§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	芜湖港
股票代码	６００５７５
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛占奎	姚虎
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话	０５５３－５８４０５２８	０５５３－５８４００８５
传真	０５５３－５８４０５１０	０５５３－５８４００８５
电子信箱	ｎｉｕ＿ｚｈａｎ＿ｋｕｉ＠１６３．ｃｏｍ	ｗｈｚｑｄｂ２０１０＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１９，３２９，０２４，９２８．６４	１６，５２７，９７８，７４５．１６	１６．９５
所有者权益（或股东权益）	４，５２０，５８３，２８４．７６	２，８４３，６１３，７３６．８４	５８．９７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．７１２５５３４７	２．７２	３６．４９１
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２６２，０７２，８２０．１７	２３９，８９９，１６９．７８	９．２４
利润总额	２６２，７２５，６８５．９２	２４１，０４６，５６２．２４	８．９９
归属于上市公司股东的净利润	１８７，５８３，１４４．４８	１７２，２５４，５１６．８８	８．９０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１８７，０７６，２７７．０２	１７０，１９７，８８４．０７	９．９２
基本每股收益（元）	０．１７	０．１６	６．２５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１７	０．１６	６．２５
稀释每股收益（元）	０．１７	０．１６	６．２５
加权平均净资产收益率（％）	５．６０	６．４	减少０．８０个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－１，９９８，３０３，４９３．４３	１，３４１，９６６，０２３．７２	－２４８．９１
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－１．６４１１１７５	１．２８２	－２２８．０１２

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	３３５，２０５，１７０	３２．０２	１７０，８４２，８２４				１７０，８４２，８２４	５０６，０４７，９９４	４１．５６
１、国家持股
２、国有法人持股	３３５，２０５，１７０	３２．０２	１７０，８４２，８２４				１７０，８４２，８２４	５０６，０４７，９９４	４１．５６
３、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	７１１，６００，０００	６７．９８						７１１，６００，０００	５８．４４
１、人民币普通股	７１１，６００，０００	６７．９８						７１１，６００，０００	５８．４４
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	１，０４６，８０５，１７０	１００	１７０，８４２，８２４				１７０，８４２，８２４	１，２１７，６４７，９９４	１００

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	７９５．３０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６５２，０７０．４５
所得税影响额	－１４５，９９８．２９
合计	５０６，８６７．４６

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					２０，７０８户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淮南矿业（集团）有限责任公司	国有法人		４１．５６	５０６，０４７，９９４	５０６，０４７，９９４	无
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人		２５．８６	３１４，８８８，８０８		冻结４７，０００，０００
赫洪兴	未知		２．７０	３２，９３４，６５６		未知
张健	未知		２．４６	２９，９９６，２８２		未知
全国社保基金六零一组合	未知		２．１１	２５，６３２，９８９		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	未知		１．０９	１３，２７５，０４６		未知
全国社保基金一零九组合	未知		０．９３	１１，３０７，０８６		未知
柯德君	未知		０．８７	１０，５６８，７２０		未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知		０．５８	７，００１，８２０		未知
神华期货经纪有限公司	未知		０．３６	４，４０４，０００		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
芜湖港口有限责任公司		３１４，８８８，８０８			人民币普通股
赫洪兴		３２，９３４，６５６			人民币普通股
张健		２９，９９６，２８２			人民币普通股
全国社保基金六零一组合		２５，６３２，９８９			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪		１３，２７５，０４６			人民币普通股
全国社保基金一零九组合		１１，３０７，０８６			人民币普通股
柯德君		１０，５６８，７２０			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		７，００１，８２０			人民币普通股
神华期货经纪有限公司		４，４０４，０００			人民币普通股
费杰		３，６９３，８３０			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
物流贸易	１４，９０９，４９７，４４０．７１	１４，５８０，２７８，１１５．９７	２．２１	１６．８７	１７．２０	减少０．２８个百分点
铁路运输	４６３，６７２，６９１．４３	１９０，３３０，４０８．６６	５８．９５	６．６５	１６．０７	减少３．３３个百分点
港口作业	７１，９１５，１０６．２２	５１，４４６，６３７．７４	２８．４６	－６．０９	－１６．５８	增加９．００个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１６，３０４万元。

５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．５ 募集资金使用情况

５．５．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	１７８，７８４．９３			本报告期已使用募集资金总额			１２５，０００．００
				已累计使用募集资金总额			１５５，１５９．９３
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度		预计收益	产生收益情况
裕溪口现代煤炭配送中心		否	１４，７１７		１４，７１７	是
荻港综合码头		是	６，９２４			否
西江汽车滚装码头		是	８，２０２			否
增加淮矿现代物流有限责任公司资本金		否	５９，２００		５９，２００	是
以委托贷款方式补充淮矿现代物流有限责任公司流动资金		否	４０，８００		４０，８００	是
补充公司流动资金		否	４８，６２５		２５，０００	是
尚未使用的募集资金用途及去向					存入募集资金专户

５．５．２ 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
朱家桥集装箱码头一期工程项目	西江汽车滚装码头	１９，６２０．００	２８，０００．７６	是
芜湖港裕溪口配煤场工程	荻港综合码头	８，９６４．００	９４．２３	否
朱家桥集装箱码头一期工程项目	芜湖港裕溪口配煤场工程			是

５．６ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

□适用√不适用

６．３ 担保事项

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽鑫科新材料股份有限公司	２０１１年１１月８日	７，０００．００	连带责任担保	２０１１年１１月８日～２０１２年１１月８日	否	是
安徽鑫科新材料股份有限公司	２０１２年３月１４日	１，０００．００	连带责任担保	２０１２年３月１６日～２０１３年３月１６日	否	是
安徽鑫科新材料股份有限公司	２０１２年４月２３日	２，０００．００	连带责任担保	２０１２年４月２６日～２０１３年４月１６日	否	是
报告期内担保发生额合计			３，０００．００
报告期末担保余额合计			１０，０００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			１０，０００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）			２．２１
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			１０，０００．００
上述三项担保金额合计			１０，０００．００

６．４ 关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３，９６９，０８６，１３０．７７	３，２７４，９２４，４７０．２３
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		６，６２２，９５９，６５４．４０	５，１８４，３９６，５９６．５２
应收账款		１，９００，１９６，１０９．７５	１，５３４，５３９，３２４．０７
预付款项		３，２５３，９５１，６７３．９５	２，９００，１７２，５８９．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		２０，２０６，９８９．７１	４２，０５８，７８０．００
买入返售金融资产
存货		８９６，３４２，４６０．２９	１，０２８，３３２，１５３．０５
一年内到期的非流动资产		７９１，１１２．４８	７９１，１１２．４８
其他流动资产		４６６，３８６．７６	２５５，６０３．０３
流动资产合计		１６，６６４，０００，５１８．１１	１３，９６５，４７０，６２８．３８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		９，０７６，９７５．５１	８，９７６，２９７．４１
投资性房地产		３，０６４，４５６．４４	３，２４２，６８１．１０
固定资产		１，５５１，０２８，７９５．７１	１，５０８，５５９，１２０．３４
在建工程		１６７，４７３，９３９．５６	１０５，３１８，４７６．３１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		７４５，４４８，１０１．２０	７５４，３８２，７７９．００
开发支出
商誉		１０７，２６５，６５４．４０	１０７，２６５，６５４．４０
长期待摊费用		１０，５９５，５０８．７３	１１，０５３，８７９．２１
递延所得税资产		３８，７３９，１１９．８９	３０，９８０，０６１．９８
其他非流动资产		３２，３３１，８５９．０９	３２，７２９，１６７．０３
非流动资产合计		２，６６５，０２４，４１０．５３	２，５６２，５０８，１１６．７８
资产总计		１９，３２９，０２４，９２８．６４	１６，５２７，９７８，７４５．１６
流动负债：
短期借款		２，５０１，０００，０００．００	１，１５８，６００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		１０，６５５，０５３，４８４．９７	９，７１７，８６０，０２０．５３
应付账款		６３７，７８８，４４９．４１	５４８，１８０，５７１．９９
预收款项		１９２，７３２，９９５．０５	１，３４８，８９３，１２７．９２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		３９，２６４，９９０．４４	３０，０２６，６０４．１９
应交税费		５０，０９５，５４０．６９	１１４，５６８，１５２．４０
应付利息		６，３１０，９９４．２６	７，４５４，７２１．０１
应付股利		２６８，４４５，０７９．９６	２７４，１９０，３４８．０８
其他应付款		１９，７０２，３１２．２２	２０，６８３，２８１．１４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		１２５，６３１，４４１．２５	１１２，４７４，２５２．９４
其他流动负债
流动负债合计		１４，４９６，０２５，２８８．２５	１３，３３２，９３１，０８０．２０
非流动负债：
长期借款		１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款		１４２，４１６，３５５．６３	１８１，４３３，９２８．１２
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		３１２，４１６，３５５．６３	３５１，４３３，９２８．１２
负债合计		１４，８０８，４４１，６４３．８８	１３，６８４，３６５，００８．３２
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，２１７，６４７，９９４．００	１，０４６，８０５，１７０．００
资本公积		２，６３４，３９３，５６７．５５	１，３２０，７８６，３９６．８３
减：库存股		０．００	０．００
专项储备		８，８２７，０２１．４９	３，８９０，６１２．７７
盈余公积		３２，７１３，６６１．６５	３２，７１３，６６１．６５
一般风险准备		０．００	０．００
未分配利润		６２７，００１，０４０．０７	４３９，４１７，８９５．５９
外币报表折算差额		０．００	０．００
归属于母公司所有者权益合计		４，５２０，５８３，２８４．７６	２，８４３，６１３，７３６．８４
少数股东权益		０．００	０．００
所有者权益合计		４，５２０，５８３，２８４．７６	２，８４３，６１３，７３６．８４
负债和所有者权益总计		１９，３２９，０２４，９２８．６４	１６，５２７，９７８，７４５．１６

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		５６７，３８０，９４５．８６	２５０，０８７，３６４．０２
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据		７，７６８，９７２．００	３，７７２，８１７．５０
应收账款		２１，１０５，４４３．９０	１７，８７４，６３５．０８
预付款项		１１，０２０，２６５．８３	５３，８７９，３４５．１６
应收利息		０．００	０．００
应收股利		０．００	０．００
其他应收款		１５，４４０，０８０．１９	２８，４６９，３３６．７３
存货		１，７４９，０５４．３３	１，４３５，６９０．０５
一年内到期的非流动资产		７９１，１１２．４８	７９１，１１２．４８
其他流动资产		６６３，５５３，５３１．１２	０．００
流动资产合计		１，２８８，８０９，４０５．７１	３５６，３１０，３０１．０２
非流动资产：
可供出售金融资产		０．００	０．００
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款
长期股权投资		２，７１７，６０７，３５８．８７	２，１２６，５４７，２１７．９６
投资性房地产
固定资产		４９４，９４５，７６３．６５	４２９，６２０，８３４．８５
在建工程		１１７，０５７，７１６．３０	５５，８２９，１０５．３１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１６４，５１４，０４２．３１	１６６，４５２，２８１．４５
开发支出
商誉
长期待摊费用		３７６，７４１．２３	４１９，３９１．２１
递延所得税资产		０．００	０．００
其他非流动资产		３２，３０９，２３０．８４	３２，７０６，０６７．１８
非流动资产合计		３，５２６，８１０，８５３．２０	２，８１１，５７４，８９７．９６
资产总计		４，８１５，６２０，２５８．９１	３，１６７，８８５，１９８．９８
流动负债：
短期借款		３４２，０００，０００．００	２６２，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据		０．００	７，６７６，７２１．２７
应付账款		２９，８８４，５２４．７８	１５，２０８，７５０．１０
预收款项		２９４，９８８．６０	５８４，１８４．７５
应付职工薪酬		１５，９５５，３４０．２３	１８，１７３，６４２．３０
应交税费		２，２２３，５０８．６７	２，６１８，０７１．８７
应付利息		１，０９５，４１３．６０	９７５，１４６．９３
应付股利		０．００	０．００
其他应付款		６，１８７，００９．７１	８，３９４，２１１．９６
一年内到期的非流动负债		１２５，６３１，４４１．２５	１１２，４７４，２５２．９４
其他流动负债		０．００	０．００
流动负债合计		５２３，２７２，２２６．８４	４２８，１０４，９８２．１２
非流动负债：
长期借款		１７０，０００，０００．００	１７０，０００，０００．００
应付债券		０．００	０．００
长期应付款		１４２，４１６，３５５．６３	１８１，４３３，９２８．１２
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		３１２，４１６，３５５．６３	３５１，４３３，９２８．１２
负债合计		８３５，６８８，５８２．４７	７７９，５３８，９１０．２４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１，２１７，６４７，９９４．００	１，０４６，８０５，１７０．００
资本公积		２，６３４，３９３，５６７．５５	１，３２０，８２６，９３４．０２
减：库存股		０．００	０．００
专项储备		４，１９９，１８８．８２	３，８３５，３５８．１０
盈余公积		３２，７１３，６６１．６５	３２，７１３，６６１．６５
一般风险准备		０．００	０．００
未分配利润		９０，９７７，２６４．４２	－１５，８３４，８３５．０３
所有者权益（或股东权益）合计		３，９７９，９３１，６７６．４４	２，３８８，３４６，２８８．７４
负债和所有者权益（或股东权益）总计		４，８１５，６２０，２５８．９１	３，１６７，８８５，１９８．９８

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		１５，４５６，０７７，２８９．２６	１３，２７４，４１７，６０６．５６
其中：营业收入		１５，４５６，０７７，２８９．２６	１３，２７４，４１７，６０６．５６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１５，１９５，９６３，１３４．８４	１３，０３６，９３８，４０３．０６
其中：营业成本		１４，８３０，２８６，８０３．３９	１２，６７０，６３８，５０３．３９
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		２６，９５１，６２７．８０	２０，２６６，９８５．７５
销售费用		４３，２５４，０９０．７５	３９，８９９，９１４．８５
管理费用		１０１，３３９，９２８．１３	７７，６９９，０３０．１６
财务费用		１６３，５２６，８２０．６８	１９０，２９４，４７６．８５
资产减值损失		３０，６０３，８６４．０９	３８，１３９，４９２．０６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１，９５８，６６５．７５	２，４１９，９６６．２８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，９５８，６６５．７５	２，４１９，９６６．２８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		２６２，０７２，８２０．１７	２３９，８９９，１６９．７８
加：营业外收入		１，５７６，０５３．２３	１，２０６，０６７．２５
减：营业外支出		９２３，１８７．４８	５８，６７４．７９
其中：非流动资产处置损失		２０４．７０	１９，７８３．２０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２６２，７２５，６８５．９２	２４１，０４６，５６２．２４
减：所得税费用		７５，１４２，５４１．４４	６８，７９２，０４５．３６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１８７，５８３，１４４．４８	１７２，２５４，５１６．８８
归属于母公司所有者的净利润		１８７，５８３，１４４．４８	１７２，２５４，５１６．８８
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		０．１７	０．１６
（二）稀释每股收益		０．１７	０．１６
七、其他综合收益
八、综合收益总额		１８７，５８３，１４４．４８	１７２，２５４，５１６．８８
归属于母公司所有者的综合收益总额		１８７，５８３，１４４．４８	１７２，２５４，５１６．８８
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		８０，１９９，４９６．８８	７７，１００，２２３．３０
减：营业成本		５５，９９９，２９５．９６	６２，０１８，０９４．０２
营业税金及附加		２，８９３，２２１．９４	２，６０４，３００．０２
销售费用
管理费用		４５，８００，８１７．７１	３５，９９１，００７．９６
财务费用		２０，７３０，９２４．０６	６，３３３，６０２．８３
资产减值损失		－４３２，３６７．６９	３５３，９０１．７３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		１５１，５３６，４１７．２５	１，３２９，４７３．１８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，９５８，６６５．７５	１，３２９，４７３．１８
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１０６，７４４，０２２．１５	－２８，８７１，２１０．０８
加：营业外收入		７８，２８２．００	４０２，７６７．２５
减：营业外支出		１０，２０４．７０	１９，７８３．２０
其中：非流动资产处置损失		２０４．７０	１９，７８３．２０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１０６，８１２，０９９．４５	－２８，４８８，２２６．０３
减：所得税费用		０．００	３０，９９６．０９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１０６，８１２，０９９．４５	－２８，５１９，２２２．１２
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１０６，８１２，０９９．４５	－２８，５１９，２２２．１２

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		１４，９１７，６４８，８１２．８６	１４，５３０，７３５，８２０．７３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			４８６，０００．００
收到其他与经营活动有关的现金		２，５８９，４８７．８８	１，１０８，４７３．３８
经营活动现金流入小计		１４，９２０，２３８，３００．７４	１４，５３２，３３０，２９４．１１
购买商品、接受劳务支付的现金		１６，４０４，７７９，０８３．８１	１２，８７９，３２０，３００．６０
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		１９０，９１３，５８７．１３	１５６，１６３，４１７．９３
支付的各项税费		２８３，７７７，７５８．９７	１１８，６０３，３９０．６４
支付其他与经营活动有关的现金		３９，０７１，３６４．２６	３６，２７７，１６１．２２
经营活动现金流出小计		１６，９１８，５４１，７９４．１７	１３，１９０，３６４，２７０．３９
经营活动产生的现金流量净额		－１，９９８，３０３，４９３．４３	１，３４１，９６６，０２３．７２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		２３，８１０，８００．６５
取得投资收益收到的现金		１，７５０，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８５，３４０．００	４５２，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		３５，４７２，５９９．５２	１２，１４３，９５１．９４
投资活动现金流入小计		６１，１１８，７４０．１７	１２，５９５，９５１．９４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		９３，０４６，９７９．８０	２４，１６９，００１．５０
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		９３，０４６，９７９．８０	２４，１６９，００１．５０
投资活动产生的现金流量净额		－３１，９２８，２３９．６３	－１１，５７３，０４９．５６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，４８５，６４９，９９４．７２
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		２，３３９，０００，０００．００	８９４，２００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			１８２，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		３，８２４，６４９，９９４．７２	１，０７６，２００，０００．００
偿还债务支付的现金		９９６，６００，０００．００	９６０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		７０，８０３，６８３．２８	３１，７３６，７４９．５１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		３２，８５２，５７５．１８	１１，４３２，９８１．６４
筹资活动现金流出小计		１，１００，２５６，２５８．４６	１，００３，１６９，７３１．１５
筹资活动产生的现金流量净额		２，７２４，３９３，７３６．２６	７３，０３０，２６８．８５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－３４２．６６	－１，８９２．１４
五、现金及现金等价物净增加额		６９４，１６１，６６０．５４	１，４０３，４２１，３５０．８７
加：期初现金及现金等价物余额		３，２７４，９２４，４７０．２３	１，４６８，７７４，５５３．０４
六、期末现金及现金等价物余额		３，９６９，０８６，１３０．７７	２，８７２，１９５，９０３．９１

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		７７，５２６，４２７．４３	５５，６６４，６７２．５８
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		３０２，５３０．４９	６４１．６０
经营活动现金流入小计		７７，８２８，９５７．９２	５５，６６５，３１４．１８
购买商品、接受劳务支付的现金		３５，８０６，０７６．８６	１９，１９９，８７１．８８
支付给职工以及为职工支付的现金		５６，６７２，６６１．０８	５１，１８１，８３８．１６
支付的各项税费		８，２９７，９０５．３６	６，８９２，２９５．３５
支付其他与经营活动有关的现金		１０，４３７，００１．７３	１０，４２４，３９１．４８
经营活动现金流出小计		１１１，２１３，６４５．０３	８７，６９８，３９６．８７
经营活动产生的现金流量净额		－３３，３８４，６８７．１１	－３２，０３３，０８２．６９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１２，２０１，２５９．６５
取得投资收益收到的现金		１４４，１７３，４８１．５８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		８５，３４０．００	４５２，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		１，０８８，２００．５３
收到其他与投资活动有关的现金		４，４１３，７３７．１８	２８４，７４９．２０
投资活动现金流入小计		１６１，９６２，０１８．９４	７３６，７４９．２０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		７８，２６６，２７９．３９	２２，７８６，５５９．５０
投资支付的现金		５９２，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		６５８，０００，０００．００
投资活动现金流出小计		１，３２８，２６６，２７９．３９	２２，７８６，５５９．５０
投资活动产生的现金流量净额		－１，１６６，３０４，２６０．４５	－２２，０４９，８１０．３０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，４８５，６４９，９９４．７２
取得借款收到的现金		１３０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			１８２，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计		１，６１５，６４９，９９４．７２	２３２，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１５，８１４，５４７．４８	５，２５２，３８３．０６
支付其他与筹资活动有关的现金		３２，８５２，５７５．１８	１１，４３２，９８１．６４
筹资活动现金流出小计		９８，６６７，１２２．６６	６６，６８５，３６４．７０
筹资活动产生的现金流量净额		１，５１６，９８２，８７２．０６	１６５，３１４，６３５．３０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－３４２．６６	－１，８９２．１４
五、现金及现金等价物净增加额		３１７，２９３，５８１．８４	１１１，２２９，８５０．１７
加：期初现金及现金等价物余额		２５０，０８７，３６４．０２	１０４，７２７，４２０．３２
六、期末现金及现金等价物余额		５６７，３８０，９４５．８６	２１５，９５７，２７０．４９

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

７．５ 企业合并及合并财务报表

７．５．１ 合并范围发生变更的说明

原子公司芜湖港口锚地有限公司成立于２００６年１２月，注册资本１００万元，经公司第四届董事会第十次会议决议，决定注销芜湖港口锚地有限公司，该公司已于２０１２年６月７日完成注销手续。本公司自２０１２年６月起不再将其纳入合并范围。

７．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

７．５．２．１ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

项目		处置日净资产	期初至处置日净利润
芜湖港口锚地有限公司	１０８．８２		０．６２

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，０４６，８０５，１７０．００	１，３２０，７８６，３９６．８３	０	３，８９０，６１２．７７	３２，７１３，６６１．６５	０	４３９，４１７，８９５．５９	０		２，８４３，６１３，７３６．８４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，０４６，８０５，１７０．００	１，３２０，７８６，３９６．８３	０	３，８９０，６１２．７７	３２，７１３，６６１．６５	０	４３９，４１７，８９５．５９		０	２，８４３，６１３，７３６．８４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１７０，８４２，８２４．００	１，３１３，６０７，１７０．７２		４，９３６，４０８．７２			１８７，５８３，１４４．４８			１，６７６，９６９，５４７．９２
（一）净利润							１８７，５８３，１４４．４８			１８７，５８３，１４４．４８
（二）其他综合收益										０
上述（一）和（二）小计							１８７，５８３，１４４．４８			１８７，５８３，１４４．４８
（三）所有者投入和减少资本	１７０，８４２，８２４．００	１，３１３，６０７，１７０．７２								１，４８４，４４９，９９４．７２
１．所有者投入资本	１７０，８４２，８２４．００	１，３１３，６０７，１７０．７２								１，４８４，４４９，９９４．７２
２．股份支付计入所有者权益的金额										０
３．其他										０
（四）利润分配										０
１．提取盈余公积										０
２．提取一般风险准备										０
３．对所有者（或股东）的分配										０
４．其他										０
（五）所有者权益内部结转										０
１．资本公积转增资本（或股本）										０
２．盈余公积转增资本（或股本）										０
３．盈余公积弥补亏损										０
４．其他										０
（六）专项储备				４，９３６，４０８．７２						４，９３６，４０８．７２
１．本期提取				５，４０５，３４４．４６						５，４０５，３４４．４６
２．本期使用				４６８，９３５．７４						４６８，９３５．７４
（七）其他										０
四、本期期末余额	１，２１７，６４７，９９４．００	２，６３４，３９３，５６７．５５	０	８，８２７，０２１．４９	３２，７１３，６６１．６５	０	６２７，００１，０４０．０７		０	４，５２０，５８３，２８４．７６