一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人孙建江、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主管人员)孙阳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
孙建江 | 董事长 | 16,338,780.00 | 8,169,390.00 | 0.00 | 24,508,170.00 | 18,381,126.00 | 0.00 | 资本公积金转增股本 |
俞锋华 | 董事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
昌金铭 | 董事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
邵志明 | 董事 | 14,220,000.00 | 7,110,000.00 | 0.00 | 21,330,000.00 | 15,997,500.00 | 0.00 | 资本公积金转增股本 |
金越顺 | 董事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
王永法 | 董事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
李生校 | 独立董事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
蔡乐平 | 独立董事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
韩江南 | 独立董事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
胡晓明 | 监事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
瞿 洁 | 监事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
孙卫利 | 监事 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
吴海祥 | 副总经理 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
汪志娟 | 副总经理 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
黄伟明 | 董事会秘书 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
裘森林 | 财务总监 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 精功科技 |
A股代码 | 002006 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 黄伟明 | 夏青华 |
联系地址 | 浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路1809号 | 浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路1809号 |
电话 | 0575-84138692 | 0575-84138692 |
传真 | 0575-84886600 | 0575-84886600 |
电子信箱 | zjjgkj@jgtec.com.cn | zjjgkj@jgtec.com.cn |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
公司于2011年9月实施了2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增10股;2012年5月实施了2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增5股。为保持会计指标的前后期可比性,本报告对2011年半年度、2011年度基本每股收益、每股净资产等财务指标均按转增后总股本455,160,000股计算。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,492,929,854.73 | 2,695,620,781.00 | -7.52% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,210,772,596.09 | 1,248,518,106.53 | -3.02% |
股本(股) | 455,160,000.00 | 303,440,000.00 | 50% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.66 | 2.74 | -2.92% |
资产负债率(%) | 51.43% | 53.74% | -2.31% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 462,081,810.68 | 1,255,671,667.93 | -63.2% |
营业利润(元) | -12,798,003.59 | 267,123,345.09 | -104.79% |
利润总额(元) | -5,927,339.79 | 267,652,206.54 | -102.21% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,401,510.44 | 220,957,906.82 | -103.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -12,008,763.58 | 219,451,297.92 | -105.47% |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.51 | -103.92% |
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.51 | -103.92% |
加权平均净资产收益率(%) | -0.61% | 37.7% | -38.31% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.99% | 37.44% | -38.43% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,474,146.87 | -14,530,821.35 | -749.74% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.27 | -0.03 | -800% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
专用设备制造业 | 416,940,599.14 | 311,469,494.70 | 25.3% | -64.25% | -58.68% | -10.07% |
其他制造业(太阳能多晶硅片及铸锭加工制造业) | 42,193,112.34 | 60,469,523.24 | -43.32% | -50.63% | -32.33% | -38.75% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
建材机械 | 147,376,684.15 | 116,071,199.53 | 21.24% | 36.27% | 27.44% | 5.45% |
纺织机械 | 71,088,655.34 | 58,599,103.60 | 17.57% | -54.65% | -55.09% | 0.8% |
工程机械 | 390,730.54 | 137,304.82 | 64.86% | -78.01% | -82.64% | 9.35% |
专用车 | 70,186,951.39 | 61,018,795.18 | 13.06% | -17.37% | -19.26% | 2.03% |
太阳能光伏装备 | 120,618,355.06 | 70,516,119.76 | 41.54% | -85.01% | -84.32% | -2.57% |
硅片 | 42,193,112.34 | 60,469,523.24 | -43.32% | -50.63% | -32.33% | -38.75% |
加工修配 | 7,279,222.66 | 5,126,971.81 | 29.57% | -27.72% | -16.33% | -9.58% |
其中关联交易:建材机械 | 2,265,176.02 | 1,801,947.52 | 20.45% | 34.28% | 23.44% | 51.82% |
专用车 | 55,555.56 | 48,583.34 | 12.55% | 100% | 100% | 0% |
加工修配 | 190,923.26 | 190,923.26 | 0% | -63.46% | -62.44% | -100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -22,246.65 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,848,972.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,325,528.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 1,167,587.39 | |
所得税影响额 | -1,377,412.82 | |
| | |
合计 | 4,607,253.14 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
募集资金总额 | 44,547.2 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,451.35 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 28,875.61 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目 | 否 | 21,734 | 21,734 | 1,962.14 | 6,998.59 | 32.2% | 2012年09月30日 | 1,507.16 | 否 | 否 |
浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目 | 否 | 11,019 | 11,019 | 489.21 | 10,082.82 | 91.5% | 2011年09月30日 | -1,241.19 | 否 | 否 |
偿还银行贷款 | 否 | 13,700 | 11,794.2 | 0 | 11,794.2 | 100% | 2011年06月30日 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 46,453 | 44,547.2 | 2,451.35 | 28,875.61 | - | - | 265.97 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 46,453 | 44,547.2 | 2,451.35 | 28,875.61 | - | - | 265.97 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 全资子公司浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目亦受上述因素的影响,报告期内硅原料市场价格继续下跌,硅片价格继续走低,产品出现“成本倒挂”的现象,使得搬迁项目报告期间未能达到预计的效益。
本公司募集资金项目之偿还银行贷款11,794.20万元,主要是为了降低公司银行贷款规模及资产负债率,改善公司资本结构及资金流动性,提高公司短期偿债能力及对外融资能力。同时,该募集资金项目的实施有利于增强公司财务稳健性和防范财务风险,进一步提升公司竞争力和盈利能力,增强公司发展潜力,但无法单独核算公司2011年度实现的经营业绩中由该项募集资金项目所获取的效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司2011年2月19日召开的第四届董事会第十六次会议以及 2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会均审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》,同意公司为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次发行募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
为保障公司募集资金项目的顺利进行,在本次发行募集资金到位前,公司已经以自筹资金前期投入募集资金投资项目,其中年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目先期投入22,817,925.12元,浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目先期投入75,108,227.53元,偿还银行贷款项目先期投入59,000,000.00元,合计156.926,152.65元。天健会计师事务所对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并于2011年5月19日出具了天健审[2011]3998号鉴证报告。2011年5月27日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司即以募集资金置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年11月25日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定继续将 “年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目”的闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011年11月29日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户,上述资金已于2012年5月21日归还至光伏装备扩建项目的募集资金专用账户。
2012年5月22日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续将“年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目”闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2012年5月25日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续用于本次募集资金项目的实施。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司本次募集资金承诺投资总额为46453万元,鉴于本次募集资金净额低于项目需要量,募集资金优先满足年产500台(套)太阳能光伏装备制造扩建项目21,734万元和浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目11,019万元的募集资金投资需求,故“偿还银行贷款”项目的募集资金投资总额由13700万元调整为11,794.20万元,差额部分以自筹资金解决。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
内销 | 415,683,657.68 | -65.75% |
外销 | 43,450,053.80 | 14.13% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,受欧洲债务危机及美国对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响,太阳能光伏行业目前仍处于“调整期”,国际硅原料大幅下跌,硅片价格持续走低,导致报告期内硅片业务毛利率比去年同期有较大幅度下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 38,359,084.00 | 12.64% | | | 19,179,542.00 | -23,160,000.00 | -3,980,458.00 | 34,378,626.00 | 7.55% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 4,880,000.00 | 1.61% | | | 2,440,000.00 | -7,320,000.00 | -4,880,000.00 | | |
3、其他内资持股 | 10,560,000.00 | 3.48% | | | 5,280,000.00 | -15,840,000.00 | -10,560,000.00 | | |
其中:境内法人持股 | 10,560,000.00 | 3.48% | | | 5,280,000.00 | -15,840,000.00 | -10,560,000.00 | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 22,919,084.00 | 7.55% | | | 11,459,542.00 | | 11,459,542.00 | 34,378,626.00 | 7.55% |
二、无限售条件股份 | 265,080,916.00 | 87.36% | | | 132,540,458.00 | 23,160,000.00 | 155,700,458.00 | 420,781,374.00 | 92.45% |
1、人民币普通股 | 265,080,916.00 | 87.36% | | | 132,540,458.00 | 23,160,000.00 | 155,700,458.00 | 420,781,374.00 | 92.45% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 303,440,000.00 | 100% | | | 151,720,000.00 | 0.00 | 151,720,000.00 | 455,160,000.00 | 100% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,受国内外宏观经济发展增速放缓、美国对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响,太阳能光伏行业目前仍处于“调整期”,公司太阳能光伏装备、硅片等主导产品的市场需求放缓,太阳能光伏装备交货期推迟;同时受国内宏观经济发展放缓,公司纺织机械需求放缓,因此上述产品营业收入下降较大。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于受国际硅原料大幅下跌的影响,本期硅片价格持续走低,导致本期硅片毛利率比去年同期有较大幅度下降。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司太阳能光伏装备作为公司龙头产品由于受国内外宏观经济发展增速放缓、美国对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响,太阳能光伏行业目前仍处于“调整期”,光伏装备交货期推迟,导致公司太阳能光伏装备的营业收入同比下降达85.01%,影响公司利润较大。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 57,999.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
精功集团有限公司 | | 30.00% | 136,540,587.00 | | 质押 | 136,200,000.00 |
孙建江 | | 5.38% | 24,508,170.00 | 18,381,126.00 | 质押 | 6,000,000.00 |
邵志明 | | 4.69% | 21,330,000.00 | 15,997,500.00 | | |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | | 3.32% | 15,130,666.00 | | | |
浙江省科技开发中心 | | 1.65% | 7,500,000.00 | | | |
中国银河投资管理有限公司 | | 1.61% | 7,320,000.00 | | | |
上海循然投资合伙企业(有限合伙) | | 1.51% | 6,870,000.00 | | 质押 | 4,989,000.00 |
天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | 1.32% | 6,000,000.00 | | | |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资 | | 1.03% | 4,706,970.00 | | | |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | | 0.72% | 3,266,429.00 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
精功集团有限公司 | 136,540,587.00 | A股 | 136,540,587.00 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 15,130,666.00 | A股 | 15,130,666.00 |
浙江省科技开发中心 | 7,500,000.00 | A股 | 7,500,000.00 |
中国银河投资管理有限公司 | 7,320,000.00 | A股 | 7,320,000.00 |
上海循然投资合伙企业(有限合伙) | 6,870,000.00 | A股 | 6,870,000.00 |
孙建江 | 6,127,044.00 | A股 | 6,127,044.00 |
天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,000,000.00 | A股 | 6,000,000.00 |
邵志明 | 5,332,500.00 | A股 | 5,332,500.00 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,706,970.00 | A股 | 4,706,970.00 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 3,266,429.00 | A股 | 3,266,429.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,股东精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系,其中,股东精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局副主席,股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事、常务副总裁。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2012年1-9月净利润亏损(万元) | -2,300 | 至 | -2,800 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 336,592,973.90 |
业绩变动的原因说明 | 受国内外宏观经济发展受阻、欧债危机蔓延以及美国对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响,太阳能光伏行业目前仍处于“调整期”,公司太阳能光伏装备等主导产品的市场需求放缓,设备交货期推迟。因此,预测公司2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润继续为负。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江日月首饰集团有限公司 | 2010年12月24日 | 20,000 | 2011年01月13日 | 10,000 | 保证 | 2011年1月13日-2012年12月31日 | 否 | 否 |
按揭销售客户 | 2010年11月02日 | 5,000 | | 1,582.67 | 保证 | 两年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 47.27 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 25,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 11,582.67 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
浙江精功新能源有限公司 | 2011年08月12日 | 15,000 | 2011年08月31日 | 12,400 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
杭州专用汽车有限公司 | 2011年08月12日 | 10,000 | 2011年08月31日 | 6,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 12,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 25,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 18,400 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 50,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 29,982.67 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.000024 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 12,400 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 12,400 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、日常关联交易协议的签订
2012年4月5日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与精功集团有限公司签订2012年度关联交易协议的议案》,同意公司与精功集团有限公司签订2012年度关联交易协议,协议有效期限自2012年1月1日起至2012年12月31日止。公司2012年度与精功集团有限公司发生关联交易金额预计不超过3,000万元(大写:叁仟万元整,不含税,不含本数),其中公司向精功集团有限公司提供专用设备及零配件的金额为不超过1,000万元,向精功集团有限公司采购光纤产品及其它零配件等金额为不超过2,000万元。上述协议到期后协议各方可以续签,2013年1月1日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东精功集团有限公司 | 为本公司出具了避免同业竞争承诺。 | 履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 公司及光伏产业发展情况等,企业及相关产品样本 |
2012年01月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海凯石投资管理有限公司、安信证券研究中心 | 同上 |
2012年02月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、中银国际、中银基金、泰康资产 | 同上 |
2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海立古投资管理有限公司 | 同上 |
2012年02月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券研究所 | 同上 |
2012年02月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际、光大永明资产、中银基金、上海中亿科技投资有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司 | 同上 |
2012年03月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人 | 曾萌 | 同上 |
2012年04月11日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券 | 精功科技2011年度报告交流电话会议 |
2012年04月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国银河投资管理有限公司 | 公司及光伏产业发展情况等,企业及相关产品样本 |
2012年04月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中原证券研究所、东北证券、民生证券 | 同上 |
2012年05月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 浙江电台经济台 | 同上 |
2012年05月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 浙江经济台财富广播走进上市公司栏目 | 公司宣传片、公司基本情况PPT |
2012年05月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝兴业、东兴证券 | 公司及光伏产业发展情况等,企业及相关产品样本 |
2012年05月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 派杰亚洲证券有限公司、财富证券 | 同上 |
2012年05月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 | 同上 |
2012年05月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 融通基金 | 同上 |
2012年05月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 同上 |
2012年06月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 个人 | 鲁安俊 | 同上 |
2012年06月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国银河投资管理有限公司 | 同上 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 浙江精功科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 477,216,076.90 | 538,184,407.45 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 68,744,071.76 | 111,362,156.40 |
应收账款 | | 555,240,003.91 | 645,396,576.89 |
预付款项 | | 39,147,165.23 | 41,275,393.00 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 15,201,866.56 | 10,154,656.94 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 585,172,361.70 | 649,368,049.17 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,740,721,546.06 | 1,995,741,239.85 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 61,549,386.29 | 63,564,485.68 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 528,676,385.91 | 533,700,274.91 |
在建工程 | | 94,745,300.36 | 32,417,905.77 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 51,746,519.26 | 52,592,883.31 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 3,321,384.55 | 3,321,384.55 |
长期待摊费用 | | 2,102,891.35 | 2,065,861.37 |
递延所得税资产 | | 10,066,440.95 | 12,216,745.56 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 752,208,308.67 | 699,879,541.15 |
资产总计 | | 2,492,929,854.73 | 2,695,620,781.00 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 577,250,000.00 | 404,050,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 143,819,265.00 | 289,490,000.00 |
应付账款 | | 273,712,381.78 | 330,956,859.51 |
预收款项 | | 136,349,744.68 | 260,794,045.09 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 25,448,565.88 | 28,001,004.32 |
应交税费 | | 40,920,242.47 | 87,238,995.86 |
应付利息 | | 1,005,231.56 | 873,276.72 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 33,033,874.76 | 23,137,299.83 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,231,539,306.13 | 1,424,541,481.33 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 60,000.00 | 60,000.00 |
专项应付款 | | 379,310.72 | 940,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 53,860,408.35 | 23,106,833.34 |
非流动负债合计 | | 54,299,719.07 | 24,106,833.34 |
负债合计 | | 1,285,839,025.20 | 1,448,648,314.67 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 455,160,000.00 | 303,440,000.00 |
资本公积 | | 262,547,624.55 | 414,267,624.55 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 72,083,086.00 | 72,083,086.00 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 420,981,885.54 | 458,727,395.98 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,210,772,596.09 | 1,248,518,106.53 |
少数股东权益 | | -3,681,766.56 | -1,545,640.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,207,090,829.53 | 1,246,972,466.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,492,929,854.73 | 2,695,620,781.00 |
法定代表人:孙建江 主管会计工作负责人:裘森林 会计机构负责人:孙阳
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 374,506,144.95 | 422,986,785.68 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 55,388,075.18 | 81,305,210.00 |
应收账款 | | 517,379,461.27 | 609,491,778.08 |
预付款项 | | 32,210,091.58 | 32,755,499.35 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 77,462,271.13 | 117,415,703.94 |
存货 | | 505,988,969.87 | 553,887,932.81 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,562,935,013.98 | 1,817,842,909.86 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 353,652,514.39 | 353,760,830.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 256,144,974.10 | 247,671,448.16 |
在建工程 | | 15,908,384.59 | 7,168,777.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 41,603,974.54 | 42,328,974.31 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 9,212,860.06 | 12,749,551.22 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 676,522,707.68 | 663,679,580.69 |
资产总计 | | 2,239,457,721.66 | 2,481,522,490.55 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 327,250,000.00 | 214,050,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 117,540,000.00 | 245,940,000.00 |
应付账款 | | 212,316,551.62 | 280,319,280.68 |
预收款项 | | 131,199,058.41 | 244,841,532.33 |
应付职工薪酬 | | 24,435,137.14 | 27,046,368.98 |
应交税费 | | 58,138,529.16 | 107,373,920.71 |
应付利息 | | 649,100.00 | 460,600.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 35,085,858.51 | 10,798,440.16 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 906,614,234.84 | 1,130,830,142.86 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 8,350,000.00 | 8,350,000.00 |
非流动负债合计 | | 8,350,000.00 | 8,350,000.00 |
负债合计 | | 914,964,234.84 | 1,139,180,142.86 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 455,160,000.00 | 303,440,000.00 |
资本公积 | | 264,899,092.62 | 416,619,092.62 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 72,083,086.00 | 72,083,086.00 |
未分配利润 | | 532,351,308.20 | 550,200,169.07 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,324,493,486.82 | 1,342,342,347.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,239,457,721.66 | 2,481,522,490.55 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 349,529,858.06 | 1,085,698,520.22 |
减:营业成本 | | 252,306,880.43 | 681,146,929.43 |
营业税金及附加 | | 2,894,777.44 | 3,053,370.11 |
销售费用 | | 23,345,133.36 | 18,753,431.56 |
管理费用 | | 47,212,922.63 | 61,717,364.44 |
财务费用 | | 6,774,958.69 | 6,679,436.60 |
资产减值损失 | | -2,077,941.02 | 7,712,981.65 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,908,315.61 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,908,315.61 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 17,164,810.92 | 306,635,006.43 |
加:营业外收入 | | 2,371,897.54 | 766,651.73 |
减:营业外支出 | | 705,665.55 | 1,151,093.45 |
其中:非流动资产处置损失 | | 338,492.92 | 64,397.79 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 18,831,042.91 | 306,250,564.71 |
减:所得税费用 | | 6,335,903.78 | 46,238,734.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 12,495,139.13 | 260,011,830.67 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.03 | 0.60 |
(二)稀释每股收益 | | 0.03 | 0.60 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 12,495,139.13 | 260,011,830.67 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:孙建江 主管会计工作负责人:裘森林 会计机构负责人:孙阳
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,837,431.00 | 904,658,487.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,816,564.81 | 8,466,886.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,619,788.33 | 42,086,518.64 |
经营活动现金流入小计 | 618,273,784.14 | 955,211,893.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,638,971.05 | 818,462,036.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,261,038.02 | 50,374,943.24 |
支付的各项税费 | 80,967,373.78 | 43,911,074.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,880,548.16 | 56,994,659.66 |
经营活动现金流出小计 | 741,747,931.01 | 969,742,714.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,474,146.87 | -14,530,821.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,000.00 | 448,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 136,000.00 | 448,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,314,176.44 | 48,073,283.06 |
投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 3,840,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 48,114,176.44 | 51,913,283.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,978,176.44 | -51,464,783.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 445,472,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 430,250,000.00 | 323,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 433,250,000.00 | 768,972,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 257,100,000.00 | 446,450,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,922,662.77 | 14,267,042.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 302,022,662.77 | 460,717,042.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,227,337.23 | 308,254,957.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,680.23 | -272,455.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,213,305.85 | 241,986,897.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 464,431,617.75 | 243,809,861.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 424,218,311.90 | 485,796,758.88 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 462,081,810.68 | 1,255,671,667.93 |
其中:营业收入 | | 462,081,810.68 | 1,255,671,667.93 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 472,864,714.88 | 988,385,622.80 |
其中:营业成本 | | 374,683,046.40 | 845,307,446.18 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,347,936.88 | 4,476,431.50 |
销售费用 | | 27,437,561.84 | 23,133,669.72 |
管理费用 | | 63,294,973.66 | 57,759,484.91 |
财务费用 | | 12,896,682.16 | 10,097,156.35 |
资产减值损失 | | -8,795,486.06 | 47,611,434.14 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -2,015,099.39 | -162,700.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,015,099.39 | -162,700.04 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -12,798,003.59 | 267,123,345.09 |
加 :营业外收入 | | 7,713,645.69 | 2,178,526.13 |
减 :营业外支出 | | 842,981.89 | 1,649,664.68 |
其中:非流动资产处置损失 | | 341,447.67 | 429,409.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -5,927,339.79 | 267,652,206.54 |
减:所得税费用 | | 4,810,297.01 | 48,849,692.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -10,737,636.80 | 218,802,513.59 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -7,401,510.44 | 220,957,906.82 |
少数股东损益 | | -3,336,126.36 | -2,155,393.23 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.02 | 0.51 |
(二)稀释每股收益 | | -0.02 | 0.51 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -10,737,636.80 | 218,802,513.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -7,401,510.44 | 220,957,906.82 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,336,126.36 | -2,155,393.23 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,569,753.76 | 768,555,139.23 |
收到的税费返还 | 340,911.44 | 5,777,627.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 200,946,189.75 | 154,021,239.33 |
经营活动现金流入小计 | 604,856,854.95 | 928,354,005.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,934,069.09 | 649,776,458.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,077,153.27 | 37,264,334.15 |
支付的各项税费 | 73,635,018.51 | 36,129,551.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,766,065.18 | 114,204,688.17 |
经营活动现金流出小计 | 699,412,306.05 | 837,375,031.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,555,451.10 | 90,978,973.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 2,250,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 136,000.00 | 2,250,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,700,610.10 | 3,813,578.48 |
投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 110,190,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 10,500,610.10 | 114,003,578.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,364,610.10 | -111,753,578.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 445,472,000.00 |
取得借款收到的现金 | 247,300,000.00 | 181,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 247,300,000.00 | 626,972,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 134,100,000.00 | 374,450,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,882,007.24 | 10,421,959.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 171,982,007.24 | 384,871,959.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,317,992.76 | 242,100,040.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,572.29 | -204,214.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,630,640.73 | 221,121,221.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 380,726,785.68 | 181,547,897.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 351,096,144.95 | 402,669,118.51 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 303,440,000.00 | 414,267,624.55 | | | 72,083,086.00 | | 458,727,395.98 | | -1,545,640.20 | 1,246,972,466.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | -37,745,510.44 | | -2,136,126.36 | -39,881,636.80 |
(一)净利润 | | | | | | | -7,401,510.44 | | -3,336,126.36 | -10,737,636.80 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -7,401,510.44 | | -3,336,126.36 | -10,737,636.80 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -30,344,000.00 | | | -30,344,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,344,000.00 | | | -30,344,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 455,160,000.00 | 262,547,624.55 | | | 72,083,086.00 | | 420,981,885.54 | | -3,681,766.56 | 1,207,090,829.53 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 144,000,000.00 | 128,235,624.55 | | | 26,248,965.40 | | 102,882,579.90 | | 6,293,728.09 | 407,660,897.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 159,440,000.00 | 286,032,000.00 | | | 45,834,120.60 | | 355,844,816.08 | | -7,839,368.29 | 839,311,568.39 |
(一)净利润 | | | | | | | 401,678,936.68 | | -7,839,368.29 | 393,839,568.39 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 401,678,936.68 | | -7,839,368.29 | 393,839,568.39 |
(三)所有者投入和减少资本 | 7,720,000.00 | 437,752,000.00 | | | | | | | | 445,472,000.00 |
1.所有者投入资本 | 7,720,000.00 | 437,752,000.00 | | | | | | | | 445,472,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 45,834,120.60 | | -45,834,120.60 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | 45,834,120.60 | | -45,834,120.60 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 303,440,000.00 | 414,267,624.55 | | | 72,083,086.00 | | 458,727,395.98 | | -1,545,640.20 | 1,246,972,466.33 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 303,440,000.00 | 416,619,092.62 | | | 72,083,086.00 | | 550,200,169.07 | 1,342,342,347.69 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | -17,848,860.87 | -17,848,860.87 |
(一)净利润 | | | | | | | 12,495,139.13 | 12,495,139.13 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 12,495,139.13 | 12,495,139.13 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -30,344,000.00 | -30,344,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,344,000.00 | -30,344,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 455,160,000.00 | 264,899,092.62 | | | 72,083,086.00 | | 532,351,308.20 | 1,324,493,486.82 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 144,000,000.00 | 130,587,092.62 | | | 26,248,965.40 | | 137,693,083.72 | 438,529,141.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 159,440,000.00 | 286,032,000.00 | | | 45,834,120.60 | | 412,507,085.35 | 903,813,205.95 |
(一)净利润 | | | | | | | 458,341,205.95 | 458,341,205.95 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 458,341,205.95 | 458,341,205.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | 7,720,000.00 | 437,752,000.00 | | | | | | 445,472,000.00 |
1.所有者投入资本 | 7,720,000.00 | 437,752,000.00 | | | | | | 445,472,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 45,834,120.60 | | -45,834,120.60 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 45,834,120.60 | | -45,834,120.60 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 151,720,000.00 | -151,720,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 303,440,000.00 | 416,619,092.62 | | | 72,083,086.00 | | 550,200,169.07 | 1,342,342,347.69 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注