一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人马跃及会计机构负责人(会计主管人员) 尹复华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 青龙管业 |
A股代码 | 002457 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 马跃 | 范仁平 |
联系地址 | 宁夏银川高新区创新园41号 | 宁夏银川高新区创新园41号 |
电话 | 0951—5070380 | 0951—5673796 |
传真 | 0951—5673796 | 0951—5673796 |
电子信箱 | myplace528@126.com | frpyn@163.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,012,371 | A股 | 2,012,371 |
汪平 | 1,937,232 | A股 | 1,937,232 |
陈永伟 | 1,659,750 | A股 | 1,659,750 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 3、陈家兴、路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文之间无关联关系;
4、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,898,711,713.72 | 1,872,853,015.09 | 1.38% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,559,542,005.44 | 1,537,452,721.45 | 1.44% |
股本(股) | 334,992,000 | 223,328,000 | 50% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.66 | 6.88 | -32.27% |
资产负债率(%) | 17.35% | 17.4% | -0.05% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 298,300,563.99 | 400,737,828.85 | -25.56% |
营业利润(元) | 47,864,516.44 | 61,227,101.13 | -21.82% |
利润总额(元) | 56,078,463.91 | 61,870,292.97 | -9.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,422,083.99 | 50,561,336.22 | -12.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,472,547.05 | 49,902,097.14 | -24.91% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.23 | -43.48% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.23 | -43.48% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.87% | 3.62% | -0.75% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.42% | 3.53% | -1.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,864,887.3 | -193,681,211.6 | 97.49% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.015 | -0.87 | 98.28% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
陈家兴 | 董事长;总经理 | 22,516,470 | 11,258,235 | | 33,774,705 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
路立新 | 董事 | 3,260,806 | 1,630,403 | | 4,891,209 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
方吉良 | 董事;副总经理 | 3,093,850 | 1,546,925 | | 4,640,775 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
杜学智 | 董事;副总经理 | 3,159,901 | 1,579,950 | | 4,739,851 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
栾新祥 | 董事;副总经理 | 2,740,646 | 1,370,323 | | 4,110,969 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
季伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈岸英 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵文 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
钟朋荣 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
俞学文 | 监事 | 2,357,714 | 1,178,856 | | 3,536,570 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
肖京宁 | 监事 | 1,064,893 | 532,447 | 20,900 | 1,576,440 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
梁国瑞 | 监事 | 678,684 | 353,143 | 235,772 | 796,055 | 0 | 0 | 资本公积金转增、竞价交易 |
唐瑞祥 | 财务总监 | 943,421 | 471,710 | | 1,415,131 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
王力 | 副总经理 | 672,000 | 336,000 | | 1,008,000 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
李浩 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马跃 | 财务总监;副总经理;董事会秘书 | 668,624 | 334,312 | 0 | 1,002,936 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 173,349.81 | 处置旧设备 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,107,999.98 | 政府补助 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -38,021.66 | 交易性金融资产 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,402.32 | 罚款及其他收入 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -1,226,388.87 | |
| | |
合计 | 6,949,536.94 | -- |
募集资金总额 | 87,500.24 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,994.25 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 1,816 |
累计变更用途的募集资金总额 | 1,816 | 已累计投入募集资金总额 | 46,731.32 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.14% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目 | 否 | 2,045.41 | 2,045.41 | 0 | 568.2 | 27.78% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
天津海龙管业有限公司一期建设项目 | 否 | 4,980 | 5,194.75 | 0 | 4,980 | 95.87% | 2010年01月11日 | -9.91 | 否 | 否 |
天津海龙管业有限公司二期建设项目 | 是 | 7,860 | 8,644 | 659.16 | 6,229.48 | 72.07% | 2011年09月30日 | -155.27 | 否 | 否 |
预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目 | 是 | 9,010.92 | 9,010.92 | 0 | 1,917.29 | 21.28% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
企业技术中心建设项目 | 否 | 1,420.1 | 1,420.1 | 0 | 0 | 0% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 25,316.43 | 26,315.18 | 659.16 | 13,694.97 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
增加包头市建龙管道有限责任公司投资 | 否 | 1,000 | 1,000 | 0 | 509.8 | 50.98% | 2012年12月31日 | 67.51 | 否 | 否 |
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目 | 否 | 2,000 | 2,000 | 6.64 | 2,000 | 100% | 2011年05月30日 | -97.99 | 是 | 否 |
新疆阜康青龙管道有限公司项目 | 是 | 13,051.41 | 13,051.41 | 44.5 | 842.6 | 6.46% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地 | 否 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | 0% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
节水灌溉器材及配套管材项目 | 否 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
在北京市区购置办公房产 | 否 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 100% | | 0 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 20,400 | 20,400 | | 20,400 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 56,131.41 | 56,131.41 | 4,335.09 | 33,036.35 | - | - | | - | - |
合计 | - | 81,447.84 | 82,446.59 | 4,994.25 | 46,731.32 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目和企业技术中心建设项目因公司从长远考虑,为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策,拟将建设地点移至银川经济技术开发区,而银川政府正在拟定新的规划,面临实施地点的不确定性,暂缓实施;预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目,扣除对原有设备进行了部分改造,剩余募集资金共计7,093.63万元(含流动资金1,009.20万元)转投到山西清徐经济开发区,拟2012年予以实施完毕;
2、天津海龙一期项目2012年上半年实现净利润为-9.91万元,主要系因滨海新区规划尚未完全落实,本期未产生销售收入;3、天津海龙二期项目实施率72.07%,未变更项目已达预定可使用状态,项目未付金额为2414.63万元,主要是因为二期变更购土地款2,600万元,尚在洽谈中未实施.。2012年上半年实现净利润为-155.27万元,主要是正在执行的订单尚未完工结算。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
3、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目,土地规划已确定,拟于7月份开工;
4、北京市区购置办公房产项目,上半年已支付购房款,使用募集资金3980万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
2012年1月13日第二届董事会第十二次会议和2012年2月10日第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》,将募集资金投资项目--预应力钢筒混凝土管扩建项目的剩余募集资金共计7,093.63 万元(含流动资金1,009.20 万元)转投到宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目,实施地点由公司本部变更为山西清徐经济开发区。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
2012年1月13日第二届董事会第十二次会议和2012年2月10日第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》,将募集资金投资项目--预应力钢筒混凝土管扩建项目的剩余募集资金共计7,093.63 万元(含流动资金1,009.20 万元)转投到宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目,实施方式由公司本部变更为公司控股子公司。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司于2010年8月16日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》,同意以本次募集资金8,505.56万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“钢丝网骨架增强塑料PE复合管技改项目”预投入568.16万元、“天津海龙一期建设项目”预投入5,448.97万元(计划投资4,980.00万元)、“天津海龙二期建设项目”预投入1,075.25万元、“预应力钢筒混凝土管扩建项目”预投入1,882.14万元)。上述资金已于2010年9月份置换完毕。并经信永中和会计师事务所有限公司于2010年8月10日出具的XYZH/2010YCA1020号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专项审核。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年9月26日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月;公司于2012年3月22日公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2012年3月27日公司二届十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
非金属矿物制品业 | 298,300,563.99 | 210,976,479.32 | 29.27% | -25.56% | -26.58% | 0.98% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
混凝土管材 | 193,249,413.95 | 132,942,156.82 | 31.21% | -25.76% | -22.64% | -2.77% |
塑料管材 | 105,051,150.04 | 78,034,322.5 | 25.72% | -25.2% | -32.45% | 7.97% |
其他 | | | | | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
西北地区 | 280,130,304.85 | -20.86% |
华北地区 | 18,170,259.14 | -64.99% |
合计 | 29,830.06 | -25.56% |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 99,852,463 | 44.71% | | | 49,926,231 | 375,383 | 50,301,614 | 150,154,077 | 44.82% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 63,355,592 | 28.37% | | | 31,677,796 | | 31,677,796 | 95,033,388 | 28.37% |
其中:境内法人持股 | 44,696,366 | 20.01% | | | 22,348,183 | | 22,348,183 | 67,044,549 | 20.01% |
境内自然人持股 | 18,659,226 | 8.36% | | | 9,329,613 | | 9,329,613 | 27,988,839 | 8.36% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 36,496,871 | 16.34% | | | 18,248,435 | 375,383 | 18,623,818 | 55,120,689 | 16.45% |
二、无限售条件股份 | 123,475,537 | 55.29% | | | 61,737,769 | -375,383 | 61,362,386 | 184,837,923 | 55.18% |
1、人民币普通股 | 123,475,537 | 55.29% | | | 61,737,769 | -375,383 | 61,362,386 | 184,837,923 | 55.18% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 223,328,000 | 100% | 0 | 0 | 111,664,000 | 0 | 111,664,000 | 334,992,000 | 100% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 21,253 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
宁夏和润贸易发展有限责任公司 | 社会法人股 | 20.93% | 70,106,454 | 67,044,549 | 质押 | 26,400,000 |
陈家兴 | 其他 | 10.08% | 33,774,705 | 33,774,705 | | |
中水汇金资产管理(北京)有限公司 | 社会法人股 | 3.55% | 11,907,300 | 0 | | |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 国有股 | 1.85% | 6,201,113 | 0 | | |
路立新 | 其他 | 1.46% | 4,891,209 | 3,668,406 | | |
杜学智 | 其他 | 1.41% | 4,739,851 | 3,554,887 | | |
方吉良 | 其他 | 1.39% | 4,640,775 | 3,480,581 | | |
栾新祥 | 其他 | 1.23% | 4,110,969 | 3,083,226 | | |
俞学文 | 其他 | 1.06% | 3,536,570 | 2,652,427 | | |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 国有股 | 1.02% | 3,408,381 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中水汇金资产管理(北京)有限公司 | 11,907,300 | A股 | 11,907,300 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 6,201,113 | A股 | 6,201,113 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 3,408,381 | A股 | 3,408,381 |
宁夏和润贸易发展有限责任公司 | 3,061,905 | A股 | 3,061,905 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | A股 | 3,000,000 |
中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金 | 2,627,548 | A股 | 2,627,548 |
李进义 | 2,174,365 | A股 | 2,174,365 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
天津海龙管业有限公司二期—PCCP车间土地 | 天津海龙管业有限公司二期—PCP项目 | 2,600 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目 | 预应力钢筒混凝土管扩建项目 | 7,093.63 | 0 | 0 | 0% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
合计 | -- | 9,693.63 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、2011年6月11日召开的第二届董事会第七次会议和2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会作出决议,取消天津海龙管业有限公司二期PCP项目设备购置、车间建造费等共约1,816万元,调整为购置PCCP生产车间用地100亩,总价2,600万元,不足部分784万元,以超募资金补充。公司2011年6月11日公告, 公告编号:2011-026
2、2012年1月13日第二届董事会第十二次会议和2012年2月10日第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》,决定将募集资金投资项目--预应力钢筒混凝土管扩建项目的剩余募集资金共计7,093.63 万元(含流动资金1,009.20 万元)转投到宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目,实施地点由公司本部变更为山西清徐经济开发区,实施方式由公司本部变更为公司控股子公司。公司2012年1月16日公告, 公告编号:2012-003 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、天津海龙二期具体土地位置尚在洽谈中。2、实施地点和方式变更后,正在办理前期相关手续,尚未正式开工建设。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | 0% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | -3,079.26 | 至 | 0 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 102,642,054.83 |
业绩变动的原因说明 | 受宏观政策和行业规划的落实和实施存在较大的不确定性影响,给公司的业绩带来一定负面影响。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 600054 | 黄山旅游 | 534,566 | 20,000 | 298,600 | 37.64% | 235,966 |
2 | 股票 | 600143 | 金发科技 | 293,241 | 20,000 | 191,040 | 24.08% | 102,201 |
3 | 股票 | 600900 | 长江电力 | 170,729 | 15,000 | 102,000 | 12.86% | 68,729 |
4 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 66,800 | 4,000 | 36,200 | 4.56% | 30,600 |
5 | 股票 | 562 | 宏源证券 | 370,344 | 10,000 | 165,400 | 20.86% | 204,944 |
期末持有的其他证券投资 | 0 | -- | 0 | | |
报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | 0 |
合计 | 1,435,680 | -- | 793,240 | 100% | -642,440 |
证券投资情况的说明
中国石油系2007年10月30日网上申购,其他股票系2007年11月23日从二级市场购入。
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
发行时所作承诺 | 3、董事路立新、杜学智、方吉良、栾新祥,监事俞学文、肖京宁、梁国瑞,高管马跃、唐瑞祥、王力
4、2008年和2009年增持公司股份的董事杜学智、方吉良、栾新祥,监事俞学文,高管王力 | 3、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%,且在职期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%;离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的50%。
4、如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月,则本人增持青龙管业的股份自增持之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)三十六个月内不转让;如果自本人增持青龙管业股份之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月,则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份,也不由青龙管业回购本人持有的股份。 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0 | 0 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金 | 行业及公司经营情况 |
2012年02月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 人保资产 | 水利投资建设、公司战略规划 |
2012年02月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 人保健康 | 行业及公司经营情况 |
2012年02月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 | 行业情况、公司战略 |
2012年02月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根 | 行业、公司基本面 |
2012年02月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 行业、公司基本面 |
2012年02月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券 | 行业、公司基本面 |
2012年05月02日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 嘉实基金 | 发展规划、公司经营情况 |
2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券 | 发展规划、公司经营情况 |
2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 发展规划、公司经营情况 |
2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海翰叶投资 | 发展规划、公司经营情况 |
2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 申银万国 | 发展规划、公司经营情况 |
2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银华基金 | 发展规划、公司经营情况 |
2012年05月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券 | 发展规划、公司经营情况 |
2012年05月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券 | 发展规划、公司经营情况 |
2012年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国海证券 | 行业发展、公司经营情况 |
2012年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 山西证券 | 行业发展、公司经营情况 |
2012年06月13日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 | 行业发展、公司经营情况 |
2012年06月13日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 天风证券 | 行业发展、公司经营情况 |
2012年06月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中投证券 | 行业发展、公司经营情况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 宁夏青龙管业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 536,453,262.42 | 612,178,624.65 |
结算备付金 | | 0 | 0 |
拆出资金 | | 0 | 0 |
交易性金融资产 | | 743,000 | 792,840 |
应收票据 | | 1,604,000 | 21,650,000 |
应收账款 | | 440,764,939.53 | 476,566,358.82 |
预付款项 | | 111,315,323.28 | 90,646,237.61 |
应收保费 | | 0 | 0 |
应收分保账款 | | 0 | 0 |
应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
应收利息 | | 9,863,472.88 | 2,927,250.66 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 36,091,452.21 | 19,262,659.66 |
买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
存货 | | 386,849,512.04 | 332,346,414.71 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 1,523,684,962.36 | 1,556,370,386.11 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0 | 0 |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 10,110,000 | 10,110,000 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 207,393,913.66 | 208,775,689.04 |
在建工程 | | 53,523,548.93 | 8,660,698.31 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 93,432,226.03 | 77,099,991.74 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 0 | 0 |
递延所得税资产 | | 10,567,062.74 | 11,836,249.89 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 375,026,751.36 | 316,482,628.98 |
资产总计 | | 1,898,711,713.72 | 1,872,853,015.09 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 35,000,000 | 5,000,000 |
向中央银行借款 | | 0 | 0 |
吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
拆入资金 | | 0 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 100,000 |
应付账款 | | 85,583,893.36 | 92,195,646.17 |
预收款项 | | 103,090,187.03 | 84,745,148.97 |
卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
应付职工薪酬 | | 8,411,680.36 | 10,703,112.38 |
应交税费 | | 11,081,186.22 | 46,467,983.95 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 71,785,277 | 71,952,751.39 |
应付分保账款 | | 0 | 0 |
保险合同准备金 | | 0 | 0 |
代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
代理承销证券款 | | 0 | 0 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 314,952,223.97 | 311,164,642.86 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 14,418,333.35 | 14,638,333.33 |
非流动负债合计 | | 14,418,333.35 | 14,638,333.33 |
负债合计 | | 329,370,557.32 | 325,802,976.19 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 334,992,000 | 223,328,000 |
资本公积 | | 820,796,889.87 | 932,460,889.87 |
减:库存股 | | 0 | 0 |
专项储备 | | | 0 |
盈余公积 | | 36,509,662.41 | 36,509,662.41 |
一般风险准备 | | 0 | 0 |
未分配利润 | | 367,243,453.16 | 345,154,169.17 |
外币报表折算差额 | | 0 | 0 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,559,542,005.44 | 1,537,452,721.45 |
少数股东权益 | | 9,799,150.96 | 9,597,317.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,569,341,156.4 | 1,547,050,038.9 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,898,711,713.72 | 1,872,853,015.09 |
法定代表人:陈家兴 主管会计工作负责人:马跃 会计机构负责人:尹复华
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 343,568,919.64 | 424,023,078.99 |
交易性金融资产 | | 743,000 | 792,840 |
应收票据 | | 100,000 | 16,200,000 |
应收账款 | | 288,773,378.88 | 284,065,240.24 |
预付款项 | | 72,939,110.22 | 71,445,990.66 |
应收利息 | | 6,297,945.1 | 1,255,028.44 |
应收股利 | | 0 | 0 |
其他应收款 | | 242,510,895.35 | 212,047,520.67 |
存货 | | 141,785,786.05 | 132,642,685.62 |
一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
其他流动资产 | | 0 | 0 |
流动资产合计 | | 1,096,719,035.24 | 1,142,472,384.62 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0 | 0 |
持有至到期投资 | | 0 | 0 |
长期应收款 | | 0 | 0 |
长期股权投资 | | 443,626,145.03 | 403,726,145.03 |
投资性房地产 | | 0 | 0 |
固定资产 | | 55,865,919.56 | 50,188,213.35 |
在建工程 | | 52,427,143.45 | 8,660,698.31 |
工程物资 | | 0 | 0 |
固定资产清理 | | 0 | 0 |
生产性生物资产 | | 0 | 0 |
油气资产 | | 0 | 0 |
无形资产 | | 45,415,801.8 | 28,798,197.37 |
开发支出 | | 0 | 0 |
商誉 | | 0 | 0 |
长期待摊费用 | | 0 | 0 |
递延所得税资产 | | 2,923,922.72 | 2,923,922.72 |
其他非流动资产 | | 0 | 0 |
非流动资产合计 | | 600,258,932.56 | 494,297,176.78 |
资产总计 | | 1,696,977,967.8 | 1,636,769,561.4 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 30,000,000 | 0 |
交易性金融负债 | | 0 | 0 |
应付票据 | | 0 | 0 |
应付账款 | | 82,927,344.16 | 43,782,737.56 |
预收款项 | | 49,238,614.26 | 50,538,234.72 |
应付职工薪酬 | | 4,199,766.66 | 5,737,789.1 |
应交税费 | | 7,956,838.02 | 28,789,771.79 |
应付利息 | | 0 | 0 |
应付股利 | | 0 | 0 |
其他应付款 | | 146,158,920.3 | 149,164,803.81 |
一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
其他流动负债 | | 0 | 0 |
流动负债合计 | | 320,481,483.4 | 278,013,336.98 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 0 | 0 |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 320,481,483.4 | 278,013,336.98 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 334,992,000 | 223,328,000 |
资本公积 | | 789,431,029.32 | 901,095,029.32 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 36,509,662.41 | 36,509,662.41 |
未分配利润 | | 215,563,792.67 | 197,823,532.69 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,376,496,484.4 | 1,358,756,224.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,696,977,967.8 | 1,636,769,561.4 |
3、合并利润表
单位: 元
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 44,623,917.5 | 51,780,516.27 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 44,422,083.99 | 50,561,336.22 |
少数股东损益 | | 201,833.51 | 1,219,180.05 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.13 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.13 | 0.23 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 44,623,917.5 | 51,780,516.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 44,422,083.99 | 50,561,336.22 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 201,833.51 | 1,219,180.05 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 176,094,091.47 | 229,437,426.99 |
减:营业成本 | | 123,730,313.59 | 160,885,579.85 |
营业税金及附加 | | 947,371.25 | 1,125,791.49 |
销售费用 | | 4,542,902.81 | 11,190,349.2 |
管理费用 | | 14,338,876 | 14,547,580.49 |
财务费用 | | -5,392,189.58 | -4,007,664.11 |
资产减值损失 | | -1,479,575.52 | 3,296,252.07 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -49,840 | -4,980 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,878.34 | 16,087.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 39,363,431.26 | 42,410,645.24 |
加:营业外收入 | | 7,571,582.75 | 468,825.18 |
减:营业外支出 | | 12,900 | 386,367.86 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0 | 0 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 46,922,114.01 | 42,493,102.56 |
减:所得税费用 | | 6,849,054.03 | 6,866,259.51 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 40,073,059.98 | 35,626,843.05 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.12 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 40,073,059.98 | 35,626,843.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:陈家兴 主管会计工作负责人:马跃 会计机构负责人:尹复华
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,749,651.19 | 302,890,996.39 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 463,409.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,524,788.65 | 4,452,495.04 |
经营活动现金流入小计 | 453,274,439.84 | 307,806,901.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,141,954.39 | 411,913,309.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,965,541.29 | 36,119,094.13 |
支付的各项税费 | 64,373,474.23 | 42,598,362.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,658,357.23 | 10,857,346.48 |
经营活动现金流出小计 | 458,139,327.14 | 501,488,112.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,864,887.3 | -193,681,211.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,780 | 21,027.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,124.42 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 275,904.42 | 21,027.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,459,317.66 | 9,678,222.35 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 78,459,317.66 | 9,678,222.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,183,413.24 | -9,657,195.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 5,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 5,000,000 |
取得借款收到的现金 | 85,000,000 | 5,000,000 |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 85,000,000 | 10,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 55,000,000 | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,676,753.69 | 41,921,278.3 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 77,676,753.69 | 46,921,278.3 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,323,246.31 | -36,921,278.3 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,725,054.23 | -240,259,685.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 612,178,316.65 | 777,059,193.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 536,453,262.42 | 536,799,508.52 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 298,300,563.99 | 400,737,828.85 |
其中:营业收入 | | 298,300,563.99 | 400,737,828.85 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 250,398,025.89 | 339,526,774.96 |
其中:营业成本 | | 210,976,479.32 | 287,360,634.06 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,065,423.34 | 1,968,024.06 |
销售费用 | | 14,423,451.05 | 20,698,341.82 |
管理费用 | | 29,139,430.55 | 28,591,861.98 |
财务费用 | | -7,145,892.06 | -3,887,629.42 |
资产减值损失 | | 939,133.69 | 4,795,542.46 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -49,840 | -4,980 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 11,818.34 | 21,027.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 47,864,516.44 | 61,227,101.13 |
加 :营业外收入 | | 8,527,141.4 | 1,209,672.38 |
减 :营业外支出 | | 313,193.93 | 566,480.54 |
其中:非流动资产处置损失 | | 12,844.94 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 56,078,463.91 | 61,870,292.97 |
减:所得税费用 | | 11,454,546.41 | 10,089,776.7 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,065,907.85 | 142,370,836.08 |
收到的税费返还 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,661,545.8 | 21,005,582.29 |
经营活动现金流入小计 | 223,727,453.65 | 163,376,418.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,571,772.12 | 171,899,899.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,657,518.91 | 17,644,640.31 |
支付的各项税费 | 39,890,480.63 | 24,604,812.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,480,873.83 | 93,298,312.03 |
经营活动现金流出小计 | 204,600,645.49 | 307,447,664.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,126,808.16 | -144,071,245.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,840 | 16,087.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 46,840 | 16,087.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,394,699.51 | 4,923,963.16 |
投资支付的现金 | 39,900,000 | 25,098,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 107,294,699.51 | 30,021,963.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,247,859.51 | -30,005,875.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 80,000,000 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000 | 0 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,332,800 | 41,874,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 72,332,800 | 41,874,000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,667,200 | -41,874,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -80,453,851.35 | -215,951,121.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 424,022,770.99 | 713,947,684.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343,568,919.64 | 497,996,562.25 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 223,328,000 | 932,460,889.87 | | | 36,509,662.41 | | 345,154,169.17 | | 9,597,317.45 | 1,547,050,038.9 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 223,328,000 | 932,460,889.87 | | | 36,509,662.41 | | 345,154,169.17 | | 9,597,317.45 | 1,547,050,038.9 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 111,664,000 | -111,664,000 | | | | | 22,089,283.99 | | 201,833.51 | 22,291,117.5 |
(一)净利润 | | | | | | | 44,422,083.99 | | 201,833.51 | 44,623,917.5 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 44,422,083.99 | | 201,833.51 | 44,623,917.5 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,332,800 | 0 | 0 | -22,332,800 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,332,800 | | | -22,332,800 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 111,664,000 | -111,664,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 111,664,000 | -111,664,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | 1,569,351,156.4 |
四、本期期末余额 | 334,992,000 | 820,796,889.87 | | | 36,509,662.41 | | 367,243,453.16 | | 9,799,150.96 | 1,569,341,156.4 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 139,580,000 | 984,843,029.32 | | | 27,740,319.53 | | 276,028,060.23 | | 37,678,150.67 | 1,465,869,559.75 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 139,580,000 | 984,843,029.32 | | | 27,740,319.53 | | 276,028,060.23 | | 37,678,150.67 | 1,465,869,559.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 83,748,000 | -52,382,139.45 | | | 8,769,342.88 | | 69,126,108.94 | | -28,080,833.22 | 81,180,479.15 |
(一)净利润 | | | | | | | 119,769,451.82 | | 1,483,027.33 | 121,252,479.15 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 119,769,451.82 | | 1,483,027.33 | 121,252,479.15 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 31,365,860.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,563,860.55 | 1,802,000 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,802,000 | 1,802,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 31,365,860.55 | | | | | | | -31,365,860.55 | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,769,342.88 | 0 | -50,643,342.88 | 0 | 0 | -41,874,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,769,342.88 | | -8,769,342.88 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -41,874,000 | | | -41,874,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 83,748,000 | -83,748,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 83,748,000 | -83,748,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 223,328,000 | 932,460,889.87 | | | 36,509,662.41 | | 345,154,169.17 | | 9,597,317.45 | 1,547,050,038.9 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 223,328,000 | 901,095,029.32 | | | 36,509,662.41 | | 197,823,532.69 | 1,358,756,224.42 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 223,328,000 | 901,095,029.32 | | | 36,509,662.41 | | 197,823,532.69 | 1,358,756,224.42 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 111,664,000 | -111,664,000 | | | | | 17,740,259.98 | 17,740,259.98 |
(一)净利润 | | | | | | | 40,073,059.98 | 40,073,059.98 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 40,073,059.98 | 40,073,059.98 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22,332,800 | -22,332,800 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,332,800 | -22,332,800 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 111,664,000 | -111,664,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 111,664,000 | -111,664,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 334,992,000 | 789,431,029.32 | | | 36,509,662.41 | | 215,563,792.67 | 1,376,496,484.4 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 139,580,000 | 984,843,029.32 | | | 27,740,319.53 | | 160,773,446.82 | 1,312,936,795.67 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 139,580,000 | 984,843,029.32 | | | 27,740,319.53 | | 160,773,446.82 | 1,312,936,795.67 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 83,748,000 | -83,748,000 | | | 8,769,342.88 | | 37,050,085.87 | 45,819,428.75 |
(一)净利润 | | | | | | | 87,693,428.75 | 87,693,428.75 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 87,693,428.75 | 87,693,428.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,769,342.88 | 0 | -50,643,342.88 | -41,874,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,769,342.88 | | -8,769,342.88 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -41,874,000 | -41,874,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 83,748,000 | -83,748,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 83,748,000 | -83,748,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 223,328,000 | 901,095,029.32 | | | 36,509,662.41 | | 197,823,532.69 | 1,358,756,224.42 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期新设两家全资子公司,分别为山西青龙管业有限责任公司、青铜峡市青龙新型管材有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
宁夏青龙管业股份有限公司
董事长:陈家兴
董事会批准报送日期:2012年07月28日