§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王淑清	董事	出差	丁宏祥
朱树文	董事	出差	孙勇
徐秉金	独立董事	出差	何黎明

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人丁宏祥、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）田艳英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０００１５	华夏银行	４６，３１４，００２．９５		４６３，１５５，２６５．５７	１２，２２６，９０７．７５	－６４，５５８，０７２．９２	可供出售金融资产

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

股票简称	国机汽车
股票代码	６００３３５
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谈正国
联系地址	北京市海淀区中关村南三街６号
电话	０１０－８８８２５９８８
传真	０１０－８８８２５９８８
电子信箱	６００３３５＠ｓｉｎｏｍａｃｈ－ａｕｔｏ．ｃｏｍ

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１７，６８３，１５９，３９０．３５	１４，５４３，１９１，５０１．５６	２１．５９
所有者权益（或股东权益）	２，５７１，７０８，７１８．０２	２，４９３，９４６，３２９．９９	３．１２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．５９２３	４．４５３４	３．１２
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	２５３，９１３，１３９．８２	２７２，９２６，３３３．０５	－６．９７
利润总额	２６０，０６１，７２４．５７	２７５，７８７，７６３．４４	－５．７０
归属于上市公司股东的净利润	１９１，３９１，４４９．８８	１６６，１６０，５４９．０１	１５．１８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１８３，４７９，１２７．３８	－８，４９７，５２８．０６	不适用
基本每股收益（元）	０．３４１８	０．３２６７	４．６２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．３２７６	－０．０３０８	不适用
稀释每股收益（元）	０．３４１８	０．３２６７	４．６２
加权平均净资产收益率（％）	７．５０７４	８．２５１４	减少０．７４４个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	－２，０５５，０６６，４８５．５９	２，３２０，２５３，８９２．０３	－１８８．５７
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－３．６６９７	４．５６２０	－１８０．４４

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							１１，６６４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数		报告期 内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	６２．１３	３４７，９２７，４１８		０		２３２，６５１，７５２	无
天津渤海国有资产经营管理有限公司	国有法人	９．１８	５１，３９５，６５５		０		５１，３９５，６５５	无
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	２．８６	１６，０１８，６５７		不详			未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	未知	１．６５	９，２１５，６２６		２，１１０，９７６			未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知	１．５６	８，７３９，６７８		６６８，５３２			未知
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金	未知	１．１３	６，３５５，９６６		１，９２７，８５５			未知
成都嘉合兴商贸有限公司	未知	１．０４	５，８４４，０３６		－１，１５８，０５０			未知
天津道泓股权投资基金有限公司	未知	０．９０	５，０２９，８３４		－１，１７９，５０２			未知
中国工商银行－金泰证券投资基金	未知	０．７３	４，１００，０００		－８４１，４７２			未知
成都南湖投资有限公司	未知	０．５３	２，９９１，３２２		０			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条 件股份的数量		股份种类及数量
中国机械工业集团有限公司				１１５，２７５，６６６		人民币普通股		１１５，２７５，６６６
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				１６，０１８，６５７		人民币普通股		１６，０１８，６５７
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金				９，２１５，６２６		人民币普通股		９，２１５，６２６
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金				８，７３９，６７８		人民币普通股		８，７３９，６７８
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金				６，３５５，９６６		人民币普通股		６，３５５，９６６
成都嘉合兴商贸有限公司				５，８４４，０３６		人民币普通股		５，８４４，０３６
天津道泓股权投资基金有限公司				５，０２９，８３４		人民币普通股		５，０２９，８３４
中国工商银行－金泰证券投资基金				４，１００，０００		人民币普通股		４，１００，０００
成都南湖投资有限公司				２，９９１，３２２		人民币普通股		２，９９１，３２２
中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）				２，７６５，４２５		人民币普通股		２，７６５，４２５
上述股东关联关系或一致行动的说明				实际控制人中国机械工业集团有限公司与第２至第１０名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，第２名至第１０名股东之间关联关系或一致行动情况未知。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	５，４２６，７８９．８９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	７３５，８１９．９３
对外委托贷款取得的损益	４，７６３，５７７．８９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１４，０２５．０７
所得税影响额	－２，７２８，０４０．６６
少数股东权益影响额（税后）	－２７１，７９９．４８
合计	７，９１２，３２２．５０

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额１，５１３．４３万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
汽车批发及贸易服务	２６，７２９，５６５，７６５．３２	２６，２６３，５６６，３８４．３７	１．７４	９．２３	９．２８	减少０．０４个百分点
汽车零售服务	２，４０９，５８６，６４３．２５	２，２８４，６５７，２９７．５１	５．１８	３１．８７	３３．５６	减少１．２０个百分点
其他业务	８８，２８７，３５７．８４	６０，４７７，７３７．６５	３１．５０	５０．０７	４６．８４	增加１．５１个百分点
工程机械				－１００．００	－１００．００
分产品
汽车贸易	２８，８２１，５７５，９７７．５９	２８，４２４，４４３，７２８．５５	１．３８	１０．１２	１０．６９	减少０．５１个百分点
汽车服务	４０５，８６３，７８８．８２	１８４，２５７，６９０．９８	５４．６０	１２０．５９	７２．３２	增加１２．７２个百分点
工程机械				－１００．００	－１００．００

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

（１）资产构成与年初相比发生重大变化的原因与分析

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内收入	２９，２２７，４３９，７６６．４１	１０．１６
境外收入		－１００．００

（２）利润构成项目与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

项目	期末余额	年初余额	增减变 动比例	主要原因
应收账款	７６，３４８，９８３．３１	３４，１１５，５２９．５９	１２３．８０％	本期业务量增加
存货	８，３２４，５６８，１６２．９３	１，９９３，９３６，９５０．１８	３１７．４９％	供应商对中国市场预期过高，市场实际增速放缓，导致存货增加
在建工程	１２３，３４１，６２０．１３	６５，８７８，２０２．７８	８７．２３％	本期４Ｓ店装修项目增加和新办公楼装修项目
应付账款	４，５２５，３４９，７９３．５２	９０４，７８７，８７６．１１	４００．１６％	本期存货采购量增加
应付职工薪酬	１３，３９３，５０４．４６	１０３，２７５，２５９．７９	－８７．０３％	应付工资减少
应交税费	－８９９，７３４，８１３．１８	１３９，５１５，７１１．８７	－７４４．９０％	本期采购量增加导致期末留抵的进项税增加和上年企业所得税汇算清缴
其他应付款	２６４，０１１，４６８．２２	４８９，２６４，１３１．９４	－４６．０４％	本期偿还向中国机械工业集团有限公司的借款

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	主要原因
营业税金及附加	１８，２３３，１６１．０３	１２，１７４，６９６．９５	４９．７６％	营业税应税劳务的服务收入增加
销售费用	１８９，５６１，０１３．１８	２７３，１８８，４８８．９６	－３０．６１％	剔除上年重大资产重组前原公司上期发生的销售费用因素后，无重大变动
财务费用	１０３，０９７，９９４．２６	－６，９１５，９５９．１５	－１５９０．７３％	本期采购需求增加导致银行借款增长利息支出增加，和本期汇兑损失增加
投资收益	１１，９９０，６３６．１７	－５，６６６，３０８．６９	－３１１．６１％	本期华夏银行股权取得现金红利收益，上年此类收益发生在下半年
营业外收入	６，８５３，５９０．３１	３，４２８，６０４．６１	９９．８９％	本期固定资产处置收益增加

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	项目金额	项目进度
投资设立唐山盛道商贸有限公司并建设哈雷戴维森摩托专营店项目	５００	完成项目全部投资与建设内容，公司已正式营业
收购内蒙古中进利丰汽车销售服务有限公司５０％股权项目	３３４．３６	已完成全部收购内容，项目公司于２０１２年４月２７日变更为内蒙古中进吉旺汽车销售服务有限公司，中国进口汽车贸易有限公司持股１００％
投资设立天津市中进长旺汽车销售有限公司并建设雪铁龙ＤＳ品牌４Ｓ店项目	１，５００	公司已取得营业执照，正在筹备项目经营主体的工程建设。
收购宁波中进明星汽车销售服务有限公司６０％股权项目	８４．１	已完成全部收购项目内容和工商变更，中国进口汽车贸易有限公司持股６０％
投资设立北京中进汽车贸易有限公司并开展威兹曼品牌汽车批发和贸易服务业务	２，０００	完成项目全部投资内容，公司已正式营业
投资设立北京中进捷旺汽车销售服务有限公司并建设路虎、捷豹品牌４Ｓ店项目	１，０５０	公司已取得营业执照，项目经营主体工程正在建设中
投资设立唐山盛捷汽车销售服务有限公司并建设斯柯达品牌４Ｓ店项目	１，０００	完成项目全部投资与建设内容，公司已正式营业
合计	６，４６８．４６

６．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	０
报告期末担保余额合计	０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	０
报告期末对子公司担保余额合计	２４，０００，０００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	２４，０００，０００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）	０．８７
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	０
担保总额超过净资产５０％部分的金额	０
上述三项担保金额合计	０

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

６．３ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．４ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．４．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．４．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
国机财务有限责任公司			２４０，０００，０００．００	２４０，０００，０００．００
合计			２４０，０００，０００．００	２４０，０００，０００．００

６．４．３持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五）１	５，３０３，５２３，９４３．１８	７，４６２，７９６，２７５．１１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（五）２	１，０１７，２６９，１８３．８９	１，２７９，８４３，０３７．１５
应收账款	（五）３	７６，３４８，９８３．３１	３４，１１５，５２９．５９
预付款项	（五）５	８３１，７１８，２０９．８３	９４２，２００，００４．７６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）４	２９５，２２８，４１９．２８	２９１，７９６，８１９．５８
买入返售金融资产
存货	（五）６	８，３２４，５６８，１６２．９３	１，９９３，９３６，９５０．１８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（五）７		７００，０００，０００．００
流动资产合计		１５，８４８，６５６，９０２．４２	１２，７０４，６８８，６１６．３７
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（五）８	４６３，１５５，２６５．５７	５４９，２３２，６９６．１３
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（五）１０	１８４，８０９，６５０．３４	１９２，８８５，２９９．８１
投资性房地产
固定资产	（五）１１	６９４，７１０，２４７．６６	６６９，５７６，２８５．９１
在建工程	（五）１２	１２３，３４１，６２０．１３	６５，８７８，２０２．７８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）１３	１２３，５３６，０２１．１４	１２５，４４４，１１３．４５
开发支出
商誉
长期待摊费用	（五）１４	１１０，３４５，７３９．５９	１００，００７，８８８．４６
递延所得税资产	（五）１５	１３４，６０３，９４３．５０	１３５，４７８，３９８．６５
其他非流动资产
非流动资产合计		１，８３４，５０２，４８７．９３	１，８３８，５０２，８８５．１９
资产总计		１７，６８３，１５９，３９０．３５	１４，５４３，１９１，５０１．５６
流动负债：
短期借款	（五）１７	７，４３７，３６３，８８９．９６	６，９９２，７８５，８１９．６９
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（五）１８	２，２５４，１６６，２０８．９０	１，７９５，８９０，８６６．００
应付账款	（五）１９	４，５２５，３４９，７９３．５２	９０４，７８７，８７６．１１
预收款项	（五）２０	１，０３２，４６８，６６９．１４	１，０９１，２５０，２１０．７８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（五）２１	１３，３９３，５０４．４６	１０３，２７５，２５９．７９
应交税费	（五）２２	－８９９，７３４，８１３．１８	１３９，５１５，７１１．８７
应付利息	（五）２３	８５，９９２，０４１．７８	９８，４２８，４８８．１１
应付股利	（五）２４	６，９２２，０８０．９０	６，９２２，０８０．９０
其他应付款	（五）２５	２６４，０１１，４６８．２２	４８９，２６４，１３１．９４
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１４，７１９，９３２，８４３．７０	１１，６２２，１２０，４４５．１９
非流动负债：
长期借款	（五）２６	８８，３３３，３３４．００	９０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（五）１５	１２３，１３２，５７３．６３	１４４，７３４，３９０．５７
其他非流动负债
非流动负债合计		２１１，４６５，９０７．６３	２３４，７３４，３９０．５７
负债合计		１４，９３１，３９８，７５１．３３	１１，８５６，８５４，８３５．７６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）２７	５６０，００４，６０７．００	５６０，００４，６０７．００
资本公积	（五）２８	８７８，８７８，５６９．５３	９４３，２２７，２２５．９６
减：库存股
专项储备
盈余公积	（五）２９	２４，０４４，８３１．７３	２４，０４４，８３１．７３
一般风险准备
未分配利润	（五）３０	１，１０９，２８１，７１５．７５	９６７，１７０，６７１．２９
外币报表折算差额		－５０１，００５．９９	－５０１，００５．９９
归属于母公司所有者权益合计		２，５７１，７０８，７１８．０２	２，４９３，９４６，３２９．９９
少数股东权益		１８０，０５１，９２１．００	１９２，３９０，３３５．８１
所有者权益合计		２，７５１，７６０，６３９．０２	２，６８６，３３６，６６５．８０
负债和所有者权益总计		１７，６８３，１５９，３９０．３５	１４，５４３，１９１，５０１．５６

§７财务会计报告

７．１ 审计意见

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
北京农商银行	１００，０００．００			１００，０００．００			长期股权投资	自购

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：国机汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　  □审计

法定代表人：丁宏祥 计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：国机汽车股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		１５５，３８９，５９８．１５	６，７１０，５５２．５２
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利			２２５，０００，０００．００
其他应收款	（十三）１	１２２，１６２．１８	１８，９８０．００
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		１５５，５１１，７６０．３３	２３１，７２９，５３２．５２
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十三）２	２，２９５，１８９，０６１．３６	２，２９５，１８９，０６１．３６
投资性房地产
固定资产		６，４３７．７６
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		２，２９５，１９５，４９９．１２	２，２９５，１８９，０６１．３６
资产总计		２，４５０，７０７，２５９．４５	２，５２６，９１８，５９３．８８
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		４１１，６５７．４４
应交税费		２，０６５，７２７．７５
应付利息
应付股利
其他应付款		３，５８２，３９８．２６	２４，８４２，５４８．００
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		６，０５９，７８３．４５	２４，８４２，５４８．００
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		６，０５９，７８３．４５	２４，８４２，５４８．００
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５６０，００４，６０７．００	５６０，００４，６０７．００
资本公积		１，７７７，８１０，９３０．８９	１，７７７，８１０，９３０．８９
减：库存股
专项储备
盈余公积		２４，０４４，８３１．７３	２４，０４４，８３１．７３
一般风险准备
未分配利润		８２，７８７，１０６．３８	１４０，２１５，６７６．２６
所有者权益（或股东权益）合计		２，４４４，６４７，４７６．００	２，５０２，０７６，０４５．８８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		２，４５０，７０７，２５９．４５	２，５２６，９１８，５９３．８８

法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	５６０，００４，６０７．００	９４３，２２７，２２５．９６			２４，０４４，８３１．７３		９６７，１７０，６７１．２９	－５０１，００５．９９	１９２，３９０，３３５．８１	２，６８６，３３６，６６５．８０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	５６０，００４，６０７．００	９４３，２２７，２２５．９６			２４，０４４，８３１．７３		９６７，１７０，６７１．２９	－５０１，００５．９９	１９２，３９０，３３５．８１	２，６８６，３３６，６６５．８０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－６４，３４８，６５６．４３					１４２，１１１，０４４．４６		－１２，３３８，４１４．８１	６５，４２３，９７３．２２
（一）净利润							１９１，３９１，４４９．８８		－１３，９９８，９３０．１７	１７７，３９２，５１９．７１
（二）其他综合收益		－６４，５５８，０７２．９２								－６４，５５８，０７２．９２
上述（一）和（二）小计		－６４，５５８，０７２．９２					１９１，３９１，４４９．８８		－１３，９９８，９３０．１７	１１２，８３４，４４６．７９
（三）所有者投入和减少资本		２０９，４１６．４９							９４６，９８３．５０	１，１５６，３９９．９９
１．所有者投入资本		２０９，４１６．４９							４，５００，０００．００	４，７０９，４１６．４９
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－３，５５３，０１６．５０	－３，５５３，０１６．５０
（四）利润分配							－４９，２８０，４０５．４２			－４９，２８０，４０５．４２
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４９，２８０，４０５．４２			－４９，２８０，４０５．４２
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他									７１３，５３１．８６	７１３，５３１．８６
四、本期期末余额	５６０，００４，６０７．００	８７８，８７８，５６９．５３			２４，０４４，８３１．７３		１，１０９，２８１，７１５．７５	－５０１，００５．９９	１８０，０５１，９２１．００	２，７５１，７６０，６３９．０２

法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（五）３１	２９，２９７，７７１，０７９．０３	２６，７８０，３９７，３８８．０８
其中：营业收入		２９，２９７，７７１，０７９．０３	２６，７８０，３９７，３８８．０８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		２９，０５５，８４８，５７５．３８	２６，５０１，８０４，７４６．３４
其中：营业成本	（五）３１	２８，６１２，６３６，１１１．６６	２６，０７７，２６１，９１３．２３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（五）３２	１８，２３３，１６１．０３	１２，１７４，６９６．９５
销售费用	（五）３３	１８９，５６１，０１３．１８	２７３，１８８，４８８．９６
管理费用	（五）３３	１３２，５１１，１７８．７７	１４４，４４５，７０７．９５
财务费用	（五）３３	１０３，０９７，９９４．２６	－６，９１５，９５９．１５
资产减值损失	（五）３５	－１９０，８８３．５２	１，６４９，８９８．４０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）３４	１１，９９０，６３６．１７	－５，６６６，３０８．６９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－４，９９９，８４９．４７	－７，０１０，３８９．９５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		２５３，９１３，１３９．８２	２７２，９２６，３３３．０５
加：营业外收入	（五）３６	６，８５３，５９０．３１	３，４２８，６０４．６１
减：营业外支出	（五）３７	７０５，００５．５６	５６７，１７４．２２
其中：非流动资产处置损失		２５６，２０７．５７	２２１，９５３．６４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２６０，０６１，７２４．５７	２７５，７８７，７６３．４４
减：所得税费用	（五）３８	８２，６６９，２０４．８６	７５，７１１，７１３．８０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１７７，３９２，５１９．７１	２００，０７６，０４９．６４
归属于母公司所有者的净利润		１９１，３９１，４４９．８８	１６６，１６０，５４９．０１
少数股东损益		－１３，９９８，９３０．１７	３３，９１５，５００．６３
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（五）３９	０．３４１８	０．３２６７
（二）稀释每股收益	（五）３９	０．３４１８	０．３２６７
七、其他综合收益	（五）４０	－６４，５５８，０７２．９２	－１，１００，４２１．７０
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额		１２６，８３３，３７６．９６	１６５，２３１，２４２．８９
归属于少数股东的综合收益总额		－１３，９９８，９３０．１７	３３，７４４，３８５．０５

法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２７５，９５７，２００．００	１，１５５，６４６，２３５．８８			８，４６５，３１２．１４		４９１，７５３，６９９．４８		４５２，７８７，９０２．０９	２，３８４，６１０，３４９．５９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２７５，９５７，２００．００	１，１５５，６４６，２３５．８８			８，４６５，３１２．１４		４９１，７５３，６９９．４８		４５２，７８７，９０２．０９	２，３８４，６１０，３４９．５９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－９２９，３０６．１３					１６４，０５０，７３２．４２		３９，６１１，８８９．３６	２０２，７３３，３１５．６５
（一）净利润							１６６，１６０，５４９．０１		３３，９１５，５００．６３	２００，０７６，０４９．６４
（二）其他综合收益		－９２９，３０６．１３							－１７１，１１５．５７	－１，１００，４２１．７０
上述（一）和（二）小计		－９２９，３０６．１３					１６６，１６０，５４９．０１		３３，７４４，３８５．０６	１９８，９７５，６２７．９４
（三）所有者投入和减少资本									５，８６７，５０４．３０	５，８６７，５０４．３０
１．所有者投入资本									５，８６７，５０４．３０	５，８６７，５０４．３０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－２，１０９，８１６．５９			－２，１０９，８１６．５９
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２，１０９，８１６．５９			－２，１０９，８１６．５９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２７５，９５７，２００．００	１，１５４，７１６，９２９．７５			８，４６５，３１２．１４		６５５，８０４，４３１．９０		４９２，３９９，７９１．４５	２，５８７，３４３，６６５．２４

法定代表人：丁宏祥 主管会计工作负责人：鲁德恒 会计机构负责人：田艳英

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三）３		２６６，９２７，９７０．１７
减：营业成本	（十三）３		２０６，６２２，４８１．２６
营业税金及附加			３１３．１７
销售费用			３７，２１５，７４４．９６
管理费用		９，５５１，７７７．８４	１９，１２５，５６８．６０
财务费用		－１，４０３，６１３．３８	１１，７３６，０１８．３５
资产减值损失			１，０４８，４４６．０６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－８，１４８，１６４．４６	－８，８２０，６０２．２３
加：营业外收入			９５，４８８．４２
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－８，１４８，１６４．４６	－８，７２５，１１３．８１
减：所得税费用			－１５７，２６６．９１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－８，１４８，１６４．４６	－８，５６７，８４６．９０
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		－８，１４８，１６４．４６	－８，５６７，８４６．９０