一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
声明:没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
兴义黄泥河发电有限公司 | 2005年06月29日 | 6,600 | 2005年06月29日 | 6,600 | 保证 | 16年 | 否 | 否 |
云南省罗平县老渡口发电有限公司 | 2007年04月17日 | 9,840 | 2007年04月23日 | 9,840 | 保证 | 9年零4个月 | 否 | 否 |
云南宏盛驰远资源有限责任公司 | 2011年08月25日 | 1,000 | 2011年08月31日 | 1,000 | 保证 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 17,440 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 17,440 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 17,440 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 17,440 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 16,440 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 16,440 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 截止报告期末,尚不存在有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
审计意见提示:公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人许克昌、主管会计工作负责人喻永贤及会计机构负责人(会计主管人员)阮花云声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
杨海峰 | 独立董事 | 出差在外 | 朱德良 |
孙浩然 | 董事 | 出差在外 | 许克昌 |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
A股简称 | *ST锌电 |
A股代码 | 002114 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 喻永贤 | 桂志坚 |
联系地址 | 云南省罗平县罗雄镇长家湾 | 云南省罗平县罗雄镇长家湾 |
电话 | 0874-8256825 | 0874-8256825 |
传真 | 0874-8256039 | 0874-8256039 |
电子信箱 | yu_yx@china.com | gui_zj@163.com |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,032,412,983.59 | 1,082,989,173.39 | -4.67% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 108,903,113.64 | 178,058,129.99 | -38.84% |
股本(股) | 183,852,000 | 183,852,000 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.59 | 0.97 | -39.18% |
资产负债率(%) | 88.12% | 82.02% | 6.1% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 403,494,178.33 | 596,448,598.98 | -32.35% |
营业利润(元) | -69,666,545.49 | -85,683,442.24 | 18.69% |
利润总额(元) | -69,755,908.55 | -85,813,383.25 | 18.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -68,770,047.27 | -82,373,664.82 | 16.51% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -68,452,765.32 | -77,675,148.74 | 11.87% |
基本每股收益(元/股) | -0.37 | -0.45 | 17.78% |
稀释每股收益(元/股) | -0.37 | -0.45 | 17.78% |
加权平均净资产收益率(%) | -47.87% | -19.64% | -28.23% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -47.64% | -18.52% | -29.12% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,923,222.39 | -54,831,563.23 | 351.54% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.75 | -0.3 | 350% |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 86,987.57 | 处置固定资产收益 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -290,391 | 商品期货交易亏损 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -176,350.63 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 400 | |
所得税影响额 | 62,063.11 | |
| | |
合计 | -317,290.95 | -- |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
罗平县财政局 | | | 1000.00 | 1000.00 |
合计 | | | 1000.00 | 1000.00 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初(2012年1月1日)(万元) | 报告期新增占用金额(万元) | 报告期偿还总金额(万元) | 期末(2012年06月30日)(万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额(万元) | 预计偿还时间(月份) |
云南贡山县宏溢有色金属有限公司 | 2008.1.3 | 云南贡山县宏溢有色金属有限公司为公司全资子公司,应收该公司款项,系因该公司在拓展探矿工作而流动资金紧缺的情况下,本公司从资源储备发展战略出发,为其提供资金支持。 | 340 | 0 | 0 | 0 | 现金 | 340 | |
刘富华 | 2011.2.17 | 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司(以下简称“富利铅锌矿”)为公司控股子公司,应收刘富华款项,系因该人为富利铅锌矿股东,持有20%股份。为解决富利铅锌矿历史遗留问题,在其资金紧张的情况下,为了不影响富利铅锌矿的正常生产经营,公司暂借其资金,目前刘富华正积极筹资偿还借款。 | 38 | 0 | 25 | 13 | 现金 | 13 | |
邓艳梅 | 2011.2.17 | 富源县富村镇富利铅锌矿有限责任公司(以下简称“富利铅锌矿”)为公司控股子公司,应收刘富华款项,系因该人为富利铅锌矿股东,持有20%股份。为解决富利铅锌矿历史遗留问题,在其资金紧张的情况下,为了不影响富利铅锌矿的正常生产经营,公司暂借其资金,目前邓艳梅正积极筹资偿还借款。 | 38 | 0 | 25 | 13 | 现金 | 13 | |
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 不适用 |
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
注册会计师对资金占用的专项审核意见 | 不适用 |
责任人 | 不适用 |
报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:
①锌锭毛利率比上年同期上升0.68个百分点,主要原因是报告期内转销上年末计提的存货跌价准备所致;
②自发电毛利率比上年同期下降303.07个百分点,主要原因是报告期内发电成本比上年同期大幅度上升所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
股东总数 | 28,528 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
罗平县锌电公司 | 国有股 | 53.63% | 98,597,600 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 社会法人股 | 2.51% | 4,608,000 | 4,608,000 | 冻结 | 4,608,000 |
朱兵 | 其他 | 0.34% | 619,948 | 0 | | |
沈靖 | 其他 | 0.31% | 577,500 | 0 | | |
王冰 | 其他 | 0.3% | 547,800 | 0 | | |
马仁兴 | 其他 | 0.29% | 530,131 | 0 | | |
余红霞 | 其他 | 0.25% | 462,850 | 0 | | |
刘大鹏 | 其他 | 0.22% | 400,000 | 0 | | |
甘海龙 | 其他 | 0.2% | 375,000 | 0 | | |
苏燕琴 | 其他 | 0.2% | 370,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
罗平县锌电公司 | 98,597,600 | A股 | 98,597,600 |
朱兵 | 619,948 | A股 | 619,948 |
沈靖 | 577,500 | A股 | 577,500 |
王冰 | 547,800 | A股 | 547,800 |
马仁兴 | 530,131 | A股 | 530,131 |
余红霞 | 462,850 | A股 | 462,850 |
刘大鹏 | 400,000 | A股 | 400,000 |
甘海龙 | 375,000 | A股 | 375,000 |
苏燕琴 | 370,000 | A股 | 370,000 |
岑燕 | 321,371 | A股 | 321,371 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司确认控股股东罗平县锌电公司与其它股东之间不存在关联关系和一致行动人等情形。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司董事会未对2012年下半年的经营计划进行修改。
为继续推进2012年度经营计划,公司下半年工作思路及工作重心将继续围绕以下五个方面开展:
1、围绕全年生产目标,加强生产组织和考核管理
公司根据全年锌锭产量目标,充分发挥生产计划部门的能动性和调控作用,依据产量和成本指标,每月对各生产单位进行跟踪考核。在丰水期公司电力供应充足,产品生产成本低的情况下,加大生产负荷。
2、加强设备维护和工艺技术改造,夯实生产基础
公司把加强设备科学管理放在重要位置,以保生产、促发展为工作重点,围绕安全、节能、环保目标,全面加强设备管理,提升设备运行效能。
3、加强产品质量管理,提高产品市场竞争力
严格贯彻执行ISO9001质量管理体系,完善质量考核制度,在产品生产过程中,严格按照生产操作规程操作,加大对产品质量的控制,从采购源头把关,加强过程控制,实行严格产品质量检验制度,切实做到不合格的原辅材料不进厂,不合格的半成品不流入下道工序,不合格的产品不出厂,提高产品的竞争力。
4、加强财务管理和成本控制,实行全员绩效考核
公司将加强财务管理信息化建设,更好地实现财务系统的实时监控,同时严格财务预算管理制度,提升财务分析水平,规范财务报表编制,有效控制成本,真正发挥财务体系的监督控制和服务决策的作用。
5、加大探矿和资源整合工作,提升原料自给率
针对公司原料自给率低的现实情况,公司将加大对自有矿山的探矿力度,在探明矿山矿石储量的情况下,找出新的采矿区域,提高公司原料供给量。同时充分发挥上市公司融资平台优势,采取收购、参股的方式对本县域及外地矿山进行谨慎投资。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 53,677,422.48 | 45,989,789.26 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 600,000 | 2,480,000 |
应收账款 | | 12,309,840.06 | 9,466,734.77 |
预付款项 | | 35,581,659.65 | 3,994,943.05 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 3,726,504.21 | 5,252,410.53 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 360,169,842.18 | 428,541,923.02 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 466,065,268.58 | 495,725,800.63 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 77,029,695.71 | 86,668,911.98 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 452,452,802.4 | 468,858,408.73 |
在建工程 | | 7,225,970.62 | 1,261,125.88 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 21,730,531.77 | 22,366,213.17 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 2,303,474.24 | 2,303,474.24 |
长期待摊费用 | | 3,093,915 | 3,275,910 |
递延所得税资产 | | 2,511,325.27 | 2,529,328.76 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 566,347,715.01 | 587,263,372.76 |
资产总计 | | 1,032,412,983.59 | 1,082,989,173.39 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 685,387,972.91 | 653,699,728.62 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 301,825 | 116,250 |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 77,509,393.9 | 105,722,454.65 |
预收款项 | | 116,654,377.08 | 18,260,052.12 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 11,410,811.45 | 6,765,960.84 |
应交税费 | | -4,313,103.63 | -11,022,014.26 |
应付利息 | | 723,339.12 | 1,286,445.28 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 15,196,949.11 | 6,959,996.37 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 3,500,000 | 103,000,000 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 906,371,564.94 | 884,788,873.62 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 3,435,971.97 | 3,435,971.97 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 3,435,971.97 | 3,435,971.97 |
负债合计 | | 909,807,536.91 | 888,224,845.59 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 183,852,000 | 183,852,000 |
资本公积 | | 170,350,703.13 | 170,350,703.13 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 399,623.76 | 784,592.84 |
盈余公积 | | 34,308,111.32 | 34,308,111.32 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -280,007,324.57 | -211,237,277.3 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 108,903,113.64 | 178,058,129.99 |
少数股东权益 | | 13,702,333.04 | 16,706,197.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 122,605,446.68 | 194,764,327.8 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,032,412,983.59 | 1,082,989,173.39 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2011年度财务报告出具了带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告【XYZH/2011KMA1042-1】认为:罗平锌电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了罗平锌电2011年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。强调事项段认为:罗平锌电公司2010 年、2011年两年连续亏损,截止2011年12 月31日,累计未分配利润为-21,123.73万元,流动负债高于流动资产38,906.31万元,经营活动产生的现金流量净额连续两年均为负数,资金周转困难,持续经营能力仍然存在重大不确定性。
公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的原因是:注册会计师认为对导致本公司的持续经营能力产生疑虑的事项或情况存在重大不确定性,公司可能无法改善资金周转紧张的困境。
为改善主营业务盈利能力不足,消除持续经营能力不确定的影响,公司积极采取以下措施解除公司经营困境:
1、深化企业内部改革,建立适应企业发展的经营新机制,激发企业活力。严格按照公司《减员增效实施办法》,切实搞好定编、定岗、定员、定责工作,精简职能部门,减少管理层次,控制管理幅度,形成责权明确、信息通畅、监控有力、运转高效的组织体系和管理流程。减少公司运行费用。
2、根据国家《有色金属产业调整和振兴规划》和《国务院关于促进企业兼并重组的意见》(国发〔2010〕27号)精神,公司将充分利用国家对矿产资源整合开发的机会,充分发挥上市公司融资平台优势,积极参与参股矿区的整合开发,加大对县域内外矿产资源的收购兼并,力争成为矿区唯一的整合主体,做强做大公司,增加矿产资源储备量,提高原料自给率。目前,公司除控股和参股的矿山外,还成立了矿产资源办公室,积极为公司的发展向外寻找矿产资源,一旦时机成熟,公司将通过再融资项目提高原料自给率,缓解公司原料供给,同时也大幅降低原料成本,增强公司的盈利能力。
3、鉴于目前全球经济形势和锌产品市场现状,受消费需求减弱、锌产量库存增加、国际国内经济增长乏力等不利因素影响,公司将针对生产原料需求量,创新营销思路,协调好国际、国内两个市场,降低原料采购成本,拓宽公司盈利空间。根据市场行情分析国际、国内两个锌锭价格市场趋向,依据市场原料价格变化,确定采购和用料计划,调整好两个市场的原料构成比例,避免盲目采购而造成经济损失,实现原料采购从“用了再算”到“算了再买”的转变。
4、公司自有矿山经过上百年开采,铅锌矿石储量逐年减少。为有效开发和延长矿山使用年限,公司每年的开采量控制在1万金属吨左右,原料自给率为10%左右,导致90%的生产原料需从外部市场采购,增加了公司原料采购成本,减弱了企业抵抗市场风险的能力。为提升矿山原料供给量,公司将采用“采探并举,探矿先行”的方式,加大对自有矿山及参股矿山的探矿力度,在探明矿石储量的情况下,找出新的采矿区域,提高公司原料供给,消除在原料需求上受制于市场的不利局面。
5、由于公司锌产能的扩大和经营业绩的欠佳,生产所需流动资金较为紧张,除通过银行贷款外,公司目前正积极通过融资租赁方式筹集资金。公司为改变资金运作紧张的不利局面,将加强财务管理,加大欠款催收力度,强化产品生产过程中成本控制,做好中间物料管理,合理安排物料走向,降低生产过程中所需中间物料的库存,增强中间物料的周转力度,使中间物料库存控制在一个合理范围内,既能盘活流动资金,减少资金占用,又能充分回避因市场价格下跌而造成的效益损失。同时,积极与银行单位进行沟通协调,建立良好的银企工作关系,努力争取银行贷款,解除企业经营危机;充分利用现代金融工具,以利于实现公司在生产经营过程中对现金流的科学管理,保持现金流匹配,推动企业可持续发展。
6、随着稀有小金属市场行情的回升,公司将继续围绕资源综合利用、技术升级、安全生产与节能减排,努力开展技术创新攻关工作,在已取得的锗铟联提、净化车间渣处理、浸出渣浮选银、锌粉厂制粉工艺改造等已达全国先进水平项目的基础上,力争不断取得新突破,对废渣中所含有的其它稀贵金属进行提取。根据生产原料特点,着力对原料中伴有的稀贵金属提取技术的开发,努力实现资源的综合回收利用,开发出新产品,提升企业的盈利能力,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的有企业自身特色的新型工业化道路。公司在进行原料采购时,针对小金属在原料采购中不计价的情况,高度注重对小金属含量高的原料进行采购,在公司资源综合回收利用技术的支持下,加大对小金属产品的回收利用,增加公司产品附加值,同时也是公司利润的主要增长点。
7、做好对氧化矿的处理,增加公司经营收益。公司电锌生产系统所采用的属节能环保型的湿法炼锌技术,并非既耗能又污染环境的火法冶炼技术,以致在生产过程中所采用的生产原料均为硫化矿,对采矿中附带的氧化矿则堆放在矿区弃之不用,现矿洞内堆积了大量的氧化矿。公司通过对浮选技术的改进,实现了对氧化矿的铅锌分离,每年可生产2000金属吨铅和4000金属吨锌,直接为公司的经营带来大幅收益。
8、充分利用罗平气候恢复正常的条件,抓好电站的水力发电工作,实现机组满负荷发电。过去的两年,罗平在云南全省百年不遇干旱大环境的影响下,公司水力发电站也未幸免于难,来水量大幅减少,发电量创历史最低,仅为1.38亿度。根据目前罗平的天气情况,公司自有的腊庄电站有望实现年计划2亿度的发电目标,可保证丰水期锌锭生产用电的全部供给。公司投资参股的云南省罗平县老渡口发电有限责任公司和兴义黄泥河发电有限责任公司发电量也有望得以大幅提升,将增加公司投资收益。
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司及控股股东罗平县锌电公司 | 在未来三个月内不存在筹划与本公司有关的重大资产重组、收购、发行股份、股权转让等行为。 | 严格履行 |
(三)非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
许克昌 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨建兴 | 总经理;董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李良通 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈柱生 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
孙浩然 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
喻永贤 | 财务总监;董事;副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尹晓冰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱德良 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨海峰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李 进 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李永毅 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张芙蓉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张国福 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨洪刚 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桂国飞 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李尤立 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桂镜聪 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄敬尧 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵德军 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
在报告期内,公司董事长及各位董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求,诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责,在职权范围内以公司利益为出发点行使权利,积极参加会议并建言献策,维护公司及中小股东的合法权益。
独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生均能积极参与公司董事会、股东大会,认真审议各项议案,独立公正地履行职责,对公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项均发表了独立意见,对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用,并为维护中小股东合法权益做了许多有益的工作。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月17日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年02月08日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年02月21日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年03月26日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年03月29日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
2012年04月10日 | 公司本部 | 实地调研 | 其他 | 中央电视台财经频道 | 公司生产经营情况 |
2012年05月29日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况 |
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
有色金属冶炼 | 383,393,962.09 | 349,007,968.52 | 8.97% | -32.76% | -37.18% | 6.4% |
发电 | 111,233.89 | 384,290.11 | -245.48% | -73.41% | 116.63% | -303.07% |
合计 | 383,505,195.98 | 349,392,258.63 | 8.9% | -32.79% | -37.13% | 6.29% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
锌锭 | 297,854,991.74 | 295,799,533.41 | 0.69% | -40.5% | -40.9% | 0.68% |
铅精矿 | 26,890,276.39 | 10,690,339.91 | 60.24% | | | 60.24% |
锗精矿 | 9,921,226.56 | 5,658,164.39 | 42.97% | -64.65% | -65.18% | 0.87% |
超细锌粉 | 36,203,716.46 | 35,893,792.13 | 0.86% | -12.83% | -7.35% | -5.86% |
电 | 111,233.89 | 384,290.11 | -245.48% | -73.41% | 116.63% | -303.07% |
银精矿 | 12,523,750.94 | 966,138.68 | 92.29% | | | |
合计 | 383,505,195.98 | 349,392,258.63 | 8.9% | -32.79% | -37.13% | 6.29% |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
上海 | 219,929,174.62 | -42.78% |
广东 | 116,612,776.15 | -18.75% |
浙江 | 0 | -100% |
江苏 | 327,777.78 | -96.17% |
云南及零星地区 | 46,635,467.43 | 63.28% |
合计 | 383,505,195.98 | -32.79% |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 云南罗平锌电股份有限公司
单位: 元
2012年1-9月净利润亏损(万元) | 4,600 | 至 | 5,100 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | -170,226,689.31 |
业绩变动的原因说明 | 根据目前天气情况,预计2012年1-9月份发电量会比上年同期大幅增加,以及公司本年度原料采购均在低价时购入,导致公司主产品锌锭成本比上年同期大幅下降,估计二季度锌价市场已处于底部,未来下跌空间不会太大。 |
法定代表人:许克昌 主管会计工作负责人:喻永贤 会计机构负责人:阮花云
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 52,191,965.25 | 43,463,154.75 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 600,000 | 2,480,000 |
应收账款 | | 12,113,918.73 | 8,560,450.59 |
预付款项 | | 36,637,192.11 | 5,419,469.42 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 6,369,642.96 | 7,357,291.74 |
存货 | | 352,567,238.97 | 422,270,924.78 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 460,479,958.02 | 489,551,291.28 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 115,119,336.3 | 124,758,552.57 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 427,443,671.03 | 442,321,100.12 |
在建工程 | | 7,225,970.62 | 1,261,125.88 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 7,025,206.03 | 7,121,325.31 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 3,093,915 | 3,275,910 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 559,908,098.98 | 578,738,013.88 |
资产总计 | | 1,020,388,057 | 1,068,289,305.16 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 685,387,972.91 | 653,699,728.62 |
交易性金融负债 | | 301,825 | 116,250 |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 97,639,624.56 | 130,373,148.55 |
预收款项 | | 116,115,884.84 | 18,325,006.7 |
应付职工薪酬 | | 10,417,913.59 | 6,003,529.64 |
应交税费 | | -1,521,227.78 | -8,845,863.16 |
应付利息 | | 723,339.12 | 1,286,445.28 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 14,592,666.52 | 6,215,759.22 |
一年内到期的非流动负债 | | 3,500,000 | 103,000,000 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 927,157,998.76 | 910,174,004.85 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0 | 0 |
应付债券 | | 0 | 0 |
长期应付款 | | 0 | 0 |
专项应付款 | | 0 | 0 |
预计负债 | | 0 | 0 |
递延所得税负债 | | 0 | 0 |
其他非流动负债 | | 0 | 0 |
非流动负债合计 | | 0 | 0 |
负债合计 | | 927,157,998.76 | 910,174,004.85 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 183,852,000 | 183,852,000 |
资本公积 | | 168,253,231.63 | 168,253,231.63 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 170,873.07 | 555,842.15 |
盈余公积 | | 34,308,111.32 | 34,308,111.32 |
未分配利润 | | -293,354,157.78 | -228,853,884.79 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 93,230,058.24 | 158,115,300.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,020,388,057 | 1,068,289,305.16 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 403,494,178.33 | 596,448,598.98 |
其中:营业收入 | | 403,494,178.33 | 596,448,598.98 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 463,045,541.55 | 675,673,036.15 |
其中:营业成本 | | 362,162,020.96 | 568,103,108.05 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 826,946.04 | 320,176.59 |
销售费用 | | 10,629,195.3 | 16,888,650.51 |
管理费用 | | 23,898,681.77 | 30,786,746.78 |
财务费用 | | 26,673,838.03 | 19,409,738.1 |
资产减值损失 | | 38,854,859.45 | 40,164,616.12 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -185,575 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -9,929,607.27 | -6,459,005.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -9,639,216.27 | -1,057,705.07 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -69,666,545.49 | -85,683,442.24 |
加 :营业外收入 | | 88,648.74 | 96,976 |
减 :营业外支出 | | 178,011.8 | 226,917.01 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -69,755,908.55 | -85,813,383.25 |
减:所得税费用 | | 18,003.49 | -4,920,966 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -69,773,912.04 | -80,892,417.25 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -68,770,047.27 | -82,373,664.82 |
少数股东损益 | | -1,003,864.77 | 1,481,247.57 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.37 | -0.45 |
(二)稀释每股收益 | | -0.37 | -0.45 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | -69,773,912.04 | -80,892,417.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -68,770,047.27 | -82,373,664.82 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,003,864.77 | 1,481,247.57 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:许克昌 主管会计工作负责人:喻永贤 会计机构负责人:阮花云
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 412,737,656.99 | 619,819,076.18 |
减:营业成本 | | 370,538,137.99 | 608,537,551.09 |
营业税金及附加 | | 814,742.97 | 112,995.04 |
销售费用 | | 10,417,523.97 | 16,589,156.5 |
管理费用 | | 19,745,468.92 | 25,526,592.18 |
财务费用 | | 26,704,846.74 | 19,395,287.55 |
资产减值损失 | | 38,862,714.06 | 40,065,796.44 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -185,575 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -9,929,607.27 | -6,459,005.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -9,639,216.27 | -1,057,705.07 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -64,460,959.93 | -96,867,307.69 |
加:营业外收入 | | 87,698.74 | 26,976 |
减:营业外支出 | | 127,011.8 | 213,214.09 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -64,500,272.99 | -97,053,545.78 |
减:所得税费用 | | | -6,014,570.73 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -64,500,272.99 | -91,038,975.05 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.35 | -0.5 |
(二)稀释每股收益 | | -0.35 | -0.5 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -64,500,272.99 | -91,038,975.05 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,629,237.41 | 830,574,524.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,495,225.23 | 3,000,545.62 |
经营活动现金流入小计 | 560,124,462.64 | 833,575,070.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,329,098.84 | 818,067,258.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,510,586.04 | 45,534,742.48 |
支付的各项税费 | 9,920,823.08 | 11,713,116.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,440,732.29 | 13,091,516.03 |
经营活动现金流出小计 | 422,201,240.25 | 888,406,633.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,923,222.39 | -54,831,563.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 925,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,700 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 148,700 | 925,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,156,729.4 | 22,061,452.92 |
投资支付的现金 | | 5,401,300 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 8,156,729.4 | 27,462,752.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,008,029.4 | -26,537,752.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 325,000,000 | 343,125,833.33 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 325,000,000 | 343,125,833.33 |
偿还债务支付的现金 | 419,500,000 | 256,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,852,304.77 | 18,296,663.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 875,255 | |
筹资活动现金流出小计 | 447,227,559.77 | 274,296,663.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,227,559.77 | 68,829,169.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,687,633.22 | -12,540,146.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,989,789.26 | 126,907,155.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,677,422.48 | 114,367,009.09 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,806,868.51 | 825,825,763.08 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 889,809.08 | 2,044,222.12 |
经营活动现金流入小计 | 558,696,677.59 | 827,869,985.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,173,910.78 | 830,207,047.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,904,294.92 | 41,087,889.41 |
支付的各项税费 | 9,623,438.26 | 4,824,352.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,319,114.22 | 10,245,470.48 |
经营活动现金流出小计 | 421,020,758.18 | 886,364,759.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,675,919.41 | -58,494,774.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 925,000 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 148,700 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 148,700 | 925,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,148,109.62 | 21,415,483.77 |
投资支付的现金 | | 5,401,300 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 8,148,109.62 | 26,816,783.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,999,409.62 | -25,891,783.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 325,000,000 | 343,125,833.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 325,000,000 | 343,125,833.33 |
偿还债务支付的现金 | 419,500,000 | 256,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,572,444.29 | 18,296,663.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 875,255 | |
筹资活动现金流出小计 | 445,947,699.29 | 274,296,663.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,947,699.29 | 68,829,169.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,728,810.5 | -15,557,388.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,463,154.75 | 123,063,745.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,191,965.25 | 107,506,356.6 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 183,852,000 | 170,350,703.13 | | 784,592.84 | 34,308,111.32 | | -211,237,277.3 | | 16,706,197.81 | 194,764,327.8 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 183,852,000 | 170,350,703.13 | | 784,592.84 | 34,308,111.32 | | -211,237,277.3 | | 16,706,197.81 | 194,764,327.8 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -384,969.08 | | | -68,770,047.27 | | -3,003,864.77 | -72,158,881.12 |
(一)净利润 | | | | | | | -68,770,047.27 | | -1,003,864.77 | -69,773,912.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -68,770,047.27 | | -1,003,864.77 | -69,773,912.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000,000 | -2,000,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -2,000,000 | -2,000,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 183,852,000 | 170,350,703.13 | | 574,467.37 | 34,308,111.32 | | 71,457,225.25 | | 16,101,004.64 | 476,643,511.71 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 183,852,000 | 170,350,703.13 | | 574,467.37 | 34,308,111.32 | | 71,457,225.25 | | 16,101,004.64 | 476,643,511.71 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 210,125.47 | | | -282,694,502.55 | | 605,193.17 | -281,879,183.91 |
(一)净利润 | | | | | | | -282,694,502.55 | | 605,193.17 | -282,089,309.38 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -282,694,502.55 | | 605,193.17 | -282,089,309.38 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 210,125.47 | | | | | | 210,125.47 |
1.本期提取 | | | | 610,272.65 | | | | | | 610,272.65 |
2.本期使用 | | | | 400,147.18 | | | | | | 400,147.18 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 183,852,000 | 170,350,703.13 | | 784,592.84 | 34,308,111.32 | | -211,237,277.3 | | 16,706,197.81 | 194,764,327.8 |
上年金额
单位: 元
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -384,969.08 | | | | | | 399,623.76 |
1.本期提取 | | | | 227,893.36 | | | | | | 227,893.36 |
2.本期使用 | | | | 612,862.44 | | | | | | 612,862.44 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 183,852,000 | 170,350,703.13 | | 399,623.76 | 34,308,111.32 | | -280,007,324.57 | | 13,702,333.04 | 122,605,446.68 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 183,852,000 | 168,253,231.63 | | 555,842.15 | 34,308,111.32 | | -228,853,884.79 | 158,115,300.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 183,852,000 | 168,253,231.63 | | 555,842.15 | 34,308,111.32 | | -228,853,884.79 | 158,115,300.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | -384,969.08 | | | -64,500,272.99 | -64,885,242.07 |
(一)净利润 | | | | | | | -64,500,272.99 | -64,500,272.99 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -64,500,272.99 | -64,500,272.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | -384,969.08 | | | | 170,873.07 |
1.本期提取 | | | | 227,893.36 | | | | 227,893.36 |
2.本期使用 | | | | 612,862.44 | | | | 612,862.44 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 183,852,000 | 168,253,231.63 | | 170,873.07 | 34,308,111.32 | | -293,354,157.78 | 93,230,058.24 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 183,852,000 | 168,253,231.63 | | 372,166.08 | 34,308,111.32 | | 56,129,714.62 | 442,915,223.65 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 183,852,000 | 168,253,231.63 | | 372,166.08 | 34,308,111.32 | | 56,129,714.62 | 442,915,223.65 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 183,676.07 | | | -284,983,599.41 | -284,799,923.34 |
(一)净利润 | | | | | | | -284,983,599.41 | -284,983,599.41 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -284,983,599.41 | -284,983,599.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 183,676.07 | | | | 183,676.07 |
1.本期提取 | | | | 580,544.65 | | | | 580,544.65 |
2.本期使用 | | | | 396,868.58 | | | | 396,868.58 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 183,852,000 | 168,253,231.63 | | 555,842.15 | 34,308,111.32 | | -228,853,884.79 | 158,115,300.31 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002114 证券简称:*ST锌电 公告编号:2012-33
云南罗平锌电股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2012年7月19日以传真、电子邮件等方式发出通知,并通过电话确认。会议于2012年7月29日上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事为9名,董事孙浩然先生和独立董事杨海峰先生因公出差在外,分别授权委托董事长许克昌先生和独立董事朱德良先生代为表决,实际出席本次会议的董事为7人(包括2名独立董事),公司监事、高级管理人员和法律顾问列席了本次会议。会议由董事长许克昌先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议如下议案:
一、关于《公司2012年半年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
二、关于《公司向实际控制人罗平县财政局暂借1000万元资金》的议案
由于公司2012年上半年发生大幅经营亏损,导致公司流动资金运作紧张,为缓解公司生产经营和资金运转困难,保证公司生产经营的稳定持续运行,经罗平县人民政府向曲靖市人民政府请示批准同意,公司向罗平县财政局暂借1000万元预算外不计息资金,借款使用期限未定,用于补充流动资金。
具体内容详见2012年7月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2012-36”的《关于向实际控制人罗平县财政局暂借款关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第(二)款的规定,在关联交易对方罗平县财政局所属罗平县锌电公司任职的公司董事许克昌先生(党委委员)、杨建兴先生(党委委员)、陈柱生先生(总经理)、喻永贤先生(党委委员)在表决时回避了对该项议案的表决。
经书面记名表决,5票赞成,4名关联董事回避表决,0票反对,0票弃权获得通过。
三、关于《公司计提资产减值准备》的议案
为真实反映公司截止2012年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)及《企业会计准则》的规定,经过对公司存货情况进行仔细核查和认真分析,对2012年6月30日合并会计报表范围内存货资产计提减值准备37,887,450.25元。该存货跌价准备的计提使得公司2012年1-6月归属于上市公司所有者净利润减少37,887,450.25元,导致报告期末所有者权益减少37,887,450.25元。
具体内容详见2012年7月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2012-37”的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2012年7月31日
证券代码:002114 证券简称:*ST锌电 公告编号:2012-34
云南罗平锌电股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司“)第四届监事会2012年第十二次会议于2012年7月19日以传真、电子邮件的方式通知,并经电话确认。会议于2012年7月29日下午3:00在公司六楼会议室以现场方式召开,应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人。会议由监事会主席李进先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案:
一、关于《公司2012年半年度报告及其摘要》的议案
与会监事认真阅读了董事会编制的《公司2012年半年度报告及其摘要》,并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核,监事会认为:董事会编制的《公司2012年半年度报告及其摘要》真实的反映了公司的生产经营情况,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经记名表决,该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、关于《公司向实际控制人罗平县财政局暂借1000万元资金》的议案
监事会认为:本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了补充公司流动资金缺口,关联交易内容符合公司和全体股东的利益,所涉及关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时,表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定,关联董事回避了表决。
经记名表决,该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
三、关于《公司关于计提资产减值准备》的议案
监事会认为:公司本期计提资产减值准备(仅指存货跌价准备)符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映了公司的资产价值和经营成果。董事会对该议案的决策程序合法。
经记名表决,该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
监 事 会
2012年7月31日
证券代码:002114 证券简称:*ST锌电 公告编号:2012-36
云南罗平锌电股份有限公司
关于向实际控制人罗平县财政局暂借款
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
由于公司2012年上半年发生大幅经营亏损,导致公司流动资金运作紧张,为缓解公司生产经营和资金运转困难,保证公司生产经营的稳定持续运行,经罗平县人民政府向曲靖市人民政府请示批准同意,公司向罗平县财政局暂借1000万元预算外不计息资金,借款使用期限未定,用于补充流动资金。
本公司控股股东罗平县锌电公司为罗平县财政局所属的国有独资企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。
本次交易有关议案已经公司2012年7月29日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过,在对此议案进行表决时关联董事进行了回避,非关联董事进行了表决。
全体独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
罗平县财政局属罗平县国有资产管理机构,为罗平县锌电公司所有人,罗平县锌电公司为本公司控股股东,持有本公司53.63%股权,其与上市公司控股子公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
为补充流动资金需求,公司向实际控制人罗平县财政局暂借人民币1000万元,罗平县财政局不收取借款利息,为不计息借款,借款期限未定,按暂借款进行了账务处理。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向实际控制人罗平县财政局暂借人民币1000万元,用于补充公司流动资金需求。不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不计息也体现了实际控制人罗平县财政局对上市公司的支持,符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生对本次关联交易事前进行了认真审核,同意将该事项提交董事会审议。
本公司独立董事发表了独立意见,认为本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了补充公司流动资金缺口,同时,不需支付暂借款利息也体现了实际控制人罗平县财政局对上市公司的支持,符合公司和全体股东的利益。关联董事采取了回避表决,是公平合理的。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。
六、备查文件
1、公司第四届第三十二次董事会会议决议
2、独立董事对该事项发表的独立意见
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2012年7月31日
证券代码:002114 证券简称:*ST锌电 公告编号:2012-37
云南罗平锌电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)2012年7月29日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止2012年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监公司字[1999]138号)及《企业会计准则》的规定,经过对公司存货情况进行仔细核查和认真分析,对2012年6月30日合并会计报表范围内存货资产计提减值准备37,887,450.25元。该存货跌价准备的计提使得公司2012年1-6月归属于上市公司所有者净利润减少37,887,450.25元,导致报告期末所有者权益减少37,887,450.25元。
二、本次计提资产减值准备的方法、原因和具体情况
存货跌价准备的计提方法:报告期末,公司在对存货盘存的基础上,对存货时效或销售价格低于成本等原因,预计成本不能收回的部分提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额来确定。具体详细情况如下表所示:
类 别 | 资产名称 | 账面余额 | 已计提跌价准备 | 账面价值 | 可变现净值 | 可变更净值确定的依据 | 本期应计提金额 |
库存 | 锌锭 | 183,353,329.58 | 0 | 183,353,329.58 | 151,875,499.66 | 上海有色金属交易网6月均价 | 31,477,829.92 |
商品 | 超细锌粉 | 12,350,991.66 | 0 | 12,350,991.66 | 11,133,632.25 | 1,217,359.41 |
在产品 | 锌片 | 20,921,101.75 | 0 | 20,921,101.75 | 20,273,745.94 | 647,355.81 |
系统溶液 | 13,287,977.64 | 0 | 13,287,977.64 | 11,551,134.55 | 1,736,843.09 |
原材料 | 焙砂矿 | 49,427,941.17 | 0 | 49,427,941.17 | 46,619,879.15 | 2,808,062.02 |
合 计 | 279,341,341.80 | 0 | 279,341,341.80 | 241,453,891.55 | 37,887,450.25 |
注:①锌锭可变现净值的确定依据为2012年6月份上海有色金属交易网6月份的均价(14,600元/吨);
②超细锌粉可变现净值的确定依据为公司2012年6月实际销售价格即17,400.00元/吨(含税);
③在产品锌片、系统溶液及原材料中的焙砂矿,以加工成锌锭的估计销售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备(仅指存货跌价准备)遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2012年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、监事会关于计提资产减值准备的说明
公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备(仅指存货跌价准备)符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果。董事会就该议案的决策程序合法。我们同意本次《关于公司计提资产减值准备的议案》。
特此公告
云南罗平锌股份有限公司
董事会
2012年7月31日