一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事均亲自参加了审议本次半年报的董事会会议。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人廖木枝先生、主管会计工作负责人苏旭东先生及会计机构负责人(会计主管人员) 林松秋先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
募集资金总额 | 94,860.19 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,675.24 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 90,044.93 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
销售网络建设项目 | 是 | 25,500 | 35,500 | 1,261.9 | 31,360.54 | 88.34% | 2012年12月31日 | 2,423.28 | 是 | 否 |
珠宝生产加工建设项目 | 否 | 5,500 | 5,500 | 25.17 | 5,500 | 100% | 2011年03月01日 | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 31,000 | 41,000 | 1,287.07 | 36,860.54 | - | - | 2,423.28 | - | - |
超募资金投向 | |
购置办公场所 | 否 | 3,180 | 3,180 | 0 | 3,277.39 | 103.06% | | | | |
销售网络建设项目(二期) | 否 | 20,057 | 20,057 | 2,388.17 | 20,057 | 100% | 2012年07月01日 | 922.83 | 是 | 否 |
向子公司增资及收购 | 否 | 5,850 | 5,850 | 0 | 5,850 | 100% | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 8,749 | 8,749 | 0 | 8,749 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 15,251 | 15,251 | 0 | 15,251 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 53,087 | 53,087 | 2,388.17 | 53,184.39 | - | - | 922.83 | - | - |
合计 | - | 84,087 | 94,087 | 3,675.24 | 90,044.93 | - | - | 3,346.11 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
5、2011年7月,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金收购汕头市朗日首饰有限公司部份股权并进行增资的方案》,同意公司将5,850万元超额募集资金用于收购汕头市朗日首饰有限公司部份股权并进行增资。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了明确同意意见,截止2011年12月31日,共支付股权收购及增资款5,850万元,完成增资收购计划。
6、2011年7月,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部份超募资金增加销售网络建设投资的议案》,同意公司使用超募资金10,000万元追加该项目投资,变更后项目计划总投资为37,853.20万元,使用募集资金计划为35,500万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2010年10月,公司第二届董事会第七次会议通过了《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作部分调整的议案》,同意公司销售网络建设项目实施方式和实施地点作如下变更:1、在北京、江苏、辽宁、山东、浙江、上海、四川、陕西、福建以及广东等省(直辖市)内以购买或租赁方式设立5家旗舰店和15家专卖店。2、项目截止2010年6月底尚未开设的19 家联营店,在联营店数量不变的前提下,根据不同城市发展情况、竞争品牌发展情况以及与相关联营方的谈判情况等因素,在实际建设时,在不同区域进行调整。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化,若由此造成本项目的募集资金不足,公司将以超募资金补足差额部分;若超募资金仍不足以补足资金缺口,公司将以自有资金补足。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2010年10月,公司第二届董事会第七次会议通过了《关于对销售网络建设项目实施方式和地点作部分调整的议案》,同意公司销售网络建设项目实施方式和实施地点作如下变更:1、在北京、江苏、辽宁、山东、浙江、上海、四川、陕西、福建以及广东等省(直辖市)内以购买或租赁方式设立5家旗舰店和15家专卖店。2、项目截止2010年6月底尚未开设的19 家联营店,在联营店数量不变的前提下,根据不同城市发展情况、竞争品牌发展情况以及与相关联营方的谈判情况等因素,在实际建设时,在不同区域进行调整。本次调整将导致销售网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化,若由此造成本项目的募集资金不足,公司将以超募资金补足差额部分;若超募资金仍不足以补足资金缺口,公司将以自有资金补足。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年2月,经公司第二届董事会第三次会议审议通过,广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(广会所专字【2010】第10000150041号),独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意,公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金10,293.06万元,其中销售网络建设项目9,588.51万元,珠宝生产加工(含设计研发)建设项目704.55万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 潮宏基 |
A股代码 | 002345 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 徐俊雄 | 林育昊 |
联系地址 | 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号 | 广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号 |
电话 | 0754-88781767 | 0754-88781767 |
传真 | 0754-88781755 | 0754-88781755 |
电子信箱 | stock@chjchina.com | stock@chjchina.com |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,792,814,801.41 | 1,802,760,690.64 | -0.55% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,416,039,396.55 | 1,394,594,881.29 | 1.54% |
股本(股) | 180,000,000 | 180,000,000 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.87 | 7.75 | 1.55% |
资产负债率(%) | 19.83% | 21.53% | -1.70% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 828,212,770.26 | 636,758,179.36 | 30.07% |
营业利润(元) | 96,307,081.66 | 89,463,097.31 | 7.65% |
利润总额(元) | 97,017,062.55 | 91,195,647.31 | 6.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,520,945.97 | 73,660,024.47 | 10.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 80,936,469.86 | 72,095,170.36 | 12.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.41 | 9.76% |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.41 | 9.76% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.72% | 5.44% | 0.28% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.68% | 5.32% | 0.36% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,263,112.04 | -48,408,277.82 | 290.59% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.51 | -0.27 | 288.89% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -107,135.93 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 820,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,245.12 | |
所得税影响额 | -103,142.84 | |
合计 | 584,476.11 | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 63,478,260 | 35.27% | | | | 60,000 | 60,000 | 63,538,260 | 35.3% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 63,410,760 | 35.23% | | | | | | 63,410,760 | 35.23% |
其中:境内法人持股 | 63,410,760 | 35.23% | | | | | | 63,410,760 | 35.23% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 67,500 | 0.04% | | | | 60,000 | 60,000 | 127,500 | 0.07% |
二、无限售条件股份 | 116,521,740 | 64.73% | | | | -60,000 | -60,000 | 116,461,740 | 64.7% |
1、人民币普通股 | 116,521,740 | 64.73% | | | | -60,000 | -60,000 | 116,461,740 | 64.7% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 180,000,000 | | | | | 0 | 0 | 180,000,000 | 100% |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
股东总数 | 12,260 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
汕头市潮鸿基投资有限公司 | 社会法人股 | 35.23% | 63,410,760 | 63,410,760 | 质押 | 8,900,000 |
东冠集团有限公司 | 外资股 | 17.08% | 30,750,000 | 0 | | |
汇光国际有限公司 | 外资股 | 10.80% | 19,444,230 | 0 | | |
河北华安生物药业有限公司 | 社会法人股 | 2.39% | 4,304,790 | 0 | 质押 | 4,000,000 |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.01% | 3,625,925 | 0 | | |
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 2,730,182 | 0 | | |
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 2,688,855 | 0 | | |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 2,543,417 | 0 | | |
中国银行-同盛证券投资基金 | 其他 | 1.35% | 2,432,032 | 0 | | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.88% | 1,578,325 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
东冠集团有限公司 | 30,750,000 | A股 | 30,750,000 |
汇光国际有限公司 | 19,444,230 | A股 | 19,444,230 |
河北华安生物药业有限公司 | 4,304,790 | A股 | 4,304,790 |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 3,625,925 | A股 | 3,625,925 |
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 | 2,730,182 | A股 | 2,730,182 |
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 2,688,855 | A股 | 2,688,855 |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 2,543,417 | A股 | 2,543,417 |
中国银行-同盛证券投资基金 | 2,432,032 | A股 | 2,432,032 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 1,578,325 | A股 | 1,578,325 |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 1,233,882 | A股 | 1,233,882 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 12,123.77 | 至 | 15,760.90 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 121,237,669.39 |
业绩变动的原因说明 | 品牌影响力逐渐显现,销售力度加大,渠道建设取得预期的进展。 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 控股股东 | 公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 | 按承诺履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 1、上市公司2、控股股东及实际控制人 | 1、广东潮宏基实业股份有限公司承诺:不为激励对象依本次激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2、公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司及实际控制人廖木枝承诺:对潮宏基股票期权激励计划完全支持,并承诺配合潮宏基股票期权激励工作的实施。 | 按承诺履行 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
廖木枝 | 董事长 | 80,000 | 80,000 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 高管增持 |
廖创宾 | 总经理;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
廖坚洪 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
钟木添 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林军平 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
徐俊雄 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
孙凤民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林天海 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
廖朝理 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林镜坤 | 监事 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | - |
井力敏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
郑春生 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
蔡中华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
黄文胜 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李刚 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
钟天翼 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
苏旭东 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -22,780.04 | -12,499.53 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -22,780.04 | -12,499.53 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -22,780.04 | -12,499.53 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司门店数量及开店计划、原材料采购等。 |
2012年01月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司主营业务及产品、门店数量及分布、未来K金珠宝首饰市场前景等。 |
2012年02月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司产品生产及毛利率情况、公司门店数量及核心区域等。 |
2012年03月02日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、申银万国等机构研究员,共11人。 | 公司门店数量及拓展、未来品牌定位及企业战略规划等。 |
2012年03月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券、新华基金等机构研究员,共5人。 | 公司未来门店布局、经营及财务状况、公司如何看待国外品牌进入中国市场等。 |
2012年03月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司2011年度报告披露时间,公司主营业务情况等。 |
2012年05月03日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银、理成资产等机构研究员,共3人。 | 公司门店运营及拓展、经营情况、竞争优劣势及财务状况等。 |
2012年05月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、兴业证券等机构研究员,共7人。 | 公司产品结构、设计研发、宣传渠道及营销情况等。 |
2012年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 金鹰基金、东海证券等机构研究员,共5人。 | 公司门店分布、设计研发、品牌推广及经营情况等。 |
2012年05月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司开店计划及毛利率情况。 |
2012年05月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金机构研究员,共1人。 | 公司各品类占比,金价波动影响、经营及财务状况等。 |
2012年06月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银华基金、信诚基金等机构研究员,共7人。 | 公司门店管控、产品结构、研发设计及财务状况等。 |
2012年06月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 陈先生 | 增发募投项目开店计划、GUCCI合作模式。 |
2012年06月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司门店情况、主营产品及增发项目进度。 |
2012年06月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 天堂硅谷、浙商证券等机构研究员,共3人。 | 公司品牌宣传推广、存货与各品类占比,财务与经营状况等。 |
2012年06月20日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 京富融源机构研究员,共1人。 | 公司门店规模与拓展,竞争优势、铺货管控及发展规划等。 |
2012年06月26日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 上市公司协会,投资者、投资快报社,共34人。 | 品牌定位、GUCCI合作模式、产品售后服务、经验管理模式及经营目标等。 |
2012年06月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国元证券、六禾投资机构研究员,共2人。 | 公司门店拓展、各品类占比、电商运作及经营情况等。 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
自 营 | 743,048,397.50 | 491,731,136.20 | 33.82% | 31.38% | 40.57% | -4.33% |
品牌代理 | 82,530,280.94 | 67,293,354.52 | 18.46% | 19.52% | 14.27% | 3.75% |
批 发 | 1,600,460.92 | 989,701.07 | 38.16% | 9.78% | -0.08% | 6.10% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
K金珠宝首饰 | 396,797,611.91 | 197,824,445.43 | 50.14% | 18.67% | 21.39% | -1.12% |
铂金珠宝首饰 | 53,546,561.47 | 37,864,983.74 | 29.29% | 0.36% | 1.07% | -0.49% |
足黄金首饰 | 375,613,930.11 | 323,541,515.16 | 13.86% | 51.62% | 54.81% | -1.78% |
其他饰品 | 1,221,035.87 | 783,247.46 | 35.85% | 102.42% | 181.16% | -17.97% |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华 东 | 484,685,627.13 | 31.65% |
华 南 | 52,115,978.01 | 6.79% |
东 北 | 121,664,670.42 | 36.36% |
西 南 | 36,340,439.14 | 10.4% |
华 中 | 45,722,174.86 | 45.22% |
华 北 | 47,922,793.92 | 15.2% |
西 北 | 26,929,984.75 | 30.08% |
港澳台地区 | 273,982.80 | |
其 他 | 11,523,488.33 | 262.92% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广东潮宏基实业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 97,965,559.51 | 142,221,141.75 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 15,226,688.40 | 19,226,160 |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 75,257,181.89 | 58,329,911.31 |
预付款项 | | 6,591,934.64 | 5,885,478.03 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 124,484.95 | 965,613.30 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 11,065,217.10 | 9,675,935.78 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,273,421,608.24 | 1,288,461,611.67 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,479,652,674.73 | 1,524,765,851.84 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 162,762,636.92 | 162,319,563.13 |
在建工程 | | 82,839,425.69 | 51,272,025.20 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 10,327,113.53 | 11,284,925.48 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 3,934,865.53 | 3,934,865.53 |
长期待摊费用 | | 50,445,098.92 | 45,270,517.91 |
递延所得税资产 | | 2,852,986.09 | 3,912,941.55 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 313,162,126.68 | 277,994,838.8 |
资产总计 | | 1,792,814,801.41 | 1,802,760,690.64 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 170,000,000 | 170,000,000 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 125,161,200 | 128,798,280 |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 50,498,010.66 | 95,436,265.17 |
预收款项 | | 19,286,246.28 | 17,792,315.89 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 3,899,583.92 | 7,682,870.92 |
应交税费 | | -41,155,604.5 | -68,321,280.39 |
应付利息 | | | 338,653.33 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 27,372,434.07 | 35,184,238.78 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 355,061,870.43 | 386,911,343.7 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 512,775 | 1,135,210.5 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 512,775 | 1,135,210.5 |
负债合计 | | 355,574,645.43 | 388,046,554.2 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 180,000,000 | 180,000,000 |
资本公积 | | 921,823,109.80 | 918,899,662.32 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 44,509,390.50 | 44,509,390.5 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 269,729,676.29 | 251,208,730.33 |
外币报表折算差额 | | -22,780.04 | -22,901.86 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,416,039,396.55 | 1,394,594,881.29 |
少数股东权益 | | 21,200,759.43 | 20,119,255.15 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,437,240,155.98 | 1,414,714,136.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,792,814,801.41 | 1,802,760,690.64 |
法定代表人:廖木枝 主管会计工作负责人:苏旭东 会计机构负责人:林松秋
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 90,211,854.58 | 130,685,108.03 |
交易性金融资产 | | 15,226,688.40 | 19,226,160 |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 121,243,577.39 | 93,549,158.46 |
预付款项 | | 4,032,515.02 | 4,862,524.5 |
应收利息 | | 124,484.95 | 965,613.3 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 8,088,341.24 | 7,424,571.86 |
存货 | | 1,139,188,546.51 | 1,164,286,644.48 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,378,116,008.09 | 1,420,999,780.63 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 68,916,256 | 68,916,256 |
长期股权投资 | | 97,646,000 | 96,646,000 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 117,284,991.30 | 116,119,366.12 |
在建工程 | | 58,330,819.69 | 26,763,419.20 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 10,046,404.58 | 10,989,311.63 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 39,119,819.87 | 36,845,432.21 |
递延所得税资产 | | 1,762,980.68 | 2,955,889.33 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 393,107,272.12 | 359,235,674.49 |
资产总计 | | 1,771,223,280.21 | 1,780,235,455.12 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 170,000,000 | 170,000,000 |
交易性金融负债 | | 125,161,200 | 128,798,280 |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 43,108,330.48 | 82,996,861.04 |
预收款项 | | 25,049,354.62 | 22,962,092.96 |
应付职工薪酬 | | 3,049,074 | 6,365,150 |
应交税费 | | -39,420,839.63 | -65,515,270.9 |
应付利息 | | | 338,653.33 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 20,322,641.78 | 27,523,336.58 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 347,269,761.25 | 373,469,103.01 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 512,775.00 | 1,135,210.50 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 512,775.00 | 1,135,210.5 |
负债合计 | | 347,782,536.25 | 374,604,313.51 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 180,000,000 | 180,000,000 |
资本公积 | | 946,167,713.48 | 943,244,266 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 44,509,390.50 | 44,509,390.50 |
未分配利润 | | 252,763,639.98 | 237,877,485.11 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,423,440,743.96 | 1,405,631,141.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,771,223,280.21 | 1,780,235,455.12 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 828,212,770.26 | 636,758,179.36 |
其中:营业收入 | | 828,212,770.26 | 636,758,179.36 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 732,373,730.35 | 547,403,536.89 |
其中:营业成本 | | 560,014,191.79 | 409,697,627.23 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,800,615.99 | 3,364,209.03 |
销售费用 | | 141,183,336.19 | 117,645,923.11 |
管理费用 | | 19,573,689.21 | 18,630,362.75 |
财务费用 | | 7,798,571.74 | -1,934,585.23 |
资产减值损失 | | 3,325.43 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 490,403.69 | 108,454.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -22,361.94 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 96,307,081.66 | 89,463,097.31 |
加 :营业外收入 | | 825,811.6 | 1,752,550 |
减 :营业外支出 | | 115,830.71 | 20,000 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 97,017,062.55 | 91,195,647.31 |
减:所得税费用 | | 14,414,612.31 | 13,690,169.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 82,602,450.24 | 77,505,477.45 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 81,520,945.97 | 73,660,024.47 |
少数股东损益 | | 1,081,504.28 | 3,845,452.98 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.45 | 0.41 |
(二)稀释每股收益 | | 0.45 | 0.41 |
七、其他综合收益 | | -22,780.04 | -12,499.53 |
八、综合收益总额 | | 82,579,670.2 | 77,492,977.92 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 81,498,165.93 | 73,647,524.94 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,081,504.28 | 3,845,452.98 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:廖木枝 主管会计工作负责人:苏旭东 会计机构负责人:林松秋
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 781,551,296.15 | 596,835,137.77 |
减:营业成本 | | 551,269,574.49 | 404,370,251.11 |
营业税金及附加 | | 2,246,420.74 | 2,113,427.21 |
销售费用 | | 112,127,709.7 | 93,833,356.94 |
管理费用 | | 17,912,080.92 | 17,018,743.82 |
财务费用 | | 7,539,720.26 | -2,128,301.18 |
资产减值损失 | | 3,325.43 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 490,403.69 | 108,454.84 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -22,361.94 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 90,920,506.36 | 81,736,114.71 |
加:营业外收入 | | 825,811.6 | 1,752,550 |
减:营业外支出 | | 115,547.53 | 20,000 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 91,630,770.43 | 83,468,664.71 |
减:所得税费用 | | 13,744,615.56 | 12,520,299.71 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 77,886,154.87 | 70,948,365 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.43 | 0.39 |
(二)稀释每股收益 | | 0.43 | 0.39 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 77,886,154.87 | 70,948,365 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 938,822,227.26 | 747,088,921.6 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,822,865 | 6,020,681.89 |
经营活动现金流入小计 | 940,645,092.26 | 753,109,603.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 678,732,503.37 | 657,972,067.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,725,163.58 | 68,981,467.03 |
支付的各项税费 | 40,308,215.03 | 35,395,658.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,616,098.24 | 39,168,688.17 |
经营活动现金流出小计 | 848,381,980.22 | 801,517,881.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,263,112.04 | -48,408,277.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,100 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,100 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,652,851.48 | 76,302,009.77 |
投资支付的现金 | | 1,100,000 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,518,290.87 | |
投资活动现金流出小计 | 67,171,142.35 | 77,402,009.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,167,042.35 | -77,402,009.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 70,000,000 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 70,000,000 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,351,773.75 | 63,952,202.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 69,351,773.75 | 63,952,202.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,351,773.75 | 6,047,797.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,255,582.24 | -119,762,490.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,221,141.75 | 475,389,972.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,965,559.51 | 355,627,482.2 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,372,244.13 | 701,508,963.43 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,955,638.25 | 13,876,417.42 |
经营活动现金流入小计 | 878,327,882.38 | 715,385,380.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,655,880.81 | 643,135,842.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,709,678.24 | 57,576,884.73 |
支付的各项税费 | 34,435,940.47 | 29,025,204.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,285,657.86 | 75,352,395.21 |
经营活动现金流出小计 | 786,087,157.38 | 805,090,326.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,240,725 | -89,704,945.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,100 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 4,100 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,848,013.83 | 27,544,528.6 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | 6,946,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,518,290.87 | |
投资活动现金流出小计 | 63,366,304.7 | 34,490,528.6 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,362,204.7 | -34,490,528.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 70,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | 70,000,000 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,351,773.75 | 63,952,202.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 69,351,773.75 | 63,952,202.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,351,773.75 | 6,047,797.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,473,253.45 | -118,147,677.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,685,108.03 | 461,786,768.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,211,854.58 | 343,639,091.43 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:
库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 180,000,000 | 918,899,662.32 | | | 44,509,390.50 | | 251,208,730.33 | -22,901.86 | 20,119,255.15 | 1,414,714,136.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 180,000,000 | 918,899,662.32 | | | 44,509,390.50 | | 251,208,730.33 | -22,901.86 | 20,119,255.15 | 1,414,714,136.44 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,923,447.48 | | | | | 18,520,945.97 | 121.82 | 1,081,504.28 | 22,526,019.54 |
(一)净利润 | | | | | | | 81,520,945.97 | | 1,081,504.28 | 79,651,784.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 121.82 | | 121.82 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 81,520,945.97 | 121.82 | 1,081,504.28 | 79,651,906.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 2,923,447.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,923,447.48 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,923,447.48 | | | | | | | | 2,923,447.48 |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63,000,000 | 0 | 0 | -63,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -63,000,000 | | | -63,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 180,000,000 | 921,823,109.8 | | | 44,509,390.50 | | 269,729,676.3 | -22,780.04 | 21,200,759.43 | 1,437,240,155.98 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项.
储备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 180,000,000 | 940,619,413.09 | | | 29,976,343.08 | | 177,921,877.93 | | 18,674,630.17 | 1,347,192,264.27 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 180,000,000 | 940,619,413.09 | | | 29,976,343.08 | | 177,921,877.93 | | 18,674,630.17 | 1,347,192,264.27 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -21,719,750.77 | | | 14,533,047.42 | | 73,286,852.4 | -22,901.86 | 1,444,624.98 | 67,521,872.17 |
(一)净利润 | | | | | | | 150,819,899.82 | | 5,600,021.3 | 156,419,921.12 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -22,901.86 | | -22,901.86 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 150,819,899.82 | -22,901.86 | 5,600,021.3 | 156,397,019.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | -21,719,750.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,155,396.32 | -25,875,147.09 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,624,852.91 | | | | | | | | 2,624,852.91 |
3.其他 | | -24,344,603.68 | | | | | | | -4,155,396.32 | -28,500,000 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,533,047.42 | -77,533,047.42 | 0 | 0 | -63,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | 14,533,047.42 | -14,533,047.42 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -63,000,000 | | | -63,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 180,000,000 | 918,899,662.32 | | | 44,509,390.5 | | 251,208,730.33 | -22,901.86 | 20,119,255.15 | 1,414,714,136.44 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 180,000,000 | 943,244,266 | | | 44,509,390.50 | | 237,877,485.11 | 1,405,631,141.61 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 180,000,000 | 943,244,266 | | | 44,509,390.50 | | 237,877,485.11 | 1,405,631,141.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,923,447.48 | | | | | 14,886,154.87 | 17,809,602.35 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,886,154.87 | 77,886,154.87 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 77,886,154.87 | 77,886,154.87 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 2,923,447.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,923,447.48 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,923,447.48 | | | | | | 2,923,447.48 |
3.其他 | | | | | | 0 | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63,000,000 | -63,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -63,000,000 | -63,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 180,000,000 | 946,167,713.48 | | | 44,509,390.5 | | 249,812,974.5 | 1,423,440,743.96 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 180,000,000 | 940,619,413.09 | | | 29,976,343.08 | | 170,080,058.37 | 1,320,675,814.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 180,000,000 | 940,619,413.09 | | | 29,976,343.08 | | 170,080,058.37 | 1,320,675,814.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,624,852.91 | | | 14,533,047.42 | | 67,797,426.74 | 84,955,327.07 |
(一)净利润 | | | | | | | 145,330,474.16 | 145,330,474.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 145,330,474.16 | 145,330,474.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 2,624,852.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,624,852.91 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,624,852.91 | | | | | | 2,624,852.91 |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,533,047.42 | 0 | -77,533,047.42 | -63,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 14,533,047.42 | | -14,533,047.42 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -63,000,000 | -63,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 180,000,000 | 943,244,266 | | | 44,509,390.5 | | 237,877,485.11 | 1,405,631,141.61 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为公司2012年6月份投资设立的全资子公司上海潮宏基珠宝首饰有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注