发行要素 内容提要

基金名称 大成中证500沪市交易型

开放式指数证券投资基金

联接基金

基金代码 ０９００２０

基金类型 指数基金、

ＥＴＦ联接基金

管理人 大成基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年８月２４日

投资范围 投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％，权证、股指期货以及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素 内容提要

基金名称 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 二级市场交易代码５１０４４０，一级市场申赎代码５１０４４１，网上现金发行认购代码５１０４４３

基金类型 股票型指数基金

管理人 大成基金

管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年７月３０日

发行截止日期 ２０１２年８月１７日

投资范围 投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９０％，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

发行要素 内容提要

基金名称 华商中证500指数分级

证券投资基金

基金代码 １６６３０１

基金类型 股票型

管理人 华商基金管理有限公司

托管人 中国工商银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１日

发行截止日期 ２０１２年８月２８日

投资范围 投资于股票组合的比例占基金资产的８５％－９５％，其中投资于中证５００指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的９０％，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

发行要素 内容提要

基金名称 诺德深证300指数分级

证券投资基金

基金代码 １６５７０７

基金类型 股票型

管理人 诺德基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１日

发行截止日期 ２０１２年８月３１日

投资范围 投资于股票的资产不低于基金资产的８５％，投资于深证３００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的９０％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为０－３％。

发行要素 内容提要

基金名称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类份额基金代码：２３３０１２

Ｃ类份额基金代码：２３３０１３

基金类型 债券型

管理人 摩根士丹利华鑫基金

管理有限公司

托管人 中国建设银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年７月３０日

发行截止日期 ２０１２年８月２４日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的２０％，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 华宝兴业资源优选股票型

证券投资基金

基金代码 ２４００２２

基金类型 契约型开放式

管理人 华宝兴业基金

管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年７月１６日

发行截止日期 ２０１２年８月１７日

投资范围 股票投资比例为基金资产的６０％－９５％，其中，投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的８０％。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为５％－４０％，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 华安逆向策略股票型

证券投资基金

基金代码 ０４００３５

基金类型 股票型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国工商银行

股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年７月１８日

发行截止日期 ２０１２年８月１４日

投资范围 持有的股票资产占基金资产的６０％－９５％；除股票以外的其他资产占基金资产的５％－４０％，其中权证投资比例不高于基金资产净值的３％，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金代码 ７６２００１

基金类型 混合型证券投资基金

管理人 国金通用基金管理有限公司

托管人 中国光大银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月１３日

发行截止日期 ２０１２年８月２４日

投资范围 股票投资占基金资产的比例为３０％－８０％，权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为２０％－７０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 浙商聚盈信用债债券型

证券投资基金

基金代码 浙商聚盈信用债债券Ａ：６８６８６８；浙商聚盈信用债债券Ｃ：６８６８６９

基金类型 债券型

管理人 浙商基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年９月１４日

投资范围 债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于８０％，其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的８０％；投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的２０％，其中权证的投资比例不高于基金资产净值的３％，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

发行要素 内容提要

基金名称 泰信中证锐联基本面４００

指数分级证券投资基金

基金代码 １６２９０７

基金类型 股票型

管理人 泰信基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年８月３１日

投资范围 中证锐联基本面４００指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

发行要素 内容提要

基金名称 华安安心收益债券型

证券投资基金

基金代码 ０４００３６（Ａ类）；０４００３７（Ｂ类）

基金类型 债券型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国邮政储蓄

银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年９月５日

投资范围 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的２０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％；权证的投资比例不超过基金资产净值的３％。

发行要素 内容提要

基金名称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金

基金代码 Ａ 类 ４５００１８，Ｃ类４５００１９

基金类型 债券型

管理人 国海富兰克林

基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年８月６日

发行截止日期 ２０１２年９月７日

投资范围 投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的８０％，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的８０％，投资于非固定收益类资产的比例不超过基金资产的２０％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　其它在发基金

基金名称 东吴保本混合型证券投资基金

基金代码 ５８２００３

基金类型 保本混合型

管理人 东吴基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年７月１１日

发行截止日期 ２０１２年８月８日

基金名称 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 ５６０００６

基金类型 混合型

管理人 益民基金管理有限公司

托管人 中国光大银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年７月９日

发行截止日期 ２０１２年８月１０日

基金名称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（ＬＯＦ）

基金代码 １６１８２０

基金类型 债券型

管理人 银华基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年７月９日

发行截止日期 ２０１２年８月３日

基金名称 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 ６９０００９

基金类型 混合型

管理人 民生加银基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年７月９日

发行截止日期 ２０１２年８月７日

基金名称 广发纳斯达克１００指数证券投资基金

基金代码 ２７００４２

基金类型 股票型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 ２０１２年７月９日

发行截止日期 ２０１２年８月１０日