,000股 | 2012年5月11日 |
合计 | 67,000,000.00 | 27,000,000.00 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 | -- | -- |
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有的总股本90,000,000股为基数,向全体股东每10股派6元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派5.4元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增90,000,000股。该利润分配方案已经2012年4月18日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,并于2012年5月28日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东总数 | 8,235.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
胡德霖 | 境内自然人 | 31.11% | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 无 | 0.00 |
中国检验认证集团测试技术有限公司 | 国有法人 | 27.44% | 49,400,000.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
胡醇 | 境内自然人 | 13.33% | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 无 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.25% | 5,842,882.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
全国社保基金一零三组合 | 境内非国有法人 | 2.31% | 4,154,824.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司 | 国有法人 | 0.4% | 724,858.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
洪燕君 | 境内自然人 | 0.35% | 634,352.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.31% | 549,398.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
闪音琨 | 境内自然人 | 0.28% | 508,848.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 499,942.00 | 0.00 | 无 | 0.00 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国检验认证集团测试技术有限公司 | 49,400,000.00 | A股 | 49,400,000.00 |
东吴证券股份有限公司 | 5,842,882.00 | A股 | 5,842,882.00 |
全国社保基金一零三组合 | 4,154,824.00 | A股 | 4,154,824.00 |
齐鲁证券有限公司 | 724,858.00 | A股 | 724,858.00 |
洪燕君 | 634,352.00 | A股 | 634,352.00 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 549,398.00 | A股 | 549,398.00 |
闪音琨 | 508,848.00 | A股 | 508,848.00 |
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 499,942.00 | A股 | 499,942.00 |
中信建投证券股份有限公司 | 466,264.00 | A股 | 466,264.00 |
马哲峰 | 459,600.00 | A股 | 459,600.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,胡德霖、胡醇系父子关系,是一致行动人。除上述情况外,未知公司其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办理》规定的一致行动人。 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东 | 114,250,257.60 | 29.56% |
中南 | 20,085,715.10 | 72.3% |
华北 | 13,331,579.69 | 21.42% |
其他 | 13,519,278.75 | 44.46% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 78,543.73 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,457.77 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 50,492.14 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
低压大电流接通分断能力试验系统项目 | 否 | 14,980 | 14,980 | 349.55 | 14,317.89 | 95.58% | 2012年02月29日 | 658.03 | 是 | 否 |
高压及核电电器抗震性能试验系统项目 | 否 | 25,800 | 25,800 | 4,888.26 | 17,243.14 | 66.83% | 2012年11月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 40,780 | 40,780 | 5,237.81 | 31,561.03 | - | - | 658.03 | - | - |
超募资金投向 | |
1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目 | 否 | 25,000 | 25,000 | 715.51 | 9,321.09 | 37.28% | 2012年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 5,300 | 5,300 | 504.45 | 2,110.02 | 39.81% | 2012年11月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| | | | | | | | 0 | | |
归还银行贷款(如有) | - | 7,500 | 7,500 | 0 | 7,500 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 37,800 | 37,800 | 1,219.96 | 18,931.11 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 78,580 | 78,580 | 6,457.77 | 50,492.14 | - | - | 658.03 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司募集资金净额为78,543.73万元,其中募集资金投资项目计划使用募集资金40,780.00万元,超募资金为 37,763.73万元。2011年6月29日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,全体董事一致同意公司使用部分超募资金7500万元归还银行贷款。截至2011年7月15日,7500万元已按计划归还银行。2011年8月16日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》和《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》,确定本次超募资金使用计划为:(一)使用超募资金25000万元建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目;(二)使用超募资金5300万元进行研发中心建设项目。本次超募资金的使用计划在公司股东大会审议通过《关于使用超募资金建设1000MVA电力变压器突发短路及温升试验系统项目的议案》、《关于使用超募资金进行研发中心建设项目的议案》后开始实施。目前上述项目正在建设中。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011 年 6 月 29 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司用募集资金 179,690,713.24 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2011年7月11日,上述资金已置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
胡德霖 | 董事长;总经理 | 男 | 61.00 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 28,000,000.00 | 56,000,000.00 | 资本公积金转增 | 47.92 | 否 |
胡醇 | 董事;副总经理 | 男 | 34.00 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 12,000,000.00 | 24,000,000.00 | 资本公积转增 | 40.29 | 否 |
陆梅 | 副董事长 | 女 | 44.00 | 2011年01月12日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 是 |
宋向东 | 董事 | 男 | 49.00 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 是 |
顾怡倩 | 董事;董事会秘书 | 女 | 30.00 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 14.83 | 否 |
陆燕荪 | 独立董事 | 男 | 79.00 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 3.77 | 否 |
宗浩 | 独立董事 | 男 | 43.00 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 3.77 | 否 |
姜松 | 独立董事 | 男 | 50.00 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 3.77 | 否 |
谭建国 | 独立董事 | 男 | 43.00 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 3.77 | 否 |
李卫平 | 监事 | 男 | 53.00 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 15 | 否 |
成燕玲 | 监事 | 女 | 31.00 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 5.49 | 否 |
王纪成 | 监事 | 男 | 59.00 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 是 |
董艳华 | 监事 | 女 | 44.00 | 2009年10月10日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 是 |
陈凤亚 | 监事 | 女 | 31.00 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 9.65 | 否 |
刘明珍 | 财务总监 | 女 | 47.00 | 2009年07月23日 | 2012年07月22日 | 0.00 | 0.00 | 无 | 29.79 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 | -- | 178.05 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 577,756,552.23 | 467,885,562.89 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 1,279,510.46 | 1,548,000.00 |
应收账款 | | 2,731,417.21 | 774,371.32 |
预付款项 | | 1,144,742.65 | 577,552.56 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 302,678.45 | 649,095.10 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 583,214,901.00 | 471,434,581.87 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 698,414,694.92 | 344,083,142.89 |
在建工程 | | 394,889,940.72 | 640,901,596.74 |
工程物资 | | 399,778,287.17 | 283,382,147.87 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 38,914,885.50 | 39,447,017.06 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,025,921.73 | 863,607.47 |
递延所得税资产 | | 61,445.58 | 39,761.56 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 1,534,085,175.62 | 1,308,717,273.59 |
资产总计 | | 2,117,300,076.62 | 1,780,151,855.46 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 140,000,000.00 | 30,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 85,857,900.00 | 76,645,800.00 |
应付账款 | | 24,045,285.62 | 33,608,900.49 |
预收款项 | | 34,719,919.72 | 21,854,544.81 |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
□ 是 √ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司单位: 元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
试验电源配套设施 | 21,220 | 87% | 部分完工,为配套设施 |
电器环境气候实验室 | 5,176.5 | 17.50% | 建设中,暂无收益 |
新能源试验系统 | 5,123 | 50.92% | 建设中,暂无收益 |
EMC电磁兼容项目 | 15,000 | 15.95% | 建设中,暂无收益 |
新厂房基建工程(二期) | 29,700 | 96.48% | 部分完工,为基础设施 |
合计 | 76,219.5 | -- | -- |
非募集资金项目情况说明 |
如上表所示,公司重大非募集资金项目主要为以上五项,项目总预算金额为76,219.50万元。报告期内,各在建工程投入情况如下:试验电源配套设施项目增加571.60万元,电器环境气候实验室增加25.74万元,新能源试验系统增加257.74万元,EMC电磁兼容项目增加136.99万元,新厂房基建工程(二期)增加9,202.05万元,累计增加10,194.12万元。各项目较年初均有不同程度的推进。试验电源配套设施项目的大部分子项目已建成,成为35kV高压电器试验系统、220kV高压试验系统、550kV合成试验回路系统及低压大电流接通分断能力试验系统顺利运行的可靠和有效的保证。此项目为试验电源等的如控制、数据采集、继电保护装置及油路、水路、气路等配套设施,为各建成及在建项目的配套项目,预计在2012年12月底前全部完工。电器环境气候实验室的建设工作主要包括建设1100kV/363kV绝缘试验大厅和极端气候环境室,使之能够满足特高压试验要求。自公司3.6MW 风力发电试验能力通过评审并于2011年上半年建立风力发电设备实验室以后,公司一直致力于5.3MW风力发电机变频试验站和低电压穿越试验系统的建设工作。今年公司将继续推进此两项目的建设。电磁兼容实验室工程建设有序展开,2012年将完成实验室搭建,并进行系统调试工作。新厂房二期基建工程分三大部分。前两部分共计约6.5万平方米厂房均已建设完毕,其中1.5万平方米厂房已于报告期内投入使用。第三部分约2.8万平方米两厂房基础建设正在进行中。 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,580,000.00 | 1,277,000.00 |
应交税费 | | 10,103,941.32 | -3,347,362.95 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 2,530,982.49 | 1,922,150.20 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 359,838,029.15 | 221,961,032.55 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 644,000,000.00 | 460,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 11,450,059.42 | 9,149,559.46 |
非流动负债合计 | | 655,450,059.42 | 469,149,559.46 |
负债合计 | | 1,015,288,088.57 | 691,110,592.01 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 180,000,000.00 | 90,000,000.00 |
资本公积 | | 785,736,512.82 | 875,736,512.82 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,830,475.07 | 16,830,475.07 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 119,445,000.16 | 106,474,275.56 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,102,011,988.05 | 1,089,041,263.45 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,102,011,988.05 | 1,089,041,263.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,117,300,076.62 | 1,780,151,855.46 |
法定代表人:胡德霖 主管会计工作负责人:刘明珍女士 会计机构负责人:刘明珍女士
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 577,756,552.23 | 467,885,562.89 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 1,279,510.46 | 1,548,000.00 |
应收账款 | | 2,731,417.21 | 774,371.32 |
预付款项 | | 1,144,742.65 | 577,552.56 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 302,678.45 | 649,095.10 |
存货 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 583,214,901.00 | 471,434,581.87 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 698,414,694.92 | 344,083,142.89 |
在建工程 | | 394,889,940.72 | 640,901,596.74 |
工程物资 | | 399,778,287.17 | 283,382,147.87 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 38,914,885.50 | 39,447,017.06 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 2,025,921.73 | 863,607.47 |
递延所得税资产 | | 61,445.58 | 39,761.56 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 1,534,085,175.62 | 1,308,717,273.59 |
资产总计 | | 2,117,300,076.62 | 1,780,151,855.46 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 140,000,000.00 | 30,000,000.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 85,857,900.00 | 76,645,800.00 |
应付账款 | | 24,045,285.62 | 33,608,900.49 |
预收款项 | | 34,719,919.72 | 21,854,544.81 |
应付职工薪酬 | | 2,580,000.00 | 1,277,000.00 |
应交税费 | | 10,103,941.32 | -3,347,362.95 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 2,530,982.49 | 1,922,150.20 |
一年内到期的非流动负债 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 359,838,029.15 | 221,961,032.55 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 644,000,000.00 | 460,000,000.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 11,450,059.42 | 9,149,559.46 |
非流动负债合计 | | 655,450,059.42 | 469,149,559.46 |
负债合计 | | 1,015,288,088.57 | 691,110,592.01 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 180,000,000.00 | 90,000,000.00 |
资本公积 | | 785,736,512.82 | 875,736,512.82 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,830,475.07 | 16,830,475.07 |
未分配利润 | | 119,445,000.16 | 106,474,275.56 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,102,011,988.05 | 1,089,041,263.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,117,300,076.62 | 1,780,151,855.46 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 161,597,452.64 | 120,671,051.92 |
其中:营业收入 | | 161,597,452.64 | 120,671,051.92 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 85,573,860.97 | 63,140,200.40 |
其中:营业成本 | | 41,518,192.42 | 29,165,627.73 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 8,889,850.26 | 6,635,004.06 |
销售费用 | | 1,219,015.46 | 1,238,084.91 |
管理费用 | | 27,858,441.74 | 17,389,379.37 |
财务费用 | | 5,943,801.01 | 8,622,157.10 |
资产减值损失 | | 144,560.08 | 89,947.23 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 76,023,591.67 | 57,530,851.52 |
加 :营业外收入 | | 3,126,613.04 | 1,066,283.50 |
减 :营业外支出 | | 361,116.94 | 516,420.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,900.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 78,789,087.77 | 58,080,715.02 |
减:所得税费用 | | 11,818,363.17 | 14,520,178.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 66,970,724.60 | 43,560,536.26 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 66,970,724.60 | 43,560,536.26 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.37 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | | 0.37 | 0.31 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 66,970,724.60 | 43,560,536.26 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:胡德霖 主管会计工作负责人:刘明珍女士 会计机构负责人:刘明珍女士
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 161,597,452.64 | 120,671,051.92 |
减:营业成本 | | 41,518,192.42 | 29,165,627.73 |
营业税金及附加 | | 8,889,850.26 | 6,635,004.06 |
销售费用 | | 1,219,015.46 | 1,238,084.91 |
管理费用 | | 27,858,441.74 | 17,389,379.37 |
财务费用 | | 5,943,801.01 | 8,622,157.10 |
资产减值损失 | | 144,560.08 | 89,947.23 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 76,023,591.67 | 57,530,851.52 |
加:营业外收入 | | 3,126,613.04 | 1,066,283.50 |
减:营业外支出 | | 361,116.94 | 516,420.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,900.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 78,789,087.77 | 58,080,715.02 |
减:所得税费用 | | 11,818,363.17 | 14,520,178.76 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 66,970,724.60 | 43,560,536.26 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.37 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | | 0.37 | 0.31 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 66,970,724.60 | 43,560,536.26 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,667,080.89 | 100,240,375.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,581,326.55 | 2,803,235.11 |
经营活动现金流入小计 | 177,248,407.44 | 103,043,610.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,054,940.59 | 7,076,755.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,813,141.17 | 20,944,841.49 |
支付的各项税费 | 8,214,802.22 | 20,298,598.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,348,875.16 | 6,051,027.68 |
经营活动现金流出小计 | 50,431,759.14 | 54,371,223.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,816,648.30 | 48,672,387.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | 1,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,704,400.00 | 1,500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,802,725.34 | 194,772,644.22 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 242,802,725.34 | 194,772,644.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240,098,325.34 | -193,272,644.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 791,580,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 299,000,000.00 | 183,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 299,000,000.00 | 974,580,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,513,991.65 | 19,431,099.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 7,707,093.64 |
筹资活动现金流出小计 | 79,513,991.65 | 47,138,193.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 219,486,008.35 | 927,441,806.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,204,439.34 | 782,841,549.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 433,635,562.89 | 48,129,901.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 539,840,002.23 | 830,971,451.31 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,667,080.89 | 100,240,375.35 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,581,326.55 | 2,803,235.11 |
经营活动现金流入小计 | 177,248,407.44 | 103,043,610.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,054,940.59 | 7,076,755.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,813,141.17 | 20,944,841.49 |
支付的各项税费 | 8,214,802.22 | 20,298,598.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,348,875.16 | 6,051,027.68 |
经营活动现金流出小计 | 50,431,759.14 | 54,371,223.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,816,648.30 | 48,672,387.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,700,000.00 | 1,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,704,400.00 | 1,500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,802,725.34 | 194,772,644.22 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 242,802,725.34 | 194,772,644.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240,098,325.34 | -193,272,644.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 791,580,000.00 |
取得借款收到的现金 | 299,000,000.00 | 183,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 299,000,000.00 | 974,580,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,513,991.65 | 19,431,099.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 7,707,093.64 |
筹资活动现金流出小计 | 79,513,991.65 | 47,138,193.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 219,486,008.35 | 927,441,806.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,204,439.34 | 782,841,549.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 433,635,562.89 | 48,129,901.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 539,840,002.23 | 830,971,451.31 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 875,736,512.82 | | | 16,830,475.07 | | 106,474,275.56 | | | 1,089,041,263.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 875,736,512.82 | | | 16,830,475.07 | | 106,474,275.56 | | | 1,089,041,263.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 90,000,000.00 | -90,000,000.00 | | | | | 12,970,724.60 | | | 12,970,724.60 |
(一)净利润 | | | | | | | 66,970,724.60 | | | 66,970,724.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 66,970,724.60 | | | 66,970,724.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -54,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -54,000,000.00 | | | -54,000,000.0 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 90,000,000.00 | -90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 90,000,000.00 | -90,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 785,736,512.82 | | | 16,830,475.07 | | 119,445,000.16 | | | 1,102,011,988.05 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | | | 8,059,063.12 | | 72,531,568.06 | | | 260,889,862.64 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | | | 8,059,063.12 | | 72,531,568.06 | | | 260,889,862.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 56,500,000.00 | 728,937,281.36 | | | 8,771,411.95 | | 33,942,707.50 | | | 828,151,400.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 87,714,119.45 | | | 87,714,119.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 87,714,119.45 | | | 87,714,119.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785,437,281.36 |
1.所有者投入资本 | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | | | | | | | | 785,437,281.36 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,771,411.95 | 0.00 | -53,771,411.95 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,771,411.95 | | -8,771,411.95 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -45,000,000.00 | | | -45,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 875,736,512.82 | | | 16,830,475.07 | | 106,474,275.56 | | | 1,089,041,263.45 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 875,736,512.82 | | | 16,830,475.07 | | 106,474,275.56 | 1,089,041,263.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 875,736,512.82 | 0.00 | 0.00 | 16,830,475.07 | 0.00 | 106,474,275.56 | 1,089,041,263.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 90,000,000.00 | -90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,970,724.60 | 12,970,724.60 |
(一)净利润 | | | | | | | 66,970,724.60 | 66,970,724.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 66,970,724.60 | 66,970,724.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,000,000.00 | -54,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -54,000,000.00 | -54,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 90,000,000.00 | -90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 90,000,000.00 | -90,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 180,000,000.00 | 785,736,512.82 | | | 16,830,475.07 | | 119,445,000.16 | 1,102,011,988.05 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | | | 8,059,063.12 | | 72,531,568.06 | 260,889,862.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 33,500,000.00 | 146,799,231.46 | | | 8,059,063.12 | | 72,531,568.06 | 260,889,862.64 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 56,500,000.00 | 728,937,281.36 | | | 8,771,411.95 | | 33,942,707.50 | 828,151,400.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 87,714,119.45 | 87,714,119.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 87,714,119.45 | 87,714,119.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785,437,281.36 |
1.所有者投入资本 | 11,500,000.00 | 773,937,281.36 | | | | | | 785,437,281.36 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,771,411.95 | 0.00 | -53,771,411.95 | -45,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,771,411.95 | | -8,771,411.95 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 45,000,000.00 | -45,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 875,736,512.82 | 0.00 | 0.00 | 16,830,475.07 | 0.00 | 106,474,275.56 | 1,089,041,263.45 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无