一、重要提示
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
2.所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
3.公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
4.公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 齐翔腾达 |
A股代码 | 002408 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 周洪秀 | 刘兵 |
联系地址 | 临淄区胶厂南路1号 | 临淄区胶厂南路1号 |
电话 | 0533-7547767 | 0533-7547782 |
传真 | 0533-7547782 | 0533-7547782 |
电子信箱 | zhouhongxiu1963@sina.com | liubing0305@126.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 3,580,729,328.98 | 3,061,471,094.18 | 16.96% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,939,732,739.47 | 2,928,139,455.79 | 0.4% |
股本(股) | 560,649,600 | 467,208,000 | 20% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.24 | 6.27 | -16.43% |
资产负债率(%) | 17.9% | 4.36% | 13.54% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,285,442,964.86 | 1,464,130,277.21 | -12.2% |
营业利润(元) | 184,950,747.57 | 430,791,100.02 | -57.07% |
利润总额(元) | 185,249,493.18 | 428,215,056.14 | -56.74% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 151,245,683.68 | 345,023,802.47 | -56.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 150,992,154.47 | 346,199,753.63 | -56.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.74 | -63.51% |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.74 | -63.51% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.07% | 12.7% | -7.63% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.07% | 12.77% | -7.7% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -421,296,424.16 | 118,591,341.47 | -455.25% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.75 | 0.25 | -400% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 淄博齐翔石油化工集团有限公司及其一致行动人车成聚先生 | 实际控制人车成聚先生、持有5%以上股份的股东齐翔集团于2008年3 月向本公司分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》: “本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。 如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人/本公司及/或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与发行人构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,贵公司在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中,本人/本公司将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人/本公司与贵公司发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行,本人/本公司不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董事回避表决,本人/本公司将促成该等关联股东及/或董事回避表决。 前述承诺是无条件且不可撤销的。 本人/本公司违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金,也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东本股东将按《公司章程》规定,在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决;在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对票,依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,维护公司的独立性,决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力,如有违反,控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外,还将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。本公司控股股东齐翔集团承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。 实际控制人车成聚先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。公司董事长车成聚先生同时承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。实际控制人车成聚先生之婿郑立辉先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 以上承诺截止报告期末均严格执行。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 494,700 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -195,954.39 | |
所得税影响额 | -45,216.4 | |
合计 | 253,529.21 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 307,008,000 | 65.71% | | | 61,401,600 | | 61,401,600 | 368,409,600 | 65.71% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 307,008,000 | 65.71% | | | 61,401,600 | | 61,401,600 | 368,409,600 | 65.71% |
其中:境内法人持股 | 293,760,000 | 62.88% | | | 58,752,000 | | 58,752,000 | 352,512,000 | 62.88% |
境内自然人持股 | 13,248,000 | 2.84% | | | 2,649,600 | | 2,649,600 | 15,897,600 | 2.84% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 160,200,000 | 34.29% | | | 32,040,000 | | 32,040,000 | 192,240,000 | 34.29% |
1、人民币普通股 | 160,200,000 | 34.29% | | | 32,040,000 | | 32,040,000 | 192,240,000 | 34.29% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 467,208,000 | 100% | | | 93,441,600 | | 93,441,600 | 560,649,600 | 100% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
股东总数 | 34,245 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
淄博齐翔石油化工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 63.62% | 356,676,379 | 352,512,000 | | |
鑫方家投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.34% | 18,703,016 | 0 | | |
车成聚 | 境内自然人 | 2.84% | 15,897,600 | 15,897,600 | | |
深圳市联汇和盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.17% | 6,576,000 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.86% | 4,801,296 | 0 | | |
青岛理想科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 3,216,000 | 0 | | |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.53% | 2,951,155 | 0 | | |
景福证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 2,879,576 | 0 | | |
孙瑞峰 | 境内自然人 | 0.42% | 2,364,198 | 0 | | |
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 境内非国有法人 | 0.40% | 2,255,143 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
鑫方家投资有限公司 | 18,703,016 | A股 | 18,703,016 |
深圳市联汇和盛投资有限公司 | 6,576,000 | A股 | 6,576,000 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 4,801,296 | A股 | 4,801,296 |
淄博齐翔石油化工集团有限公司 | 4,164,379 | A股 | 4,164,379 |
青岛理想科技发展有限公司 | 3,216,000 | A股 | 3,216,000 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,951,155 | A股 | 2,951,155 |
景福证券投资基金 | 2,879,576 | A股 | 2,879,576 |
孙瑞峰 | 2,364,198 | A股 | 2,364,198 |
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 2,255,143 | A股 | 2,255,143 |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,096,675 | A股 | 2,096,675 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 前10名股东中,车成聚先生为淄博齐翔石油化工集团有限公司实际控制人,持有其39.58%股权。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:报告期内,公司受全球经济低迷影响,公司主要产品毛利多数出现下滑。半年度内,公司整体营业收入较去年同期减少11.99%,毛利率较去年同期下降14.83%。甲乙酮类产品价格降幅明显,但因公司报告期内产销量增加,营业收入较去年变化不大,但毛利率同比下降20.62%。甲基叔丁基醚产品全部自用于生产裂解异丁烯,不对外销售,因此本期甲基叔丁基醚的收入和营业成本均为零。
本期6月份10万吨丁二烯项目建成投产,截止报告期末丁二烯营业收入29,834,808.34元,毛利率7.17%。
(二)主营业务分地区情况单位:元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年1月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券,富国基金,海富通基金,博时基金,兴业全球基金,泰达宏利基金,中银国际,海通证券资管 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年1月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券,上投摩根 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年2月7日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方基金,渤海证券,华泰联合证券,东兴证券,瑞银证券,中投证券,新时代证券,南方基金,银华基金,嘉实基金,国泰基金,人保财产,平安资产,华林证券,西部证券,天风证券,东北证券,浙商财富,中信建设证券,东兴证券,财富证券 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年2月8日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金,信建投,广发基金,国都证券,远策投资,国泰君安 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年2月9日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金,中银基金,申银万国,华夏基金,齐鲁证券,南方基金 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年2月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券,中山证券 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年2月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券,中欧基金,财通基金,海通证券,华富基金,国泰君安,东北证券,银河基金,华宝信托 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年2月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 联讯证券,东莞证券 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年2月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券,赢隆投资,英大证券,日信证券,交银施罗德 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年3月8日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年4月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年5月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投,诺安基金 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年5月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券,国信证券,国投瑞银 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年5月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券,国泰基金,红塔证券,长江证券,华安证券,华安基金,申银万国,诺安基金,光大永明资产 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年5月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年6月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券、中山证券、国海富兰克林、诺安基金、西南证券、招商基金、大成基金 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年6月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中证投资、湘财证券、海通证券 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
2012年6月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中山证券 | 公司生产经营情况,募集资金项目进展。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 957,855,632.48 | 1,463,012,063.39 |
结算备付金 | | |
拆出资金 | | |
交易性金融资产 | | |
应收票据 | 123,016,724.39 | 171,503,323.46 |
应收账款 | 105,950,416.69 | 100,781,714.48 |
预付款项 | 183,135,064.85 | 198,936,452.54 |
应收保费 | | |
应收分保账款 | | |
应收分保合同准备金 | | |
应收利息 | 14,967,469.7 | |
应收股利 | | |
其他应收款 | 171,012.81 | 131,429.31 |
买入返售金融资产 | | |
存货 | 326,711,170.31 | 121,975,918.03 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | | |
流动资产合计 | 1,711,807,491.23 | 2,056,340,901.21 |
非流动资产: | | |
发放委托贷款及垫款 | | |
可供出售金融资产 | | |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | | |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 1,672,527,189.05 | 607,858,837.87 |
在建工程 | 86,904,130.29 | 345,797,360.05 |
工程物资 | | |
固定资产清理 | | |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
无形资产 | 107,752,805.28 | 49,369,574.94 |
开发支出 | | |
商誉 | | |
长期待摊费用 | | |
递延所得税资产 | 1,014,750 | |
其他非流动资产 | 1,737,713.13 | 2,104,420.11 |
非流动资产合计 | 1,869,936,587.75 | 1,005,130,192.97 |
资产总计 | 3,580,729,328.98 | 3,061,471,094.18 |
流动负债: | | |
短期借款 | | |
向中央银行借款 | | |
吸收存款及同业存放 | | |
拆入资金 | | |
交易性金融负债 | | |
应付票据 | 56,000,000 | 6,300,000 |
应付账款 | 463,814,757.36 | 74,845,597.2 |
预收款项 | 36,794,396.04 | 25,202,738.2 |
卖出回购金融资产款 | | |
应付手续费及佣金 | | |
应付职工薪酬 | 282,603.88 | 15,117,838.62 |
应交税费 | -20,022,078.83 | 9,830,814.19 |
应付利息 | | |
应付股利 | 100,248,993.9 | |
其他应付款 | 3,877,917.16 | 2,034,650.18 |
应付分保账款 | | |
保险合同准备金 | | |
代理买卖证券款 | | |
代理承销证券款 | | |
一年内到期的非流动负债 | | |
其他流动负债 | | |
流动负债合计 | 640,996,589.51 | 133,331,638.39 |
非流动负债: | | |
长期借款 | | |
应付债券 | | |
长期应付款 | | |
专项应付款 | | |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | | |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | | |
负债合计 | 640,996,589.51 | 133,331,638.39 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 560,649,600 | 467,208,000 |
资本公积 | 1,447,848,409.06 | 1,541,290,009.06 |
减:库存股 | | |
专项储备 | 510,000 | |
盈余公积 | 86,601,125.83 | 86,601,125.83 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 844,123,604.58 | 833,040,320.9 |
外币报表折算差额 | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,939,732,739.47 | 2,928,139,455.79 |
少数股东权益 | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,939,732,739.47 | 2,928,139,455.79 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,580,729,328.98 | 3,061,471,094.18 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
车成聚 | 董事长 | 13,248,000 | 0 | 0 | 15,897,600 | 15,897,600 | 0 | 公积金转增股本 |
于东和 | 总经理;董事 | | | | | | | |
周洪秀 | 董事;副总经理;董事会秘书 | | | | | | | |
孙武芝 | 财务总监;董事 | | | | | | | |
宋以清 | 董事 | | | | | | | |
边立斌 | 董事 | | | | | | | |
余恕莲 | 独立董事 | | | | | | | |
李 悦 | 独立董事 | | | | | | | |
王 蕊 | 独立董事 | | | | | | | |
杨曙光 | 监事 | | | | | | | |
庄 洁 | 监事 | | | | | | | |
马韶含 | 监事 | | | | | | | |
王竹青 | 副总经理 | | | | | | | |
迟德旭 | 副总经理 | | | | | | | |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,预计归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降30%-60%。
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
化工行业 | 1,285,512,296.40 | 1,068,464,905.09 | 16.88% | -11.99% | 7.13% | -14.83% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
甲乙酮类 | 884,524,560.59 | 707,212,583.59 | 20.05% | -7.51% | 24.63% | -20.62% |
裂解异丁烯类 | 105,253,477.76 | 93,250,272.16 | 11.40% | -46.79% | -41.96% | -7.38% |
甲基叔丁基醚 | 0 | 0 | | -100% | -100% | -23.93% |
叔丁醇 | 40,301,379.09 | 24,824,680.86 | 38.40% | -27.28% | -16.22% | -8.13% |
混合丁烷 | 194,008,777.50 | 186,788,521.36 | 3.72% | 2.97% | 2.61% | 0.34% |
丁苯乳胶 | 31,589,293.12 | 28,693,330.65 | 9.17% | -47.85% | -48.86% | 1.80% |
丁二烯 | 29,834,808.34 | 27,695,516.47 | 7.17% | | | 7.17% |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
2010年12月28日,经公司第二届董事会第二次会议决议,本公司于与夏军伟签订了《股权转让协议》,拟以1,840万元人民币受让其持有的天津有山化工有限公司(以下简称“有山化工”)40%股权。根据上述《股权转让协议》的有关规定,本公司应当自在天津市工商行政管理局办理完毕全部股权转让的变更登记手续之日起7个工作日内将股权转让价款付至出让方指定的银行账户。因有山化工有关股权转让事宜的工商登记尚未完成,未达到本公司支付股权转让价款的条件,故本公司未向夏军伟支付股权转让价款。2011年8月30日,本公司接到天津市第二中级人民法院传票,夏军伟向天津市第二中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:(1)请求判令本公司履行股权转让合同,支付夏军伟股权转让款1,840万元;(2)请求判令本公司承担诉讼费用。2011年12月20日,天津市第二中级人民法院作出(2011)二中民二初字第97号民事裁定书,将该案件移交淄博市临淄区人民法院审理,截至2012年6月30日,该案件尚未确定开庭日期。
截至2012年6月30日,除上述事项外本公司不存在其他应披露的未决诉讼事项。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 177,947 | 本报告期投入募集资金总额 | 21,263 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 8,340 |
累计变更用途的募集资金总额 | 15,885 | 已累计投入募集资金总额 | 146,940 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 9% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产8万吨甲乙酮项目 | 否 | 49,800 | 49,800 | 0 | 49,621 | 100% | 2010年08月31日 | 5,226 | 是 | 否 |
基层营销网络建设项目 | 否 | 9,870 | 9,870 | 309 | 2,079 | 21% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 8,170 | 8,170 | 0 | 2,710 | 33% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
年产15万吨溶剂油项目 | 是 | 7,545 | 19,960 | 1,146 | 22,934 | 115% | 2011年06月30日 | 2,735 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 75,385 | 87,800 | 1,455 | 77,344 | - | - | 7,961 | - | - |
超募资金投向 | |
投资建设年产10万吨丁二烯项目 | 否 | 29,315 | 29,315 | 13,597 | 29,315 | 100% | 2012年06月02日 | | 否 | 否 |
收购淄博翔达化工有限公司100%股权 | 否 | 5,194 | 5,194 | 0 | 5,194 | 100% | 2011年02月28日 | 28 | 是 | 否 |
收购淄博惠达化工有限公司部分资产 | 否 | 11,310 | 11,310 | 0 | 11,310 | 100% | 2011年03月31日 | 1,642 | | 否 |
收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程 | 是 | 8,340 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | 是 |
建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程 | 否 | 14,280 | 14,280 | 259 | 297 | 2% | 2013年上半年 | | | 否 |
配套公用工程项目 | 否 | 21,708 | 30,048 | 5,952 | 23,480 | 78% | 2012年05月31日 | | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 90,147 | 90,147 | 19,808 | 69,596 | - | - | 1,670 | - | - |
合计 | - | 165,532 | 177,947 | 21,263 | 146,940 | - | - | 9,631 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司利用超募资金收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程,因相关的股权收购事宜处于诉讼过程中,项目的可行性和实施时间存在较大不确定性。公司二届董事会八次会议和2011年度股东大会分别审议通过了变更该超募集资金的投向。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
超募资金总额90,147万元,分别用于投资建设年产4万吨甲乙酮项目、年产10万吨丁二烯项目、收购淄博翔达化工有限公司100%股权、收购淄博惠达化工有限公司部分资产、建设年产5万吨稀土顺丁橡胶工程、配套公用工程项目。截止报告期,累计使用超募资金69,596万元,剩余超募资金将用于5万吨稀土顺丁橡胶及配套公用工程的后续投入。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年5月28日,经公司第一届董事会第十一次会议决议,公司使用募集资金置换截至2010年4月30日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计53,743.81万元,其中:年产8万吨甲乙酮项目49,620.79万元,基层营销网络项目1,447.38万元,研发中心项目2,675.64万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
年产8万吨甲乙酮项目披露使用金额49,800万元,实际使用49,621万元,结余179万元。公司科学合理的施工并发挥技术方面优势节约建设成本所致。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将继续用于投资项目的建设,直至项目建设完成。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 1,044,592,291.65 | -8.32% |
国外 | 240,920,004.75 | -24.98% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 941,905,728.3 | 1,145,915,059.11 |
交易性金融资产 | | |
应收票据 | 76,074,915.69 | 7,000,000 |
应收账款 | 75,023,215.98 | 74,224,109.8 |
预付款项 | 168,088,848.57 | 185,974,998.29 |
应收利息 | 14,967,469.7 | |
应收股利 | | |
其他应收款 | 139,393.5 | 131,429.31 |
存货 | 234,626,427.47 | 62,465,035.53 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | | |
流动资产合计 | 1,510,825,999.21 | 1,475,710,632.04 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | | |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 529,416,698.96 | 672,216,698.96 |
投资性房地产 | | |
固定资产 | 1,366,497,557.29 | 282,082,598.26 |
在建工程 | 77,487,010.27 | 340,188,352.59 |
工程物资 | | |
固定资产清理 | | |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
无形资产 | 100,657,133.36 | 42,175,746.56 |
开发支出 | | |
商誉 | | |
长期待摊费用 | | |
递延所得税资产 | 984,386.73 | 1,094,550.31 |
其他非流动资产 | | |
非流动资产合计 | 2,075,042,786.61 | 1,337,757,946.68 |
资产总计 | 3,585,868,785.82 | 2,813,468,578.72 |
流动负债: | | |
短期借款 | | |
交易性金融负债 | | |
应付票据 | 56,000,000 | 6,300,000 |
应付账款 | 590,260,920.63 | 263,936,286.58 |
预收款项 | 29,748,459.22 | 17,203,738.2 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司单位: 元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
4万吨/年甲乙酮项目 | 年产15万吨溶剂油项目 | 19,960 | 1,146 | 22,934 | 115% | 2011年06月30日 | 2,735 | 是 | 否 |
配套公用工程项目 | 收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程 | 30,048 | 5,952 | 23,480 | 78% | 2012年05月31日 | | 否 | 否 |
合计 | -- | 50,008 | 7,098 | 46,413 | -- | -- | 2,735 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、年产15万吨溶剂油项目变更4万吨/年甲乙酮项目,变更原因:溶剂油市场变化,盈利能力存在较大不确定性,公司终止了该项目的建设。该变更经过一届董事会十四次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过,详情参照刊登于巨潮资讯网及证券日报等编号为2010-014的公司公告。
2、收购天津有山化工有限公司70%股权并向该公司增加投资建设碳四综合利用工程变更为配套公用工程项目,变更原因:因相关的股权转让事宜处于诉讼过程,项目的可行性和实施时间存在较大不确定性,公司决定变更募集资金投向。公司二届董事会八次会议和2011年度股东大会分别审议通过了变更该超募集资金用途的变更,详情参照刊登于巨潮咨询网及证券日报等编号为2012-008的公司公告。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 配套公用工程项目因涉及后续年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的配套工程,故延期完成。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
法定代表人:车成聚 主管会计工作负责人:孙武芝 会计机构负责人:刘玉欣
2、母公司资产负债表单位: 元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -60% | 至 | -30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | | 至 | |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 452,541,649.52 |
业绩变动的原因说明 | 预计2012年1-9月经营业绩大幅变动的原因为公司主要产品的价格相比去年同期下降。预计的经营业绩能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素,存在一定的不确定性。 |
应付职工薪酬 | 191,122.38 | 11,226,232.62 |
应交税费 | -31,459,341.67 | 2,178,103.67 |
应付利息 | | |
应付股利 | 100,248,993.9 | |
其他应付款 | 3,406,744.61 | |
一年内到期的非流动负债 | | |
其他流动负债 | | |
流动负债合计 | 748,396,899.07 | 302,392,314.81 |
非流动负债: | | |
长期借款 | | |
应付债券 | | |
长期应付款 | | |
专项应付款 | | |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | | |
其他非流动负债 | | |
非流动负债合计 | | |
负债合计 | 748,396,899.07 | 302,392,314.81 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 560,649,600 | 467,208,000 |
资本公积 | 1,460,398,708.02 | 1,553,840,308.02 |
减:库存股 | | |
专项储备 | | |
盈余公积 | 86,601,125.83 | 86,601,125.83 |
未分配利润 | 729,822,452.9 | 403,426,830.06 |
外币报表折算差额 | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,837,471,886.75 | 2,511,076,263.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,585,868,785.82 | 2,813,468,578.72 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,285,442,964.86 | 1,464,130,277.21 |
其中:营业收入 | | |
利息收入 | | |
已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | |
二、营业总成本 | 1,110,613,028.11 | 1,033,339,177.19 |
其中:营业成本 | 1,069,047,767.01 | 1,003,658,168.42 |
利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | |
退保金 | | |
赔付支出净额 | | |
提取保险合同准备金净额 | | |
保单红利支出 | | |
分保费用 | | |
营业税金及附加 | 5,644,785.68 | 8,571,719.19 |
销售费用 | 18,339,221.26 | 15,452,382.58 |
管理费用 | 41,940,574.88 | 21,963,648.31 |
财务费用 | -29,637,265.65 | -19,623,113.11 |
资产减值损失 | 217,539.52 | 3,316,371.8 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,060,405.41 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 184,950,747.57 | 430,791,100.02 |
加 :营业外收入 | 498,745.61 | 1,252,000 |
减 :营业外支出 | 200,000 | 3,828,043.88 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,526,768.88 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 185,249,493.18 | 428,215,056.14 |
减:所得税费用 | 34,003,809.5 | 84,286,080.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 151,245,683.68 | 343,928,975.63 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 666,209.25 |
归属于母公司所有者的净利润 | 151,245,683.68 | 345,023,802.47 |
少数股东损益 | | -1,094,826.84 |
六、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.27 | 0.74 |
(二)稀释每股收益 | 0.27 | 0.74 |
七、其他综合收益 | | |
八、综合收益总额 | 151,245,683.68 | 343,928,975.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,245,683.68 | 345,023,802.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,094,826.84 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:车成聚 主管会计工作负责人:孙武芝 会计机构负责人:刘玉欣
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 845,785,669.27 | 1,133,453,494.1 |
减:营业成本 | 717,748,438.42 | 874,226,435.75 |
营业税金及附加 | 1,558,121.07 | 5,219,508.84 |
销售费用 | 8,846,117.32 | 6,491,107.02 |
管理费用 | 35,301,105.37 | 12,054,046.96 |
财务费用 | -27,231,942.96 | -19,096,755.58 |
资产减值损失 | -224,409.6 | 2,405,392.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 373,854,686.97 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 483,642,926.62 | 252,153,758.16 |
加:营业外收入 | 494,700 | 1,200,000 |
减:营业外支出 | 200,000 | 301,275 |
其中:非流动资产处置损失 | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 483,937,626.62 | 253,052,483.16 |
减:所得税费用 | 17,379,603.78 | 37,957,872.47 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 466,558,022.84 | 215,094,610.69 |
五、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.83 | 0.38 |
(二)稀释每股收益 | 0.83 | 0.38 |
六、其他综合收益 | 466,558,022.84 | 215,094,610.69 |
七、综合收益总额 | 466,558,022.84 | 215,094,610.69 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,531,994.51 | 1,223,094,202.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 5,268,044.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,535,262.26 | 1,274,710.64 |
经营活动现金流入小计 | 845,335,301.15 | 1,224,368,913.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,789,089.55 | 882,237,728.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,661,573.45 | 37,982,593.38 |
支付的各项税费 | 55,613,617.14 | 159,037,617.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,567,445.17 | 26,519,632.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,266,631,725.31 | 1,105,777,571.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -421,296,424.16 | 118,591,341.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 98,700,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,060,405.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 168,837.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 103,760,405.41 | 168,837.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,320,492.96 | 216,380,961.27 |
投资支付的现金 | 98,700,000 | 51,943,300 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 177,020,492.96 | 268,324,261.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,260,087.55 | -268,155,423.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,915,978.06 | 33,593,437.08 |
筹资活动现金流入小计 | 13,915,978.06 | 33,593,437.08 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,502,165.47 | 129,717,148 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 36,502,165.47 | 129,717,148 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,586,187.41 | -96,123,710.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186,268.21 | -604,854.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -516,956,430.91 | -246,292,647.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,463,012,063.39 | 1,887,004,706 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 946,055,632.48 | 1,640,712,058.03 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,952,032.49 | 892,877,947.65 |
收到的税费返还 | 4,622,012.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 494,700 | 1,224,440 |
经营活动现金流入小计 | 455,068,745.02 | 894,102,387.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,771,869.84 | 768,210,484.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,732,751.33 | 26,057,399.23 |
支付的各项税费 | 24,445,681.88 | 76,943,929.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,145,403.78 | 14,620,080.5 |
经营活动现金流出小计 | 929,095,706.83 | 885,831,893.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -474,026,961.81 | 8,270,494.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 241,500,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 214,469,016.3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 168,837.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 156,839,786.43 |
投资活动现金流入小计 | 455,969,016.3 | 157,008,624.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,033,902.96 | 210,505,031.94 |
投资支付的现金 | 98,700,000 | 194,743,300 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 40,670,576.86 |
投资活动现金流出小计 | 173,733,902.96 | 445,918,908.8 |
投资活动产生的现金流量净额 | 282,235,113.34 | -288,910,284.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,298,414.92 | 32,425,564.8 |
筹资活动现金流入小计 | 12,298,414.92 | 32,425,564.8 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,502,165.47 | 129,717,148 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 36,502,165.47 | 129,717,148 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,203,750.55 | -97,291,583.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186,268.21 | -97,999.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -215,809,330.81 | -378,029,373.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,145,915,059.11 | 1,641,585,486.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 930,105,728.3 | 1,263,556,112.75 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 467,208,000 | 1,558,894,122.98 | | | 86,601,125.83 | | 833,040,320.9 | | | 2,928,139,455.79 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 467,208,000 | 1,541,290,009.06 | | | 86,601,125.83 | | 833,040,320.9 | | | 2,928,139,455.79 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,441,600 | -93,441,600 | | 510,000 | | | 11,083,283.68 | | | 11,593,283.68 |
(一)净利润 | | | | | | | 151,245,683.68 | | | 151,245,683.68 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 151,245,683.68 | | | 151,245,683.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -140,162,400 | | | -140,162,400 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -140,162,400 | | | -140,162,400 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 510,000 | | | | | | 510,000 |
1.本期提取 | | | | 10,664,635.4 | | | | | | 10,664,635.4 |
2.本期使用 | | | | 10,154,635.4 | | | | | | 10,154,635.4 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 560,649,600 | 1,447,848,409.06 | | 510,000 | 86,601,125.83 | | 844,123,604.58 | | | 2,939,732,739.47 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 259,560,000 | 1,796,988,809.06 | | | 53,630,607.72 | | 472,425,752.63 | | | 2,582,605,169.41 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 20,830,404.67 | | | | | | | | 20,830,404.67 |
二、本年年初余额 | 259,560,000 | 1,817,819,213.73 | | | 53,630,607.72 | | 472,425,752.63 | | | 2,603,435,574.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 207,648,000 | -258,925,090.75 | | 8,280,000 | | | 214,577,593.22 | | 77,295,173.16 | 248,875,675.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 344,357,593.22 | | -1,094,826.84 | 343,262,766.38 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 344,357,593.22 | | -1,094,826.84 | 343,262,766.38 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -51,277,090.75 | | | | | | | 78,390,000 | 27,112,909.25 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 78,390,000 | 78,390,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -51,277,090.75 | | | | | | | | -51,277,090.75 |
(四)利润分配 | | | | | | | -129,780,000 | | | -129,780,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -129,780,000 | | | -129,780,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 207,648,000 | -207,648,000 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 207,648,000 | -207,648,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 8,280,000 | | | | | | 8,280,000 |
1.本期提取 | | | | 13,151,451.97 | | | | | | 13,151,451.97 |
2.本期使用 | | | | 4,871,451.97 | | | | | | 4,871,451.97 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 467,208,000 | 1,558,894,122.98 | | | 86,601,125.83 | | 833,040,320.9 | | | 2,928,139,455.79 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 467,208,000 | 1,553,840,308.02 | | | 86,601,125.83 | | 403,426,830.06 | 2,511,076,263.91 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 467,208,000 | 1,553,840,308.02 | | | 86,601,125.83 | | 403,426,830.06 | 2,511,076,263.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | 326,395,622.84 | 326,395,622.84 |
(一)净利润 | | | | | | | 466,558,022.84 | 466,558,022.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 466,558,022.84 | 466,558,022.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -140,162,400 | -140,162,400 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -140,162,400 | -140,162,400 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 6,078,928.35 | | | | 6,078,928.35 |
2.本期使用 | | | | 6,078,928.35 | | | | 6,078,928.35 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 560,649,600 | 1,460,398,708.02 | | | 86,601,125.83 | | 729,822,452.9 | 2,837,471,886.75 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 259,560,000 | 1,791,934,994.1 | | | 53,630,607.72 | | 236,472,167.07 | 2,341,597,768.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 259,560,000 | 1,791,934,994.1 | | | 53,630,607.72 | | 236,472,167.07 | 2,341,597,768.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 207,648,000 | -238,094,686.08 | | 4,780,000 | | | 85,314,610.69 | 59,647,924.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 215,094,610.69 | 215,094,610.69 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 215,094,610.69 | 215,094,610.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -30,446,686.08 | | | | | | -30,446,686.08 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -30,446,686.08 | | | | | | -30,446,686.08 |
(四)利润分配 | | | | | | | -129,780,000 | -129,780,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -129,780,000 | -129,780,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 207,648,000 | -207,648,000 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 207,648,000 | -207,648,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 4,780,000 | | | | 4,780,000 |
1.本期提取 | | | | 7,403,562.1 | | | | 7,403,562.1 |
2.本期使用 | | | | 2,623,562.1 | | | | 2,623,562.1 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 467,208,000 | 1,553,840,308.02 | | | 86,601,125.83 | | 403,426,830.06 | 2,511,076,263.91 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2012年8月15日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-020
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于2012年8月9日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2012年8月13日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持,经与会董事审议,以通讯表决方式形成如下决议:
1.审议并通过了《公司2012年半年度报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
2.审议并通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。
同意补选周洪秀先生为公司董事会审计委员会委员。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
3.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
同意因公司经营范围及利润分配政策变动相应修订公司章程有关条款。
修订后的淄博齐翔腾达化工股份有限公司《章程》于2012年8月15日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案需提交公司股东大会审议。
4.审议并通过了《公司未来三年股东回报规划》。
《公司未来三年股东回报规划》的内容于2012年8月15日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
该议案需提交公司股东大会审议。
5.审议并通过了《关于受让淄博齐翔石油化工集团有限公司在建房产的议案》。
同意公司出资69920191.00元受让淄博齐翔石油化工集团有限公司的一项在建房产,其中使用募集资金3000万元作为募投项目之一“研发中心建设项目”投入的一部分,剩余部分由公司自有资金支付。有关该交易的详情于2012年8月15日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避
关联董事车成聚、于东和、周洪秀回避了对该议案的表决。
6、审议并通过了《关于召集公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
同意召集公司2012年第一次临时股东大会在公司总部会议室召开,对本次董事会审议的第3、4项议案提交公司股东大会。会议的具体时间待另行通知。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2012年8月15日
附件1:
周洪秀先生个人简历
周洪秀先生,1963年7月出生,汉族,中共党员,大学文化。 1981年参加工作,历任齐鲁石化橡胶厂厂办秘书、副主任等职。1998年7月始任齐翔工贸综合管理部部长等职,2005年1月至2007年10月任腾达有限董事等职,2004年5月任齐翔工贸董事,2005年6月始任齐翔集团董事。2007年10月至今任本公司董事兼董事会秘书、副总经理。
附件2:
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
章程修订案
因公司经营范围及有关利润分配政策的修订,现对公司章程中以下内容进行相应的修订,具体内容如下:
1. 第十三条修订内容:
由原来的:
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:前置许可经营项目:工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷;货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营后经营),HW11、HW13(精(蒸)馏残渣、有机树脂类废物)收集、储存、利用、焚烧;一般经营项目:包装物销售;外供新鲜水(工业用)、蒸汽;代收电费;钢材、建材、机电设备及配件、办公用品、劳保护品销售;机电仪维修。
修订为:
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:前置许可经营项目:工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷、混合丁烷、丁二烯;货物进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可经营后经营),HW11、HW13(精(蒸)馏残渣、有机树脂类废物)收集、储存、利用、焚烧;一般经营项目:包装物销售;外供新鲜水(工业用)、蒸汽、氮气、氧气、工业风(仪表风、杂风)、工业污水处理;代收电费;钢材、建材、机电设备及配件、办公用品、劳保护品销售;机电仪维修。
2.第一百五十五条修订内容
由原来的:
第一百五十五条 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期利润分配。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。
公司优先采用现金分红方式回报股东,每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的5%,出现下列情况之一的除外:
1.拟进行重大资本性支出;
2.当年经营性净现金流量为负;
3.拟采取股票方式分配股利。
修改为:
第一百五十五条 公司利润分配政策
1.利润分配的原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性。
2.利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
3.现金分红的条件和比例及时间间隔
公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的5%,出现下列情况之一的除外:(1)拟进行重大资本性支出(重大资本性支出是指投资总额超过公司最近一期经审计净资产30%的资本性支出);(2) 当年实现的可分配利润(以母公司报表为准)为负数;(3)当年经营性净现金流量为负。公司原则上每年进行一次现金分红,董事会可以根据公司盈利和资金状况做出中期现金分红的提议。公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。
4.发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在满足最低现金分红比例和保证公司股本规模合理的前提下,采用股票方式进行利润分配。
5.利润分派方案的决策程序和机制
每个会计年度结束后,公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会制定利润分配预案时,应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并通过互动平台、电话、传真、电邮等多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会、监事会在审议利润分配预案时,需分别经全体董事过半数以上、全体监事半数以上同意,独立董事应当发表独立意见。
董事会审议通过的利润分配预案,应当提交公司股东大会进行审议,公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过互动平台、电话、传真、电邮等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
6.利润分配政策调整的决策程序和机制
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定并履行相应的决策程序。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-021
淄博齐翔腾达化工股份有限公司受让淄博
齐翔石油化工集团有限公司
在建房产关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2012年8月13日,公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司签订了《资产转让协议》,以69,920,191.00元人民币的兑价受让淄博齐翔石油化工集团有限公司(以下简称“齐翔集团”)一项在建房产,用于公司研发中心场所及办公场所使用。
淄博齐翔石油化工集团有限公司是本公司控股股东,本次受让资产构成本公司的关联交易。
2012年8月13日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于受让淄博齐翔石油化工集团有限公司在建房产的议案》(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避),关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生在审议表决时已回避。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易金额低于公司2011年底经审计净资产值的5%,无需提交公司股东大会审议。
本次受让资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司因为是本公司的控股股东而成为关联方。淄博齐翔石油化工集团有限公司基本情况如下:
注册资本:4,547.945万元
成立日期:1998年7月28日
住所:淄博市临淄区辛化路南首
法定代表人:车成聚
经营范围:生产、销售橡胶及制品;销售民用建材、汽车配件、电气仪表;物业管理;普通货运(道路运输经营许可证期限至2014年9月8日);房屋租赁;技术转让、咨询、服务(不含消费储值业务);代收水、电费;货币对外投资业务(以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营)。
主要股东:车成聚等48名自然人
截止2011年12月31日,淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为49,277 .51万元,净资产为43,115.46 万元,2011年度净利润为9,944.82 万元。
截止2012年6月30日,淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为73,976.94万元,净资产为61,406.81 万元,2012年半年度净利润为18,376.84万元。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况。
(1)拟收购的资产介绍:
拟收购的资产包括在建的房产及其坐落的一宗土地,土地面积为7,484.2平方米。至收购协议签订日前,标的资产归齐翔集团所有。
本次收购资产交易不涉及债权债务转移。
根据山东永晟资产评估有限公司出具的资产评估报告和土地估价报告:委托评估的固定资产-在建房屋建筑物,账面价值45,717,405.93元,评估值56,037,000.00元;土地使用权评估价值13,883,191.00元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据山东永晟资产评估有限公司出具的资产评估报告和土地估价报告,拟收购的资产评估值为69,920,191.00元人民币,本次交易的价格确定为69,920,191.00元人民币。
五、交易协议的主要内容
1、转让价款:根据山东永晟资产评估有限公司出具的评估报告,协议标的的资产转让价款为人民币69,920,191.00元。
2、价款的支付:自协议生效起30日内支付全部转让款。
3、合同生效条件:经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并经双方必要的批准后生效。
4、标的的交付:协议生效起30日内,出让方将标的的资产及与资产相关的合同交付予受让方。
六、本年度已经与该关联方发生的各类关联交易的总金额
根据公司2012年4月18日披露的《关于公司2012年度日常关联交易预计公告》,公司预计本年度内将向齐翔集团租赁房屋发生交易额96万元人民币,向齐翔集团销售蒸汽交易额420万元人民币。2012年上半年,公司与齐翔集团发生关联交易金额累计为48万元人民币。
七、收购资产的目的和对公司的影响
随着公司快速的发展,公司目前的技术条件和研发能力已经不能满足不远的将来在高端市场上的竞争要求,因此作为IPO募投项目的研发中心建设项目正在积极推进中。为了给研发中心和研发人员创造一个良好的研发条件和工作环境并吸引高端技术人才的加入,公司决定受让本公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司在建的一项房产,部分作为研发中心的研发场所,部分满足因公司快速发展对办公场所的需求。
八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司董事会审议关于收购淄博齐翔石油化工集团有限公司在建工程的关联交易事项前已取得独立董事事前认可。审议该议案时,关联董事进行了回避,表决、决议程序符合相关规定。该在建工程竣工后,部分将作为募集资金项目—研发中心的场所。工程定价依据山东永晟资产评估有限公司确定的资产评估价格确定。我们认为关联交易定价公平、合理,募集资金的使用符合有关法律法规的相关规定,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。同意该项关联交易。
九、监事会意见
受让淄博齐翔石油化工集团有限公司在建房产,项目竣工后主要用于募集资金项目—研发中心和公司办公场地。项目定价经由独立第三方评估机构对受让标的进行资产评估,经双方协商确定,定价遵循市场报价原则,价格公平、合理。议案的审议程序合法、合规,没有发现损害公司利益及广大股东,特别是中小股东利益的情形。
十、保荐人华泰联合证券有限公司出具的意见
公司为了满足快速发展的需要,落实募投项目“研发中心建设项目”的实施进度,加快公司研发中心的建设进度,保证公司研发中心尽快投入使用,给公司研发人员提供良好的研发条件和工作环境,从而吸引高端技术人才的加入,与公司控股股东达成协议,受让其在建房产,部分作为研发中心的研发场所,在一定程度上满足了公司快速发展对办公场所的需求,具有合理性。
该事项虽涉及关联交易,但交易定价以独立第三方评估机构的评估值为定价依据,并已经公司董事会审议通过,独立董事发表明确同意意见,履行了公司相关内部决策程序和必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,保荐机构对该事项无异议。
十一、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
3、资产转让协议
4、山东永晟资产评估有限公司出具的《资产评估报告》
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2012年8月15日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-022
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年8月13日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨曙光先生主持,经与会监事审议,以通讯表决方式形成如下决议:
1.审议并通过了《公司2012年半年度报告》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
经审核,监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司报告期内的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2012年半年度报告内容。
2.审议并通过了《关于受让淄博齐翔石油化工集团有限公司在建房产的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权
监事会认为:受让淄博齐翔石油化工集团有限公司在建房产,项目竣工后主要用于募集资金项目—研发中心和公司办公场地。项目定价经由独立第三方评估机构对受让标的进行资产评估,经双方协商确定,定价遵循市场报价原则,价格公平、合理。议案的审议程序合法、合规,没有发现损害公司利益及广大股东,特别是中小股东利益的情形。
同意公司出资69,920,191.00元人民币受让淄博齐翔石油化工集团有限公司一项在建房产。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
2012年8月15日