一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
声明:本半年度报告经公司董事会全体董事表决一致通过,没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
新增年产5,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目 | 新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目 | 23,315.00 | 5,883.47 | 16,809.91 | 72.10% | 2012年12月31日 | 424.88 | 是 | 否 |
年产5000吨氢氧化锂项目 | 年产4000吨电池级氢氧化锂项目 | 5,390.90 | 2,736.16 | 3,765.31 | 69.85% | 2012年9月30日 | | - | 否 |
合计 | -- | 28,705.90 | 8,619.63 | 20,575.22 | -- | -- | 424.88 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、2012年7月30日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》,同意将“新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产5,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”,投资金额由23,630万元变更为23,315万元,项目竣工达产时间延至2012年12月底。
2、2012年7月13日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分变更氢氧化锂项目的议案》,同意将“年产4000吨电池级氢氧化锂项目”变更为“年产5000吨氢氧化锂项目”,投资金额由5,180万元变更为5,390.90万元,超过部分由自有资金支付,项目竣工达产时间延至2012年9月底。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于受前端设备处理能力影响,“新增年产5,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”竣工达产时间延至2012年12月底。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
审计意见提示:公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓丽声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| | | |
(二)主要会计数据和业务数据摘要
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | 天齐锂业 |
A股代码 | 002466 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李波 | 付旭梅 |
联系地址 | 四川省成都市高朋东路10号 | 四川省成都市高朋东路10号 |
电话 | 028-85183501 | 028-85183501 |
传真 | 028-85183501 | 028-85183501 |
电子信箱 | libo@tqmmm.com.cn | fuxm@tqmmm.com.cn |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,101,004,346.62 | 1,122,743,733.10 | -1.94% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 991,297,135.08 | 984,240,238.61 | 0.72% |
股本(股) | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.74 | 6.70 | 0.60% |
资产负债率(%) | 9.96% | 12.34% | 降低2.38个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 201,537,376.69 | 189,605,970.34 | 6.29% |
营业利润(元) | 23,174,543.28 | 18,482,968.83 | 25.38% |
利润总额(元) | 25,966,253.75 | 23,439,193.20 | 10.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,756,896.47 | 19,796,561.34 | 9.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,383,942.57 | 15,590,770.63 | 24.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.19% | 2.06% | 提高0.13个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.95% | 1.62% | 提高0.33个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,301,704.21 | -21,636,755.17 | 198.45% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.14 | -0.15 | 193.33% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 3,224.94 | 至 | 4,192.43 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,249,444.27 |
业绩变动的原因说明 | 2012年1-6月本公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,938.39万元,同比增长24.33%,下半年随着锂产品市场需求的增长和销售价格稳步上扬,对公司经营业绩的增长将产生积极作用。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -98,697.77 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,884,397.24 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,011.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -418,756.57 | |
合计 | 2,372,953.90 | -- |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 成都天齐实业(集团)有限公司、持有公司股份总数5%以上股东、张静 | 自公司股票上市之日起36个月内,不转让也不委托他人管理本公司(本人)持有的天齐锂业股份,也不由天齐锂业收购该部分股份。 | 严格履行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 1、公司实际控制人蒋卫平先生承诺:2、本公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司承诺:3、持有公司股份总数5%以上股东张静承诺:4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺:5、四川天齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限责任公司承诺:6、天齐集团及本公司承诺: | 1、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况;本人在今后作为公司的实际控制人期间,也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。2、(1)本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品;(2)如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务,本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。(3)如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司,股份公司对上述业务享有优先购买权。(4)如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支,本公司将予以赔偿。(5)该承诺函自本公司签字盖章之日起生效,直至发生以下情形为止(以较早为准);①本公司不再直接或间接控制股份公司;②股份公司股份终止在证券交易所上市。(6)本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。3、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况;本人在今后作为公司的主要股东期间,也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺:(1)自本承诺函出具之日起,本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。(2)本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况;作为股份公司的关联方,本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(3)自2008年1月起,本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务,并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务;本公司承诺在2008年6月前完成相关业务与客户的移交工作。自2008年7月起,本公司将不再代理股份公司产品出口业务。(4)此外,本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。”5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况;作为股份公司的关联方,本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时,尽量减少关联交易。6、、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突,天齐集团及本公司承诺:(1)天齐集团承诺,如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要,天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购,优先由本公司采购,保障本公司生产经营需要。(2)本公司将加强信息披露,强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据,对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。由独立董事领衔的审计委员会对本公司的锂辉石采购作专项审计,审计情况将进行披露。为履行该项承诺,公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限公司对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核查,并出具了XYZH/2011CDA2066-3号《四川天齐锂业股份有限公司2011年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审核说明》:“未发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。”(3)天齐集团承诺,如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形,将全额赔偿本公司由此所受到的损失。 | 严格履行中 |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 19,011 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
成都天齐实业(集团)有限公司 | 社会法人股 | 63.75% | 93,717,000 | 93,717,000 | | |
张静 | 其他 | 9.99% | 14,688,000 | 14,688,000 | | |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 社会法人股 | 1.05% | 1,543,063 | | | |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 社会法人股 | 0.48% | 711,856 | | | |
中国银行-海富通收益增长证券投资基金 | 社会法人股 | 0.26% | 378,466 | | | |
马秀祥 | 其他 | 0.23% | 333,800 | | | |
野村资产管理株式会社-野村中国投资基金 | 外资股 | 0.18% | 265,127 | | | |
国泰证券投资信托股份有限公司-客户资金 | 外资股 | 0.18% | 264,701 | | | |
野村证券株式会社 | 外资股 | 0.16% | 237,157 | | | |
贾惠民 | 其他 | 0.14% | 212,923 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 1,543,063 | A股 | 1,543,063 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 711,856 | A股 | 711,856 |
中国银行-海富通收益增长证券投资基金 | 378,466 | A股 | 378,466 |
马秀祥 | 333,800 | A股 | 333,800 |
野村资产管理株式会社-野村中国投资基金 | 265,127 | A股 | 265,127 |
国泰证券投资信托股份有限公司-客户资金 | 264,701 | A股 | 264,701 |
野村证券株式会社 | 237,157 | A股 | 237,157 |
贾惠民 | 212,923 | A股 | 212,923 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 212,547 | A股 | 212,547 |
上海轩悦投资管理中心(有限合伙) | 168,500 | A股 | 168,500 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)蒋卫平先生系夫妻关系,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0 | 0 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 哈尔滨王先生 | 采矿权进展 |
2012年03月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 苏州钟先生 | 咨询公司行业地位、市场占有率情况、资源控制情况,锂辉石矿产资源情况 |
2012年03月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华鑫证券邱先生 | 产品产销情况及采矿权证办理进度、募投项目进展情况 |
2012年03月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 无锡孙先生 | 公司经营情况,成本控制情况 |
2012年04月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 上海王先生 | 公司所处行业状况 |
2012年04月27日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 北京徐先生 | 募投项目进展情况、产品产能规模、采矿权进展及投产后的影响 |
2012年05月07日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 广西张卫东 | 锂矿是否稀有金属,产品销量 |
2012年05月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 沈阳付先生 | 分红金额的确定,采矿进度 |
2012年05月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 北京徐先生 | 公司国外投资情况、成都天齐实业(集团)有限公司国外锂矿投资情况,产能情况,市场前景 |
2012年05月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 北京徐先生 | 市场波动情况 |
2012年05月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司 | 公司产销情况等、2011年年报 |
2012年05月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安基金管理有限公司 | 公司产销情况等、2011年年报 |
2012年06月08日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安研究员万先生 | rock wood涨价情况及公司产品价格信息 |
2012年06月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金管理有限公司 | 公司所处行业状况、生产经营情况;2011年年报 |
2012年06月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司 | 公司所处行业状况、生产经营情况;2011年年报 |
2012年06月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 | 公司所处行业状况、生产经营情况;2011年年报 |
2012年06月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 南京聂先生 | 公司业绩情况、控股股东情况 |
2012年06月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 江西张先生 | 公司产品销售情况、销售单价涨幅 |
2012年06月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 私募邓先生 | 公司产品单价涨幅、客户情况 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 三井住友资产管理股份有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 财通基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华商基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 建信基金管理有限责任公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 万家基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安邦资产管理有限责任公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民生加银基金管理有限公司 | 公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报 |
2012年06月28日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 浙江张先生 | 自有矿建设情况 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
蒋卫平 | 董事长;总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
邹军 | 董事;财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李波 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
白树平 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葛伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴薇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵家生 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
何燎原 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨青 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵本常 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
袁亮 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
何东利 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金鹏 | 总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍立明 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郭维 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阮响华 | 原独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 67,756.67 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,965.12 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 54,039.38 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
新增年产5,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目 | 是 | 23,630.00 | 23,315.00 | 5,883.47 | 16,809.91 | 72.10% | 2012年12月31日 | 424.88 | 是 | 否 |
技术中心扩建项目 | 否 | 2,867.00 | 2,854.00 | 1,345.49 | 2,855.20 | 100.04% | 2012年09月30日 | | | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 26,497.00 | 26,169.00 | 7,228.96 | 19,665.11 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
年产5,000吨氢氧化锂项目 | 是 | 5,180.00 | 5,390.90 | 2,736.16 | 3,765.31 | 69.85% | 2012年09月30日 | | | 否 |
增资入股上海航天电源技术有限责任公司 | 否 | 8,208.96 | 8,208.96 | 8,208.96 | 8,208.96 | 100% | | | | 否 |
增资雅安华汇锂业科技材料有限公司 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100% | | | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 7,400.00 | 7,400.00 | | 7,400.00 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 35,788.96 | 35,999.86 | 22,945.12 | 34,374.27 | - | - | | - | - |
合计 | - | 62,285.96 | 62,168.86 | 30,174.08 | 54,039.38 | - | - | 424.88 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、2012年7月30日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》,同意将“新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产5,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”,投资金额由23,630万元变更为23,315万元,项目竣工达产时间延至2012年12月底。
2、2012年7月13日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分变更氢氧化锂项目的议案》,同意将“年产4000吨电池级氢氧化锂项目”变更为“年产5000吨氢氧化锂项目”,投资金额由5,180万元变更为5,390.90万元,超过部分由自有资金支付,项目竣工达产时间延至2012年9月底。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
4、公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案》,将超募资金中的8208.96万元用于参股上海航天电源技术有限责任公司,持股比例为20%。该投资事项已于2011年度实施完毕,并经中天运会计师事务所杭州分所出具的“中天运[2011]验字第571013号”验资报告审验确认。
5、公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司的议案》,将超募资金中的7000万元用于向雅安华汇锂业科技材料有限公司增资,增资后持股比例仍为100%。该增资事宜已于2011年度完成。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截止 2010 年 8月 31日,本公司在募集资金到位前以自有资金先期投入募集资金投资项目7,551.51万元。公司于 2010 年9 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议,审议同意前述置换事项,并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司进行置换的事项。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况,存在用超募资金补充流动资金的情况。公司2010年12月19日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用8000万元超募资金补充流动资金的议案,并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司执行该事项。截止2010年12月31日已用超募资金补充流动资金金额为3,000万元,2011年度使用超募资金补充流动资金金额为5000万元。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无已实施的投资项目产生的募集资金结余,正在实施的募集资金项目尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
锂系列产品 | 199,877,635.59 | 163,274,279.79 | 18.31% | 5.88% | 2.37% | 提高2.79个百分点 |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
碳酸锂 | 136,043,417.72 | 113,031,649.60 | 16.92% | 12.24% | 8.68% | 提高2.73个百分点 |
锂衍生产品 | 63,834,217.87 | 50,242,630.19 | 21.29% | -5.53% | -9.44% | 提高3.4个百分点 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 183,811,956.48 | 19.03% |
国外 | 16,065,679.11 | -53.24% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 四川天齐锂业股份有限公司单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 201,573,671.52 | 377,333,620.43 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 101,995,933.48 | 85,819,416.53 |
应收账款 | | 26,926,905.32 | 26,907,457.18 |
预付款项 | | 61,751,060.97 | 20,847,903.33 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 2,953,840.99 | 2,362,843.04 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 3,323,147.00 | 1,520,727.4 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 142,573,644.17 | 183,740,145.13 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 541,098,203.45 | 698,532,113.04 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 82,682,584.21 | 82,397,038.11 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 159,537,287.19 | 165,056,891.14 |
在建工程 | | 180,127,787.70 | 48,846,930.69 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 1,262.37 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 130,283,461.73 | 43,733,813.48 |
开发支出 | | 6,960,481.50 | 6,270,788.88 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 313,278.47 | 554,192.41 |
其他非流动资产 | | | 77,351,965.35 |
非流动资产合计 | | 559,906,143.17 | 424,211,620.06 |
资产总计 | | 1,101,004,346.62 | 1,122,743,733.10 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 170,362,203.23 | 319,226,937.75 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 91,271,933.48 | 74,700,766.09 |
应收账款 | | 33,133,632.79 | 25,956,603.9 |
预付款项 | | 60,317,153.03 | 17,920,712.85 |
应收利息 | | 2,953,840.99 | 2,362,843.04 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 189,974,582.71 | 162,459,005.80 |
存货 | | 120,952,985.68 | 169,369,603.21 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 668,966,331.91 | 771,996,472.64 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 181,724,484.21 | 181,438,938.11 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 150,599,897.96 | 155,133,123.91 |
在建工程 | | 134,779,259.32 | 26,293,601.72 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | 1,262.37 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 36,008,493.41 | 36,456,745.07 |
开发支出 | | 6,142,413.29 | 5,517,450.67 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 241,764.52 | 198,535.65 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 509,497,575.08 | 405,038,395.13 |
资产总计 | | 1,178,463,906.99 | 1,177,034,867.77 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 18,865,324.52 | 14,367,654.42 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 1,356,000 | 25,434,108.12 |
应付账款 | | 85,442,765.80 | 34,168,124.12 |
预收款项 | | 8,253,108.73 | 47,304,580.46 |
应付职工薪酬 | | 10,250,245.67 | 8,580,546.82 |
应交税费 | | 1,481,639.56 | 3,627,692.51 |
应付利息 | | | 117,969.56 |
应付股利 | | 10,693,620.00 | |
其他应付款 | | 33,232,114.42 | 24,320,825.91 |
一年内到期的非流动负债 | | | 15,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 169,574,818.70 | 172,921,501.92 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 25,088,000.04 | 25,675,000.00 |
非流动负债合计 | | 25,088,000.04 | 25,675,000.00 |
负债合计 | | 194,662,818.74 | 198,596,501.92 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
资本公积 | | 723,340,142.20 | 723,340,142.20 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,464,822.37 | 15,464,822.37 |
未分配利润 | | 97,996,123.68 | 92,633,401.28 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 983,801,088.25 | 978,438,365.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,178,463,906.99 | 1,177,034,867.77 |
法定代表人:蒋卫平 主管会计工作负责人:邹军 会计机构负责人:徐晓丽
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 201,537,376.69 | 189,605,970.34 |
其中:营业收入 | | 201,537,376.69 | 189,605,970.34 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 178,648,379.51 | 171,124,201.51 |
其中:营业成本 | | 164,653,162.71 | 159,633,453.83 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,181,513.89 | 486,933.56 |
销售费用 | | 4,244,575.78 | 4,987,929.49 |
管理费用 | | 10,693,101.93 | 8,575,701.78 |
财务费用 | | -2,324,465.67 | -3,686,387.08 |
资产减值损失 | | 200,490.87 | 1,126,569.93 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 285,546.10 | 1,200.00.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 285,546.10 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 23,174,543.28 | 18,482,968.83 |
加 :营业外收入 | | 2,891,872.85 | 4,963,549.06 |
减 :营业外支出 | | 100,162.38 | 7,324.69 |
其中:非流动资产处置损失 | | 99,082.38 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 25,966,253.75 | 23,439,193.20 |
减:所得税费用 | | 4,209,357.28 | 3,642,631.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 21,756,896.47 | 19,796,561.34 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 21,756,896.47 | 19,796,561.34 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.15 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | | 0.15 | 0.13 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 21,756,896.47 | 19,796,561.34 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 21,756,896.47 | 19,796,561.34 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 181,264,008.89 | 159,434,991.28 |
减:营业成本 | | 148,315,621.86 | 135,783,612.37 |
营业税金及附加 | | 1,019,959.46 | 159,543.14 |
销售费用 | | 3,652,086.94 | 4,305,999.50 |
管理费用 | | 9,068,571.98 | 7,249,188.59 |
财务费用 | | -2,300,175.47 | -3,761,995.46 |
资产减值损失 | | 288,192.42 | 977,213.96 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 285,546.10 | 1,200.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 285,546.10 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 21,505,297.80 | 14,722,629.18 |
加:营业外收入 | | 2,401,388.24 | 4,893,549.06 |
减:营业外支出 | | | 7,324.69 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 23,906,686.04 | 19,608,853.55 |
减:所得税费用 | | 3,843,963.64 | 2,941,328.03 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 20,062,722.40 | 16,667,525.52 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 20,062,722.40 | 16,667,525.52 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:蒋卫平 主管会计工作负责人:邹军 会计机构负责人:徐晓丽
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,745,688.10 | 136,315,557.48 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 762,152.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,861,299.90 | 15,123,414.87 |
经营活动现金流入小计 | 151,369,140.28 | 151,438,972.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,536,703.76 | 127,625,578.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,453,321.32 | 14,727,960.50 |
支付的各项税费 | 16,561,349.17 | 13,761,279.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,516,061.82 | 16,960,909.06 |
经营活动现金流出小计 | 130,067,436.07 | 173,075,727.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,301,704.21 | -21,636,755.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | 1,200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 162,485.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 162,485.00 | 21,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,282,222.33 | 17,250,586.31 |
投资支付的现金 | | 82,089,600.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 133,282,222.33 | 99,350,186.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,119,737.33 | -99,328,986.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 18,896,941.21 | 18,483,376.81 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 18,896,941.21 | 18,483,376.81 |
偿还债务支付的现金 | 29,367,654.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,085,575.26 | 9,965,616.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,420,574.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 52,873,804.31 | 9,965,616.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,976,863.10 | 8,517,760.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -145,794,896.22 | -112,447,981.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 344,054,981.78 | 527,177,034.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 198,260,085.56 | 414,729,053.04 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,539,803.84 | 121,767,470.38 |
收到的税费返还 | 762,152.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,170,427.15 | 13,284,774.04 |
经营活动现金流入小计 | 147,472,383.27 | 135,052,244.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,495,950.62 | 116,343,345.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,617,191.41 | 11,371,659.89 |
支付的各项税费 | 14,222,681.17 | 9,043,877.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,008,165.12 | 23,729,618.97 |
经营活动现金流出小计 | 117,343,988.32 | 160,488,501.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,128,394.95 | -25,436,257.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | 1,200.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 400.00 | 21,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,051,613.68 | 14,837,159.64 |
投资支付的现金 | | 82,089,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 115,051,613.68 | 96,936,759.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,051,213.68 | -96,915,559.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 18,896,941.21 | 18,483,376.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 18,896,941.21 | 18,483,376.81 |
偿还债务支付的现金 | 29,367,654.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,085,575.26 | 9,965,616.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,420,574.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 52,873,804.31 | 9,965,616.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,976,863.1 | 8,517,760.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -118,899,681.83 | -113,834,056.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 285,948,299.10 | 517,976,687.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,048,617.27 | 404,142,630.97 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
流动负债: | | | |
短期借款 | | 18,865,324.52 | 14,367,654.42 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 1,356,000.00 | 25,434,108.12 |
应付账款 | | 33,656,393.25 | 34,915,197.47 |
预收款项 | | 8,993,462.65 | 10,227,711.14 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 11,222,232.50 | 9,347,789.69 |
应交税费 | | -1,060,023.79 | 2,617,894.19 |
应付利息 | | | 117,969.56 |
应付股利 | | 10,693,620.00 | |
其他应付款 | | 892,202.37 | 800,169.90 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 15,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 84,619,211.50 | 112,828,494.49 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 25,088,000.04 | 25,675,000.00 |
非流动负债合计 | | 25,088,000.04 | 25,675,000.00 |
负债合计 | | 109,707,211.54 | 138,503,494.49 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
资本公积 | | 722,810,115.20 | 722,810,115.20 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 15,464,822.37 | 15,464,822.37 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 106,022,197.51 | 98,965,301.04 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 991,297,135.08 | 984,240,238.61 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 991,297,135.08 | 984,240,238.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,101,004,346.62 | 1,122,743,733.10 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 147,000,000.00 | 722,810,115.20 | | | 15,464,822.37 | | 98,965,301.04 | | | 984,240,238.61 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 147,000,000.00 | 722,810,115.20 | | | 15,464,822.37 | | 98,965,301.04 | | | 984,240,238.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 7,056,896.47 | | | 7,056,896.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,756,896.47 | | | 21,756,896.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,756,896.47 | | | 21,756,896.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -14,700,000.00 | | | -14,700,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,700,000.00 | | | -14,700,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 147,000,000.00 | 722,810,115.20 | | | 15,464,822.37 | | 106,022,197.51 | | | 991,297,135.08 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 98,000,000.00 | 771,810,115.20 | | | 11,610,000.34 | | 72,394,143.23 | | | 953,814,258.77 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 98,000,000.00 | 771,810,115.20 | | | 11,610,000.34 | | 72,394,143.23 | | | 953,814,258.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,000,000.00 | -49,000,000.00 | | | 3,854,822.03 | | 26,571,157.81 | | | 30,425,979.84 |
(一)净利润 | | | | | | | 40,225,979.84 | | | 40,225,979.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 40,225,979.84 | | | 40,225,979.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,854,822.03 | | -13,654,822.03 | | | -9,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,854,822.03 | | -3,854,822.03 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,800,000.00 | | | -9,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 49,000,000.00 | -49,000,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 49,000,000.00 | -49,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 147,000,000.00 | 722,810,115.20 | | | 15,464,822.37 | | 98,965,301.04 | | | 984,240,238.61 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 147,000,000.00 | 723,340,142.20 | | | 15,464,822.37 | | 92,633,401.28 | 978,438,365.85 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 147,000,000.00 | 723,340,142.20 | | | 15,464,822.37 | | 92,633,401.28 | 978,438,365.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 5,362,722.40 | 5,362,722.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 20,062,722.40 | 20,062,722.40 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,062,722.40 | 20,062,722.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -14,700,000.00 | -14,700,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,700,000.00 | -14,700,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 147,000,000.00 | 723,340,142.20 | | | 15,464,822.37 | | 97,996,123.68 | 983,801,088.25 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 98,000,000.00 | 772,340,142.20 | | | 11,610,000.34 | | 67,740,003.06 | 949,690,145.60 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 98,000,000.00 | 772,340,142.20 | | | 11,610,000.34 | | 67,740,003.06 | 949,690,145.6 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,000,000.00 | -49,000,000.00 | | | 3,854,822.03 | | 24,893,398.22 | 28,748,220.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 38,548,220.25 | 38,548,220.25 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 38,548,220.25 | 38,548,220.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 3,854,822.03 | | -13,654,822.03 | -9,800,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,854,822.03 | | -3,854,822.03 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -9,800,000.00 | -9,800,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 49,000,000.00 | -49,000,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 49,000,000.00 | -49,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 147,000,000.00 | 723,340,142.20 | | | 15,464,822.37 | | 92,633,401.28 | 978,438,365.85 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
四川天齐锂业股份有限公司
董事长:蒋卫平
二〇一二年七月三十日
证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2012- 037
四川天齐锂业股份有限公司2012年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会无修改提案的情况;
3、本次股东大会无新提案提交表决;
4、本次股东大会采取现场投票的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2012年7月30日(星期一)上午9:30。
2、会议召开地点:四川省成都市高新区高朋东路10号前楼二楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
4、会议召集人:四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5、会议主持人:公司董事长蒋卫平先生。
6、本次会议通知相关文件已于2012年7月14日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计3人,代表股份108,496,476股,占公司总股本147,000,000股的73.81%。公司董事、监事、董事会秘书和部分高管出席了本次会议,公司保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一)以108,496,476股赞成,占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%,0股反对,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,0股弃权,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过了《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》。
《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的公告》于2012年6月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
(二)以108,496,476股赞成,占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%,0股反对,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,0股弃权,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》全文于2012年6月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)以108,496,476股赞成,占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%,0股反对,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,0股弃权,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过了《关于建立<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。
《董事、监事薪酬管理制度》于2012年6月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)以108,496,476股赞成,占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%,0股反对,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,0股弃权,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过了《2012年度公司董事、监事津贴方案》。
《2012年度公司董事、监事津贴方案》于2012年6月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(五)以108,496,476股赞成,占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%,0股反对,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,0股弃权,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》。
《关于部分变更募集资金投资项目的公告》于2012年7月14日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
(六)以108,496,476股赞成,占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%,0股反对,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,0股弃权,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%,审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
关于补选公司监事的《第二届监事会第十三次会议决议公告》于2012年7月14日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
四、律师出具的法律意见书
(一)律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所
(二)律师姓名:彭丽雅、杨威
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
(一)四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
(二)北京中伦(成都)律师事务所出具的《关于四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一二年七月三十一日