§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人于滨、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人(会计主管人员)韩成声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 航天信息 |
股票代码 | 600271 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王毓敏 | 朱凯 |
联系地址 | 北京市海淀区杏石口路甲18号 | 北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室 |
电话 | 010-88896053 | 010-88896053 |
传真 | 010-88896055 | 010-88896055 |
电子信箱 | wym@aisino.com | zk@aisino.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 7,775,858,258.90 | 7,221,501,810.65 | 7.68 |
所有者权益(或股东权益) | 4,931,285,818.91 | 4,787,684,370.39 | 3.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.34 | 5.18 | 3.09 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 770,190,552.13 | 805,075,003.06 | -4.33 |
利润总额 | 840,936,840.04 | 827,974,521.43 | 1.57 |
归属于上市公司股东的净利润 | 531,429,448.52 | 536,577,035.26 | -0.96 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 526,840,677.38 | 530,690,046.27 | -0.73 |
基本每股收益(元) | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.65 | 12.21 | 下降1.56个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,038,498.50 | 234,184,792.15 | -131.62 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.08 | 0.25 | -132.00 |
2.2.2 非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 42,752户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国航天科工集团公司 | 国家 | 40.07 | 370,074,086 | 0 | 0 | 无 |
博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.72 | 34,396,099 | 21,496,334 | 0 | 无 |
中国航天海鹰机电技术研究院 | 国有法人 | 3.35 | 30,908,439 | 0 | 0 | 无 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 2.97 | 27,410,191 | 9,221,055 | 0 | 无 |
北京市爱威电子技术公司 | 国有法人 | 2.79 | 25,747,512 | 0 | 0 | 无 |
富国天益价值证券投资基金 | 其他 | 2.05 | 18,938,469 | 520,000 | 0 | 无 |
中国长城工业集团有限公司 | 国有法人 | 1.33 | 12,323,443 | 0 | 0 | 无 |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.28 | 11,800,000 | -6,350,897 | 0 | 无 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 1.08 | 10,000,000 | -9,803,524 | 0 | 无 |
光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 0.94 | 8,636,707 | 3,099,998 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
中国航天科工集团公司 | 370,074,086 | 人民币普通股 |
博时新兴成长股票型证券投资基金 | 34,396,099 | 人民币普通股 |
中国航天海鹰机电技术研究院 | 30,908,439 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 27,410,191 | 人民币普通股 |
北京市爱威电子技术公司 | 25,747,512 | 人民币普通股 |
富国天益价值证券投资基金 | 18,938,469 | 人民币普通股 |
中国长城工业集团有限公司 | 12,323,443 | 人民币普通股 |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 11,800,000 | 人民币普通股 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
光大保德信量化核心证券投资 | 8,636,707 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金。
除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
非流动资产处置损益 | -887,017.03 |
计入当期损益的政府补助 | 9,860,683.39 |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 831,512.66 |
小计 | 9,805,179.02 |
少数股东权益影响额(税后) | -3,565,869.94 |
所得税影响额 | -1,650,537.94 |
合计 | 4,588,771.14 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
产品名称 | 主营业务
收入 | 占主营业务收入比例 | 主营业务收入比上年同期增减比例 | 主营业务
成本 | 占主营业务成本比例 | 主营业务成本比上年同期增减比例 | 毛利率 |
增值税防伪税控系统及相关设备 | 132,084.96 | 19.80% | -0.49% | 73,547.51 | 13.56% | -0.40% | 44.32% |
IC卡 | 6,587.85 | 0.99% | 0.86% | 2,485.18 | 0.46% | 16.72% | 62.28% |
税控收款机 | 5,487.66 | 0.82% | -48.31% | 3,048.72 | 0.56% | -30.41% | 44.44% |
网络、软件与系统集成 | 168,063.41 | 25.20% | 50.06% | 130,999.52 | 24.16% | 66.94% | 22.05% |
渠道销售 | 335,300.82 | 50.27% | 28.29% | 319,181.43 | 58.85% | 28.05% | 4.81% |
其他 | 19,461.28 | 2.92% | 56.82% | 13,062.47 | 2.41% | 98.91% | 32.88% |
合计 | 666,985.98 | 100.00% | 24.52% | 542,324.83 | 100.00% | 30.79% | 18.69% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额94.60万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
防伪税控系统升级及产业化 | 24,800 | 否 | 24,576.13 | 118,051.00 | 252,211.11 | 是 | 是 |
IC卡应用技术研究及产业化 | 22,800 | 否 | 22,693.31 | 31,536.00 | 48,761.19 | 是 | 是 |
数字技术开发中心建设 | 20,800 | 是 | 7,022.83 | 20,960.00 | 45,109.09 | 否 | 是 |
移动卫星通讯系统产业化 | 20,800 | 是 | 7,450.00 | - | - | 否 | 否 |
防伪税控新型专用票据打印机 | 4,330.72 | 否 | 4,311.83 | 9,160.00 | 27,096.67 | 是 | 是 |
合计 | 93,530.72 | / | 66,054.10 | 179,707.00 | 373,178.06 | / | / |
5.5.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更后的项目名称 | 对应原承诺项目名称 | 变更后项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司 | 移动卫星通讯系统产业化 | 2,550 | 2,550 | 7,823 | -708.98 | 是 | 否 |
在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司 | 移动卫星通讯系统产业化 | 3,000 | 3,000 | 13,634.4 | 1,067.71 | 是 | 否 |
投资控股华迪计算机集团有限公司 | 移动卫星通讯系统产业化 | 9,812.83 | 9,812.76 | 10,093 | 519.75 | 是 | 是 |
税务信息化产品开发及产业化 | 数字技术开发中心建设 | 13,777.17 | 581.16 | 44,071 | - | 是 | - |
合计 | / | 29,140.00 | 15,943.92 | 75,621.4 | 878.48 | / | / |
5.6 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
中国航天科工集团第二研究院七〇六所 | 其他 | | | 578.70 | 29,923.90 |
深圳市航天物业管理有限公司 | 其他 | | | - | 59,673.00 |
中国长城工业集团有限公司 | 其他 | | | 8,295,037.30 | 8,830,435.10 |
晋江达乐电脑技术开发有限公司 | 其他 | | | - | 10,000.00 |
王良民 | 其他 | | | - | 90,800.00 |
南安鸿博计算机技术有限公司 | 其他 | | | - | 1,900.00 |
泉州天宝电脑有限公司 | 其他 | 19,800.00 | 26,400.00 | | 2,447.17 |
中国航天科工信息技术研究院 | 其他 | - | 90,000.00 | | |
长峰科技工业集团公司 | 其他 | - | 77,076.08 | | |
中国航天科工集团第四研究院十七所 | 其他 | - | 136,000.00 | | |
丹东天龙电脑有限公司 | 其他 | 191,800.00 | 191,800.00 | | |
铁岭金穗电子科技开发有限公司 | 其他 | 47,500.16 | 47,500.16 | | |
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 | 其他 | 867,274.36 | 867,274.36 | | |
合计 | 1,126,374.52 | 1,436,050.60 | 8,295,616.00 | 9,025,179.17 |
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | - |
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | 303,076.08 |
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 增加计提坏账准备9,752.67元。 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告(未经审计,附后)
7.1 审计意见
合并资产负债表 |
2012年6月30日 |
编制单位:航天信息股份有限公司 | | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 八、1 | 3,622,493,585.08 | 4,246,369,500.82 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 八、2 | 39,960,480.88 | 28,384,255.60 |
应收账款 | 八、3 | 991,607,158.87 | 417,920,734.24 |
预付款项 | 八、4 | 730,408,702.11 | 484,424,290.55 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | 八、5 | 866,961.90 | 15,925,068.15 |
应收股利 | 八、6 | 606,404.69 | 2,377,419.97 |
其他应收款 | 八、7 | 114,904,773.65 | 93,618,308.69 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 八、8 | 1,009,807,569.56 | 690,677,791.62 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 八、9 | 67,122,337.41 | 71,967,709.48 |
流动资产合计 | | 6,577,777,974.15 | 6,051,665,079.12 |
7.2 财务报表
附后。
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:于滨
航天信息股份有限公司
2012年8月3日
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 八、10 | 63,580,955.40 | 64,943,342.53 |
投资性房地产 | 八、11 | 172,282,466.97 | 175,549,558.95 |
固定资产 | 八、12 | 714,265,660.56 | 711,492,895.09 |
在建工程 | | 13,099,653.34 | 6,503,432.48 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 八、13 | 121,086,742.17 | 123,209,980.36 |
开发支出 | | 14,259,497.61 | 8,620,001.29 |
商誉 | 八、14 | 4,188,062.05 | 4,188,062.05 |
长期待摊费用 | 八、15 | 28,608,173.60 | 15,921,155.52 |
递延所得税资产 | 八、16 | 66,709,073.05 | 59,408,303.26 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,198,080,284.75 | 1,169,836,731.53 |
资产总计 | | 7,775,858,258.90 | 7,221,501,810.65 |
流动负债: | | | |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并资产负债表(续) |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 八、18 | 49,137,752.50 | 18,146,419.00 |
应付账款 | 八、19 | 622,520,992.60 | 413,675,306.76 |
预收款项 | 八、20 | 896,891,068.17 | 715,951,536.36 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 八、21 | 160,792,996.48 | 163,779,657.64 |
应交税费 | 八、22 | 111,212,957.00 | 170,259,082.82 |
应付利息 | | | |
应付股利 | 八、23 | 70,423,332.61 | 9,945,579.93 |
其他应付款 | 八、24 | 93,927,733.56 | 80,116,497.76 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | 八、25 | 80,384,697.04 | 82,904,468.62 |
流动负债合计 | | 2,085,291,529.96 | 1,654,778,548.89 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 八、26 | 48,961,353.38 | 48,960,556.11 |
非流动负债合计 | | 48,961,353.38 | 48,960,556.11 |
负债合计 | | 2,134,252,883.34 | 1,703,739,105.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | 八、27 | 923,400,000.00 | 923,400,000.00 |
资本公积 | 八、28 | 209,826,347.70 | 209,826,347.70 |
减:库存股 | | | |
盈余公积 | 八、29 | 386,794,753.77 | 386,794,753.77 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 八、30 | 3,411,264,717.44 | 3,267,663,268.92 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,931,285,818.91 | 4,787,684,370.39 |
少数股东权益 | 八、31 | 710,319,556.65 | 730,078,335.26 |
所有者权益合计 | | 5,641,605,375.56 | 5,517,762,705.65 |
负债和所有者权益总计 | | 7,775,858,258.90 | 7,221,501,810.65 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
母公司资产负债表 |
2012年6月30日 |
编制单位:航天信息股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,965,583,362.05 | 2,822,769,124.13 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 4,978,600.00 |
应收账款 | 十五、1 | 401,801,795.36 | 185,742,459.84 |
预付款项 | | 463,541,423.56 | 210,877,151.60 |
应收利息 | | 866,961.90 | 15,925,068.15 |
应收股利 | | 3,125,000.00 | 1,000,000.00 |
其他应收款 | 十五、2 | 417,426,024.67 | 98,283,270.26 |
存货 | | 242,732,109.41 | 231,065,931.25 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,495,076,676.95 | 3,570,641,605.23 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十五、3 | 559,274,104.83 | 534,119,680.18 |
投资性房地产 | | 152,287,581.39 | 155,227,603.11 |
固定资产 | | 419,495,533.98 | 433,072,887.66 |
在建工程 | | 6,407,203.13 | 6,309,994.13 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 97,639,513.09 | 96,027,092.18 |
开发支出 | | 2,905,823.83 | 2,905,823.83 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 13,712,817.30 | 645,660.00 |
递延所得税资产 | | 16,951,008.40 | 17,424,210.77 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,268,673,585.95 | 1,245,732,951.86 |
资产总计 | | 4,763,750,262.90 | 4,816,374,557.09 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 49,137,752.50 | 17,898,419.00 |
应付账款 | | 634,896,414.58 | 565,474,653.60 |
预收款项 | | 62,793,737.98 | 76,702,855.09 |
应付职工薪酬 | | 105,287,479.07 | 108,018,728.46 |
应交税费 | | 23,923,798.95 | 22,969,999.66 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 611,612,515.88 | 778,686,382.08 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 69,411,086.46 | 71,930,858.04 |
流动负债合计 | | 1,557,062,785.42 | 1,641,681,895.93 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
母公司资产负债表(续) |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 43,233,078.11 | 43,233,078.11 |
非流动负债合计 | | 43,233,078.11 | 43,233,078.11 |
负债合计 | | 1,600,295,863.53 | 1,684,914,974.04 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 923,400,000.00 | 923,400,000.00 |
资本公积 | | 207,237,023.18 | 207,237,023.18 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 343,430,910.58 | 343,430,910.58 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,689,386,465.61 | 1,657,391,649.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,163,454,399.37 | 3,131,459,583.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,763,750,262.90 | 4,816,374,557.09 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
母公司利润表 |
2012年6月30日 |
编制单位:航天信息股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十五、4 | 2,293,616,467.78 | 2,054,793,658.87 |
减:营业成本 | 十五、4 | 2,044,690,622.09 | 1,752,844,116.49 |
营业税金及附加 | | 8,558,023.49 | 7,602,848.34 |
销售费用 | | 43,666,180.02 | 35,894,835.41 |
管理费用 | | 74,981,055.21 | 74,426,384.15 |
财务费用 | | -16,046,735.99 | -8,153,225.88 |
资产减值损失 | | 8,477,127.19 | 11,625,246.60 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十五、5 | 298,862,208.07 | 286,660,330.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -205,575.35 | -457,216.42 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 428,152,403.84 | 467,213,784.66 |
加:营业外收入 | | 14,037,060.47 | 2,212,754.67 |
减:营业外支出 | | 606,797.44 | 1,340,609.73 |
其中:非流动资产处置损失 | | 529,913.44 | 831,893.44 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 441,582,666.87 | 468,085,929.60 |
减:所得税费用 | | 21,759,850.55 | 22,506,345.86 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 419,822,816.32 | 445,579,583.74 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益(元/股) | | | |
(二)稀释每股收益(元/股) | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 419,822,816.32 | 445,579,583.74 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并现金流量表 |
2012年6月30日 |
编制单位:航天信息股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,806,057,203.34 | 5,952,546,009.91 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 65,306,758.63 | 8,501,828.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 八、44 | 107,931,780.19 | 71,209,936.66 |
经营活动现金流入小计 | | 6,979,295,742.16 | 6,032,257,775.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,010,914,312.26 | 4,855,162,841.37 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 363,914,454.36 | 311,462,722.63 |
支付的各项税费 | | 384,645,054.90 | 379,528,974.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八、44 | 293,860,419.14 | 251,918,444.79 |
经营活动现金流出小计 | | 7,053,334,240.66 | 5,798,072,983.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -74,038,498.50 | 234,184,792.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 5,203,646.23 | |
取得投资收益收到的现金 | | 12,666,729.24 | 10,290,250.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,048,036.01 | 251,374.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 21,918,411.48 | 10,541,624.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 46,298,330.76 | 29,938,930.24 |
投资支付的现金 | | | 1,600,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 12,822,020.33 |
投资活动现金流出小计 | | 46,298,330.76 | 44,360,950.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -24,379,919.28 | -33,819,325.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 5,455,000.00 | 343,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,455,000.00 | 343,000.00 |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 5,455,000.00 | 343,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 530,912,497.96 | 551,040,766.45 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并现金流量表(续) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 143,084,497.96 | 180,739,731.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 530,912,497.96 | 551,040,766.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -525,457,497.96 | -550,697,766.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -623,875,915.74 | -350,332,300.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 4,246,369,500.82 | 3,745,340,157.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,622,493,585.08 | 3,395,007,857.32 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
母公司现金流量表 |
2012年6月30日 |
编制单位:航天信息股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,060,144,048.30 | 2,162,784,775.39 |
收到的税费返还 | | 13,362,210.16 | 1,872,009.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 281,165,047.88 | 155,628,221.08 |
经营活动现金流入小计 | | 2,354,671,306.34 | 2,320,285,006.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,144,103,995.91 | 2,007,203,961.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 58,166,184.31 | 45,961,379.33 |
支付的各项税费 | | 76,784,275.37 | 119,014,301.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 812,790,361.72 | 243,933,319.97 |
经营活动现金流出小计 | | 3,091,844,817.31 | 2,416,112,962.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -737,173,510.97 | -95,827,956.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 120,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 277,242,783.42 | 286,097,547.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 11,837.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 277,362,783.42 | 286,109,384.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,767,034.53 | 3,233,021.05 |
投资支付的现金 | | 680,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 5,100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 9,547,034.53 | 3,233,021.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 267,815,748.89 | 282,876,363.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | - |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 387,828,000.00 | 369,360,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 387,828,000.00 | 369,360,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -387,828,000.00 | -369,360,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -857,185,762.08 | -182,311,592.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,822,769,124.13 | 2,416,952,030.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,965,583,362.05 | 2,234,640,438.03 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并所有者权益变动表 |
2012年6月30日 |
编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元 |
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:
库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 923,400,000.00 | 209,826,347.70 | | 386,794,753.77 | | 3,267,663,268.92 | | 730,078,335.26 | 5,517,762,705.65 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 923,400,000.00 | 209,826,347.70 | - | 386,794,753.77 | - | 3,267,663,268.92 | - | 730,078,335.26 | 5,517,762,705.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | 143,601,448.52 | - | -19,758,778.61 | 123,842,669.91 |
(一)净利润 | | | | | | 531,429,448.52 | | 178,636,475.20 | 710,065,923.72 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | - |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | 531,429,448.52 | | 178,636,475.20 | 710,065,923.72 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 5,455,000.00 | 5,455,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 5,455,000.00 | 5,455,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | | - |
(四)利润分配 | | | | | | -378,828,000.00 | - | -203,850,253.81 | -591,678,253.81 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -378,828,000.00 | | -203,850,253.81 | -591,678,253.81 |
4.其他 | | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | - |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并所有者权益变动表(续) |
4.其他 | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | | | | - |
1.本期提取 | | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 923,400,000.00 | 209,826,347.70 | - | 386,794,753.77 | - | 3,411,264,717.44 | - | 710,319,556.65 | 5,641,605,375.56 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并利润表 |
2012年6月30日 |
编制单位:航天信息股份有限公司 | | | 单位:人民币元 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 6,693,563,930.78 | 5,396,821,109.41 |
其中:营业收入 | 八、32 | 6,693,563,930.78 | 5,396,821,109.41 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 5,932,986,137.75 | 4,600,553,817.72 |
其中:营业成本 | 八、32 | 5,431,930,537.44 | 4,157,516,275.30 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 八、33 | 61,807,273.73 | 55,243,705.61 |
销售费用 | 八、34 | 127,876,096.79 | 113,786,015.15 |
管理费用 | 八、35 | 289,174,874.03 | 260,840,108.73 |
财务费用 | 八、36 | -23,796,209.93 | -10,906,475.26 |
资产减值损失 | 八、37 | 45,993,565.69 | 24,074,188.19 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、38 | 9,612,759.10 | 8,807,711.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,194,387.13 | -1,482,538.63 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 770,190,552.13 | 805,075,003.06 |
加:营业外收入 | 八、39 | 72,388,465.09 | 12,843,039.82 |
减:营业外支出 | 八、40 | 1,642,177.18 | -10,056,478.55 |
其中:非流动资产处置损失 | | 940,138.56 | 1,075,988.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 840,936,840.04 | 827,974,521.43 |
减:所得税费用 | 八、41 | 130,870,916.32 | 127,078,406.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 710,065,923.72 | 700,896,115.34 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 531,429,448.52 | 536,577,035.26 |
少数股东损益 | | 178,636,475.20 | 164,319,080.08 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益(元/股) | 八、42 | 0.58 | 0.58 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 八、42 | 0.58 | 0.58 |
七、其他综合收益 | 八、43 | | -1,413,858.21 |
八、综合收益总额 | | 710,065,923.72 | 699,482,257.13 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 531,429,448.52 | 535,163,177.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 178,636,475.20 | 164,319,080.08 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并所有者权益变动表 |
2011年度同期 |
编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元 |
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:
库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 923,400,000.00 | 229,257,772.06 | - | 323,961,127.58 | - | 2,712,796,374.40 | - | 672,742,334.37 | 4,862,157,608.41 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | | | - |
其他 | | | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 923,400,000.00 | 229,257,772.06 | - | 323,961,127.58 | - | 2,712,796,374.40 | - | 672,742,334.37 | 4,862,157,608.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | -1,413,858.21 | - | - | - | 167,217,035.26 | - | -40,055,604.54 | 125,747,572.51 |
(一)净利润 | | | | | | 536,577,035.26 | | 164,319,080.08 | 700,896,115.34 |
(二)其他综合收益 | | -1,413,858.21 | | | | | | | -1,413,858.21 |
上述(一)和(二)小计 | - | -1,413,858.21 | - | - | - | 536,577,035.26 | - | 164,319,080.08 | 699,482,257.13 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 793,858.21 | 793,858.21 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 980,000.00 | 980,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | | | -186,141.79 | -186,141.79 |
(四)利润分配 | | | | | | -369,360,000.00 | | -205,168,542.83 | -574,528,542.83 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -369,360,000.00 | | -205,168,542.83 | -574,528,542.83 |
4.其他 | | | | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | - |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并所有者权益变动表(续) |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | | | | - |
1.本期提取 | | | | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 923,400,000.00 | 227,843,913.85 | - | 323,961,127.58 | - | 2,880,013,409.66 | - | 632,686,729.83 | 4,987,905,180.92 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并所有者权益变动表 |
2012年6月30日 |
编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元 |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 923,400,000.00 | 207,237,023.18 | | 343,430,910.58 | 1,657,391,649.29 | 3,131,459,583.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | - |
其他 | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 923,400,000.00 | 207,237,023.18 | - | 343,430,910.58 | 1,657,391,649.29 | 3,131,459,583.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 31,994,816.32 | 31,994,816.32 |
(一)净利润 | | | | | 419,822,816.32 | 419,822,816.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 419,822,816.32 | 419,822,816.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | - |
1.所有者投入资本 | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | -387,828,000.00 | -387,828,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -387,828,000.00 | -387,828,000.00 |
4.其他 | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | - |
1.本期提取 | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 923,400,000.00 | 207,237,023.18 | - | 343,430,910.58 | 1,689,386,465.61 | 3,163,454,399.37 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
合并所有者权益变动表 |
2011年度同期 |
编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币元 |
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 923,400,000.00 | 223,164,916.88 | - | 280,597,284.39 | 1,461,249,013.57 | 2,888,411,214.84 |
加:会计政策变更 | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | - |
其他 | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 923,400,000.00 | 223,164,916.88 | - | 280,597,284.39 | 1,461,249,013.57 | 2,888,411,214.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 76,219,583.74 | 76,219,583.74 |
(一)净利润 | | | | | 445,579,583.74 | 445,579,583.74 |
(二)其他综合收益 | | | | | | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 445,579,583.74 | 445,579,583.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | - |
1.所有者投入资本 | | | | | | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - |
3.其他 | | | | | | - |
(四)利润分配 | | | | | -369,360,000.00 | -369,360,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | - |
2.提取一般风险准备 | | | | | | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -369,360,000.00 | -369,360,000.00 |
4.其他 | | | | | | - |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | - |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | - |
4.其他 | | | | | | - |
(六)专项储备 | | | | | | - |
1.本期提取 | | | | | | - |
2.本期使用 | | | | | | - |
(七)其他 | | | | | | - |
四、本期期末余额 | 923,400,000.00 | 223,164,916.88 | - | 280,597,284.39 | 1,537,468,597.31 | 2,964,630,798.58 |
公司法定代表人:于滨 主管会计工作负责人:潘秋佳 会计机构负责人:韩成 |
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2012-012
航天信息股份有限公司第四届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年7月26日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2012年8月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:
一、 审议通过了“关于公司2012年半年度报告的议案”;
表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”;
表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。
三、审议通过了“关于增资湖南航天信息有限公司的议案”;
根据湖南航天信息有限公司(以下简称“湖南航信”)业务开展的需要,该公司股东拟进行同比例增资。同意公司对湖南航信以货币资金加盈余公积转增的方式进行增资,增资后湖南航信注册资本由1000万元变为2000万元。公司以货币资金出资364万元,以盈余公积金转增出资156万元,出资额共计增加520万元,增资后公司对湖南航信的控股比例不变。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了“关于修改公司《章程》个别条款的议案”。
同意修改公司《章程》个别条款如下:
1、根据北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》以及公司利润分配的实际情况,修改公司《章程》中的第六十五条、第一百三十六条及第一百三十七条。
原条款:
第六十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)法律、行政法规或本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百三十六条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百三十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配办法,并按照下列原则实施利润分配:
(一)公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报。
(二)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
修改后:
第六十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算;
(三)本章程的修改;
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(五)股权激励计划;
(六)调整或者变更利润分配政策;
(七)法律、行政法规或本章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百三十六条 公司利润分配的决策机制:
(一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报提出合理的分红建议和预案,拟定的利润分配预案应提交公司董事会和监事会审议,公司独立董事应对利润分配预案进行审核并发表独立意见。
(二)公司董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准。公司应当积极与中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(三)公司董事会因出现第一百三十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途以及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
(四)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百三十七条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配原则:公司应实施积极的利润分配办法,重视对股东的合理投资回报;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的持续经营能力;公司利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
(二)利润分配方式:公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
(三)现金分红的条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之三十。
特殊情况是指:公司存在重大投资计划或重大现金支出 (募集资金项目除外)等董事会认为对公司有重大影响的事项;
(四)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
(五)发放股票股利条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红条件下,提出股票股利分配预案。
(六) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(七)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生的变化,可以对利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议审议通过,同时公司还应为股东参与股东大会提供便利方式。
2、根据公司经营业务范围变更的需要,修改公司《章程》中的第十二条。
原条款:
第十二条 经依法登记,公司经营范围是:
一般经营项目:计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务和技术培训;企业管理咨询;计算机数据库服务;技术培训;计算机软件、打印纸的销售;电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售;信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训;化工材料(不含危险化学品)销售;经济信息咨询;进出口业务;房屋租赁业务;智能卡及电子标签的研制、生产、销售;电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务;物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务;移动电话的研发、生产和销售;互联网视频技术服务。
修改后:
第十二条 经依法登记,公司经营范围是:
一般经营项目:计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务;企业管理咨询;计算机数据库服务;计算机软件、打印纸的销售;电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售;信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训;化工材料(不含危险化学品)销售;经济信息咨询;进出口业务;房屋租赁业务;智能卡及电子标签的研制、生产、销售;电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务;物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务;有线及无线通讯终端产品(包括移动电话机、固定式无线电话机、无线数据终端)和个人数字终端产品的研发、生产、销售、技术服务、售后服务;互联网视频技术服务。
表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。
(上述第四项议案需提交公司股东大会审议。)
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二0一二年八月三日
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2012-013
航天信息股份有限公司第四届监事会
第十五次会议决议公告
航天信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2012年7月26日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2012年8月2日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了“关于公司2012年半年度报告的议案”;
监事会对公司2012年半年度报告发表如下审核意见:
根据《证券法》第68条的要求,监事会对公司2012年半年度报告进行了审核,我们认为:公司2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2012年上半年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”;
表决结果:3票同意,0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇一二年八月三日