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项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | 一、上年年末余额 | 152,749,104 | 228,637,288.68 | | | 23,366,772.37 | | 86,717,039.21 | | | 491,470,204.26 | 一、上年年末余额 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 152,749,104 | 228,637,288.68 | | | 23,366,772.37 | | 86,717,039.21 | | | 491,470,204.26 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -336,173.55 | | | -336,173.55 | (一)净利润 | | | | | | | 30,075,542.54 | | | 30,075,542.54 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,075,542.54 | | | 30,075,542.54 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | | | -30,411,716.09 | | | -30,411,716.09 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,549,820.8 | | | -30,549,820.8 | 4.其他 | | | | | | | 138,104.71 | | | 138,104.71 | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 152,749,104 | 228,637,288.68 | | | 23,366,772.37 | | 86,380,865.66 | | | 491,134,030.71 |
6、母公司现金流量表 单位:元 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,341,312.86 | 20,366,547.2 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 31,341,312.86 | 20,366,547.2 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,341,312.86 | -20,366,547.2 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,527,636 | -15,246,591.12 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,144,109.19 | 311,421,080.06 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,616,473.19 | 296,174,488.94 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,174,358.72 | 86,561,759.74 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,771,665.8 | 9,977,252.72 | 经营活动现金流入小计 | 119,946,024.52 | 96,539,012.46 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,521,768.99 | 26,405,965.44 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,987,081.9 | 9,063,075.8 | 支付的各项税费 | 23,208,077.26 | 14,134,578.5 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,210,095.19 | 33,952,635.61 | 经营活动现金流出小计 | 136,927,023.34 | 83,556,255.35 | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,980,998.82 | 12,982,757.11 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,081,029.7 | 7,703,483.27 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 21,081,029.7 | 7,703,483.27 | 投资活动产生的现金流量净额 | -21,081,029.7 | -7,703,483.27 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,341,312.86 | 20,366,547.2 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 31,341,312.86 | 20,366,547.2 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,341,312.86 | -20,366,547.2 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,403,341.38 | -15,087,273.36 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,891,718.5 | 310,858,235.8 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,488,377.12 | 295,770,962.44 |
上年金额 单位:元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | | 所有者权益合计 | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 101,832,736 | 279,553,656.68 | | | 18,894,902.4 | | 67,343,704.91 | | 27,232.81 | 467,652,232.8 | 101,832,736 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 101,832,736 | 279,553,656.68 | | | 18,894,902.4 | | 67,343,704.91 | | 27,232.81 | 467,652,232.8 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,916,368 | -50,916,368 | | | 4,471,869.97 | | 19,373,334.3 | | -27,232.81 | 23,817,971.46 | (一)净利润 | | | | | | | 44,211,751.47 | | -18,317.06 | 44,193,434.41 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 44,211,751.47 | | -18,317.06 | 44,193,434.41 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -8,915.75 | -8,915.75 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | -8,915.75 | -8,915.75 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | 4,471,869.97 | | -24,838,417.17 | | | -20,366,547.2 | 1.提取盈余公积 | | | | | 4,471,869.97 | | -4,471,869.97 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,366,547.2 | | | -20,366,547.2 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 50,916,368 | -50,916,368 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 50,916,368 | -50,916,368 | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 152,749,104 | 228,637,288.68 | | | 23,366,772.37 | | 86,717,039.21 | | | 491,470,204.26 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 152,749,104 | 228,544,977.58 | | | 23,366,772.37 | | 87,029,887.9 | 491,690,741.85 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 152,749,104 | 228,544,977.58 | | | 23,366,772.37 | | 87,029,887.9 | 491,690,741.85 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -107,188.51 | -107,188.51 | (一)净利润 | | | | | | | 30,304,527.58 | 30,304,527.58 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,304,527.58 | 30,304,527.58 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -30,411,716.09 | -30,411,716.09 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -30,549,820.8 | -30,549,820.8 | 4.其他 | | | | | | | 138,104.71 | 138,104.71 | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 152,749,104 | 228,544,977.58 | | | 23,366,772.37 | | 86,922,699.39 | 491,583,553.34 |
上年金额 单位:元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 101,832,736 | 279,461,345.58 | | | 18,894,902.4 | | 67,149,605.38 | 467,338,589.36 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 101,832,736 | 279,461,345.58 | | | 18,894,902.4 | | 67,149,605.38 | 467,338,589.36 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,916,368 | -50,916,368 | | | 4,471,869.97 | | 19,880,282.52 | 24,352,152.49 | (一)净利润 | | | | | | | 44,718,699.69 | 44,718,699.69 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 44,718,699.69 | 44,718,699.69 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | 4,471,869.97 | | -24,838,417.17 | -20,366,547.2 | 1.提取盈余公积 | | | | | 4,471,869.97 | | -4,471,869.97 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,366,547.2 | -20,366,547.2 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 50,916,368 | -50,916,368 | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 50,916,368 | -50,916,368 | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 152,749,104 | 228,544,977.58 | | | 23,366,772.37 | | 87,029,887.9 | 491,690,741.85 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 无 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 无
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