一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明:保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
重庆中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 12,000 | 2012.5.18 | 200 | 保证 | 2012.05.18-
2013.05.17 | 否 | 是 |
广西中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 6,000 | 2012.2.10 | 623 | 保证 | 2012.02.10-
2013.02.10 | 否 | 是 |
广西中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 6,000 | 2011.7.11 | 1,743 | 保证 | 2011.07.25-
2012.07.25 | 否 | 是 |
云南中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 15,000 | 2012.3.14 | 2,975 | 保证 | 2012.03.14-
2013.03.14 | 否 | 是 |
云南中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 15,000 | 2011.11.17 | 4,810.76 | 保证 | 2011.12.07-
2012.12.07 | 否 | 是 |
贵州中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 8,000 | 2011.9.29 | 2,415 | 保证 | 2011.09.29-
2013.03.31 | 否 | 是 |
贵州中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 8,000 | 2010.7.29 | 1,581 | 保证 | 2010.08.01-
2013.08.01 | 否 | 是 |
甘肃中拓钢铁贸易有限公司 | 2012.2.23 | 5,000 | 2012.6.15 | 1,225 | 保证 | 2012.06.19-
2013-06.18 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 213,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 101,289.18 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 213,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 101,289.18 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 213,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 101,289.18 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 213,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 101,289.18 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 100.57% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 54,628.86 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 50,932.49 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 54,628.86 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 所担保事项均为连带责任担保 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 南方建材 |
A股代码 | 000906 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 潘洁 | 刘静 |
联系地址 | 长沙市芙蓉区五一大道235号湘域中央1栋 | 长沙市芙蓉区五一大道235号湘域中央1栋 |
电话 | 0731-84588390 | 0731-84588392 |
传真 | 0731-84588458 | 0731-84588490 |
电子信箱 | panj@nfjc.com.cn | liujing@nfjc.com.cn |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
□ 适用 √ 不适用
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 5,338,652,154.27 | 4,304,514,835.92 | 24.02 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,007,133,946.97 | 980,026,645.21 | 2.77 |
股本(股) | 330,605,802.00 | 330,605,802.00 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.05 | 2.96 | 3.04 |
资产负债率(%) | 73.81 | 68.01 | 5.80 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 10,990,929,851.90 | 11,107,153,946.05 | -1.05 |
营业利润(元) | 6,462,183.47 | 39,971,763.83 | -83.83 |
利润总额(元) | 38,662,657.03 | 60,352,677.90 | -35.94 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,203,301.76 | 35,927,944.28 | -24.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,990,936.48 | 872,340.09 | 1,045.3 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 | -27.27 |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 | -27.27 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.74 | 3.89 | -1.15 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.01 | 0.09 | 0.92 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,610,561.60 | -89,541,405.49 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.38 | -0.27 | |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 30,626,804.79 | 主要系处置南方明珠国际大酒店部分资产的处置利得 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 444,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,762,471.48 | 公司期货套期保值损益 |
受托经营取得的托管费收入 | 199,204.88 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,129,668.77 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -13,485,443.00 | 系南方明珠国际大酒店部分资产处置后,安湖南南方明珠国际大酒店有限公司员工费用 |
少数股东权益影响额 | 1,367,556.01 | |
所得税影响额 | 693,045.31 | |
合计 | 17,212,365.28 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
股东总数 | 15,324.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
浙江物产国际贸易有限公司 | 国有法人 | 46.13% | 152,497,693 | 152,497,693.00 | | |
Art Garden Holdings Limited | 境外法人 | 14.08% | 46,552,901 | 46,552,901.00 | | |
华菱控股集团有限公司 | 国有法人 | 6.98% | 23,077,083 | 0 | | |
湖南同力投资有限公司 | 国有法人 | 6.66% | 22,028,125 | 0 | | |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.87% | 2,870,930 | 0 | | |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 0.43% | 1,414,465 | 0 | | |
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司 | 基金、理财产品等 | 0.29% | 944,290 | 0 | | |
浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内一般法人 | 0.27% | 880,309 | 0 | | |
潘宇红 | 境内自然人 | 0.26% | 860,000 | 0 | | |
寿 邹 | 境内自然人 | 0.26% | 844,849 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
华菱控股集团有限公司 | 23,077,083.00 | | |
湖南同力投资有限公司 | 22,028,125.00 | | |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,870,930.00 | | |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,414,465.00 | | |
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司 | 944,290.00 | | |
浙江天堂硅谷长信股权投资合伙企业(有限合伙) | 880,309.00 | | |
潘宇红 | 860,000.00 | | |
寿 邹 | 844,849.00 | | |
杨文辉 | 632,565.00 | | |
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 564,130.00 | | |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 浙江物产国际与Art Garden之间存在关联关系,浙江物产国际及Art Garden与华菱控股、同力投资之间不存在关联关系,华菱控股与同力投资之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间的关系。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 浙江物产国际 | 3、至南方建材股权分置改革方案实施之前,不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益;
4、保证不履行或者不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。 | 浙江物产国际对第1、2、4项承诺正在履行中,第3项承诺事项已经履行完毕。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 浙江物产国际 | 2、关于关联交易的规范承诺:浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其他子公司若与南方建材发生关联交易,双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易:
(1)双方交易将按照市场化原则进行,保证关联交易的公允性和合法性; (2)关联交易将履行法定程序审议表决,并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。 | (2)铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务,现阶段客观上支持了本公司的发展;加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散,浙江物产国际和本公司相关业务市场占有率均非常低,直接竞争的机会非常小。尽管与浙江物产国际存在业务相同、经营区域重叠的情形,但并未直接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前,公司向浙江物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。
3、浙江物产国际与公司的关联交易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行,董事会、股东大会审议关联交易事项时,关联方董事、股东均回避表决,并按照相关法律法规的要求及时披露,双方交易均按照市场化原则进行,保证了关联交易的公允性和合法性,不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况,履行了关于关联交易的承诺。 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 浙江物产国际、Art Garden | 自认购的本次非公开发行之股份上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。浙江物产国际所拥有权益的股份自本次非公开发行股份上市之日起锁定36个月。 | 报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
经营旅馆业:报告期内实现营业收入1,386.51万元,营业成本1,721.68万元,毛利率同比下降49.03%,系公司处置南方明珠国际大酒店部分资产,导致南方明珠酒店歇业,营业收入下降所致。
其他行业(仓储物流、物业租赁):报告期内实现营业收入385.95万元,营业成本60.52万元,毛利率为84.32%,系公司控股子公司湖南省湘南物流有限公司营业收入增加所致。
(二)主营业务分地区情况单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
600688 | S上石化 | 1,200,000.00 | 0.006% | 2,320,000.00 | 0.00 | -60,000.00 | 可供出售金融资产 | 上市带入 |
600808 | 马钢股份 | 690,000.00 | 0.003% | 428,000.00 | 0.00 | -68,000.00 | 可供出售金融资产 | 上市带入 |
合计 | 1,890,000.00 | -- | 2,748,000.00 | 0.00 | -128,000.00 | -- | -- |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司金属材料及冶金原料主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期相比增长0.29个百分点,主要是公司上半年低毛利率的铁合金、锰矿销售较上年同期减少较大所致;汽车贸易及相关服务主营业务盈利能力(毛利率)同比增长1.49个百分点,主要是公司加大了汽车板块后服务业务的拓展,汽车后服务业务销售同比增长较快所致。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
袁仁军 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戴建成 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吕洪仁 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔文骏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄政云 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
魏玉成 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
舒良勇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈耀年 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梁炎奇 | 董事,总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王其达 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
严建新 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肖太庆 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王 林 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷邦景 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徐愧儒 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张端清 | 副总经理,财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桂 青 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
潘 洁 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
闫 强 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
(十一)其他披露事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司更名事项进展情况
2012年6月13日,经公司第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过,公司名称拟由“南方建材股份有限公司”变更为“物产中拓股份有限公司”,对应的英文名称为:ZHEJIANG MATERIALS DEVELOPMENT CO.,LTD.。该事项已经2012年7月31日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告出具日,公司正在办理工商变更登记等相关手续,将根据进展情况及时履行信息披露义务。
2、中拓锰业增资扩股事项进展
2012年6月13日,经公司第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过,公司拟对全资子公司中拓锰业增资5,800万,增资完成后中拓锰业注册资本为10,000万元,公司仍持有其100%的股权。该事项已经2012年7月31日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。目前,公司正在办理增资扩股相关手续。
3、投资报废汽车回收拆解项目进展情况
经公司2012年第五次办公会议审议通过,公司拟投资设立全资子公司长沙中拓报废汽车回收有限公司(暂定名称, 最终以工商部门核准登记的名称为准)作为报废汽车回收拆解项目建设运营主体。目前,全资子公司正在筹备设立中。(详见2012年6月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司2012-30公告)
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√ 适用 □不适用
出售资产情况说明
南方明珠国际大酒店部分资产处置
公司分别于2011年4月7日、2011年4月29日召开第四届董事会第十二次会议、2010年年度股东大会审议通过了《关于长沙市芙蓉中路11号南方明珠国际大酒店资产处置的议案》,公司决定通过公开挂牌的方式出售该项资产。鉴于该项资产原评估有效期已到期,公司分别于2012年3月29日、2012年4月20日召开第五届董事会第三次会议、2011年年度股东大会审议通过了《关于长沙市芙蓉中路11号南方明珠国际大酒店资产处置中资产评估相关事项的议案》,重新确定该项资产评估基准日为2012年2月29日,并同意授权董事会办理与该项资产处置有关的全部事项(详见2012年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司2012-19公告)。公司于2012年5月10日在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让,公告期间征集到了1个意向受让方即邮储湖南省分行。公司已于2012年6月8日与邮储湖南省分行签订了《产权交易合同》,以人民币330,337,793元将该项资产转让给了邮储湖南省分行(详见2012年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司2012-26公告)。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
汽车经销及后服务业务 | 855,511,781.96 | 786,346,556.90 | 1.87 | -0.95 | -1.37 | 0.42 |
钢铁及冶金原料贸易 | 10,117,693,465.00 | 9,982,063,456.10 | -24.17 | -46.56 | -11.7 | -49.03 |
其他 | 14,973,573.00 | 17,020,128.87 | 84.32 | 29.69 | -10.11 | 6.95 |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
金属材料及冶金原料 | 10,117,693,465.00 | 9,982,063,456.10 | 1.34 | -1.55 | -1.84 | 0.29 |
汽车及相关服务 | 855,511,781.96 | 786,346,556.90 | 8.08 | 6.78 | 5.07 | 1.49 |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司发布《公司关于分红情况说明》公告的原因 |
2012年02月09日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行项目的进展情况及经营情况,询问公司大股东是否有减持意向 |
2012年02月16日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行项目进展及募投项目未来收益 |
2012年02月28日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司公告中关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的相关内容 |
2012年03月01日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行进展情况及公司业绩情况 |
2012年03月13日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司临时股东大会审议内容以及公司为何没有公告业绩预告 |
2012年03月15日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行进程,公司2011年利润分配计划 |
2012年03月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行进程、公司大股东是否参与认购,以及公司目前经营情况、行业运行情况及公司大股东情况 |
2012年04月05日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司领导是否持有公司原始股,公司控股股东是否有转让所持股份意向 |
2012年04月11日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司电子商务业务发展情况,公司非公开发行进展情况 |
2012年04月17日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 行业研究员 | 公司目前的业务经营发展情况,公司资产情况,公司未来的发展战略、发展重点如何,公司对中西部地区业务发展的考虑 |
2012年04月19日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司大股东的背景,公司目前主营业务 |
2012年05月07日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 行业研究员 | 公司的非公开发行进程,大股东是否有其他措施支持公司的非公开发行,公司目前汽车板块的发展情况 |
2012年05月08日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否放弃非公开发行 |
2012年05月10日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进程,公司下属酒店资产处置情况 |
2012年05月15日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 行业研究员 | 公司毛利率较低的原因,公司未来发展方向,电子商务及物流基地发展情况,公司汽车板块发展情况,公司非公开发行进展情况 |
2012年05月17日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进展 |
2012年05月22日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 铁路运费上涨对公司的影响 |
2012年05月24日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进展及公司二季度业绩 |
2012年06月14日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司公告投资矿业的情况 |
2012年06月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进展,中拓锰业未来投资方向 |
2012年06月28日 | 互动平台 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进展,何时召开股东大会审议关于更名和增资中拓矿业的事项,建议公司投资新疆的矿产项目 |
(三)非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、与龙川县腾达建筑安装工程有限公司土地使用权转让合同纠纷案
2011年3月21日,本案原告龙川县腾达建筑安装工程有限公司向惠州市博罗县人民法院起诉我公司与湖南物贸实业有限责任公司破产清算组,案由为土地使用权转让合同纠纷。该案诉讼标的为360万元。该案已于2011年5月26日公开开庭审理了一次,在庭审中原告要求对在该土地上的填土及栽树情况进行评估。现已确定无法对原告申请对该土地填土工程价格以及种植树木价值的进行评估。但原告以本案所涉土地被转让给案外第三人向湖南省高院提出申诉,并以此为由向博罗县法院提出了中止审理的申请。于2011年9月8日,博罗县法院作出了(2011)惠博法民一初字第529号中止诉讼的《民事裁定书》。该案目前正在中止诉讼中,公司至今未收到湖南省高级人民法院关于申诉的通知。
2、与怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司股权转让纠纷案
2011年1月20日,本案原告怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司(以下简称“怀化南华公司”)以股权转让纠纷为由向长沙市芙蓉区人民法院起诉我公司,该案诉讼标的为2,826,895.79元。该案已经法院指定会计师事务所对怀化南华公司2008.11.30日的净资产、2008年6月—11月的利润以及交易基准日至产权交易日无形资产的摊销情况进行审计,并于2011年7月25日、2011年8月4日分别两次开庭进行审理。该案一审已于2011年9月9日芙蓉区人民法院作出了(2011)芙民初字第231号《民事判决书》,我公司已于2011年10月8日向长沙市中级人民法院提起上诉。目前该上诉案已经长沙市中级人民法院约谈两次,现该上诉案正在审理中。
3、与山东莱芜信发钢铁有限公司的买卖合同纠纷案
该起合同纠纷案详细情况见2012年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司2012-25公告。该案件长沙市中级人民法院已于2012年6月7日受理,已于2012年8月6日开庭审理。公司已于2012年8月6日向长沙市中级人民法院申请撤回对第三人河北钢铁集团燕山钢铁有限公司的诉讼请求,不再将其列为本案第三人参与诉讼(详见2012年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司2012-36公告)。因本案尚无审判结果,暂无法判断对本公司的影响。
4、与上海荣凯实业集团有限公司的买卖合同纠纷案
2012年5月23日,公司与上海荣凯签订了合同编号为NFJC20120523的《商品购销合同》,合同约定上海荣凯向公司采购5,000吨型号为SPHC3.0*1010热卷,单价为4,485元/吨,合同金额为22,425,000元。同日,上海荣凯股东之一自然人李武装出具了担保函,书面承诺以其在山东诚丰新材料有限公司持有的全部股权为上海荣凯提供担保。合同签订后,公司按合同约定向上海荣凯交付了5,000吨型号为SPHC3.0*1010热卷,上海荣凯收到货物后,并未按合同约定向原告支付货款。经公司多次催收,上海荣凯尚欠公司货款本金14,062,500元。按照合同约定,上海荣凯并未如期向公司支付货款,其行为已构成严重违约,据此公司已就该起买卖合同纠纷案向长沙市中级人民法院起诉,公司请求:1、判令上海荣凯立即向公司支付所欠货款本金14,062,500元;2.请求判令上海荣凯立即向公司支付自被告一违约之日起至实际付清之日止的违约金(暂计算到原告起诉之日止违约金为197,930.94元);3.请求支持公司没收上海荣凯支付的3,950,000元保证金;4.请求判令李武装对以上货款及违约金承担连带责任;5.本案的全部诉讼费用由上海荣凯与李武装共同承担。截至本报告出具日尚未开庭审理。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2012年2月8日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南方建材股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]【153】号),核准本公司非公开发行不超过10,060万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。在取得核准批复文件后,公司会同保荐机构按有关规定积极向潜在投资者进行推介和沟通,但由于国内股票市场自2011年下半年以来持续低迷,公司二级市场股票价格出现了较大幅度下跌。但由于国内资本市场自2011年下半年以来持续低迷,公司二级市场股票价格低于2011年11月16日调整后的发行底价7.75元/股,公司未能在中国证监会出具核准批文6个月有效期内即2012年8月2日前完成非公开发行股票,因此本次非公开发行的批复自动失效。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -128,000.00 | 162,000.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -32,000.00 | 40,500.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -96,000.00 | 121,500.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -96,000.00 | 121,500.00 |
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
湖南省内 | 2,740,099,711.23 | 0.22% |
湖南省外 | 8,250,830,140.67 | -1.46% |
合计 | 10,990,929,851.90 | -1.05% |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目单位:元
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 300 | -- | 1,000 | 5,471.02 | □ -- □ 增长
√ 下降 | 81.72% | -- | 94.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -- | 0.03 | 0.17 | □ -- □ 增长
√ 下降 | 82.35% | -- | 94.12% |
业绩预告的说明 | 本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经过注册会计师预审计。国内宏观经济增速放缓,下游行业需求明显萎缩,公司钢铁贸易主业持续低迷,库存周转变慢,加之钢材价格持续下跌,导致公司盈利能力持续减弱。 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保
额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保
类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
湖南瑞特汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 8,000 | 2012.6.1 | 1,120 | 保证 | 2012.06.01-
2013.05.31 | 否 | 是 |
湖南瑞特汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 8,000 | 2012.2.8 | 1,162.50 | 保证 | 2012.02.08-
2013.02.08 | 否 | 是 |
湖南瑞特汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 8,000 | 2012.2.3 | 2,905 | 保证 | 2012.02.03-
2013.02.03 | 否 | 是 |
湖南五菱汽车销售有限公司 | 2012.2.23 | 12,000 | 2011.12.16 | 7,630 | 保证 | 2011.12.31-
2012.12.31 | 否 | 是 |
湖南五菱汽车销售有限公司 | 2012.2.23 | 12,000 | 2012.2.3 | 2,240 | 保证 | 2012.02.03-
2013.02.03 | 否 | 是 |
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 7,000 | 2011.12.31 | 1,295 | 保证 | 2011.12.31-
2012.12.31 | 否 | 是 |
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 7,000 | 2012.2.9 | 1,485 | 保证 | 2012.02.09-
2013.12.31 | 否 | 是 |
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 7,000 | 2012.2.3 | 2,000 | 保证 | 2012.02.03-
2013.02.03 | 否 | 是 |
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 2,000 | 2011.12.16 | 1,715 | 保证 | 2011.12.28-
2012.12.28 | 否 | 是 |
永州中拓五菱汽车销售有限公司 | 2012.2.23 | 2,000 | 2011.12.16 | 1,790 | 保证 | 2011.12.29-
2012.12.29 | 否 | 是 |
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 2,000 | 2011.12.16 | 1,190 | 保证 | 2011.12.31-
2012.12.31 | 否 | 是 |
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 2,000 | 2011.12.16 | 980 | 保证 | 2011.12.31-
2012.12.31 | 否 | 是 |
湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 2,000 | 2012.3.27 | 476 | 保证 | 2012.03.27-
2013.03.27 | 否 | 是 |
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司 | 2012.2.23 | 1,500 | 2012.3.27 | 702.1 | 保证 | 2012.03.27-
2013.03.27 | 否 | 是 |
湖南一汽贸易有限责任公司 | 2012.2.23 | 1,000 | 2012.2.22 | 700 | 保证 | 2012.02.23-
2013.02.23 | 否 | 是 |
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司 | 2012.2.23 | 2,500 | 2012.5.16 | 140 | 保证 | 2012.05.16-
2013.05.16 | 否 | 是 |
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司 | 2012.2.23 | 10,000 | 2012.2.10 | 4,000 | 保证 | 2012.02.10-
2013.02.09 | 否 | 是 |
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司 | 2012.2.23 | 10,000 | 2011.9.08 | 1,498 | 保证 | 2011.09.08-
2012.09.08 | 否 | 是 |
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2012.2.23 | 50,000 | 2011.6.20 | 2,899.17 | 保证 | 2011.06.20-
2012-06.20 | 否 | 是 |
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2012.2.23 | 50,000 | 2011.10.25 | 2,415.87 | 保证 | 2011.10.25-
2012.10.25 | 否 | 是 |
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2012.2.23 | 50,000 | 2012.2.27 | 8,106 | 保证 | 2012.02.29-
2013.02.28 | 否 | 是 |
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2012.2.23 | 50,000 | 2011.8.15 | 1,820 | 保证 | 2011.08.16-
2014.08.15 | 否 | 是 |
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2012.2.23 | 50,000 | 2012.3.24 | 4,000 | 保证 | 2012.03.24-
2013.03.24 | 否 | 是 |
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 | 2012.2.23 | 50,000 | 2011.1.14 | 4,125 | 保证 | 2011.01.14-
2012.01.14 | 否 | 是 |
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司 | 2012.2.23 | 15,000 | 2011.12.15 | 354.32 | 保证 | 2011.12.15-
2012.12.15 | 否 | 是 |
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司 | 2012.2.23 | 15,000 | 2011.12.15 | 2,910.26 | 保证 | 2011.12.15-
2012.12.15 | 否 | 是 |
浙江中拓猛业有限责任公司 | 2012.2.23 | 10,000 | 2012.4.20 | 3,410.44 | 保证 | 2012.04.20-
2014.04.19 | 否 | 是 |
四川中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 40,000 | 2012.3.13 | 1,748.6 | 保证 | 2012.03.29-
2013.03.28 | 否 | 是 |
四川中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 40,000 | 2011.12.20 | 6,160 | 保证 | 2012.01.06-
2013.01.03 | 否 | 是 |
四川中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 40,000 | 2011.7.20 | 4,819.33 | 保证 | 2011.07.20-
2012.07.19 | 否 | 是 |
四川中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 40,000 | 2012.2.3 | 5,000 | 保证 | 2012.02.03-
2012.07.18 | 否 | 是 |
重庆中拓钢铁有限公司 | 2012.2.23 | 12,000 | 2011.7.22 | 4,918.83 | 保证 | 2011.08.31-
2012.08.30 | 否 | 是 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
合并资产负债表
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 五(一) | 971,454,851.83 | 713,555,823.03 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | 五(二) | 5,691,000.00 | 1,890,450.00 |
应收票据 | 五(三) | 115,905,556.55 | 150,796,398.53 |
应收账款 | 五(四) | 483,637,373.41 | 262,114,359.67 |
预付款项 | 五(六) | 1,503,470,433.16 | 1,092,172,801.54 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五(五) | 108,111,756.46 | 37,473,524.17 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五(七) | 1,529,862,077.86 | 1,157,909,355.81 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 4,718,133,049.27 | 3,415,912,712.75 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | 五(八) | 2,748,000.00 | 2,876,000.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 五(十) | 18,321,890.14 | 17,627,426.70 |
投资性房地产 | 五(十一) | 40,500,229.96 | 41,105,425.83 |
固定资产 | 五(十二) | 145,488,880.51 | 421,767,576.36 |
在建工程 | 五(十三) | 6,895,414.87 | 3,874,043.34 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五(十四) | 82,994,407.15 | 83,010,502.07 |
开发支出 | 五(十四) | 4,353,763.90 | 2,804,818.83 |
商誉 | 五(十五) | 4,582,133.00 | 4,582,133.00 |
长期待摊费用 | 五(十六) | 6,052,786.50 | 14,344,299.71 |
递延所得税资产 | 五(十七) | 15,192,868.35 | 12,656,661.31 |
其他非流动资产 | 五(十九) | 293,388,730.62 | 283,953,236.02 |
非流动资产合计 | | 620,519,105.00 | 888,602,123.17 |
资产总计 | | 5,338,652,154.27 | 4,304,514,835.92 |
流动负债: | | | |
短期借款 | 五(二十) | 619,866,696.92 | 685,079,262.89 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五(二十一) | 2,466,939,569.80 | 1,564,041,742.88 |
应付账款 | 五(二十二) | 361,039,254.47 | 237,062,219.51 |
预收款项 | 五(二十三) | 298,573,544.67 | 184,444,127.17 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五(二十四) | 12,727,390.70 | 29,866,010.31 |
应交税费 | 五(二十五) | -33,586,396.24 | 30,494,444.95 |
应付利息 | 五(二十六) | 1,617,236.44 | 989,805.54 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 五(二十七) | 212,249,660.55 | 194,264,543.28 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 3,939,426,957.31 | 2,926,242,156.53 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | 五(二十八) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 353,642,769.29 | 294,039,115.33 |
交易性金融资产 | | 3,252,000.00 | |
应收票据 | | 8,422,500.00 | 112,278,270.80 |
应收账款 | 十一(一) | 129,102,779.47 | 75,277,658.63 |
预付款项 | | 780,511,955.28 | 616,823,455.79 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十一(二) | 370,928,119.99 | 383,669,955.81 |
存货 | | 521,503,035.78 | 514,767,604.28 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,167,363,159.81 | 1,996,856,060.64 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 2,748,000.00 | 2,876,000.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十一(三) | 898,530,158.64 | 869,835,695.20 |
投资性房地产 | | 40,500,229.96 | 41,105,425.83 |
固定资产 | | 27,851,928.50 | 28,474,076.78 |
在建工程 | | 190,222.75 | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 34,274,702.23 | 33,595,069.30 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,561,967.36 | 236,818.84 |
递延所得税资产 | | 4,573,891.44 | 5,731,276.57 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,010,231,100.88 | 981,854,362.52 |
资产总计 | | 3,177,594,260.69 | 2,978,710,423.16 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 559,866,696.92 | 533,548,333.67 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 670,490,280.50 | 468,761,194.30 |
应付账款 | | 149,504,692.86 | 718,536,409.48 |
预收款项 | | 232,444,326.01 | 97,723,835.48 |
应付职工薪酬 | | 6,234,001.63 | 18,592,734.29 |
应交税费 | | -12,046,209.73 | 17,313,278.61 |
应付利息 | | 1,603,415.94 | 830,863.26 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 658,323,899.14 | 218,813,322.06 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,266,421,103.27 | 2,074,119,971.15 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
递延所得税负债 | | 214,500.00 | 246,500.00 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 1,214,500.00 | 1,246,500.00 |
负债合计 | | 2,267,635,603.27 | 2,075,366,471.15 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 330,605,802.00 | 330,605,802.00 |
资本公积 | | 497,495,394.25 | 497,591,394.25 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 25,259,464.10 | 24,588,393.56 |
未分配利润 | | 56,597,997.07 | 50,558,362.20 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 909,958,657.42 | 903,343,952.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,177,594,260.69 | 2,978,710,423.16 |
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
母公司资产负债表
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
递延所得税负债 | 五(十七) | 214,500.00 | 350,535.00 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 1,214,500.00 | 1,350,535.00 |
负债合计 | | 3,940,641,457.31 | 2,927,592,691.53 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | 五(二十九) | 330,605,802.00 | 330,605,802.00 |
资本公积 | 五(三十) | 498,222,783.49 | 498,318,783.49 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五(三十一) | 25,259,464.10 | 24,588,393.56 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五(三十二) | 153,045,897.38 | 126,513,666.16 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,007,133,946.97 | 980,026,645.21 |
少数股东权益 | | 390,876,749.99 | 396,895,499.18 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,398,010,696.96 | 1,376,922,144.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,338,652,154.27 | 4,304,514,835.92 |
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
合并利润表
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 10,990,929,851.90 | 11,107,153,946.05 |
其中:营业收入 | 五(三十三) | 10,990,929,851.90 | 11,107,153,946.05 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 10,981,439,660.39 | 11,101,787,469.34 |
其中:营业成本 | 五(三十三) | 10,786,232,039.30 | 10,937,823,605.56 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五(三十四) | 3,914,757.42 | 4,092,603.99 |
销售费用 | 五(三十五) | 36,186,256.27 | 24,191,018.70 |
管理费用 | 五(三十六) | 115,436,352.89 | 83,293,271.56 |
财务费用 | 五(三十七) | 36,930,530.62 | 46,507,659.02 |
资产减值损失 | 五(三十八) | 2,739,723.89 | 5,879,310.51 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五(三十九) | -2,190,200.00 | 3,303,170.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五(四十) | -837,808.04 | 31,302,117.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 694,463.44 | 1,488,347.12 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 6,462,183.47 | 39,971,763.83 |
加 :营业外收入 | 五(四十一) | 32,689,360.74 | 22,388,850.09 |
减 :营业外支出 | 五(四十二) | 488,887.18 | 2,007,936.02 |
其中:非流动资产处置损失 | | 83,818.75 | 172,119.60 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 38,662,657.03 | 60,352,677.90 |
减:所得税费用 | 五(四十三) | 7,831,326.36 | 17,071,165.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 30,831,330.67 | 43,281,512.05 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 27,203,301.76 | 35,927,944.28 |
少数股东损益 | | 3,628,028.91 | 7,353,567.77 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 五(四十四) | 0.08 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | 五(四十四) | 0.08 | 0.11 |
七、其他综合收益 | 五(四十五) | -96,000.00 | 121,500.00 |
八、综合收益总额 | | 30,735,330.67 | 43,403,012.05 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 27,107,301.76 | 36,049,444.28 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,628,028.91 | 7,353,567.77 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
母公司利润表
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一(四) | 5,932,602,805.15 | 5,991,846,685.03 |
减:营业成本 | 十一(四) | 5,854,711,808.48 | 5,932,841,800.07 |
营业税金及附加 | | 257,349.18 | 1,250,426.18 |
销售费用 | | 13,891,323.45 | 13,014,076.95 |
管理费用 | | 30,030,838.26 | 23,923,443.17 |
财务费用 | | 30,650,326.88 | 35,980,523.34 |
资产减值损失 | | 1,604,459.46 | 2,454,489.48 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -1,016,000.00 | 632,800.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一(五) | 6,857,335.32 | 31,167,293.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 694,463.44 | 1,488,347.12 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 7,298,034.76 | 14,182,018.85 |
加:营业外收入 | | 590,276.27 | 22,029,970.67 |
减:营业外支出 | | 20,220.49 | 1,283,846.96 |
其中:非流动资产处置损失 | | 19,730.79 | 4,566.59 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 7,868,090.54 | 34,928,142.56 |
减:所得税费用 | | 1,157,385.13 | 2,174,466.17 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 6,710,705.41 | 32,753,676.39 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.02 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | | 0.02 | 0.10 |
六、其他综合收益 | | -96,000.00 | 121,500.00 |
七、综合收益总额 | | 6,614,705.41 | 32,875,176.39 |
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
合并现金流量表
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,243,316,359.58 | 9,816,719,571.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,770,631.63 | 151,153,485.86 |
经营活动现金流入小计 | 11,286,086,991.21 | 9,967,873,057.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,844,401,594.56 | 9,513,514,913.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,022,886.14 | 64,816,567.86 |
支付的各项税费 | 68,127,865.90 | 52,663,191.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 409,145,206.21 | 426,419,789.77 |
经营活动现金流出小计 | 11,411,697,552.81 | 10,057,414,462.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125,610,561.60 | -89,541,405.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 38,158,705.14 | 171,336,796.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 40,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 298,416,621.47 | 55,054,539.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,880,721.38 | 12,594,387.13 |
投资活动现金流入小计 | 348,496,047.99 | 238,985,723.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,448,484.62 | 70,583,885.47 |
投资支付的现金 | 41,410,704.70 | 106,456,326.81 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,236,363.16 | 15,574,725.70 |
投资活动现金流出小计 | 78,095,552.48 | 192,614,937.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 270,400,495.51 | 46,370,785.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 13,100,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 13,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,007,617,486.92 | 832,140,623.12 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,007,617,486.92 | 845,240,623.12 |
偿还债务支付的现金 | 1,068,187,167.70 | 687,941,491.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,736,820.93 | 51,669,951.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,646,778.10 | 10,827,636.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,491,030.91 |
筹资活动现金流出小计 | 1,122,923,988.63 | 743,102,474.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,306,501.71 | 102,138,149.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,594,429.84 | 4,222,464.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,077,862.04 | 63,189,993.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 188,099,967.83 | 180,038,069.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 219,177,829.87 | 243,228,062.29 |
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
母公司现金流量表
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 330,605,802.00 | 498,318,783.49 | | | 24,588,393.56 | | 126,513,666.16 | | 396,895,499.18 | 1,376,922,144.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 330,605,802.00 | 498,318,783.49 | | | 24,588,393.56 | | 126,513,666.16 | | 396,895,499.18 | 1,376,922,144.39 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -96,000.00 | | | 671,070.54 | | 26,532,231.22 | | -6,018,749.19 | 21,088,552.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,203,301.76 | | 3,628,028.91 | 30,831,330.67 |
(二)其他综合收益 | | -96,000.00 | | | | | | | | -96,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -96,000.00 | | | | | 27,203,301.76 | | 3,628,028.91 | 30,735,330.67 |
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
合并所有者权益变动表
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 671,070.54 | | -671,070.54 | | -9,646,778.10 | -9,646,778.10 |
1.提取盈余公积 | | | | | 671,070.54 | | -671,070.54 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -9,646,778.10 | -9,646,778.10 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 330,605,802.00 | 498,222,783.49 | | | 25,259,464.10 | | 153,045,897.38 | | 390,876,749.99 | 1,398,010,696.96 |
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 330,605,802.00 | 498,635,417.53 | | | 20,234,211.05 | | 56,674,010.38 | | 228,033,847.01 | 1,134,183,287.97 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 330,605,802.00 | 498,635,417.53 | | | 20,234,211.05 | | 56,674,010.38 | | 228,033,847.01 | 1,134,183,287.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -316,634.04 | | | 4,354,182.51 | | 69,839,655.78 | | 168,861,652.17 | 242,738,856.42 |
(一)净利润 | | | | | | | 74,193,838.29 | | 10,705,001.81 | 84,898,840.10 |
(二)其他综合收益 | | -898,500.00 | | | | | | | | -898,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -898,500.00 | | | | | 74,193,838.29 | | 10,705,001.81 | 84,000,340.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 581,865.96 | | | | | | | 170,396,210.71 | 170,978,076.67 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 145,645,030.80 | 145,645,030.80 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 581,865.96 | | | | | | | 24,751,179.91 | 25,333,045.87 |
(四)利润分配 | | | | | 4,354,182.51 | | -4,354,182.51 | | -11,644,591.15 | -11,644,591.15 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,354,182.51 | | -4,354,182.51 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -11,644,591.15 | -11,644,591.15 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | -594,969.20 | -594,969.20 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | -594,969.20 | -594,969.20 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 330,605,802.00 | 498,318,783.49 | | | 24,588,393.56 | | 126,513,666.16 | | 396,895,499.18 | 1,376,922,144.39 |
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 330,605,802.00 | 497,591,394.25 | | | 24,588,393.56 | | 50,558,362.20 | 903,343,952.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 330,605,802.00 | 497,591,394.25 | | | 24,588,393.56 | | 50,558,362.20 | 903,343,952.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -96,000.00 | | | 671,070.54 | | 6,039,634.87 | 6,614,705.41 |
(一)净利润 | | | | | | | 6,710,705.41 | 6,710,705.41 |
(二)其他综合收益 | | -96,000.00 | | | | | | -96,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -96,000.00 | | | | | 6,710,705.41 | 6,614,705.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 671,070.54 | | -671,070.54 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 671,070.54 | | -671,070.54 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 330,605,802.00 | 497,495,394.25 | | | 25,259,464.10 | | 56,597,997.07 | 909,958,657.42 |
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
母公司所有者权益变动表
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 330,605,802.00 | 498,489,894.25 | | | 20,234,211.05 | | 11,370,719.66 | 860,700,626.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 330,605,802.00 | 498,489,894.25 | | | 20,234,211.05 | | 11,370,719.66 | 860,700,626.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -898,500.00 | | | | | 39,187,642.54 | 42,643,325.05 |
(一)净利润 | | | | | | | 43,541,825.05 | 48,948,506.86 |
(二)其他综合收益 | | -898,500.00 | | | | | | -898,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -898,500.00 | | | | | 43,541,825.05 | 42,643,325.05 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 4,354,182.51 | | -4,354,182.51 | |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,354,182.51 | | -4,354,182.51 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 330,605,802.00 | 497,591,394.25 | | | 24,588,393.56 | | 50,558,362.20 | 903,343,952.01 |
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
编制单位:南方建材股份有限公司 单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,264,752,101.19 | 4,825,568,985.22 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 304,031,970.84 | 80,951,250.32 |
经营活动现金流入小计 | 5,568,784,072.03 | 4,906,520,235.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,338,433,655.02 | 4,876,959,712.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,441,589.99 | 22,659,419.29 |
支付的各项税费 | 14,106,549.97 | 10,598,321.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,116,189.57 | 70,234,870.95 |
经营活动现金流出小计 | 5,508,097,984.55 | 4,980,452,324.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,686,087.48 | -73,932,088.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 19,639,409.39 | 92,734,676.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,754,235.33 | 11,486,066.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 53,843,041.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 24,394,044.72 | 158,063,784.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,191,509.70 | 9,964,355.45 |
投资支付的现金 | 22,540,854.33 | 55,838,272.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,000,000.00 | 45,330,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 54,732,364.03 | 111,132,627.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,338,319.31 | 46,931,156.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 862,784,652.97 | 688,307,907.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 862,784,652.97 | 688,307,907.52 |
偿还债务支付的现金 | 834,885,262.97 | 622,726,535.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,987,665.45 | 36,770,764.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,491,030.91 |
筹资活动现金流出小计 | 867,872,928.42 | 662,988,331.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,088,275.45 | 25,319,576.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,594,429.84 | 3,728,564.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,853,922.56 | 2,047,208.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,729,452.48 | 86,500,631.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,583,375.04 | 88,547,839.96 |
法定代表人:袁仁军 主管会计工作负责人:张端清 会计机构负责人:陈时英
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期与期初相比新增合并单位1家,系通过投资设立方式取得:
本期,本公司独资设立湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司,于2012年3月31日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430121000056176的企业法人营业执照。该公司注册资本为600万元,本公司出资600万元,占其注册资本的100%。拥有其实质的控制权,故自该公司成立之日,将其纳入合并财务报表范围内。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-37
南方建材股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方建材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年8月14日以通讯方式召开,会议通知于2012年8月3日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:
一、审议《公司2012年半年度报告全文及摘要》(具体内容详见2012年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-38公告)
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
二、审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》(具体内容详见2012年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-39公告)
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
三、关于召开公司2012年第三次临时股东大会的提案(具体内容详见2012年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-41公告)
董事会决定于2012年9月4日召开公司2012年第三次临时股东大会。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二0一二年八月十五日
证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-39
南方建材股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
南方建材股份有限公司(以下简称“南方建材”、“本公司”或“公司”)第五届董事会第五次会议于2012年8月14日以通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。
公司控股子公司湖南高星物流园发展有限公司(以下简称“高星物流园”)在物流基地的建设过程中所需资金量较大,为保障物流基地建设资金的需要,拟向银行申请长期项目贷款,此项目贷款将以高星物流园项目土地(土地证编号为:望国用(2012)第115号,望国用(2012)第116号)及地面建筑物做抵押,并由双方股东按股比进行担保。为支持其发展,公司拟对高星物流园该长期项目贷款提供26,010万元的担保,高星物流园另一股东湖南海仑国际实业有限公司将按股比为其提供对等的担保。
公司第五届董事会第五次会议已审议通过了上述担保事宜,尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名 称 湖南高星物流园发展有限公司
住 所 望城县经济开发区普瑞大道88号
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币壹亿贰仟万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 物资仓储运输、物流配送的筹建;金属材料、建筑材料、机电设备、化工轻工产品及原料(不含危险化学品及专营专控品)、化肥、农产品、农副产品(不含食品及国家专营专供商品)的销售;金属材料剪切加工;物流园区的投资、建设、管理;电子商务服务及信息咨询。(经营范围设计行政许可的凭许可证经营)。
主要财务状况:截至2012年6月30日,高星物流园未经审计的资产总额为24,253.97 万元,负债总额为12,264.76万元,净资产为11,989.21万元,2012年1-6月实现营业收入0万元,净利润9,482.50元。
高星物流园系本公司控股子公司,本公司持有高星物流园51%的股权,湖南海仑国际实业有限公司持有高星物流园49%的股权。截至2012年6月30日,高星物流园未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
三、担保协议的签署情况
上述拟为高星物流园提供的担保尚未签署协议,担保协议的主要内容将由担保人本公司、高星物流园与银行协商确定。
四、董事会意见
公司控股子公司高星物流园从事物资仓储运输、物流配送的筹建,符合公司战略发展方向,目前尚在建设期,项目建设所需资金量较大,所以担保额度大。公司董事会在评估其未来赢利能力和偿债能力后,认为高星物流园资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年6月30日,公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保;对控股子公司担保余额为101,289.18万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的103.35%;累计担保总额为101,289.18万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的103.35%。公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。
七、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二○一二年八月十五日
证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-40
南方建材股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2012年1月1日至2012年9月30日;
2、业绩预告类型:同向大幅下降;
3、业绩预告情况表:
2012年1-9月业绩预告
序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于公司对控股子公司提供担保的议案 | | | |
2012年7-9月业绩预告
项 目 | 2012年
1月1日—9月30日 | 2011年
1月1日—9 月30日 | 增减变动(%) |
净利润 | 300万元—1,000万元 | 5,471.02万元 | -81.72%—-94.52% |
基本每股收益 | 0.01元—0.03元 | 0.17元 | -82.35%—-94.12% |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的预计,未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
国内宏观经济增速放缓,下游行业需求明显萎缩,公司钢铁贸易主业持续低迷,库存周转慢,加之钢材价格持续下跌,增加了存货跌价的风险,导致公司盈利能力持续减弱。
四、其他说明
2012年三季度业绩具体数据同时将在本公司2012年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二0一二年八月十五日
证券代码:000906 证券简称:南方建材 公告编号:2012-41
南方建材股份有限公司关于召开
2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人:董事会
2.会议召开的合法、合规性情况:经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司2012年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3.会议召开日期和时间:2012年9月4日上午9:00
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式。
5.出席对象:
(1)截至2012年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
6、会议地点:长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材总部428会议室
二、本次股东大会审议事项
审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》(具体内容详见2012年8月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2012-39公告)。
三、会议登记方法
1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡;法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间:2012年8月31日、9月3日。
上午8:30时 ——11:30时;
下午2:00时 ——5:30时。
3、登记地点:湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼南方建材422室
邮政编码:410011
联系电话:0731-84588392,84588395
联系传真:0731-84588490
联 系 人:刘 静 何 仕
四、其他
本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。
南方建材股份有限公司董事会
二0一二年八月十五日
附件:
授 权 委 托 书
致:南方建材股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席南方建材股份有限公司2012年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
项 目 | 2012年
7月1日—9月30日 | 2011年
7月1日-9月30日 | 增减变动(%) |
净利润 | -2,420.33万元— --1,720.33万元 | 1,878.23万元 | -228.86%—-191.59% |
基本每股收益 | -0.07元—- -0.05元 | 0.06元 | -216.67%—-183.33% |
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称): 委托日期:2012年 月 日
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数:
委托人签名(盖章):
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 委托书有效期限: