处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	７８１，２０３	９０２，７８７．５５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	８２，７２２，９８５．１	２４５，６５６，３４１．７７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１０６，６１４，１３５．１４	１６０，２６３，２２０．９９
投资支付的现金	２３９，５２７，０９２．７	２３８，３２６，６１６．４５
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３４６，１４１，２２７．８４	３９８，５８９，８３７．４４
投资活动产生的现金流量净额	－２６３，４１８，２４２．７４	－１５２，９３３，４９５．６７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１５，１４０，８４７．３５
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	１５，１４０，８４７．３５
取得借款收到的现金	２４６，５８３，５１７．１３	１０，０００，０００
发行债券收到的现金		４９２，４２５，０００
收到其他与筹资活动有关的现金	１９２，６８３．２４	１９２，７６７．１
筹资活动现金流入小计	２６１，９１７，０４７．７２	５０２，６１７，７６７．１
偿还债务支付的现金	１７８，１０５，３９７．５	１６２，５００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	９０，７０８，５１９．３６	１４，７５７，１７４．９６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	１，２５０，０００	２７，３９６．５３
筹资活动现金流出小计	２７０，０６３，９１６．８６	１７７，２８４，５７１．４９
筹资活动产生的现金流量净额	－８，１４６，８６９．１４	３２５，３３３，１９５．６１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－２３０，８０４，０７７．６９	３１７，５３１，９３３．１２
加：期初现金及现金等价物余额	６２１，９４７，５１６．９２	３７６，４２０，８６９．１２
六、期末现金及现金等价物余额	３９１，１４３，４３９．２３	６９３，９５２，８０２．２４

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４４，９９７，４２０	６５４，７０７，３４０．６	０	０	６０，５２９，５２５．０９	０	６５９，４５６，７４８．８４	０	６７，３３９，４３６．６９	１，７８７，０３０，４７１．２２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他							－５，１４７			－５，１４７
二、本年年初余额	３４４，９９７，４２０	６５４，７０７，３４０．６	０	０	６０，５２９，５２５．０９	０	６５９，４５１，６０１．８４	０	６７，３３９，４３６．６９	１，７８７，０２５，３２４．２２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２７５，９９７，９３６	－２７５，９９７，９３６	０	０	０	０	１３４，３４４，３７２．５	０	８，３３１，８３４．６８	１４２，６７６，２０７．１８
（一）净利润							１６８，８４４，１１４．５		－２，５０６，９２７．２２	１６６，３３７，１８７．２８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	０	０	０	０	０	０	１６８，８４４，１１４．５	０	－２，５０６，９２７．２２	１６６，３３７，１８７．２８
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	１５，１４０，８４７．３５	１５，１４０，８４７．３５
１．所有者投入资本									１５，１４０，８４７．３５	１５，１４０，８４７．３５
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－３４，４９９，７４２	０	－４，３０２，０８５．４５	－３８，８０１，８２７．４５
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，４９９，７４２		－４，３０２，０８５．４５	－３８，８０１，８２７．４５
４．其他
（五）所有者权益内部结转	２７５，９９７，９３６	－２７５，９９７，９３６	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	２７５，９９７，９３６	－２７５，９９７，９３６
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	６２０，９９５，３５６	３７８，７０９，４０４．６			６０，５２９，５２５．０９		７９３，７９５，９７４．３４		７５，６７１，２７１．３７	１，９２９，７０１，５３１．４

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１１２，６６０	３２，０００
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１，０１３，５６８，１９２．８４	６１４，８７５，１２０．３５
经营活动现金流入小计	１，０１３，６８０，８５２．８４	６１４，９０７，１２０．３５
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	６，４８３，９８０．５５	５，３００，３９６．５７
支付的各项税费	１，６１６，５７６．４５	４３１，９０１．４
支付其他与经营活动有关的现金	８０６，４５７，６１４．０７	４７１，４９７，３９９．１１
经营活动现金流出小计	８１４，５５８，１７１．０７	４７７，２２９，６９７．０８
经营活动产生的现金流量净额	１９９，１２２，６８１．７７	１３７，６７７，４２３．２７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		１２０，０００，０００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	０	１２０，０００，０００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６９，４７０	６８０，０４９
投资支付的现金	３５２，２９６，０８２．２２	２７５，８７０，０００

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３４４，９９７，４２０	７６２，５０５，８４０．０２			４３，５２１，４６０．０１		３９６，５４５，５５２．２６		２１，３０２，４３８．６６	１，５６８，８７２，７１０．９５
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４４，９９７，４２０	７６２，５０５，８４０．０２			４３，５２１，４６０．０１		３９６，５４５，５５２．２６		２１，３０２，４３８．６６	１，５６８，８７２，７１０．９５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１０７，７９８，４９９．４２			１７，００８，０６５．０８		２６２，９１１，１９６．５８		４６，０３６，９９８．０３	２１８，１５７，７６０．２７
（一）净利润							２９１，９９４，１７１．３６		２，７０２，０２３．９２	２９４，６９６，１９５．２８
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２９１，９９４，１７１．３６		２，７０２，０２３．９２	２９４，６９６，１９５．２８
（三）所有者投入和减少资本	０	－２９５，２９６，０８２．２２	０	０	０	０	０	０	５６０，０００	－２９４，７３６，０８２．２２
１．所有者投入资本									５６０，０００	５６０，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－２９５，２９６，０８２．２２			０		０			－２９５，２９６，０８２．２２
（四）利润分配	０	０	０	０	１７，００８，０６５．０８	０	－２９，０８２，９７４．７８	０	０	－１２，０７４，９０９．７
１．提取盈余公积					１７，００８，０６５．０８		－１７，００８，０６５．０８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１２，０７４，９０９．７			－１２，０７４，９０９．７
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他		１８７，４９７，５８２．８							４２，７７４，９７４．１１	２３０，２７２，５５６．９１
四、本期期末余额	３４４，９９７，４２０	６５４，７０７，３４０．６	０	０	６０，５２９，５２５．０９	０	６５９，４５６，７４８．８４	０	６７，３３９，４３６．６９	１，７８７，０３０，４７１．２２

上年金额

单位： 元

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		５０，０００，０００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３５２，３６５，５５２．２２	３２６，５５０，０４９
投资活动产生的现金流量净额	－３５２，３６５，５５２．２２	－２０６，５５０，０４９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	６０，０００，０００	０
收到其他与筹资活动有关的现金		４９２，４２５，０００
筹资活动现金流入小计	６０，０００，０００	４９２，４２５，０００
偿还债务支付的现金	８９，０００，０００	１６２，５００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	８５，０１０，８０８．４３	１３，３１５，２０５．５８
支付其他与筹资活动有关的现金	１，２５０，０００	２５，０００
筹资活动现金流出小计	１７５，２６０，８０８．４３	１７５，８４０，２０５．５８
筹资活动产生的现金流量净额	－１１５，２６０，８０８．４３	３１６，５８４，７９４．４２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－２６８，５０３，６７８．８８	２４７，７１２，１６８．６９
加：期初现金及现金等价物余额	５１１，９１３，２９５．６	２５２，４７６，１９１．２７
六、期末现金及现金等价物余额	２４３，４０９，６１６．７２	５００，１８８，３５９．９６

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３４４，９９７，４２０	４８１，５３８，９９９．９４			４４，４７４，２９０．０２		２４４，１１８，０１８．２６	１，１１５，１２８，７２８．２２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３４４，９９７，４２０	４８１，５３８，９９９．９４	０	０	４４，４７４，２９０．０２	０	２４４，１１８，０１８．２６	１，１１５，１２８，７２８．２２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	０	０	０	０	０	０	１１７，５９０，８５０．６６	１１７，５９０，８５０．６６
（一）净利润							１５２，０９０，５９２．６６	１５２，０９０，５９２．６６
（二）其他综合收益								０
上述（一）和（二）小计	０	０	０	０	０	０	１５２，０９０，５９２．６６	１５２，０９０，５９２．６６
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本								０
２．股份支付计入所有者权益的金额								０
３．其他								０

（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－３４，４９９，７４２	－３４，４９９，７４２
１．提取盈余公积								０
２．提取一般风险准备								０
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，４９９，７４２	－３４，４９９，７４２
４．其他								０
（五）所有者权益内部结转	２７５，９９７，９３６	－２７５，９９７，９３６	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）	２７５，９９７，９３６	－２７５，９９７，９３６						０
２．盈余公积转增资本（或股本）								０
３．盈余公积弥补亏损								０
４．其他								０
（六）专项储备								０
１．本期提取								０
２．本期使用								０
（七）其他								０
四、本期期末余额	６２０，９９５，３５６	２０５，５４１，０６３．９４			４４，４７４，２９０．０２		３６１，７０８，８６８．９２	１，２３２，７１９，５７８．８８

上年金额

单位： 元

项目

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

３４４，９９７，４２０

６１８，４８０，８１１．２７

２７，４６６，２２４．９４

１０３，１２０，３４２．２１

１，０９４，０６４，７９８．４２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额

３４４，９９７，４２０

６１８，４８０，８１１．２７

２７，４６６，２２４．９４

１０３，１２０，３４２．２１

１，０９４，０６４，７９８．４２

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

－１３６，９４１，８１１．３３

１７，００８，０６５．０８

１４０，９９７，６７６．０５

２１，０６３，９２９．８

（一）净利润

１７０，０８０，６５０．８３

１７０，０８０，６５０．８３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计

１７０，０８０，６５０．８３

１７０，０８０，６５０．８３

（三）所有者投入和减少资本

０

０

０

０

０

０

０

０

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

０

０

０

０

１７，００８，０６５．０８

０

－２９，０８２，９７４．７８

－１２，０７４，９０９．７

１．提取盈余公积

１７，００８，０６５．０８

－１７，００８，０６５．０８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－１２，０７４，９０９．７

－１２，０７４，９０９．７

４．其他

（五）所有者权益内部结转

０

０

０

０

０

０

０

０

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

－１３６，９４１，８１１．３３

－１３６，９４１，８１１．３３

四、本期期末余额

３４４，９９７，４２０

４８１，５３８，９９９．９４

４４，４７４，２９０．０２

２４４，１１８，０１８．２６

１，１１５，１２８，７２８．２２

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

１、与上年同期相比本期新增合并单位２家，原因为：公司出资人民币８００万元新设立珠海港达海港务有限公司。公司出资人民币５８５万元新设立珠海港兴管道天然气有限公司，２０１２年６月１１日，项目公司设立完成。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

珠海港股份有限公司董事局

２０１２年８月３日