§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）央珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	西藏天路
股票代码	６００３２６
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	王启云
联系地址	西藏拉萨市夺底路１４号
电话	０８９１－６９０２７０１
传真	０８９１－６９０３００３
电子信箱	ｘｚｔｌｇｆ＠２６３．ｎｅｔ／ｘｚｔｌ＠ｘｚｔｉａｎｌｕ．ｃｏｍ

２．２主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	２，４６６，５１８，１９０．５０	２，３３０，２９９，６９８．６２	５．８５
所有者权益（或股东权益）	１，１７１，４７１，０７４．６５	１，１４３，８５１，０４９．４７	２．４１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．１４０８	２．０９０４	２．４１
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	４７，８６３，８６２．８９	５２，６７６，７３５．２３	－９．１４
利润总额	４６，０８７，２２３．２８	５２，２８８，５７１．３６	－１１．８６
归属于上市公司股东的净利润	２７，４４５，６６１．１１	３２，０６６，９０６．１７	－１４．４１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２７，７８１，３５３．６１	３１，１８５，９２６．９６	－１０．９２
基本每股收益（元）	０．０５０２	０．０５８６	－１４．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０５０８	０．０５７０	－１０．８８
稀释每股收益（元）	０．０５０２	０．０５８６	－１４．３３
加权平均净资产收益率（％）	２．３７	２．９８	减少０．６１个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－１４，９０８，６０７．５４	－２３，９８０，７１２．３４	－３７．８３
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－０．０２７２	－０．０４３８	－３７．９０

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－９８，６２３．４７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３６９，６４９．５０
委托他人投资或管理资产的损益	１，５１８，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，０４７，６６５．６４
所得税影响额	－７７，４４７．４３
少数股东权益影响额（税后）	３９４．５４
合计	－３３５，６９２．５０

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况单位：股

报告期末股东总数				８７，７１７户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西藏天路建筑工业集团有限公司	国有法人	２７．５８	１５０，９２３，５３２			无
西藏自治区交通工业总公司	国有法人	３．８５	２１，０６７，８６３			无
西藏天海集团有限责任公司	国有法人	３．２６	１７，８１２，４３１			无
陈冠生	未知	０．３７	２，０００，０００			未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．３２	１，８４１，５００			未知
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司	未知	０．２８	１，５１２，２５５			无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．２１	１，１２９，４００			未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）	未知	０．２０	１，１２０，５６３			未知
伍灼富	未知	０．１７	９４４，５４２			未知
李润娥	未知	０．１６	９００，０００			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
西藏天路建筑工业集团有限公司		１５０，９２３，５３２			人民币普通股１５０，９２３，５３２
西藏自治区交通工业总公司		２１，０６７，８６３			人民币普通股２１，０６７，８６３
西藏天海集团有限责任公司		１７，８１２，４３１			人民币普通股１７，８１２，４３１
陈冠生		２，０００，０００			人民币普通股２，０００，０００
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，８４１，５００			人民币普通股１，８４１，５００
西藏自治区交通厅格尔木运输总公司		１，５１２，２５５			人民币普通股１，５１２，２５５
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，１２９，４００			人民币普通股１，１２９，４００
中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）		１，１２０，５６３			人民币普通股１，１２０，５６３
伍灼富		９４４，５４２			人民币普通股９４４，５４２
李润娥		９００，０００			人民币普通股９００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前１０名无限售条件股东中，除一、二、三、六股东外，其他股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

２０１２年上半年，公司继续围绕＂巩固建筑业、配套建材业、科学发展矿产业＂的适度多元发展战略，坚持以经济效益为中心，从安全、质量、人才、管理、发展着手，不断强化经营管理体制，进一步巩固建筑工业优势地位和产业升级；全力支持建材业，促进建材业更好更快发展；稳步拓展矿产业，扎实推进矿业项目的勘探、开发；充分利用资本市场，积极开展再融资前期工作；着力强化内部管理，促进增收节支。同时，深入推进内控体系建设，增强风险防控意识，不断夯实管理基础，提高公司治理与规范运作水平，有效推动了企业持续健康发展。

截止２０１２年６月３０日，资产总额２４６，６５２万元，其中固定资产６６，８１５万元，流动资产１５８，１３６万元，负债总额１００，７１４万元，所有者权益１４５，９３８万元，归属于母公司所有者权益１１７，１４７万元。实现营业收入６９，２２６万元，较上年同期的５０，０５５万元增加１９，１７１万元，增幅３８．３０％；利润总额４，６０９万元，较上年同期的５，２２９万元减少６２０万元，减幅１１．８６％；净利润３，８２９ 万元，较上年同期的４，３５４万元减少 ５２５万元，减幅１２．０６％；归属于母公司的净利润２，７４５万元，较上年同期的３，２０７万元减少４６２万元，减幅１４．４１％。加权平均净资产收益率２．３７％，较上年同期减少０．６１个百分点；每股收益 ０．０５０２元，较上年同期的０．０５８６元减少０．００８４元，减幅１４．３３％。

５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
公路工程	２９５，２５９，１６７．１７	２６４，７３５，７０８．９５	１．１２	３１．１６	２９．７６	增加１．７０个百分点
房建工程	８０，６０７，４３０．４３	７３，９２５，７０４．１７	－０．９３	５１．７２	４８．７７	增加２．５５个百分点
水泥销售	３０２，３４８，６８６．８２	２３１，９２５，５８６．６７	１４．０８	４１．３３	６７．８９	减少１１．４０个百分点
商砼销售	６，３７１，１１８．０５	６，８３５，２３７．００	－１６．５０	７１．１２	６１．２０	增加７．３４个百分点
氧气收入	１，２１１，５５９．８３	９３６，１１９．０２	１３．５２	４３．６５	２９．２３	增加９．３５个百分点
监理收入	３，７０８，７４８．４８	２，２７５，１８９．９６	２９．４４	１０８．７７	１１３．９３	减少０．７５个百分点
合计	６８９，５０６，７１０．７８	５８０，６３３，５４５．７７	６．９４	３８．３１	４５．９３	减少３．６３个百分点
分产品
公路工程	２９５，２５９，１６７．１７	２６４，７３５，７０８．９５	１．１２	３１．１６	２９．７６	增加１．７０个百分点
房建工程	８０，６０７，４３０．４３	７３，９２５，７０４．１７	－０．９３	５１．７２	４８．７７	增加２．５５个百分点
水泥销售	３０２，３４８，６８６．８２	２３１，９２５，５８６．６７	１４．０８	４１．３３	６７．８９	减少１１．４０个百分点
商砼销售	６，３７１，１１８．０５	６，８３５，２３７．００	－１６．５０	７１．１２	６１．２０	增加７．３４个百分点
氧气收入	１，２１１，５５９．８３	９３６，１１９．０２	１３．５２	４３．６５	２９．２３	增加９．３５个百分点
监理收入	３，７０８，７４８．４８	２，２７５，１８９．９６	２９．４４	１０８．７７	１１３．９３	减少０．７５个百分点
合计	６８９，５０６，７１０．７８	５８０，６３３，５４５．７７	６．９４	３８．３１	４５．９３	减少３．６３个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０．００万元。

５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西藏地区	６８９，５０６，７１０．７８	３８．３１
	６８９，５０６，７１０．７８	３８．３１

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西藏昌都高争建材股份有限公司	５，２０８．００
西藏天鹰公路技术开发有限公司	９２．５０
合计	５，３００．５０	／	／

（１）为推进西藏昌都地区水泥工业结构调整和产业升级，加快昌都地区建材行业的整合和发展，满足区域经济和社会发展需要，西藏自治区国资委委属企业西藏天路股份有限公司、西藏高争（集团）有限责任公司与西藏昌都地区投资有限公司、西藏亨通投资有限公司作为共同发起人出资成立西藏昌都高争建材股份有限公司，以具体实施新建昌都县年产６０万吨新型干法水泥熟料生产线项目和新建芒康县年产６０万吨新型干法水泥熟料生产线项目。公司完成首次出资５２０８万元， 持有西藏昌都高争建材股份有限公司６２％的股权。目前该公司工商、税务登记手续已经办理完毕。

（２）２０１２年２月７日，公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司签订国有产权转让合同，双方协议以９２５０００．００元收购招商局重庆交通科研设计院有限公司持有西藏天鹰公路技术开发有限公司３３．３３％的股权。２０１２年２月１４日，公司将余款与交易手续费支付完毕，相关证书、批件的过户和主体变更手续正在办理中。公司完成此次收购事宜后，持股比例由６６．６７％增至１００％。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用□不适用

详见本报告期非募集资金项目情况

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

□适用√不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用□不适用单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
西藏天路建筑工业集团有限公司			１５６，７２５．８４	５１０，６７０．８４
西藏天源路桥有限公司	－７，１５２，６２８．１３	４２，２８３，０９４．４５
西藏高争建材股份有限公司	０．００	７４，８１６．６４
西藏天鹰公路技术开发有限公司	４０７，７５７．６３	２，３８７，０９５．７３
合计	－６，７４４，８７０．５０	４４，７４５，００６．８２	１５６，７２５．８４	５１０，６７０．８４

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００元，余额０．００元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
西藏银行股份有限公司	６０，０００，０００	６０，０００，０００	４	６０，０００，０００			长期股权投资	投资形成

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４６０，１９１，６９２．５１	４９９，２４５，０６６．７１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		３４１，１６６，３２１．８３	３１４，７５４，０８１．６０
预付款项		１５２，６９２，８８２．８２	７９，４３１，７９３．７１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		１８１，０９５，３９５．３３	１４４，１５３，０６４．９９
买入返售金融资产
存货		４４６，２１６，２４５．３７	３８８，４４４，０７２．９０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１，５８１，３６２，５３７．８６	１，４２６，０２８，０７９．９１
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		１１６，４４３，４１９．９６	１１７，０８５，０２８．７５
投资性房地产
固定资产		６６８，１５３，２３３．０２	６９０，６１１，１０２．１４
在建工程		３，８０７，５５９．０５	７８７，８５８．５９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		８３，３６４，４１４．７２	８４，３５５，７０１．１２
开发支出
商誉
长期待摊费用		１，６２３，０３５．１７	６２，４９９．９０
递延所得税资产		１１，０６７，９１８．０６	１０，６１９，８１１．５０
其他非流动资产		６９６，０７２．６６	７４９，６１６．７１
非流动资产合计		８８５，１５５，６５２．６４	９０４，２７１，６１８．７１
资产总计		２，４６６，５１８，１９０．５０	２，３３０，２９９，６９８．６２
流动负债：
短期借款		１９３，２４４，４２４．００	７８，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２０５，５２９，４８４．１７	１８２，６４２，４５５．１７
预收款项		１２３，５５５，８５３．３０	９８，３８５，１８５．３８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		２，１２９，１０６．２８	８，７２２，５２２．３９
应交税费		３６，１２９，５６０．６２	１４，０４０，３９８．７８
应付利息
应付股利		６，３５７，８６５．６５	６，３５７，８６５．６５
其他应付款		１１０，０８４，２４１．７５	１５４，６４１，７０７．８４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		４０，０００，０００．００	１６２，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		７１７，０３０，５３５．７７	７０４，７９０，１３５．２１
非流动负债：
长期借款		２９０，０００，０００．００	２２０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１１０，３５０．５０	４８０，０００．００
非流动负债合计		２９０，１１０，３５０．５０	２２０，４８０，０００．００
负债合计		１，００７，１４０，８８６．２７	９２５，２７０，１３５．２１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５４７，２００，０００．００	５４７，２００，０００．００
资本公积		１９８，１７８，８８４．３９	１９８，００４，５２０．３２
减：库存股
专项储备
盈余公积		５８，８２８，２３５．７３	５８，８２８，２３５．７３
一般风险准备
未分配利润		３６７，２６３，９５４．５３	３３９，８１８，２９３．４２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，１７１，４７１，０７４．６５	１，１４３，８５１，０４９．４７
少数股东权益		２８７，９０６，２２９．５８	２６１，１７８，５１３．９４
所有者权益合计		１，４５９，３７７，３０４．２３	１，４０５，０２９，５６３．４１
负债和所有者权益总计		２，４６６，５１８，１９０．５０	２，３３０，２９９，６９８．６２

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：西藏天路股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：西藏天路股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１３０，７１５，２７０．７４	２１０，１８１，５２７．７７
交易性金融资产
应收票据
应收账款		１７８，６３２，９２０．６５	１８３，３１１，４５９．２５
预付款项		９８，１６８，１９３．３１	５２，１２４，６１４．２９
应收利息
应收股利		９，１２１，７１２．４１	９，１２１，７１２．４１
其他应收款		２１５，１７６，０６５．６７	１８３，７８７，５１４．５７
存货		２８８，１１６，８２３．３６	２２１，９７８，８４２．１９
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		９１９，９３０，９８６．１４	８６０，５０５，６７０．４８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		７２９，０４９，３９７．６３	６７６，６８６，００６．４２
投资性房地产
固定资产		７２，７１０，５１３．５５	７６，６４０，２２１．３２
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		５５，４２５，０００．００	５６，１００，０００．００
开发支出
商誉
长期待摊费用			６２，４９９．９０
递延所得税资产		６，６６７，７３０．４６	６，３３８，１５７．５５
其他非流动资产
非流动资产合计		８６３，８５２，６４１．６４	８１５，８２６，８８５．１９
资产总计		１，７８３，７８３，６２７．７８	１，６７６，３３２，５５５．６７
流动负债：
短期借款		１００，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２０５，６３４，９９５．７９	１８４，７６３，８８６．５８
预收款项		１７，７３８，７５１．８６	１７，４８９，２４８．８６
应付职工薪酬		７４０，６７１．８５	８９８，２４５．３７
应交税费		１２，３５４，２４９．５７	８，８６１，１５５．９８
应付利息
应付股利
其他应付款		８５，８６２，３９０．３１	９０，００７，３６０．１２
一年内到期的非流动负债		３０，０００，０００．００	１５２，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		４５２，３３１，０５９．３８	４５４，０１９，８９６．９１
非流动负债：
长期借款		２７０，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１１０，３５０．５０	２６０，０００．００
非流动负债合计		２７０，１１０，３５０．５０	２００，２６０，０００．００
负债合计		７２２，４４１，４０９．８８	６５４，２７９，８９６．９１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５４７，２００，０００．００	５４７，２００，０００．００
资本公积		２３４，８１２，２２９．１１	２３４，８１２，２２９．１１
减：库存股
专项储备
盈余公积		５２，１４４，５８２．４５	５２，１４４，５８２．４５
一般风险准备
未分配利润		２２７，１８５，４０６．３４	１８７，８９５，８４７．２０
所有者权益（或股东权益）合计		１，０６１，３４２，２１７．９０	１，０２２，０５２，６５８．７６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		１，７８３，７８３，６２７．７８	１，６７６，３３２，５５５．６７

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５４７，２００，０００．００	１９８，００４，５２０．３２			５８，８２８，２３５．７３		３３９，８１８，２９３．４２		２６１，１７８，５１３．９４	１，４０５，０２９，５６３．４１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５４７，２００，０００．００	１９８，００４，５２０．３２			５８，８２８，２３５．７３		３３９，８１８，２９３．４２		２６１，１７８，５１３．９４	１，４０５，０２９，５６３．４１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		１７４，３６４．０７					２７，４４５，６６１．１１		２６，７２７，７１５．６４	５４，３４７，７４０．８２
（一）净利润							２７，４４５，６６１．１１		１０，８４１，８９８．０８	３８，２８７，５５９．１９
（二）其他综合收益		１７４，３６４．０７								１７４，３６４．０７
上述（一）和（二）小计		１７４，３６４．０７					２７，４４５，６６１．１１		１０，８４１，８９８．０８	３８，４６１，９２３．２６
（三）所有者投入和减少资本									３０，８２０，６３５．９３	３０，８２０，６３５．９３
１．所有者投入资本									３１，９２０，０００．００	３１，９２０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－１，０９９，３６４．０７	－１，０９９，３６４．０７
（四）利润分配									－１４，９３４，８１８．３７	－１４，９３４，８１８．３７
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－１４，９３４，８１８．３７	－１４，９３４，８１８．３７
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４７，２００，０００．００	１９８，１７８，８８４．３９			５８，８２８，２３５．７３		３６７，２６３，９５４．５３		２８７，９０６，２２９．５８	１，４５９，３７７，３０４．２３

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５４７，２００，０００．００	１９７，６５４，４４３．４８			５８，５７８，５１９．４５		２５６，３７２，１８６．４０		２２５，１６０，７９５．６９	１，２８４，９６５，９４５．０２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５４７，２００，０００．００	１９７，６５４，４４３．４８			５８，５７８，５１９．４５		２５６，３７２，１８６．４０		２２５，１６０，７９５．６９	１，２８４，９６５，９４５．０２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		３５０，０７６．８４			２４９，７１６．２８		８３，４４６，１０７．０２		３６，０１７，７１８．２５	１２０，０６３，６１８．３９
（一）净利润							８３，６９５，８２３．３０		３０，３６７，７９５．０９	１１４，０６３，６１８．３９
（二）其他综合收益		３５０，０７６．８４							２，０４９，９２３．１６	２，４００，０００．００
上述（一）和（二）小计		３５０，０７６．８４					８３，６９５，８２３．３０		３２，４１７，７１８．２５	１１６，４６３，６１８．３９
（三）所有者投入和减少资本									３，６００，０００．００	３，６００，０００．００
１．所有者投入资本									３，６００，０００．００	３，６００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					２４９，７１６．２８		－２４９，７１６．２８
１．提取盈余公积					２４９，７１６．２８		－２４９，７１６．２８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４７，２００，０００．００	１９８，００４，５２０．３２			５８，８２８，２３５．７３		３３９，８１８，２９３．４２		２６１，１７８，５１３．９４	１，４０５，０２９，５６３．４１

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６９２，２６０，７２１．１４	５００，５５１，８４８．４８
其中：营业收入		６９２，２６０，７２１．１４	５００，５５１，８４８．４８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		６４３，７０１，７０５．４１	４４７，７７２，６９１．７０
其中：营业成本		５８０，８５０，６３９．０４	３９８，２８６，８８１．１５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		１７，９３１，０２４．９２	１２，６５５，６７１．６６
销售费用		３，８７３，２３１．８０	３，３１９，８７５．５７
管理费用		２７，１１１，２２０．２５	２７，３２９，３７４．８７
财务费用		１０，１２８，３９６．２２	７，４０１，６３８．４１
资产减值损失		３，８０７，１９３．１８	－１，２２０，７４９．９６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		－６９５，１５２．８４	－１０２，４２１．５５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		４７，８６３，８６２．８９	５２，６７６，７３５．２３
加：营业外收入		３７１，７９０．０２	１６，３６０．００
减：营业外支出		２，１４８，４２９．６３	４０４，５２３．８７
其中：非流动资产处置损失		１００，６８４．９５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		４６，０８７，２２３．２８	５２，２８８，５７１．３６
减：所得税费用		７，７９９，６６４．０９	８，７４８，２０７．０４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		３８，２８７，５５９．１９	４３，５４０，３６４．３２
归属于母公司所有者的净利润		２７，４４５，６６１．１１	３２，０６６，９０６．１７
少数股东损益		１０，８４１，８９８．０８	１１，４７３，４５８．１５
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０５０２	０．０５８６
（二）稀释每股收益		０．０５０２	０．０５８６
七、其他综合收益		１７４，３６４．０７
八、综合收益总额		３８，４６１，９２３．２６
归属于母公司所有者的综合收益总额		２７，６２０，０２５．１８
归属于少数股东的综合收益总额		１０，８４１，８９８．０８

法定代表人：多吉罗布 主管会计工作负责人：汪波 会计机构负责人：央珍

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	５４７，２００，０００．００	２３４，８１２，２２９．１１			５２，１４４，５８２．４５		１８７，８９５，８４７．２０	１，０２２，０５２，６５８．７６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５４７，２００，０００．００	２３４，８１２，２２９．１１			５２，１４４，５８２．４５		１８７，８９５，８４７．２０	１，０２２，０５２，６５８．７６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							３９，２８９，５５９．１４	３９，２８９，５５９．１４
（一）净利润							３９，２８９，５５９．１４	３９，２８９，５５９．１４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３９，２８９，５５９．１４	３９，２８９，５５９．１４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	５４７，２００，０００．００	２３４，８１２，２２９．１１			５２，１４４，５８２．４５		２２７，１８５，４０６．３４	１，０６１，３４２，２１７．９０