§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李文兴	独立董事	因生病	朱小平

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

１．６ 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	西藏药业
股票代码	６００２１１
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘岚	温莉莉
联系地址	拉萨市八一路八一国际广场Ａ栋５楼	拉萨市八一路八一国际广场Ａ栋５楼
电话	０８９１－６８３５７５２／０２８－８６６５３９１５	０８９１－６８３５７５２／０２８－８６６５３９１５
传真	０８９１－６８３７７４９／０２８－８６６６０７４０	０８９１－６８３７７４９／０２８－８６６６０７４０
电子信箱	ｚｑｂ＠ｘｚｙｙ．ｃｎ	ｚｑｂ＠ｘｚｙｙ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	８１３，４９０，２４８．４４	７８７，８６４，２８９．１２	３．２５
所有者权益（或股东权益）	３５１，２９８，４４１．５７	３３９，９６５，９３２．２４	３．３３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．４１３	２．３４	３．１２
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	９，７３４，９５０．３８	４７，０１７．１８	２０，６０５．０９
利润总额	１２，６７７，７８１．８７	７，４４５，９７８．４６	７０．２６
归属于上市公司股东的净利润	１１，３３２，５０９．３３	６，２００，９６９．７４	８２．７５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８，４１７，２７９．７１	６，２２７，３０４．２６	３５．１７
基本每股收益（元）	０．０７８	０．０４３	８１．４０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０５８	０．０４３	３４．８８
稀释每股收益（元）	０．０７８	０．０４３	８１．４０
加权平均净资产收益率（％）	３．２８	１．９２	增加１．３６个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１３，３１８，９８８．１０	－４７，９２６，８０８．３３	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０９１５	－０．３２９２	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１５，１８５．２２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１８７，５００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１２４，１５３．７３
其他符合非经常性损益定义的损益项目	２，７９７，１１５．７６
所得税影响额	２，６９６．３４
少数股东权益影响额（税后）	３６，８８６．０３
合计	２，９１５，２２９．６２

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					３２，０６４户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
西藏华西药业集团有限公司	境内非国有法人		２１．６２	３１，４８０，０００		３１，４８０，０００		冻结３１，４８０，０００
质押１４，０００，０００
北京新凤凰城房地产开发有限公司	境内非国有法人		１８．５２	２６，９６０，０００		１９，６８０，５５０		质押２６，９６０，０００
周明德	境内自然人		２．１３	３，１００，０００		０		质押３，１００，０００
西藏通盈投资有限公司	未知		１．５７	２，２８８，８６０		０		无０
西藏自治区生产力促进中心	国有法人		１．４５	２，１１２，０００		０		无０
斯钦	境内自然人		１．４３	２，０８６，２００		０		无０
薛涛	境内自然人		１．３７	２，０００，０００		０		无０
西藏生物资源研究中心	国有法人		０．９７	１，４０８，０００		０		无０
林犇	境内自然人		０．９６	１，３９０，７００		０		质押１，３９０，７００
西藏天威英利新能源有限公司	国有法人		０．４８	７０４，０００		０		无０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
北京新凤凰城房地产开发有限公司		７，２７９，４５０					人民币普通股７，２７９，４５０
周明德		３，１００，０００					人民币普通股３，１００，０００
西藏通盈投资有限公司		２，２８８，８６０					人民币普通股２，２８８，８６０
西藏自治区生产力促进中心		２，１１２，０００					人民币普通股２，１１２，０００
斯钦		２，０８６，２００					人民币普通股２，０８６，２００
薛涛		２，０００，０００					人民币普通股２，０００，０００
西藏生物资源研究中心		１，４０８，０００					人民币普通股１，４０８，０００
林犇		１，３９０，７００					人民币普通股１，３９０，７００
西藏天威英利新能源有限公司		７０４，０００					人民币普通股７０４，０００
天津通盛投资有限公司		６９６，０００					人民币普通股６９６，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中国有股东（西藏自治区生产力促进中心、西藏生物资源研究中心、西藏天威英利新能源有限公司）无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；北京新凤凰城房地产开发有限公司和周明德、斯钦、林犇为一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股股东中间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
医药行业	６００，７３０，０２４．５３	４９９，１６９，１５６．３３	１６．９１	１０．９９	８．３３	增加２．０４个百分点
其他行业	４１，５８０．００	２３，５５１．４８	４３．３６	０．００	０．００	增加０．００个百分点
分产品
自有产品销售	１１８，４４４，３４３．０２	２５，０３１，８６９．１５	７８．８７	１９．６８	１．５１	增加３．７８个百分点
药品批发及其他	４８２，２８５，６８１．５１	４７４，１３７，２８７．１８	１．６９	９．０５	８．７２	增加０．３０个百分点
其他行业	４１，５８０．００	２３，５５１．４８	４３．３６	０．００	０．００	增加０．００个百分点

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京地区	３，３７０，１４５．４１	８３．１８
上海地区	１１，３２４，２６３．２８	３４．３０
广东地区	６，２６１，８３５．８９	１．５０
西藏及西南地区	４９６，５２６，９４６．１２	１４．８４
其他地区	８３，２８８，４１３．８２	－９．９３
合计	６００，７７１，６０４．５３	１０．９９

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减额	本期比上年同期增减％
营业税金及附加	２，７１８，１６５．４１	１，７４８，８４９．４６	９６９，３１５．９５	５５．４３
销售费用	７６，０６９，０８６．７８	５９，３２４，１６８．９０	１６，７４４，９１７．８８	２８．２３
投资收益	２，８１０，６９７．２１	１０７，２６９．７０	２，７０３，４２７．５１	２，５２０．２２
营业外收入	３，０９４，６４０．６５	７，５５１，６９１．３２	－４，４５７，０５０．６７	－５９．０２
所得税费用	１，５７８，３６３．７８	１，２０９，４８３．３６	３６８，８８０．４２	３０．５０
净利润	１１，０９９，４１８．０９	６，２３６，４９５．１０	４，８６２，９２２．９９	７７．９８
１、营业税金及附加较上年同期增加９６．９３万元，增长５５．４３％，主要原因是本期营业收入比上年同期增加影响所致。
２、销售费用较上年同期增加１６７４．４９万元，增长２８．２３％，主要是本期公司自有产品销售收入增加和部分产品销售费率上升影响市场推广费增加所致。
３、投资收益较上年同期增加２７０．３４万元，增长２５２０．２２％，主要原因是本期收到成都高新锦泓小额贷款公司２０１１年度分红款２７９．７１万元影响所致。
４、营业外收入较上年同期减少４４５．７１万元，下降５９．０２％，主要是本期末未收到二季度流转税及所得税返还影响所致。
５、所得税费用较上年同期增加３６．８９万元，增长３０．５０％，主要是母公司本期利润比上年同期增加影响所致。
６、净利润较上年同期增加４８６．２９万元，增长７７．９８％，主要由上述因素共同影响所致。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人钟晓斌、王浩	公司控股子公司四川本草堂药业有限公司持有的四川科盟医药贸易有限公司１１．５４％的股权	２０１２年３月１日	１，５００	０	０	否	是	是

６．３担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	０
报告期末担保余额合计	０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	３，５００．００
报告期末对子公司担保余额合计	３，５００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	３，５００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）	９．９６
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	３，５００．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额	０
上述三项担保金额合计	３，５００．００

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
成都高新锦泓小额贷款有限公司	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	６．６７	２０，０００，０００．００	２，７９７，１１５．７６		长期股权投资	发起人之一
天府商品交易所有限公司	１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００	９．０９	１０，０００，０００．００	０．００		长期股权投资	发起人之一
合计	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	／	３０，０００，０００．００	２，７９７，１１５．７６		／	／

§７财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五）、１	１９３，１４３，８６４．０１	１７６，２２４，７１８．８７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（五）、２	１８，８１４，２６５．２３	２３，５０６，４９３．２０
应收账款	（五）、３	１３６，９９６，１３１．７８	９３，５１１，３６５．９０
预付款项	（五）、５	１１，６８９，６２３．５２	１５，７５９，０２３．５０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）、４	１９，２４６，１０５．４０	１５，６１５，９１９．３９
买入返售金融资产
存货	（五）、６	２１３，５５１，１１４．１６	２２０，４１４，９２０．９０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		５９３，４４１，１０４．１０	５４５，０３２，４４１．７６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（五）、８	３０，２４２，０３４．８８	４５，２２８，４５３．４３
投资性房地产	（五）、９	４８，８６２，５５８．４３	４９，６９４，５９１．７９
固定资产	（五）、１０	８１，０６９，３７６．３５	８４，２７９，５４２．４６
在建工程	（五）、１１	１，２０４，９１３．０７	１，１１８，９１３．０７
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）、１２	２０，２９６，３１１．０９	２４，５２２，０５１．５６
开发支出	（五）、１２	２６，２９０，０２７．３０	２５，９０４，３７１．８３
商誉	（五）、１３	９，１７２，５６６．６９	９，１７２，５６６．６９
长期待摊费用
递延所得税资产	（五）、１４	２，９１１，３５６．５３	２，９１１，３５６．５３
其他非流动资产
非流动资产合计		２２０，０４９，１４４．３４	２４２，８３１，８４７．３６
资产总计		８１３，４９０，２４８．４４	７８７，８６４，２８９．１２
流动负债：
短期借款	（五）、１６	１２９，７６８，９０８．４０	１２９，７６８，９０８．４０
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（五）、１７	９２，２３９，８３５．５０	８９，９７３，９５１．５０
应付账款	（五）、１８	９５，０７３，５１４．７７	８６，７６１，５７４．００
预收款项	（五）、１９	１３，９１１，４７１．１６	１１，７９９，６４３．３９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（五）、２０	１，９８６，０４５．０９	２，３８３，６５５．４４
应交税费	（五）、２１	１３，９１９，３６１．１７	１３，３１３，１９４．５０
应付利息	（五）、２２	２０，４２８，２２８．２３	１７，８８４，１５６．８９
应付股利
其他应付款	（五）、２３	５９，１３８，７０２．４４	６４，６７５，６４１．４１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		４２６，４６６，０６６．７６	４１６，５６０，７２５．５３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	（五）、２４	６，０００，０００．００	６，０００，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	（五）、２５	１４，９８９，０３０．００	１０，３６７，８３０．００
非流动负债合计		２０，９８９，０３０．００	１６，３６７，８３０．００
负债合计		４４７，４５５，０９６．７６	４３２，９２８，５５５．５３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）、２６	１４５，５８９，０００．００	１４５，５８９，０００．００
资本公积	（五）、２７	２１５，５２３，１６２．９０	２１５，５２３，１６２．９０
减：库存股
专项储备
盈余公积	（五）、２８	２０，８４７，３５７．４４	２０，８４７，３５７．４４
一般风险准备
未分配利润	（五）、２９	－３０，６６１，０７８．７７	－４１，９９３，５８８．１０
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		３５１，２９８，４４１．５７	３３９，９６５，９３２．２４
少数股东权益		１４，７３６，７１０．１１	１４，９６９，８０１．３５
所有者权益合计		３６６，０３５，１５１．６８	３５４，９３５，７３３．５９
负债和所有者权益总计		８１３，４９０，２４８．４４	７８７，８６４，２８９．１２

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		６８，６６５，１８９．４４	６１，７１３，８２６．２８
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（十一）、１	１６９，０４５．４７	７０，０２９．１５
预付款项			１１５，３９０．００
应收利息
应收股利
其他应收款	（十一）、２	１２８，５４１，４８２．０５	１１５，４２４，６１５．７４
存货		２６，５５３，２８３．７６	２６，１３２，０７２．３１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２２３，９２９，０００．７２	２０３，４５５，９３３．４８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一）、３	２７８，０６５，５４１．３４	２７８，０６５，５４１．３４
投资性房地产		３７，７０４，０９２．１７	３８，３６１，２１８．５３
固定资产		２７，３５９，５６２．６０	２８，０５４，７７７．７１
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		１３，４０５，０８１．５９	１７，４５３，４５０．６１
开发支出		１２，６９８，２５７．５１	１２，６９８，２５７．５１
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		３，６３４．０７	３，６３４．０７
其他非流动资产
非流动资产合计		３６９，２３６，１６９．２８	３７４，６３６，８７９．７７
资产总计		５９３，１６５，１７０．００	５７８，０９２，８１３．２５
流动负债：
短期借款		９４，７６８，９０８．４０	９４，７６８，９０８．４０
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２，５１６，１１４．７７	２，８８３，３１７．６０
预收款项		２８５，８８８．０２	２９２，０６９．３５
应付职工薪酬		５７８，５６８．２９	５７８，５６８．２９
应交税费		６，６９１，７９９．６３	７，４３８，０９５．０３
应付利息		２０，４２８，２２８．２３	１７，８８４，１５６．８９
应付股利
其他应付款		２５，７４０，０７８．０３	２６，２８５，４０１．２７
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１５１，００９，５８５．３７	１５０，１３０，５１６．８３
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		６，０００，０００．００	６，０００，０００．００
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		１１，６７０，２００．００	８，９４９，０００．００
非流动负债合计		１７，６７０，２００．００	１４，９４９，０００．００
负债合计		１６８，６７９，７８５．３７	１６５，０７９，５１６．８３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		１４５，５８９，０００．００	１４５，５８９，０００．００
资本公积		２１５，５２３，１６２．９０	２１５，５２３，１６２．９０
减：库存股
专项储备
盈余公积		１８，９３０，５７９．３１	１８，９３０，５７９．３１
一般风险准备
未分配利润		４４，４４２，６４２．４２	３２，９７０，５５４．２１
所有者权益（或股东权益）合计		４２４，４８５，３８４．６３	４１３，０１３，２９６．４２
负债和所有者权益（或股东权益）总计		５９３，１６５，１７０．００	５７８，０９２，８１３．２５

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６０５，８５６，４４２．１６	５４５，３０８，９６７．９３
其中：营业收入	（五）、３０	６０５，８５６，４４２．１６	５４５，３０８，９６７．９３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５９８，９３２，１８８．９９	５４５，３６９，２２０．４５
其中：营业成本	（五）、３０	５００，０１２，１４３．５０	４６１，５６２，０５９．３２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（五）、３１	２，７１８，１６５．４１	１，７４８，８４９．４６
销售费用	（五）、３２	７６，０６９，０８６．７８	５９，３２４，１６８．９０
管理费用	（五）、３３	１６，２２４，１８７．２５	１８，９７９，６０３．９３
财务费用	（五）、３４	２，８１５，８１４．５０	２，４６７，７２７．９７
资产减值损失	（五）、３６	１，０９２，７９１．５５	１，２８６，８１０．８７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）、３５	２，８１０，６９７．２１	１０７，２６９．７０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１３，５８１．４５	１６，５２１．２２
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		９，７３４，９５０．３８	４７，０１７．１８
加：营业外收入	（五）、３７	３，０９４，６４０．６５	７，５５１，６９１．３２
减：营业外支出	（五）、３８	１５１，８０９．１６	１５２，７３０．０４
其中：非流动资产处置损失		１２，７４６．７８	４７，１５２．９８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２，６７７，７８１．８７	７，４４５，９７８．４６
减：所得税费用	（五）、３９	１，５７８，３６３．７８	１，２０９，４８３．３６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		１１，０９９，４１８．０９	６，２３６，４９５．１０
归属于母公司所有者的净利润		１１，３３２，５０９．３３	６，２００，９６９．７４
少数股东损益		－２３３，０９１．２４	３５，５２５．３６
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（五）、４０	０．０７８	０．０４３
（二）稀释每股收益	（五）、４０	０．０７８	０．０４３
七、其他综合收益
八、综合收益总额		１１，０９９，４１８．０９	６，２３６，４９５．１０
归属于母公司所有者的综合收益总额		１１，３３２，５０９．３３	６，２００，９６９．７４
归属于少数股东的综合收益总额		－２３３，０９１．２４	３５，５２５．３６

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１４５，５８９，０００．００	２１５，５２３，１６２．９０			２０，８４７，３５７．４４		－４１，９９３，５８８．１０		１４，９６９，８０１．３５	３５４，９３５，７３３．５９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４５，５８９，０００．００	２１５，５２３，１６２．９０			２０，８４７，３５７．４４		－４１，９９３，５８８．１０		１４，９６９，８０１．３５	３５４，９３５，７３３．５９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１１，３３２，５０９．３３		－２３３，０９１．２４	１１，０９９，４１８．０９
（一）净利润							１１，３３２，５０９．３３		－２３３，０９１．２４	１１，０９９，４１８．０９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１１，３３２，５０９．３３		－２３３，０９１．２４	１１，０９９，４１８．０９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１４５，５８９，０００．００	２１５，５２３，１６２．９０			２０，８４７，３５７．４４		－３０，６６１，０７８．７７		１４，７３６，７１０．１１	３６６，０３５，１５１．６８

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十一）、４	３０，４９６，８４５．０５	２５，４２９，４３６．３４
减：营业成本	（十一）、４	１２，４６１，００３．４６	１０，６６６，５２７．７０
营业税金及附加		７２２，６７５．３７	４０３，００９．８０
销售费用		１５９，７２４．０３	１５６，７７３．０７
管理费用		６，６２１，６１９．３８	８，７４３，１９３．３５
财务费用		１，４６６，８５８．０７	２，３４２，４０８．６９
资产减值损失		８９，５７４．８２	２，５１９．０１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十一）、５	２，７９７，１１５．７６	－４７，７９９．２０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１１，７７２，５０５．６８	３，０６７，２０５．５２
加：营业外收入		１，２６８，６５２．０２	１，６１３，８４７．５９
减：营业外支出		３８，１９２．００	３９９．８６
其中：非流动资产处置损失			３０９．５０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１３，００２，９６５．７０	４，６８０，６５３．２５
减：所得税费用		１，５３０，８７７．４９	６１８，９９７．３３
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１１，４７２，０８８．２１	４，０６１，６５５．９２
五、每股收益：
（一）基本每股收益		０．０７９	０．０２８
（二）稀释每股收益		０．０７９	０．０２８
六、其他综合收益
七、综合收益总额		１１，４７２，０８８．２１	４，０６１，６５５．９２

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６７７，８１７，１３６．４０	５９７，１７０，５７２．９３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		２，８６４，３００．００	７，２６７，６６５．８４
收到其他与经营活动有关的现金	（五）、４２、１	１４，３５７，１４２．２７	２，１９８，０５４．１６
经营活动现金流入小计		６９５，０３８，５７８．６７	６０６，６３６，２９２．９３
购买商品、接受劳务支付的现金		５５４，３０４，５７１．２９	５４４，０５３，５７３．０５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		２４，６６５，３２５．０５	２７，５６８，５０３．５５
支付的各项税费		２６，２１１，２１０．８４	２１，５４６，１１７．１０
支付其他与经营活动有关的现金	（五）、４２、２	７６，５３８，４８３．３９	６１，３９４，９０７．５６
经营活动现金流出小计		６８１，７１９，５９０．５７	６５４，５６３，１０１．２６
经营活动产生的现金流量净额		１３，３１８，９８８．１０	－４７，９２６，８０８．３３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		１５，０００，０００．００	５，９６１，５１０．８０
取得投资收益收到的现金		２，７９７，１１５．７６	０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		５０，５００．００	１１３，４００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		０．００	３９，０８２，３７３．０９
投资活动现金流入小计		１７，８４７，６１５．７６	４５，１５７，２８３．８９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１，１５３，６７０．９３	１，５４２，４０２．３４
投资支付的现金		０．００	６，０５０，５１０．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		１，１５３，６７０．９３	７，５９２，９１２．３４
投资活动产生的现金流量净额		１６，６９３，９４４．８３	３７，５６４，３７１．５５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（五）、４２、３	９０６，０３５．５６	３５，５４９，０２０．６６
筹资活动现金流入小计		９０６，０３５．５６	３５，５４９，０２０．６６
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		１，５８９，８２３．３５	２５８，６０２．５０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	（五）、４２、４	１３，１１５，７７１．６２	１６６，８２０．００
筹资活动现金流出小计		１４，７０５，５９４．９７	４２５，４２２．５０
筹资活动产生的现金流量净额		－１３，７９９，５５９．４１	３５，１２３，５９８．１６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１６，２１３，３７３．５２	２４，７６１，１６１．３８
加：期初现金及现金等价物余额		１４０，１９９，０８７．６２	８２，４１２，４１５．８９
六、期末现金及现金等价物余额		１５６，４１２，４６１．１４	１０７，１７３，５７７．２７

法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１４５，５８９，０００．００	２１５，５２３，１６２．９０			１９，２８６，１７７．６４		－６０，９４６，７３７．３８		４，７３６，５５２．０２	３２４，１８８，１５５．１８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４５，５８９，０００．００	２１５，５２３，１６２．９０			１９，２８６，１７７．６４		－６０，９４６，７３７．３８		４，７３６，５５２．０２	３２４，１８８，１５５．１８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							６，２００，９６９．７４		４，６４７，３４５．８５	１０，８４８，３１５．５９
（一）净利润							６，２００，９６９．７４		３５，５２５．３６	６，２３６，４９５．１０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							６，２００，９６９．７４		３５，５２５．３６	６，２３６，４９５．１０
（三）所有者投入和减少资本									４，６１１，８２０．４９	４，６１１，８２０．４９
１．所有者投入资本									４，９００，０００．００	４，９００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									－２８８，１７９．５１	－２８８，１７９．５１
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１４５，５８９，０００．００	２１５，５２３，１６２．９０			１９，２８６，１７７．６４		－５４，７４５，７６７．６４		９，３８３，８９７．８７	３３５，０３６，４７０．７７