一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
高圣平 | 独立董事 | 公务 | 郑少华 |
公司半年度财务报告未经会计事务所审计。
公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
数控钣金结构件生产线扩建项目 | 数控钣金结构件生产线扩建项目 | 20,724.18 | 1,331.72 | 8,100.4 | 39.09% | 2013年06月30日 | 393.99 | 否 | 否 |
研发检测中心新建项目 | 研发检测中心新建项目 | 2,529.77 | 85.57 | 165.57 | 6.54% | 2013年06月30日 | | 否 | 否 |
合计 | -- | 23,253.95 | 1,417.29 | 8,265.97 | -- | -- | 393.99 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 根据本公司于2011年4月27日第二届董事会第四次会议和于2011年5月11日年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》,本公司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式,本公司募集资金投资项目“数控钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检测中心新建项目”实施地点由原位于鸿禧路北、石阳路东40亩地块变更为苏州高新区石阳路19号100亩地块。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本公司募投项目因实施地点和实施方式发生变更,本公司以原建设项目用地置换了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约82亩的土地,并从力特光电科技(苏州)有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约18亩的土地,面积总约100亩。因82亩新地需通过国有土地出让程序,时间较长,且新地取得后公司还需重新环评并重新做厂房的设计规划,另外,从力特光电购买的18亩土地及地上建筑物因重新立项报批,办理土地及房产过户手续,这些相关程序影响了建设进度。目前新厂房已于2012年3月中旬开工建设,项目建设正按计划进行。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 宝馨科技 |
A股代码 | 002514 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 章海祥 | 文玉梅 |
联系地址 | 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号 | 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号 |
电话 | 0512-66729265 | 0512-66729265 |
传真 | 0512-66163297 | 0512-66163297 |
电子信箱 | zqb@boamax.com | zqb@boamax.com |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
一、经营性活动产生的现金流量本期数比上期数增加1190.91%,一是因为加强应收款收款力度,,收回更多前期未收回款项,应收款管理较前期有所好转,引起经营性现金流入的增加;二是去年因产能扩张需要,加大了原物料采购量,存在大量预付原物料货款,而今年由于全球经济不景气,客户需求不旺,公司有计划的控制了原物料采购,导致经营性现金流出减少。
二、每股收益有追溯调整,说明如下:
根据我司2012年5月17日召开的2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定,我司申请增加注册资本人民币40,800,000.00元,公司按每10股转增6股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额40,800,000.00股,每股面值1元,计增加股本40,800,000.00元,变更后注册资本为人民币108,800,000.00元。
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 578,647,346.34 | 556,260,781.87 | 4.02% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 517,110,388.22 | 496,828,242.86 | 4.08% |
股本(股) | 108,800,000.00 | 68,000,000.00 | 60% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.75 | 7.31 | -35.02% |
资产负债率(%) | 10.57% | 10.79% | -0.22% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 143,644,695.81 | 147,246,385.38 | -2.45% |
营业利润(元) | 22,150,438.41 | 27,156,603.22 | -18.43% |
利润总额(元) | 21,939,803.23 | 28,697,428.91 | -23.55% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,752,596.31 | 25,272,005.01 | -25.8% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 18,931,636.21 | 23,962,303.17 | -20.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.23 | -26.09% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.23 | -26.09% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.79% | 4.96% | -1.17% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.83% | 4.7% | -0.87% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,329,973.53 | 2,039,643.59 | 1,190.91% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.24 | 0.03 | 700% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -35% | 至 | -5% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 2,691.76 | 至 | 3,934.1 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,411,628.64 |
业绩变动的原因说明 | 受国际经济危机的影响,预计今年下半年公司下游制造业整体复苏仍然缓慢,公司收入较上年同期无明显增长,而人力成本上涨、物价上涨、汇率波动、客户需求不旺等诸多因素将持续影响公司利润,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降,下降幅度不超过35%。 |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -20,007.23 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 25,793.80 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -216,421.75 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -31,595.28 | |
合计 | -179,039.90 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
2011年1-6月(追溯后) | 2011年1-6月(追溯前) |
每股收益 | 每股收益 |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.37 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
资产置换时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 公司股东萨摩亚广讯、苏州永福 | 公司股东萨摩亚广讯、苏州永福承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红 | 公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份,上述人员郑重承诺如下:“(1)自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。(2)上述锁定期满后,若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员,在任职期间,本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内,不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。” | 严格履行 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 44,000,000.00 | 64.71% | | | 26,400,000.00 | | 26,400,000.00 | 70,400,000.00 | 64.71% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 9,000,000.00 | 13.24% | | | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | 14,400,000.00 | 13.24% |
其中:境内法人持股 | 9,000,000.00 | 13.24% | | | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | 14,400,000.00 | 13.24% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | 35,000,000.00 | 51.47% | | | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 56,000,000.00 | 51.47% |
其中:境外法人持股 | 35,000,000.00 | 51.47% | | | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 56,000,000.00 | 51.47% |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 24,000,000.00 | 35.29% | | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 | 38,400,000.00 | 35.29% |
1、人民币普通股 | 24,000,000.00 | 35.29% | | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 | 38,400,000.00 | 35.29% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 68,000,000.00 | 100% | | | 40,800,000.00 | | 40,800,000.00 | 108,800,000.00 | 100% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期毛利率比上年同期降低,主要受整体经济环境影响,客户需求不旺,公司业务规模未有效增长,而公司及子公司固定摊销成本增加,同时物价上涨,人力成本上升,汇率波动等诸多因素的影响,导致成本增长相对较大,使得综合毛利率同比下降。
(二)主营业务分地区情况单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 1,529,549.05 | -307,923.55 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 1,529,549.05 | -307,923.55 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 1,529,549.05 | -307,923.55 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |
公司拟以2012年6月30日公司的总股本108,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),本次共计分配现金红利10,880,000元,剩余未分配利润70,074,979.83元结转至以后年度分配。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
股东总数 | 10,356.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
广讯有限公司 | | 51.47% | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | | |
苏州永福投资有限公司 | | 13.24% | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | 质押 | 9,600,000.00 |
泽桥投资有限公司 | | 7.35% | 8,000,000.00 | | | |
姜国平 | | 0.64% | 698,917.00 | | | |
林武英 | | 0.37% | 400,000.00 | | | |
梁留凤 | | 0.25% | 270,368.00 | | | |
吴少雄 | | 0.23% | 248,800.00 | | | |
刘伯新 | | 0.19% | 209,600.00 | | | |
黎虹 | | 0.19% | 209,600.00 | | | |
易兵 | | 0.19% | 208,000.00 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
泽桥投资有限公司 | 8,000,000.00 | A股 | 8,000,000.00 |
姜国平 | 698,917.00 | A股 | 698,917.00 |
林武英 | 400,000.00 | A股 | 400,000.00 |
梁留凤 | 270,368.00 | A股 | 270,368.00 |
吴少雄 | 248,800.00 | A股 | 248,800.00 |
刘伯新 | 209,600.00 | A股 | 209,600.00 |
黎虹 | 209,600.00 | A股 | 209,600.00 |
易兵 | 208,000.00 | A股 | 208,000.00 |
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 207,799.00 | A股 | 207,799.00 |
李萍 | 194,720.00 | A股 | 194,720.00 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 250,313,535.36 | 242,129,439.97 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 0.00 | 100,000.00 |
应收账款 | | 82,332,901.49 | 89,666,127.13 |
预付款项 | | 11,564,630.27 | 27,176,283.56 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 1,913,927.71 | 165,043.33 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 3,741,246.78 | 8,714,668.31 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 62,677,000.30 | 55,734,180.83 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 412,543,241.91 | 423,685,743.13 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 126,665,788.71 | 92,386,641.26 |
在建工程 | | 3,903,730.34 | 3,998,200.06 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 30,442,975.42 | 30,802,625.91 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 3,752,146.10 | 3,794,422.88 |
递延所得税资产 | | 1,339,463.86 | 1,593,148.63 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 166,104,104.43 | 132,575,038.74 |
资产总计 | | 578,647,346.34 | 556,260,781.87 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 12,939,961.57 | 19,904,787.95 |
应付账款 | | 41,812,719.42 | 34,097,353.40 |
预收款项 | | 752,258.42 | 876,939.36 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 1,403,298.03 | 1,489,704.25 |
应交税费 | | -2,427,028.04 | -4,022,208.22 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 314,786.33 | 335,687.12 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 54,795,995.73 | 52,682,263.86 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 54,795,995.73 | 52,682,263.86 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 108,800,000.00 | 68,000,000.00 |
资本公积 | | 296,362,934.01 | 337,162,934.01 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,396,615.20 | 16,396,615.20 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 95,138,103.54 | 76,385,507.23 |
外币报表折算差额 | | 412,735.47 | -1,116,813.58 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 517,110,388.22 | 496,828,242.86 |
少数股东权益 | | 6,740,962.39 | 6,750,275.15 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 523,851,350.61 | 503,578,518.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 578,647,346.34 | 556,260,781.87 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年2月8日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年3月8日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资管理有限责任公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月3日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海复利投资管理有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月3日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | Financial Insights on Singapore | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月3日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 北京蓝色光标管理顾问股份有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月3日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | SMC中国基金 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月3日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 大华继显(香港)有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月4日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海泽熙投资管理有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月4日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券有限公司责任公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月4日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月4日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国银河证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月4日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
2012年5月4日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展和生产经营等 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
叶云宙 | 董事长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
朱永福 | 总经理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
叶云宇 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
叶惠美 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张素贞 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
袁嫒 | 董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
高圣平 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
郑少华 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
张海龙 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈清龙 | 销售总监 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李玉红 | 财务总监 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
章海祥 | 董事会秘书、项目总监 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
陈红艳 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
李春 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
王健 | 监事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6、其他综合收益细目单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
钣金行业 | 143,399,781.27 | 104,977,411.46 | 26.79% | -2.33% | 3.30% | -3.99% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
电力设备数控钣金结构件 | 77,153,731.53 | 59,188,852.78 | 23.28% | -0.71% | 4.83% | -4.05% |
通讯设备数控钣金结构件 | 13,271,064.98 | 8,764,065.74 | 33.96% | 23.75% | 33.86% | -4.99% |
医疗设备数控钣金结构件 | 9,285,891.42 | 6,585,382.96 | 29.08% | -16.14% | -10.05% | -4.80% |
金融设备数控钣金结构件 | 21,615,609.42 | 16,204,647.94 | 25.03% | 7.45% | 13.77% | -4.16% |
新能源数控钣金结构件 | 14,944,745.27 | 9,213,533.50 | 38.35% | 15.76% | 15.52% | 0.13% |
其 他 | 7,128,738.65 | 5,020,928.54 | 29.57% | -50.11% | -44.67% | -6.92% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
募集资金总额 | 34,932.315 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,536.59 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 4,110.95 | 已累计投入募集资金总额 | 18,071.26 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.12 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
数控钣金结构件生产线扩建项目 | 是 | 17,121.9 | 20,724.18 | 1,331.72 | 8,100.4 | 39.09% | 2013年06月30日 | 393.99 | 否 | 否 |
研发检测中心新建项目 | 是 | 2,021.1 | 2,529.77 | 85.57 | 165.57 | 6.54% | 2013年06月30日 | | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 19,143 | 23,253.95 | 1,417.29 | 8,265.97 | - | - | 393.99 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银票敞口额度 | 否 | 2,825.95 | 2,825.95 | | 2,825.95 | 100% | 2011年05月31日 | | | |
向厦门子公司增资 | 否 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 100% | 2011年01月31日 | | | |
向菲律宾子公司增资 | 否 | 1,330 | 1,330 | 119.3 | 1,029.34 | 77.39% | 2011年12月31日 | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 2,950 | 2,950 | | 2,950 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 10,105.95 | 10,105.95 | 119.3 | 9,805.29 | - | - | | - | - |
合计 | - | 29,248.95 | 33,359.9 | 1,536.59 | 18,071.26 | - | - | 393.99 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本公司募投项目因实施地点和实施方式发生变更,本公司以原建设项目用地置换了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约82亩的土地,并从力特光电科技(苏州)有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约18亩的土地,面积总约100亩。因82亩新地需通过国有土地出让程序,时间较长,且新地取得后公司还需重新环评并重新做厂房的设计规划,另外,从力特光电购买的18亩土地及地上建筑物因重新立项报批,办理土地及房产过户手续,这些相关程序影响了建设进度。目前新厂房已于2012年3月中旬开工建设,项目建设正按计划进行。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据公司第一届董事会第十三次会议决议:1,使用超募资金中的人民币57,759,523.49元分别归还银行贷款2,950万元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度28,259,523.49元;2,使用超募资金中3,000万元人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司增资;3,使用超募资金中等额于197.54万美元的人民币约1,330万元(实际使用人民币金额以银行结算汇率为准)分次向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.(以下简称“菲律宾宝馨”)增资,截止2012年6月30日,前2项议案已经实施完毕,第3项议案部分实施。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
根据公司第二届董事会第四次会议决议,公司计划用原项目建设用地即坐落于苏州高新区鸿禧路以北、石阳路以东的40亩地块置换坐落于苏州高新区石阳路19号,占地面积100亩地块。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
变更项目实施地点后,实施方式做了相应的调整,项目投资总额也进行了相应的调整。其中:数控钣金结构件生产线扩建项目增加投资3,602.28万元,全部由公司超募资金补充;研发检测中心新建项目增加投资508.67万元,全部由公司超募资金补充。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据公司第二届董事会第二次会议,公司拟使用超募资金2,000万元临时补充流动资金。截止2012年06月30日,公司已使用超募资金2000万元临时补充流动资金,并已在约定期限内全额归还。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年6月30日,尚未使用的募集资金余额为174,221,018.06元(含利息收入扣除手续费净额5,610,455.9元),其中,募集资金专户余额为2,079,397.94元,以存单形式存储的资金余额为172,141,620.12元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 苏州宝馨科技实业股份有限公司单位: 元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东地区 | 45,683,577.59 | 22.35% |
国内其他 | 36,102,801.05 | -20.59% |
菲律宾 | 32,260,283.27 | -9.65% |
国外其他 | 29,353,119.36 | 3.69% |
法定代表人:叶云宙 主管会计工作负责人:李玉红 会计机构负责人:朱婷
2、母公司资产负债表单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 233,328,399.29 | 222,117,743.17 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 100,000.00 |
应收账款 | | 78,791,625.25 | 91,693,253.29 |
预付款项 | | 10,114,409.31 | 25,538,139.16 |
应收利息 | | 1,913,927.71 | 165,043.33 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 3,226,960.66 | 8,251,685.49 |
存货 | | 40,885,109.96 | 35,115,293.40 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 368,260,432.18 | 382,981,157.84 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 94,807,554.06 | 94,807,554.06 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 63,972,778.71 | 32,044,707.34 |
在建工程 | | 3,903,730.34 | 3,998,200.06 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 28,025,702.89 | 28,343,600.98 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,852,034.93 | 2,181,223.01 |
递延所得税资产 | | 989,414.15 | 1,139,096.11 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 193,551,215.08 | 162,514,381.56 |
资产总计 | | 561,811,647.26 | 545,495,539.40 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 12,939,961.57 | 19,904,787.95 |
应付账款 | | 36,554,084.86 | 31,046,473.93 |
预收款项 | | 751,238.72 | 864,919.66 |
应付职工薪酬 | | 1,082,885.26 | 1,355,175.12 |
应交税费 | | 633,294.12 | -1,142,378.71 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 7,445,658.99 | 6,808,494.55 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 59,407,123.52 | 58,837,472.50 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 59,407,123.52 | 58,837,472.50 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 108,800,000.00 | 68,000,000.00 |
资本公积 | | 296,252,928.71 | 337,052,928.71 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 16,396,615.20 | 16,396,615.20 |
未分配利润 | | 80,954,979.83 | 65,208,522.99 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 502,404,523.74 | 486,658,066.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 561,811,647.26 | 545,495,539.40 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 143,644,695.81 | 147,246,385.38 |
其中:营业收入 | | 143,644,695.81 | 147,246,385.38 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 121,494,257.40 | 120,089,782.16 |
其中:营业成本 | | 104,977,411.46 | 101,994,471.91 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 810,132.64 | 874,223.46 |
销售费用 | | 3,291,897.30 | 2,475,334.56 |
管理费用 | | 16,205,076.89 | 15,137,222.00 |
财务费用 | | -2,908,703.67 | -1,889,034.89 |
资产减值损失 | | -881,557.22 | 1,497,565.12 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 22,150,438.41 | 27,156,603.22 |
加 :营业外收入 | | 54,805.80 | 1,698,828.00 |
减 :营业外支出 | | 265,440.98 | 158,002.31 |
其中:非流动资产处置损失 | | 20,007.23 | 7,966.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 21,939,803.23 | 28,697,428.91 |
减:所得税费用 | | 3,196,519.68 | 3,427,653.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,743,283.55 | 25,269,775.82 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 18,752,596.31 | 25,272,005.01 |
少数股东损益 | | -9,312.76 | -2,229.19 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.17 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.23 |
七、其他综合收益 | | 1,529,549.05 | -307,923.55 |
八、综合收益总额 | | 20,272,832.60 | 24,961,852.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,282,145.36 | 24,964,081.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -9,312.76 | -2,229.19 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:叶云宙 主管会计工作负责人:李玉红 会计机构负责人:朱婷
4、母公司利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 112,999,632.30 | 150,200,887.87 |
减:营业成本 | | 82,828,250.03 | 112,784,244.65 |
营业税金及附加 | | 720,219.04 | 708,446.38 |
销售费用 | | 2,933,418.00 | 2,217,885.41 |
管理费用 | | 11,110,102.39 | 13,094,757.76 |
财务费用 | | -3,067,259.42 | -2,048,468.40 |
资产减值损失 | | -415,639.65 | 1,497,565.12 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 18,890,541.91 | 21,946,456.95 |
加:营业外收入 | | 32,270.40 | 1,417,000.00 |
减:营业外支出 | | 221,472.55 | 157,966.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 19,648.48 | 7,966.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 18,701,339.76 | 23,205,490.95 |
减:所得税费用 | | 2,954,882.92 | 3,385,666.90 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 15,746,456.84 | 19,819,824.05 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.14 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | | 0.14 | 0.18 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 15,746,456.84 | 19,819,824.05 |
5、合并现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,610,413.90 | 164,712,369.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 2,853,424.32 | 4,362,332.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,547,886.81 | 5,085,570.02 |
经营活动现金流入小计 | 170,011,725.03 | 174,160,271.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,522,497.72 | 138,266,835.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,544,076.72 | 22,930,261.34 |
支付的各项税费 | 3,598,924.92 | 4,938,261.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,016,252.14 | 5,985,270.28 |
经营活动现金流出小计 | 143,681,751.50 | 172,120,628.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,329,973.53 | 2,039,643.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,015,430.00 | -7,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,376,000.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,391,430.00 | -7,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,897,510.63 | 68,656,720.87 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,897,510.63 | 68,656,720.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,506,080.63 | -68,663,920.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 29,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 22,429,890.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 51,929,890.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -51,929,890.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,331.24 | -278,980.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,953,224.14 | -118,833,148.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,932,318.83 | 376,055,900.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,885,542.97 | 257,222,752.51 |
6、母公司现金流量表单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,166,922.15 | 146,293,180.68 |
收到的税费返还 | 2,853,424.32 | 4,362,332.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,412,963.13 | 4,615,599.48 |
经营活动现金流入小计 | 141,433,309.60 | 155,271,112.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,517,559.10 | 119,777,890.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,524,333.83 | 18,797,287.46 |
支付的各项税费 | 2,768,302.32 | 4,714,572.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,601,630.20 | 4,564,929.75 |
经营活动现金流出小计 | 116,411,825.45 | 147,854,680.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,021,484.15 | 7,416,432.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,015,430.00 | -7,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,376,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 15,391,430.00 | -7,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,573,930.39 | 52,447,510.39 |
投资支付的现金 | | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 18,573,930.39 | 82,447,510.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,182,500.39 | -82,454,710.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | 29,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 22,429,890.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 52,129,890.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -52,129,890.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140,801.11 | -212,408.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,979,784.87 | -127,380,577.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207,920,622.03 | 368,621,802.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,900,406.90 | 241,241,225.60 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 16,396,615.20 | | 76,385,507.23 | -1,116,813.58 | 6,750,275.15 | 503,578,518.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 16,396,615.20 | | 76,385,507.23 | -1,116,813.58 | 6,750,275.15 | 503,578,518.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | | | | | 18,752,596.31 | 1,529,549.05 | -9,312.76 | 20,272,832.60 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,752,596.31 | | -9,312.76 | 18,743,283.55 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 1,529,549.05 | | 1,529,549.05 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,752,596.31 | 1,529,549.05 | -9,312.76 | 20,272,832.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 108,800,000.00 | 296,362,934.01 | | | 16,396,615.20 | | 95,138,103.54 | 412,735.47 | 6,740,962.39 | 523,851,350.61 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 13,427,751.48 | | 80,712,961.62 | 590,854.32 | 6,770,734.81 | 506,665,236.24 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 13,427,751.48 | | 80,712,961.62 | 590,854.32 | 6,770,734.81 | 506,665,236.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,968,863.72 | | -4,327,454.39 | -1,707,667.90 | -20,459.66 | -3,086,718.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 38,081,409.33 | | -20,459.66 | 38,060,949.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,707,667.90 | | -1,707,667.90 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 38,081,409.33 | -1,707,667.90 | -20,459.66 | 36,353,281.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968,863.72 | 0.00 | -42,408,863.72 | 0.00 | 0.00 | -39,440,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,968,863.72 | | -2,968,863.72 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -39,440,000.00 | | | -39,440,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 16,396,615.20 | | 76,385,507.23 | -1,116,813.58 | 6,750,275.15 | 503,578,518.01 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 16,396,615.20 | | 65,208,522.99 | 486,658,066.90 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 16,396,615.20 | | 65,208,522.99 | 486,658,066.90 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | | | | | 15,746,456.84 | 15,746,456.84 |
(一)净利润 | | | | | | | 15,746,456.84 | 15,746,456.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 15,746,456.84 | 15,746,456.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 108,800,000.00 | 296,252,928.71 | | | 16,396,615.20 | | 80,954,979.83 | 502,404,523.74 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 13,427,751.48 | | 77,928,749.51 | 496,409,429.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 13,427,751.48 | | 77,928,749.51 | 496,409,429.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,968,863.72 | | -12,720,226.52 | -9,751,362.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 29,688,637.20 | 29,688,637.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 29,688,637.20 | 29,688,637.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968,863.72 | 0.00 | -42,408,863.72 | -39,440,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,968,863.72 | | -2,968,863.72 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -39,440,000.00 | -39,440,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 16,396,615.20 | | 65,208,522.99 | 486,658,066.90 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-024
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议,于2012年8月3日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年8月13日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名,实到8名,独立董事高圣平先生因公务未能亲自出席本次会议,委托独立董事郑少华先生代理出席并行使表决权。公司全体监事、高管等列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年半年度报告的议案》。
《公司2012年半年度报告全文》、《公司2012年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年中期利润分配的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。
2012年1-6月份,公司(母公司)实现净利润15,746,456.84元,加上上年度转入本期的未分配利润65,208,522.99元,本次累计可供股东分配的利润为80,954,979.83元。
基于对股东的回报,公司拟按以下方案进行2012年中期利润分配:以2012年6月30日公司的总股本108,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),本次共计分配现金红利10,880,000元,剩余未分配利润70,074,979.83元结转至以后年度分配。
本议案需提交股东大会审议。
3、 会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见2012年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
《公司第二届董事会第十二次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议;
2、公司第二届董事会第十二次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2012年8月13日
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-025
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第二届董事会第十二次会议审议,决定于2012年9月7日上午10:00召开公司2012年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:2012年9月7日上午10:00 开始
(二)召开地点:公司会议室,苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路10号,电话:0512-66729265
(三)召开方式:现场会议
(四)会议召集人:公司董事会
(五)股权登记日:2012年8月30日
(六)出席对象:
1、凡2012年8月30日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、关于公司2012年中期利润分配的议案。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2012年9月4日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
(二)登记方式:
1、法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(须加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;
2、自然人股东:须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(须在2012年9月4日前送达公司证券部)。
(三)登记地点:公司证券部
邮寄地址:江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路10号,苏州宝馨科技实业股份有限公司,证券部,邮编215151(信函上请注明“股东大会”字样)
四、其他事项
1、本次会议召开时间预计上午10:00-10:30,参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询:公司证券部
联 系 人:章海祥、文玉梅
联系电话:0512-66729265
传 真:0512-66163297
邮 箱:zqb@boamax.com
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2012年8月13日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席苏州宝馨科技实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权;对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人(本单位)未做具体指示的议案,受托人享有表决权,并可以按照自己的意愿进行表决。
编号 | 议案名称 | 表 决 情 况 |
1 | 关于公司2012年中期利润分配的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
注:1、请股东在选项中打“√” ,每项均为单选,多选为无效票。
2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章。
法人股东盖章(公章):
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账户号码: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件二:
股东登记表
截止2012年8月30日下午3:00交易结束时本人(或本单位)持有宝馨科技(002514)股票,现登记参加公司2012年第二次临时股东大会。
单位名称(或姓名) | |
联系电话 | |
身份证号码 | |
股东账户号码 | |
持股数量 | |
日 期 | 年 月 日 |
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2012-026
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议,于2012年8月3日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2012年8月13日在公司会议室召开,会议由监事会主席陈红艳女士主持,本次会议应到监事3名,实到3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2012年半年度报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2012年半年度报告全文》、《公司2012年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2012年中期利润分配的议案》。
2012年1-6月份,公司(母公司)实现净利润15,746,456.84元,加上上年度转入本期的未分配利润65,208,522.99元,本次累计可供股东分配的利润为80,954,979.83元。
基于对股东的回报,公司拟按以下方案进行2012年中期利润分配:以2012年6月30日公司的总股本108,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),本次共计分配现金红利10,880,000元,剩余未分配利润70,074,979.83元结转至以后年度分配。
经审核,监事会认为:公司2012年中期利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,同时也符合中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定,符合公司发展战略。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司
监事会
2012年8月13日